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洪城水业2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-24
江西洪城水业股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码:600461                          公司简称:洪城水业
                      江西洪城水业股份有限公司
                          2016 年半年度报告
                                          重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务      未出席董事姓名      未出席董事的原因说明           被委托人姓名
独立董事              邓波                  工作原因                  万志瑾
三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李钢、主管会计工作负责人邓勋元及会计机构负责人(会计主管人员)王剑玉声
      明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    本公司2016年8月22日召开的第六届董事会第二次会议,审议通过了公司2016年半年度利润分
配预案:拟以2016年6月30日公司总股本438,663,125股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.3
元人民币(含税),共分配现金股利57,026,206.25元;同时,拟以2016年6月30日公司总股本
438,663,125股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增8股,共计转增350,930,500股,转增
后公司股本变更为789,593,625股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中未来发展计划战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
无
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 18
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 34
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36
第十节     财务报告........................................................................................................................... 38
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 123
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                                 第一节            释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司/本公司/洪城水业              指       江西洪城水业股份有限公司
水业集团                          指       南昌水业集团有限责任公司
市政公用集团                      指       南昌市政公用投资控股有限责任公司
董事会                            指       江西洪城水业股份有限公司董事会
监事会                            指       江西洪城水业股份有限公司监事会
股东大会                          指       江西洪城水业股份有限公司股东大会
中国证监会                        指       中国证券监督管理委员会
江西证监局                        指       中国证券监督管理委员会江西监管局
洪城环保                          指       江西洪城水业环保有限公司
南昌燃气                          指       南昌市燃气集团有限公司
二次供水                          指       南昌水业集团二次供水有限责任公司
新能源公司                        指       南昌公用新能源有限责任公司
公交公司                          指       南昌市公共交通运输集团有限责任公司
清波公司                          指       温州清波污水处理有限公司
                              第二节         公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                         江西洪城水业股份有限公司
公司的中文简称                         洪城水业
公司的外文名称                         JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                     HONGCHENG WATERWORKS
公司的法定代表人                       李钢
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                       证券事务代表
姓名                        蔡翘                              杨涛
联系地址                    江西省南昌市灌婴路99号            江西省南昌市灌婴路99号
电话                        0791- 85238232                    0791-85235057
传真                        0791-85226672                     0791-85226672
电子信箱                    cq1220@163.com                    ytx1@sina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           江西省南昌市灌婴路98号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           江西省南昌市灌婴路99号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               http://www.jxhcsy.com
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 电子信箱                                      jx600461@163.com
 报告期内变更情况查询索引
 四、 信息披露及备置地点变更情况简介
 公司选定的信息披露报纸名称                            《上海证券报》、《中国证券报》
 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址              www.sse.com.cn
 公司半年度报告备置地点                                江西洪城水业股份有限公司证券投融资部
 报告期内变更情况查询索引
 五、 公司股票简况
         股票种类           股票上市交易所   股票简称                   股票代码              变更前股票简称
 A股                      上海证券交易所 洪城水业
 六、 公司报告期内注册变更情况
 注册登记日期                                  2001年1月22日
 注册登记地点                                  江西省工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号                        91360000723915976N
 税务登记号码                                  91360000723915976N
 组织机构代码                                  91360000723915976N
 报告期内注册变更情况查询索引                  2015年11月27日,公司完成“三证合一”登记工作,原
                                               营业执照注册号、税务登记证号、组织机构代码统一为
                                               统一社会信用代码:91360000723915976N。报告期内公
                                               司未发生工商登记注册变更事项。
 七、 其他有关资料
 无
                              第三节       会计数据和财务指标摘要
 一、 公司主要会计数据和财务指标
 (一) 主要会计数据
