天津百利特精电气股份有限公司
2014 年第一季度报告
600468 天津百利特精电气股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张文利
主管会计工作负责人姓名 李军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李军
公司负责人张文利、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）李军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,286,127,436.26 1,301,959,170.93 -1.22
归属于上市公司股东的
603,007,160.51 600,060,322.39 0.49
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
2,192,172.75 -7,244,029.24 130.26
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 118,089,487.95 162,029,611.75 -27.12
归属于上市公司股东的
3,675,483.14 4,873,760.74 -24.59
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 3,469,243.59 397,575.97 772.60
利润
加权平均净资产收益率
0.61 0.85 减少 0.24 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0081 0.0107 -24.30
稀释每股收益（元/股） 0.0081 0.0107 -24.30
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 97,461.31 处置固定资产利得
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
20,000.00 中小企业开拓资金
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
债务重组损益 123,472.87
除上述各项之外的其他
151,051.33
营业外收入和支出
所得税影响额 -65,673.51
少数股东权益影响额（税
-120,072.45
后）
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合计 206,239.55
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 17,156
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
天津液压机械(集团)有
国有法人 60.50 276,003,271 0 无
限公司
天津市鑫皓投资发展
国有法人 1.53 6,993,675 0 无
有限公司
中国对外经济贸易信
托有限公司－新股信 未知 1.01 4,585,986 0 未知
贷资产 1
天津百利机电控股集
国有法人 1.00 4,562,435 0 无
团有限公司
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人
未知 0.88 3,999,949 0 未知
分 红 － 005L － FH002
沪
叶明珠 未知 0.79 3,607,332 0 未知
张英 未知 0.73 3,315,800 0 未知
中国人寿财产保险股
份有限公司－传统－ 未知 0.66 2,999,958 0 未知
普通保险产品
天风证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.60 2,743,483 0 未知
证券账户
中国银河证券股份有
限公司客户信用交易 未知 0.48 2,199,962 0 未知
担保证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
天津液压机械(集团)有限公司 276,003,271 人民币普通股 276,003,271
天津市鑫皓投资发展有限公司 6,993,675 人民币普通股 6,993,675
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信
4,585,986 人民币普通股 4,585,986
贷资产 1
天津百利机电控股集团有限公司 4,562,435 人民币普通股 4,562,435
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
3,999,949 人民币普通股 3,999,949
分红－005L－FH002 沪
叶明珠 3,607,332 人民币普通股 3,607,332
张英 3,315,800 人民币普通股 3,315,800
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中国人寿财产保险股份有限公司－传统－
2,999,958 人民币普通股 2,999,958
普通保险产品
天风证券股份有限公司客户信用交易担保
2,743,483 人民币普通股 2,743,483
证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信用交易
2,199,962 人民币普通股 2,199,962
担保证券账户
天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有
限公司为天津百利机电控股集团有限公司的控股子公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司，属于中国证监会《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联
关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
序 项目 期末数（或年 期初数（或上 变动额 变动率 说明
号 初至报告期末 年初至上年报
数） 告期末数）
1 其他应收款 12,862,739.81 8,666,235.36 4,196,504.45 48.42% 主要为本期增加投
标保证金所致
2 应付职工薪酬 1,887,709.87 4,247,299.94 -2,359,590.07 -55.56% 上期末计提的工资
薪酬在本期发放
3 营业收入 118,089,487.95 162,029,611.75 -43,940,123.80 -27.12% 本期贸易业务收入
减少
4 营业成本 85,042,302.32 124,798,218.10 -39,755,915.78 -31.86% 本期贸易业务收入
减少
5 财务费用 613,408.66 1,194,033.85 -580,625.19 -48.63% 本期借款利息资本
化较上期增加所致
6 营业外收入 396,159.28 909,764.02 -513,604.74 -56.45% 主要因为无法支付
债务较上年同期减
少所致
7 营业外支出 4,173.77 454,768.83 -450,595.06 -99.08% 主要因为上年同期
集团内转让土地所
交税费减少所致
8 所得税费用 564,612.45 1,008,036.12 -443,423.67 -43.99% 本期利润减少导致
9 其他综合收益 -728,645.02 1,766,546.95 -2,495,191.97 -141.25% 本期可供出售金融
资产公允价值减少
10 经营活动产生 2,192,172.75 -7,244,029.24 9,436,201.99 130.26% 主要为本期收到与
的现金流量净 支付的其他与经营
额 活动有关的现金净
额增加所致
11 购建固定资 13,446,991.58 7,706,887.44 5,740,104.14 74.48% 在建工程本期投入
产、无形资产 较上年同期增加
和其他长期资
产支付的现金
12 分配股利、利 3,733,884.41 1,932,298.34 1,801,586.07 93.24% 因子公司支付少数
润或偿付利息 股东的股利导致
所支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 是否有 是否及
承诺时间及期
承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
限
限 履行
与首次公 液压集团及其所有全资、控股企业今后将
开发行相 不以任何方式直接或间接从事与本公司相
关的承诺 天 津 液 压 同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动；
解 决 同 业 机 械 （ 集 液压集团在与本公司的任何交易中，将遵 2001-5-14，长
否 是
竞争 团）有限公 循公平、诚信的原则，以市场公认的合理 期有效
司 价格和条件进行；液压集团不得要求或接
受本公司给予任何优于在一项公平交易中
的第三者给予的利益。
其他承诺 1、利润分配形式：公司采用现金、股票、
现金与股票相结合或法律法规允许的其他
方式分配股利。在有条件的情况下，公司
可以进行中期利润分配。2、现金分红比例：
除特殊情况外，在现金流满足公司正常生
产经营和未来发展，公司当年盈利且累计
未分配利润为正的情况下，应采取现金方
天津百利
