北京三元食品股份有限公司 2014 年半年度报告
北京三元食品股份有限公司
2014 年半年度报告
北京三元食品股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）
尹莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 25
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 129
北京三元食品股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会北京监
北京证监局 指
管局
上交所 指 上海证券交易所
上交所网站 指 www.sse.com.cn
公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
报告期 指
30 日
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京三元食品股份有限公司
公司的中文名称简称 三元股份
公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD.
公司的法定代表人 张福平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谷子 张娜
联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
电话 010-56306020 010-56306096
传真 010-56306655 010-56306655
电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn zhengquanbu@sanyuan.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sanyuan.com.cn
电子信箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 三元股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 2,248,756,569.09 1,851,054,084.78 21.49
归属于上市公司股东的净利润 179,057,983.69 -38,036,087.02 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-75,953,351.60 -39,282,958.04 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 57,855,841.83 10,542,665.69 448.78
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,690,880,475.34 1,577,598,265.61 7.18
总资产 4,222,571,315.44 3,516,716,109.00 20.07
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2023 -0.0430 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.2023 -0.0430 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0858 -0.0444 不适用
益（元／股）
增加 13.087 个百分
加权平均净资产收益率（%） 10.9567 -2.1303
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 2.4474 个百分
-4.6476 -2.2002
资产收益率（%） 点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 253,990,847.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,260,644.95
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -84,757.17
少数股东权益影响额 -81,655.42
所得税影响额 -73,744.54
合计 255,011,335.29
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司不断调整产品结构，拓展产品市场，加强成本控制，加快品牌建设，产业规模
进一步扩大，市场占有率进一步提高。报告期内，公司实现营业收入 22.49 亿元，比去年同期
18.51 亿元增长 21.49%；主营业务利润 53,991 万元，比去年同期 42,101 万元增长 28.24%；归
属于母公司所有者净利润 17,906 万元，较去年同期-3,804 万元增加 21,709 万元。
报告期内，公司的主要工作如下：
1、启动河北三元年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目。报告期内，公司完成了项目
选址，确定了项目进度安排，并以竞拍方式取得了项目土地使用权。项目计划于下半年正式动
工。
2、顺利完成婴幼儿配方乳粉 QS 换证工作。2013 年 12 月，国家食药总局发布了婴幼儿配方乳
粉生产许可审查细则(2013 版)，进一步加强对婴幼儿配方乳粉生产企业的监管。公司乘势对部
分乳粉车间进行了规范改造，成为首批获得新政下婴幼儿配方乳粉生产许可证的企业之一。同
时，三元奶粉成功入选国家工信部和中国奶业协会\"国产奶粉\"推荐榜。
3、初步完成可追溯体系建设。公司作为工信部指定四家试点企业之一，成为业内率先试行婴幼
儿配方乳粉可追溯的企业。目前已完成婴幼儿配方乳粉质量追溯体系建设，建立起自有质量安
全追溯平台。
4、筹划非公开发行股票。报告期内，公司加强资本运作，积极实行股权改革，引进战略投资者，
拟向北京首都农业集团有限公司、上海平闰投资管理有限公司和上海复星创泓股权投资基金合
伙企业（有限合伙）非公开发行股票，募集资金总额不超过 400,000 万元。目前，公司本次非
公开发行股票事项尚未获得中国证监会核准。
5、大力开展品牌宣传，优化市场营销，提升企业影响力。在注重线上广告统筹安排的同时，加
强线下活动的同步推进，形成线上线下互动、平面立体结合、品牌宣传下沉的多元化宣传方式；
在全力拓展奶粉渠道的同时，密切围绕市场开展营销工作。
6、以人为本，建设和谐企业。加强员工队伍建设，加大员工培训力度，进一步完善员工收入增
长机制，重新规划薪酬管理体系，增强了企业的凝聚力，为公司做优做强做大提供有力保证。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,248,756,569.09 1,851,054,084.78 21.49
营业成本 1,709,390,866.02 1,418,422,128.02 20.51
销售费用 515,484,453.07 380,905,820.13 35.33
管理费用 79,512,530.17 86,079,647.25 -7.63
财务费用 27,463,425.33 24,387,878.26 12.61
经营活动产生的现金流量净额 57,855,841.83 10,542,665.69 448.78
