2017 年第一季度报告
公司代码：600468 公司简称：百利电气
天津百利特精电气股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人左斌、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,639,366,148.13 2,665,187,184.01 -0.97
归属于上市公司股东的净资产 1,767,321,792.94 1,751,013,005.30 0.93
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -82,532,433.41 20,492,163.55 -502.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 266,984,122.82 183,306,095.16 45.65
归属于上市公司股东的净利润 16,308,787.64 10,084,127.34 61.73
归属于上市公司股东的扣除非
12,719,411.65 3,051,661.20 316.80
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.93 0.74 增加 0.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0302 0.0197 53.30
稀释每股收益（元/股） 0.0302 0.0197 53.30
说明:
1、公司本报告期的营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润、每股收益与上年同期相比增加幅度较大，主要因为本期与上年同期相比, 苏
州贯龙电磁线有限公司（以下简称：苏州贯龙）纳入合并范围。经公司董事会六届十三次会议、
2016 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司收购苏州贯龙公司 95%的股权。自 2016 年 8 月 1
日，苏州贯龙公司纳入公司合并范围，成为公司的控股子公司。
2、公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上年初至上年报告期末原披露金额
为 7,335,907.78 元，修订后金额为 3,051,661.20 元，差额 4,284,246.58 元（详见公司 2016 年
年度报告全文第二节中“九、2016 年分季度主要财务数据”）。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 190,946.95
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 805,801.95
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 41,660.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 199,055.21
闲置募集资金投资于短期
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,755,329.31
银行保本型产品的收益
少数股东权益影响额（税后） -280,139.34
所得税影响额 -123,278.73
合计 3,589,375.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,321
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 股份数量 股份状态 数量
天津液压机械(集团)有限公司 276,003,271 51.04 0 无 / 国有法人
天津百利机械装备集团有限公司 12,459,338 2.30 8,455,035 无 / 国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司 11,556,110 2.14 0 无 / 国有法人
泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利价 境内非国
9,223,674 1.71 0 未知 /
值成长定向增发 384 号资产管理计划 有法人
天弘基金－工商银行－天弘基金－定增 境内非国
9,223,673 1.71 0 未知 /
116 号资产管理计划 有法人
中国证券金融股份有限公司 9,160,145 1.69 0 未知 / 国有法人
创金合信基金－招商银行－亚派集团 1 号 境内非国
8,455,034 1.56 0 未知 /
资产管理计划 有法人
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管 境内非国
7,358,392 1.36 0 未知 /
理计划 有法人
建信基金－工商银行－陕西省信托－陕
境内非国
国投开元 11 号定向投资集合资金信托 6,528,823 1.21 0 未知 /
有法人
计划
东海基金－工商银行－鑫龙 170 号资产管 境内非国
4,569,521 0.85 0 未知 /
理计划 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
天津液压机械(集团)有限公司 276,003,271 人民币普通股 276,003,271
天津市鑫皓投资发展有限公司 11,556,110 人民币普通股 11,556,110
泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利价值成长定向增发 384 号资
9,223,674 人民币普通股 9,223,674
产管理计划
天弘基金－工商银行－天弘基金－定增 116 号资产管理计划 9,223,673 人民币普通股 9,223,673
中国证券金融股份有限公司 9,160,145 人民币普通股 9,160,145
创金合信基金－招商银行－亚派集团 1 号资产管理计划 8,455,034 人民币普通股 8,455,034
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管理计划 7,358,392 人民币普通股 7,358,392
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建信基金－工商银行－陕西省信托－陕国投开元 11 号定向投
6,528,823 人民币普通股 6,528,823
资集合资金信托计划
东海基金－工商银行－鑫龙 170 号资产管理计划 4,569,521 人民币普通股 4,569,521
中央汇金资产管理有限责任公司 4,481,300 人民币普通股 4,481,300
上述股东关联关 天津液压机械（集团）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团有限公
系或一致行动的 司的控股子公司，属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东
说明 之间关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
年初余额 变动
报表项目 （或本期金 变动原因
（或上期金额） 比率
额）
主要因为公司购置保本保收益银
货币资金 439,889,918.95 316,921,285.99 38.80%
行产品减少所致
应收利息 97,315.07 1,010,509.59 -90.37% 收回银行保本保收益产品利息
主要为部分闲置募集资金投资于
其他流动资产 243,348,862.36 480,391,004.05 -49.34%
短期银行保本型产品到期收回
短期借款 10,000,000.00 19,900,000.00 -49.75% 银行借款到期归还
应付票据 2,296,349.56 9,747,434.69 -76.44% 公司减少应付票据结算金额
上期末计提的工资薪酬在本期发
应付职工薪酬 6,297,210.02 11,598,056.53 -45.70%
放
主要为本期应交增值税、所得税
应交税费 8,950,128.53 6,600,136.36 35.61%
增加所致
