百利电气2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600468                            公司简称：百利电气
            天津百利特精电气股份有限公司
                2018 年第一季度报告
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                                目     录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人左斌、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              2,784,457,878.63            2,784,029,217.34                       0.02
归属于上市公司      1,827,214,769.36            1,810,320,388.98                       0.93
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -80,885,387.54                -82,532,433.41                   不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入              312,755,806.77                266,984,122.82                    17.14
归属于上市公司         16,612,102.56                 16,308,787.64                     1.86
股东的净利润
归属于上市公司          9,343,977.02                 12,719,411.65                   -26.54
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    0.91                        0.93        减少 0.02 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                  0.0205                        0.0201                     1.99
（元/股）
稀释每股收益                  0.0205                        0.0201                     1.99
（元/股）
2017 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过《2016 年度利润分配预案》，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）， 同时以资本公积金每 10 股转增 5 股，该利润分
配及资本公积转增股本方案已于 2017 年 6 月 14 日实施完毕，公司总股本由 54,074.23 万股变更
为 81,111.35 万股。2017 年 1 季度每股收益财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，按重述后的股数重新计算（详见下
表）。
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                                                                  2017 年 1 季度
             主要财务指标
                                                    重述后                           原披露
 基本每股收益（元／股）                                         0.0201                         0.0302
 稀释每股收益（元／股）                                         0.0201                         0.0302
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                项目                                           本期金额           说明
非流动资产处置损益                                                                 28,878.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合                  4,848,960.71       主要为子公司收
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                     到的增值税退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               36,130.06
                                                                            4,499,208.40       闲置募集资金投
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                             资于短期银行保
                                                                                               本型产品的收益
少数股东权益影响额（税后）                                                 -1,501,009.41
所得税影响额                                                                     -644,042.24
                                合计                                        7,268,125.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                单位：股
股东总数（户）                                                                                             24,502
                                            前十名股东持股情况
                                                                    持有有限       质押或冻结情况
                                           期末持股      比例
          股东名称（全称）                                          售条件股                            股东性质
                                             数量        (%)                       股份状态    数量
                                                                    份数量
天津液压机械(集团)有限公司                414,004,907    51.04              0         无          0     国有法人
天津百利机械装备集团有限公司               18,689,008      2.30     12,682,553        无          0     国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司                 17,334,165      2.14             0         无          0     国有法人
天弘基金－工商银行－天弘基金－定增 116     13,835,510      1.71             0                     0     境内非国有
                                                                                      无
号资产管理计划                                                                                            法人
中国证券金融股份有限公司                   13,740,218      1.69             0         无          0     国有法人
泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利价值成     12,335,511      1.52             0                     0     境内非国有
                                                                                      无
长定向增发 384 号资产管理计划                                                                             法人
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管理    11,037,588      1.36             0                     0     境内非国有
                                                                                      无
计划                                                                                                      法人
卢君                                        8,079,000      1.00             0         无          0       未知
建信基金－工商银行－陕西省信托－陕国        7,364,735      0.91             0                     0     境内非国有
                                                                                      无
投开元 11 号定向投资集合资金信托计划                                                                      法人
东海基金－工商银行－鑫龙 170 号资产管理     6,854,282      0.85             0                     0     境内非国有
                                                                                      无
计划                                                                                                      法人
                                                4 / 20
                                            2018 年第一季度报告
                                       前十名无限售条件股东持股情况
                       股东名称                                 持有无限售条             股份种类及数量
                                                                件流通股的数                           数量
                                                                                        种类
                                                                    量
天津液压机械(集团)有限公司                                          414,004,907     人民币普通股     414,004,907
天津市鑫皓投资发展有限公司                                           17,334,165     人民币普通股      17,334,165
天弘基金－工商银行－天弘基金－定增 116 号资产管理计划                13,835,510     人民币普通股      13,835,510
中国证券金融股份有限公司                                             13,740,218     人民币普通股      13,740,218
泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利价值成长定向增发 384 号              12,335,511                       12,335,511
                                                                                    人民币普通股
资产管理计划
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管理计划                          11,037,588     人民币普通股      11,037,588
卢君                                                                  8,079,000     人民币普通股       8,079,000
建信基金－工商银行－陕西省信托－陕国投开元 11 号定向投                7,364,735                        7,364,735