投资活动产生的现金流量净额 -252,693,894.06 -108,460,796.52
筹资活动产生的现金流量净额 239,878,703.35 -2,248,754.78
研发支出 4,505,959.27 4,904,766.72 -8.13
营业收入变动原因说明：主要为销售提升带来收入增加
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营业成本变动原因说明：营业成本与收入配比增加
销售费用变动原因说明：广告宣传投入增加
财务费用变动原因说明：银行贷款增加财务费用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售增加现金流入
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期河北工业园项目投资额减少增加现金流出
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期银行贷款增加
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，石家庄市政府对公司全资子公司河北三元食品有限公司四宗土地进行收储，增加公
司当期利润 25150 万元。
(2) 经营计划进展说明
公司 2014 年度经营目标：争取营业收入达到 46 亿元,费用控制在 16.2 亿元以内。2014 年上半
年公司实现营业收入 22.49 亿元，费用 6.22 亿元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 1.46
乳业 2,206,982,237.74 1,659,250,607.28 24.82 20.59 18.30
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.25
液态奶 1,530,011,919.69 1,151,460,554.59 24.74 13.05 12.67
个百分点
增加 4.99
固态奶 543,052,733.49 404,543,613.68 25.51 71.55 60.80
个百分点
增加 3.41
乳饮料 133,917,584.56 103,246,439.01 22.90 -16.43 -19.97
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 1,131,897,446.08 20.87
北京以外 1,075,084,791.66 20.30
(三) 核心竞争力分析
1、奶源优质、安全，且奶牛养殖有一定规模、技术处于国内领先水平。
2、地处北京，拥有完善的全程冷链保鲜系统，对发展高毛利的巴氏奶及酸奶产品有巨大优势。
3、有较强的研发实力，拥有多项发明专利技术，拥有国家企业博士后科研工作站和国家认定企
业技术中心。
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4、拥有\"三元\"、\"极致\"、\"爱力优\"等一系列有较高知名度的品牌，享有较高的品牌美誉度及信
任度。
5、有完善的质量控制体系及良好的质量文化，产品质量美誉度较高。
6、采用先进的乳品加工工艺、技术、设备及集约化的加工模式，保证产能的稳定。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析 金额单位：万元
本
年
核算 被投资企 本期账
被投资企业 投资成 年初股 年末股 年初账 年末账面 减值准 现
业所属行 面投资
名称 本 权比例 权比例 面余额 余额 备 金
业 收益
红
方法
利
北京麦当劳 快餐
食 品 有 限 公 权益法 7734.07 50% 50% 52799.78 54523.95 1724.17 0
服务
司
北京三元梅 批发兼零
园 乳 品 发 展 权益法 售预包装 1391.55 45% 34% 573.81 1307.96 -83.59 573.81
有限公司 食品
北京三元种
其他牲畜
业 科 技 股 份 成本法 2400.00 2.15% 2.15% 2400.00 2,400.00 0 0
饲养
有限公司
北京市隆福 百货
成本法 30.00 0.20% 0.20% 30.00 30.00 0 0
大厦 零售
北京三元德
房地产开
宏 房 地 产 有 成本法 2000.00 10% 10% 2000.00 2,000.00 0 0
发经营
限公司
注：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于与首农食品中心共同向三元梅园增资的议
案》，同意公司与公司关联方北京首农食品经营中心共同向北京三元梅园乳品发展有限公司增
资，2014 年 6 月，本公司以现金增资 817.74 万元，首农食品中心以现金增资 2000 万元。增资
后，本公司持有三元梅园 34%的股权，首农食品中心持有三元梅园 66%的股权。目前，三元梅园
已完成工商变更登记。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）河北三元食品有限公司：主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本
87,972.55 万元，截至本报告期末总资产 106,632.30 万元，净资产 67,406.56 万元，本报告期实
现营业收入 50,735.21 万元，较上年同期 33,531.18 万元增加 17,204.03 万元，增幅 51.3%。净利
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润为 27,073.41 万元，同比增加 27,654.30 万元，主要原因：本期婴幼儿乳粉业务大幅提升，增
加收入及利润；报告期内，石家庄市政府对公司全资子公司河北三元食品有限公司四宗土地进
行收储，增加当期利润 25150 万元。
（2）呼伦贝尔三元乳业有限公司：主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本
6,771.5 万元，截至本报告期末总资产 7,936.64 万元，净资产 1,574.16 万元，本报告期实现营业
收入 3,446.13 万元，较上年同期减少 610.90 万元，下降 15%。净利润-672.25 万元，同比减亏
18.5 万元。
（3）柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产
销售，饲料、饲草、水产品、畜产品销售，自有门面出租；奶牛饲养与销售，注册资本 2,245
万元，截至本报告期末总资产 5,512.46 万元，净资产 1,990.75 万元，本报告期实现营业收入
1,854.97 万元，较上年同期增加 393.55 万元，增幅 27%。净利润 75.94 万元，同比增加 72.68
万元。
（4）上海三元乳业有限公司：主要经营销售乳制品，注册资本 300.00 万元，截至本报告期末
总资产 1,302.27 万元，净资产-13,680.06 万元，本报告期实现营业收入 18,722.49 万元，较上年
同期下降 21%。净利润 46.85 万元，同比增加 1,497.68 万元。主要原因：报告期内，上海三元
持续加强管理，调整产品结构，提高产品利润率；严格控制期间费用，利润同比增加。
（5）湖南太子奶集团生物科技有限责任公司：主要经营含乳饮料生产及销售，注册资本 5,680