主要因为本期与上年同期相比，
营业收入 266,984,122.82 183,306,095.16 45.65%
苏州贯龙纳入合并范围
主要因为本期与上年同期相比，
营业成本 192,448,344.99 141,131,694.66 36.36%
苏州贯龙纳入合并范围
主要因为本期与上年同期相比，
营业税金及附加 2,190,967.43 1,176,899.71 86.16%
苏州贯龙纳入合并范围
主要因为本期与上年同期相比，
管理费用 42,386,681.71 29,021,890.99 46.05%
苏州贯龙纳入合并范围
主要为参股公司当期净利润较上
投资收益 6,020,178.84 9,728,991.05 -38.12%
期净利润减少导致
营业外收入 1,279,721.28 4,690,270.55 -72.72% 主要为本期收到的政府补助减少
所得税费用 3,925,633.24 2,484,389.25 58.01% 主要因为本期与上年同期相比，
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苏州贯龙纳入合并范围
收到的税费返还 370,005.88 2,058,342.29 -82.02% 公司本期收到的退税减少
收到的其他与经营活
16,206,749.65 29,166,217.92 -44.43% 主要为公司上期收到往来款
动有关的现金
购买商品、接受劳务 主要因为本期与上年同期相比，
181,465,238.53 121,261,711.28 49.65%
支付的现金 苏州贯龙纳入合并范围
主要为公司本期收到往来款较上
经营活动产生的现金
-82,532,433.41 20,492,163.55 -502.75% 年同期减少，同时公司销售收入
流量净额
增加，尚未到回款期
主要为部分闲置募集资金投资于
收回投资收到的现金 236,089,773.58 1,000,000,000.00 -76.39%
短期银行保本型产品到期收回
取得投资收益收到的 系短期银行保本型产品取得的收
3,902,684.93 2,531,506.85 54.16%
现金 益
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 18,489,759.37 13,709,234.93 34.87% 本期在建工程投入增加
支付的现金
系上期闲置募集资金投资于短期
投资支付的现金 2,000,000,000.00 -100.00%
银行保本型产品
取得子公司及其他营
公司上期收购北京英纳超导技术
业单位支付的现金净 19,712,000.00 -100.00%
有限公司 51%股权
额
投资活动产生的现金 主要为部分闲置募集资金投资于
221,550,399.14 -1,030,881,817.08 121.49%
流量净额 短期银行保本型产品到期收回
吸收投资收到的现金 10,860.16 1,080,099,988.67 -100.00% 公司上期定向增发完成收到现金
偿还债务支付的现金 9,900,000.00 30,000,000.00 -67.00% 本报告期归还银行借款减少
筹资活动产生的现金 主要为公司上期定向增发完成收
-10,102,166.25 1,049,157,589.29 -100.96%
流量净额 到现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人 左斌
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 439,889,918.95 316,921,285.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 5,558,600.00 5,558,600.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 192,974,216.83 234,542,331.23
应收账款 564,693,299.87 453,986,953.57
预付款项 39,983,440.59 40,004,359.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 97,315.07 1,010,509.59
应收股利
其他应收款 33,240,429.72 35,741,170.37
买入返售金融资产
存货 280,440,774.47 265,467,309.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 243,348,862.36 480,391,004.05
流动资产合计 1,800,226,857.86 1,833,623,523.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 9,765,901.05 9,765,901.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 235,956,931.90 232,781,855.94
投资性房地产
固定资产 354,208,326.93 357,995,949.55
在建工程 70,077,662.53 60,754,462.39
工程物资
固定资产清理 5,402.20 7,550.00
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 140,832,734.14 143,629,381.02
开发支出 11,827,739.10 9,794,856.05
商誉 7,545,345.72 7,545,345.72
长期待摊费用 2,347,272.85 2,716,384.45
递延所得税资产 6,571,973.85 6,571,973.85
其他非流动资产
非流动资产合计 839,139,290.27 831,563,660.02
资产总计 2,639,366,148.13 2,665,187,184.01
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 19,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,296,349.56 9,747,434.69
应付账款 155,695,938.73 175,863,111.90
预收款项 21,953,642.24 25,472,305.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,297,210.02 11,598,056.53
应交税费 8,950,128.53 6,600,136.36
应付利息
应付股利 30,677,255.15 30,677,255.15
其他应付款 450,245,926.91 450,267,172.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 686,116,451.14 730,125,472.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 25,426,195.99 25,426,195.99
预计负债 200,000.00 200,000.00
递延收益 8,519,188.85 8,623,936.70
递延所得税负债 12,252,836.05 12,466,352.47
其他非流动负债
非流动负债合计 46,398,220.89 46,716,485.16
负债合计 732,514,672.03 776,841,958.01
所有者权益
股本 540,742,345.00 540,742,345.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,021,182,786.19 1,021,182,786.19
减：库存股
其他综合收益 -7,080,165.94 -7,080,165.94
专项储备
盈余公积 29,082,308.13 29,082,308.13
一般风险准备
未分配利润 183,394,519.56 167,085,731.92
归属于母公司所有者权益合计 1,767,321,792.94 1,751,013,005.30
