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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST信威:北京信威科技集团股份有限公司2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:600485 公司简称:*ST信威

北京信威科技集团股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。具体内容详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的致同会计师事务所(特殊普通合伙)及公司董事会、监事会、独立董事出具专项说明及意见。

四、 公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿及会计机构负责人(会计主管人员)张智斌声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度不进行现金和股票股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16

第五节 重要事项 ...... 32

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 46

第七节 优先股相关情况 ...... 52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 53

第九节 公司治理 ...... 62

第十节 公司债券相关情况 ...... 64

第十一节 财务报告 ...... 65

第十二节 备查文件目录 ...... 189

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
本报告北京信威科技集团股份有限公司2020年年度报告
报告期2020年1月1日至2020年12月31日
信威集团、公司、本公司北京信威科技集团股份有限公司
北京信威北京信威通信技术股份有限公司
中创信测北京中创信测科技股份有限公司(系公司控股子公司)
信威亚辰北京信威亚辰网络信息服务有限公司
重庆信威重庆信威通信技术有限责任公司
数洋智慧北京数洋智慧科技有限公司
中创腾锐中创腾锐技术有限公司
空天通信Luxembourg Space Telecommunication S.A.
塞信威Xinwei(Cyprus)Telecom Co.,Ltd
大唐控股大唐电信科技产业控股有限公司
卓创众银吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)
高鸿数据北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
高鸿信息大唐高鸿信息技术有限公司
金华融信北京金华融信投资合伙企业(有限合伙)
华达房地产公司涿鹿华达房地产开发有限公司
信威香港信威(香港)通信信息技术股份有限公司
柬埔寨信威XINWEI(CAMBODIA)TELECOM CO.,LTD.(XINWEI)信威(柬埔寨)电信有限公司
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
买方信贷出口国银行向境外借款人提供的促进出口国产品、技术和服务出口的本、外币贷款。
2G第二代移动通信技术
3G第三代移动通信技术,指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术,是基于IMS的语音业务。
4G第四代移动通信技术,2012年1月国际电信联盟ITU审议通过的4G标准有:LTE-Advanced:LTE的后续研究标准;WirelessMAN-Advanced(802.16m):WiMAX的后续研究标准。TD-LTE作为LTE-Advanced标准分支之一入选。
5G第五代移动通信技术,泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。
CDMA码分多址(Code Division Multiple Access),一种多址接入的无线通信技术,通过独特的代码序列建立信道,可用于2G和3G中的任何一种协议。
TD-LTELTE-TDD,Time Division Long Term Evolution(分时长期演进),由3GPP组织涵盖的全球各大企业及运营商共同制定。LTE标准中有FDD和TDD两个模式,TDD即时分双工(Time Division Duplexing),是移动通信技术使用的双工技术之一,与FDD频分双工相对应。TD-LTE是TDD版本的LTE的技术,FDD-LTE的技术是FDD版本的LTE技术。
TD-SCDMA是CDMA(码分多址)技术,TD-LTE是OFDM(正交频分复用)技术。两者从编解码、帧格式、空口、信令,到网络架构,都不一样。
TD-SCDMA时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access),是中国提出的,以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的第三代移动通信国际标准。。
fMcWiLL多载波无线信息本地环路(Multi-carrier Wireless Information Local Loop),为北京信威自主研发的宽带多媒体集群系统,是SCDMA的宽带演进版,也称为宽带SCDMA。
McLTEMultimedia communication LTE的缩写,汉译为“基于TD-LTE技术的专网宽带多媒体通信
LTE长期演进(Long Term Evolution),是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多TSG RAN#26会议上正式立项并启动。
aMESHaMESH系统是信威通信自研的智能专网应急通信解决方案。系统采用无线网格网技术,以及自组织、多跳传输技术,实现移动环境下,宽带无线数据传输。
DPIDeep Packet Inspection,深度包检测技术,在应用层和网络层对数据业务进行识别,分析和控制,运用该技术可进行网络可视化分析,流量精细化管理,业务质量保障以及网络安全控制。
基站在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
核心网移动网络中网络子系统的主要组成部分,其主要作用是把空中接口上传来的呼叫请求或数据请求,接续到不同的网络上。
公网公众移动通信网络
集群一种用于集团调度指挥通信的移动通信系统,主要应用在专业移动通信领域。该系统具有的可用信道可为系统的全体用户共用,具有自动选择信道功能,它是共享资源、分担费用、共用信道设备及服务的多用途、高效能的无线调度通信系统。
信令在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。
移动互联网通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和Pad等移动终端接入互联网业务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为丰富,包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位技术、无线社群、无线支付等。
ITUInternational Telecommunication Union国际电信联盟,联合国属下主管信息通信技术事务的机构。
B-TrunC基于LTE技术的宽带集群通信,B-TrunC是由中国通信标准化协会(CCSA)制定、工业和信息化部批复的我国通信行业标准,并经CCSA推荐和国际电信联盟(ITU-R)审核,于2014年11月成为PPDR(公共保护与救灾)宽带集群空中接口国际标准。
运营商电信运营商,是提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。目前国内电信运营商是中国移动、中国联通和中国电信。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称北京信威科技集团股份有限公司
公司的中文简称信威集团
公司的外文名称Beijing Xinwei Technology Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写XINWEI GROUP
公司的法定代表人王靖
董事会秘书证券事务代表
姓名王铮胡坚
联系地址北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层
电话010-62802618010-62802618
传真010-62802688010-62802688
电子信箱investor@xinwei.com.cninvestor@xinwei.com.cn
公司注册地址北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层
公司注册地址的邮政编码100193
公司办公地址北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层
公司办公地址的邮政编码100193
公司网址www.xinweigroup.com.cn
电子信箱investor@xinwei.com.cn
公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层董事会办公室
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所*ST信威600485中创信测
公司聘请的会计师事务所(境内)名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
签字会计师姓名刘均山、陈晶晶
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称安信证券股份有限公司
办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
签字的财务顾问主办人姓名许琰婕、刘仁贵
持续督导的期间2014年7月25日至证监会和上交所规定的持续督导义务结束为止
主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入202,087,967.51273,141,249.14-26.01202,087,967.51
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入177,963,008.48234,132,451.10-23.99425,013,599.36
归属于上市公司股东的净利润-3,383,566,203.15-18,436,119,009.84不适用-2,898,301,975.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,842,816,741.55-18,425,560,517.52不适用-2,793,032,940.44
经营活动产生的现金流量净额-44,948,430.66244,863,733.07-118.36-49,523,678.27
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股东的净资产-14,710,786,465.65-11,330,046,106.08不适用7,135,187,794.22
总资产1,429,204,402.542,425,074,266.80-41.0718,905,807,144.30
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)-1.16-6.31不适用-0.99
稀释每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.63-6.3不适用-0.96
加权平均净资产收益率(%)不适用-34.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)不适用-32.84

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入2,243.094,990.956,217.066,757.70
归属于上市公司股东的净利润-17,043.77-90,322.73-13,240.90-217,749.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,248.52-623,547.11-13,175.14469,689.09
经营活动产生的现金流量净额-3,622.791,378.02120.18-2,370.25
非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益-622,186,134.7995,397,316.72-1,057,020.62
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,332,319.4362,585,976.935,714,029.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-40,465,290.01-96,530,909.97
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益6,367,506.18
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-939,710,980.26-130,757,251.82-39,841,292.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目686,948.59
少数股东权益影响额16,192,193.21110,962.331,708,662.10
所得税影响额-376,859.191,882,844.9418,369,990.93
合计-1,540,749,461.60-10,558,492.32-105,269,034.77
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
Jovius Limited13,571,699.4013,571,699.400
北京科技园置地有19,818,851.0219,758,556.55-60,294.470
限公司
尼利特信威电信有限责任公司279,396.10-279,396.100
安徽中创信测科技有限公司3,585,862.12-3,585,862.120
合计37,255,808.6433,330,255.95-3,925,552.690

随着5G时代的来临,智能移动设备不断应用到各种领域,催生了万物互联的大数据时代。公司对通信大数据的分析,从传统的网络监测及优化,逐步向以客户感知为核心的价值运营方向转型。公司自主研发完成5G产品体系,5G分析探针具备5G网络各个接口的数据解析能力,5G业务分析平台具备无线、核心网等全接口关联以后的端到端分析能力,5G消息平台支持丰富的Chatbot和RCS富媒体短信。公司作为一家在该行业内资深的通信厂家,一直扎根在行业及交叉领域,并持续提升技术攻坚及业务运营能力。在传统运营商领域发展的同时,更是在安全领域进一步扩大了影响力,实现了国内、海外市场的突破。

5、智慧医疗养老社区业务

公司智慧医疗养老社区项目位于张家口市涿鹿县,紧邻桑干河,位置优越。项目前期依托周边桑干河滨河游园景观带及南岸万亩葡萄园等优势人文、自然资源打造了居家养老及休闲康养社区。

(三)公司主要产品

1、McWiLL主要产品

主要的系统产品(基站)如下:

公司同终端供应商合作开发的部分终端产品如下:

主要的核心网产品如下:

2、McLTE产品

主要的系统产品(基站)如下:

主要的终端产品如下:

主要的核心网产品如下:

通信网络监测和数据分析系统产品如下:

(四)公司行业发展情况及地位

1、国内专网业务

无线专网是为特定的行业或群体提供安全可靠服务的无线专业网络,其频谱和基础网络设施与公众蜂窝网络独立,通常采用下行共享信道的集群技术,以提高频谱效率。通常由公安、政务等特定的部门自建自用的网络分别称为公共安全专网、政务专网,而由多个行业共用专网的模式称为专网共网。公司参与了多个行业专网通信技术的研究和标准制定工作,也是目前专注于行业宽带无线通信标准制定、技术研发、应用定制、设备生产的通信厂家之一。公司先后推出的McWiLL、McLTE

两个宽带多媒体集群通信系统在轨道交通、公共安全、电力石化、水利应急、政务管理等多个行业领域应用,以“共网模式”为各地政府城市管理、公共安全、应急处突及行业信息化提供专属服务,具备相应领域的整体解决方案和提供端到端的产品、应用与服务的能力。截止目前,公司专网系列产品和解决方案已应用于国内铁路及轨道交通、水利、应急通信、电力、石油以及特种通信等多个行业宽带无线集群市场。

2、网络监测和数据分析业务

随着5G网络的发展,通信业务变得更多元化,面对新的业务场景,公司提供了更全面更专业的网络质量监测的解决方案,深挖了专题服务类产品,以5G产品为主、定界分析、定制化专题应用等多方面的产品在全国进行了推广落地。针对5G网络优化,完成了多个定制化的应用产品包括5G消息平台、NSA/SA分析、VR/AR业务分析、5G切片分析和EPS Fallback分析等产品。在智能硬件产品方面,面向运营商的新需求,公司定制开发了高集成的DPI一体化设备。在行业市场方面,公司新拓展了多领域的业务分析场景,包括金融、政务、旅游、教育等领域的大数据分析、信息安全、网络安全、汇聚分流等产品的市场。尤其是安全领域方面,在原有市场成功的基础上,更是依托产品平台和分析能力,实现了多个维度的产品拓展。

3、智慧医疗养老社区业务

为落实党中央、国务院《京津冀协同发展规划纲要》、民政部《京津冀民政事业协同发展合作框架协议》和北京市委、市政府《关于贯彻落实<京津冀协同发展纲要>的实施意见》等精神,立足非首都功能疏解,着眼北京“一核”功能和区域优势,北京与天津、河北在养老领域加强合作,本着统一规划、优势互补、互利共赢的合作宗旨,建立政策衔接、信息开放、项目对接、合作交流和委托协作机制,先后印制了《京津冀养老工作协同发展合作协议》、《京津冀养老服务协同发展试点方案》《京津冀区域养老服务协同发展实施方案》等文件,促进三地养老工作协同规划、资源共享、服务对接、均衡发展。为进一步推动京津冀养老服务领域的协同发展。京津冀智慧医疗养老项目迎来了前所未有的发展机遇。

涿鹿华达房地产开发有限公司旗下的亚太国际健康城项目是以五个互联网+(智慧医疗、智慧养老、智慧旅游、智慧农业和智能家居)为主导思想,集医疗康复、研发培训、生态文化、旅游度假、居家养老、健康养生和休闲农业为一体的复合健康城,是张家口市涿鹿县首个智慧医疗方向的地产综合项目。

涿鹿华达房地产开发有限公司将本着创新服务,互利共赢的原则,充分挖掘区域功能优势和环境资源,创新政策机制和服务理念,健全健康养老服务区域性协同发展新模式。同时,也应充分考虑国家对房地产行业的宏观调控政策,做好积极应对。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内重庆信威破产清算不再纳入合并范围,导致相关资产发生重大变化,其中:其他流动资产减少48,260万元,存货减少19,430万元,固定资产减少17,749万元。

其中:境外资产6,848,908.96(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.48%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司虽然原聚焦宽带移动通信,积累了较为丰富的产品和应用方案,且曾参与一系列国家和国际行业标准的制定,但报告期内受公司特殊内外部环境的影响,公司经营困难,人员流失严重,导致目前公司主要核心竞争力体现在通信网络监测技术能力:

伴随网络发展,持续提供优质的信令与流量分析产品,是公司网络监测业务的核心竞争力。2020年是国内的5G发展元年,报告期内,在运营商5G网络投资支出带动下,公司抓住市场机遇,推出了一系列以用户体验感知为核心的应用产品,如全域语音端到端分析、用户投诉预判系统、综合上网体验分析、TO B业务定制化分析平台等,对体验质差用户数据进行建模,挖掘用户的潜在不满意因素,对行业用户进行个性化数据分析支撑,挖掘5G网络潜在客户及行业的更多可能,摆脱固有的信令监测瓶颈,努力在新机遇下巩固公司网络监测及用户体验价值运营方案的核心竞争力,增加客户粘性,保持一直以来在网络监测领域的重要地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年,公司整体经营工作较去年面临更大的挑战。报告期内海外公网业务、国内专网业务和特种通信业务均处于不同程度的停滞状态,海外公网业务已全部发生担保履约,且公司债务陆续到期,无力偿还,进一步导致公司员工流失严重,公司仍在尽全力维持正常运营。报告期内公司在通信网络监测和数据分析业务等领域取得了部分进展;公司重大资产重组工作由于受到外部多重因素影响,尚未取得有效进展。

(一)海外公网业务

2020年,公司海外公网业务处于停滞状态。截至本报告披露日,公司积极组建工作组持续通过现场和非现场形式对海外客户进行担保履约款及欠款追索工作,但因受海外疫情影响及地域时差等因素,公司对海外客户的担保履约款追索工作未能取得实质进展。公司后续仍将根据疫情的变化情况积极推进欠款追索工作。

(二)特种通信业务

报告期内,公司主要工作为维护原有项目业务,并积极催收欠款。

(三)国内行业市场

报告期内,公司主要工作为维护原有项目业务,并积极催收欠款。

(四)通信网络监测业务积极拓展

2020年,子公司中创信测在电信运营领域继续进行技术和市场深耕,顺应5G网络发展,通信业务更加多元化,面对新的业务场景,中创信测致力于为市场提供更全面更专业的网络质量监测解决方案,并完成移动10省5G产品的部署。同时深挖专题服务类产品,以5G产品为主导,在定界分析、定制化专题应用等产品方面实现全国推广落地。针对5G网络优化,完成了多个定制化应用产品,包括NSA/SA分析、VR/AR业务分析、5G切片分析和EPS Fallback分析等产品。在智能硬件产品方面,面向运营商的新需求,定制研究了高性能汇聚分流设备,具有集成DDE软件的DPI一体化设备。在巩固运营商市场基础上,进行多领域业务分析场景全新拓展,在包括金融、政务、旅游、教育等领域的大数据分析、信息安全、网络安全、汇聚分流等产品市场均实现了突破。

(五)全球低轨卫星星座系统建设阶段性推进

公司内外部环境变化,导致公司卫星产业整体战略规划的调整。目前,公司正积极寻求合作伙伴,克服困难,参与星座的技术开发。

(六)智慧医疗养老社区项目稳步推进

2020年,涿鹿华达房地产开发有限公司在河北涿鹿县开发的智慧医疗养老社区项目顺利完成三期二批次交房工作,四期二批次开发建设稳步进行中。受疫情及市场调控影响,项目销售价格及去化速度受到一定制约,但总体保持稳定态势。华达地产前期已以部分资产为北京信威公司债“16信威02”提供抵押担保,由于北京信威无法偿还上述债务,法院已裁定允许抵押权人拍卖、变卖华达地产相关抵押物。目前,公司及子公司华达地产就裁定书所确定的义务,配合法院进行拍卖变卖相关工作。

二、报告期内主要经营情况

2020年度,公司实现营业收入20,208.80万元,实现归属于上市公司股东的净利润-338,356.62万元,具体财务指标分析如下:

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入20,208.8027,314.12-26.01%
营业成本16,769.6818,279.49-8.26%
销售费用3,171.605,411.01-41.39%
管理费用13,970.9124,093.88-42.01%
研发费用5,731.0913,029.77-56.02%
财务费用86,123.5829,537.22191.58%
经营活动产生的现金流量净额-4,494.8424,486.37-118.36%
投资活动产生的现金流量净额182.75-965.96不适用
筹资活动产生的现金流量净额-501.64-24,259.63不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司收入和成本分析如下

