龙元建设2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600491                                 公司简称：龙元建设
                   龙元建设集团股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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   一、 重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
   1.3 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人肖坚武及会计机构负责人（会计主管人员）肖坚武
       保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 本公司第一季度报告未经审计。
   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                                  本报告期末比上年度
                                 本报告期末                   上年度末
                                                                                      末增减(%)
总资产                         27,979,533,525.61            27,427,406,169.51                   2.01
归属于上市公司股东的净资产      5,386,634,026.16             5,269,583,396.18                   2.22
                               年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额       -106,963,655.27              -527,328,539.79                 不适用
                               年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入                        3,966,124,948.20             4,083,794,679.20                  -2.88
归属于上市公司股东的净利润        119,486,616.76               68,873,568.86                   73.49
归属于上市公司股东的扣除非
                                  110,670,829.33               57,841,688.52                   91.33
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                     2.24                         1.53    增加 0.71 个百分点
基本每股收益（元/股）                       0.0947                       0.0546                73.44
稀释每股收益（元/股）                       0.0947                       0.0546                73.44
   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                        项目                                             本期金额
   非流动资产处置损益                                                                -442,493.45
   计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
   切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                                   1,666,150.98
   量持续享受的政府补助除外
   计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                       3,302,691.80
   单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                           2,212,382.92
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    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  185,282.18
    少数股东权益影响额（税后）                                                        3,252,969.95
    所得税影响额                                                                     -1,361,196.95
                         合计                                                         8,815,787.43
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                            单位：股
股东总数（户）                                                                                  52,020
                                     前十名股东持股情况
                                             持有有限售          质押或冻结情况
                   期末持股
股东名称（全称）                  比例(%)    条件股份数                                     股东性质
                     数量                                     股份状态       数量
                                                 量
赖振元             413,895,952      32.79   122,500,000        质押      110,369,000       境内自然人
赖朝辉             121,159,700       9.60    93,500,000        质押       85,259,600       境内自然人
赖晔鋆              61,273,698       4.85    34,000,000        质押       22,104,400       境内自然人
郑桂香              38,828,700       3.08                0      无                    0    境内自然人
全国社保基金一      28,000,000       2.22                0                            0       其他
                                                                无
一五组合
宁波明和投资管      18,149,320       1.44                0                            0    境内非国有
                                                                无
理有限公司                                                                                     法人
华福证券－兴业      13,000,000       1.03    13,000,000                               0       其他
银行－兴发新价
                                                                无
值 4 号集合资产
管理计划
中国工商银行股      12,000,000       0.95                0                            0       其他
份有限公司－广
                                                                无
发行业领先混合
型证券投资基金
民生证券股份有      11,637,644       0.92                0                            0       其他
                                                                无
限公司
华福证券－兴业      11,500,000       0.91    11,500,000                               0       其他
银行－兴发龙元
                                                                无
建设定增 2 号集
合资产管理计划
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                               数量                      种类                数量
赖振元                                              291,395,952       人民币普通股         291,395,952
郑桂香                                                 38,828,700     人民币普通股          38,828,700
全国社保基金一一五组合                                 28,000,000     人民币普通股          28,000,000
赖朝辉                                                 27,659,700     人民币普通股          27,659,700
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赖晔鋆                                                27,273,698   人民币普通股    27,273,698
宁波明和投资管理有限公司                              18,149,320   人民币普通股    18,149,320
中国工商银行股份有限公司－广发行业                    12,000,000                   12,000,000
                                                                   人民币普通股
领先混合型证券投资基金
民生证券股份有限公司                                  11,637,644   人民币普通股    11,637,644
中国建设银行股份有限公司－万家精选                     7,684,596                    7,684,596
                                                                   人民币普通股
混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达科汇灵                     7,110,801                    7,110,801
                                                                   人民币普通股
活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明      前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖
                                      晔鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。其他资产管
                                      理计划情况详细请参见公司于 2016 年 2 月 6 日在上海证券交
                                      易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的临 2016-016 号《龙
                                      元建设非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。除前述
                                      情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，
