读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
河南大有能源股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-19
河南大有能源股份有限公司
         600403
  2013 年第一季度报告
600403                                                                           河南大有能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4   附录 ............................................................................................................................................ 7
600403                                        河南大有能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
      未出席董事姓名         未出席董事职务         未出席董事的说明            被委托人姓名
 翟源涛                   董事                   工作调动
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                                  田富军
 主管会计工作负责人姓名                          吴东升
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名              张志良
公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人(会计主管人员)张志良
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
       600403                                      河南大有能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
     §2 公司基本情况
     2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上
                                            本报告期末           上年度期末          年度期末增减
                                                                                         (%)
   总资产(元)                             16,740,471,101.82    16,546,293,616.41               1.17
   所有者权益(或股东权益)(元)           10,636,553,121.04    10,007,815,855.94               6.28
   归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                    8.8979               8.3719                   6.28
   股)
                                                                                   比上年同期增减
                                                   年初至报告期期末
                                                                                         (%)
   经营活动产生的现金流量净额(元)                                 -98,324,157.15           -110.58
   每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                        -0.0823             -110.58
   股)
                                                               年初至报告期期      本报告期比上年
                                               报告期
                                                                      末             同期增减(%)
   归属于上市公司股东的净利润(元)           540,782,764.00       540,782,764.00               -5.08
   基本每股收益(元/股)                            0.4524               0.4524               -5.08
   扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                    0.4522               0.4522                -5.26
   股)
   稀释每股收益(元/股)                            0.4524               0.4524                -5.08
                                                                                   减少 1.07 个百分
   加权平均净资产收益率(%)                            5.24               5.24
                                                                                                  点
   扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                            减少 1.08 个百分
                                                        5.24               5.24
   益率(%)                                                                                      点
     扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                             项目                                            金额
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               394,032.49
   所得税影响额                                                                       -99,832.39
   少数股东权益影响额(税后)                                                         -56,248.06
                             合计                                                     237,952.04
     2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                       单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                         12,240
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                              期末持有无限售
                     股东名称(全称)                                                        种类
                                                              条件流通股的数量
上海富欣创业投资有限公司                                    25,925,586                人民币普通股
南京贝豪科技有限公司                                        6,610,000                 人民币普通股
中广有线信息网络有限公司                                    6,313,892                 人民币普通股
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金        5,104,630                 人民币普通股
       600403                                    河南大有能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户           4,600,000              人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增强证券投资基金      2,337,017              人民币普通股
马运山                                                       2,180,000              人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪     1,703,778              人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金               1,699,653              人民币普通股
南京大学资产经营有限公司                                     1,622,040              人民币普通股
  600403                                             河南大有能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动的原因分析:
                                                                              增减比例
项目             2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日      增减额(元)              注释
                                                                              (%)
应收票据         1,495,199,328.79     1,238,005,560.83       257,193,767.96   20.77    (1)
应收账款         1,267,566,641.66     986,469,941.85         281,096,699.81   28.50    (2)
短期借款         290,000,000.00       250,000,000.00         40,000,000.00    16.00    (3)
预收款项         331,051,736.08       417,563,342.98         -86,511,606.90   -20.72   (4)
应付职工薪酬     199,245,176.99       255,947,640.03         -56,702,463.04   -22.15   (5)
应交税费         202,315,359.98       141,346,398.41         60,968,961.57    43.13    (6)
(1)应收票据期末数较期初数增加 257,193,767.96 元,增幅 20.77% ,主要原因是公司客户
使用票据结算货款增加所致;
(2)应收账款期末数较期初数增加 281,096,699.81 元,增幅 28.50% ,主要原因是受市场环
境影响,收款期有所延长所致;
(3)短期借款期末数较期初数增加 40,000,000.00 元,增幅 16.00%,主要原因是子公司短期
借款增加所致;