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                       本报告期                          上年同期                   本报告期比上
           主要会计数据
                                       (1-6月)               调整后               调整前         年同期增减(%)
营业收入                           1,438,833,419.65      1,455,517,961.82        757,739,791.06             -1.15
归属于上市公司股东的净利润           136,453,063.76           133,517,284.56     104,234,401.53                2.20
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     100,315,957.45           92,042,644.00         92,042,644.00              8.99
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           239,209,388.29           350,019,951.37     199,904,592.85            -31.66
                                                                         上年度末                    本报告期末比
                                       本报告期末                                                    上年度末增减
                                                                调整后               调整前              (%)
归属于上市公司股东的净资产         3,048,088,911.58      2,426,734,265.77      1,910,329,843.92              25.60
总资产                             7,521,754,355.33      6,947,149,389.21      5,181,328,073.71                8.27
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      (二)      主要财务指标
                                                           本报告期             上年同期           本报告期比上
                        主要财务指标
                                                         (1-6月)                                年同期增减(%)
                                                                          调整后       调整前
      基本每股收益(元/股)                                 0.34           0.34       0.32
      稀释每股收益(元/股)                                 0.34           0.34       0.32
      扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)             0.27           0.28       0.28            -3.57
      加权平均净资产收益率(%)                                                                    减少0.63个百
                                                             5.31          5.94            5.31
                                                                                                        分点
      扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                                                减少0.60个百
                                                             4.24          4.84            4.69
                                                                                                        分点
      公司主要会计数据和财务指标的说明
          2016 年,公司实施了向南昌市政公用投资控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套
      资金的重大资产重组工作。2016 年 3 月 31 日前,南昌市燃气集团有限公司 51%股权、南昌公用新
      能源有限责任公司 100%股权、南昌水业集团二次供水有限责任公司 100%股权已过户至本公司。根
      据《企业会计准则》,以上三家公司自 2015 年 4 月 30 日纳入本公司合并报表范围,本次合并构
      成同一控制下的企业合并,2015 年上半年同比财务数据已按《企业会计准则》相应追溯调整。
      二、 境内外会计准则下会计数据差异
      □适用 √不适用
      三、 非经常性损益项目和金额
      √适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                       非经常性损益项目                                  金额                附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                    3,085,644.01
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国                         详见“本附注 64 营业外收入
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外             26,814,682.14   计入当期损益的政府补助”
                                                                                     中披露。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                             84,058.75
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益               17,239,664.09
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
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资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                             4,608,503.70
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                              84,367.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               1,616,595.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                                -8,323,277.91
所得税影响额                                                      -9,073,130.97
合计                                                              36,137,106.31
       四、 其他
       无
                                         第四节          董事会报告
       一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
           报告期内,公司实施了向南昌市政公用投资控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配
       套资金的重大资产重组工作。通过本次重大资产重组的实施,公司获得优质资产的注入及募集配
       套资金,主营业务增加了天然气销售、燃气安装及 LNG、CNG 的销售,公司经营状况得以根本改善,
