株洲千金药业股份有限公司
600479
2013 年第一季度报告
600479 株洲千金药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................................
§2 公司基本情况 ........................................................................
§3 重要事项 ................................................................................
§4 附录 ........................................................................................
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
谢超 董事 工作原因 廖铁生
徐迅 董事 工作原因 廖铁生
尤昭玲 独立董事 工作原因 邓超
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 江端预
主管会计工作负责人姓名 谢爱维
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄贞莲
公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）黄贞莲
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,769,959,711.29 1,645,212,190.69 7.58
所有者权益（或股东权益）(元) 986,443,791.39 966,035,213.30 2.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.2362 3.1692 2.11
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 20,162,048.07 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0661 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 20,408,578.09 20,408,578.09 -21.32
基本每股收益（元/股） 0.0670 0.0670 -21.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0638 0.0638 -15.50
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0670 0.0670 -21.27
减少 0.73 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.09 2.09
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.51 个百分
1.99 1.99
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 951,082.53
补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
88,844.10
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
26,014.45
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,336.02
所得税影响额 -110,870.06
少数股东权益影响额（税后） -62,685.27
合计 969,721.77
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,075
前十名无限售条件流通股股东持股情况
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期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
株洲市国有资产投资控
61,616,143 人民币普通股
股集团有限公司
湖南涌金投资（控股）
37,507,980 人民币普通股
有限公司
中国工商银行－景顺长
城精选蓝筹股票型证券 10,649,552 人民币普通股
投资基金
中国建设银行－银华核
心价值优选股票型证券 9,007,464 人民币普通股
投资基金
中国光大银行股份有限
公司－泰信先行策略开 8,600,000 人民币普通股
放式证券投资
中国农业银行－中邮核
心优选股票型证券投资 6,311,560 人民币普通股
基金
中国工商银行股份有限
公司－广发聚瑞股票型 5,819,898 人民币普通股
证券投资基金
湖南省烟草公司株洲市
5,763,426 人民币普通股
公司
朱飞锦 5,580,000 人民币普通股
中国人民财产保险股份
有限公司－传统－普通
5,007,778 人民币普通股
保 险 产 品 － 008C －
CT001 沪
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日增减额 增减比例（%）
交易性金融资产 55,778,378.23 92,522,411.27 -36,744,033.04 -39.71
应收票据 306,446,227.54 469,396,534.23 -162,950,306.69 -34.71
应收账款 149,653,147.47 55,324,977.70 94,328,169.77 170.50
其他应收款 56,863,366.56 13,839,578.86 43,023,787.70 310.87
存货 254,023,164.78 195,346,290.24 58,676,874.54 30.04
其他流动资产 2,866,487.56 6,686,183.82 -3,819,696.26 -57.13
在建工程 45,153,119.43 34,197,546.80 10,955,572.63 32.04
商誉 14,073,873.04 8,748,410.60 5,325,462.44 60.87
应付账款 131,461,384.11 80,990,870.72 50,470,513.39 62.32
应付职工薪酬 7,013,119.97 22,305,661.61 -15,292,541.64 -68.56
长期应付款 5,204,282.78 670,257.85 4,534,024.93 676.46
递延所得税负债 3,747,160.70 248,424.66 3,498,736.04 1,408.37
少数股东权益 155,122,610.66 97,998,068.66 57,124,542.00 58.29
（1）交易性金融资产比年初降低 39.71%，主要是由于本期处置交易性金融资产所致。
（2）应收票据比年初减少 34.71%，主要是由于本期银行承兑汇票到期托收入账而引起应收票据余额减
少所致。
（3）应收账款比年初增长 170.50%，主要是由于回款政策导致应收账款增加及新增合并公司所致。
（4）其他应收款项比年初增长 310.87%，主要是备用金增加、子公司预付房租增加及新增合并公司所
致。
（5）存货比年初增长 30.04%，主要是根据经营计划，库存商品及原材料增加所致
（6）其他流动资产比年初减少 57.13%，主要原因是预缴企业所得税减少所致。
（7）在建工程比年初增长 32.04%，主要是因为神农医药物流仓储工程投入增加所致。
