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中远海特2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:600428 公司简称:中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人丁农先生、总经理陈威先生、主管会计工作负责人郑斌女士及会计机构负责人(会

计主管人员)张庆华先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产21,227,864,884.3021,666,421,461.06-2.02
归属于上市公司股东的净资产9,544,748,323.219,578,070,445.56-0.35
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额197,524,024.08-135,550,618.82不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,960,498,780.061,623,120,288.8420.79
归属于上市公司股东的净利润30,900,422.2119,675,967.9557.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,738,039.8914,466,667.76119.39
加权平均净资产收益率(%)0.320.21增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)0.0140.00957.05
稀释每股收益(元/股)0.0140.00957.05

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益2,874,290.49主要是老旧船舶处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外38,522.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,089,661.44主要是扶贫捐赠支出
少数股东权益影响额(税后)-7,705.61
所得税影响额346,936.74
合计-837,617.68

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)108,176
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国远洋运输有限公司1,083,147,34450.460国有法人
前海开源基金-包商银行-前海开源定增11号资产管理计划228,102,18910.630未知未知境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司48,347,2002.250未知未知其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划11,510,1000.540未知未知其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划11,220,9480.520未知未知其他
中国广州外轮代理有限公司10,256,3010.480未知未知国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金8,964,3820.420未知未知其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划8,195,7320.380未知未知其他
香港中央结算有限公司6,759,5150.310未知未知其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划6,263,4700.290未知未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国远洋运输有限公司1,083,147,344人民币普通股1,083,147,344
前海开源基金-包商银行-前海开源定增11号资产管理计划228,102,189人民币普通股228,102,189
中央汇金资产管理有限责任公司48,347,200人民币普通股48,347,200
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划11,510,100人民币普通股11,510,100
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划11,220,948人民币普通股11,220,948
中国广州外轮代理有限公司10,256,301人民币普通股10,256,301
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金8,964,382人民币普通股8,964,382
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划8,195,732人民币普通股8,195,732
香港中央结算有限公司6,759,515人民币普通股6,759,515
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划6,263,470人民币普通股6,263,470
上述股东关联关系或一致行动的说明1、报告期,持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输有限公司,中国远洋运输有限公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。 2、中国广州外轮代理公司与公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司,除此之外,公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

项目名称本期期末数上期期末数变动比例(%)情况说明
货币资金472,678,621.761,080,271,073.53-56.24报告期公司偿还到期银行借款和按照造船合同进度支付造船款所致
应收票据及应收账款1,046,051,669.12758,119,140.0737.98报告期末未到收款期的运费增加所致
预收款项215,178,980.85120,277,133.8878.90报告期末预收未完航次运费 增加
项目名称本期数上期数变动比例(%)情况说明
管理费用148,384,397.97112,884,199.2331.45报告期公司人工成本增加所致
财务费用92,287,389.7569,956,294.6931.92报告期公司贷款利息支出增加及汇兑损失增加
资产减值损失0.001,389,665.13-100.00报告期公司开始执行新金融工具准则,计提的金融工具预期信用损失在信用减值损失项目反映
信用减值损失3,297,296.650.00不适用报告期公司开始执行新金融工具准则,计提的金融工具预期信用损失在信用减值损失项目反映
资产处置收益-16,082.756,004,092.47-100.27上年同期公司有房产处置收益,本报告期无此项收益
其他收益37,522.14380,930.85-90.15报告期公司收到与日常经营活动相关的政府补助减少
营业外收入3,882,062.30539,560.77619.49报告期有公司处置报废老旧船舶
项目名称本期数上期数变动比例(%)情况说明
管理费用148,384,397.97112,884,199.2331.45报告期公司人工成本增加所致
收益, 上年同期无此项收益
营业外支出5,080,350.5041,901.6712,024.46报告期公司有扶贫捐赠支出,上年同期无此项支出
所得税费用14,237,847.869,254,000.0553.86报告期公司利润总额增加相应计提的所得税增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

为了加快业务全球化布局,加强欧洲区域特种船业务营销工作,更好的开拓大西洋航线业务,经公司第七届董事会第二次会议审议通过,由公司下属中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称“香港子公司”)以现金153万欧元对关联方中国海运(荷兰)代理有限公司(以下简称“中海荷兰”)进行增资,增资完成后,香港子公司和中远海运(欧洲)控股有限公司持有中海荷兰的股比分别为51.03%和48.97%,实现香港子公司对中海荷兰的控股,将其打造成为公司的欧洲经营平台。截至本报告披露日,增资已完成。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 公司对会计估计变更原因及影响的分析说明