       增强了公司持续盈利能力和长期发展潜力,保障了公司及全体股东的利益。
           公司管理层在董事会的领导下,认真执行年度全面预算,继续努力完成生产经营计划。在顺
       利通过重大资产重组的基础上,着力按上市规则要求完善规范治理,全面推进“投融资创新年”
       主题活动,实现洪城水业跨跃式发展。报告期内,公司整体经营情况平稳,1-6 月份完成售水量
       为 14713 万立方米,比上年同期增长 0.31%;完成污水处理量为 27753 万立方米,比上年同期增
       长 7.85%;实现营业收入 143883 万元,同比减少 1.15%;实现净利润 17749 万元,比上年同期增
       加 16.66%。1-6 月份完成燃气销售 13120 万立方米,比上年同期增长 17.41%;实现营业收入 56820
       万元,比上年同期增长 24%;实现净利润 8468 万元,比上年同期增长 99%。1-6 月份完成 CNG 销
       售 1548.46 万方,比上年同期增加 17.76 万方,增长 1.16%,实现 CNG 营业收入 5458.65 万元; 1-6
       月完成 LNG 销售 4627.54 吨,比上年同期增加 3128.01 吨,增长 208.6%,实现 LNG 营业收入 1539.37
       万元;实现净利润净利润 184.09 万元,比上年同期减少 101.26 万元,降低 35.49%。
       (一) 主营业务分析
       1    财务报表相关科目变动分析表
                                                                                   单位:元 币种:人民币
       科目                                      本期数               上年同期数         变动比例(%)
       营业收入                               1,438,833,419.65       1,455,517,961.82                 -1.15
                                                    6 / 123
                                                       江西洪城水业股份有限公司 2016 年半年度报告
营业成本                            1,062,662,904.74       1,086,857,844.98                 -2.23
销售费用                              48,435,839.16           37,878,753.77                 27.87
管理费用                              92,111,819.68           85,921,045.84                  7.21
财务费用                              49,993,651.02           59,475,114.36                -15.94
经营活动产生的现金流量净额            239,209,388.29         350,019,951.37                -31.66
投资活动产生的现金流量净额           -117,111,860.35        -204,277,857.74                 42.67
筹资活动产生的现金流量净额            405,979,536.14         -72,518,709.64                659.83
研发支出
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为洪城水业本部支付污水处理费较上年同期增
长及子公司洪城环保支付各项税费的增长所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为洪城水业本部 1.205 亿元委贷到期收回成本
所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:洪城水业发行股份募集配套资金 4.94 亿元所致。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内,公司实施重大资产重组,通过注入南昌燃气、新能源公司、二次供水三家优质标
的,提升了公司资产质量和持续盈利能力。
    资产减值损失:本期数为 4,292,705.80 元,去年同期 814,806.87 元,增幅 426.84%。主要
是因为子公司南昌水业集团二次供水有限责任公司审计调整的坏账所致。
    投资收益:本期数为 11,645,391.41 元,去年同期 17,826,394.22 元,减幅 34.67%。主要是
因为本期公司的联营企业南昌红土创新资本创业投资有限公司同比去年同期收益减少所致。
营业外收入:本期数为 60,614,663.81 元,去年同期 9,192,385.08 元,增幅 559.4%。主要是因
为子公司江西洪城水业环保有限公司增值税退税收入及子公司南昌市燃气有限公司本期收到整合
改造工程补助款 2000 万元所致。
    营业外支出:本期数 1,053,953.34 元,去年同期 1,898,241.55 元,减幅 44.48%。主要是因
为根据江西省财政厅、江西省水利厅文件冲回以前年度防洪保安基金所致。
    所得税费用:本期数 57,253,826.56 元,去年同期 39,591,995.08 元,增幅 44.61%。随着利
润的增加而增加。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    公司于 2016 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公
司向南昌水业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2016]554 号),公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准。于 2016 年 3
月 31 日前完成标的资产的交割过户,于 2016 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成股份登记相关手续,洪城水业向水业集团发行 14,107,403 股股份、向市政控股发
行 37,967,230 股股份、向公交公司发行 6,764,348 股股份购买相关资产;核准洪城水业非公开发
行不超过 54,824,144 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
(3) 经营计划进展说明
      2016 年,公司紧扣“创新投融资年”主题,紧抓主业不放松,积极推进自开发项目的同时,
实施并购扩张的战略。报告期内完成售水量为 14713 万立方米,完成年度计划的 46.48%;完成污
水处理量为 27753 万立方米,完成年度计划的 49.68%。同时实现燃气销售 13120 万立方米,完成
                                          7 / 123
                                                        江西洪城水业股份有限公司 2016 年半年度报告
年度计划的 49%;新增通气居民 41718 户,完成年度计划的 63%,新增通气非居民 316 户,完成年
度计划的 108%;敷设中压管 57 公里,完成年度计划的 39%;完成老旧管网改造 48.5 公里,完成
年度计划的 35%;另外新能源站点业务销售情况:CNG 销售 1541.13 万方,实现收入 5439.99 万
元;LNG 销售 1708.74 吨,实现收入 864.79 万元 ;站点业务合计销售额 6304.78 万元;1-6 月
CNG 站点销售量比去年同期增长 14.09 万方,LNG 站点销售量与去年同期相比增加 308.02 吨。共
有公交车 805 辆(CNG:511 辆,LNG:294 辆),出租车及其他车辆 3911 辆(CNG:3899 辆,LNG:
12 辆)已在公司下属各站点办卡加气。CNG 批发业务销售量与去年同期相比增加 3.67 万方,LNG
批发业务销售量与去年同期相比增加 2819.99 吨。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                              营业收入     营业成本     毛利率比
                                                 毛利率
 分行业       营业收入         营业成本                       比上年增     比上年增     上年增减
                                                 (%)
                                                              减(%)      减(%)        (%)
自来水的
                                                                                       减少 2.08
生产和供    784,705,528.47   561,865,826.56          28.40      -9.53        -6.83
                                                                                       个百分点
应