式分配股利；公司最近三年以现金方式累 2012-8-31 ，
特精电气
分红 计分配的利润不少于该三年实现的年均可 2012-2014 年 是 是
股份有限
分配利润的 30%。上述特殊情况是指：公 度
公司
司未来十二个月内的对外投资、收购资产
或进行固定资产投资的累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 30%。具
体详见公司于 2012 年 8 月 15 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津百利特精电气股份有限公司未来三年
（2012-2014 年度）股东回报规划》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:张文利
2014 年 4 月 26 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,626,393.95 160,844,939.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 36,730,444.82 47,267,796.71
应收账款 242,851,458.42 228,380,374.96
预付款项 10,321,380.30 11,822,282.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,862,739.81 8,666,235.36
买入返售金融资产
存货 169,929,893.02 168,548,322.44
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 596,322,310.32 625,529,951.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 19,278,568.74 20,135,798.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 231,811,489.14 223,980,491.42
投资性房地产
固定资产 216,624,255.13 220,893,443.92
在建工程 112,866,053.45 104,445,955.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,599,459.97 79,442,797.65
开发支出 17,269,728.53 14,189,137.80
商誉 6,904,774.79 6,904,774.79
长期待摊费用 286,580.98 380,819.34
递延所得税资产 6,164,215.21 6,056,000.52
其他非流动资产
非流动资产合计 689,805,125.94 676,429,219.19
资产总计 1,286,127,436.26 1,301,959,170.93
流动负债：
短期借款 108,000,000.00 123,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,240,129.06 12,375,446.32
应付账款 138,730,756.23 149,646,562.54
预收款项 14,499,260.25 15,484,500.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,887,709.87 4,247,299.94
应交税费 3,269,135.79 3,976,155.81
应付利息
应付股利 15,967,618.88 18,791,562.23
其他应付款 247,817,284.28 228,174,842.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
20,000,000.00 20,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 556,411,894.36 575,696,369.61
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,326,195.99 13,326,195.99
预计负债 200,000.00 200,000.00
递延所得税负债 6,090,475.38 6,110,845.11
其他非流动负债 7,864,496.56 8,039,244.47
非流动负债合计 37,481,167.93 37,676,285.57
负债合计 593,893,062.29 613,372,655.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 456,192,000.00 456,192,000.00
资本公积 34,373,137.55 35,101,782.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,612,693.91 22,612,693.91
一般风险准备
未分配利润 89,829,329.05 86,153,845.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
603,007,160.51 600,060,322.39
益合计
少数股东权益 89,227,213.46 88,526,193.36
所有者权益合计 692,234,373.97 688,586,515.75
负债和所有者权益总
1,286,127,436.26 1,301,959,170.93
计
法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,668,022.06 20,017,536.74
交易性金融资产
应收票据 2,600,000.00 1,000,000.00
应收账款 3,960.00 3,960.00
预付款项 2,000,000.00 2,000,000.00
应收利息
应收股利 9,915,028.85
其他应收款 186,893,321.33 166,430,987.33
存货 2,014.35 1,857.45
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 212,167,317.74 199,369,370.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 598,392,202.77 590,800,185.44
投资性房地产
固定资产 1,794,573.61 1,889,064.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,344,196.46 5,501,276.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,287.82 20,287.82
其他非流动资产
非流动资产合计 605,551,260.66 598,210,814.62
资产总计 817,718,578.40 797,580,184.99
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,195.60 2,249.60
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 -37,947.16 -158,407.11
应付利息
应付股利 10,810,128.12 10,810,128.12
其他应付款 218,974,398.83 202,558,204.38
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 329,750,775.39 313,212,174.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 329,750,775.39 313,212,174.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 456,192,000.00 456,192,000.00
资本公积 2,680,397.07 2,680,397.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,157,014.43 10,157,014.43
一般风险准备
未分配利润 18,938,391.51 15,338,598.50
所有者权益（或股东权益） 487,967,803.01 484,368,010.00
合计
负债和所有者权益
817,718,578.40 797,580,184.99
（或股东权益）总计
法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 118,089,487.95 162,029,611.75
其中：营业收入 118,089,487.95 162,029,611.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,371,355.49 163,538,985.05
其中：营业成本 | 天津百利特精电气股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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