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
境外公网行业--不适用--不适用
行业专网及特种通信行业4,264,469.743,646,000.3814.50%-72.44%-76.25%增加13.72个百分点
监测维护系统及测试仪器仪表162,888,445.29126,054,150.7422.61%-21.20%-0.81%减少15.91个百分点
智慧医疗养老社区10,247,855.869,106,006.7811.14%20.59%285.65%减少61.07个百分点
数据通信服务562,237.5920,633,670.63-3,569.92%-83.72%-5.04%减少3040.60个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
硬件4,264,469.743,646,000.3814.50%-72.44%-76.25%增加13.72个百分点
软件--不适用--不适用
监测维护系统及测试仪器仪表162,888,445.29126,054,150.7422.61%-21.20%-0.81%减少15.91个百分点
智慧医疗养老社区10,247,855.869,106,006.7811.14%20.59%285.65%减少61.07个百分点
数据通信服务562,237.5920,633,670.63-3,569.92%-83.72%-5.04%减少3040.60个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国外1,748,851.51240,102.2886.27%-85.61%-97.96%增加83.18个百分点
国内200,339,116.00167,456,671.8116.41%-9.75%8.21%减少13.88个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:万元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
境外公网行业材料成本-----
境外公网行业人工费用-----
境外公网行业制造费用-----
小计-----
行业专网及特种通信行业材料成本344.212.16%1,449.388.70%-76.25%
行业专网及特种通信行业人工费用16.330.10%68.770.41%-76.25%
行业专网及特种通信行业制造费用4.060.03%17.080.10%-76.25%
小计364.602.16%1,535.239.22%-76.25%
通信网监测维护行业材料成本7,586.7247.58%8,136.1148.86%-6.75%
通信网监测维护行业制造费用5,018.7031.48%4,572.6027.46%9.76%
小计12,605.4179.06%12,708.7176.32%-0.81%
数据通信服务材料成本1,889.4411.85%1,989.6511.95%-5.04%
数据通信服务制造费用173.931.09%183.151.10%-5.04%
小计2,063.3712.94%2,172.8013.05%-5.04%
智慧医疗养老社区开发成本910.605.71%236.121.42%285.65%
小计910.605.71%236.121.42%285.65%
合计15,943.98100.00%16,652.86100.00%-4.26%
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
硬件材料成本344.212.16%1,449.388.70%-76.25%
硬件人工费用16.330.10%68.770.41%-76.25%
硬件制造费用4.060.03%17.080.10%-76.25%
小计364.602.16%1,535.239.22%-76.25%
软件材料成本-----
软件人工费用-----
软件制造费用-----
小计-----
通信网监测维护系统直接材料7,586.7247.58%8,136.1148.86%-6.75%
通信网监测维护系统制造费用5,018.7031.48%4,572.6027.46%9.76%
小计12,605.4179.06%12,708.7176.32%-0.81%
数据通信服务直接材料1,889.4411.85%1,989.6511.95%-5.04%
数据通信服务制造费用173.931.09%183.151.10%-5.04%
小计2,063.3712.94%2,172.8013.05%-5.04%
智慧医疗养老社区开发成本910.605.71%236.121.42%285.65%
小计910.605.71%236.121.42%285.65%
本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用3,171.605,411.01-41.39%
管理费用13,970.9124,093.88-42.01%
研发费用5,731.0913,029.77-56.02%
财务费用86,123.5829,537.22191.58%
本期费用化研发投入5,731.09
本期资本化研发投入0
研发投入合计5,731.09
研发投入总额占营业收入比例(%)28.36%
公司研发人员的数量336
研发人员数量占公司总人数的比例(%)55.63%
研发投入资本化的比重(%)0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:万元人民币

项目2020年2019年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-4,494.8424,486.37-118.36%
投资活动产生的现金流量净额182.75-965.96不适用
筹资活动产生的现金流量净额-501.64-24,259.63不适用
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
应收票据62.100.04%29.550.01%110.15%注1
应收账款4,538.043.18%8,426.563.47%-46.15%注2
预付款项2,008.211.41%6,570.082.71%-69.43%注3
其他流动资产7,099.434.97%55,359.9122.83%-87.18%注4
投资性房地产-0.00%2,339.220.96%-100.00%注5
固定资产26,445.3418.50%44,194.3518.22%-40.16%注6
无形资产400.560.28%1,022.130.42%-60.81%注7
长期待摊费用-0.00%397.110.16%-100.00%注8
应付票据-0.00%100.000.04%-100.00%注9
预收款项-0.00%68,653.6128.31%-100.00%注10
合同负债63,174.8044.20%-0.00%不适用注11
应付职工薪酬8,112.655.68%5,157.602.13%57.30%注12
其他应付款513,735.08359.46%217,469.4089.68%136.23%注13
一年内到期的非流动负债502,686.75351.72%348,141.35143.56%44.39%注14
其他流动负债14,025.219.81%10,150.004.19%38.18%注15
应付债券-0.00%198,021.1981.66%-100.00%注16
长期应付款-0.00%3,021.661.25%-100.00%注17

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目期末账面价值(元)受限原因
银行存款5,748,107.58用于司法冻结、质押担保等
其他货币资金36,502,830.62用于履约保函按揭保证金等
固定资产232,459,148.12用于借款、融资租赁等抵押
存货146,068,153.01用于债券抵押
其他流动资产10,000,000.00用于信托贷款的信托业保障基金保证金
长期股权投资784,944,100.00用于债券抵押担保等
合 计1,215,722,339.33

分析、信息安全、网络安全、汇聚分流等产品的市场。尤其是安全领域方面,在原有市场成功的基础上,更是依托产品平台和分析能力,实现了多个维度的产品拓展。

3、智慧医疗养老社区业务

为落实党中央、国务院《京津冀协同发展规划纲要》、民政部《京津冀民政事业协同发展合作框架协议》和北京市委、市政府《关于贯彻落实<京津冀协同发展纲要>的实施意见》等精神,立足非首都功能疏解,着眼北京“一核”功能和区域优势,北京与天津、河北在养老领域加强合作,本着统一规划、优势互补、互利共赢的合作宗旨,建立政策衔接、信息开放、项目对接、合作交流和委托协作机制,先后印制了《京津冀养老工作协同发展合作协议》、《京津冀养老服务协同发展试点方案》《京津冀区域养老服务协同发展实施方案》等文件,促进三地养老工作协同规划、资源共享、服务对接、均衡发展。为进一步推动京津冀养老服务领域的协同发展。京津冀智慧医疗养老项目迎来了前所未有的发展机遇。涿鹿华达房地产开发有限公司旗下的亚太国际健康城项目是以五个互联网+(智慧医疗、智慧养老、智慧旅游、智慧农业和智能家居)为主导思想,集医疗康复、研发培训、生态文化、旅游度假、居家养老、健康养生和休闲农业为一体的复合健康城,是张家口市涿鹿县首个智慧医疗方向的地产综合项目。涿鹿华达房地产开发有限公司将本着创新服务,互利共赢的原则,充分挖掘区域功能优势和环境资源,创新政策机制和服务理念,健全健康养老服务区域性协同发展新模式。同时,也应充分考虑国家对房地产行业的宏观调控政策,做好积极应对。涿鹿华达房地产开发有限公司将本着创新服务,互利共赢的原则,充分挖掘区域功能优势和环境资源,创新政策机制和服务理念,健全健康养老服务区域性协同发展新模式。同时,也应充分考虑国家对房地产行业的宏观调控政策,做好积极应对。另外,华达地产前期已以部分资产为北京信威公司债“16信威02”提供抵押担保,由于北京信威无法偿还上述债务,法院已裁定允许抵押权人拍卖、变卖华达地产相关抵押物。目前,公司及子公司华达地产就裁定书所确定的义务,配合法院进行拍卖变卖相关工作。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司报告期初长期股权投资金额为6231.64万元,期末余额为5523.40万元,较上期减少了

708.24万元,主要系报告期减少投资530.37万元以及权益法下确认的投资损益-177.87万元所致。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项 目期末余额(元)期初余额(元)
Jovius Limited13,571,699.4013,571,699.40
北京科技园置地有限公司19,758,556.5519,818,851.02
尼利特信威电信有限责任公司--279,396.10
安徽中创信测科技有限公司--3,585,862.12
合 计33,330,255.9537,255,808.64

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号子公司名称所处行业主营业务/经营范围注册资本/认缴股份持股比例期末总资产期末净资产本期净利润
(万元)(万元)(万元)
1北京信威通信技术股份有限公司计算机、通信和其他电子设备制造业主要从事基于McWiLL技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系统设备、运营支撑管理系统和移动互联网业务系统等产品的设计、研发、生产、销售,并为客户提供相应的安装、调测等相关技术服务226,723.5501万元公司持有98.963%股权277,260.97-643,761.64-397,967.04
2北京中创信测科技股份有限公司仪器仪表制造业通信网监测维护系统及通信网测试仪器仪表的研制开发、生产销售和服务21,000万元公司持有99.285%股权,信威亚辰持有0.715%的股权66,727.3420,457.18-5,241.98
3北京信威亚辰网络信息服务有限公司通信服务政企行业共网建设及运营业务20,000万元公司持有100%股权12,575.67-16,485.92-4,492.11
4北京信威置业发展有限公司房地产房地产开发10,000万元公司持有100%股权951.88922.70-18.82
5Xinwei (Cyprus) Telecom Co., Ltd电信运营主要从事海外电信网络系统的营销、维护、技术支持及投资673.22万美元公司持有100%股权6,815.024,837.23-0.14
6北京成君东方科技有限公司通信设备和服务宽带无线通信系统终端及配套设备的软件开发、技术转让4,000万元北京信威持有100%股权19,986.691,406.80-1,663.67
7深圳信威通信技术有限责任公司通信服务提供面向行业的宽带无线通信系统中核心网及运营系统整体解决方案和产品1,000万元北京信威持有99%股权2,103.11-17,977.59-68,703.03
8北京瑞平通信技术有限公司通信服务开发、销售宽带无线通信系统基站及终端的管理软件2,069.125万元北京信威持有100%42,101.03-146,756.42-85,509.65
股权
9北京华兰之家经贸发展有限公司国际贸易北京信威旗下国际业务货物进出口海外合作交流平台100万元北京信威持有100%股权4,912.32-4,910.21-1,001.41
10北京信友达视讯技术有限公司通信服务宽带无线通信系统提供视频类方案及产品,支持电信运营中视频类业务开发1,000万元北京信威持有93%股权9,387.71-52,287.37-214,361.30
11北京信威永胜通信技术有限公司通信服务宽带通信系统配套软件开发、方案提供、系统集成及产品销售,并已逐步面向特种通信行业市场10,000万元北京信威持有100%股权1,424.26-117,721.32-203,052.84
12信威(香港)通信信息技术股份有限公司国际贸易和投资国际业务进出口和投融资2,600.1285万美元北京信威持有100%股权30.21-51,876.23-31,405.13
13徐州信威通信技术有限公司通信服务通信设备及通信产品的设计、开发安装等1,000万元北京信威持有100%股权26.36-1,234.83-
14河北信威信息技术有限公司通信服务通信、电子技术开发、技术转让、技术咨询等1,000万元北京信威持有100%股权42.7542.75-
15西安信威通信技术有限公司通信服务宽带无线通信系统终端及配套设备的软件开发、技术转让5,000万元北京信威持有100%股权3,563.512,967.38-11.04
16涿鹿华达房地产开发有限公司房地产开发经营房地产开发经营;基础设施建设项目的开发、建设及咨询、培训服务(非学历培训);建材销售;物业管理。110,000万元北京信威持有99.091%股权86,210.3548,404.57-1,273.03
17江西信威亚辰通信技术有限公司通信服务通信、电子技术开发、技术转让、技术咨询等3,000万元信威亚辰持有100%股权23.1020.45-86.75
18湖北信威通信技术有限公司通信服务开展湖北地区的政企行业共网运营工作2,000万元信威亚辰持有100%股权169.79-467.14-65.05
19安徽信威信息技术有限公司通信服务通信、电子技术开发、技术转让、技术咨询等3,000万元信威亚辰持有100%股权0.22-52.98-0.50
20安徽信威亚辰信息技术有限公司通信服务通信、电子技术开发、技术转让、技术咨询等3,000万元信威亚辰持有100%股权5.69-1.53-94.59
21海南信威信息技术有限公司通信服务开展海南地区的政企行业共网运营工作3,000万元信威亚辰持有100%股权132.71-1,683.32-255.26
22山东信威广辰信息技术有限公司通信服务开展山东地区的政企行业共网运营工作5,000万元信威亚辰持有60%股权1,223.50822.03-548.46
23北京沃泰丰通信技术有限公司通信设备与服务电子仪器仪表、计算机系统和网络设备的技术开发、 转让、咨询、 服务3,000万元中创信测持有100%股权3,002.642,858.84-34.02
24北京佳信汇通科技有限公司通信设备与服务增值电信业务和网络增值应用软件硬件产品及服务(技术开发、技术推广、技术转发、 技术咨询、技术服务)1,000万元中创信测持有100%股权2,778.14360.62-15.11
25Xinwei Ukraine LLC国际贸易和信息服务商业和其他管理咨询活动、一般性的批发贸易、公共关系和交流活动、市场调研等2.4亿格里夫纳塞信威持有100%股权35.22-1,652.34-314.18
26天津中创信测科技有限公司技术开发、推广软件开发;计算机系统服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询等;销售通讯设备等2,000万元中创信测持有100%股权4,530.681,627.78-244.19

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

在专网通信设备市场中,受益于国家对政府与公共安全的重视,以及我国经济快速发展带来的大型活动增加,近年来,我国专网通信设备的市场发展非常迅速。专网通信设备涵盖范围较广,主要包括调度系统、信息传输网络所需交换设备、无线基站、无线接收终端等。专用通信网作为电信公用通讯网的一种补充,它是为满足其自身进行安全生产、抢险救灾、调度指挥等需要所建设的通信网络。

在工信部B-TRUNC联盟的推动下,诸多行业按照自身业务发展需要规划建设宽带无线通信专网。公共安全领域,公安部正有序部署“PDT+4G”网络;轨道交通领域,轨道交通协会制定LTE-M标准,规范轨道交通项目建设中采用TD-LTE作为车地无线通信制式;应急通信特种通信领域,TD-LTE已成为现场无线覆盖的成熟制式;另外,在水利、林业、石油石化等领域,TD-LTE以其广覆盖、高带宽等优势成为主流的无线通信制式;4G TD-LTE专网通信技术标准仍有8年以上的生命周期。

北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年中国专网通信行业发展深度调查及投资战略规划分析》数据显示:2019年我国专网通信市场规模突破200亿元。随着中国经济的高速发展,国家对专网的持续投入,结合下游需求的发展速度,预计未来几年我国专网通信行业的市场规模将保持在15%左右的速度增长。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021年,公司将继续努力维持公司正常经营,继续推进公司重大资产重组工作,为公司未来发展注入增长动力,实现公司战略升级。

网络监测和数据分析市场。一是持续发扬公司的技术领先优势,稳定发展已有的信令监测业务,进一步做精做强,巩固行业领先地位;二是继续向信息安全市场进行拓展,基于在安全领域积累的产品研发能力和市场影响力,持续为安全行业提供多维度分析能力;三是把握当前行业机遇,将多年沉淀的数据分析领域技术向更多行业市场拓展,扩大公司大数据产品市场规模。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年,公司将在海外公网、国内行业专网和特种通信、通信网络监测和数据分析业务等几大领域积极推进以下工作:

(1)海外公网业务

2021年,公司将根据疫情的变化情况积极推进欠款追索工作。

(2)特种通信业务

公司2021年主要工作为维护原有项目业务,并积极催收欠款。

(3)国内行业市场

公司2021年主要工作为维护原有项目业务,并积极催收欠款。

(4)通信网络监测业务积极拓展

继续巩固公司传统信令监测业务在国内市场领先地位,保持传统业务稳定盈利;更是向增值业务领域、向5G工业互联网领域持续发展,并继续积极拓展海外通信网络业务市场。并且通过既有的安全业务产品扩大安全领域的市场份额,并加大其他行业的发展投入。

(5)全球低轨卫星星座系统建设阶段性推进

公司将积极寻求合作伙伴,克服困难,参与星座的技术开发。

(6)智慧医疗养老社区项目稳步推进

2021年,涿鹿华达房地产开发有限公司将继续推进现有开发建设工作,并与抵押权人沟通解决相关债务问题。

(7)推进重大资产重组

公司将通过重大资产重组方式促使公司注入优质资产,实现战略转型升级。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1)债务违约和流动性风险

截至本报告披露日,公司海外项目担保均已履约,公司债务陆续到期,公司可用资金不足以覆盖表内债务及海外项目担保风险敞口。若公司的内外部环境不能按照预期得以有效改善,公司面临的资金压力将会进一步上升,从而进一步加剧公司流动性风险。

(2)技术和人才流失风险

公司主要从事面向行业及运营商的宽带无线通信系统整体解决方案及相关技术服务。核心技术人员是公司保持技术优势的基础,产品市场竞争力的维持和性能的进一步提升均需依赖技术人员的持续创新。由于通信技术行业竞争激烈,人才流动较为频繁,且公司目前经营情况欠佳,无法及时支付员工薪酬,公司员工陆续离职,面临技术失密和人才流失的风险。

(3)管理风险

因公司经营压力较大,人才陆续流失,公司将面临内部控制不能有效运行的风险。

(4)重大诉讼、仲裁的风险

伴随公司债务违约及流动性风险的加剧,公司将面临重大诉讼或仲裁增加的风险。

(5)重大资产重组风险

公司正在进行的重大资产重组相关的各方仍在积极推进重大资产重组其他相关工作。目前各项工作还在推进过程中,重大事项仍存在一定不确定性,仍存在因审批等因素导致重大资产重组无法进行的风险。

(6)终止上市的风险

公司目前已于2020年5月15日起被上海证券交易所实施暂停上市,且公司2020年度经审计的净利润、2020年期末净资产均为负值,公司2020年度被年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,公司股票存在被终止上市的风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 √不适用

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年0000-3,383,566,203.150
2019年0000-18,436,119,009.840
2018年0000-2,898,301,975.210

