600466 四川迪康科技药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
四川迪康科技药业股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 4
三、 重要事项 ..................................................... 6
四、 附录 ......................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董 事 张志成 出差 任东川
1.3
公司负责人姓名 任东川
主管会计工作负责人姓名 鄢光明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 马群
公司负责人任东川先生、主管会计工作负责人鄢光明先生及会计机构负责人（会计主
管人员）马群女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 647,502,000.82 642,743,563.59 0.74
归属于上市公司股东的净
575,943,787.91 563,044,324.90 2.29
资产
归属于上市公司股东的每
1.31 1.28 2.34
股净资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量
4,271,766.25 -1,430,522.84 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
0.0097 -0.0033 不适用
流量净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 267,612,866.07 250,752,511.90 6.72
归属于上市公司股东的净
12,899,463.01 11,976,614.82 7.71
利润
归属于上市公司股东的扣
-6,113,000.19 17,798.78 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
2.27 2.19 增加 0.08 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0294 0.0273 7.69
稀释每股收益（元/股） 0.0294 0.0273 7.69
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 750,678.46 741,771.73
主要系下属子公
计入当期损益的政府补助，但与公
司拉萨迪康医药
司正常经营业务密切相关，符合国
2,990,020.00 8,158,020.00 科技有限公司收
家政策规定、按照一定标准定额或
到的企业发展基
定量持续享受的政府补助除外
金等。
公司购买的信托
委托他人投资或管理资产的损益 3,969,863.01 11,689,520.55
产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收
808,261.38 1,732,268.29
入和支出
所得税影响额 -2,498,364.63 -3,302,140.46
少数股东权益影响额（税后） -5,359.14 -6,976.91
合计 6,015,099.08 19,012,463.20
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 106,402
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 数量
份数量
四川蓝光实业集团有限公 境内非国有
13.97 61,350,600 0 质押 55,000,000
司 法人
中信信托有限责任公司－
其他 1.28 5,601,553 0 未知
基金 9 号
徐开东 境内自然人 0.91 4,000,000 0 未知
俞懿祐 境内自然人 0.28 1,243,029 0 未知
黄孝梅 境内自然人 0.22 976,300 0 未知
涂建蓉 境内自然人 0.18 803,874 0 未知
李根林 境内自然人 0.17 749,239 0 未知
丁冲 境内自然人 0.17 747,294 0 未知
李根养 境内自然人 0.15 667,500 0 未知
陈安之 境内自然人 0.14 621,801 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
四川蓝光实业集团有限公司 61,350,600 人民币普通股 61,350,600
中信信托有限责任公司－基金 9 号 5,601,553 人民币普通股 5,601,553
徐开东 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
俞懿祐 1,243,029 人民币普通股 1,243,029
黄孝梅 976,300 人民币普通股 976,300
涂建蓉 803,874 人民币普通股 803,874
李根林 749,239 人民币普通股 749,239
丁冲 747,294 人民币普通股 747,294
李根养 667,500 人民币普通股 667,500
陈安之 621,801 人民币普通股 621,801
1、公司第一大股东蓝光集团与其他九名股东不存在关联
关系或一致行动。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元
差异变动
项 目 期末数 期初数 差异变动金额
幅度（%）
应收票据 3,052,823.20 8,460,383.86 -5,407,560.66 -63.92
预付账款 19,563,025.26 11,383,413.66 8,179,611.60 71.86
其他应收款 11,525,513.13 3,271,177.30 8,254,335.83 252.34
一年内到期的非
160,231,027.40 105,353,835.62 54,877,191.78 52.09
流动资产
长期应收款 45,000,000.00 -45,000,000.00 -100.00
在建工程 21,737,554.57 7,913,939.35 13,823,615.22 174.67
工程物资 65,829.06 65,829.06 不适用
长期待摊费用 2,125.03 981,584.92 -979,459.89 -99.78
应付票据 1,294,600.00 6,115,435.00 -4,820,835.00 -78.83
预收款项 9,106,588.14 6,549,014.66 2,557,573.48 39.05
应交税费 -2,136,143.85 -157,932.04 -1,978,211.81 不适用
未分配利润 -24,030,226.94 -36,929,689.95 12,899,463.01 不适用
