2018 年第一季度报告
公司代码：600485 公司简称：信威集团
北京信威科技集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
吕东风 董事 工作原因 余 睿
程宗智 董事 工作原因 蒋伯峰
1.3 公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿及会计机构负责人（会计主管人员）张智斌保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 21,204,995,600.16 21,535,363,929.05 -2%
归属于上市公司 9,478,290,948.70 9,989,823,451.94 -5%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -139,678,479.89 -232,478,806.06 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 55,659,418.07 83,213,904.16 -33%
归属于上市公司 -493,126,824.98 -277,495,326.11 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -494,093,655.56 -277,756,868.13 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -5% -2% 减少 3 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.17 -0.09 不适用
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -146,852.35
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,284,300.09
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
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期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -170,617.16
合计 966,830.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 155,345
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
王靖 1,011,112,119 34.58 1,010,923,819 质押 856,621,131 境内自然人
蒋宁 191,249,634 6.54 191,249,634 质押 157,766,868 境内自然人
王勇萍 159,316,561 5.45 质押 116,100,000 境内自然人
大唐电信科技产业控 国有法人
107,809,841 3.69 无
股有限公司
北京华赛大有投资基 其他
80,337,824 2.75 无
金（有限合伙）
王庆辉 52,514,900 1.8 质押 4,400,000 境内自然人
中国证券金融股份有 未知
45,872,690 1.57 无
限公司
唐海蓉 31,028,191 1.06 质押 8,750,000 境内自然人
天兆欣（天津）股权 其他
投资基金合伙企业 18,020,900 0.62 无
（有限合伙）
蔡常富 17,955,833 0.61 17,955,833 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
王勇萍 159,316,561 人民币普通股 159,316,561
大唐电信科技产业控股有限公司 107,809,841 人民币普通股 107,809,841
北京华赛大有投资基金（有限合伙） 80,337,824 人民币普通股 80,337,824
王庆辉 52,514,900 人民币普通股 52,514,900
中国证券金融股份有限公司 45,872,690 人民币普通股 45,872,690
唐海蓉 31,028,191 人民币普通股 31,028,191
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天兆欣（天津）股权投资基金合伙企
18,020,900 人民币普通股 18,020,900
业（有限合伙）
信达澳银基金－光大银行－中航信托
－天启 520 号中创信测定增项目集合 17,356,021 人民币普通股 17,356,021
资金信托计划
财通基金－招商银行－中国长城资产
17,014,000 人民币普通股 17,014,000
管理公司
全国社保基金一一零组合 13,472,836 人民币普通股 13,472,836
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，蒋宁为王靖的一致行动人；
2、公司未知上述股东之间的关联关系，也未知其是否属
于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币万元
资产负债表项目 2018年3月31日 2017年12月31日 变动比率 说明
应付职工薪酬 3,078.89 1,611.43 91.07% 注1
长期应付款 18,875.62 - 不适用 注2
其他综合收益 -2,999.60 -1,159.03 不适用 注3
利润表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比率 说明
营业收入 5,565.94 8,321.39 -33.11% 注4
财务费用 34,203.24 16,497.93 107.32% 注6
资产减值损失 13,158.78 8,589.96 53.19% 注7
投资收益 -154.46 -102.14 不适用 注8
其他收益 169.69 0.00 不适用 注9
营业外收入 5.28 6,671.58 -99.92% 注10
营业外支出 0.15 21.93 -99.32% 注11
所得税费用 -9,219.88 -595.73 不适用 注12
现金流量表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比率 说明
经营活动产生的现
-13,967.85 -23,247.88 不适用 注13
金流量净额
投资活动产生的现
-46.05 10,200.26 -100.45% 注14
金流量净额
筹资活动产生的现
2,201.54 -10,843.84 不适用 注15
金流量净额
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注1：应付职工薪酬增加，主要系截止一季度末计提的薪酬暂未发放所致；
注2：长期应付款增加，主要系公司新增融资租赁所致；
注3：其他综合收益减少，主要系本期汇率变动所致；
注4：营业收入减少，主要系本期订单减少所致；
注5：财务费用增加，主要系公司计提借款利息以及汇率变动导致的汇兑损失增加所致；
注6：资产减值损失增加，主要系公司计提坏账准备所致；
注7：投资收益减少，主要系本期新增确认对联营企业的投资损失；
注8：其他收益增加，主要系本期将收到的增值税退税在本科目列示，上年同期在营业外收入科目
列示所致；
注9：营业外收入减少，主要系本期收到的增值税退税在其他收益科目列示所致；
注10：营业外支出减少，主要系上期公司集中处置报废固定资产所致；
注11：所得税费用减少，主要系本期确认可弥补亏损的递延所得税资产所致；
注12：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期支付的往来款及费用减少所致；
注13：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系上期公司赎回理财产品金额较大所
致；
注14：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期偿还债务本金及利息金额下降
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、重大资产重组