（8）商誉比年初同期增加 60.87%，主要是因为本期非同一控制下收购公司所致。
（9）应付账款比年初增长 62.32%，主要是应付货款比年初增加所致。
（10）应付职工薪酬比年初减少 68.56%，主要是本期支付上年度计提的年终奖金所致。
（11）长期应付款比年初增长 676.46%，主要是本期新增合并公司所致。
（12）递延所得税负债比年初增长 1408.37%，主要是本期新增合并公司有形资产账面价值低于其公允
价值所致。
（13）少数股东权益比上年同期增长 58.29%，主要原因为本期新收购两家公司股权所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%）
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财务费用 1,457,101.78 -970,346.08 2,427,447.86
资产减值损失 5,664,604.09 10,846.44 5,653,757.65 52,125.47
公允价值变动收益 -2,016,915.04 2,987,288.71 -5,004,203.75 -167.52
营业外收入 1,131,294.62 75,657.99 1,055,636.63 1,395.27
营业外支出 14,031.97 200,100.00 -186,068.03 -92.99
少数股东损益 -1,712,445.65 -37,524.36 -1,674,921.29
（1）财务费用比上年同期增加 242.74 万元，主要是本公司及子公司湖南千金湘江药业股份有限公司较
去年同期增加银行借款，利息支出增加所致。
（2）资产减值损失比上年同期增加 52125.47%，主要是本期增加坏账准备计提。
（3）公允价值变动收益比上年同期减少 167.52%，主要是本期交易性金融资产减持所致。
（4）营业外收入比上年同期增加 1395.27%，主要是本期转入的政府补贴增加所致。
（5）营业外支出比上年同期减少 92.99%，主要是本期较上年同期减少对外捐赠所致。
（6）少数股东损益比去年同期减少 167.49 万元，主要原因为本公司孙公司湖南千金养生坊健康品有限
公司本期亏损增加，相应减少归属于少数股东损益减少所致。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%）
经营活动产生的现金
20,162,048.07 -13,046,427.94 33,208,476.01
流量净额
投资活动产生的现金
-1,425,092.60 2,630,889.30 -4,055,981.90 -154.17
流量净额
筹资活动产生的现金
-18,328,703.39 -33,280.00 -18,295,423.39
流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3320.84 万元，主要是本期销货货款回款以及票据
到期收款增加。
（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 154.17%，主要是本期非同一控制下收
购两家公司支付收购款所致。
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1829.54 万元，主要是新收购的子公司
偿还借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
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报告期内公司无现金分红事项。
株洲千金药业股份有限公司
法定代表人:江端预
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 151,087,502.49 150,679,250.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 55,778,378.23 92,522,411.27
应收票据 306,446,227.54 469,396,534.23
应收账款 149,653,147.47 55,324,977.70
预付款项 92,663,698.68 72,044,931.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,863,366.56 13,839,578.86
买入返售金融资产
存货 254,023,164.78 195,346,290.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,866,487.56 6,686,183.82
流动资产合计 1,069,381,973.31 1,055,840,157.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,346,018.00 35,346,018.00
投资性房地产
固定资产 336,918,791.62 300,405,621.10
在建工程 45,153,119.43 34,197,546.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 256,467,302.00 199,450,366.53
开发支出
商誉 14,073,873.04 8,748,410.60
长期待摊费用 10,430,978.56 9,913,116.04
递延所得税资产 1,187,655.33 1,310,953.87
其他非流动资产
非流动资产合计 700,577,737.98 589,372,032.94
资产总计 1,769,959,711.29 1,645,212,190.69
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 115,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,156,250.92 5,156,250.92
应付账款 131,461,384.11 80,990,870.72
预收款项 85,789,642.72 76,831,259.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,013,119.97 22,305,661.61
应交税费 30,609,235.87 28,431,528.97
应付利息
应付股利 1,161,119.24 1,248,439.24
其他应付款 225,116,522.25 220,310,542.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 586,307,275.08 551,174,553.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,204,282.78 670,257.85
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,747,160.70 248,424.66
其他非流动负债 33,134,590.68 29,085,673.21
非流动负债合计 42,086,034.16 30,004,355.72
负债合计 628,393,309.24 581,178,908.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,819,200.00 304,819,200.00
资本公积 151,864,897.60 151,864,897.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 131,661,628.41 131,661,628.41
