公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢
抚顺特殊钢股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人季永新、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 9,571,118,502.16 | 9,223,534,377.43 | 3.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,203,185,013.16 | 5,030,345,256.49 | 3.44% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -415,876,837.55 | -41,691,272.29 | -897.52% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,803,441,023.43 | 1,441,787,470.29 | 25.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 172,839,756.67 | 80,194,700.65 | 115.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 160,771,731.69 | 56,182,588.94 | 186.16% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.38 | 1.78 | 增加1.60个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0876 | 0.0407 | 115.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0876 | 0.0407 | 115.23 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,490,152.78 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,962,735.32 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,843,962.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 895,171.45 | |
| 所得税影响额 | -1,143,691.54 | |
| 合计 | 12,068,024.98 |
| 股东总数（户） | 51,220 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 东北特殊钢集团股份有限公司 | 576,876,444 | 29.25 | 0 | 质押 | 461,702,200 | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司辽宁省分行 | 39,921,275 | 2.02 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中国银行股份有限公司抚顺分行 | 39,564,944 | 2.01 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 沈阳森木投资管理有限公司－森木价值发现1号证券投资基金 | 35,875,987 | 1.82 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 沈阳森木投资管理有限公司 | 33,601,938 | 1.70 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 抚顺银行股份有限公司望花支行 | 28,638,227 | 1.45 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行 | 22,252,300 | 1.13 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 上海趣时资产管理有限公司－趣时分红增长1号证券投资基金 | 18,524,800 | 0.94 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 14,499,813 | 0.74 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 13,401,300 | 0.68 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 东北特殊钢集团股份有限公司 | 576,876,444 | 人民币普通股 | 576,876,444 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司辽宁省分行 | 39,921,275 | 人民币普通股 | 39,921,275 | |||||
| 中国银行股份有限公司抚顺分行 | 39,564,944 | 人民币普通股 | 39,564,944 | |||||
| 沈阳森木投资管理有限公司－森木价值发现1号证券投资基金 | 35,875,987 | 人民币普通股 | 35,875,987 | |||||
| 沈阳森木投资管理有限公司 | 33,601,938 | 人民币普通股 | 33,601,938 | |||||
| 抚顺银行股份有限公司望花支行 | 28,638,227 | 人民币普通股 | 28,638,227 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行 | 22,252,300 | 人民币普通股 | 22,252,300 | |||||
| 上海趣时资产管理有限公司－趣时分红增长1号证券投资基金 | 18,524,800 | 人民币普通股 | 18,524,800 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 14,499,813 | 人民币普通股 | 14,499,813 | |||||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 13,401,300 | 人民币普通股 | 13,401,300 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
| 项目 | 期末余额 | 年初数 | 变动幅度% |
| 货币资金 | 307,899,482.28 | 861,276,272.60 | -64.25% |
| 应收账款 | 638,015,417.72 | 450,342,987.59 | 41.67% |
| 应收款项融资 | 1,179,085,321.05 | 790,936,808.18 | 49.07% |
| 预付款项 | 268,064,198.01 | 200,222,457.74 | 33.88% |
| 其他流动资产 | 182,965.47 | 1,333,436.15 | -86.28% |
| 应付票据 | 296,500,000.00 | 187,170,000.00 | 58.41% |
| 应付职工薪酬 | 7,453,262.09 | 396,342.91 | 1780.51% |
| 应交税费 | -2,230,173.61 | -10,869,929.45 | 不适用 |
| 其他应付款 | 116,292,566.11 | 178,295,139.58 | -34.78% |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 变动幅度% |
| 研发费用 | 30,210,114.27 | 87,105,899.17 | -65.32% |
| 公允价值变动收益 | 7,366,883.03 | -6,640,058.86 | 不适用 |
| 投资收益 | 4,477,079.50 | 16,474,450.05 | -72.82% |
| 营业外收入 | 904,794.57 | 10,388,011.42 | -91.29% |
| 营业外支出 | 1,499,775.90 | 805.06 | 186193.68% |
| 所得税费用 | 1,143,691.54 | -996,008.83 | 不适用 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | 变动幅度% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -415,876,837.55 | -41,691,272.29 | -897.52% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,584,007.54 | 322,046,524.27 | -140.55% |
| 公司名称 | 抚顺特殊钢股份有限公司 |
| 法定代表人 | 季永新 |
| 日期 | 2021年4月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 307,899,482.28 | 861,276,272.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,193,532,362.49 | 1,089,175,479.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 638,015,417.72 | 450,342,987.59 |
| 应收款项融资 | 1,179,085,321.05 | 790,936,808.18 |
| 预付款项 | 268,064,198.01 | 200,222,457.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,979,980.21 | 14,091,362.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,764,519,425.01 | 1,585,971,791.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 182,965.47 | 1,333,436.15 |
| 流动资产合计 | 5,367,279,152.24 | 4,993,350,595.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 24,030,108.24 | 24,030,108.24 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,363,925,691.63 | 3,389,586,361.71 |
| 在建工程 | 36,577,126.16 | 30,329,758.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 776,359,938.77 | 783,049,277.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,946,485.12 | 3,188,276.24 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,203,839,349.92 | 4,230,183,782.19 |
| 资产总计 | 9,571,118,502.16 | 9,223,534,377.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 296,500,000.00 | 187,170,000.00 |
