2016 年第一季度报告
公司代码：600460 公司简称：士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越 及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,642,971,286.17 4,341,004,406.11 6.96
归属于上市公司股东 2,401,164,125.21 2,401,733,360.57 -0.02
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 7,158,179.76 -17,506,405.37 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 431,895,386.17 420,492,867.18 2.71
归属于上市公司股东 2,066,620.61 29,421,543.11 -92.98
的净利润
归属于上市公司股东 -10,066,996.98 14,192,446.85 -170.93
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.09 1.22 减少 1.13 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.002 0.02 -90.00
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.02 -90.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -819,654.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 13,092,786.98
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 1,413,874.32
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 663,675.02
少数股东权益影响额（税后） -64,493.11
所得税影响额 -2,152,570.72
合计 12,133,617.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 75,604
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份 数量
状态
数量
境内非国有
杭州士兰控股有限公司 513,503,234 41.17 0 质押 92,000,000
法人
中央汇金资产管理有限 国有法人
31,071,900 2.49 0 无
责任公司
陈向东 12,349,896 0.99 0 无 境内自然人
范伟宏 10,613,866 0.85 0 无 境内自然人
郑少波 8,374,553 0.67 0 无 境内自然人
江忠永 8,250,000 0.66 0 无 境内自然人
香港中央结算有限公司 7,019,799 0.56 0 无 境内自然人
中国光大银行股份有限
公司－泓德优选成长混 6,629,120 0.53 0 无 未知
合型证券投资基金
罗华兵 5,205,646 0.42 0 无 境内自然人
中金丰泰股票型养老金
产品－中国工商银行股 4,694,050 0.38 0 无 未知
份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
杭州士兰控股有限公司 513,503,234 人民币普通股 513,503,234
中央汇金资产管理有限责任公司 31,071,900 人民币普通股 31,071,900
陈向东 12,349,896 人民币普通股 12,349,896
范伟宏 10,613,866 人民币普通股 10,613,866
郑少波 8,374,553 人民币普通股 8,374,553
江忠永 8,250,000 人民币普通股 8,250,000
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香港中央结算有限公司 7,019,799 人民币普通股 7,019,799
中国光大银行股份有限公司－泓德
6,629,120 人民币普通股 6,629,120
优选成长混合型证券投资基金
罗华兵 5,205,646 人民币普通股 5,205,646
中金丰泰股票型养老金产品－中国
4,694,050 人民币普通股 4,694,050
工商银行股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说 截至报告期末, 在册持有本公司股份前十名无限售条件股东
明 中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵等五人为本
公司第一大股东杭州士兰控股有限公司股东。其他持有无限
售条件股东未知是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目(单位:人民币元)
科目 期末数 期初数 增减变动 原因分析
货币资金 761,767,527.93 409,462,448.22 86.04% 主要系本期收到国家集成电路产业投资
基金投资款以及本期赎回理财产品所致。
其他流动资产 181,383,485.33 313,541,057.19 -42.15% 主要系本期赎回理财产品所致。
以公允价值计量且 127,728,400.00 81,853,173.67 56.05% 主要系本期增加黄金租赁融资业务所致。
其变动计入当期损
益的金融负债
预收款项 964,814.81 3,502,851.91 -72.46% 主要系本期以预收款方式结算货款减少
所致。
应付职工薪酬 48,907,036.18 87,369,057.69 -44.02% 主要系上年末计提的年终奖已支付所致。
应交税费 5,350,078.80 9,968,867.65 -46.33% 主要系上年末计提的所得税已支付所致。
应付利息 12,937,110.64 8,655,048.45 49.47% 主要系本期计提公司债券利息所致。
其他综合收益 4,715,840.64 7,351,696.61 -35.85% 主要系联营企业友旺电子公司持有的以
公允价值计量的可供出售金融资产的价
值变动所致。
少数股东权益 216,683,685.31 17,195,201.52 1160.14% 主要系本期国家集成电路产业投资基金
对士兰集昕投资所致。
利润表科目(单位:人民币元)
科目 期末数 上年同期数 增减变动 原因分析
资产减值损失 4,108,304.32 10,449,839.06 -60.69% 主要系本期计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收 -1,107,826.33 3,876,136.92 -128.58% 主要系士兰集成因黄金租赁业务形成的
益 交易性金融负债的公允价值变动所致。
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投资收益 2,328,934.94 14,681,552.55 -84.14% 主要系联营企业友旺电子公司本期净利
润减少所致。
所得税费用 -775,261.96 2,776,398.87 -127.92% 主要系本期营业利润下降，相应应纳税
所得额减少所致。
现金流量表项目(单位:人民币元)
科目 期末数 上年同期数 增减变动 原因分析
经营活动产生的 7,158,179.76 -17,506,405.37 不适用 主要系本期销售商品、提供劳务收到的
现金流量净额 现金较上年同期增加。
投资活动产生的 12,644,094.37 79,996,222.22 -84.19% 主要系本期银行理财产品到期赎回较上
现金流量净额 年同期增加，购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金也较上年同
期增加。
筹资活动产生的 340,775,880.09 6,520,598.76 5126.14% 主要系本期吸收投资收到的现金和取得
现金流量净额 借款收到的现金较上年同期增加。
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
率（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
集成电路 166,229,149.23 110,283,158.13 33.66 8.78 4.71 2.57
分立器件成品 197,367,231.52 149,185,716.95 24.41 15.16 12.45 1.82
发光二极管产品 62,232,604.54 62,021,771.91 0.34 -30.65 3.52 -32.90
其他 2,857,737.29 4,197,840.89 -46.89 18.82 152.60 -77.80
小计 428,686,722.58 325,688,487.88 24.03 2.96 8.72 -4.03
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人 陈向东
日期 2016 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 761,767,527.93 409,462,448.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 252,904,845.14 219,276,390.53
