关于安徽六国化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽六国化工股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0562-2170536
附表2
关于安徽六国化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 9.56 | 8.71 | - | 15.63 | 2.64 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10,252.30 | 10,199.29 | 53.01 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 业 | 铜陵华兴精细化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,257.95 | 1,257.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.12 | 192.70 | 192.82 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 铜陵化工集团有机化工有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.21 | 2.08 | 2.29 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 安徽通华物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.63 | 14.63 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 铜陵市嘉尚能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.10 | 1.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 安徽铜化国贸集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.94 | 5.94 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.36 | 7.36 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 池州恒鑫材料科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.86 | 2.86 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 铜陵瑞嘉特种材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.22 | 1.22 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 安徽安纳达钛业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.08 | 2.18 | 0.90 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 铜陵丰采物资回收有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 52.86 | 52.86 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 铜陵安伟宁新能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 142.40 | 16,144.61 | 16,234.36 | 52.65 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 铜陵嘉合科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.73 | 7.73 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 铜陵嘉事德管理咨询有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.50 | 0.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 铜陵纳源材料科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 151.80 | 19,981.31 | 19,958.70 | 174.41 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 安徽中元化工集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 502.46 | 249.08 | 253.38 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 465.78 | 309.36 | 156.42 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 铜陵安伟宁新能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 15,604.36 | 15,396.67 | 207.69 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 铜陵纳源材料科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 2,300.00 | 20,259.45 | 21,819.88 | 739.57 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,403.69 | 9,364.89 | 11,768.58 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 湖北六国化工股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,000.00 | 33.23 | 5,033.23 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽中元化肥股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,110.64 | 313.81 | 12,796.83 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽国泰化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,000.00 | 635.10 | 529.25 | 1,286.52 | 11,877.83 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 吉林六国农业科技发展有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,022.23 | 87.97 | 610.68 | 1,499.52 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 37,140.65 | 94,768.98 | 650.45 | 104,745.23 | 27,814.85 | / | / |