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决同业竞争王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华、王勇萍王庆辉、吕大龙、杨全玉1、本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务;本人与上市公司不存在同业竞争。今后本人或本人届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品。2、若上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务,本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求,本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会,本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支,将由本人予以全额赔偿。长期有效
解决关联交易王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华、王勇萍、王庆辉、吕大龙、杨全玉1、本人及控制的其他企业现未与上市公司及北京信威发生关联交易;本人保证本人及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的;本人保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、本人将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照长期有效
与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本人及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定,在审议涉及本人或本人控制的其他企业的关联交易时,切实遵守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。
股份限售王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华承诺自股份发行上市之日起36个月内不进行转让,之后按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。发行上市之日起36个月
盈利预测及补偿王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华根据王靖及其一致行动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》,承诺北京信威2013年7月至12月、2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于729万元、200,266万元、224,894万元、273,303万元。如北京信威届时实际实现的净利润未达到协议约定的预测净利润,则王靖及其一致行动人应就未达到利润预测的部分对交易完成后的上市公司进行补偿,补偿方式为:王靖及其一致行动人按其各自持有北京信威股份数量占其所持股份数量总额的比例先以认购的股份进行补偿,不足时,再进行现金补偿。2013年7月至12月、2014年、2015年、2016年
其他王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华保证在本次交易完成后保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构、业务方面保持相互独立,遵守中国证监会有关规定,规范运作上市公司。长期有效
解决关联交易大唐控股1、本企业及控制的其他企业现未与上市公司发生关联交易;本企业保证本企业及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的;2、本企业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本企业及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定,在审议涉及本企业或本企业控制的其他企业的关联交易时,切实遵守在公司董事会和股东大会上进行长期有效
关联交易表决时的回避程序。
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华、王勇萍、王庆辉、吕大龙、杨全玉同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。长期有效
解决关联交易王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华、王勇萍、王庆辉、吕大龙、杨全玉同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。长期有效
解决关联交易大唐控股同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。长期有效
盈利预测及补偿王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。2013年7月至12月、2014年、2015年、2016年
其他王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华保证在本次交易完成后保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构、业务方面保持相互独立,遵守中国证监会有关规定,规范运作上市公司。长期有效
其他王靖、公司保证新中创建立完善的内部控制制度并严格执行,保证新中创遵守上市公司的分红政策,积极促进新中创的业务发展,保证公司股东利益的最大化。长期有效
与再融资相关的承诺其他王靖1、不得越权干预公司经营管理活动,不得侵占公司利益; 2、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。4、作为填补回报措施长期有效
相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
其他王靖、蒋伯峰、余睿、程宗智、刘辛越、王涌、张冀湘、刘昀、郑路、王铮1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合填补摊薄即期回报的要求,提议(如有权)并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会、股东大会投票(如有投票权)赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案;5、如公司未来实施股权激励方案,提议(如有权)并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时,将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会、股东大会投票(如有投票权)赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案;6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。7、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。长期有效
其他王靖、蒋伯峰、余睿、吕东风、程宗智、王涌、刘辛越、张冀湘、刘昀、郑路、王铮公司如因存在未披露的闲置土地和炒地,捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,承诺人将承担相应的赔偿责任。长期有效
其他对公司中小股东所作承诺其他蒋宁承诺继续履行在一致行动关系终止之前所做出的有关业绩承诺和在减值测试中应承担的义务。自上述义务承担完毕止

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

具体内容详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京信威科技集团股份有限公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),本集团经第六届董事会第一百零二次会议决议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本集团属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目影响金额
(2020年1月1日)
因执行新收入准则,本集团将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。合同负债628,327,047.88
预收款项-686,536,118.04
其他流动负债58,209,070.16
受影响的资产负债表项目影响金额
2020年12月31日
合同负债631,747,961.60
预收款项-670,500,063.23
其他流动负债38,752,101.63
现聘任
境内会计师事务所名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬120
境内会计师事务所审计年限7
名称报酬
内部控制审计会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)10

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型查询索引
公司及下属分子公司原向中航信托股份有限公司贷款11.79亿元人民币,由于公司目前融资困难,资金链紧张,公司未能及时清偿所欠中航信托的贷款,后中航信托向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼,法院已裁定但尚未执行。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《信威集团关于涉及诉讼进展的公告》(临2020-045号)

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司 提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
王庆辉参股股东---205,203,000.003,660,000.00208,863,000.00
合计---205,203,000.003,660,000.00208,863,000.00
关联债权债务形成原因参股股东向上市公司提供流动资金借款
关联债权债务对公司的影响公司需偿还的债务增加

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
北京信威控股子公司SIF Telecom Cambodia Limited1,618,175,200.002017/8/82017/8/82020/8/6连带责任担保0其他
北京信威控股子公司INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A.13,095,724.072018/8/212018/8/212019/6/6连带责任担保13,276,928.35其他
北京信威控股子公司INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A.16,130,525.532018/8/212018/8/212019/6/6连带责任担保16,564,778.27其他
北京信威控股子公司Lavia Investment Company Limited377,179,655.852018/11/282018/11/282019/6/6连带责任担保386,021,788.65其他
北京瑞平控股子公司RussWill Telecom Limited615,189,506.042014/12/192014/12/192019/9/11连带责任担保640,158,320.55其他
北京信威控股子公司Polaris Genies Telecom Limited131,650,917.762016/7/82016/7/82019/6/6连带责任担保132,934,628.43其他
北京信威控股子公司Polaris Genies Telecom Limited243,439,878.982016/9/282016/9/282019/6/6连带责任担保247,249,291.60其他
北京信威控股子公司Polaris Genies Telecom Limited91,644,013.762016/11/252016/11/252019/6/6连带责任担保90,199,633.12其他
北京信威控股子公司Polaris Genies Telecom Limited87,508,646.272016/11/302016/11/302019/6/6连带责任担保87,297,623.80其他
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)-1,560,605,564.54
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)1,575,838,868.27
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计-17,445,037.83
报告期末对子公司担保余额合计(B)2,466,035,326.23
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)4,041,874,194.50
担保总额占公司净资产的比例(%)27.48
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)1,575,838,868.27
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)1,575,838,868.27
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明截至报告期末,公司未到期担保系对子公司对外融资提供的担保。在公司对海外项目提供的担保中公司已全部履约,在公司对子公司对外融资提供的担保中未发生担保履约。另外,对子公司担保中包含对已进入破产清算程序的重庆信威的担保。

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、重大资产重组

公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司(以下简称“北京天骄”)的控股权或其旗下资产。截至本报告披露日,公司已同主要交易对方签订了意向协议,且本次重组已获国家国防科技工业局的原则同意,本次重组尚需取得乌克兰政府反垄断委员会的批准。本次重组相关方于2021年1月29日被乌克兰政府实施制裁,相关情况已上报至国家有关部门,同时各方也在积极准备针对本次制裁的诉讼工作。公司及北京天骄将继续推进本次重大资产重组相关工作。

2、募集资金无法按期归还

详见公司于2019年8月26日披露的《信威集团关于无法按期归还募集资金的公告》(公告编号:临2019-098)。

3、业绩补偿进展

北京信威2016年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达到《北京中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》(简称“《补偿协议》”)的要求,王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》规定对除重大资产重组股份认购方以外的其他股东进行补偿。王靖及其一致行动人于2017年7月7日将用于业绩补偿的股份准备完毕,业绩补偿的股权登记日为2017年9月26日。

上述业绩补偿事项已于2018年7月2日实施完毕。详见公司于2018年6月26日披露的《信威集团关于用于业绩补偿的股份解除限售暨业绩补偿实施公告》(公告编号:临2018-056)。

根据《补偿协议》约定,公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,如减值测试结果未达到协议约定要求,王靖及其一致行动人应另行补偿。截至本报告披露日,相关减值测试工作仍在进行中。

4、海外担保履约款追索工作

2020年,公司积极组建工作组通过现场和非现场形式对海外客户进行担保履约款及欠款追索工作,但因受海外疫情及地域时差等因素影响,公司对海外客户的担保履约款追索工作未能取得实质进展。公司后续仍将根据疫情的变化情况积极推进欠款追索工作。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
率)
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
公开发行公司债2016/1/256.60%500,000,0002016/3/11500,000,0002021/1/21
公开发行公司债2016/4/276.80%500,000,0002016/5/17500,000,0002021/4/23
公开发行公司债2016/8/86.65%1,000,000,0002016/9/81,000,000,0002021/8/5
非公开发行公司债2016/10/256.30%500,000,0002016/11/14500,000,0002019/10/23
非公开发行公司债2016/11/146.80%510,000,0002016/12/1510,000,0002019/11/12
非公开发行公司债2016/12/56.80%370,000,0002016/12/12370,000,0002019/12/3

再次与债券投资人达成和解。本期债券已逾期(详见公司于2020年4月25日披露的《信威集团关于子公司债券进展的公告》(临2020-049))。

(4)信威集团于2016年10月25日发行北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券(第一期),发行金额50,000万元,债券简称“16信集01”,债券代码:145100,发行利率6.30%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2019年10月25日为本期债券兑付日,经公司与债券持有人协商就债券延期兑付达成和解。报告期内无变化。

(5)信威集团于2016年11月14日发行北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券(第二期),发行金额51,000万元,债券简称:16信集02,债券代码:145151,债券期限3 年,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2019年11月14日为本期债券兑付日,经公司与债券持有人就延期兑付协商,除个别持有机构,公司已与大部分债券持有人达成和解。报告期内,本期债券投资人之一向上海仲裁委员会提起仲裁,要求公司偿付已到期债券本息。截至报告期末,公司尚未兑付本期债券本息。

(6)信威集团于2016年12月5人发行北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券(第三期),发行金额37,000万元,债券简称“16信集03”,债券代码:145219,债券期限3年。2019年12月5日为本期债券兑付日,经公司与债券持有人协商就债券延期兑付达成和解。报告期内无变化。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)120,698
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)120,715
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
王靖0856,621,13129.30856,621,131冻结856,621,131境内自然人
蒋宁0164,667,0425.63164,667,042质押114,639,051境内自然人
王勇萍-25,970,561108,395,0003.710质押108,300,000境内自然人
北京华赛大有投资基金(有限合伙)080,337,8242.7500其他
中国证券金融股份有限公司053,281,1451.8200其他
大唐电信科技产业控股有限公司-29,237,39049,335,0511.6900国有法人
信达澳银基金-光大银行-中航信托-天启520号中创信测定增项目集合资金信托计划020,157,6830.6900其他
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)018,020,9000.6200其他
齐干平5,450,06211,450,0620.3900境内自然人
赵明花107,3008,482,8080.2900境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
王勇萍108,395,000人民币普通股108,395,000
北京华赛大有投资基金(有限合伙)80,337,824人民币普通股80,337,824
中国证券金融股份有限公司53,281,145人民币普通股53,281,145
大唐电信科技产业控股有限公司49,335,051人民币普通股49,335,051
信达澳银基金-光大银行-中航信托-天启520号中创信测定增项目集合资金信托计划20,157,683人民币普通股20,157,683
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)18,020,900人民币普通股18,020,900
齐干平11,450,062人民币普通股11,450,062
赵明花8,482,808人民币普通股8,482,808
汪安琳7,000,000人民币普通股7,000,000
财通基金-平安银行-淮海天玺投资管理有限公司6,044,265人民币普通股6,044,265
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1王靖856,621,1312017年9月10日856,621,131自发行上市之日起36个月内不得转让
2蒋宁164,667,0422017年9月10日164,667,042自发行上市之日起36个月内不得转让
3蒋伯峰4,595,1082017年9月10日4,595,108自发行上市之日起36个月内不得转让
4朱建杰1,012,8612017年9月10日1,012,861自发行上市之日起36个月内不得转让
5刘昀976,4912017年9月10日976,491自发行上市之日起36个月内不得转让
6周葆华459,5112017年9月10日459,511自发行上市之日起36个月内不得转让
7许德怀410,5962017年9月10日410,596自发行上市之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明王靖与蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华为一致行动人。
姓名王靖
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务北京信威科技集团股份有限公司董事长、总裁