因筹划重大资产重组事项，公司自2017年4月27日起停牌。公司本次重大资产重组拟购买的资
产为北京天骄航空产业投资有限公司的控股权或北京天骄旗下资产。截至本报告披露日，公司已
同主要交易对方签订了意向协议，且本次重组已获国家国防科技工业局的原则同意，目前相关中
介机构正在开展审计、评估等工作。
2、业绩补偿进展情况
北京信威2016年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达到《北京
中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》（简称“《补偿协议》”）
的要求，王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》规定对除重大资产重组股份认购方以外的公司
其他股东进行补偿。王靖及其一致行动人已于2017年7月7日将用于业绩补偿的股份准备完毕。公
司将业绩补偿的股权登记日定为2017年9月26日。
根据《补偿协议》约定，公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减
值测试，如减值测试结果未达到协议约定要求，王靖及其一致行动人应另行补偿。截至本报告披
露日，相关减值测试工作仍在开展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 北京信威科技集团股份有限公司
法定代表人 王靖
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,886,620,252.64 11,017,063,380.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,975,944.80 2,600,000.00
应收账款 3,889,973,604.12 4,199,713,823.54
预付款项 599,729,294.33 559,096,268.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 508,034,123.31 502,650,221.84
买入返售金融资产
存货 857,870,677.83 860,505,406.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 909,751,250.22 893,396,092.91
流动资产合计 17,654,955,147.25 18,035,025,193.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 30,226,095.50 30,226,095.50
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 2,021,922,605.78 2,023,467,156.68
投资性房地产 27,387,846.24 27,958,657.23
固定资产 567,445,244.19 581,094,028.17
在建工程 9,732,889.22 9,409,346.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,889,148.18 12,576,129.66
开发支出 11,015,087.29 10,698,624.71
商誉 4,341,816.84 4,341,816.84
长期待摊费用 12,514,385.57 13,918,248.22
递延所得税资产 854,565,334.10 786,648,632.04
其他非流动资产
非流动资产合计 3,550,040,452.91 3,500,338,735.77
资产总计 21,204,995,600.16 21,535,363,929.05
流动负债：
短期借款 2,521,567,829.60 2,293,358,587.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 305,237,608.07 284,615,057.72
预收款项 473,685,487.19 457,114,407.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,788,908.42 16,114,291.36
应交税费 496,532,854.12 519,461,079.86
应付利息 382,912,874.40 318,209,507.15
应付股利 148,412,410.11 148,412,410.11
其他应付款 1,030,050,829.36 1,157,303,371.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负 1,197,000,000.00 1,390,428,270.61
债
其他流动负债 400,360,000.00 398,360,000.00
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流动负债合计 6,986,548,801.27 6,983,376,982.20
非流动负债：
长期借款 492,000,000.00 492,000,000.00
应付债券 3,367,179,897.77 3,366,553,778.51
其中：优先股
永续债
长期应付款 188,756,166.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 85,898,201.76 83,587,698.09
递延所得税负债 74,652,410.01 80,344,066.28
其他非流动负债 270,000,000.00 270,000,000.00
非流动负债合计 4,478,486,676.20 4,292,485,542.88
负债合计 11,465,035,477.47 11,275,862,525.08
所有者权益
股本 2,248,194,082.00 2,248,194,082.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,068,363,708.32 3,068,363,708.32
减：库存股
其他综合收益 -29,995,991.77 -11,590,313.49
专项储备
盈余公积 277,612,974.54 277,612,974.54
一般风险准备
未分配利润 3,914,116,175.61 4,407,243,000.57
归属于母公司所有者权 9,478,290,948.70 9,989,823,451.94
益合计
少数股东权益 261,669,173.99 269,677,952.03
所有者权益合计 9,739,960,122.69 10,259,501,403.97
负债和所有者权益 21,204,995,600.16 21,535,363,929.05
总计
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 54,150,720.47 58,656,503.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,920,077.09 66,034,703.41
预付款项 278,314,101.53 177,390,042.83
应收利息
应收股利 413,021,168.79 413,021,168.79
其他应收款 403,529,284.87 168,422,122.40
存货 61,790,046.65 60,716,937.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,498,015.16 33,057,740.97
流动资产合计 1,306,223,414.56 977,299,219.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,335,187,598.01 28,335,099,476.76
投资性房地产 4,725,054.34 4,813,678.25