少数股东权益 139,529,683.16 137,332,220.70
所有者权益合计 1,906,851,476.10 1,888,345,226.00
负债和所有者权益总计 2,639,366,148.13 2,665,187,184.01
法定代表人：左斌 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 201,754,817.04 27,814,666.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 78,075,933.57 29,643,133.57
应收账款
预付款项
应收利息 97,315.07 1,010,509.59
应收股利
其他应收款 388,776,153.09 387,225,993.23
存货 3,037.77 2,279.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,000,000.00 476,060,385.18
流动资产合计 908,707,256.54 921,756,968.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,116,753,891.72 1,100,005,959.45
投资性房地产
固定资产 1,503,383.87 1,539,045.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,459,237.54 3,616,317.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 50.00 50.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,121,716,563.13 1,105,161,372.66
资产总计 2,030,423,819.67 2,026,918,340.72
流动负债：
短期借款
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2017 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,741.00 3,284.50
预收款项
应付职工薪酬 49,901.54 36,371.34
应交税费 296,320.03 130,491.44
应付利息
应付股利 29,660,310.15 29,660,310.15
其他应付款 424,154,897.89 425,049,829.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 454,165,170.61 454,880,287.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 454,165,170.61 454,880,287.34
所有者权益：
股本 540,742,345.00 540,742,345.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 988,231,590.29 988,231,590.29
减：库存股
其他综合收益 -9,429,910.19 -9,429,910.19
专项储备
盈余公积 16,626,628.65 16,626,628.65
未分配利润 40,087,995.31 35,867,399.63
所有者权益合计 1,576,258,649.06 1,572,038,053.38
负债和所有者权益总计 2,030,423,819.67 2,026,918,340.72
法定代表人：左斌 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 266,984,122.82 183,306,095.16
其中：营业收入 266,984,122.82 183,306,095.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 251,807,168.03 183,245,270.95
其中：营业成本 192,448,344.99 141,131,694.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,190,967.43 1,176,899.71
销售费用 14,837,783.66 11,966,427.01
管理费用 42,386,681.71 29,021,890.99
财务费用 -56,609.76 -51,641.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,020,178.84 9,728,991.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,175,075.96 5,444,744.47
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,197,133.63 9,789,815.26
加：营业外收入 1,279,721.28 4,690,270.55
其中：非流动资产处置利得 215,922.32 471.97
减：营业外支出 42,256.53 21,749.41
其中：非流动资产处置损失 24,975.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,434,598.38 14,458,336.40
减：所得税费用 3,925,633.24 2,484,389.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,508,965.14 11,973,947.15
归属于母公司所有者的净利润 16,308,787.64 10,084,127.34
少数股东损益 2,200,177.50 1,889,819.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
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2017 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18,508,965.14 11,973,947.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,308,787.64 10,084,127.34
归属于少数股东的综合收益总额 2,200,177.50 1,889,819.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0302 0.0197
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0302 0.0197
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：左斌 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 40,416.61
销售费用
管理费用 3,706,116.58 3,940,504.72
财务费用 129,863.48 186,323.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,090,664.04 9,728,991.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,175,075.96 5,444,744.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,214,267.37 5,602,163.24
加：营业外收入 6,328.31
其中：非流动资产处置利得 6,328.31
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,220,595.68 5,602,163.24