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名王靖
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务北京信威科技集团股份有限公司董事长、总裁
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
王 靖董事长、总裁492014年9月22日-856,621,131856,621,1310-50.57
蒋伯峰董事、副总裁592014年9月22日-4,595,1084,595,1080-54.17
余 睿董事、副总裁、财务总监472014年9月22日-000-69.70
程宗智董事、副总裁462014年9月22日-000-38.91
高全治董事652018年10月26日-000-54.00
王 涌独立董事532014年9月22日-000-24.00
罗建钢独立董事592017年11月15日-000-24.00
刘辛越独立董事592014年9月22日-000-24.00
叶 翠监事会主席412014年9月22日-000-55.70
段茂忠监事572014年9月22日-000-2.00
刘 力监事572014年9月22日-1,5001,5000-0.00
张冀湘副总裁682014年9月22日-000-73.78
郑 路副总裁472015年12月14日-000-77.40
刘 昀副总裁442015年12月30日-976,491976,4910-36.46
王 铮董事会秘书452016年6月22日-000-40.54
合计/////862,194,230862,194,2300/625.23/
姓名主要工作经历
王 靖大学本科学历,2010年7月至今担任北京信威董事长、总裁,2014年9月至今任公司董事长、总裁,负责公司整体经营管理。
蒋伯峰博士研究生学历,教授级高级工程师职称,曾任北京信威总工程师,2010年7月至今任北京信威副总裁,2011年8月至今任北京信威董事,2013年2月至今兼任北京信威技术专家委员会主任,2014年9月至今任公司董事、副总裁,主要负责公司空天通信方面的事务。
余 睿硕士研究生学历,高级会计师职称,曾任大唐电信科技产业控股有限公司董事、大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理和资金运营部总经理、大唐电信国际技术有限公司监事、大唐电信集团财务有限公司常务副总经理等职,2013年4月至今任北京信威财务总监,2014年9月任北京信威副总裁、财务负责人,2016年4月至今任北京信威董事,2014年9月至今任公司董事、副总裁、财务总监,主要负责公司财务、投融资等方面事务。
程宗智硕士研究生学历,中级工程师职称,曾任北京信威数据业务部技术经理、专网业务部市场经理、售前技术部经理、营销中心水利事业部经理,大唐电信科技股份有限公司政企销售部经理,北京信威市场中心业务拓展部经理、市场中心总监,2014年6月至今任北京信威副总裁,2014年9月至今任公司副总裁,2016年9月至今任公司董事,主要负责国内政企行业公网、行业专网方面事务。
高全治大学本科学历,高级工程师、高级质量评价师职称。2013年至2016年6月30日,电力建设工程质量监督总站从事电力建设工程质量监督。2016年7月至今,北京信威集团子公司涿鹿华达地产发展有限公司任总经理。2018年10月26日至今任公司董事。
王 涌博士研究生学历,教授职称,现任中国政法大学民商经济法学院教授,2013年3月至2016年4月任北京信威独立董事,2014年9月至今任公司独立董事。
罗建钢经济学博士,硕士生导师,高级会计师,研究员。历任湖南省财政厅行财处干部,综合组长,湖南省财政厅科长,湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长,湖南财信控股公司副总经理,财政部财政科学研究所财政历史研究室、综合政策研究室主任,中国财政科学研究院宏观经济中心主任,现任中国财政科学研究院研究员。现任中国财政科学研究院政府与社会资夲合作(PPP)研究所副所长、2016年9月至今,任邦讯技术股份有限公司独立董事。另在拟上市公司东莞凯金新能源股份有限公司任独立董事。自2017年11月至今任公司独立董事。
刘辛越教授级高级工程师职称,现任北京创原天地科技有限公司董事长、总经理,2014年6月至2016年4月任北京信威独立董事,2014年9月至今任公司独立董事。
叶 翠大学本科学历,曾任北京信威人力资源部副经理,2010年11月至今任北京信威人力资源部经理,2014年9月至今先后任北京信威监事、监事会主席,2014年9月至今任公司监事会主席。
段茂忠硕士研究生学历,助理研究员职称,中国注册会计师资格,2017年2月,任电信科学技术研究院有限公司纪审监办公室副主任兼审计办公室主任,职工监事。2017年9月,任大唐高鸿监事会主席。 2014年9月至今任公司监事。
刘 力硕士研究生学历,高级工程师(研究员级)职称,2008年7月至2017年3月任北京信威产品交付中心主任兼质量部经理;2013年3月至2014年9月、2015年10月至今任北京信威监事;2014年9月至今,任公司综合管理部副经理;2014年9月至今任公司监事。
张冀湘高级工程师,研究生导师,先后任北京军区朱日和训练基地副司令员、高级工程师,2014年2月至今任北京信威副总裁,2014年9月至今任公司副总裁,主要负责公司特种通信方面事务。
郑 路曾在北京市建筑材料科学研究总院工作。历任公司重组前身中创信测科技股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理、董事等职。2014年9月至今,先后任中创信测副总经理、总经理,2015年12月至今任公司副总裁,主要负责通信网络监测方面的事务。
刘 昀大学本科学历,2010年至2012年任北京信威国际业务部经理,2012年至2015年12月任北京信威国际中心总监。2015年12月至今任北京信威副总裁、公司副总裁,主要负责公司海外市场方面的事务。
王 铮硕士研究生学历,2004年起进入北京信威,历任北京信威人力资源主管、经营分析主管、计划与供应链管理部经理等职务,现任公司董事会秘书、总裁办公室主任。
任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
段茂忠大唐电信科技股份有限公司监事会主席2012年2月至今
段茂忠中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任2018年10月至今
在股东单位任职情况的说明
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
王靖北京信威通信技术股份有限公司董事长、总裁2010年7月至今
王靖重庆信威通信技术有限责任公司董事长2010年8月11日至今
王靖北京成君东方科技有限公司董事长2011年8月22日至今
王靖深圳信威通信技术有限公司执行董事2010年11月12日至今
王靖北京瑞平通信技术有限公司执行董事、总经理2010年10月8日至今
王靖北京华兰之家经贸发展有限公司执行董事、总经理2010年10月8日至今
王靖北京信威永胜通信技术有限公司执行董事、总经理2012年8月15日至今
王靖涿鹿华达房地产开发有限公司执行董事2016年1月7日至今
王靖徐州信威通信技术有限公司执行董事2013年11月13日至今
王靖湖北信威通信技术有限公司执行董事、总经理2014年4月28日至今
王靖安徽信威信息技术有限公司执行董事2014年8月21日至今
王靖西安信威通信技术有限公司董事长2014年12月25日至今
王靖信威(香港)通信信息技术股份有限公司董事2011年10月28日至今
王靖Telint Systems,Inc.董事2013年10月17日至今
王靖北京信威置业发展有限公司执行董事2015年6月4日至今
王靖北京信威亚辰网络信息服务有限公司执行董事2015年5月25日至今
王靖海南信威信息技术有限公司执行董事2015年6月9日至今
王靖江西信威亚辰通信技术有限公司执行董事2015年1月8日至今
王靖Luxembourg Space Telecommunication S.A. (LST)董事长2014年11月3日至今
王靖信威香港投资管理有限公司董事2016年5月至今
王靖安徽信威亚辰信息技术有限公司执行董事2016年1月11日至今
王靖北京天骄建设产业投资有限公司执行董事2012年9月14日至今
王靖北京冠威体育文化交流有限责任公司执行董事2013年4月25日至今
王靖北京天冠文化传媒有限公司执行董事2013年4月25日至今
王靖香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)董事2012年8月20日至今
王靖香港天骄控股有限公司(Hong Kong Skyrizon Holding Limited)董事2014年10月17日至今
王靖香港冠威有限公司(HongKong ChamPower Co.,Ltd)董事2014年10月8日至今
王靖香港天冠传媒有限公司(HongKong TiCrown Media Co.,Ltd)董事2014年10月8日至今
王靖北京天骄航空产业投资有限公司董事长2014年10月14日至今
王靖北京天骄旅游产业投资有限公司执行董事2015年6月12日至今
王靖北京天骄影视产业投资有限公司执行董事2015年6月12日至今
王靖北京天骄体育产业投资有限公司执行董事2015年6月12日至今
王靖北京天骄控股有限公司执行董事2015年6月12日至今
王靖北京天骄翌动科技有限公司董事长2015年5月6日至今
王靖武汉滨湖机电技术产业有限公司董事长2016年1月28日至今
王靖中国海外安保集团有限公司(China Oversea Security Group Co.Ltd.)董事2015年12月14日至今
王靖Southeast Asia (Cambodia)Agriculture Development Group Inc.董事2009年9月至今
王靖Skyrizon Aircraft Holdings Limited董事2013年5月31日至今
王靖天骄控股有限公司(Skyrizon Holding Co.,Ltd)董事2014年9月1日至今
王靖Nicaragua Development Investment Ltd.董事2012年11月22日至今
王靖HKND Group Holdings Limited董事2012年11月7日至今
王靖Nicaragua Development Holdings 1 Limited董事2012年11月19日至今
王靖Nicaragua Development Holdings 2 Limited董事2012年11月19日至今
王靖Nicaragua Project Holdings Limited董事2012年11月13日至今
王靖Nicaragua DevelopmentIntermediate Holdings (Netherlands) Co?peratief U.A.董事2012年12月28日至今
王靖Nicaragua Development Holdings (Netherlands) Co?peratief U.A.董事2012年12月19日至今
王靖Nicaragua Development Holdings (Netherlands) B.V.董事2013年1月2日至今
王靖Nicaragua Project Holdings (Netherlands) Co?peratief U.A.董事2012年12月20日至今
王靖Nicaragua Project Holdings (Netherlands) B.V.董事2012年12月28日至今
王靖Nicaragua Infrastructure Development Co?peratief U.A.董事2013年3月21日至今
王靖Nicaragua Infrastructure Development B.V.董事2013年3月25日至今
王靖Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A.Nicaragua Development Holdings 2 Limited为该公司的唯一董事,王靖可代表Nicaragua Development Holdings 2 Limited行使其作为该公司2012年11月20日至今
董事的权利
王靖HKND Group Management Limited董事2014年3月6日至今
王靖NDI Holdings Limited董事2014年3月21日至今
王靖NDC Investment Limited董事2014年3月28日至今
王靖Nicaragua SP 1 Holdings (Netherlands) Co?peratief U.A.董事2014年12月8日至今
王靖Nicaragua SP 1 Holdings (Netherlands) B.V.董事2014年12月9日至今
王靖Compa?ía Desarrolladora Latinoamericana S.A.Nicaragua Development Holdings 2 Limited为该公司的唯一董事,王靖可代表Nicaragua Development Holdings 2 Limited行使其作为该公司董事的权利2013年1月25日至今
王靖Desarrolladora de Sub Proyecto 1, Sociedad AnónimaNicaragua Development Holdings 2 Limited为该公司的唯一董事,王靖可代表Nicaragua Development Holdings 2 Limited行使其作为该公司董事的权利2014年11月25日至今
王靖重庆天骄航空动力有限公司董事长2015年10月22日至今
王靖重庆马达西奇天骄航空动力有限公司董事长2015年12月21日至今
王靖香港重天航动第一控股有限公司董事2016年5月10日至今
王靖香港重天航动第二控股有限公司董事2016年5月10日至今
王靖北京天骄能源投资有限公司执行董事2016年8月18日至今
王靖北京天骄矿业投资有限公司执行董事2016年8月18日至今
王靖北京天骄实业投资有限公司执行董事2016年8月18日至今
王靖北京天骄农业投资发展有限公司执行董事2016年8月19日至今
王靖北京天骄创新投资有限公司执行董事2016年8月19日至今
王靖重庆天骄彩虹通用航空有限公司董事长2016年11月3日至今
余睿西安信威通信技术有限公司董事2014年12月25日至今
余睿山东信威广辰信息技术有限公司董事2015年12月10日至今
程宗智徐州信威通信技术有限公司总经理2014年11月13日至今
程宗智北京信威亚辰网络信息服务有限公司总经理2015年5月25日至今
程宗智河北信威信息技术有限公司总经理2014年4月22日至今
程宗智安徽信威信息技术有限公司总经理2014年8月21日至今
程宗智湖北信威通信技术有限公司总经理2014年4月28日至今
程宗智山东信威广辰信息技术有限公司董事、总经理2015年12月10日至今
程宗智江西信威亚辰通信技术有限公司总经理2015年1月8日至今
程宗智北京成君东方科技有限公司董事2014年11月13日至今
程宗智北京中创信测科技股份有限公司董事2016年8月30日至今
程宗智北京博新创亿科技股份有限公司董事2016年10月14日至今
王涌中国政法大学教授1999年8月至今
王涌威海光威复合材料股份有限公司独立董事2014年10月至今
王涌中粮地产(集团)股份有限公司独立董事2016年6月24日至今
王涌灵康药业集团股份有限公司独立董事2019年2月28日至今
刘辛越北京创原天地科技有限公司董事长、总经理2001年至今
刘辛越全国信息安全标准化委员会委员2009年至今
刘辛越国家密码行业标准化技术委员会委员2011年至今
刘辛越工信部电信研究院研究生导师1997年至今
刘辛越北京启锐管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人2016年6月12日至今
罗建钢深圳王子新材料股份有限公司独立董事2015年12月至今
罗建钢邦讯技术股份有限公司独立董事2016年9月至今
段茂忠中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任2018年10月至今
段茂忠大唐电信科技股份有限公司监事会主席2012年7月至今
刘力重庆信威通信技术有限责任公司董事2014年11月15日至今
叶翠北京成君东方科技有限公司监事2014年8月11日至今
叶翠北京瑞平通信技术有限公司监事2014年8月11日至今
叶翠北京华兰之家经贸发展有限公司监事2014年8月11日至今
叶翠北京信友达视讯技术有限公司监事2014年8月11日至今
郑路北京中创信测科技股份有限公司董事、总经理2016年7月20日至今
郑路北京中创腾锐技术有限公司董事2016年3月至今
郑路北京数洋智慧科技有限公司执行董事2016年3月15日至今
郑路天津中创信测科技有限公司执行董事(法定代表人)2017年6月23日至今
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序(1)董事津贴在公司董事津贴制度中明确规定,此制度由薪酬与考核委员会提出,经公司董事会审议通过后提交公司股东大会批准后实施。(2)监事津贴在公司监事津贴制度中明确规定,此制度由监事会审议通过后提交公司股东大会批准后实施。(3)高级管理人员年度薪酬标准在公司高管人员薪酬方案中明确规定,此方案由薪酬与考核委员会提交公司董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据(1)综合考虑董事、监事的工作任务、责任,参考北京地区上市公司董事、监事津贴水平,确定董事津贴和监事津贴,津贴标准在公司董事津贴制度和公司监事津贴制度中明确规定。(2)高级管理人员的薪酬包括基本薪酬和绩效收入两部分组成。基本薪酬综合反映职位价值、责任、能力、市场薪资行情等,由薪酬与考核委员会确定;绩效收入根据公司经营情况及各高管人员完成工作情况,由薪酬与考核委员会进行综合考核后确定;基本薪酬和绩效收入的标准均在公司高管人员薪酬方案中明确规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计625.23

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量4
主要子公司在职员工的数量600
在职员工的数量合计604
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数16
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员5
销售人员68
技术人员153
财务人员23
行政人员107
技术支撑/服务人员183
后勤保障人员50
公司领导15
合计604
教育程度
教育程度类别数量(人)
博士4
硕士82
本科320
专科128
专科以下70
合计604

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的相关要求,结合公司实际情况,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。目前,公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律及证监会发布的相关上市公司治理规范性文件的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会2020年5月15日www.sse.com.cn2020年5月16日
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
王靖443001
蒋伯峰443001
余睿443001
程宗智443001
高全治443001
王涌444001
刘辛越444000
罗建钢444000
年内召开董事会会议次数4
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数3
现场结合通讯方式召开会议次数1

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字(2021)第110A014797号

北京信威科技集团股份有限公司全体股东:

一、无法表示意见

我们接受委托,审计北京信威科技集团股份有限公司(以下简称 “信威集团公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的信威集团公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

1、与持续经营相关的多项重大不确定性

信威集团公司2020年度归属于母公司股东的净亏损33.84亿元,于2020年12月31日,归属于母公司股东权益合计-147.11亿元,且存在大量逾期债务合计56.23亿元,并因债务违约涉及大额诉讼。

此外,信威集团公司2020年买方信贷海外业务依然处于停滞状态,相关重大资产重组事宜无确切进展,重要子公司重庆信威通信技术有限责任公司进入破产清算程序,面临被终止上市的风险。

上述事项表明,信威集团公司存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性,虽然管理层已在财务报表附注二及附注十三、3中披露了拟采取的改善措施,但截至财务报告批准报出日,我们未能就信威集团公司与改善持续经营能力相关的措施获取充分、适当的审计证据,无法对其自报告期末起未来12个月内的持续经营能力做出判断,因此我们无法判断管理层运用持续经营假设编制2020年度财务报表是否适当。

2、财务报告内部控制未能有效运行

由于人员流失情况严重,多个重要岗位的员工离职,导致信威集团公司与财务报告相关的内部控制未能有效运行,无法有效降低营业收入、营业成本、存货、预计负债、或有事项等项目的错报风险。截至财务报告批准报出日,我们无法取得充分、适当的审计证据以判断相关财务报表

项目是否存在重大错报,亦无法确定是否有必要作出调整建议,以及无法确定应调整的金额。相关情况对财务报表的影响重大且具有广泛性。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

信威集团公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估信威集团公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算信威集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督信威集团公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定,对信威集团公司的财务报表执行审计工作,以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信威集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 北京信威科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金102,126,959.37125,011,357.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据620,989.84295,500.00
应收账款45,380,407.1084,265,649.25
应收款项融资
预付款项20,082,082.1965,700,788.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,075,351.2149,164,211.38
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货703,782,766.39898,080,797.27
合同资产不适用不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产70,994,277.88553,599,094.99
流动资产合计1,003,062,833.981,776,117,399.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资55,233,993.2662,316,406.47
其他权益工具投资33,330,255.9537,255,808.64
其他非流动金融资产
投资性房地产23,392,169.38
固定资产264,453,415.82441,943,546.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,005,562.5110,221,262.30
开发支出
商誉
长期待摊费用3,971,053.92
递延所得税资产11,474,222.6912,036,799.37
其他非流动资产57,644,118.3357,819,821.27
非流动资产合计426,141,568.56648,956,867.56
资产总计1,429,204,402.542,425,074,266.80
流动负债:
短期借款2,444,782,860.592,917,419,923.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,000,000.00
应付账款214,384,310.56252,127,122.09
预收款项686,536,118.04
合同负债631,747,961.60不适用
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬81,126,513.5651,576,017.08
应交税费195,072,617.25215,112,038.31
其他应付款5,137,350,849.142,174,694,024.77
其中:应付利息1,991,627,376.121,179,382,819.38
应付股利148,412,410.11148,412,410.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,026,867,475.943,481,413,481.17
其他流动负债140,252,101.63101,500,000.00
流动负债合计13,871,584,690.279,881,378,724.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券1,980,211,919.34
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款30,216,561.42
长期应付职工薪酬
预计负债2,259,586,995.551,746,841,247.56
递延收益29,990,017.2433,881,328.87
递延所得税负债110,255,374.84101,838,489.02
其他非流动负债1,840,589.051,980,683.81
非流动负债合计2,401,672,976.683,894,970,230.02
负债合计16,273,257,666.9513,776,348,954.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,248,194,082.002,248,194,082.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,067,039,733.343,068,029,333.34
减:库存股
其他综合收益37,041,282.6928,265,544.63
专项储备
盈余公积279,065,241.91279,065,241.91
一般风险准备
未分配利润-20,342,126,805.59-16,953,600,307.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-14,710,786,465.65-11,330,046,106.08
少数股东权益-133,266,798.76-21,228,581.88
所有者权益(或股东权益)合计-14,844,053,264.41-11,351,274,687.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,429,204,402.542,425,074,266.80
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金18,973,792.923,223,675.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款6,718,369.2314,069,336.76
应收款项融资
预付款项159,493,269.04161,681,853.14
其他应收款15,703,627.89291,858,689.99
其中:应收利息
应收股利
存货42,844,743.8846,903,605.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,231,935.2615,163,456.55
流动资产合计257,965,738.22532,900,617.58
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资388,619,713.05389,129,713.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,104,686.88
固定资产4,267,661.375,748,785.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计392,887,374.42398,983,184.96
资产总计650,853,112.64931,883,802.54
流动负债:
短期借款1,400,864,882.831,399,014,882.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,785,730.284,929,660.41
预收款项155,542,404.25
合同负债144,662,916.80不适用
应付职工薪酬4,540,915.614,178,157.20
应交税费3,067,160.163,120,893.33
其他应付款1,608,863,567.55844,551,870.07
其中:应付利息819,598,277.60404,788,826.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,359,000,000.001,359,000,000.00
其他流动负债130,523.63
流动负债合计4,522,915,696.863,770,337,868.09
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债500,000,000.00
递延收益7,673,427.608,806,753.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计507,673,427.608,806,753.91
负债合计5,030,589,124.463,779,144,622.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,923,742,782.002,923,742,782.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积23,017,766,869.0523,017,766,869.05
减:库存股
其他综合收益1,124,359.421,124,359.42
专项储备
盈余公积39,277,570.8539,277,570.85
未分配利润-30,361,647,593.14-28,829,172,400.78
所有者权益(或股东权益)合计-4,379,736,011.82-2,847,260,819.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计650,853,112.64931,883,802.54
项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入202,087,967.51273,141,249.14
其中:营业收入202,087,967.51273,141,249.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,265,444,023.38909,807,249.33
其中:营业成本167,696,774.09182,794,895.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,775,486.556,293,528.21
销售费用31,715,967.2954,110,123.33
管理费用139,709,132.66240,938,786.49
研发费用57,310,855.14130,297,695.12
财务费用861,235,807.65295,372,220.78
其中:利息费用912,325,931.54670,760,518.32
利息收入572,851.52324,645,202.71
加:其他收益8,385,866.9365,344,253.82
投资收益(损失以“-”号填列)-552,618,479.61-1,977,048,796.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,778,710.95-1,983,286,538.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-811,812,196.55-14,873,816,807.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-60,137,755.31-207,891,365.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)-70,346,366.1395,646,353.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,549,884,986.54-17,534,432,362.05
加:营业外收入261,776.66188,171.65
减:营业外支出939,972,756.92131,242,220.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,489,595,966.80-17,665,486,410.77
减:所得税费用8,876,390.641,007,935,927.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,498,472,357.44-18,673,422,337.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,498,472,357.44-18,673,422,337.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-3,383,566,203.15-18,436,119,009.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-114,906,154.29-237,303,328.02
六、其他综合收益的税后净额8,672,605.878,998,045.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8,775,738.068,750,657.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益1,237,165.233,308,540.73
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动1,237,165.233,308,540.73
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益7,538,572.835,442,116.37
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额7,538,572.835,442,116.37
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-103,132.19247,387.94
七、综合收益总额-3,489,799,751.57-18,664,424,292.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-3,374,790,465.09-18,427,368,352.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额-115,009,286.48-237,055,940.08
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-1.16-6.31
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2020年度2019年度
一、营业收入10,887,817.1156,883,186.42
减:营业成本5,209,011.1835,297,895.98
税金及附加184,184.55985,485.07
销售费用142,499.97170,845.48
管理费用2,457,378.3519,162,942.65
研发费用5,606,089.4515,276,806.12
财务费用416,577,790.67308,566,013.44
其中:利息费用423,673,441.04302,358,110.67
利息收入18,804.1622,074.90
加:其他收益1,136,626.8589,667.67
投资收益(损失以“-”号填列)-510,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-780,314,566.66-409,663,739.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,660,764.77-27,945,731,460.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)40,774,670.3395,763,702.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,159,863,171.31-28,582,118,632.38
加:营业外收入100,000.00
减:营业外支出372,712,021.05121,660,933.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,532,475,192.36-28,703,779,565.50
减:所得税费用3,872,670.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,532,475,192.36-28,707,652,236.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,532,475,192.36-28,707,652,236.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-1,532,475,192.36-28,707,652,236.03
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金275,962,550.70655,856,677.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,053,547.502,762,258.40
收到其他与经营活动有关的现金61,641,323.30394,747,569.84
经营活动现金流入小计340,657,421.501,053,366,506.19
购买商品、接受劳务支付的现金154,485,820.48418,190,781.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金120,995,433.96227,532,395.48
支付的各项税费16,321,115.6440,197,348.85
支付其他与经营活动有关的现金93,803,482.08122,582,247.47
经营活动现金流出小计385,605,852.16808,502,773.12
经营活动产生的现金流量净额-44,948,430.66244,863,733.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,000,000.00686,948.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,637,275.781,285,925.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-5,132,365.54-2,323,832.52
收到其他与投资活动有关的现金233,000,000.00
投资活动现金流入小计3,504,910.24232,649,041.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,677,447.139,308,613.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金233,000,000.00
投资活动现金流出小计1,677,447.13242,308,613.24
投资活动产生的现金流量净额1,827,463.11-9,659,571.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,850,000.0020,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,280,000.00
筹资活动现金流入小计1,850,000.0029,480,000.00
偿还债务支付的现金181,115,216.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,866,365.1512,144,951.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,000,000.0078,816,103.58
筹资活动现金流出小计6,866,365.15272,076,271.53
筹资活动产生的现金流量净额-5,016,365.15-242,596,271.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,880,661.23-179,307.94
五、现金及现金等价物净增加额-37,256,671.47-7,571,418.03
加:期初现金及现金等价物余额97,132,692.64104,704,110.67
六、期末现金及现金等价物余额59,876,021.1797,132,692.64
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,938,807.46177,586,625.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,017,793.5764,363,873.80
经营活动现金流入小计14,956,601.03241,950,499.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,852,387.6742,189,477.43
支付给职工及为职工支付的现金835,698.872,161,012.73
支付的各项税费309,005.31585,603.40
支付其他与经营活动有关的现金14,657,274.83175,565,113.56
经营活动现金流出小计17,654,366.68220,501,207.12
经营活动产生的现金流量净额-2,697,765.6521,449,292.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,101,916.3833,163.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,101,916.3833,163.11
购建固定资产、无形资产和其70,000.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计70,000.00
投资活动产生的现金流量净额1,101,916.38-36,836.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,850,000.0020,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,850,000.0020,200,000.00
偿还债务支付的现金38,447,345.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,857,324.051,857,328.65
支付其他与筹资活动有关的现金5,300,000.00
筹资活动现金流出小计1,857,324.0545,604,674.60
筹资活动产生的现金流量净额-7,324.05-25,404,674.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-265.57-1,640.13
五、现金及现金等价物净增加额-1,603,438.89-3,993,858.99
加:期初现金及现金等价物余额1,688,307.105,682,166.09
六、期末现金及现金等价物余额84,868.211,688,307.10