一般风险准备
未分配利润 398,098,065.38 377,689,487.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 986,443,791.39 966,035,213.30
少数股东权益 155,122,610.66 97,998,068.66
所有者权益合计 1,141,566,402.05 1,064,033,281.96
负债和所有者权益总计 1,769,959,711.29 1,645,212,190.69
公司法定代表人: 江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:黄贞莲
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 64,018,624.96 58,653,163.24
交易性金融资产 29,378,378.23 71,395,293.27
应收票据 220,396,263.71 323,250,363.77
应收账款 52,577,055.53 10,434,863.14
预付款项 66,224,325.78 34,298,318.55
应收利息
应收股利
其他应收款 118,984,381.40 78,443,602.70
存货 62,782,438.68 54,719,247.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,720,685.21 6,571,780.75
流动资产合计 617,082,153.50 637,766,632.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 256,609,387.27 230,689,387.27
投资性房地产
固定资产 211,425,169.64 215,561,706.20
在建工程 12,580,505.78 12,549,343.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,093,386.58 17,251,721.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,043,583.64 1,050,687.26
其他非流动资产
非流动资产合计 498,752,032.91 477,102,846.05
资产总计 1,115,834,186.41 1,114,869,478.61
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,485,965.16 13,205,195.68
预收款项 27,267,336.46 22,916,923.31
应付职工薪酬 6,405,018.43 13,567,753.45
应交税费 13,159,494.79 5,418,159.93
应付利息
应付股利 140,239.24 140,239.24
其他应付款 49,162,896.79 75,726,537.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 202,620,950.87 220,974,809.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 248,424.66
其他非流动负债 29,810,968.44 25,762,050.97
非流动负债合计 29,810,968.44 26,010,475.63
负债合计 232,431,919.31 246,985,285.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,819,200.00 304,819,200.00
资本公积 151,432,131.27 151,432,131.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 128,372,000.81 128,372,000.81
一般风险准备
未分配利润 298,778,935.02 283,260,861.44
所有者权益（或股东权益）合计 883,402,267.10 867,884,193.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,115,834,186.41 1,114,869,478.61
公司法定代表人: 江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:黄贞莲
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 356,608,713.81 292,655,394.68
其中：营业收入 356,608,713.81 292,655,394.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 334,441,893.60 267,189,264.15
其中：营业成本 194,502,668.34 151,708,206.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,794,107.40 3,152,735.85
销售费用 99,351,770.05 87,300,612.76
管理费用 29,671,641.94 25,987,208.59
财务费用 1,457,101.78 -970,346.08
资产减值损失 5,664,604.09 10,846.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-2,016,915.04 2,987,288.71
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,042,929.49 2,337,972.62
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,192,834.66 30,791,391.86
加：营业外收入 1,131,294.62 75,657.99
减：营业外支出 14,031.97 200,100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,310,097.31 30,666,949.85
减：所得税费用 4,613,964.87 4,765,198.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,696,132.44 25,901,751.22
归属于母公司所有者的净利润 20,408,578.09 25,939,275.58
少数股东损益 -1,712,445.65 -37,524.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0670 0.0851
（二）稀释每股收益 0.0670 0.0851
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,696,132.44 25,901,751.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 株洲千金药业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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