固定资产 38,692,316.05 39,461,724.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,672.60 100,369.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,248,319.61 2,602,669.38
递延所得税资产 7,330,265.52 7,330,265.53
其他非流动资产
非流动资产合计 28,388,248,226.13 28,389,408,183.87
资产总计 29,694,471,640.69 29,366,707,403.18
流动负债：
短期借款 1,014,000,000.00 1,004,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 222,200,000.00 222,200,000.00
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应付账款 133,827,902.50 28,039,560.41
预收款项 46,394,133.70 61,129,353.51
应付职工薪酬 4,962,970.38 4,880,833.30
应交税费 935,898.39 921,708.85
应付利息 144,249,952.20 92,279,764.11
应付股利
其他应付款 658,695,109.68 425,619,949.88
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,225,265,966.85 1,839,071,170.06
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,376,649,956.55 1,376,649,956.55
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,767,732.49 11,767,732.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,388,417,689.04 1,388,417,689.04
负债合计 3,613,683,655.89 3,227,488,859.10
所有者权益：
股本 2,923,742,782.00 2,923,742,782.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,017,766,869.05 23,017,766,869.05
减：库存股
其他综合收益 1,124,359.42 1,124,359.42
专项储备
盈余公积 39,277,570.85 39,277,570.85
未分配利润 98,876,403.48 157,306,962.76
所有者权益合计 26,080,787,984.80 26,139,218,544.08
负债和所有者权益总计 29,694,471,640.69 29,366,707,403.18
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
12 / 18
2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 55,659,418.07 83,213,904.16
其中：营业收入 55,659,418.07 83,213,904.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 630,110,448.18 436,061,368.49
其中：营业成本 36,579,381.87 29,441,109.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,805,133.46 1,424,231.10
销售费用 21,459,149.74 29,106,140.88
管理费用 96,646,548.47 125,210,967.30
财务费用 342,032,441.40 164,979,283.50
资产减值损失 131,587,793.24 85,899,636.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,544,550.90 -1,021,364.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,544,550.90 -1,236,248.30
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -146,852.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,696,852.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -574,445,581.09 -353,868,829.16
加：营业外收入 52,798.15 66,715,838.27
减：营业外支出 1,495.93 219,336.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -574,394,278.87 -287,372,327.12
减：所得税费用 -73,579,311.43 -5,957,278.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -500,814,967.44 -281,415,048.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -500,814,967.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -281,415,048.21
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -7,688,142.46 -3,919,722.1
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2018 年第一季度报告
2.归属于母公司股东的净利润 -493,126,824.98 -277,495,326.11
六、其他综合收益的税后净额 -18,546,821.96 -3,891,623.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -18,405,678.27 -3,998,801.15
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -18,405,678.27 -3,998,801.15
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -18,405,678.27 -3,998,801.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -141,143.69 107,177.43
七、综合收益总额 -519,361,789.40 -285,306,671.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 -511,532,503.25 -281,494,127.26
归属于少数股东的综合收益总额 -7,829,286.15 -3,812,544.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.17 -0.09
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 24,344,486.56 17,263,693.62
减：营业成本 18,290,949.15 9,957,970.38
税金及附加 242,654.54 112,794.35
销售费用 45,129.83 101,633.19
管理费用 5,790,876.68 6,187,553.59
财务费用 59,226,389.77 48,383,964.74