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,248,194,082.003,068,029,333.3428,265,544.63279,065,241.91-16,953,600,307.96-11,330,046,106.08-21,228,581.88-11,351,274,687.96
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,248,194,082.003,068,029,333.3428,265,544.63279,065,241.91-16,953,600,307.96-11,330,046,106.08-21,228,581.88-11,351,274,687.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-989,600.008,775,738.06-3,388,526,497.63-3,380,740,359.57-112,038,216.88-3,492,778,576.45
(一)综合收益总额7,573,720.85-3,383,566,203.15-3,375,992,482.30-3,375,992,482.30
(二)所有者投入和减少资本-989,600.001,202,017.21-4,960,294.48-4,747,877.27-112,038,216.88-116,786,094.15
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-989,600.001,202,017.21-4,960,294.48-4,747,877.27-112,038,216.88-116,786,094.15
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,248,194,082.003,067,039,733.3437,041,282.69279,065,241.91-20,342,126,805.59-14,710,786,465.65-133,266,798.76-14,844,053,264.41
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,248,194,082.003,068,189,333.3217,727,705.23279,065,241.911,522,011,431.767,135,187,794.22222,624,332.157,357,812,126.37
加:会计政策变更1,787,182.30-39,492,729.88-37,705,547.58-268,885.46-37,974,433.04
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,248,194,082.003,068,189,333.3219,514,887.53279,065,241.911,482,518,701.887,097,482,246.64222,355,446.697,319,837,693.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-159,999.988,750,657.10-18,436,119,009.84-18,427,528,352.72-243,584,028.57-18,671,112,381.29
(一)综合收益总额8,750,657.10-18,436,119,009.84-18,427,368,352.74-237,055,940.09-18,664,424,292.83
(二)所有者投入和减少资本-159,999.98-159,999.98-6,528,088.48-6,688,088.46
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-159,999.98-6,528,088.48-6,688,088.46
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益
计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,248,194,082.003,068,029,333.3428,265,544.63279,065,241.91-16,953,600,307.96-11,330,046,106.08-21,228,581.88-11,351,274,687.96
项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,923,742,782.0023,017,766,869.051,124,359.4239,277,570.85-28,829,172,400.78-2,847,260,819.46
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,923,742,782.0023,017,766,869.051,124,359.4239,277,570.85-28,829,172,400.78-2,847,260,819.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,532,475,192.36-1,532,475,192.36
(一)综合收益总额-1,532,475,192.36-1,532,475,192.36
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,923,742,782.0023,017,766,869.051,124,359.4239,277,570.85-30,361,647,593.14-4,379,736,011.82
项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末2,923,742,782.23,017,766,869.01,124,359.4239,277,570.8-124,196,802.25,857,714,778.75
余额005557
加:会计政策变更2,676,637.822,676,637.82
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,923,742,782.0023,017,766,869.051,124,359.4239,277,570.85-121,520,164.7525,860,391,416.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-28,707,652,236.03-28,707,652,236.03
(一)综合收益总额-28,707,652,236.03-28,707,652,236.03
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,923,742,782.0023,017,766,869.051,124,359.4239,277,570.85-28,829,172,400.78-2,847,260,819.46

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京信威科技集团股份有限公司原名北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“信威集团”、“中创信测”),是经北京市人民政府京政函〔2000〕81号文件批准,由北京中创信测电子技术有限责任公司于2000年7月整体变更设立。变更时股本为35,940,000元。

2003年7月,经2003年6月18日中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕69号文核准,本公司向社会公开发行18,000,000股人民币普通股股票,每股面值1元,每股发行价格人民币

10.21元。发行后,本公司股本变更为68,316,000.00元。

2014年7月,经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中创信测科技股份有限公司向王靖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕762号)核准,本公司向北京信威通信技术股份有限公司(“北京信威”)除新疆光大金控股权投资合伙企业(有限合伙)(“新疆光大”)、光大金控(天津)创业投资有限公司(“天津光大”)、关利民、曾新胜、高晓红、李维诚以外的股东发行人民币普通股2,614,802,803股,购买其持有的北京信威95.61%股权并募集配套资金。本次购买资产和募集配套资金发行股份后,股份变更为2,923,742,782股,注册资本增至2,923,742,782.00元。

2014年9月22日,公司名称由北京中创信测科技股份有限公司变更为北京信威通信科技集团股份有限公司;2016年7月25日,公司名称由北京信威通信科技集团股份有限公司变更为北京信威科技集团股份有限公司。

本公司统一社会信用代码为91110000101927796W,住所位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层。

本公司建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,设有董事会办公室、信威事业部、信测事业部、战略发展部、财务资产部、综合管理部、审计部、投融资管理部、法律事务部等部门;拥有5家全资或直接控股子公司、28家间接控股子公司及北京华清信威科技发展有限公司(“华清信威”)、北京数洋智慧科技有限公司(“数洋智慧”)、北京金华融信投资合伙企业(有限合伙)(“金华融信”)、北京中创腾锐技术有限公司(“中创腾锐”)等4家联营企业。

本公司及其子公司(以下简称 本集团)业务主要分为海外公网、国内行业专网和政企共网、特种通信、通信网络监测和数据分析及地产业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第一百零七次会议于2021年4月28日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期合并范围包括母公司及北京信威、北京中创信测科技股份有限公司(“中创股份”,由原北京中创信测信息技术有限公司改制更名而来)、北京信威亚辰网络信息服务有限公司(“信威亚辰”)、北京信威置业发展有限公司(“信威置业”)、信威(塞浦路斯)通信有限公司(“塞信威”)等5家子公司。

子公司北京智信数通科技有限公司(“智信数通”)于2020年10月完成注销。

截至2020年12月31日,通过上述子公司间接控制的子公司如下:

序号公司名称简称
一、通过北京信威控制的公司
1深圳信威通信技术有限公司深圳信威
2北京瑞平通信技术有限公司瑞平通信
3北京华兰之家经贸发展有限公司华兰之家
4信威(香港)通信信息技术股份有限公司信威香港
5北京成君东方科技有限公司成君东方
6北京信威永胜通信技术有限公司(“信威永胜”)信威永胜
7北京信友达视讯技术有限公司(“北京信友达”)北京信友达
8徐州信威通信技术有限公司徐州信威
9河北信威信息技术有限公司河北信威
10西安信威通信技术有限公司西安信威
11涿鹿华达房地产开发有限公司华达地产
12涿鹿信威物业服务有限公司涿鹿物业
13涿鹿腾信房地产经纪有限公司腾信房地产
14Fortress Project UK Co.,Ltd英国公司
二、通过中创股份控制的公司
1北京沃泰丰通信技术有限公司沃泰丰
2北京佳信汇通科技有限公司佳信汇通
3合肥佳信数通信息技术有限公司合肥佳信
4天津中创信测科技有限公司天津中创
5启讯达(天津)软件技术有限公司天津启讯达
6连云港昊扬科技有限公司连云港昊扬
7天津捷信智达科技有限公司天津捷信智达
三、通过信威亚辰控制的公司
1山东信威广辰信息技术有限公司信威广辰
2安徽信威信息技术有限公司安徽信威
3海南信威信息技术有限公司海南信威
4湖北信威通信技术有限公司湖北信威
5江西信威亚辰通信技术有限公司江西亚辰
6安徽信威亚辰信息技术有限公司安徽亚辰
四、通过塞信威控制的公司
1Xinwei Ukraine Limited Liability Company乌克兰信威

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。本财务报表以持续经营为基础列报。本集团2020年发生净亏损349,843.45万元,逾期未偿还的各项金融负债及其他借款合计563,818.29万元。这些事项或情况表明存在可能导致对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。如附注十三、3所述,本公司已制定了拟采取的改善措施,本公司董事会无意且确信尚不会被迫在下一个会计期间进行清算或停止营业,故本公司仍以持续经营为基础编制本年度财务报表。

本集团会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团2020年发生净亏损349,843.45万元,逾期未偿还的各项金融负债及其他借款合计563,818.29万元。这些事项或情况表明存在可能导致对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

如附注十三、3所述,本公司已制定了拟采取的改善措施,本公司董事会无意且确信尚不会被迫在下一个会计期间进行清算或停止营业,故本公司仍以持续经营为基础编制本年度财务报表。

本集团会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据自身生产经营特点,确定收入确认政策,具体会计政策见附注三、24。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有

的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

(3)购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(4)丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1)共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2)合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1)外币业务

本集团发生外币业务,按交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产,并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2)金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

? 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;

? 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

? 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;

? 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式,是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3)金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后

续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。财务担保合同财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,在初始确认时按公允价值计量,随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。金融负债与权益工具的区分金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本集团的金融负债;如果是后者,该工具是本集团的权益工具。

(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5)金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(6)金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

? 以摊余成本计量的金融资产;? 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;? 租赁应收款;? 财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。预期信用损失的计量预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。在计量预期信用损失时,本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

? 应收票据组合1:银行承兑汇票

? 应收票据组合2:商业承兑汇票B、应收账款? 应收账款组合1:应收国内客户? 应收账款组合2:应收海外客户? 应收账款组合3:应收关联方对于划分为组合的应收票据,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。其他应收款本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

? 其他应收款组合1:押金、保证金? 其他应收款组合1:备用金? 其他应收款组合3:其他对划分为组合的其他应收款,本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资,本集团按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括:

? 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;? 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;? 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;? 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日,本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。已发生信用减值的金融资产本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

? 发行方或债务人发生重大财务困难;

? 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

? 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

? 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本集团在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本集团收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7)金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(8)金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

? 应收票据组合1:银行承兑汇票

? 应收票据组合2:商业承兑汇票

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款应收账款组合1:应收国内客户应收账款组合2:应收海外客户应收账款组合3:应收关联方

对于划分为组合的应收账款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

? 其他应收款组合1:押金、保证金

? 其他应收款组合1:备用金

? 其他应收款组合3:其他

对划分为组合的其他应收款,本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、发出商品、在建系统工程、开发成本、开发产品、低值易耗品及包装物等

(2)发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、产成品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时,采用个别计价法确定其实际成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4)存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于债权投资和其他债权投资,本集团按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于债权投资和其他债权投资,本集团按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的,为本集团的联营企业。

(1)初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本集团的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其

他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本集团拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注三、20。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见附注三、20。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物10-455%9.50%--2.11%
机器设备5-105%19%--9.50%
运输设备6-125%15.83%--7.92%
其他设备5-85%19%--11.88%

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5)每年年度终了,本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

(6)大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括软件、专利权、非专利技术、特许使用权、运营权等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

本集团无形资产包括软件、专利权、非专利技术、特许使用权、运营权等。无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类 别使用寿命摊销方法
软件10直线法
专利权5-10直线法
非专利技术5直线法
特许使用权10直线法
运营权5直线法

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本集团研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)职工薪酬的范围

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。

(2)短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本集团将上述第①和②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:

(1)该义务是本集团承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1)一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团会考虑下列迹象:

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注三、10(6))。本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。。

(2)具体方法

本集团出口销售在合同规定或指定的装运港口或机场将货物装上买方指定的船只或货机,通过海关报关并取得出口报关单后,确认收入实现。对于买方信贷担保方式下的销售,本集团将产品销售与买方信贷担保区分为两个交易事项,其中,产品销售在满足收入确认条件时确认收入实现。

本集团对通信网监测维护系统的销售,在取得购货方对系统工程项目的初验报告时,按合同金额的80%确认为收入;在取得购货方对系统工程项目的终验报告时,按合同金额的20%确认为收入。合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产:

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用 (或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本集团对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息,如果财政将贴息资金拨付给贷款银行,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团,贴息冲减借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本集团对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人,经营租赁中的租金,本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。

本集团作为承租人,经营租赁中的租金,本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人

融资租赁中,在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。本集团作为承租人

融资租赁中,在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

(1)商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时,本集团需要估计未来来自资产组的现金流量,同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(2)递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(3)预计负债

买方信贷销售模式下,符合收入确认条件时,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定,在担保义务很可能导致经济利益流出企业,且能够合理估计担保义务金额时,确认担保形成的预计负债。在估计预计负债金额时,应结合相关经验数据,综合考虑本公司对担保风险的控制和管理、以往年度承担担保责任的情况、客户信用风险、区域和行业市场变化等因素。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则,本集团将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。-合同负债628,327,047.88
因执行新收入准则,本集团将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。-预收款项-686,536,118.04
因执行新收入准则,本集团将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。-其他流动负债58,209,070.16
受影响的资产负债表项目影响金额2020年12月31日
合同负债631,747,961.60
预收款项-670,500,063.23
其他流动负债38,752,101.63
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金125,011,357.71125,011,357.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据295,500.00295,500.00--
应收账款84,265,649.2584,265,649.25
应收款项融资
预付款项65,700,788.6465,700,788.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款49,164,211.3849,164,211.38
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货898,080,797.27898,080,797.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产553,599,094.99553,599,094.99
流动资产合计1,776,117,399.241,776,117,399.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资62,316,406.4762,316,406.47
其他权益工具投资37,255,808.6437,255,808.64
其他非流动金融资产
投资性房地产23,392,169.3823,392,169.38
固定资产441,943,546.21441,943,546.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,221,262.3010,221,262.30
开发支出
商誉
长期待摊费用3,971,053.923,971,053.92
递延所得税资产12,036,799.3712,036,799.37
其他非流动资产57,819,821.2757,819,821.27
非流动资产合计648,956,867.56648,956,867.56
资产总计2,425,074,266.802,425,074,266.80
流动负债:
短期借款2,917,419,923.282,917,419,923.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,000,000.001,000,000.00
应付账款252,127,122.09252,127,122.09
预收款项686,536,118.04---686,536,118.04
合同负债--628,327,047.88628,327,047.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬51,576,017.0851,576,017.08
应交税费215,112,038.31215,112,038.31
其他应付款2,174,694,024.772,174,694,024.77
其中:应付利息1,179,382,819.381,179,382,819.38
应付股利148,412,410.11148,412,410.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,481,413,481.173,481,413,481.17
其他流动负债101,500,000.00159,709,070.1658,209,070.16
流动负债合计9,881,378,724.749,881,378,724.74--
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券1,980,211,919.341,980,211,919.34
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款30,216,561.4230,216,561.42
长期应付职工薪酬
预计负债1,746,841,247.561,746,841,247.56
递延收益33,881,328.8733,881,328.87
递延所得税负债101,838,489.02101,838,489.02
其他非流动负债1,980,683.811,980,683.81
非流动负债合计3,894,970,230.023,894,970,230.02
负债合计13,776,348,954.7613,776,348,954.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,248,194,082.002,248,194,082.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,068,029,333.343,068,029,333.34
减:库存股
其他综合收益28,265,544.6328,265,544.63
专项储备
盈余公积279,065,241.91279,065,241.91
一般风险准备
未分配利润-16,953,600,307.96-16,953,600,307.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-11,330,046,106.08-11,330,046,106.08
少数股东权益-21,228,581.88-21,228,581.88
所有者权益(或股东权益)合计-11,351,274,687.96-11,351,274,687.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,425,074,266.802,425,074,266.80
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,223,675.913,223,675.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款14,069,336.7614,069,336.76
应收款项融资
预付款项161,681,853.14161,681,853.14
其他应收款291,858,689.99291,858,689.99
其中:应收利息
应收股利
存货46,903,605.2346,903,605.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,163,456.5515,163,456.55
流动资产合计532,900,617.58532,900,617.58
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资389,129,713.05389,129,713.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,104,686.884,104,686.88
固定资产5,748,785.035,748,785.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计398,983,184.96398,983,184.96
资产总计931,883,802.54931,883,802.54
流动负债:
短期借款1,399,014,882.831,399,014,882.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款4,929,660.414,929,660.41--
预收款项155,542,404.25---155,542,404.25
合同负债--155,050,653.13155,050,653.13
应付职工薪酬4,178,157.204,178,157.20
应交税费3,120,893.333,120,893.33
其他应付款844,551,870.07844,551,870.07
其中:应付利息404,788,826.61404,788,826.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,359,000,000.001,359,000,000.00--
其他流动负债--491,751.12491,751.12
流动负债合计3,770,337,868.093,770,337,868.09--
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,806,753.918,806,753.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,806,753.918,806,753.91
负债合计3,779,144,622.003,779,144,622.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,923,742,782.002,923,742,782.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积23,017,766,869.0523,017,766,869.05
减:库存股
其他综合收益1,124,359.421,124,359.42
专项储备
盈余公积39,277,570.8539,277,570.85
未分配利润-28,829,172,400.78-28,829,172,400.78
所有者权益(或股东权益)合计-2,847,260,819.46-2,847,260,819.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计931,883,802.54931,883,802.54