                                      也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办
                                      法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的    公司无优先股
说明
    说明：赖振元先生、赖晔鋆女士出于个人对资金的需求，于 2017 年 3 月 21 日通过上海证券交易
    所大宗交易系统累计分别出售其所持有的公司股份 2830 万股、170 万股，合计出售股份占公司总股本
    的 2.38%。本次减持后赖振元先生持有公司股份 413,895,952 股，持股比例为 32.79%，其中持有无限
    售条件流通股 291,395,952 股；赖晔鋆女士持有公司股份 61,273,698 股，持股比例为 4.85%，其中持
    有无限售条件流通股 27,273,698 股。赖振元先生家族共持有公司 50.33%股份，赖振元家族仍为公司
    控股股东，赖振元先生仍为公司实际控制人。详细内容请参阅《龙元建设关于控股股东、实际控制人
    减持公司股份的公告》（临 2017-029）。
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
        (1)、应收票据期末与期初变动-6,697.12万元，幅度为-42%，原因主要是全资孙公司浙江大
    地钢结构有限公司的应收票据到期结算。
        (2)、长期应收款期末与期初变动86,909.85万元，幅度为63.3%，原因主要是PPP项目投入增
    加。
        (3)、应付票据期末与期初变动-12,564.44万元，幅度为-37.18%，原因主要是本期归还到期
    票据较多。
        (4)、应付利息期末较期初增加2,255.39万元，增加幅度为74.61%，原因主要是预提借款资金
    利息费用及中期票据利息费用。
        (5)、长期借款期末与期初变动73,181.58万元，幅度为53.63%，原因主要是开展PPP业务发生
    的长期借款增加。
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    (6)、税金及附加本期与上年同期变动-11,457.66万元，幅度为-93.83%，原因主要是受 “营
改增”政策影响。
    (7)、财务费用本期与上年同期变动1,572.16万元，幅度为126.55%，原因主要是公司PPP业务
融资产生的利息增加以及外汇汇率变动。
    (8)、投资收益本期与上年同期变动226.67万元，原因主要是股权投资确认收益增加。
    (9)、所得税费用本期与上年同期变动2,555.55万元，幅度为143.69%，原因主要是本期利润
大幅增长，对应所得税费用增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    3.2.1 公司已临时公告过的诉讼及未达到临时公告标准但金额较大的诉讼情况详细请参见公
司2016年年度报告“第五节 重要事项”中的“十、重大诉讼、仲裁事项”，本报告期内均无新进
展。
    3.2.2 公司新承接业务量情况
    截止一季度末，公司新承接业务量48.77亿元，其中PPP业务量19.09亿元。单个合同金额超过
人民币2亿元的，公司已通过临时公告形式及时披露。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                              公司名称     龙元建设集团股份有限公司
                                              法定代表人   赖振元
                                              日期         2017 年 4 月 28 日
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                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:龙元建设集团股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                  2,213,704,337.85       2,451,255,991.90
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       92,477,847.47       159,449,023.18
    应收账款                                  6,765,614,130.99       7,577,906,819.21
    预付款项                                    535,420,311.88         445,663,014.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                2,034,271,812.74       2,104,050,958.34
    买入返售金融资产
    存货                                    12,614,040,593.48       11,953,416,407.42
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                          24,255,529,034.41       24,691,742,214.72
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            211,351,821.95         211,316,902.86
    持有至到期投资
    长期应收款                                2,242,020,795.65       1,372,922,309.35
    长期股权投资                                577,327,255.93         458,555,975.28
    投资性房地产
    固定资产                                    536,673,433.69         545,672,951.02
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       39,834,742.25      40,224,511.76
   开发支出
   商誉                                            3,566,963.88        3,566,963.88
   长期待摊费用                                    8,604,598.72        8,709,323.18
   递延所得税资产                              104,624,879.13        94,695,017.46
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         3,724,004,491.20      2,735,663,954.79
       资产总计                            27,979,533,525.61      27,427,406,169.51
流动负债：
   短期借款                                  1,851,677,874.25      1,784,385,375.72
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    212,326,354.89       337,970,753.29
   应付账款                                  9,953,445,260.70      9,911,341,081.53
   预收款项                                    811,772,215.85       627,026,312.79
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                              3,693,064,324.29      4,417,694,023.38
   应交税费                                    669,418,714.63       789,872,536.84
   应付利息                                       29,434,130.47      17,991,154.20
   应付股利                                       12,553,214.89      12,553,214.89
   其他应付款                                2,112,231,802.06      1,833,494,815.05
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      512,366,240.77       511,966,336.72
   其他流动负债                                401,074,454.53       321,731,295.03
      流动负债合计                         20,259,364,587.33      20,566,026,899.44
非流动负债：
   长期借款                                  2,096,270,847.52      1,364,455,051.04
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         8 / 17
                                    2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                         7,099,175.69             5,776,413.01
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                          2,103,370,023.21           1,370,231,464.05
       负债合计                             22,362,734,610.54           21,936,258,363.49
所有者权益
   股本                                       1,262,100,000.00           1,262,100,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                   1,478,428,215.31           1,478,428,215.31
   减：库存股
   其他综合收益                                    16,787,744.60            17,775,506.97
   专项储备                                     173,266,677.44             174,714,901.85
   盈余公积                                     395,127,138.45             395,127,138.45
   一般风险准备
   未分配利润                                 2,060,924,250.36           1,941,437,633.60
   归属于母公司所有者权益合计                 5,386,634,026.16           5,269,583,396.18
   少数股东权益                                 230,164,888.91             221,564,409.84
      所有者权益合计                          5,616,798,915.07           5,491,147,806.02
       负债和所有者权益总计                 27,979,533,525.61           27,427,406,169.51
法定代表人：赖振元      主管会计工作负责人：肖坚武             会计机构负责人：肖坚武
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:龙元建设集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                              期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                         967,779,295.32        1,219,972,731.14
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          77,886,834.25           68,965,419.20
  应收账款                                     5,752,246,005.29          6,493,602,180.58
  预付款项                                          46,715,324.96          240,368,403.49
  应收利息