燃气的生                                                                               增加 5.88
            635,213,920.16   489,599,411.53          22.92      11.87        3.95
产和供应                                                                               个百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                              营业收入     营业成本     毛利率比
                                                 毛利率
 分产品       营业收入         营业成本                       比上年增     比上年增     上年增减
                                                 (%)
                                                              减(%)      减(%)        (%)
                                                                                       减少 3.86
 自来水     270,799,865.90   171,751,817.67          36.58      0.03         6.52
                                                                                       个百分点
                                                                                       减少 7.70
污水处理    269,180,253.13   192,204,511.05          28.60     (9.08)        1.91
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 3.74
工程安装    217,222,211.79   175,637,941.43          19.14     (15.10)     (18.85)
                                                                                       个百分点
                                                                                       减少 3.61
 设计费      2,922,352.51     996,800.54             65.89     (30.49)     (22.27)
                                                                                       个百分点
天然气销                                                                               增加 0.95
            359,714,769.78   318,125,201.93          11.56     (0.38)       (1.44)
  售                                                                                   个百分点
                                                                                       增加 7.43
燃气安装    206,810,307.80   107,820,023.17          47.87      57.02        37.42
                                                                                       个百分点
CNG(压缩                                                                              减少 1.15
            53,458,959.32    50,792,274.47           4.99      (16.47)     (15.45)
天然气)                                                                               个百分点
LNG(液化                                                                              增加 3.84
            15,229,883.26    12,861,911.96           15.55      38.33        32.31
天然气)                                                                               个百分点
                                           8 / 123
                                                     江西洪城水业股份有限公司 2016 年半年度报告
                                                                                    增加 0.93
     其他   24,580,845.14   21,274,755.87         13.45     (39.37)      (40.01)
                                                                                    个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
无
2、 主营业务分地区情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入                  营业收入比上年增减(%)
江西省                                  1,406,644,944.14                                 -1.04
浙江省                                      13,274,504.49                                -4.09
主营业务分地区情况的说明
无
(三) 核心竞争力分析
公司目前的主要优势在于:
   (1)行业优势。水源优势:本公司原水取自赣江。赣江水量丰富,水源有保障。本公司取水
水源又位于赣江南昌段的中上游,水质良好,综合指标达国家标准 GB-3838-88《地面水环境质量
标准》Ⅱ类以上标准,这种良好的城市供水资源,在全国各大中城市中是为数不多的。燃气优势:
南昌市燃气集团有限公司已经取得南昌市行政区域 30 年管道燃气特许经营权协议,随着市场整合
基本完成,实现了南昌市“一张网”的经营格局,维护了经营区域的完整性。
(2)丰富的技术和装备优势。公司具有近 80 年的供水历史,技术力量雄厚,运营管理经验丰富
并有较强的供水行业及污水处理经营管理能力。公司的水质监测部门已达国家城市供水水质监测
一级站要求,是全国 3000 多家自来水供应企业中,出厂水质率先达到 106 项水质监测指标,符合
国家新的《生活饮用水卫生标准》的水务企业之一。南昌市燃气集团有限公司是集设计、施工、
输配、销售为一体的专业燃气公司,是江西省用户规模最大的城市燃气运营商。
   (3)具备一定品牌影响力。公司属于国家大型一类供水企业,在南昌供水市场和供气市场处
于领先地位,具有较强的区域垄断性。公司的污水处理业务也遍及整个江西全省,在全省乃至全
国污水处理和环保行业的知名度比较高,辐射能力强,具有一定的品牌影响力。
   (4)优秀的管理团队和技术队伍。公司管理团队年富力强、思路灵活,具备创新拼搏精神,
能为公司带来新的活力;多年的供水、污水处理、供气行业经验培养了大批的基层管理及专业技
术人才,为公司持续稳定经营及对外业务拓展提供了强有力的保障。
   (5)公司目前是国内供水行业为数不多的水务上市公司之一,资产优良、现金流充足、业绩
稳定,融资渠道畅通。通过重大资产重组,延伸水处理的产业链,引进二次供水,并引入优质燃
气业务,充分发挥协同效应,有效增强公司持续盈利能力。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
无
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
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                                          江西洪城水业股份有限公司 2016 年半年度报告
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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  附件:公告原文
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