□适用 √不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税应税收入6%、16%、13%
城市维护建设税应纳流转税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额25%
纳税主体名称所得税税率(%)
中创股份、深圳信威15
华达地产10
项目期末余额期初余额
库存现金980,835.27518,295.52
银行存款64,640,993.09103,017,909.52
其他货币资金36,505,131.0121,475,152.67
合计102,126,959.37125,011,357.71
其中:存放在境外的款项总额309,345.254,309,869.11
项目期末余额期初余额
银行承兑票据620,989.84295,500.00
商业承兑票据----
合计620,989.84295,500.00
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备154,000,000.00100154,000,000.00100----
其中:
按组合计提坏账准备630,446.541009,456.701.5620,989.84295,500.00
其中:
银行承兑汇票630,446.541009,456.701.5620,989.84300,000.004500295,500.00
合计154,630,446.54/154,009,456.70/620,989.84300,000.00/4500/295,500.00
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
重庆信威154,000,000.00154,000,000.00100破产清算
合计154,000,000.00154,000,000.00100/
名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
6个月以内630,446.549,456.701.50
合计630,446.549,456.701.50
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
按单项计提坏账准备154,000,000.00154,000,000.00
按组合计提坏账准备4,500.004,956.709,456.7
合计4,500.00154,004,956.70154,009,456.70

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
其中:1至3个月15,920,308.33
3至12个月9,990,846.28
1年以内小计25,911,154.61
1至2年10,529,426.60
2至3年10,751,926.92
3年以上0
3至4年4,838,283,953.81
4至5年1,263,646,918.54
5年以上729,847,965.09
合计6,878,971,345.57
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备6,706,238,949.2797.496,706,238,949.2710005,167,538,316.1992.775,167,538,316.191000
其中:
按组合计提坏账准备172,732,396.302.51127,351,989.2073.7345,380,407.10402,531,905.457.23318,266,256.2079.0784,265,649.25
其中:
应收国内客户171,291,202.702.49126,841,239.3274.0544,449,963.38368,253,197.606.61284,996,171.3077.3983,257,026.30
应收海外客户1,441,193.600.02510,749.8835.44930,443.7234,278,707.850.6233,270,084.9097.061,008,622.95
合计6,878,971,345.571006,833,590,938.4799.3445,380,407.105,570,070,221.641005,485,804,572.3998.4984,265,649.25

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
重庆信威6,706,238,949.276,706,238,949.27100破产清算
合计6,706,238,949.276,706,238,949.27100
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
应收国内客户171,291,202.70126,841,239.3274.05
应收海外企业客户1,441,193.60510,749.8835.44
合计172,732,396.30127,351,989.2073.73
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备5,485,804,572.3974,523,636.4138,000.001,273,224,729.676,833,590,938.47
合计5,485,804,572.3974,523,636.4138,000.001,273,224,729.676,833,590,938.47

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额6,782,476,733.95元,占应收账款期末余额合计数的比例98.60%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,777,838,328.82元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内1,499,130.587.4735,215,812.0853.59
1至2年12,675,310.4263.1225,718,699.6939.15
2至3年2,423,218.1912.062,283,847.973.48
3年以上3,484,423.0017.352,482,428.903.78
合计20,082,082.1910065,700,788.64100
项目期末余额期初余额
应收利息----
应收股利----
其他应收款60,075,351.2149,164,211.38
合计60,075,351.2149,164,211.38
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1至3个月70,613,147.66
3至12个月13,137,216.90
1年以内小计83,750,364.56
1至2年572,678,560.56
2至3年493,644,162.14
3年以上
3至4年75,939,511.42
4至5年13,819,590.45
5年以上360,991,651.95
合计1,600,823,841.08
款项性质期末账面余额期初账面余额
出口退税--59,553,596.83
借款21,665,558.1522,296,907.74
预付款项转入400,513,693.24430,395,387.25
保证金、押金8,576,508.4612,311,379.39
备用金18,034,809.0816,724,665.91
其他1,152,033,272.1527,157,864.62
合计1,600,823,841.08568,439,801.74
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额15,418,718.43--503,856,871.93519,275,590.36
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提37,700,402.22--220,574,070.06258,274,472.28
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额17,265,474.53--1,523,483,015.341,540,748,489.87
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备519,275,590.36258,274,472.28763,198,427.231,540,748,489.87
合计519,275,590.36258,274,472.28763,198,427.231,540,748,489.87
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
重庆信威其他1,105,191,906.004年以内69.041,105,191,906.00
NOVATEL INVESTMENT CO.,LT预付款转入364,107,501.025年以上22.75364,107,501.02
北京数洋智慧科技有限公司往来款30,000,000.001年以内1.87--
深圳市汇兴程贸易有限公司预付款转入24,105,792.221年以内1.5124,105,792.22
Lamericom International Co.,Ltd.借款10,011,154.071至2年0.6310,011,154.07
合计/1,533,416,353.31/95.801,503,416,353.31

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料76,625,296.0272,827,999.373,797,296.65133,253,207.34103,720,390.4229,532,816.92
在产品4,134,832.354,078,757.7756,074.5822,473,722.2815,059,832.707,413,889.58
库存商品3,906,210.303,596,825.29309,385.014,417,811.643,310,746.251,107,065.39
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发成本357,141,677.95--357,141,677.95347,050,489.21--347,050,489.21
在建系统工程356,087,571.2432,426,703.10323,660,868.14370,713,293.3027,565,689.55343,147,603.75
产成品23,580,661.6023,580,661.60--132,768,586.66104,866,178.6127,902,408.05
开发产品18,817,413.28--18,817,413.2826,806,575.59--26,806,575.59
发出商品50.78--50.78198,651,053.7383,531,104.95115,119,948.78
合计840,293,713.52136,510,947.13703,782,766.391,236,134,739.75338,053,942.48898,080,797.27
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
在建系统工程27,565,689.557,717,055.42--2,356,907.62499,134.2532,426,703.10
原材料103,720,390.4221,095,473.73----51,987,864.7872,827,999.37
产成品104,866,178.61971,045.04----82,256,562.0523,580,661.60
在产品15,059,832.7017,047,928.88----28,029,003.814,078,757.77
发出商品83,531,104.95------83,531,104.95--
库存商品3,310,746.25286,079.04------3,596,825.29
合计338,053,942.4847,117,582.11--2,356,907.62246,303,669.84136,510,947.13
项目期末余额期初余额
增值税留抵税额10,587,183.49492,653,672.19
待抵扣进项税26,021,331.3026,231,326.45
预缴增值税18,450,052.0619,219,070.87
预缴所得税2,117,832.352,117,832.35
预缴土地增值税3,753,798.502,882,251.55
预缴其他税费64,080.18494,941.58
信托业保障基金保证金10,000,000.0010,000,000.00
合计70,994,277.88553,599,094.99

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
金华融信31,153,530.81-----5,575.4531,147,955.36
中创腾锐20,326,421.82-2,565,592.8317,760,828.99
博新创亿5,303,702.265,303,702.26----
华清信威246,561.87----246,561.87
数洋智慧5,286,189.71--792,457.336,078,647.04
小计62,316,406.475,303,702.26-1,778,710.9555,233,993.26
项目期末余额期初余额
Jovius Limited13,571,699.4013,571,699.40
北京科技园置地有限公司19,758,556.5519,818,851.02
尼利特信威电信有限责任公司--279,396.10
安徽中创信测科技有限公司--3,585,862.12
合计33,330,255.9537,255,808.64

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额35,379,200.0035,379,200.00
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额35,379,200.0035,379,200.00
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额11,987,030.6211,987,030.62
2.本期增加金额
(1)计提或摊销
3.本期减少金额11,987,030.6211,987,030.62
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值23,392,169.3823,392,169.38

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产264,453,415.82441,943,546.21
固定资产清理
合计264,453,415.82441,943,546.21
项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额391,559,214.08242,267,519.5317,043,733.5282,706,212.88733,576,680.01
2.本期增加金额5,359,066.48--13,485.841,042,332.086,414,884.40
(1)购置912,178.96--13,485.841,042,332.081,967,996.88
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
4)其他增加4,446,887.524,446,887.52
3.本期减少金额166,047,929.1220,714,144.572,792,191.4036,052,261.55225,606,526.64
(1)处置或报废840,000.00558,952.59-8,014,182.299,413,134.88
2)其他减少165,207,929.1220,155,191.982,792,191.4028,038,079.26216,193,391.76
4.期末余额230,870,351.44221,553,374.9614,265,027.9647,696,283.41514,385,037.77
二、累计折旧
1.期初余额81,755,424.75139,134,343.738,644,937.0462,098,428.28291,633,133.80
2.本期增加金额6,462,215.3333,689,157.501,844,495.805,679,964.9247,675,833.55
(1)计提6,462,215.3333,689,157.501,844,495.805,679,964.9247,675,833.55
3.本期减少金额50,601,780.8218,970,214.291,987,225.7030,838,297.79102,397,518.60
(1)处置或报废267,417.14531,004.97--6,767,645.817,566,067.92
2)其他减少50,334,363.6818,439,209.321,987,225.7024,070,651.9894,831,450.68
4.期末余额37,615,859.26153,853,286.948,502,207.1436,940,095.41236,911,448.75
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额13,020,173.2013,020,173.20
(1)计提13,020,173.2013,020,173.20
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额13,020,173.2013,020,173.20
四、账面价值
1.期末账面价值193,254,492.1854,679,914.825,762,820.8210,756,188.00264,453,415.82
2.期初账面价值309,803,789.33103,133,175.808,398,796.4820,607,784.60441,943,546.21
项目账面价值未办妥产权证书的原因
华达地产办公楼21,857,416.30正在办理中

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目软件专利权非专利技术特许使用权运营权合计
一、账面原值
1.期初余额24,485,143.5389,648,034.8013,545,738.847,200,000.00800,000.00135,678,917.17
2.本期增加金额135,855.73--------135,855.73
(1)购置135,855.73--------135,855.73
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额298,484.067,105,184.27------7,403,668.33
(1)处置
(2)其他减少298,484.067,105,184.27------7,403,668.33
4.期末余额24,322,515.2082,542,850.5313,545,738.847,200,000.00800,000.00128,411,104.57
二、累计摊销
1.期初余额14,311,504.9589,611,113.4913,535,036.431,487,684.97800,000.00119,745,339.84
2.本期增加金额6,378,973.6217,713.682,892.483,106,483.43--9,506,063.21
(1)计提6,378,973.6217,713.682,892.483,106,483.43--9,506,063.21
3.本期减少金额346,274.297,105,418.30--3,106,483.43--10,558,176.02
(1)处置
(2)其他减少346,274.297,105,418.30--3,106,483.43--10,558,176.02
4.期末余额20,344,204.2882,523,408.8713,537,928.911,487,684.97800,000.00118,693,227.03
三、减值准备
1.期初余额------5,712,315.03--5,712,315.03
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额------5,712,315.03--5,712,315.03
四、账面价值
1.期末账面价值3,978,310.9219,441.667,809.93----4,005,562.51
2.期初账面价值10,173,638.5836,921.3110,702.41----10,221,262.30
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
反向购买形成的商誉543,923,650.18--------543,923,650.18
瑞平通信85,827,013.94--------85,827,013.94
沃泰丰25,757,131.99--------25,757,131.99
乌克兰信威2,631,938.09--------2,631,938.09
华达地产1,707,270.06--------1,707,270.06
合计659,847,004.26--------659,847,004.26
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
反向购买形成的商誉543,923,650.18--------543,923,650.18
瑞平通信85,827,013.94--------85,827,013.94
沃泰丰25,757,131.99--------25,757,131.99
乌克兰信威2,631,938.09--------2,631,938.09
华达地产1,707,270.06--------1,707,270.06
合计659,847,004.26--------659,847,004.26

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
房屋装修3,971,053.92--3,971,053.92----
合计3,971,053.92--3,971,053.92----
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备9,224,450.051,714,742.1310,022,234.791,836,066.86
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
信用减值准备19,366,434.414,342,324.8327,801,165.183,764,319.95
递延收益3,000,000.00450,000.003,000,000.00450,000.00
未实现利润33,114,371.504,967,155.7338,495,279.005,774,291.88
其他权益工具投资公允价值变动----1,414,137.88212,120.68
合计64,705,255.9611,474,222.6980,732,816.8512,036,799.37
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动8,443,851.032,110,962.768,443,851.022,110,962.76
待抵补的增值税退税365,349,853.3591,337,463.35388,473,848.4282,544,045.22
购买日中创信测可辨认净资产公允价值与账面净资产差异112,046,324.8716,806,948.73114,556,540.3517,183,481.04
合计485,840,029.25110,255,374.84511,474,239.79101,838,489.02

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
增值税留抵税额55,966,886.79--55,966,886.7956,000,621.06--56,000,621.06
预付租赁费1,677,231.54--1,677,231.541,819,200.21--1,819,200.21
合计57,644,118.33--57,644,118.3357,819,821.27--57,819,821.27
项目期末余额期初余额
质押借款995,457,584.081,175,457,584.08
抵押借款1,179,275,276.511,179,275,276.51
保证借款248,000,000.00542,487,062.69
信用借款22,050,000.0020,200,000.00
合计2,444,782,860.592,917,419,923.28

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为2,422,732,860.59元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款单位期末余额借款利率(%)逾期时间逾期利率(%)
盛京银行股份有限公司天津滨海支行199,533,047.592019-11-2218.25%
盛京银行股份有限公司天津滨海分行197,321,359.592019-9-518.25%
盛京银行股份有限公司天津滨海支行199,531,667.952018-12-2218.25%
盛京银行股份有限公司天津滨海支行199,531,902.632018-12-2618.25%
盛京银行股份有限公司天津分行199,539,606.322018-12-2818.25%
广发银行北京石景山支行129,000,000.004.35%2020-9-185.655%
大连银行股份有限公司北京分行119,000,000.004.75%2020-11-137.125%
中航信托股份有限公司1,179,275,276.5110.50%2019-6-1915.75%
合计2,422,732,860.59///
种类期末余额期初余额
商业承兑汇票--1,000,000.00
银行承兑汇票
合计--1,000,000.00
项目期末余额期初余额
货款154,505,353.72171,730,469.33
设备工程款59,878,956.8480,396,652.76
合计214,384,310.56252,127,122.09
项目期末余额未偿还或结转的原因
重庆信威85,408,507.47结算中
摩托罗拉系统(中国)有限公司5,390,940.18结算中
北京思维创科信息技术有限公司2,944,614.06结算中
无锡恒纳信息技术有限公司2,843,455.65结算中
合计96,587,517.36/
项目期末余额期初余额
货款45,377,191.1780,198,114.89
项目款302,341,320.90294,812,497.55
房产预售预收款283,173,588.07252,377,613.76
物业管理费855,861.46938,821.68
合计631,747,961.60628,327,047.88
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬49,613,851.79157,196,840.22126,540,541.6580,270,150.36
二、离职后福利-设定提存计划1,928,892.491,762,562.412,868,364.50823,090.40
三、辞退福利33,272.801,228,335.791,228,335.7933,272.80
四、一年内到期的其他福利
合计51,576,017.08160,187,738.42130,637,241.9481,126,513.56
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴38,753,607.93137,529,775.09109,470,355.4166,813,027.61
二、职工福利费--3,460,411.993,460,411.99--
三、社会保险费1,415,941.176,464,880.596,917,381.95963,439.81
其中:医疗保险费1,269,876.296,359,537.036,748,830.69880,582.63
工伤保险费60,567.5635,941.4257,687.8338,821.15
生育保险费85,497.3269,402.14110,863.4344,036.03
四、住房公积金402,898.138,707,955.366,180,255.962,930,597.53
五、工会经费和职工教育经费9,041,404.561,033,817.19512,136.349,563,085.41
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计49,613,851.79157,196,840.22126,540,541.6580,270,150.36
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,834,940.011,692,853.532,752,548.02775,245.52
2、失业保险费93,952.4869,708.88115,816.4847,844.88
3、企业年金缴费
合计1,928,892.491,762,562.412,868,364.50823,090.40
项目期末余额期初余额
增值税526,558.01611,554.79
消费税
营业税
企业所得税128,264,557.95128,467,075.02
个人所得税60,336,232.1760,529,840.57
城市维护建设税1,348,087.4913,721,993.87
教育费附加962,919.649,801,424.20
房产税3,372,525.281,811,036.91
土地使用税261,531.05167,235.73
其他205.661,877.22
合计195,072,617.25215,112,038.31
项目期末余额期初余额
应付利息1,991,627,376.121,179,382,819.38
应付股利148,412,410.11148,412,410.11
其他应付款2,997,311,062.91846,898,795.28
合计5,137,350,849.142,174,694,024.77
项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息745,087,426.15490,976,013.25
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
非公开定向债务融资工具利息291,789,337.50281,664,337.50
借款利息954,750,612.47406,742,468.63
合计1,991,627,376.121,179,382,819.38
项目期末余额期初余额
普通股股利148,412,410.11148,412,410.11
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计148,412,410.11148,412,410.11
项目期末余额期初余额
押金2,059,932.646,329,406.47
往来款1,823,962,158.11617,288,759.89
基金管理费107,160,785.17107,160,785.17
其他1,064,128,186.99116,119,843.75
合计2,997,311,062.91846,898,795.28
项目期末余额未偿还或结转的原因
重庆信威944,464,346.79逾期未偿付
王庆辉205,203,000.00未到偿付期
中航信托股份有限公司117,927,527.81逾期未偿付
北京盛世金华投资有限公司107,160,785.17未到偿付期
蒋赳赳73,000,000.00未到偿付期
陈五福65,000,000.00逾期未偿付
上海佳润珠宝有限公司50,000,000.00未到偿付期
合计1,562,755,659.77/
项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款--478,136,984.41
1年内到期的应付债券3,342,917,417.801,359,000,000.00
1年内到期的长期应付款233,950,058.14194,276,496.76
1年内到期的租赁负债
1年内到期的债务融资工具1,180,000,000.001,180,000,000.00
1年内到期的其他非流动负债270,000,000.00270,000,000.00
合计5,026,867,475.943,481,413,481.17
项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额38,752,101.63--
非银行类金融机构借款101,500,000.00159,709,070.16
合计140,252,101.63159,709,070.16
项目期末余额期初余额
16信威01--497,258,071.54
16信威02--495,680,475.72
16信威03--987,273,372.08
合计1,980,211,919.34