  应收股利                                           6,120,000.00            6,120,000.00
                                          9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                3,450,328,902.93       3,524,122,745.29
  存货                                     11,666,658,194.46      11,183,106,420.44
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                            21,967,734,557.21      22,736,257,900.14
非流动资产：
  可供出售金融资产                               201,162,200.00     201,162,200.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,460,489,449.72       2,192,654,278.55
  投资性房地产
  固定资产                                       278,362,652.24     285,097,646.89
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         1,172,442.19        1,287,493.18
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     3,838,773.64        3,953,699.61
  递延所得税资产                                  95,723,407.48      85,765,560.68
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,040,748,925.27       2,769,920,878.91
     资产总计                              25,008,483,482.48      25,506,178,779.05
流动负债：
  短期借款                                  1,703,486,834.25       1,553,265,419.20
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       152,061,950.86     259,310,120.66
  应付账款                                  9,123,453,617.24       9,317,252,130.28
  预收款项                                       743,914,424.77     507,371,099.58
  应付职工薪酬                              3,418,300,975.09       4,126,431,965.64
  应交税费                                       575,095,405.10     696,872,237.31
  应付利息                                        29,434,130.47      17,991,154.20
  应付股利                                        12,553,214.89      12,553,214.89
  其他应付款                                2,539,531,640.08       2,475,340,929.24
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         511,865,200.77     511,469,472.72
  其他流动负债                                   384,339,323.89     303,563,284.63
                                       10 / 17
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                              19,194,036,717.41             19,781,421,028.35
非流动负债：
  长期借款                                          77,319,587.52              80,412,371.04
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   77,319,587.52              80,412,371.04
      负债合计                               19,271,356,304.93             19,861,833,399.39
所有者权益：
  股本                                        1,262,100,000.00              1,262,100,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    1,466,397,769.93              1,466,397,769.93
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                         160,262,227.00             161,143,855.31
  盈余公积                                         395,127,138.45             395,127,138.45
  未分配利润                                  2,453,240,042.17              2,359,576,615.97
   所有者权益合计                             5,737,127,177.55              5,644,345,379.66
      负债和所有者权益总计                   25,008,483,482.48             25,506,178,779.05
法定代表人：赖振元        主管会计工作负责人：肖坚武                计机构负责人：肖坚武
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：龙元建设集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                     3,966,124,948.20         4,083,794,679.20
其中：营业收入                                     3,966,124,948.20         4,083,794,679.20
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         11 / 17
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                     3,809,592,889.45    3,998,548,525.76
其中：营业成本                                     3,623,466,559.19    3,735,160,062.30
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       7,540,561.11    122,117,195.85
       销售费用                                          935,800.14       2,583,589.74
       管理费用                                     108,630,859.41       91,404,798.72
       财务费用                                      28,144,825.81       12,423,192.04
       资产减值损失                                  40,874,283.79       34,859,687.11
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   2,066,109.48       -200,580.78
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  158,598,168.23       85,045,572.66
  加：营业外收入                                        1,884,975.25      1,815,526.97
       其中：非流动资产处置利得                                               2,206.32
  减：营业外支出                                         545,999.23         657,462.49
       其中：非流动资产处置损失                          442,493.45           1,462.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              159,937,144.25       86,203,637.14
  减：所得税费用                                     43,341,148.42       17,785,677.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  116,595,995.83       68,417,959.90
  归属于母公司所有者的净利润                        119,486,616.76       68,873,568.86
  少数股东损益                                       -2,890,620.93         -455,608.96
六、其他综合收益的税后净额                               -987,762.37     -9,622,350.50
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 -987,762.37     -9,622,350.50
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                -987,762.37     -9,622,350.50
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                         12 / 17
                                     2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                               -987,762.37        -9,622,350.50
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                      115,608,233.46           58,795,609.40
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    118,498,854.39           59,251,218.36
  归属于少数股东的综合收益总额                          -2,890,620.93            -455,608.96
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.09                  0.05
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.09                  0.05
法定代表人：赖振元           主管会计工作负责人：肖坚武            会计机构负责人：肖坚武
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：龙元建设集团股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         3,639,017,312.42       3,385,350,033.85
  减：营业成本                                       3,368,453,649.10       3,086,587,479.92
       税金及附加                                          6,293,512.75       111,315,114.40
       销售费用
       管理费用                                         76,319,430.92          66,435,090.48
       财务费用                                         23,454,720.75          34,812,654.56