会计估计变更的内容和原因开始适用的时点备 注
公司船舶资产的预计净残值按预计废钢价确认。截止2018年底,公司对自有船舶的残值计算标准为330美元/轻吨。考虑到近年来航运市场及废钢价格波动较大,谨慎起见,公司将采用国际拆船市场最近三年年末废钢价测算的平均值,作为预计净残值的调整基础。为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况,公司将自有船舶的残值标准调整为366美元/轻吨。以上会计估计变更采用未来适用法。2019年 1月1日1、公司本报告期减少折旧费用679.17万元,相应增加归属母公司所有者的净利润538.40万元; 2、预计减少公司2019年折旧费用2,755.33万元,相应增加公司2019年归属母公司所有者的净利润2,181.94万元。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称中远海运特种运输股份有限公司
法定代表人丁农
日期2019年4月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金472,678,621.761,080,271,073.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,046,051,669.12758,119,140.07
其中:应收票据24,046,873.8042,323,385.80
应收账款1,022,004,795.32715,795,754.27
预付款项742,896,706.57677,252,283.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款77,099,544.9482,426,553.36
其中:应收利息118,395.09126,890.18
应收股利0.000.00
买入返售金融资产
存货403,138,971.33394,565,795.09
合同资产
持有待售资产24,236,402.3224,678,679.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产103,105,675.02110,687,925.80
流动资产合计2,869,207,591.063,128,001,450.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产0.00348,012,875.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资779,129,627.31777,945,033.93
其他权益工具投资31,354,075.000.00
项目2019年3月31日2018年12月31日
其他非流动金融资产316,658,800.000.00
投资性房地产216,140,498.18223,276,127.33
固定资产16,193,841,050.1716,381,515,513.58
在建工程334,468,950.72307,375,828.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产410,847,209.65413,812,853.33
开发支出
商誉
长期待摊费用27,669,164.5329,913,303.87
递延所得税资产48,547,917.6856,568,475.25
其他非流动资产
非流动资产合计18,358,657,293.2418,538,420,010.85
资产总计21,227,864,884.3021,666,421,461.06
流动负债:
短期借款610,000,000.00650,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,876,023,149.121,912,554,219.56
预收款项215,178,980.85120,277,133.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬161,305,294.42208,632,890.60
应交税费18,515,450.7917,755,718.34
其他应付款241,918,932.33274,002,867.21
其中:应付利息36,899,185.7665,475,861.73
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,480,087,987.832,071,950,206.68
其他流动负债
流动负债合计5,603,029,795.345,255,173,036.27
项目2019年3月31日2018年12月31日
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,537,063,223.455,295,448,114.87
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬1,127,667,575.311,127,667,575.31
预计负债
递延收益818,450.35855,972.49
递延所得税负债407,026,107.73401,950,373.99
其他非流动负债
非流动负债合计6,072,575,356.846,825,922,036.66
负债合计11,675,605,152.1812,081,095,072.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,146,650,771.002,146,650,771.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,277,639,939.314,277,639,939.31
减:库存股
其他综合收益-350,740,149.11-286,517,604.55
专项储备
盈余公积856,852,067.27856,852,067.27
一般风险准备
未分配利润2,614,345,694.742,583,445,272.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,544,748,323.219,578,070,445.56
少数股东权益7,511,408.917,255,942.57
所有者权益(或股东权益)合计9,552,259,732.129,585,326,388.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计21,227,864,884.3021,666,421,461.06