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款--30,216,561.42
专项应付款
合计--30,216,561.42
项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保1,746,841,247.561,554,075,530.76海外项目保证担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
对重庆信威债务担保705,511,464.79重庆信威债务担保
合计1,746,841,247.562,259,586,995.55/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助25,111,853.911,133,326.3123,978,527.60
未实现售后租回收益8,769,474.962,757,985.326,011,489.64
合计33,881,328.873,891,311.6329,990,017.24/
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
房屋购置补偿金1,133,326.311,133,326.31--与收益相关
TD-LTETTCN扩展测试集仪表开发5,833,756.765,833,756.76与收益相关
宽带接入组网技术与应用示范网络开发5,450,600.005,450,600.00与收益相关
通信设备产业链协同推进支撑能力建设3,000,000.003,000,000.00与收益相关
2011海淀区重大科技成果转化和产业项目-国家重大科技01-04专项配套2,000,000.002,000,000.00与收益相关
重庆科委空地通信及网络系统开发项目研究经费1,600,000.001,600,000.00与收益相关
LTE网络测试分析系统(ANTS-LTE)项目1,040,000.001,040,000.00与收益相关
灾害现场信息空地一体化获取技术研究与集成应用示范1,500,000.001,500,000.00与收益相关
面向行业专网应用的宽带可变频点可变无线宽带射频芯片研发875,400.00875,400.00与收益相关
LTE网络接口(S1/X2接口)一799,670.84799,670.84与收益相关
致性协议分析仪
SCDMA无线移动通信国家重点实验室创新能力建设资金680,000.00680,000.00与收益相关
航空器空地宽带无线传输关键技术研究经费425,100.00425,100.00与收益相关
“监管场所智能监控、预警防范关键技术研发与示范”项目之“监所无线全网阻截与移动警务安全保障技术”504,000.00504,000.00与收益相关
多天线OFDM信道全信息压缩估计理论与方法课题270,000.00270,000.00与收益相关
项目期末余额期初余额
预收租赁费1,840,589.051,980,683.81
合计1,840,589.051,980,683.81
期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数2,248,194,082.002,248,194,082.00

②反向购买购买方北京信威期末股本2,267,235,501元,包括2014年本公司为实施募投项目而对北京信威增资增加的267,235,501股股份。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)3,065,555,708.32989,600.003,064,566,108.32
其他资本公积2,473,625.02--2,473,625.02
合计3,068,029,333.34989,600.003,067,039,733.34
项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益5,095,723.03-3,723,129.25---4,960,294.48--1,237,165.23--6,332,888.26
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动5,095,723.03-3,723,129.25---4,960,294.48--1,237,165.23--6,332,888.26
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益23,169,821.6023,446,380.4416,010,939.79--7,538,572.83-103,132.1930,708,394.43
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额23,169,821.6023,446,380.4416,010,939.79--7,538,572.83-103,132.1930,708,394.43
其他综合收益合计28,265,544.6319,723,251.1916,010,939.79-4,960,294.488,775,738.06-103,132.1937,041,282.69
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积279,065,241.91----279,065,241.91
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计279,065,241.91----279,065,241.91
项目本期上期
调整前上期末未分配利润-16,953,600,307.961,522,011,431.76
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)---39,492,729.88
调整后期初未分配利润-16,953,600,307.961,482,518,701.88
加:本期归属于母公司所有者的净利润-3,383,566,203.15-18,436,119,009.84
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他权益工具转入4,960,294.48
期末未分配利润-20,342,126,805.59-16,953,600,307.96
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务177,963,008.48159,439,828.53234,132,451.10166,528,661.72
其他业务24,124,959.038,256,945.5639,008,798.0416,266,233.68
合计202,087,967.51167,696,774.09273,141,249.14182,794,895.40

(2). 营业收入具体情况

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
营业收入202,087,967.51/
减:与主营业务无关的业务收入24,124,959.03/
减:不具备商业实质的收入/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入177,963,008.48/
合同分类北京信威-分部中创信测-分部华达地产-分部信威亚辰-分部合计
商品类型
硬件22,435.434,242,034.314,264,469.74
监测维护系统及测试仪器仪表162,888,445.29162,888,445.29
智慧医疗养老社区10,247,855.8610,247,855.86
数据通信服务562,237.59562,237.59
按经营地区分类
海外1,748,851.511,748,851.51
国内22,435.43161,139,593.7810,247,855.864,804,271.90176,214,156.97
合计22,435.43162,888,445.2910,247,855.864,804,271.90177,963,008.48

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
土地增值税3,881,395.96155,038.94
房产税2,165,234.103,067,157.74
城市维护建设税666,861.401,242,373.76
教育费附加476,503.43891,025.93
土地使用税461,317.31578,658.14
印花税103,887.90313,323.80
车船使用税19,676.0043,265.75
其他610.452,684.15
合计7,775,486.556,293,528.21
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬22,924,112.7432,980,420.29
业务及招待费2,892,421.994,843,716.19
办公费1,950,526.722,331,554.67
差旅费1,743,994.947,086,408.79
会议费279,000.00531,426.00
交通费91,942.96391,501.85
咨询及技术服务费3,539.62847,269.77
运输费274.00150,470.69
其他1,830,154.324,947,355.08
合计31,715,967.2954,110,123.33
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬70,450,111.1270,430,129.98
折旧及摊销21,068,588.3137,038,481.13
房租物业费11,551,383.102,401,320.10
中介机构服务费4,781,930.9221,023,562.82
咨询及技术服务费2,816,483.2717,489,747.96
办公费2,142,531.5516,364,865.28
差旅费853,686.913,865,497.46
会议费15,500.00607,940.00
基金管理费--29,355,000.00
其他26,028,917.4842,362,241.76
合计139,709,132.66240,938,786.49
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬39,293,425.6591,624,225.38
折旧及摊销8,240,352.749,648,759.52
差旅费2,742,383.056,539,664.26
咨询及技术服务费1,953,660.2910,051,175.35
交通费200,717.093,281,152.05
办公费83,833.041,367,849.99
房租物业费--3,028,162.85
其他4,796,483.284,756,705.72
合计57,310,855.14130,297,695.12
项目本期发生额上期发生额
利息支出912,325,931.54670,760,518.32
减:利息收入-572,851.52-324,645,202.71
汇兑损益-73,344,980.58-77,844,181.82
手续费及其他22,827,708.2127,101,086.99
合计861,235,807.65295,372,220.78
项目本期发生额上期发生额
增值税退税3,053,547.502,758,276.89
零星拨款、补助等2,045,586.481,395,119.40
递延收益结转1,133,326.3159,894,097.92
中关村科技园管委会补贴款1,028,735.00--
研发资助615,000.00--
南山区科创局国高企业资助438,300.00130,000.00
个税手续费返还71,371.6422,759.61
科创委研发资助款--1,144,000.00
合计8,385,866.9365,344,253.82
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-1,778,710.95-1,983,286,538.86
处置长期股权投资产生的投资收益-551,839,768.665,389,344.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入1,000,000.00--
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
购买银行理财产品产生的投资收益848,397.86
合计-552,618,479.61-1,977,048,796.68

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失-4,956.70-4,500.00
应收账款坏账损失-74,523,636.41-2,178,128,696.96
其他应收款坏账损失-258,274,472.28-238,568,607.60
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
财务担保损失-479,009,131.16-12,457,115,002.45
合计-811,812,196.55-14,873,816,807.01
项 目本期发生额上期发生额
重庆信威借款担保-705,511,464.79--
柬埔寨289,030,001.37-4,007,116,408.26
俄罗斯-30,478,052.66-4,676,968,787.13
坦桑尼亚-29,861,362.23-873,627,590.29
巴拿马-2,188,252.85-72,573,920.18
乌克兰---1,858,727,222.98
尼加拉瓜---968,101,073.61
合 计-479,009,131.16-12,457,115,002.45
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-47,117,582.11-207,891,365.61
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失-13,020,173.20--
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计-60,137,755.31-207,891,365.61
项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得(损失以“-”填列)-70,346,366.1395,646,353.62
合计-70,346,366.1395,646,353.62
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计--2,711.82--
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
违约金251,493.57103,471.96251,493.57
其他10,283.0981,987.8710,283.09
合计261,776.66188,171.65261,776.66

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计--251,748.72--
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
违约金及罚款支出938,330,829.27130,432,564.93919,672,792.22
滞纳金23,940.80510,146.7223,940.80
其他1,617,986.8547,760.001,617,986.85
合计939,972,756.92131,242,220.37921,314,719.87
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用109,051.8221,813,765.31
递延所得税费用8,767,338.82986,122,161.78
合计8,876,390.641,007,935,927.09

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
往来款51,812,719.2912,123,634.94
政府补助4,198,993.1217,902,429.13
受限资金变化5,056,759.37--
利息收入等572,851.52364,721,505.77
合计61,641,323.30394,747,569.84
项目本期发生额上期发生额
付现费用等61,966,335.38103,152,373.55
往来款30,252,122.5213,130,063.03
受限资金变化1,585,024.186,299,810.89
合计93,803,482.08122,582,247.47
项目本期发生额上期发生额
赎回银行理财产品--233,000,000.00
合计233,000,000.00
项目本期发生额上期发生额
赎回银行理财产品--233,000,000.00
合计233,000,000.00
项目本期发生额上期发生额
非银行类金融机构借款--9,280,000.00
合计9,280,000.00
项目本期发生额上期发生额
偿还暂借款及其利息--49,725,439.39
支付融资咨询费等5,000,000.0029,090,664.19
合计5,000,000.0078,816,103.58
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-3,498,472,357.44-18,673,422,337.86
加:资产减值准备60,137,755.31207,891,365.61
信用减值损失811,812,196.5514,873,816,807.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧47,675,833.5559,252,990.35
使用权资产摊销
无形资产摊销9,506,063.214,541,236.14
长期待摊费用摊销3,971,053.923,695,135.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)70,346,366.13-95,646,353.62
固定资产报废损失(收益以“-”号--249,036.90
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)935,045,875.06670,760,518.32
投资损失(收益以“-”号填列)552,618,479.611,977,048,796.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)350,453.00986,178,677.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)8,416,885.82-56,515.88
存货的减少(增加以“-”号填列)13,936,047.12-147,184,010.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)11,677,090.75-117,838,973.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)927,740,139.63494,639,109.14
其他289,687.12938,251.04
经营活动产生的现金流量净额-44,948,430.66244,863,733.07
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额59,876,021.1797,132,692.64
减:现金的期初余额97,132,692.64104,704,110.67
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-37,256,671.47-7,571,418.03
项目期末余额期初余额
一、现金59,876,021.1797,132,692.64
其中:库存现金980,835.27518,295.48
可随时用于支付的银行存款58,892,885.5196,611,708.40
可随时用于支付的其他货币资金2,300.392,688.76
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额59,876,021.1797,132,692.64
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
项目期末账面价值受限原因
银行存款5,748,107.58用于司法冻结、质押担保等
其他货币资金36,502,830.62用于履约保函按揭保证金等
存货146,068,153.01用于债券抵押
固定资产232,459,148.12用于借款、融资租赁等抵押
其他流动资产10,000,000.00用于信托贷款的信托业保障基金保证金
长期股权投资784,944,100.00用于债券抵押担保等
合计1,215,722,339.33/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--
格里夫纳31,204.200.23087,201.93
其中:美元53,289.736.5249347,710.16
港币10.000.841648.42
应收账款--
格里夫纳1,002,400.000.2308231,353.92
其中:美元150,589.076.5249982,578.62
港币
其他应收款--
美元104,078,073.296.5249679,099,020.41
其他应付款--
格里夫纳31,204.200.23087,201.93
美元42,117,836.286.5249274,814,669.94
境外实体名称注册地记账本位币
信威香港中国香港美元
莫斯科办事处俄罗斯卢布
塞信威塞浦路斯美元
乌克兰信威乌克兰格里夫纳
种类金额列报项目计入当期损益的金额
增值税退税3,053,547.50其他收益3,053,547.50
零星拨款、补助等2,045,586.48其他收益2,045,586.48
房屋购置补偿金1,133,326.31其他收益1,133,326.31
中关村科技园管委会补贴款1,028,735.00其他收益1,028,735.00
研发资助615,000.00其他收益615,000.00
南山区科创局国高企业资助438,300.00其他收益438,300.00
个税返还71,371.64其他收益71,371.64

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

1、增加子公司

本期新设全资子公司如下:

序号公司名称简称
一、通过北京信威控制的公司
1涿鹿腾信房地产经纪有限公司腾信房地产
二、通过中创信测控制的公司
1连云港昊扬科技有限公司连云港昊扬
2天津捷信智达科技有限公司捷信智达

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
北京信威北京北京通信产品研发、生产、销售98.96--企业合并-反向购买
中创股份北京北京通讯服务99.050.95出资设立
塞信威塞浦路斯塞浦路斯--100--企业合并
信威亚辰北京北京增值电信业务100--企业合并
信威置业北京北京房地产开发100--出资设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例%取得方式
直接间接
深圳信威深圳深圳通信产品技术开发991出资设立
瑞平通信北京北京通信产品技术开发100--企业合并
华兰之家北京北京贸易、服务100--出资设立
信威香港香港香港贸易100--出资设立
信威永胜北京北京通信产品技术开发100--出资设立
北京信友达北京北京通讯服务93--出资设立
成君东方北京北京通信产品技术开发100--其他方式
徐州信威徐州徐州通信产品、服务100--出资设立
河北信威河北保定通信产品、服务100--出资设立
西安信威西安西安通信产品、服务100--出资设立
华达地产河北涿鹿县房地产开发98.08--企业合并
英国公司英国英国贸易100--出资设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例%取得方式
直接间接
沃泰丰北京北京通讯服务100--出资设立
佳信汇通北京北京通讯服务100--出资设立
合肥佳信合肥合肥科技推广和应用服务100--出资设立
天津中创天津天津科技推广和应用服务100--出资设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例%取得方式
直接间接
乌克兰信威乌克兰乌克兰--100--企业合并
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例%取得方式
直接间接
信威广辰山东济南增值电信业务60--出资设立
安徽信威安徽淮南增值电信业务100--出资设立
海南信威海南海口增值电信业务100--出资设立
安徽亚辰安徽合肥增值电信业务100--出资设立
湖北信威湖北武汉通信产品、服务100--同一控制下合并
江西亚辰江西南昌通信产品、服务100--同一控制下合并
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例%取得方式
直接间接
涿鹿物业涿鹿县涿鹿县物业服务100--出资设立
腾信房地产涿鹿县涿鹿县房地产经纪--100出资设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例%取得方式
直接间接
天津启讯达天津天津科技推广和应用服务100--出资设立
连云港昊扬江苏江苏科技推广和应用服务100--出资设立
捷信智达天津天津科技推广和应用服务100--出资设立
子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
北京信威通信技术股份有限公司1.04%-41,388,572.540-66,988,989.93
北京信友达视讯技术有限公7%-150,052,912.100-36,601,156.33
涿鹿华达房地产开发有限公司0.91%-114,860.7304,398,371.72
山东信威广辰信息技术有限公司40%-2,193,838.5003,288,127.69
子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
北京信威通信技术股份有限公司2,075,921,477.61693,367,718.712,769,289,196.328,023,271,958.051,187,266,270.249,210,538,228.294,925,933,042.631,124,159,044.966,050,092,087.595,336,626,665.693,171,411,395.808,508,038,061.49
北京信友达视讯技术有限公司72,250,028.2021,627,048.2593,877,076.45593,668,672.1323,082,066.23616,750,738.362,072,204,404.7322,104,822.712,094,309,227.44459,500,101.6414,069,757.71473,569,859.35
涿鹿华达房地产开发有限公司837,959,921.9924,698,406.01862,658,328.00379,320,776.300.00379,320,776.30834,309,088.3525,708,480.07860,017,568.42363,241,577.040363,241,577.04
山东信威广辰信息技术有限公司9,562,810.022,672,206.3212,235,016.342,174,108.071,840,589.054,014,697.1218,452,774.332,431,874.7020,884,649.035,199,049.751,980,683.817,179,733.56
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
北京信威通信2,283,736.96-3,979,670,436.2-3,979,670,436.20-13,700,869.4017,778,657.08-10,893,424,826.93-10,895,030,304.73192,265,491.74
技术股份有限公司0
北京信友达视讯技术有限公司0.00-2,143,613,030.00-2,143,613,030.00-15,070.201,500,000.00-3,335,894.00-3,335,894.00-685,736.40
涿鹿华达房地产开发有限公司10,353,322.35-12,622,058.36-12,622,058.36-9,524,141.787,025,736.58-7,329,438.22-7,329,438.223,080,051.35
山东信威广辰信息技术有限公司4,112,890.38-5,484,596.25-5,484,596.25-4,131,383.363,764,861.70-1,405,527.82-1,405,527.825,332,527.57
合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
华清信威北京北京技术开发、服务40--权益法
博新创亿北京北京互联网服务15--权益法
金华融信北京北京投资99.898--权益法
中创腾锐北京北京通讯服务37.21--权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:
投资账面价值合计55,233,993.265,286,189.71
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-1,778,710.951,370,206.18
--其他综合收益
--综合收益总额-1,778,710.951,370,206.18

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资33,330,255.9533,330,255.95
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额33,330,255.9533,330,255.95
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
内 容期末公允价值估值技术不可观察输入值范围(加权平均值)
权益工具投资:
非上市股权投资33,330,255.95净资产不适用不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付债券等。期末,该等款项不以公允价值计量,其账面价值与公允价值的差异很小。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

企业最终控制方是王靖.