       资产减值损失                                     39,831,387.18          23,883,786.12
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                    124,664,611.72           62,315,908.37
  加：营业外收入                                            663,500.00          1,423,500.00
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                            443,543.45            556,000.00
       其中：非流动资产处置损失                             442,493.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                124,884,568.27           63,183,408.37
     减：所得税费用                                     31,221,142.07          16,541,679.88
                                           13 / 17
                                     2017 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      93,663,426.20         46,641,728.49
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        93,663,426.20         46,641,728.49
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赖振元           主管会计工作负责人：肖坚武             会计机构负责人：肖坚武
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：龙元建设集团股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                   4,419,114,089.52          4,154,057,674.22
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
                                           14 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  收到的税费返还                                                         101,000.00
  收到其他与经营活动有关的现金                 1,459,387,243.09      865,776,718.15
    经营活动现金流入小计                       5,878,501,332.61     5,019,935,392.37
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,909,473,208.19     2,117,883,538.88
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金               1,805,565,900.63     2,045,079,839.50
  支付的各项税费                                   125,850,448.47    168,117,237.42
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,144,575,430.59     1,216,183,316.36
    经营活动现金流出小计                       5,985,464,987.88     5,547,263,932.16
      经营活动产生的现金流量净额                -106,963,655.27      -527,328,539.79
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                               2,300,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     7,500.00          2,250.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      80,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            80,007,500.00      2,302,250.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                11,665,710.19      6,225,188.26
产支付的现金
  投资支付的现金                                   116,705,171.17     20,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   7,662,551.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     854,283,956.59
    投资活动现金流出小计                           990,317,388.95     26,225,188.26
      投资活动产生的现金流量净额                -910,309,888.95      -23,922,938.26
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                11,491,100.00   1,364,915,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的                11,491,100.00        600,000.00
现金
  取得借款收到的现金                           1,177,321,857.02      263,397,458.51
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,188,812,957.02     1,628,312,458.51
  偿还债务支付的现金                               378,323,182.01    737,811,603.87
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                31,652,622.70     24,861,484.79
                                         15 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           409,975,804.71           762,673,088.66
      筹资活动产生的现金流量净额                   778,837,152.31           865,639,369.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     123,721.90             699,177.09
五、现金及现金等价物净增加额                    -238,312,670.01             315,087,068.89
  加：期初现金及现金等价物余额                 2,147,106,149.80             922,439,960.31
六、期末现金及现金等价物余额                   1,908,793,479.79           1,237,527,029.20
法定代表人：赖振元         主管会计工作负责人：肖坚武             会计机构负责人：肖坚武
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：龙元建设集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,965,237,890.87           3,773,219,506.48
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 1,761,776,743.69           1,083,454,552.80
    经营活动现金流入小计                       5,727,014,634.56           4,856,674,059.28
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,561,931,765.64           1,820,358,988.36
  支付给职工以及为职工支付的现金               1,715,426,523.65           1,968,347,722.32
  支付的各项税费                                   113,411,029.09           146,013,104.67
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,418,082,264.80           1,184,081,644.92
    经营活动现金流出小计                       5,808,851,583.18           5,118,801,460.27
      经营活动产生的现金流量净额                   -81,836,948.62          -262,127,400.99
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                      2,300,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       7,500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   7,500.00           2,300,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 8,825,673.95             1,745,319.46
产支付的现金
  投资支付的现金                                   267,835,171.17           280,400,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   7,432,551.00
                                         16 / 17
                                   2017 年第一季度报告
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           284,093,396.12         282,145,319.46
      投资活动产生的现金流量净额                -284,085,896.12          -279,845,319.46
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                    1,364,315,000.00
  取得借款收到的现金                               422,021,857.02         193,397,458.51
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           422,021,857.02       1,557,712,458.51
  偿还债务支付的现金                               274,893,225.49         632,811,603.87
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                13,387,169.03          21,127,918.98
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           288,280,394.52         653,939,522.85
      筹资活动产生的现金流量净额                   133,741,462.50         903,772,935.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -232,181,382.24           361,800,215.21
  加：期初现金及现金等价物余额                     999,882,740.59         658,950,862.86
六、期末现金及现金等价物余额                       767,701,358.35       1,020,751,078.07
法定代表人：赖振元         主管会计工作负责人：肖坚武           会计机构负责人：肖坚武
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17