法定代表人:丁农 总经理:陈威 主管会计工作负责人:郑斌 会计机构负责人:张庆华

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金199,874,261.28422,009,675.69
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款579,657,949.94396,817,594.13
其中:应收票据22,061,685.8041,961,685.80
应收账款557,596,264.14354,855,908.33
预付款项286,385,892.63245,845,935.98
其他应收款694,518,025.35425,695,393.71
其中:应收利息82,530.09226,335.85
应收股利0.000.00
存货161,711,005.50155,510,962.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产174,771,866.97175,165,822.60
流动资产合计2,096,919,001.671,821,045,384.33
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产0.00150,789,900.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,957,165,225.483,956,062,469.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产150,789,900.000.00
投资性房地产177,297,768.72179,182,480.58
固定资产6,784,878,931.156,529,905,743.57
在建工程194,287,469.16221,973,756.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,140,987.805,516,040.98
开发支出
商誉
项目2019年3月31日2018年12月31日
长期待摊费用9,814,090.7010,256,410.22
递延所得税资产46,693,871.8154,721,604.06
其他非流动资产
非流动资产合计11,326,068,244.8211,108,408,404.98
资产总计13,422,987,246.4912,929,453,789.31
流动负债:
短期借款975,000,000.00975,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款898,379,783.06762,676,484.53
预收款项119,282,522.8464,250,818.93
合同负债
应付职工薪酬67,833,035.0286,334,198.77
应交税费1,759,335.261,346,260.64
其他应付款507,721,679.79100,797,429.73
其中:应付利息12,578,611.9620,551,823.19
应付股利0.000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债827,859,550.00395,912,095.00
其他流动负债
流动负债合计3,397,835,905.972,386,317,287.60
非流动负债:
长期借款1,280,323,150.001,790,917,125.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债64,957,324.6064,344,565.94
其他非流动负债
非流动负债合计1,345,280,474.601,855,261,690.94
负债合计4,743,116,380.574,241,578,978.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,146,650,771.002,146,650,771.00
其他权益工具
其中:优先股
项目2019年3月31日2018年12月31日
永续债
资本公积4,645,345,365.794,645,345,365.79
减:库存股
其他综合收益-1,429,886.21-1,429,886.21
专项储备
盈余公积856,852,067.27856,852,067.27
未分配利润1,032,452,548.071,040,456,492.92
所有者权益(或股东权益)合计8,679,870,865.928,687,874,810.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,422,987,246.4912,929,453,789.31

法定代表人:丁农 总经理:陈威 主管会计工作负责人:郑斌 会计机构负责人:张庆华

合并利润表2019年1—3月编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入1,960,498,780.061,623,120,288.84
其中:营业收入1,960,498,780.061,623,120,288.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,915,112,788.221,601,900,420.52
其中:营业成本1,654,327,068.091,402,905,140.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,883,657.353,922,544.24
销售费用11,734,420.0010,756,874.55
管理费用148,384,397.97112,884,199.23
研发费用198,558.4185,702.39
财务费用92,287,389.7569,956,294.69
其中:利息费用80,354,172.5266,315,802.84
利息收入2,395,695.221,921,941.24
资产减值损失0.001,389,665.13
信用减值损失3,297,296.650.00
加:其他收益37,522.14380,930.85
投资收益(损失以“-”号填列)1,184,593.381,023,358.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,184,593.381,023,358.95
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,082.756,004,092.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)46,592,024.6128,628,250.59
加:营业外收入3,882,062.30539,560.77
减:营业外支出5,080,350.5041,901.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,393,736.4129,125,909.69
减:所得税费用14,237,847.869,254,000.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)31,155,888.5519,871,909.64
(一)按经营持续性分类
项目2019年第一季度2018年第一季度
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,155,888.5519,871,909.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)30,900,422.2119,675,967.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)255,466.34195,941.69
六、其他综合收益的税后净额-64,222,544.56-110,889,674.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-64,222,544.56-110,889,674.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-64,222,544.56-110,889,674.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-64,222,544.56-110,889,674.24
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-33,066,656.01-91,017,764.60
归属于母公司所有者的综合收益总额-33,322,122.35-91,213,706.29
归属于少数股东的综合收益总额255,466.34195,941.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0140.009
(二)稀释每股收益(元/股)0.0140.009

法定代表人:丁农 总经理:陈威 主管会计工作负责人:郑斌 会计机构负责人:张庆华

母公司利润表2019年1—3月编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入1,877,522,865.59703,719,271.89
减:营业成本1,727,266,214.65658,777,546.53
税金及附加1,611,858.30858,882.49
销售费用
管理费用117,069,295.0181,769,021.32
研发费用198,558.4185,702.39
财务费用28,563,527.77-12,631,053.44
其中:利息费用30,464,471.7916,898,625.55
利息收入1,720,581.771,162,643.75
资产减值损失0.001,425,943.90
信用减值损失1,531,297.67
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)1,102,756.13-1,952,338.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,102,756.13-1,952,338.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,082.75120,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,368,787.16-28,399,109.30
加:营业外收入3,297,758.90225,610.00
减:营业外支出5,030,000.000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)636,546.06-28,173,499.30
减:所得税费用8,640,490.911,771,607.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,003,944.85-29,945,106.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,003,944.85-29,945,106.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
项目2019年第一季度2018年第一季度
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-8,003,944.85-29,945,106.52
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:丁农 总经理:陈威 主管会计工作负责人:郑斌 会计机构负责人:张庆华