| 应付账款 | 785,115,061.38 | 726,267,300.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 280,294,991.80 | 241,004,656.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,453,262.09 | 396,342.91 |
| 应交税费 | -2,230,173.61 | -10,869,929.45 |
| 其他应付款 | 116,292,566.11 | 178,295,139.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 50,046,287.37 | 42,662,674.04 |
| 流动负债合计 | 1,546,471,995.14 | 1,377,926,184.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,409,499,896.69 | 2,409,499,896.69 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 164,300,000.00 | 164,300,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,787,745.43 | 10,787,745.43 |
| 递延收益 | 230,965,472.90 | 225,871,948.33 |
| 递延所得税负债 | 5,908,378.84 | 4,803,346.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,821,461,493.86 | 2,815,262,936.84 |
| 负债合计 | 4,367,933,489.00 | 4,193,189,120.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,972,100,000.00 | 1,972,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,178,078,353.90 | 2,178,078,353.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,970,592.00 | 9,970,592.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 153,163,606.10 | 153,163,606.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 889,872,461.16 | 717,032,704.49 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,203,185,013.16 | 5,030,345,256.49 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,203,185,013.16 | 5,030,345,256.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,571,118,502.16 | 9,223,534,377.43 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 304,659,886.81 | 858,746,380.43 |
| 交易性金融资产 | 1,193,532,362.49 | 1,089,175,479.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 638,296,122.35 | 449,027,772.44 |
| 应收款项融资 | 1,177,028,381.42 | 790,936,808.18 |
| 预付款项 | 265,965,520.18 | 198,756,273.88 |
| 其他应收款 | 45,279,309.06 | 48,803,956.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,756,740,180.05 | 1,579,118,854.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,150,470.68 | |
| 流动资产合计 | 5,381,501,762.36 | 5,015,715,996.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 205,915,598.28 | 195,915,598.28 |
| 其他权益工具投资 | 24,030,108.24 | 24,030,108.24 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,555,932.66 | |
| 固定资产 | 3,311,729,790.69 | 3,335,224,243.66 |
| 在建工程 | 36,577,126.16 | 30,318,870.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 776,359,938.77 | 783,049,277.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,946,485.12 | 3,188,276.24 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,357,559,047.26 | 4,373,282,307.36 |
| 资产总计 | 9,739,060,809.62 | 9,388,998,303.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 296,500,000.00 | 187,170,000.00 |
| 应付账款 | 779,171,122.06 | 717,430,335.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 278,195,086.27 | 240,335,431.19 |
| 应付职工薪酬 | 7,053,645.08 | 332,346.00 |
| 应交税费 | -2,412,521.21 | -11,985,558.36 |
| 其他应付款 | 278,367,808.86 | 338,767,916.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 43,384,995.65 | 36,426,077.90 |
| 流动负债合计 | 1,693,260,136.71 | 1,521,476,548.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,409,499,896.69 | 2,409,499,896.69 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 134,300,000.00 | 134,300,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,787,745.43 | 10,787,745.43 |
| 递延收益 | 230,965,472.90 | 225,871,948.33 |
| 递延所得税负债 | 5,908,378.84 | 4,803,346.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,791,461,493.86 | 2,785,262,936.84 |
| 负债合计 | 4,484,721,630.57 | 4,306,739,485.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,972,100,000.00 | 1,972,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,178,078,353.90 | 2,178,078,353.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,970,592.00 | 9,970,592.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 153,163,606.10 | 153,163,606.10 |
| 未分配利润 | 941,026,627.05 | 768,946,266.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,254,339,179.05 | 5,082,258,818.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,739,060,809.62 | 9,388,998,303.58 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,803,441,023.43 | 1,441,787,470.29 |
| 其中：营业收入 | 1,803,441,023.43 | 1,441,787,470.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,642,669,291.74 | 1,385,604,881.35 |
| 其中：营业成本 | 1,502,130,360.51 | 1,194,089,560.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,027,875.90 | 17,295,445.42 |
| 销售费用 | 14,019,861.75 | 18,265,758.95 |
| 管理费用 | 62,554,935.28 | 51,031,041.22 |
| 研发费用 | 30,210,114.27 | 87,105,899.17 |
| 财务费用 | 17,726,144.03 | 17,817,176.10 |
| 其中：利息费用 | 17,353,822.43 | 17,256,305.17 |
| 利息收入 | -2,162,829.74 | -1,736,394.48 |
| 加：其他收益 | 1,962,735.32 | 2,079,879.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,477,079.50 | 16,474,450.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,366,883.03 | -6,640,058.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 714,625.5 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 174,578,429.54 | 68,811,485.46 |
| 加：营业外收入 | 904,794.57 | 10,388,011.42 |
| 减：营业外支出 | 1,499,775.90 | 805.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 173,983,448.21 | 79,198,691.82 |
