2016 年第一季度报告
公司代码：600462 公司简称：石岘纸业
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
冯国樑 独立董事 工作原因 朱莲美
1.3 公司负责人朱胜英、主管会计工作负责人朱胜英及会计机构负责人（会计主管人员）方冠霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 379,851,128.46 403,195,430.63 -5.79
归属于上市公司 283,505,836.91 284,750,541.50 -0.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -13,673,699.62 10,709,771.75 -227.67
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 28,429,849.54 60,624,897.47 -53.11
归属于上市公司 -1,244,704.59 -1,850,548.37 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -1,287,319.99 -5,144,480.02 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.44% -0.58% 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.0023 -0.0035 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.0023 -0.0035 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,615.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 42,615.40
3.1 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,255
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前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
天津盛鑫元通资产管理有限公司 101,736,904 19.06 质押 10,000,000 境内非国有法人
王艺莼 30,000,000 5.62 质押 30,000,000 境内自然人
长沙讯鼎商务信息咨询有限公司 27,877,140 5.22 质押 27,000,000 境内非国有法人
财富证券有限责任公司约定购回 9,430,009 1.77 未知
无
式证券交易专用证券账户
殷凤卿 4,839,600 0.91 无 未知
中国东方资产管理公司 4,704,000 0.88 无 国家
肖厚忠 4,104,204 0.77 未知 4,000,000 未知
华宝信托有限责任公司－“辉煌” 3,000,000 0.56 未知
无
11 号单一资金信托
姜春彦 3,000,000 0.56 无 未知
曲巍巍 3,000,000 0.56 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
天津盛鑫元通资产管理有限公司 101,736,904 人民币普通股
王艺莼 30,000,000 人民币普通股
长沙讯鼎商务信息咨询有限公司 27,877,140 人民币普通股
财富证券有限责任公司约定购回式证券交易专 9,430,009
人民币普通股
用证券账户
殷凤卿 4,839,600 人民币普通股
中国东方资产管理公司 4,704,000 人民币普通股
肖厚忠 4,104,204 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－“辉煌”11 号单一资 3,000,000
人民币普通股
金信托
姜春彦 3,000,000 人民币普通股
曲巍巍 3,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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本公司 2015 年进行重大资产重组，2015 年 9 月，公司将其持有延边石岘双鹿实业有限责任公
司 100 股权出售给敦化市金诚实业有限责任公司，同时购买了钟化、刘健君购买双方合计持有的
深圳博立信科技有限公司 70%的股权。主营业务从溶解浆及化工的生产销售转型为手机摄像头模
组的制造及销售，导致本公司财务数据发生较大变化。
1、应收票据较年初减少 82.96%，主要是报告期用应收票据支付货款所致；
2、其他应收款较年初增加 974.68%，主要是报告期各项业务的押金支出增加所致；
3、预付款项较年初增长 49.81%，主要是报告期预付材料的款项增加所致；
4、存货较年初增加 69.88%，主要是报告期根据计划产销量增大材料储备所致；
5、其他流动资产较年初增加 141.44%，主要是报告期留抵的进项税款项增加所致；
6、固定资产净额较年初增加 150.95%，主要是报告期控股子公司生产线的扩大及新增投入所
致；
7、在建工程较年初减少 65.94%，主要是报告期原项目完工转入固定资产所致；
8、其他非流动资产较年初减少 93.72%，主要是报告期预付的设备采购款项减少所致；
9、应付票据较年初减少 100%，主要是报告期银行承兑汇票全部到期所致；
10、预收款项较年初减少 100%，主要是上期预收货款的产品全部出库实现销售所致；
11、应付税费较年初减少 127.27%，主要是报告期材料采购金额较大产生留抵的进项税增加
所致；
12、其他应付款较年初减少 32.41%，主要是报告期按合同支付中介机构费用所致；
13、营业收入同比减少 53.11%，主要是报告期手机摄像头模组销售收入，因企业重组后产业
转型，与上年同期数不具有可比性；
14、营业成本同比减少 53.48%，主要是报告期手机摄像头模组销售成本，因企业重组后产业
转型，与上年同期数不具有可比性；
15、营业税金及附加同比减少 95.48%，主要是报告期实际缴纳的增值税减少所致；
16、销售费用同比减少 83.84%，主要是报告期因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有
可比性；
17、管理费用同比减少 48.98%，主要是报告期因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有
可比性；
18、财务费用同比减少 298.51%，主要是报告期银行存款利息收入增加所致，因企业重组后
产业转型，与上年同期数不具有可比性；
19、资产减值损失同比增加 117.54%，主要是报告期对期末应收款项计提了坏账准备，因企
业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
20、营业外收入同比减少 89.27%，主要是报告期罚款收入，因企业重组后产业转型，与上年
同期数不具有可比性；
21、营业外支出同比增加 100%，主要是报告期罚款支出，因企业重组后产业转型，与上年同
期数不具有可比性；
22、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 38.56%，主要是报告期销售手机摄像头
收到的现金，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
23、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 83.93%，主要上年同期收到政府补助款，
因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
24、经营活动现金流入比上年同期减少 45.17%，主要是报告期因企业重组后产业转型，与上
年同期数不具有可比性；
25、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 54.07%，主要是报告期按生产计划采购
材料增加而支付的货款所致；
26、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少 65.71%，主要是报告期应付职工薪酬
减少所致。
27、支付的各项税费比上年同期增加 835.21%，主要是报告期用于支付上年末应交增值税与
企业所得税所致。
28、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 108.01%，主要是报告期支付租金及押
金，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
29、经营活动现金流出比同期增加 30.57%，主要是报告期因企业重组后产业转型，与上年同
期数不具有可比性；
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30、投资活动现金流出比上年同期增加 258.86%，主要是报告期固定资产购建支出增加所致，
因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性；
31、筹资活动现金流出比上年同期增加 11601.87%，主要是报告期用于偿还银行借款现金流
出增加所致，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 2 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160301 号），中国证监会已受理了公司提交的本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关材料。
2016 年 3 月 11 日，公司收到中国证监下发的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》160301
号）。中国证监会依法对公司提交的《延边石岘白麓纸业股份有限公司发行股份购买资产核准》
行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在 30 个工作日内向中
国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司现正与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送
中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项能否
获得中国证监会核准仍存在不确定性。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公司在重大资产重组中作出承诺，自取得公司
