2018 年第一季度报告
公司代码：600403 公司简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
2018 年第一季度报告
二〇一八年四月
1 / 17
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 17
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
郭亮 董事 其他公务
1.3 公司负责人吴同性、主管会计工作负责人张五星及会计机构负责人（会计主管人员）张五星
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 17,272,215,541.39 16,440,936,812.16 5.06
归属于上市公司股东的净资产 7,331,124,977.19 7,035,318,505.79 4.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 524,218,465.07 372,591,142.95 40.70
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,055,361,413.47 1,768,855,103.48 16.20
归属于上市公司股东的净利润 290,792,876.10 151,359,743.41 92.12
归属于上市公司股东的扣除非
290,132,472.33 148,477,341.41 95.41
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.05 2.26 1.79
基本每股收益（元/股） 0.1216 0.0633 92.10
稀释每股收益（元/股） 0.1216 0.0633 92.10
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
3 / 17
2018 年第一季度报告
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272,746.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 439,500.06
所得税影响额 -51,842.33
合计 660,403.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,002
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
义马煤业集团股份有限公司 1,507,183,566 63.04 0 质押 738,519,900 国有法人
义马煤业集团青海义海能源有限
560,300,845 23.44 0 质押 200,000,000 国有法人
责任公司
中国证券金融股份有限公司 40,235,387 1.68 0 无 国有法人
中国信达资产管理股份有限公司 21,812,867 0.91 0 无 国有法人
中国华融资产管理股份有限公司 15,242,802 0.64 0 无 国有法人
上海富欣通讯技术发展有限公司 15,085,091 0.63 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限公司 14,642,000 0.61 0 无 国有法人
4 / 17
2018 年第一季度报告
中广有线信息网络有限公司 12,627,784 0.53 0 无 国有法人
上海富欣创业投资有限公司 8,068,909 0.34 0 无 国有法人
陈乡 3,978,600 0.17 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
义马煤业集团股份有限公司 1,507,183,566 人民币普通股 1,507,183,566
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 560,300,845 人民币普通股 560,300,845
中国证券金融股份有限公司 40,235,387 人民币普通股 40,235,387
中国信达资产管理股份有限公司 21,812,867 人民币普通股 21,812,867
中国华融资产管理股份有限公司 15,242,802 人民币普通股 15,242,802
上海富欣通讯技术发展有限公司 15,085,091 人民币普通股 15,085,091
中央汇金资产管理有限公司 14,642,000 人民币普通股 14,642,000
中广有线信息网络有限公司 12,627,784 人民币普通股 12,627,784
上海富欣创业投资有限公司 8,068,909 人民币普通股 8,068,909
陈乡 3,978,600 人民币普通股 3,978,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东义煤公司系义马煤业集团青海义海能源有限责
任公司的母公司，与其他上述股东不存在关联关系，也不属
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表重大项目变动表
差额变动金额及幅度
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 注释
金额 幅度（%）
应收票据 629,936,706.25 711,350,115.93 -81,413,409.68 -11.44 （1）
应收账款 1,419,053,549.55 1,226,861,276.03 192,192,273.52 15.67 （2）
预付款项 21,733,907.33 94,401,293.00 -72,667,385.67 -76.98 （3）
应付票据 2,768,800,000.00 1,910,350,000.00 858,450,000.00 44.94 （4）
预收款项 43,408,058.35 51,890,726.66 -8,482,668.31 -16.35 （5）
应付账款 1,836,717,873.19 1,988,726,511.16 -152,008,637.97 -7.64 （6）
递延收益 5,968,114.83 2,226,833.25 3,741,281.58 168.01 （7）
5 / 17
2018 年第一季度报告
（1）应收票据期末数较期初数减少81,413,409.68元，降幅11.44%。主要原因是本期以银行
承兑汇票结算减少所致。
（2）应收账款期末数较期初数增加192,192,273.52元，增幅15.67%，主要原因为本期销售增
加，适度增加赊销所致。
（3）预付款项期末数较期初数减少72,667,385.67元，降幅76.98%，主要原因是物资采购中，
预付款项减少所致。
（4）应付票据期末数较期初数增加858,450,000元，增幅44.94%，主要原因：一是公司属产
能过剩行业且2015-2016年度巨额亏损，受去产能、去杠杆等政策影响，外部融资环境严峻；二是
公司偿付到期贷款压力增加、拟整合深部资源以扩大煤炭资源储量、维持去产能矿井产业转型、
资产整合的预期等战略规划，需筹备大量资金；三是为维持并适度增加信贷额度，通过应付票据
等多种方式续贷并满足金融机构融资条件，以增加存量资金，满足公司战略规划需要。因此，本
期应付票据增幅较高。
（5）预收款项期末数较期初数减少8,482,668.31元，降幅16.35%，主要原因是产品销售中，
减少预收款所致。
（6）应付账款期末数较期初减少152,008,637.97元，降幅7.64%，主要原因是加大对外欠款
偿还力度，降低信用风险，应付账款减少所致。
（7）递延收益期末数较期初数增加3,741,281.58元，增幅168.01%，主要原因是公司本期收
到地方政府三供一业改造资金，用于改造未移交的部分三供一业工程所致。
3.1.2利润表重大项目变动情况表
差额变动金额及幅度
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 注释