按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：
1、应收票据：主要系本期收到承兑汇票减少，背书转让承兑汇票金额增加。
2、预付账款：主要系孙公司四川省眉山迪康中药材公司（以下简称迪康中药材）股
权转让导致合并报表范围变化所致。
3、其他应收款：主要系加大市场开发推广投入，市场保证金增加所致。
4、一年内到期的非流动资产：主要系将于一年内到期的信托投资产品增加所致。
5、长期应收款：主要系超过一年到期的信托投资产品减少所致。
6、在建工程：主要系子公司和分公司增加 GMP 认证技改投入所致。
7、工程物资：主要系子公司 GMP 认证采购技改项目所需物资所致。
8、长期待摊费用：主要系子公司四川和平药房连锁有限公司（以下简称和平连锁）
转让经营租赁资产使用权，尚未摊销的固定资产改良支出现金收回所致。
9、应付票据：系子公司承兑汇票授信到期未再办理承兑汇票。
10、预收款项：主要系本期预收的货款增加所致。
11、应交税费：主要系应交企业所得税较期初减少。
12、未分配利润：主要系本期实现净利润转入弥补以前年度亏损所致。
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（2）利润表项目
单位：元
年初至报告期期末 差异变动
项 目 上年同期 差异变动金额
金额 幅度（%）
管理费用 54,715,446.15 40,941,104.25 13,774,341.90 33.64
财务费用 -608,089.87 161,503.62 -769,593.49 不适用
投资收益 12,590,323.94 9,006,273.66 3,584,050.28 39.80
营业外收入 10,167,940.81 5,492,945.30 4,674,995.51 85.11
营业外支出 436,684.18 623,815.48 -187,131.30 -30.00
按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：
1、管理费用：主要系公司销售规模扩大，人工成本及研发支出增加所致。
2、财务费用：主要系子公司上年同期有技改借款利息支出，本期无该项支出。
3、投资收益：主要系公司购买的信托投资产品投资收益增加所致。
4、营业外收入：主要系本期收到的政府补助增加所致。
5、营业外支出：主要系本期固定资产处置损失减少所致。
（3）现金流量表项目
单位：元
年初至报告期期末 差异变动幅
项 目 上年同期 差异变动金额
金额 度（%）
收到其他与经营活动
21,542,781.18 12,431,569.72 9,111,211.46 73.29
有关的现金
支付给职工以及为职
54,153,948.94 41,532,128.52 12,621,820.42 30.39
工支付的现金
取得投资收益收到的
1,912,328.77 10,952,369.55 -9,040,040.78 -82.54
现金
投资所支付的现金 105,000,000.00 60,000,000.00 45,000,000.00 75.00
分配股利、利润或偿付
1,111,948.49 -1,111,948.49 -100.00
利息支付的现金
按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：
1、收到其他与经营活动有关的现金：主要系本期收回承兑汇票保证金增加所致。
2、支付给职工以及为职工支付的现金：主要系员工人数增加及和平连锁、迪康中药
材公司资产处置支付员工安置费用所致。
3、取得投资收益收到的现金：系信托投资产品投资收益收回期间变化所致。
4、投资支付的现金：系本期信托投资较上年同期增加所致。
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：系子公司上年同期支付技改借款利息，
本期无该项支出。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）鉴于公司控股子公司和平连锁长期以来整体盈利能力差，为优化公司产业结构，
实现公司产业聚焦的战略目标，经公司 2013 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第十
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五次会议审议通过，公司决定退出药品零售行业，终止和平连锁全部经营活动和业
务，并对外公开转让和平连锁及其下属子公司迪康中药材。本报告期内，和平连锁
已终止全部经营活动和业务，并以对外公开转让的方式向自然人周鹏、刘兵、蔡丹
转让了和平连锁下属的全部药品零售门店共计 18 家；同时，公司将持有的和平连锁
下属子公司四川省眉山迪康中药材公司 95%的股权转让给了周鹏，另外 5%的股权转
让给了彭云峰。
上述事项详见公司于 2013 年 6 月 25 日及 2013 年 8 月 16 日刊登在《中国证券
报》、《证券日报》上的公司董事会决议公告及关于控股子公司资产出售的公告。
（2）因公司筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2013
年 7 月 12 日起停牌。在公司股票停牌期间，公司与大股东四川蓝光实业集团有限公
司、相关中介方就重组预案进行了大量的沟通和论证，积极推动重大资产重组所涉
及的审计、评估等各项工作。目前，公司拟订的重组基本方案为：公司以发行股份
的方式购买大股东四川蓝光实业集团有限公司旗下地产公司股权，同时募集配套资
金。由于公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广，相关资产的审计、评估工作
程序较为复杂，截止本报告披露日，重组预案及相关文件仍正在加紧编制及审核过
程中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次资产重组相关事宜。
上述事项详见公司于2013年7月12日至10月28日期间刊登在《中国证券报》、《证
券日报》上的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《重大资产重
组停牌公告》、《重大资产重组延期复牌公告》及《重大资产重组进展公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:任东川
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 四川迪康科技药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,480,094.92 68,487,079.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,052,823.20 8,460,383.86
应收账款 60,124,847.51 60,002,120.36
