中远航运股份有限公司2010年3季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任；
1.2 公司全体董事出席董事会会议；
1.3 公司董事长许立荣先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人林敬伟先
生和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证季度报告全文及正文中财务报告的真实、
完整；
1.4 本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况简介
2. 1 主要会计数据及财务指标
单位: 人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 9,659,032,578.50 7,328,227,625.46 31.81
所有者权益（或股东权益）(元) 4,440,113,887.88 4,233,376,458.71 4.88
归属于上市公司股东的每股净资产
(元)
3.39 3.23 4.88
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 344,119,666.42 1,420.67
每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
0.26 1,420.67
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年度同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 90,587,363.39 236,462,240.58 1,321.57
基本每股收益(元) 0.07 0.18 1,321.57
扣除非经常性损益后基本每股收益
(元)
0.07 0.17 747.87
稀释每股收益(元) 0.07 0.18 1,321.57
2
加权平均净资产收益率(%) 2.06 5.43 增加1.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率(%)
2.10 5.07 增加2.44 个百分点
扣除非经常性损益金额涉及的项目及金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
说明
计入当期损益的政府补助 3,602,567.55 收到政府发放的企业发展基金
非流动资产处置损益 19,311,112.76 处置老旧船收益
所得税影响额 -7,250,399.74
少数股东权益影响额(税后) 1,723.27
合计 15,665,003.84
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数 114,545 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中国远洋运输(集团)总公司 656,880,888 人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金 21,384,837 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 13,140,775 人民币普通股
东海证券－建行－东风3 号集合资产管理计划 10,312,806 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 8,084,405 人民币普通股
中国广州外轮代理公司 7,889,462 人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资基金 6,747,045 人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金 6,000,099 人民币普通股
南方成份精选股票型证券投资基金 4,864,871 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：
3
单位：人民币元
资产类项目 2010.9.30 2009.12.31 变动额 变动幅度
应收账款 190,898,541.96 78,393,007.60 112,505,534.36 143.51%
预付款项 195,321,511.52 125,408,238.64 69,913,272.88 55.75%
其他应收款 42,001,483.21 31,660,815.01 10,340,668.20 32.66%
存货 168,433,244.65 125,478,945.72 42,954,298.93 34.23%
固定资产 3,788,381,546.29 2,654,349,273.14 1,134,032,273.15 42.72%
(1)应收账款：系报告期营业收入的增长导致公司结算期内的应收账款相应增加；
(2)预付款项：系报告期内未结算的预付船舶使费备用金有所增加；
(3)其他应收款: 系报告期内代垫往来款有所增加；
(4)存货: 系报告期内燃油单价上涨及租入船业务增加导致船存燃油增加；
(5)固定资产: 系报告期内公司部分新造船舶投入营运及收购了广州远洋运输公司
七条多用途船所致。
3.1.2 截至报告期末，变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下：
单位：人民币元
负债及所有者权益类项目 2010.9.30 2009.12.31 变动额 变动幅度
短期借款 870,857,000.00 498,458,600.00 372,398,400.00 74.71%
应付账款 681,050,982.58 523,697,361.80 157,353,620.78 30.05%
应交税费 76,346,241.65 5,515,952.83 70,830,288.82 1,284.10%
应付利息 18,550,089.43 8,311,724.15 10,238,365.28 123.18%
一年内到期的非流动负债 204,222,753.82 84,398,488.00 119,824,265.82 141.97%
长期借款 1,244,892,526.40 509,308,655.75 735,583,870.65 144.43%
应付债券 1,463,555,475.3 827,174,303.65 636,381,171.67 76.93%
外币报表折算差额 -126,406,254.83 -96,681,443.42 -29,724,811.41 30.75%
(1)短期借款：系报告期公司为对冲人民币升值风险而借入的短期美元流动资金
贷款增加；
(2)应付账款：系报告期未结算的应付供应商款项有所增加；
(3)应交税费: 系报告期公司经营效益增加及部分递延所得税负债转回所致；
(4)应付利息: 系报告期公司长短期借款增加及发行中期票据导致应付利息相应
增加；
(5)一年内到期的非流动负债: 系报告期公司一年内到期的长期借款的金额同比
增加；
4
(6)长期借款: 主要是报告期公司以承债方式收购七条多用途船导致长期借款增
加7,319.3 万美元。
(7)应付债券: 系报告期公司在银行间市场发行6 亿元5 年期中期票据；
(8)外币报表折算差额:系报告期人民币汇率变化产生的境外子公司报表折算差
额。
3.1.3 报告期内，变动幅度较大的利润表项目如下：
单位：人民币元
利润表项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月变动额 变动幅度
营业税金及附加 29,454,909.42 47,992,365.18 -18,537,455.76 -38.63%
财务费用 -28,489,061.92 -17,083,845.77 -11,405,216.15 66.76%
资产减值损失 6,903,854.46 2,541,994.98 4,361,859.48 171.59%
营业外收入29,880,029.79 53,075,080.33 -23,195,050.54 -43.70%
所得税费用 47,749,677.00 23,643,494.56 24,106,182.44 101.96%
(1)营业税金及附加：系报告期国家税收法规的变化使得公司应负担的营业税金
及附加减少；
(2)财务费用：主要是报告期人民币汇率变化及公司美元债务增加所产生的汇兑
收益；
(3)资产减值损失：系报告期末结算期内应收账款增加相应计提坏账准备；
(4)营业外收入: 系报告期处置老旧船舶艘数同比减少；
(5)所得税费用：系报告期公司经营效益增加导致应负担的所得税费用相应增加。
3.1.4 报告期内，变动幅度较大的现金流量表项目如下：
单位：人民币元
现流表项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月变动额 变动幅度
经营活动产生
的现金流量净额
344,119,666.42 -26,056,487.55 370,176,153.97 1,420.67%
投资活动产生
的现金流量净额
-1,126,497,838.22 -578,059,204.28 -548,438,633.94 -94.88%
筹资活动产生
的现金流量净额
1,347,712,968.35 172,986,415.59 1,174,726,552.76 679.09%
汇率变动对
现金的影响
-489,245.32 -6,212,325.39 5,723,080.07 92.12%
(1)经营活动流量净额：系报告期公司营业收入增加导致经营活动净流入相应增
加；
(2)投资活动流量净额：系报告期支