                                                                                    人民币普通股
资集合资金信托计划
东海基金－工商银行－鑫龙 170 号资产管理计划                           6,854,282     人民币普通股       6,854,282
中央汇金资产管理有限责任公司                                          6,721,950     人民币普通股       6,721,950
上述股东关联关系或一致行动的说明                                液压集团、鑫皓投资为百利装备集团的控股子公司，属
                                                                于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                                                                动人。未知其他股东之间关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                         期末余额     年初余额                    变动
  报表项目                                                                              变动原因
                     （或本期金额） （或上期金额）                比率%
  应收账款                 614,115,377.06      466,326,769.90       31.69 营业收入增加，尚未到回款期
  应收利息                   3,033,753.42        1,697,920.57       78.67 银行保本保收益产品利息
  应付票据                                         991,274.88     -100.00 公司减少应付票据结算金额
应付职工薪酬                 7,234,796.46       14,074,357.71      -48.60 上期末计提的工资薪酬在本期发放
                                                                            主要为上期末计提的企业所得税，本期
  应交税费                   9,532,427.19       18,412,736.47      -48.23
                                                                            缴纳
  应付利息                                         214,756.17     -100.00 银行短期借款应付利息，本期支付
  递延收益                  12,483,764.11        7,571,611.96       64.88 公司本期收到政府补助
                                                                          本期营业收入增加主要为贸易类业务
  营业收入                 312,755,806.77      266,984,122.82       17.14
                                                                          收入增加，而该类产品毛利率较其他产
                                                                          品低，因此营业成本增幅大于营业收入
  营业成本                 250,834,757.50      192,448,344.99       30.34
                                                                          增幅。
                                                  5 / 20
                                            2018 年第一季度报告
       财务费用               972,180.48           -56,609.76 1,817.34 公司本期利息支出增加
     资产减值损失             -201,301.50                                   公司本期收回坏账
       投资收益              9,969,081.53        6,020,178.84      65.59 主要因为参股公司净利润增加
     资产处置收益                                  192,790.12     -100.00 上年同期处置固定资产
       其他收益              4,843,960.71          805,801.95     501.14 主要为本期收到增值税退税
销售商品、提供劳务收到的
                           244,251,115.64      174,482,248.03      39.99 公司销售收入增加，按期收款
          现金
    收到的税费返还           5,031,203.38          370,005.88 1,259.76 主要为公司本期收到的增值税退税
购买商品、接受劳务支付的                                                    主要为公司订单增加，采购商品支付现
                           238,872,363.52      181,465,238.53      31.64
          现金                                                              金导致
    支付的各项税费          25,508,500.86       15,314,832.74      66.56 主要为本期缴纳的企业所得税所致
                                                                            上年同期主要为部分闲置募集资金投
  收回投资收到的现金                           236,089,773.58     -100.00
                                                                            资于短期银行保本型产品到期收回
购建固定资产、无形资产和
                             4,150,919.12       18,489,759.37      -77.55 本期在建工程支出减少
其他长期资产支付的现金
                                                                            部分闲置募集资金投资于短期银行保
    投资支付的现金          36,000,000.00
                                                                            本型产品
  偿还债务支付的现金                             9,900,000.00     -100.00 公司上年同期归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息
                             1,648,987.51          213,026.41     674.08 公司本期支付银行借款利息
      所支付的现金
      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      √适用 □不适用
      公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司正在进行混合所有制改革，详情参见本公司于 2017
      年10月30日发布的《关于控股股东拟进行混合所有制改革暨公司股票复牌的公告》（公告编号
      2017-075）、2018年4月19日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展暨复牌公告》（公告编号
      2018-013）、2018年4月26日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展公告》公告编号2018-015）。
      3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
      □适用 √不适用
      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
          示及原因说明
      □适用 √不适用
                                                                               天津百利特精电气股份有
                                                                  公司名称
                                                                               限公司
                                                                法定代表人     左斌
                                                                      日期     2018 年 4 月 28 日
      四、 附录
      4.1 财务报表
                                                  6 / 20
                                 2018 年第一季度报告
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
              项目                         期末余额                      年初余额
流动资产：
   货币资金                                       324,082,456.40        448,281,261.02
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计                            1,009,900.00      1,009,900.00
入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                       300,240,117.02        384,971,611.37
   应收账款                                       614,115,377.06        466,326,769.90
   预付款项                                            56,652,467.44     47,983,773.50
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                             3,033,753.42      1,697,920.57
   应收股利
   其他应收款                                          41,728,365.18     37,657,761.61
   买入返售金融资产
   存货                                           297,533,682.08        282,798,253.93
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   313,165,991.92        277,722,099.31
      流动资产合计                              1,951,562,110.52       1,948,449,351.21
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                      380,000.00         380,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                   247,566,160.49        242,096,287.36
   投资性房地产
   固定资产                                       343,265,546.48        349,293,068.02
   在建工程                                            80,985,812.44     80,026,109.78
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       139,169,832.41        142,561,202.24
   开发支出                                             5,972,449.09      5,361,636.99
                                       7 / 20
                               2018 年第一季度报告
   商誉                                               7,416,764.81      7,416,764.81
   长期待摊费用                                       1,082,040.08      1,387,634.62
   递延所得税资产                                     7,057,162.31      7,057,162.31
   其他非流动资产
      非流动资产合计                            832,895,768.11        835,579,866.13