预付款项 19,563,025.26 11,383,413.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,525,513.13 3,271,177.30
买入返售金融资产
存货 50,501,897.58 60,567,730.47
一年内到期的非流动资产 160,231,027.40 105,353,835.62
其他流动资产
流动资产合计 362,479,229.00 317,525,740.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 45,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 208,533,510.43 214,964,265.17
在建工程 21,737,554.57 7,913,939.35
工程物资 65,829.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,356,048.43 54,786,527.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,125.03 981,584.92
递延所得税资产 1,327,704.30 1,571,505.65
其他非流动资产
非流动资产合计 285,022,771.82 325,217,822.87
资产总计 647,502,000.82 642,743,563.59
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,294,600.00 6,115,435.00
应付账款 31,715,684.91 32,838,444.47
预收款项 9,106,588.14 6,549,014.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,500,849.37 3,809,676.48
应交税费 -2,136,143.85 -157,932.04
应付利息
应付股利
其他应付款 17,457,682.25 19,692,455.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,939,260.82 68,847,094.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 250,000.00 250,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,210,222.21 10,452,222.21
非流动负债合计 10,460,222.21 10,702,222.21
负债合计 71,399,483.03 79,549,316.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,005,855.00 439,005,855.00
资本公积 143,393,715.08 143,393,715.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,574,444.77 17,574,444.77
一般风险准备
未分配利润 -24,030,226.94 -36,929,689.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 575,943,787.91 563,044,324.90
少数股东权益 158,729.88 149,921.96
所有者权益合计 576,102,517.79 563,194,246.86
负债和所有者权益总计 647,502,000.82 642,743,563.59
公司法定代表人: 任东川 主管会计工作负责人:鄢光明 会计机构负责人:马群
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 四川迪康科技药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 45,124,416.34 44,150,741.05
交易性金融资产 0.00
应收票据 252,767.00 397,539.71
应收账款 16,529,909.19 15,465,782.94
预付款项 7,990,713.27 6,646,322.18
应收利息
应收股利
其他应收款 188,263,212.42 174,049,313.86
存货 21,901,700.77 13,754,746.33
一年内到期的非流动资产 160,231,027.40 105,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 440,293,746.39 359,464,446.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 0.00 45,000,000.00
长期股权投资 181,704,093.83 171,804,093.83
投资性房地产 6,184,449.71 6,372,405.71
固定资产 94,827,132.15 96,910,672.89
在建工程 1,502,655.68 73,609.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,773,497.39 15,584,566.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,125.03 27,364.99
递延所得税资产 195,069.85 113,054.57
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 298,189,023.64 335,885,767.06
资产总计 738,482,770.03 695,350,213.13
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,137,711.46 5,642,553.15
预收款项 6,349,862.81 3,606,383.91
应付职工薪酬 1,076,695.89 786,593.33
应交税费 -5,325,704.49 -3,901,852.19
应付利息
应付股利
其他应付款 108,708,838.67 88,220,431.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 118,947,404.34 94,354,109.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 250,000.00 | 四川迪康科技药业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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