北京三元食品股份有限公司关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告
重要内容提示：
? 因经营需要，公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民
币3亿元，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，为信用授信；
? 本次交易构成关联交易；
? 过去12个月内，公司及公司控股子公司累计向北京农商银行申请贷款1次，累计金额人民币2亿元；
? 本事项尚需提交股东大会审议。
一、 交易概述
因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）拟向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币3亿元。公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了前述事项。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独立董事同意该议案。
二、 北京农商银行基本情况
公司名称：北京农村商业银行股份有限公司
住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
成立日期：2000年8月15日
注册资本：1214847.4694万元人民币法定代表人：付东升经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；开办外汇业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：公司监事会主席郗雪薇女士系北京农商银行董事，因此本事项构成关联交易。
截至2023年9月30日，北京农商银行总资产12,489.16亿元，净资产797.77亿元，营业收入113.62亿元，净利润58.23亿元。
三、 交易主要内容
因经营需要，公司拟向北京农商银行经济技术开发区支行申请1年期综合授信，额度人民币3亿元；授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，为信用授信。
四、 关联交易对上市公司的影响
本次交易有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，对企业经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。
本关联交易经公司股东大会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
五、 备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事2024年第三次会议决议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2024年4月20日