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,774,532,398.821,291,959,851.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37,335,926.9553,466,521.91
收到其他与经营活动有关的现金19,560,659.0717,256,852.53
经营活动现金流入小计1,831,428,984.841,362,683,225.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,199,056,772.91970,277,427.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金385,677,942.86472,573,555.56
支付的各项税费12,658,700.2410,459,618.59
支付其他与经营活动有关的现金36,511,544.7544,923,242.78
经营活动现金流出小计1,633,904,960.761,498,233,844.59
经营活动产生的现金流量净额197,524,024.08-135,550,618.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,567,140.416,005,092.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17,567,140.416,005,092.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产401,305,740.78358,511,673.95
项目2019年第一季度2018年第一季度
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计401,305,740.78358,511,673.95
投资活动产生的现金流量净额-383,738,600.37-352,506,581.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金354,717,368.7840,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计354,717,368.7840,000,000.00
偿还债务支付的现金639,498,632.94250,761,787.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,122,966.3488,352,711.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,817,176.96283,210.32
筹资活动现金流出小计750,438,776.24339,397,709.65
筹资活动产生的现金流量净额-395,721,407.46-299,397,709.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25,477,479.15-42,505,085.60
五、现金及现金等价物净增加额-607,413,462.90-829,959,995.55
加:期初现金及现金等价物余额1,030,038,759.221,391,943,445.60
六、期末现金及现金等价物余额422,625,296.32561,983,450.05

法定代表人:丁农 总经理:陈威 主管会计工作负责人:郑斌 会计机构负责人:张庆华

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金801,992,451.01486,110,117.82
收到的税费返还32,492,142.2846,823,012.47
收到其他与经营活动有关的现金393,713,035.91835,045,581.76
经营活动现金流入小计1,228,197,629.201,367,978,712.05
购买商品、接受劳务支付的现金589,970,059.95483,855,525.66
支付给职工以及为职工支付的现金198,959,341.60273,083,337.23
支付的各项税费3,540,954.861,079,347.50
支付其他与经营活动有关的现金211,530,914.4910,595,617.51
经营活动现金流出小计1,004,001,270.90768,613,827.90
经营活动产生的现金流量净额224,196,358.30599,364,884.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,567,140.41120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17,567,140.41120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金335,400,190.43307,499,887.90
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计335,400,190.43307,499,887.90
投资活动产生的现金流量净额-317,833,050.02-307,379,887.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金66,506,600.0030,631,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,437,683.0220,124,434.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计104,944,283.0250,755,534.31
筹资活动产生的现金流量净额-104,944,283.02-50,755,534.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,554,439.67-28,558,739.48
项目2019年第一季度2018年第一季度
五、现金及现金等价物净增加额-222,135,414.41212,670,722.46
加:期初现金及现金等价物余额422,009,675.69135,714,903.44
六、期末现金及现金等价物余额199,874,261.28348,385,625.90