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
北京天骄航空产业投资有限公司(“北京天骄航空”)受王靖控制的公司
重庆天骄航空动力有限公司(“重庆天骄航空”)受王靖控制的公司
北京天骄建设产业投资有限公司(“北京天骄建设”)受王靖控制的公司
大唐控股本公司的联营投资方
大唐移动通信设备有限公司(“大唐移动”)受大唐控股控制的公司
电信科学技术第一研究所(“电信一所”)与大唐控股同一控股股东
电信科学技术第四研究所(“电信四所”)与大唐控股同一控股股东
电信科学技术第五研究所(“电信五所”)与大唐控股同一控股股东
西安大唐电信有限公司(“西安大唐”)与大唐控股相同最终控股股东
盛耀无线通讯科技(北京)有限公司(“盛耀通讯”)与大唐控股相同最终控股股东
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司(“高鸿网络”)与大唐控股相同最终控股股东
大唐半导体设计有限公司(“大唐半导体”)与大唐控股相同最终控股股东
大唐融合通信股份有限公司(“大唐融合”)与大唐控股相同最终控股股东
王庆辉持股5%以上的股东
博纳德投资受王庆辉控制的公司
董事、监事、副总裁、财务总监及董事会秘书等关键管理人员
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
博新创亿采购材料--367,846.74
中创腾锐采购设备、材料65,840.713,657,697.23
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
数洋智慧技术服务44,339.62--

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

①本公司为北京信威向广发银行北京石景山支行取得的12,950万元短期借款提供保证担保;为北京信威向大连银行股份有限公司北京分行取得的11,900万元短期借款提供保证担保;为北京信威向上海佳润珠宝有限公司取得的5,000万元借款提供保证担保(重庆信威同时提供保证担保);为北京信威向北京九天微星科技发展有限公司取得的600万元借款提供保证担保;为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行取得的18,000万元短期借款提供保证担保;为重庆信威向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行取得的29,398.71万元短期借款提供保证担保;为重庆信威向中国进出口银行重庆分行取得的47,813.70万元一年内到期的长期借款提供保证担保;为重庆信威向孙宏亮取得的4,000万元借款提供保证担保;为信威亚辰向汇益融资租赁(天津)有限公司取得的19,600万元融资租赁提供保证担保。

②北京信威为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行取得的18,000万元短期借款提供保证担保;为重庆信威向孙宏亮取得的4,000万元借款提供保证担保。

③王靖为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行取得的18,000万元短期借款提供保证担保;为重庆信威向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行取得的29,398.71万元短期借款提供保证担保;为重庆信威向中国进出口银行重庆分行取得的47,813.70万元一年内到期的长期借款提供保证担保;为北京信威向大连银行股份有限公司北京分行取得的11,900万元短期借款提供保证担保;为北京信威向中关村发展集团有限公司取得的1,500万元统筹资金提供保证担保;为信威永胜向盛京银行天津分行取得的流动资金贷款19,953.19万元提供保证担保(同时王靖以持有的信威集团的股票提供质押担保);为北京信友达向盛京银行天津分行取得的流动资金贷款19,953.17万元提供保证担保;为瑞平通信向盛京银行天津分行取得的流动资金贷款19,953.30万元提供保证担保;为本公司向盛京银行天津分行取得的流动资金贷款19,953.96万元提供保证担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
王庆辉366.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬625.23625.23
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款高鸿网络----20,175,000.0015,631,590.00
西安大唐----5,211,219.724,123,509.56
电信四所214,361.00214,361.00720,711.90691,910.71
华清信威----752,986.00715,899.34
电信五所----200,000.00154,960.00
大唐移动110,000.0080,157.00110,000.0099,924.00
大唐控股----183,458.00174,688.71
电信一所----10,940.007,962.13
大唐半导体20,377.3614,848.9820,377.3618,510.79
其他应收款盛耀通讯----3,123,725.701,561,862.85
数洋智慧30,000,000.00------
预付款项盛耀通讯207,260.00--569,855.42--
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款西安大唐1,988,781.202,283,652.99
中创腾锐960,344.83960,344.83
大唐半导体51,553.8551,553.85
应付利息北京天骄建设2,886,817.072,619,698.07
王庆辉34,386,927.5525,294,823.30
王靖131,051.0051,888.26
应付股利博纳德投资23,879,553.6523,879,553.65
其他应付款重庆天骄航空--6,570,000.00
北京天骄建设6,040,000.006,040,000.00
王庆辉208,863,000.00205,203,000.00
王靖2,350,001.002,350,001.00
王铮2,000,025.002,000,025.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、为子公司借款担保

(1)截至2020年12月31日,本公司为北京信威向广发银行北京石景山支行取得的12,950万元短期借款提供保证担保;为北京信威向大连银行股份有限公司北京分行取得的11,900万元短期借款提供保证担保;为北京信威向上海佳润珠宝有限公司取得的5,000万元借款提供保证担保(重庆信威同时提供保证担保);为北京信威向北京九天微星科技发展有限公司取得的600万元借款提供保证担保;为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行取得的18,000万元短期借款提供保证担保(北京信威同时提供保证担保);为重庆信威向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行取得的29,398.71万元短期借款提供保证担保;为重庆信威向中国进出口银行重庆分行取得的47,813.70万元一年内到期的长期借款提供保证担保;为重庆信威向孙宏亮取得的4,000万元借款提供保证担保(北京信威同时提供保证担保);为信威亚辰向汇益融资租赁(天津)有限公司取得的19,600万元融资租赁提供保证担保。

(2)中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司(“华融江西分”)与北京信威、重庆信威、江西亚辰签订一系列协议,重庆信威将对北京信威2.7亿元债权转至华融江西分名下,华融江西

分对该笔债权设定的还款期限自2017年4月1日起至2021年4月1日止。本公司、王靖为上述债权提供连带责任保证担保。

2、重大未决诉讼

①本公司及子公司北京信威、瑞平通信、信威永胜因海外担保事宜被中国建设银行股份有限公司北京分行起诉,涉诉金额622,345,888.01元,截至本财务报表批准报出日止,此案正在审理过程中。

②本公司及子公司北京信威、王靖因重庆信威借款合同纠纷被中国建设银行股份有限公司重庆两江分行起诉,涉诉金额200,261,758.85元,截至本财务报表批准报出日止,此案正在审理过程中。

③本公司及子公司北京信威、王靖因海外担保事宜被恒丰银行股份有限公司北京分行起诉,涉诉金额414,331,864.18元,截至本财务报表批准报出日止,此案正在审理过程中。截至2020年12月31日,本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

北京信威发行的公司债券“16信威01”于2021年1月25日到期,未能筹集到期偿付资金,无法支付债券本金及利息。截至2021年4月28日,本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

1、债务逾期情况

于2020年12月31日,已经逾期的债务情况如下:

项 目债权人/债务工具名称期末金额报告日金额说明
短期借款中航信托股份有限公司1,179,275,276.511,179,275,276.51已经诉讼并判决
短期借款盛京银行股份有限公司天津滨海支行199,533,047.59199,533,047.59
短期借款盛京银行股份有限公司天津滨海支行197,321,359.59197,321,359.59
短期借款盛京银行股份有限公司天津滨海支行199,531,667.95199,531,667.95
短期借款盛京银行股份有限公司天津滨海支行199,531,902.63199,531,902.63
短期借款盛京银行股份有限公司天津滨海支行199,539,606.32199,539,606.32
短期借款广发银行北京石景山支行129,000,000.00129,000,000.00
短期借款大连银行股份有限公司北京分行119,000,000.00119,000,000.00
其他应付款陈五福65,000,000.0065,000,000.00
其他应付款北京九天微星科技发展有限公司6,000,000.006,000,000.00
一年内到期的债务融资工具2015年度第一期非公开定向债务融资工具650,000,000.00650,000,000.00
一年内到期的债务融资工具2015年度第二期非公开定向债务融资工具290,000,000.00290,000,000.00
一年内到期的债务融资工具2015年度第三期非公开定向债务融资工具240,000,000.00240,000,000.00
一年内到期的应付债券16信集01500,000,000.00500,000,000.00
一年内到期的应付债券16信集02489,000,000.00489,000,000.00
一年内到期的应付债券16信集03370,000,000.00370,000,000.00
一年内到期的其他非流动负债中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司270,000,000.00270,000,000.00
一年内到期的长期应付款汇益融资租赁(天津)有限公司218,950,058.14218,950,058.14
其他流动负债深圳聚一宝商业保理有限公司100,000,000.00100,000,000.00
其他流动负债温州金融资产交易中心股份有限公司1,500,000.001,500,000.00
合 计5,623,182,918.735,623,182,918.73
项 目2019年实际履约金额(万元)2020年实际履约金额 (万元)期初预计负债余额(万元)期末预计负债余额(万元)
俄罗斯359,820.55--112,232.25115,280.05
坦桑尼亚53,097.61--34,265.1537,251.28
巴拿马4,600.00--2,657.392,876.22
柬埔寨375,182.30--25,529.34--
尼加拉瓜96,810.11------
乌克兰185,872.72------
合 计1,075,383.29--174,684.12155,407.55

注:实际履约金额系银行已经实际划款金额,预计负债金额系根据信用风险敞口计提。

3、对持续经营能力产生重大怀疑的原因及拟采取的改善措施

(1)亏损

受到公司内外部环境变化的影响,报告期内本公司海外买方信贷业务仍处于停滞状态,融资困难,经营压力巨大,各方面业务都受到不同程度的影响,收入继续下降,除了维持正常经营所发生的期间费用及相对固定的借款利息外,报告期本公司大部分原融资债务陆续出现逾期,且部分金融机构对本公司提起了诉讼,本公司按照合同约定及相关诉讼判决书确认了相应的利息、逾期利息、罚息等,导致报告期财务费用中利息支出大幅增加至9.12亿元,确认了营业外支出违约金支出约9.39亿元;同时由于子公司重庆信威进入破产清算程序,本公司失去对其控制权,报告期根据相关会计准则规定,确认了对重庆信威的投资损失约5.50亿元,为重庆信威借款担保确认信用减值损失7.06亿元,最终导致公司报告期亏损约34.98亿元。

(2)偿债压力

报告期由于公司融资困难,整体资金流紧张,出现部分债务逾期情况,不排除后续债务逾期情况的继续扩大,导致偿债压力的继续增大。

针对上述对公司持续经营能力产生重大疑虑的多项不确定性的情况,本公司拟采取的具体应对措施包括:

公司已根据相关协议约定对已担保履约的海外项目及时采取了相关追偿措施,积极向海外运营商客户及相关反担保方展开了担保履约款的追偿,截至报告期末该项工作仍在继续推进过程中;

本公司将继续稳步推进通信网络监测和数据分析等业务的拓展,继续维护原有通信业务项目,并积极催收相关项目尾款;○

鉴于本公司特殊的内外部环境,公司将继续尽最大努力获得相关金融机构的理解与支持,后续不排除与各类债权人沟通进一步债务重组方案,不排除根据公司实际经营情况,以及债权人对债务诉求的变化等情况,通过成立债权人委员会等方试进一步稳定公司债务情况,以维护公司和股东的合法权益;○

本公司继续推进重大资产重组事宜,以提升资产质量和抗风险能力。综上,本公司董事会认为,以持续经营为基础编制本期财务报表是适当的。

4、重大资产重组事项

2017年,本公司开始筹备重大资产重组事项,截至2020年12月31日,该重组事项尚未取得乌克兰反垄断委员会的批准,无实质性进展,本公司将持续积极推进重大资产重组事宜。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1至3个月426,465.25
3至12个月1,019,375.09
1年以内小计1,445,840.34
1至2年2,450,267.50
2至3年2,037,437.56
3至4年548,415.67
4至5年1,834,852.99
5年以上21,343,354.94
合计29,660,169.00
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备29,660,169.0010022,941,799.7777.356,718,369.2335,968,900.1910021,899,563.4360.8814,069,336.76
其中:
应收国内客户28,401,483.0995.7622,662,403.8179.795,739,079.2834,748,966.4696.6121,698,346.7062.4413,050,619.76
应收海外客户1,209,839.684.08279,395.9623.09930,443.721,209,839.683.36201,216.7316.631,008,622.95
应收关联方48,846.230.16----48,846.2310,094.050.03----10,094.05
合计29,660,169.0010022,941,799.7777.356,718,369.2335,968,900.19100.0021,899,563.4360.8814,069,336.76
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1至3个月377,619.022,303.480.61
3至12个月1,019,375.0924,261.132.38
1至2年1,399,728.03170,626.8512.19
2至3年2,037,437.56803,769.1239.45
3至4年548,415.67327,239.6359.67
4至5年1,834,852.991,209,351.6165.91
5年以上21,184,054.7320,124,851.9995.00
合计28,401,483.0922,662,403.8179.79
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
3至12个月------
1至2年1,050,539.47128,060.7612.19
5年以上159,300.21151,335.2095.00
合计1,209,839.68279,395.9623.09
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
中创信测48,846.23
合计48,846.23
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
坏账准备21,899,563.431,004,236.34-38,000.0022,941,799.77
合计21,899,563.431,004,236.34-38,000.0022,941,799.77

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额10,452,482.84元,占应收账款期末余额合计数的比例35.24%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,914,678.04元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款15,703,627.89291,858,689.99
合计15,703,627.89291,858,689.99

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
北京信威413,021,168.79413,021,168.79
减:坏账准备-413,021,168.79-413,021,168.79
合计00
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1至3个月5,355,741.00
3至12个月249,086.00
1年以内小计5,604,827.00
1至2年289,441,425.31
2至3年478,517.00
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上50,000.00
合计295,574,769.31
款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款293,298,386.42288,205,048.20
保证金、押金1,679,753.893,979,753.89
备用金596,629.00234,699.00
合计295,574,769.31292,419,501.09
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额560,811.10----560,811.10
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提5,048,970.30--274,559,670.81279,310,330.32
本期转回298,310.79
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额5,311,470.61--274,559,670.81279,871,141.42
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按单项计提坏账准备274,559,670.81274,559,670.81
按组合计提坏账准备
其中:保证金、押金508,537.88298,310.79210,227.09
备用金52,273.2245,803.4898,076.70
往来款--5,003,166.825,003,166.82
合计560,811.10279,608,641.11298,310.79279,871,141.42
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
重庆信威往来款220,735,895.002年以内74.68220,735,895.00
北京信威往来款25,254,541.092年以内8.5425,254,541.09
北京信友达往来款13,795,225.002年以内4.6713,795,225.00
信威亚辰往来款13,300,000.002年以内4.50--
信威永胜往来款9,226,659.202年以内3.129,226,659.20
合计/282,312,320.29/95.51269,012,320.29
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资28,334,677,598.0127,946,057,884.96388,619,713.0528,335,187,598.0127,946,057,884.96389,129,713.05
对联营、合营企业投资
合计28,334,677,598.0127,946,057,884.96388,619,713.0528,335,187,598.0127,946,057,884.96389,129,713.05
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
北京信威27,946,057,884.96----27,946,057,884.96--27,946,057,884.96
中创股份288,939,031.70----288,939,031.70----
塞信威49,351,441.35----49,351,441.35----
信威亚辰40,329,240.00----40,329,240.00----
信威置业10,000,000.00----10,000,000.00----
智信数通510,000.00--510,000.00------
合计28,335,187,598.01--510,000.0028,334,677,598.01--27,946,057,884.96
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务8,773,008.883,600,811.1743,055,544.6326,590,708.92
其他业务2,114,808.231,608,200.0113,827,641.798,707,187.06
合计10,887,817.115,209,011.1856,883,186.4235,297,895.98

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

5、 投资收益

□适用 √不适用

其他说明:

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-622,186,134.79
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,332,319.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-939,710,980.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-376,859.19
少数股东权益影响额16,192,193.21
合计-1,540,749,461.60
报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-1.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-0.63

第十二节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

  附件:公告原文
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