应收账款 514,466,316.83 540,117,964.41
预付款项 22,747,070.64 18,072,704.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,357,259.17 21,734,361.66
买入返售金融资产
存货 750,252,786.98 724,672,801.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,000,000.00 3,915,264.38
其他流动资产 181,383,485.33 313,541,057.19
流动资产合计 2,509,879,292.02 2,250,792,992.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 12,788,080.28 12,788,080.28
持有至到期投资
长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期股权投资 79,201,394.90 81,044,216.41
投资性房地产
固定资产 1,204,181,077.63 1,195,928,220.85
在建工程 592,992,888.42 552,403,727.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 118,316,569.04 119,775,937.47
开发支出
商誉 619,947.54 619,947.54
长期待摊费用 5,836,764.72 6,257,819.86
递延所得税资产 75,254,080.07 74,967,281.70
其他非流动资产 38,901,191.55 41,426,182.90
非流动资产合计 2,133,091,994.15 2,090,211,414.01
资产总计 4,642,971,286.17 4,341,004,406.11
流动负债：
短期借款 609,000,000.00 505,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 127,728,400.00 81,853,173.67
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,592,600.00 107,861,869.26
应付账款 334,620,835.56 329,158,653.26
预收款项 964,814.81 3,502,851.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,907,036.18 87,369,057.69
应交税费 5,350,078.80 9,968,867.65
应付利息 12,937,110.64 8,655,048.45
应付股利
其他应付款 7,011,672.85 6,230,263.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 362,685,079.55 366,112,435.63
其他流动负债
流动负债合计 1,610,797,628.39 1,505,712,220.79
非流动负债：
长期借款 132,471,720.83 120,131,600.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 60,518,769.10 69,618,447.86
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 221,335,357.33 226,613,575.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 414,325,847.26 416,363,623.23
负债合计 2,025,123,475.65 1,922,075,844.02
所有者权益
股本 1,247,168,000.00 1,247,168,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,992,487.90 171,992,487.90
减：库存股
其他综合收益 4,715,840.64 7,351,696.61
专项储备
盈余公积 129,987,106.54 129,987,106.54
一般风险准备
未分配利润 847,300,690.13 845,234,069.52
归属于母公司所有者权益合计 2,401,164,125.21 2,401,733,360.57
少数股东权益 216,683,685.31 17,195,201.52
所有者权益合计 2,617,847,810.52 2,418,928,562.09
负债和所有者权益总计 4,642,971,286.17 4,341,004,406.11
法定代表人：陈向东 主管会计工作负责人：陈越 会计机构负责人：马蔚
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,413,412.95 129,980,200.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 190,059,028.25 170,657,512.72
应收账款 345,624,798.98 362,930,307.75
预付款项 945,776.70 1,283,487.76
应收利息
应收股利
其他应收款 76,844,169.79 86,882,748.69
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存货 229,978,570.21 227,802,190.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,554,177.89 262,628,980.58
流动资产合计 1,090,419,934.77 1,242,165,428.95
非流动资产：
可供出售金融资产 12,788,080.28 12,788,080.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,117,649,682.85 1,919,492,504.36
投资性房地产
固定资产 97,567,503.75 99,958,156.82
在建工程 3,309,237.96 4,773,110.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,159,168.00 39,077,811.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 508,148.12 741,481.46
递延所得税资产 24,480,422.26 24,264,014.21
其他非流动资产
非流动资产合计 2,294,462,243.22 2,101,095,159.31
资产总计 3,384,882,177.99 3,343,260,588.26
流动负债：
短期借款 355,000,000.00 265,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 94,650,000.00 100,000,000.00
应付账款 167,239,117.95 230,273,879.02
预收款项 695,280.02 644,412.15
应付职工薪酬 15,751,950.22 33,466,175.47
应交税费 1,108,355.78 1,355,657.63
应付利息 8,663,493.42 6,101,100.15
应付股利
其他应付款 3,287,562.47 3,366,695.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 315,682,216.51 315,519,709.00
其他流动负债
流动负债合计 962,077,976.37 955,727,629.03
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,685,681.35 2,685,681.35
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 57,558,886.00 56,542,989.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,244,567.35 59,228,670.35
负债合计 1,022,322,543.72 1,014,956,299.38
所有者权益：
股本 1,247,168,000.00 1,247,168,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 160,813,374.60 160,813,374.60
减：库存股
其他综合收益 8,596,003.04 | 士兰微2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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