资产减值损失 -776,092.88 1,346,691.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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2018 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -36,780.37
其他收益 81,641.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -58,430,559.28 -48,826,914.06
加：营业外收入
减：营业外支出 88,879.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -58,430,559.28 -48,915,793.39
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,430,559.28 -48,915,793.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -58,430,559.28 -48,915,793.39
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -58,430,559.28 -48,915,793.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,514,711.50 250,524,881.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 412,552.27 66,482,126.1
收到其他与经营活动有关的现金 24,247,576.48 65,480,688.98
经营活动现金流入小计 85,174,840.25 382,487,697.01
购买商品、接受劳务支付的现金 32,857,203.71 84,207,553.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,099,513.00 97,382,476.97
支付的各项税费 17,911,404.93 82,894,999.7
支付其他与经营活动有关的现金 95,985,198.50 350,481,472.93
经营活动现金流出小计 224,853,320.14 614,966,503.07
经营活动产生的现金流量净额 -139,678,479.89 -232,478,806.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 315,408.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,940.75
17,230.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 18,645
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 165,000,000
投资活动现金流入小计 17,230.21 166,837,993.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 477,696.21 1,835,383.04
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2018 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 63,000,000.00
投资活动现金流出小计 477,696.21 64,835,383.04
投资活动产生的现金流量净额 -460,466.00 102,002,610.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 864,928,261.50 1,185,665,001.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 692,095.00 154,643.18
筹资活动现金流入小计 865,620,356.50 1,186,059,644.18
偿还债务支付的现金 743,913,500.00 1,192,838,326.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,014,704.83 101,659,728.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,676,800.00
筹资活动现金流出小计 843,605,004.83 1,294,498,054.82
筹资活动产生的现金流量净额 22,015,351.67 -108,438,410.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -623,894.85 -1,364,495.1
五、现金及现金等价物净增加额 -118,747,489.07 -240,279,100.86
加：期初现金及现金等价物余额 208,420,319.36 638,538,666.12
六、期末现金及现金等价物余额 89,672,830.29 398,259,565.26
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,645,836.86 14,271,388.00
收到的税费返还 81,641.62
收到其他与经营活动有关的现金 25,666,777.86 1,925,517.79
经营活动现金流入小计 43,394,256.34 16,196,905.79
购买商品、接受劳务支付的现金 20,994,383.54 7,902,305.67
支付给职工以及为职工支付的现金 735,556.13 1,138,292.00
支付的各项税费 657,653.94 46,436.73
支付其他与经营活动有关的现金 49,400,877.32 41,837,696.70
经营活动现金流出小计 71,788,470.93 50,924,731.10
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2018 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -28,394,214.59 -34,727,825.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 88,121.25 47,976.03
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,121.25 47,976.03
投资活动产生的现金流量净额 -88,121.25 -47,976.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 692,095.00 154,643.18
筹资活动现金流入小计 48,892,095.00 154,643.18
偿还债务支付的现金 18,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,489,124.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 25,689,124.99
筹资活动产生的现金流量净额 23,202,970.01 154,643.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,567.96
五、现金及现金等价物净增加额 -5,279,365.83 -34,655,726.12
加：期初现金及现金等价物余额 10,239,050.14 44,441,400.29
六、期末现金及现金等价物余额 4,959,684.31 9,785,674.17
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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