       资产总计                               2,784,457,878.63       2,784,029,217.34
流动负债：
   短期借款                                     132,800,000.00        132,800,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                               991,274.88
   应付账款                                     157,929,241.80        161,091,793.33
   预收款项                                           9,851,745.78     11,821,720.27
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                       7,234,796.46     14,074,357.71
   应交税费                                           9,532,427.19     18,412,736.47
   应付利息                                                               214,756.17
   应付股利
   其他应付款                                   464,353,852.90        466,309,387.42
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                              781,702,064.13        805,716,026.25
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                        25,426,195.99     25,426,195.99
   预计负债                                            200,000.00         200,000.00
   递延收益                                          12,483,764.11      7,571,611.96
                                     8 / 20
                                 2018 年第一季度报告
     递延所得税负债                                     4,190,606.47         4,398,116.10
     其他非流动负债
       非流动负债合计                                  42,300,566.57        37,595,924.05
    负债合计                                  824,002,630.70           843,311,950.30
所有者权益
     股本                                         811,113,518.00           811,113,518.00
     其他权益工具
     其中：优先股
            永续债
     资本公积                                     753,424,958.61           753,424,958.61
     减：库存股
     其他综合收益                                        -304,115.80          -304,115.80
     专项储备                                            282,277.82
     盈余公积                                          32,968,581.76        32,968,581.76
     一般风险准备
     未分配利润                                   229,729,548.97           213,117,446.41
     归属于母公司所有者权益合                   1,827,214,769.36         1,810,320,388.98
计
     少数股东权益                                 133,240,478.57           130,396,878.06
       所有者权益合计                           1,960,455,247.93         1,940,717,267.04
    负债和所有者权益总计                    2,784,457,878.63         2,784,029,217.34
法定代表人：左斌          主管会计工作负责人：李军                 会计机构负责人：洪波
                                       9 / 20
                                  2018 年第一季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                        166,910,057.71      170,827,738.80
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         78,653,726.00       77,532,990.77
  应收账款
  预付款项                                                                 79,365.08
  应收利息                                          3,033,753.42        1,697,920.57
  应收股利
  其他应收款                                      327,005,658.40      360,783,981.26
  存货                                                  3,863.74            4,141.78
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    310,000,000.00      274,000,000.00
    流动资产合计                                  885,607,059.27      884,926,138.26
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               1,143,239,003.51       1,137,769,130.38
  投资性房地产
  固定资产                                          1,314,474.89        1,362,595.86
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          2,834,525.16        2,989,200.23
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                          12.50                 12.50
  其他非流动资产
    非流动资产合计                           1,147,388,016.06       1,142,120,938.97
      资产总计                               2,032,995,075.33       2,027,047,077.23
流动负债：
                                        10 / 20
                                 2018 年第一季度报告
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                              1,922.50
  预收款项
  应付职工薪酬                                         57,786.55         52,665.48
  应交税费                                          338,349.28          465,399.61
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     420,443,221.00     421,267,042.46
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  420,841,279.33     421,785,107.55
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                                    420,841,279.33     421,785,107.55
所有者权益：
  股本                                           811,113,518.00     811,113,518.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       717,994,742.29     717,994,742.29
  减：库存股
  其他综合收益                                     1,019,215.20       1,019,215.20
  专项储备
  盈余公积                                        20,512,902.28      20,512,902.28
  未分配利润                                      61,513,418.23      54,621,591.91
   所有者权益合计                           1,612,153,796.00       1,605,261,969.68
                                       11 / 20
                                   2018 年第一季度报告
      负债和所有者权益总计                    2,032,995,075.33          2,027,047,077.23
法定代表人：左斌             主管会计工作负责人：李军            会计机构负责人：洪波
                                         12 / 20
                                 2018 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     312,755,806.77      266,984,122.82
其中：营业收入                                     312,755,806.77      266,984,122.82
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     304,190,740.94      251,807,168.03
其中：营业成本                                     250,834,757.50      192,448,344.99
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        1,813,818.53     2,190,967.43
      销售费用                                         12,930,257.43    14,837,783.66
      管理费用                                         37,841,028.50    42,386,681.71
      财务费用                                           972,180.48       -56,609.76
      资产减值损失                                       -201,301.50
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                    9,969,081.53     6,020,178.84
      其中：对联营企业和合营企业的投资收                5,469,873.13     3,175,075.96
益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                                  192,790.12
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                          4,843,960.71      805,801.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     23,378,108.07    22,195,725.70
  加：营业外收入                                          41,147.50       278,652.14
  减：营业外支出                                           1,820.99        39,779.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 23,417,434.58    22,434,598.38
  减：所得税费用                                        3,966,444.20     3,925,633.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     19,450,990.38    18,508,965.14
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填               19,450,990.38    18,508,965.14
列）
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                                   2018 年第一季度报告