(4)预收款项期末数较期初数减少 86,511,606.90 元,降幅 20.72%,主要原因是受市场坏境
影响,客户预付款减少所致;
(5)应付职工薪酬期末数较期初数减少 56,702,463.04 元,降幅 22.15%,主要原因是本期支
付 2012 年度所计提的奖金所致;
(6)应交税费期末数较期初数增加 60,968,961.57 元,增幅 43.13%,主要原因是企业所得税
增加所致。
3.1.2 截止报告期末,公司利润表项目大幅变动的原因分析:
项目           2013 年 1-3 月       2012 年 1-3 月     增减额(元)      增减比例(%)注释
销售费用       45,425,007.96        81,577,561.03      -36,152,553.07    -44.32       (1)
财务费用       1,667,754.65         12,050,029.59      -10,382,274.94    -86.16       (2)
资产减值损失   8,371,427.72         4,190,321.92       4,181,105.80      99.78        (3)
营业外收入     2,292,785.57         155,904.37         2,136,881.20      1,370.64     (4)
(1)本期销售费用与上期相比减少 36,152,553.07 元,降幅 44.32%,主要原因是本期发生的运
输费用减少所致;
(2)本期财务费用与上年同期相比减少 10,382,274.94 元,降幅 86.16%,主要原因是银行
借款减少,利息费用降低所致;
(3)本期资产减值损失与上年同期相比增加 4,181,105.80 元,增幅 99.78%,主要原因是应收
账款增加,导致计提的坏账准备增加所致;
(4)本期营业外收入与上年同期相比增加 2,136,881.20 元,增幅 1370.64%,主要原因是确实
无法支付的应付款项增加所致。
3.1.3 截止报告期末,公司现金流量表项目大幅变动的原因分析:
项目            2013 年 1-3 月  2012 年 1-3 月 增减额(元)                   增减比例(%)注释
  600403                                       河南大有能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
经营活动产生的
               -98,324,157.15    929,134,721.81   -1,027,458,878.96   不适用         (1)
现金流量净额
投资活动产生的
               -113,768,463.54   -230,826,933.60 117,058,470.06       不适用         (2)
现金流量净额
筹资活动产生的
               -109,411,298.41   -204,127,803.69 94,716,505.28        不适用         (3)
现金流量净额
(1)经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 1,027,458,878.96 元,主要原因是本期
货款跨期结算增加,且上年同期收到关联方欠款所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 117,058,470.06 元,主要原因是本期在
建工程投入较上年同期减少所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 94,716,505.28 元,主要原因是本期偿
还银行借款较上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及控股股东承诺事项及履行情况详见公司 2012 年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司不存在现金分红。
                                                                 河南大有能源股份有限公司
                                                                         法定代表人:田富军
                                                                          2012 年 4 月 18 日
   §4 附录
   4.1
                                    合并资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
   编制单位: 河南大有能源股份有限公司       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                      4,294,399,256.37       4,735,903,175.47
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                      1,495,199,328.79       1,238,005,560.83
    应收账款                                      1,267,566,641.66        986,469,941.85
    预付款项                                        169,185,526.85        146,687,121.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                         17,088,495.80         17,088,495.80
    其他应收款                                      170,097,517.78        172,645,442.02
    买入返售金融资产
    存货                                            446,250,807.69        400,781,285.43
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                           10,590,928.07
     流动资产合计                                 7,859,787,574.94       7,708,171,951.05
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    448,971,233.95        445,941,213.05
    投资性房地产                                     52,752,986.18         52,752,986.18
    固定资产                                      4,468,890,085.18       4,567,847,343.53
    在建工程                                      1,967,384,491.13       1,834,131,372.29
    工程物资                                         17,274,788.84         17,274,788.84
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      1,555,454,132.32       1,576,139,352.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      6,342,981.13           6,558,935.20
    递延所得税资产                 363,612,828.15      337,475,674.23
    其他非流动资产
      非流动资产合计              8,880,683,526.88    8,838,121,665.36
          资产总计               16,740,471,101.82   16,546,293,616.41
流动负债:
    短期借款                       290,000,000.00      250,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                       291,900,000.00      319,398,520.00
    应付账款                      1,519,226,968.34    1,669,199,144.49
    预收款项                       331,051,736.08      417,563,342.98
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   199,245,176.99      255,947,640.03
    应交税费                       202,315,359.98      141,346,398.41
    应付利息                        37,763,108.78       36,352,756.16
    应付股利                       124,759,648.68      124,759,648.68
    其他应付款                    1,229,812,859.48    1,363,813,366.11
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债         402,990,000.00      392,990,000.00
    其他流动负债                      5,338,738.85        4,913,026.20
      流动负债合计                4,634,403,597.18    4,976,283,843.06
非流动负债:
    长期借款                       751,010,000.00      881,010,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                     370,012,835.20      346,719,345.20
    预计负债
    递延所得税负债                  30,869,544.36       30,869,544.36
    其他非流动负债
      非流动负债合计              1,151,892,379.56    1,258,598,889.56
    负债合计                  5,786,295,976.74    6,234,882,732.62
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            1,195,406,201.00    1,195,406,201.00
    资本公积                      1,525,448,663.12    1,525,448,663.12
    减:库存股
    专项储备                       699,193,002.07      611,238,500.97
盈余公积                                         484,098,808.78          484,098,808.78
一般风险准备
未分配利润                                      6,732,406,446.07       6,191,623,682.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                     10,636,553,121.04      10,007,815,855.94
少数股东权益                                     317,622,004.04          303,595,027.85
      所有者权益合计                           10,954,175,125.08      10,311,410,883.79
    负债和所有者权益总计                       16,740,471,101.82      16,546,293,616.41
公司法定代表人: 田富军       主管会计工作负责人:吴东升       会计机构负责人:张志良
                                   母公司资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
   编制单位: 河南大有能源股份有限公司          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                       2,208,740,647.75       1,140,666,714.56