万元，截至本报告期末总资产 38,251.40 万元，净资产 32,416.73 万元，本报告实现营业收入
8,745.40 万元，较上年同期增加 679.67 万元，增幅 8%。净利润为-1,093.71 万元，同比增亏 100
万元。
4、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期投入 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
金额 金额 况
已完成项目审
河北三元年产 批手续、平面
4 万吨乳粉、 布局方案确
25 万 吨 液 态 160,000 定、工艺设备 19,317.21 19,317.21
奶搬迁改造项 招标等工作，
目 目前正处于施
工图设计阶段
合计 160,000 / 19,317.21 19,317.21 /
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2014 年 5 月 7 日召开股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》：经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度实现归属于母公司所有者净利润-22,654 万
元，其中母公司实现净利润-6,460 万元。未提取法定盈余公积金及任意盈余公积金，加上上年
结转的未分配利润-13,487 万元，本年度可供股东分配的利润为-36,141 万元，其中母公司未分
配利润为 27,493 万元。虽母公司未分配利润为正，但公司当年亏损且累计合并未分配利润为负，
考虑公司整体持续经营及长期发展，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。
报告期内，公司未进行利润分配。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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(二) 其他披露事项
1、公司第五届董事会第四次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司投资建
设乳粉加工厂的议案》，同意公司在北京市大兴瀛海工业区投资建设一个年产 5 万吨的现代化乳
粉加工厂，项目投资总金额约 15 亿元人民币。项目一期建设占地约 57 亩，已取得京兴国用（2011
出）第 00104 号土地使用证。目前，已完成前期环境评价审批手续和项目立项核准手续。
2、公司第三届董事会第三十五次会议同意公司设立上海三元乳业有限公司（简称\"上海三元\"），
从事公司产品在华东市场的经销工作。上海三元注册资本为 300 万元人民币，其中：本公司以
现金方式出资 153 万元人民币，占注册资本的 51%；上海缘三实业有限公司（简称\"缘三公司\"，
系上海三元的经营团队出资设立）以现金方式出资 147 万元人民币，占注册资本的 49%。根据
公司 2013 年第一次临时股东大会及第五届董事会第二次会议决议，同意公司以 147 万元人民币
的价格，收购缘三公司持有的上海三元 49%的股权（详见公司 2013-013、015、019 号公告）。
双方于 2013 年 12 月签订股权转让协议，公司于 2014 年 1 月 24 日支付了转让款。2014 年 1 月
21 日，上海三元取得上海市工商行政管理局徐汇分局颁发的股东变更后的企业法人营业执照。
3、公司第五届董事会第八次会议及 2013 年年度股东大会审议通过了《关于河北三元年产 4 万
吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目的议案》，同意公司整合全资子公司河北三元食品有限公
司现有加工厂（包括乳品二厂、乳品三厂、乳品六厂、纸箱厂等），进行产业升级、搬迁改造。
项目计划在河北石家庄新乐市经济开发区，建设一个日处理鲜奶能力 1000 吨的乳品加工、研发、
物流中心，可生产系列乳粉、常温奶、巴氏奶、酸奶等。项目投资总金额约 16 亿元人民币。现
已完成项目审批手续、平面布局方案确定、工艺设备招标等工作，目前正处于施工图设计阶段。
4、公司第五届董事会第七次会议及 2014 年第一次临时股东大会同意公司向北京首都农业集团
有限公司、上海平闰投资管理有限公司和上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）非
公开发行股票，发行对象以现金认购。非公开发行股票募集资金总额不超过 400,000 万元，扣
除发行费用后，公司乳粉加工厂项目计划使用募集资金 150,000 万元，剩余募集资金净额将用
于补充流动资金。本次非公开发行股票事项已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会出
具的《关于北京三元食品股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京国资产权[2014]36
号）。根据中国证监会对公司本次非公开发行反馈意见要求，公司于 2014 年 7 月 19 日公开披露
了部分有关问题的落实情况。（详见公司 2014-006、016、017、042 号公告）。公司本次非公开
发行尚需获得中国证监会的核准后方可实施。
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
针对媒体涉及公司使用嘉利达食用明胶的相关报
证券报》、《上海证券报》2014 年 5 月 15 日刊登
道，公司于 2014 年 5 月 15 日发布了公告。
的公司 2014-029 号公告。
针对媒体报道麦当劳供应商--上海福喜食品有限 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
公司存在采用过期变质肉类原料的情况，公司于 证券报》、《上海证券报》2014 年 7 月 23 日刊登
2014 年 7 月 23 日发布了公告。 的公司 2014-044 号公告。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
收购新乡三元 1.2%股权的议案》，同意公司以 120 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
万元人民币收购自然人李云香持有的新乡三元 证券报》、《上海证券报》2014 年 4 月 10 日刊登
1.2%的股权，本次收购完成后，公司将持有新乡 的公司 2014-019 号公告。
三元 100%的股权。
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于
参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司全资子公 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
司河北三元食品有限公司参与新乐市规划建新街 证券报》、《上海证券报》2014 年 5 月 22 日刊登
西侧宗地编号为 2014-09 地块工业用地国有土地 的公司 2014-030 号公告。
使用权挂牌出让，以竞拍方式获得土地使用权。
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