19.06%（101,736,904股）的股份之日起，12个月内不转让该等股份（即2015年12月10日—2016
年12月10日）。天津盛鑫元通资产管理有限公司在报告期内严格履行承诺。
公司第二大股东王艺莼在重大资产重组中作出承诺，自取得公司5.62%（3000万股）的股份之
日起，6个月内不转让该等股份（即2015年12月10日—2016年6月10日）。王艺莼在报告期内严格
履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 延边石岘白麓纸业股份有限公司
法定代表人 朱胜英
日期 2016-04-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,444,976.34 250,121,963.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,362,161.36 13,862,569.71
应收账款 35,574,902.12 37,478,414.44
预付款项 1,910,894.76 1,275,554.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,291,723.53 492,398.96
买入返售金融资产
存货 14,500,861.55 8,536,126.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 516,745.27 214,027.41
流动资产合计 287,602,264.93 311,981,054.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 12,179,698.83 4,853,384.99
在建工程 207,174.36 608,263.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 2,835,844.13 2,996,642.96
开发支出
商誉 75,647,337.92 75,647,337.92
长期待摊费用 642,058.41 714,598.95
递延所得税资产 357,669.88 357,669.88
其他非流动资产 379,080.00 6,036,477.81
非流动资产合计 92,248,863.53 91,214,375.76
资产总计 379,851,128.46 403,195,430.63
流动负债：
短期借款 12,400,000.00 16,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,425,000.00
应付账款 17,026,150.11 22,902,771.52
预收款项 223,483.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,346,058.00 1,270,174.62
应交税费 -1,023,232.53 3,752,648.42
应付利息
应付股利
其他应付款 11,578,737.62 17,130,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,500,000.00 15,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 56,827,713.20 78,604,078.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,050,000.00 31,050,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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递延收益
递延所得税负债 402,929.15 402,929.15
其他非流动负债
非流动负债合计 31,452,929.15 31,452,929.15
负债合计 88,280,642.35 110,057,007.35
所有者权益
股本 533,780,000.00 533,780,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 643,117,034.07 643,117,034.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56
一般风险准备
未分配利润 -915,175,276.72 -913,930,572.13
归属于母公司所有者权益合计 283,505,836.91 284,750,541.50
少数股东权益 8,064,649.20 8,387,881.78
所有者权益合计 291,570,486.11 293,138,423.28
负债和所有者权益总计 379,851,128.46 403,195,430.63
法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 223,649,697.29 243,177,297.83
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 14,287,677.70 25,460.00
存货
划分为持有待售的资产
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2016 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 516,745.27 214,027.41
流动资产合计 238,454,120.26 243,416,785.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 93,100,000.00 93,100,000.00
投资性房地产
固定资产 35,964.29 3,282.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 93,135,964.29 93,103,282.05
资产总计 331,590,084.55 336,520,067.29
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 45,362.77 208,587.89
应付利息
应付股利
其他应付款 3,578,737.62 7,130,000.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,500,000.00 15,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 19,124,100.39 22,838,587.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2016 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,050,000.00 31,050,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,050,000.00 31,050,000.00
负债合计 50,174,100.39 53,888,587.89
所有者权益：
股本 533,780,000.00 533,780,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 643,064,397.63 643,064,397.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,784,079.56 21,784,079.56
未分配利润 -917,212,493.03 -915,996,997.79
所有者权益合计 281,415,984.16 282,631,479.40
负债和所有者权益总计 331,590,084.55 336,520,067.29
法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：延边石岘白麓纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 28,429,849.54 60,624,897.47
其中：营业收入 28,429,849.54 60,624,897.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,058,665.85 65,769,377.49
其中：营业成本 25,940,351.23 55,765,621.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2016 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 57.99 1,282.88
销售费用 494,919.23 3,063,414.35
管理费用 3,979,605.90 7,800,821.99
财务费用 -486,010.70 -121,957.09
资产减值损失 129,742.20 -739,805.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,628,816.31 -5,144,480.02
加：营业外收入 353,480.97 3,293,931.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 292,601.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,567,937.17 -1,850,548.37
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,567,937.17 -1,850,548.37
归属于母公司所有者的净利润 -1,244,704.59 -1,850,548.37
少数股东损益 -323,232.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2016 年第一季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0023 -0.0035
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0023 -0.0035
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞
母公司利润表