法定代表人:丁农 总经理:陈威 主管会计工作负责人:郑斌 会计机构负责人:张庆华

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,080,271,073.531,080,271,073.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款758,119,140.07758,119,140.07
其中:应收票据42,323,385.8042,323,385.80
应收账款715,795,754.27715,795,754.27
预付款项677,252,283.04677,252,283.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款82,426,553.3682,426,553.36
其中:应收利息126,890.18126,890.18
应收股利0.000.00
买入返售金融资产
存货394,565,795.09394,565,795.09
合同资产
持有待售资产24,678,679.3224,678,679.32
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产110,687,925.80110,687,925.80
流动资产合计3,128,001,450.213,128,001,450.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产348,012,875.000.00-348,012,875.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资777,945,033.93777,945,033.93
其他权益工具投资0.0031,354,075.0031,354,075.00
其他非流动金融资产0.00316,658,800.00316,658,800.00
投资性房地产223,276,127.33223,276,127.33
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
固定资产16,381,515,513.5816,381,515,513.58
在建工程307,375,828.56307,375,828.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产413,812,853.33413,812,853.33
开发支出
商誉
长期待摊费用29,913,303.8729,913,303.87
递延所得税资产56,568,475.2556,568,475.25
其他非流动资产
非流动资产合计18,538,420,010.8518,538,420,010.85
资产总计21,666,421,461.0621,666,421,461.06
流动负债:
短期借款650,000,000.00650,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,912,554,219.561,912,554,219.56
预收款项120,277,133.88120,277,133.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬208,632,890.60208,632,890.60
应交税费17,755,718.3417,755,718.34
其他应付款274,002,867.21274,002,867.21
其中:应付利息65,475,861.7365,475,861.73
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,071,950,206.682,071,950,206.68
其他流动负债
流动负债合计5,255,173,036.275,255,173,036.27
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,295,448,114.875,295,448,114.87
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬1,127,667,575.311,127,667,575.31
预计负债
递延收益855,972.49855,972.49
递延所得税负债401,950,373.99401,950,373.99
其他非流动负债
非流动负债合计6,825,922,036.666,825,922,036.66
负债合计12,081,095,072.9312,081,095,072.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,146,650,771.002,146,650,771.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,277,639,939.314,277,639,939.31
减:库存股
其他综合收益-286,517,604.55-286,517,604.55
专项储备
盈余公积856,852,067.27856,852,067.27
一般风险准备
未分配利润2,583,445,272.532,583,445,272.53
归属于母公司所有者权益合计9,578,070,445.569,578,070,445.56
少数股东权益7,255,942.577,255,942.57
所有者权益(或股东权益)合计9,585,326,388.139,585,326,388.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计21,666,421,461.0621,666,421,461.06

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017年,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)四项新金融工具准则,要求境内上市公司自2019年 1月 1日起施行。经中远海特第七届董事会第四次会议审议通过,公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则,并对会计政策相关内容进行调整。

从2019年1月1日起将原在资产负债表可供出售金融资产项目列报的股权投资,根据不同持有目的,调整至资产负债表其他权益工具投资项目列报,并指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;或调整至资产负债表其他非流动金融资产项目列报,并指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金422,009,675.69422,009,675.69
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款396,817,594.13396,817,594.13
其中:应收票据41,961,685.8041,961,685.80
应收账款354,855,908.33354,855,908.33
预付款项245,845,935.98245,845,935.98
其他应收款425,695,393.71425,695,393.71
其中:应收利息226,335.85226,335.85
应收股利0.000.00
存货155,510,962.22155,510,962.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产175,165,822.60175,165,822.60
流动资产合计1,821,045,384.331,821,045,384.33
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产150,789,900.000.00-150,789,900.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,956,062,469.353,956,062,469.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产0.00150,789,900.00150,789,900.00
投资性房地产179,182,480.58179,182,480.58
固定资产6,529,905,743.576,529,905,743.57
在建工程221,973,756.22221,973,756.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,516,040.985,516,040.98
开发支出
商誉
长期待摊费用10,256,410.2210,256,410.22
递延所得税资产54,721,604.0654,721,604.06
其他非流动资产
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
非流动资产合计11,108,408,404.9811,108,408,404.98
资产总计12,929,453,789.3112,929,453,789.31
流动负债:
短期借款975,000,000.00975,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款762,676,484.53762,676,484.53
预收款项64,250,818.9364,250,818.93
合同负债
应付职工薪酬86,334,198.7786,334,198.77
应交税费1,346,260.641,346,260.64
其他应付款100,797,429.73100,797,429.73
其中:应付利息20,551,823.1920,551,823.19
应付股利0.000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债395,912,095.00395,912,095.00
其他流动负债
流动负债合计2,386,317,287.602,386,317,287.60
非流动负债:
长期借款1,790,917,125.001,790,917,125.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债64,344,565.9464,344,565.94
其他非流动负债
非流动负债合计1,855,261,690.941,855,261,690.94
负债合计4,241,578,978.544,241,578,978.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,146,650,771.002,146,650,771.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,645,345,365.794,645,345,365.79
减:库存股
其他综合收益-1,429,886.21-1,429,886.21
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
专项储备
盈余公积856,852,067.27856,852,067.27
未分配利润1,040,456,492.921,040,456,492.92
所有者权益(或股东权益)合计8,687,874,810.778,687,874,810.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,929,453,789.3112,929,453,789.31

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017年,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)四项新金融工具准则,要求境内上市公司自2019年 1月 1日起施行。经中远海特第七届董事会第四次会议审议通过,公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则,并对会计政策相关内容进行调整。

从2019年1月1日起将原在资产负债表可供出售金融资产项目列报的股权投资,根据持有目的,调整至资产负债表其他非流动金融资产项目列报,并指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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