金额 幅度（%）
营业收入 2,055,361,413.47 1,768,855,103.48 286,506,309.99 16.20 （1）
管理费用 216,515,788.16 282,542,333.49 -66,026,545.33 -23.37 （2）
财务费用 100,383,958.19 44,367,061.92 56,016,896.27 126.26 （3）
营业外收入 48,069,283.75 3,051,497.05 45,017,786.70 1,475.27 （4）
营业外支出 47,802,382.78 5,858,835.21 41,943,547.57 715.90 （5）
（1）本期营业收入较上期增加286,506,309.99 元，增幅16.2%，主要原因是煤炭市场稳定，
售价有所提高和销量增加所致。
（2）本期管理费用较上期减少66,026,545.33元，降幅23.37%，主要原因是上年同期公司杨
村煤矿、孟津煤矿停工损失列支管理费用。
6 / 17
2018 年第一季度报告
（3）本期财务费用较上期增加56,016,896.27元， 增幅126.26%，主要原因是本期贴现利息
支出增加所致。
（4）本期营业外收入较上期增加45,017,786.7元，增幅1475.27%。主要原因是政府对三供一
业改造补助列营业外收入所致。
（5）本期营业外支出较上期增加41,943,547.57元，增幅715.9%。主要原因是三供一业改造
支出列营业外支出所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南大有能源股份有限公司
法定代表人 吴同性
日期 2018 年 4 月 26 日
7 / 17
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,328,179,514.63 4,265,581,165.42
应收票据 629,936,706.25 711,350,115.93
应收账款 1,419,053,549.55 1,226,861,276.03
预付款项 21,733,907.33 94,401,293.00
其他应收款 163,324,314.77 146,725,842.04
买入返售金融资产
存货 239,681,679.87 288,823,626.76
其他流动资产 103,319,994.73 141,895,298.66
流动资产合计 7,905,229,667.13 6,875,638,617.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 38,636,082.59 39,308,315.88
固定资产 7,028,980,564.46 7,046,449,025.74
在建工程 574,426,599.28 686,984,853.08
工程物资 15,651,752.17 15,651,752.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,206,024,232.74 1,216,470,572.19
开发支出 31,202.00
商誉
长期待摊费用 4,853,829.95 415,277.52
递延所得税资产 422,340,027.63 492,058,180.31
其他非流动资产 76,041,583.44 67,960,217.43
非流动资产合计 9,366,985,874.26 9,565,298,194.32
资产总计 17,272,215,541.39 16,440,936,812.16
流动负债：
短期借款 2,359,800,000.00 2,579,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
8 / 17
2018 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 2,768,800,000.00 1,910,350,000.00
应付账款 1,924,160,901.09 1,988,726,511.16
预收款项 43,408,058.35 51,890,726.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 752,842,885.34 671,168,475.40
应交税费 157,501,938.60 156,726,304.75
应付利息 60,104,953.45 63,473,116.24
应付股利 12,423,390.32 12,423,390.32
其他应付款 736,798,281.26 853,925,617.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 295,000,000.00 295,000,000.00
其他流动负债 12,376,452.29 11,974,804.79
流动负债合计 9,123,216,860.70 8,595,458,946.88
非流动负债：
长期借款 245,000,000.00 245,000,000.00
专项应付款 575,395,000.88 575,395,000.88
预计负债 11,280,779.00 11,280,779.00
递延收益 5,968,114.83 2,226,833.25
递延所得税负债 12,160,729.59 12,160,729.59
其他非流动负债
非流动负债合计 849,804,624.30 846,063,342.72
负债合计 9,973,021,485.00 9,441,522,289.60
所有者权益
股本 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00
资本公积 328,547,494.17 328,547,494.17
专项储备 89,816,078.18 84,802,482.88
盈余公积 521,991,829.64 521,991,829.64
一般风险准备
未分配利润 3,999,957,173.20 3,709,164,297.10
归属于母公司所有者权益合计 7,331,124,977.19 7,035,318,505.79
少数股东权益 -31,930,920.80 -35,903,983.23
所有者权益合计 7,299,194,056.39 6,999,414,522.56
负债和所有者权益总计 17,272,215,541.39 16,440,936,812.16
法定代表人：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河南大有能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
9 / 17
2018 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,141,166,070.27 4,087,459,713.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 398,072,916.42 550,491,776.90
应收账款 1,117,322,563.76 1,309,666,278.19
预付款项 14,535,805.22 93,929,386.11
应收利息
应收股利
其他应收款 4,377,714,596.94 4,169,716,684.35
存货 110,589,418.27 133,117,063.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,443,179.85 403,664,417.12
流动资产合计 11,213,844,550.73 10,748,045,319.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,901,987,441.63 5,901,987,441.63