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,220,595.68 5,602,163.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,220,595.68 5,602,163.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：左斌 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,482,248.03 183,938,662.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 370,005.88 2,058,342.29
收到其他与经营活动有关的现金 16,206,749.65 29,166,217.92
经营活动现金流入小计 191,059,003.56 215,163,222.40
购买商品、接受劳务支付的现金 181,465,238.53 121,261,711.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,726,014.80 38,701,896.78
支付的各项税费 15,314,832.74 12,320,136.03
支付其他与经营活动有关的现金 28,085,350.90 22,387,314.76
经营活动现金流出小计 273,591,436.97 194,671,058.85
经营活动产生的现金流量净额 -82,532,433.41 20,492,163.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 236,089,773.58 1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,902,684.93 2,531,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 47,700.00 7,911.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 240,040,158.51 1,002,539,417.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,489,759.37 13,709,234.93
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2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 19,712,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,489,759.37 2,033,421,234.93
投资活动产生的现金流量净额 221,550,399.14 -1,030,881,817.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,860.16 1,080,099,988.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 10,860.16
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,860.16 1,080,099,988.67
偿还债务支付的现金 9,900,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 213,026.41 607,849.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、 13,575.20
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 334,550.35
筹资活动现金流出小计 10,113,026.41 30,942,399.38
筹资活动产生的现金流量净额 -10,102,166.25 1,049,157,589.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30.70 -25.98
五、现金及现金等价物净增加额 128,915,768.78 38,767,909.78
加：期初现金及现金等价物余额 298,778,259.76 227,110,292.51
六、期末现金及现金等价物余额 427,694,028.54 265,878,202.29
法定代表人：左斌 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,762,262.60 33,278,823.84
经营活动现金流入小计 12,762,262.60 33,278,823.84
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,062,780.71 2,656,158.56
支付的各项税费 137,716.72 538,832.72
支付其他与经营活动有关的现金 11,235,542.09 786,884.53
经营活动现金流出小计 14,436,039.52 3,981,875.81
经营活动产生的现金流量净额 -1,673,776.92 29,296,948.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 236,000,000.00 1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,670,237.34 2,531,506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 241,684,237.34 1,002,531,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,606.30 120,536.00
产支付的现金
投资支付的现金 65,839,204.07 2,000,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 19,712,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,882,810.37 2,019,832,536.00
投资活动产生的现金流量净额 175,801,426.97 -1,017,301,029.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,080,099,988.67
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,080,099,988.67
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187,500.00 466,182.50
支付其他与筹资活动有关的现金 334,550.35
筹资活动现金流出小计 187,500.00 30,800,732.85
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -187,500.00 1,049,299,255.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 173,940,150.05 61,295,174.70
加：期初现金及现金等价物余额 27,814,666.99 7,352,870.19
六、期末现金及现金等价物余额 201,754,817.04 68,648,044.89
法定代表人：左斌 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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2017 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-27 |
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