| 减：所得税费用 | 1,143,691.54 | -996,008.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,839,756.67 | 80,194,700.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,839,756.67 | 80,194,700.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 172,839,756.67 | 80,194,700.65 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 172,839,756.67 | 80,194,700.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 172,839,756.67 | 80,194,700.65 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0876 | 0.0407 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0876 | 0.0407 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 1,795,069,211.42 | 1,455,038,844.24 |
| 减：营业成本 | 1,497,645,166.49 | 1,207,325,175.41 |
| 税金及附加 | 15,570,764.98 | 16,934,006.67 |
| 销售费用 | 13,423,717.17 | 17,796,145.89 |
| 管理费用 | 60,763,723.80 | 48,621,593.43 |
| 研发费用 | 30,210,114.27 | 87,105,899.17 |
| 财务费用 | 17,476,630.34 | 17,589,777.08 |
| 其中：利息费用 | 17,109,600.93 | 17,032,805.17 |
| 利息收入 | -2,159,888.12 | -1,735,748.67 |
| 加：其他收益 | 1,957,317.60 | 2,071,317.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,477,079.50 | 16,474,450.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,366,883.03 | -6,640,058.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 714,625.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 173,780,374.50 | 72,286,580.88 |
| 加：营业外收入 | 904,794.57 | 10,388,011.42 |
| 减：营业外支出 | 1,499,775.90 | 805.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 173,185,393.17 | 82,673,787.24 |
| 减：所得税费用 | 1,105,032.45 | -996,008.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,080,360.72 | 83,669,796.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,080,360.72 | 83,669,796.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 172,080,360.72 | 83,669,796.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0873 | 0.0424 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0873 | 0.0424 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,556,040.59 | 1,044,275,259.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,736,200.41 | 31,591,360.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 975,292,241.00 | 1,075,866,620.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,044,355,459.28 | 825,109,884.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 239,043,304.53 | 218,117,391.06 |
| 支付的各项税费 | 40,835,652.89 | 47,714,140.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,934,661.85 | 26,616,477.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,391,169,078.55 | 1,117,557,892.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -415,876,837.55 | -41,691,272.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 320,000,000.00 | 1,198,212,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,477,079.50 | 16,474,450.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 324,477,079.50 | 1,214,686,450.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,071,087.04 | 2,769,925.78 |
| 投资支付的现金 | 416,990,000.00 | 889,870,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 455,061,087.04 | 892,639,925.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,584,007.54 | 322,046,524.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,926,842.89 | 19,130,750.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,926,842.89 | 19,130,750.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,926,842.89 | -19,130,750.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -2,585,758.52 | -159,252.75 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -567,973,446.50 | 261,065,248.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 740,934,889.56 | 151,169,108.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,961,443.06 | 412,234,357.69 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 916,957,875.96 | 924,043,015.10 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,546,780.83 | 149,849,091.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 957,504,656.79 | 1,073,892,106.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,036,750,858.13 | 841,985,737.44 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 218,616,260.91 | 203,382,614.98 |
| 支付的各项税费 | 42,501,455.08 | 44,550,891.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,246,412.30 | 25,510,658.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,364,114,986.42 | 1,115,429,902.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -406,610,329.63 | -41,537,796.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 320,000,000.00 | 1,198,212,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,477,079.50 | 16,474,450.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 324,477,079.50 | 1,214,686,450.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,047,298.26 | 2,769,925.78 |
| 投资支付的现金 | 426,990,000.00 | 889,870,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 465,037,298.26 | 892,639,925.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,560,218.76 | 322,046,524.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,926,842.89 | 19,130,750.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,926,842.89 | 19,130,750.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,926,842.89 | -19,130,750.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,585,758.52 | -159,252.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -568,683,149.80 | 261,218,724.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 738,404,997.39 | 150,001,773.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,721,847.59 | 411,220,498.60 |