投资性房地产
固定资产 4,055,935,029.12 4,177,098,359.11
在建工程 138,383,977.83 259,555,682.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,969,625,583.54 3,018,901,286.19
开发支出 31,202.00
商誉
长期待摊费用 4,443,052.43
递延所得税资产 310,593,414.39 373,432,137.26
其他非流动资产 9,794,564.10
非流动资产合计 13,390,794,265.04 13,730,974,907.01
资产总计 24,604,638,815.77 24,479,020,226.81
流动负债：
短期借款 2,359,800,000.00 2,579,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
10 / 17
2018 年第一季度报告
应付票据 2,708,800,000.00 1,850,350,000.00
应付账款 1,253,216,404.15 1,409,166,405.67
预收款项 39,433,098.12 49,792,308.38
应付职工薪酬 382,708,004.04 322,039,024.40
应交税费 61,224,177.70 39,272,525.55
应付利息 4,334,738.14
应付股利
其他应付款 5,359,720,108.56 5,736,121,148.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 295,000,000.00
其他流动负债 9,398,455.13 9,104,144.63
流动负债合计 12,175,300,247.70 12,294,980,295.70
非流动负债：
长期借款 245,000,000.00 245,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 476,730,331.69 476,730,331.69
递延收益 5,968,114.83 2,226,833.25
递延所得税负债 900,496,670.97 918,923,302.74
其他非流动负债 105,012,290.16
非流动负债合计 1,733,207,407.65 1,642,880,467.68
负债合计 13,908,507,655.35 13,937,860,763.38
所有者权益：
股本 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,811,997,742.61 8,811,997,742.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备 59,951,358.53 77,625,065.34
盈余公积 215,114,099.47 215,114,099.47
未分配利润 -781,744,442.19 -954,389,845.99
所有者权益合计 10,696,131,160.42 10,541,159,463.43
负债和所有者权益总计 24,604,638,815.77 24,479,020,226.81
法定代表人：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
11 / 17
2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,055,361,413.47 1,768,855,103.48
其中：营业收入 2,055,361,413.47 1,768,855,103.48
二、营业总成本 1,737,705,854.99 1,594,358,851.05
其中：营业成本 1,331,976,047.22 1,146,527,627.67
税金及附加 75,440,428.25 79,359,405.75
销售费用 33,586,226.13 31,829,860.82
管理费用 216,515,788.16 282,542,333.49
财务费用 100,383,958.19 44,367,061.92
资产减值损失 -20,196,592.96 9,732,561.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,977,086.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,811,682.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 317,655,558.48 169,519,166.09
加：营业外收入 48,069,283.75 3,051,497.05
减：营业外支出 47,802,382.78 5,858,835.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 317,922,459.45 166,711,827.93
减：所得税费用 23,156,520.92 40,918,238.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 294,765,938.53 125,793,589.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 294,765,938.53 125,793,589.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 3,973,062.43 -25,566,153.96
2.归属于母公司股东的净利润 290,792,876.10 151,359,743.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
12 / 17
2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 294,765,938.53 125,793,589.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 290,792,876.10 151,359,743.41
归属于少数股东的综合收益总额 3,973,062.43 -25,566,153.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.06
法定代表人：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,404,254,751.84 1,134,510,400.48
减：营业成本 982,949,444.89 863,847,977.44
税金及附加 40,226,696.31 33,959,274.24
销售费用 26,825,048.82 23,917,271.66
管理费用 205,713,180.23 196,908,560.92
财务费用 19,682,020.41 -14,552,037.76
资产减值损失 -20,196,592.96 10,149,590.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,068,196.85 385,416.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -7,811,682.59
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,123,150.99 20,665,180.94
加：营业外收入 43,689,383.56 3,007,597.05