    交易性金融资产
    应收票据                                        671,910,780.27         596,360,548.57
    应收账款                                        963,664,306.45         796,086,346.63
    预付款项                                        107,942,741.02          72,407,653.63
    应收利息
    应收股利                                         17,088,495.80          17,088,495.80
    其他应收款                                     1,012,991,723.24        984,626,664.20
    存货                                            267,520,772.26         291,027,137.28
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
     流动资产合计                                  5,249,859,466.79       3,898,263,560.67
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   6,203,880,267.52       6,200,850,246.62
    投资性房地产
    固定资产                                       3,649,484,832.85       3,762,441,278.65
    在建工程                                        209,745,342.76         170,597,597.87
    工程物资                                           3,575,241.03           3,575,241.03
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       3,978,631,243.45       4,058,344,199.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                       6,051,634.17           2,750,185.67
    递延所得税资产                                  254,067,032.20         239,199,341.46
    其他非流动资产
     非流动资产合计                               14,305,435,593.98      14,437,758,091.13
       资产总计                                   19,555,295,060.77      18,336,021,651.80
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                        238,600,000.00         282,150,000.00
    应付账款                                       1,200,887,253.12       1,398,106,431.66
    预收款项                                        279,739,270.57          219,633,389.27
    应付职工薪酬                                    132,977,159.99          203,302,731.18
    应交税费                                        105,236,721.00          -26,674,566.82
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     1,766,563,651.90         601,549,588.96
    一年内到期的非流动负债                          162,990,000.00          162,990,000.00
    其他流动负债                                       4,663,155.38           4,243,424.88
      流动负债合计                                 3,891,657,211.96       2,845,300,999.13
非流动负债:
    长期借款                                        501,010,000.00          501,010,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                      321,810,024.95          302,400,289.95
    预计负债
    递延所得税负债                                 1,160,929,958.79       1,190,172,681.50
    其他非流动负债
      非流动负债合计                               1,983,749,983.74       1,993,582,971.45
    负债合计                                   5,875,407,195.70       4,838,883,970.58
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             1,195,406,201.00       1,195,406,201.00
    资本公积                                      10,006,884,361.19      10,006,884,361.19
    减:库存股
    专项储备                                        534,418,842.91          482,073,576.81
    盈余公积                                        177,221,078.61          177,221,078.61
    一般风险准备
    未分配利润                                     1,765,957,381.36       1,635,552,463.61
所有者权益(或股东权益)合计                      13,679,887,865.07      13,497,137,681.22
    负债和所有者权益(或股东权益)总计        19,555,295,060.77      18,336,021,651.80
   公司法定代表人: 田富军      主管会计工作负责人:吴东升        会计机构负责人:张志良
     4.2
                                         合并利润表
                                       2013 年 1—3 月
     编制单位: 河南大有能源股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额               上期金额
一、营业总收入                                         3,035,325,772.54       3,081,209,850.05
    其中:营业收入                                     3,035,325,772.54       3,081,209,850.05
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         2,335,431,413.21       2,337,839,575.96
    其中:营业成本                                     1,928,407,756.59       1,930,164,134.48
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                 64,720,989.13          56,365,793.74
           销售费用                                       45,425,007.96          81,577,561.03
           管理费用                                      286,838,477.16         253,491,735.20
           财务费用                                        1,667,754.65          12,050,029.59
           资产减值损失                                    8,371,427.72           4,190,321.92
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                     3,030,020.90
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       702,924,380.23         743,370,274.09
    加:营业外收入                                         2,292,785.57            155,904.37
    减:营业外支出                                         1,898,753.08           1,511,508.34
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   703,318,412.72         742,014,670.12
    减:所得税费用                                       151,047,952.11         159,033,135.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       552,270,460.61         582,981,534.25
    归属于母公司所有者的净利润                           540,782,764.00         569,702,859.87
    少数股东损益                                          11,487,696.61          13,278,674.38
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            0.4524                  0.4766
    (二)稀释每股收益                                            0.4524                  0.4766
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                         552,270,460.61         582,981,534.25
归属于母公司所有者的综合收益总额                      540,782,764.00        569,702,859.87
归属于少数股东的综合收益总额                           11,487,696.61         13,278,674.38
 公司法定代表人: 田富军        主管会计工作负责人:吴东升      会计机构负责人:张志良
                                      母公司利润表
                                     2013 年 1—3 月
   编制单位: 河南大有能源股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                           本期金额             上期金额
一、营业收入                                        1,893,736,992.62       2,234,470,030.49
    减:营业成

  附件:公告原文
返回页顶