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                      2,838,887.82         2,200,177.50
     2.归属于母公司股东的净利润                      16,612,102.56           16,308,787.64
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     19,450,990.38           18,508,965.14
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   16,612,102.56           16,308,787.64
  归属于少数股东的综合收益总额                           2,838,887.82         2,200,177.50
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.0205                0.0201
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.0205                0.0201
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：左斌             主管会计工作负责人：李军              会计机构负责人：洪波
                                         14 / 20
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                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入
  减：营业成本
       税金及附加                                            40,654.30      40,416.61
       销售费用
       管理费用                                            4,647,958.84   3,706,116.58
       财务费用                                             -141,452.56    129,863.48
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                  11,437,986.90      8,090,664.04
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                  5,469,873.13   3,175,075.95
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                                    6,328.31
       其他收益                                               1,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         6,891,826.32   4,220,595.68
  加：营业外收入
  减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     6,891,826.32   4,220,595.68
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         6,891,826.32   4,220,595.68
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                   6,891,826.32   4,220,595.68
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
                                           15 / 20
                                   2018 年第一季度报告
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         6,891,826.32         4,220,595.68
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：左斌             主管会计工作负责人：李军              会计机构负责人：洪波
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                                   2018 年第一季度报告
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     244,251,115.64    174,482,248.03
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     5,031,203.38        370,005.88
  收到其他与经营活动有关的现金                      11,605,031.28     16,206,749.65
    经营活动现金流入小计                           260,887,350.30    191,059,003.56
  购买商品、接受劳务支付的现金                     238,872,363.52    181,465,238.53
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    48,507,807.44     48,726,014.80
  支付的各项税费                                    25,508,500.86     15,314,832.74
  支付其他与经营活动有关的现金                      28,884,066.02     28,085,350.90
    经营活动现金流出小计                           341,772,737.84    273,591,436.97
      经营活动产生的现金流量净额                   -80,885,387.54    -82,532,433.41
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                 236,089,773.58
  取得投资收益收到的现金                             4,057,116.64      3,902,684.93
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      47,700.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             4,057,116.64    240,040,158.51
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  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 4,150,919.12            18,489,759.37
产支付的现金
  投资支付的现金                                    36,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            40,150,919.12            18,489,759.37
      投资活动产生的现金流量净额                   -36,093,802.48           221,550,399.14
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                             10,860.16
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的                                             10,860.16
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                         10,860.16
  偿还债务支付的现金                                                          9,900,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,648,987.51               213,026.41
  其中：子公司支付给少数股东的股利、                                             13,575.20
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             1,648,987.51            10,113,026.41
      筹资活动产生的现金流量净额                    -1,648,987.51           -10,102,166.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -214.94                    -30.70
五、现金及现金等价物净增加额                    -118,628,392.47             128,915,768.78
  加：期初现金及现金等价物余额                     427,837,067.08           298,778,259.76
六、期末现金及现金等价物余额                       309,208,674.61           427,694,028.54
法定代表人：左斌           主管会计工作负责人：李军                 会计机构负责人：洪波
                                         18 / 20
                                   2018 年第一季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      31,479,136.40       12,762,262.60
    经营活动现金流入小计                            31,479,136.40       12,762,262.60
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     3,656,763.07        3,062,780.71
  支付的各项税费                                         342,236.93       137,716.72
  支付其他与经营活动有关的现金                       4,780,664.03       11,235,542.09
    经营活动现金流出小计                             8,779,664.03       14,436,039.52
      经营活动产生的现金流量净额                    22,699,472.37       -1,673,776.92
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                 4,197,314.93      236,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             5,209,531.61        5,670,237.34
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       14,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             9,406,846.54      241,684,237.34
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      24,000.00        43,606.30
产支付的现金
  投资支付的现金                                    36,000,000.00       65,839,204.07
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            36,024,000.00       65,882,810.37
      投资活动产生的现金流量净额                   -26,617,153.46      175,801,426.97
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                      187,500.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
                                         19 / 20
                                   2018 年第一季度报告
    筹资活动现金流出小计                                                         187,500.00
      筹资活动产生的现金流量净额                                                -187,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -3,917,681.09            173,940,150.05
  加：期初现金及现金等价物余额                     170,827,738.80             27,814,666.99
六、期末现金及现金等价物余额                       166,910,057.71            201,754,817.04
法定代表人：左斌           主管会计工作负责人：李军                 会计机构负责人：洪波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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