减：营业外支出 43,593,762.53 4,917,388.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154,218,772.02 18,755,389.59
减：所得税费用 -18,426,631.77 -23,138,895.79
13 / 17
2018 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,645,403.79 41,894,285.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 172,645,403.79 41,894,285.38
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 172,645,403.79 41,894,285.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,659,856,666.78 2,994,462,581.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,217,190.24 139,442,480.21
经营活动现金流入小计 2,718,073,857.02 3,133,905,061.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,208,338,435.95 1,724,598,999.76
支付给职工以及为职工支付的现金 645,936,635.64 544,557,553.00
支付的各项税费 263,297,344.05 319,535,149.39
支付其他与经营活动有关的现金 76,282,976.31 172,622,216.51
经营活动现金流出小计 2,193,855,391.95 2,761,313,918.66
14 / 17
2018 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 524,218,465.07 372,591,142.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 68,197,099.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,197,099.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,668,527.00 6,383,840.28
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,668,527.00 6,383,840.28
投资活动产生的现金流量净额 -8,668,527.00 61,813,259.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 760,000,000.00 650,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 453,311,875.00 234,835,178.13
筹资活动现金流入小计 1,213,311,875.00 884,835,178.13
偿还债务支付的现金 1,074,000,000.00 750,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,496,459.55 83,884,815.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 79,077,065.91
筹资活动现金流出小计 1,196,573,525.46 834,384,815.91
筹资活动产生的现金流量净额 16,738,349.54 50,450,362.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 532,288,287.61 484,854,764.44
加：期初现金及现金等价物余额 2,954,276,573.59 1,775,027,405.05
六、期末现金及现金等价物余额 3,486,564,861.20 2,259,882,169.49
法定代表人：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
母公司现金流量表
15 / 17
2018 年第一季度报告
2018 年 1—3 月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,921,851,403.01 2,566,883,632.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,624,174.58 139,292,134.45
经营活动现金流入小计 1,956,475,577.59 2,706,175,766.89
购买商品、接受劳务支付的现金 831,428,220.59 1,541,632,893.72
支付给职工以及为职工支付的现金 481,768,250.75 429,693,837.37
支付的各项税费 122,698,401.40 156,543,508.49
支付其他与经营活动有关的现金 59,740,236.81 107,400,017.91
经营活动现金流出小计 1,495,635,109.55 2,235,270,257.49
经营活动产生的现金流量净额 460,840,468.04 470,905,509.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 68,197,099.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,197,099.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,474,236.00 5,703,798.33
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,474,236.00 5,703,798.33
投资活动产生的现金流量净额 -6,474,236.00 62,493,301.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 630,000,000.00 650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 425,000,000.00 68,817,113.21
筹资活动现金流入小计 1,055,000,000.00 718,817,113.21
偿还债务支付的现金 944,000,000.00 750,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,509,512.74 45,234,814.39
支付其他与筹资活动有关的现金 49,077,065.91
筹资活动现金流出小计 1,031,586,578.65 795,734,814.39
筹资活动产生的现金流量净额 23,413,421.35 -76,917,701.18
16 / 17
2018 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 477,779,653.39 456,481,109.44
加：期初现金及现金等价物余额 2,821,771,763.45 1,532,288,039.57
六、期末现金及现金等价物余额 3,299,551,416.84 1,988,769,149.01
法定代表人：吴同性 主管会计工作负责人：张五星 会计机构负责人：张五星
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17| 大有能源2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |