抚顺特钢 2017 年第一季度报告
公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢
抚顺特殊钢股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事、主管会计工作负责人姜臣宝及会计机构负责人（会计主管人员）姜臣宝保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 12,549,256,072.56 12,350,083,559.24 1.61
归属于上市公司股东的 2,016,484,731.23 1,985,024,210.38 1.58
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 67,141,854.50 62,924,389.86 6.70
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,389,423,388.63 1,154,798,599.32 20.32
归属于上市公司股东的 31,460,520.85 49,000,853.47 -35.80
净利润
归属于上市公司股东的 30,323,524.53 46,300,535.32 -34.51
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 1.58 2.52 减少 37.30 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0242 0.0377 -35.81
稀释每股收益（元/股） 0.0242 0.0377 -35.81
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 23,171.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 1,998,658.32
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
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续享受的政府补助除外
债务重组损益 115,859.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -800,046.58
所得税影响额 -200,646.41
合计 1,136,996.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 134,455
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
东北特殊钢集团有限 496,876,444 38.22 170,377,200 质押 481,412,200 国有法人
责任公司 冻结 496,876,444
中国农业银行股份有 7,600,550 0.67 未知
限公司－富国中证国
未知
有企业改革指数分级
证券投资基金
交通银行－中海优质 6,081,686 0.54 未知
未知
成长证券投资基金
莫海 5,622,607 0.50 境内自然
未知
人
海通证券股份有限公 4,221,288 0.37 未知
司－中融国证钢铁行
未知
业指数分级证券投资
基金
沈阳森木投资管理有 2,746,530 0.24 未知
限公司－森木价值发 未知
现 1 号证券投资基金
陈金波 2,661,600 0.24 境内自然
未知
人
新韩法国巴黎资产运 2,481,000 0.22 未知
用株式会社－新韩法
巴中国大陆 RQFII 证 未知
券投资信托（股票） 交
易所）
上海兴蒙投资有限公 2,349,603 0.21 未知
司－狼图腾 1 号证券 未知
投资基金
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沈阳森木投资管理有 2,300,000 0.20 境内非国
未知
限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
东北特殊钢集团有限责任公司 326,499,244 人民币普通股 326,499,244
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业 7,600,550 7,600,550
人民币普通股
改革指数分级证券投资基金
交通银行－中海优质成长证券投资基金 6,081,686 人民币普通股 6,081,686
莫海 5,622,607 人民币普通股 5,622,607
海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业指数 4,221,288 4,221,288
人民币普通股
分级证券投资基金
沈阳森木投资管理有限公司－森木价值发现 1 号 2,746,530 2,746,530
人民币普通股
证券投资基金
陈金波 2,661,600 人民币普通股 2,661,600
新韩法国巴黎资产运用株式会社－新韩法巴中国 2,481,000 2,481,000
人民币普通股
大陆 RQFII 证券投资信托（股票）（交易所）
上海兴蒙投资有限公司－狼图腾 1 号证券投资基 2,349,603 2,349,603
人民币普通股
金
沈阳森木投资管理有限公司 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东东北特殊钢集团有限
责任公司与其他股东无关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动；第六名股东和第十名股东为关联股东。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者
是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产负债项目大幅变动情况及说明
变动幅
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 度% 变动原因
其它流动资
产 4,181,949.00 6,675,965.69 -37.36 待认证进项税已账务处理
工程物资 7,441,421.48 700,462.01 962.36 购入工程材料增加
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预收款项 67,289,118.48 103,359,975.53 -34.90 收到的预收款减少
应付职工薪
酬 6,638,547.28 3,629,034.62 82.93 计提福利费所致
其它流动负 部分预提利息已账务处理
债 670,500.00 1,489,944.44 -55.00 所致
（2）利润表项目大幅变动情况及说明
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 变动幅度% 变动原因
根据《增值税会计处理
营业税金及 规定》，损益项目间的
附加 18,009,301.84 7,751,476.74 132.33 调整影响
销售费用 25,101,456.95 18,782,227.65 33.64 本期运杂费上升
营业外支出 1,116,066.58 20.36 5,481,562.97 资产处置损失
所得税费用 5,509,674.30 8,657,605.23 -36.36 利润总额下降
净利润 31,460,520.85 49,000,853.47 -35.80 主要原材料价格上涨
（3）现金流量表项目大幅变动情况及说明
变动幅
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 度% 变动原因
投资活动产生的现金
流量净额 43,254,146.63 81,724,346.02 -47.07 工程支出净减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）控股股东重整进展
2016 年 3 月，公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）发
生债务违约。2016 年 10 月 10 日，大连市中级人民法院因债务违约裁定对东北特钢集团及下属子
公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行
重整。
截至目前，东北特钢集团重整涉及的债权申报、财务审计、资产评估等基础工作已经基本完
成，但重整计划草案尚未最终完成和提交。2017 年 4 月 10 日，大连市中级人民法院裁定准予东
北特钢集团重整延期至 2017 年 5 月 10 日。目前，东北特钢集团重整工作仍在进行中。公司为东
北特钢集团、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司提供的债务担保，其结果具有不确定性。
（2）重大股权投资进展
根据公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过的《关于设立投资公司的议案》，公司为进一
步拓展业务领域投资设立了全资子公司辽宁通宝投资有限公司（以下简称“通宝投资”）。
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2016 年 1 月 29 日，辽宁省工商局向通宝投资颁发营业执照，通宝投资正式设立。通宝投资
注册资本人民币 5 亿元，主要经营项目为投资和投资管理。截至目前，公司认缴的通宝投资注册
资本尚未完成出资，通宝投资也未正式运营。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承 是否 是否
承诺时
承诺 诺 承诺 有履 及时
承诺方 间及期
背景 类 内容 行期 严格
限
型 限 履行
解 东北特 1、东北特钢集团严格遵守中国证监会的相关规 2012 否 是
决 殊钢集 定，不存在损害抚顺特钢及其中小股东利益的实 年 11
收购 同 团有限 质性同业竞争情况。2、为避免在未来的生产经 月 30
报告 业 责任公 营过程中与抚顺特钢的经营业务产生冲突，制定 日
书或 竞 司 了《东北特殊钢集团有限责任公司产品专业化分
权益 争 工管理制度》，从制度层面确保东北特钢集团及
变动 其控制的企业（不含抚顺特钢）在产品类型的确
报告 定、客户选择、产品销售及采购等多方面与抚顺
书中 特钢严格区分。3、如发生违反上述制度规定或
所作 其他因东北特钢集团原因导致的实质性同业竞
承诺 争情形，东北特钢集团及其控制的企业（不含抚
顺特钢）将对前述行为而给抚顺特钢造成的损失
向抚顺特钢进行赔偿。
解 东北特 1、本次收购完成后，东北特钢集团及其控制的 2012 否 是
决 殊钢集 企业（不含抚顺特钢）将尽量避免与抚顺特钢发 年 11
关 团有限 生关联交易。2、如果抚顺特钢在今后的经营活 月 30
联 责任公 动中必须与东北特钢集团及其控制的企业（不含 日
交 司 抚顺特钢）发生不可避免的关联交易，东北特钢
收购 易 集团将促使该等关联交易严格按照国家有关法
报告 律法规、公司章程和其他有关规定履行相关程
书或 序，关联股东和关联董事在对相关交易进行审议
权益 时严格执行回避表决制度；关联交易将按照市场
变动 化原则进行，关联交易价格依照与无关联关系的
报告 独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，
书中 保证关联交易的公允性和合法性；与抚顺特钢依
所作 法签订协议，保证按照有关法律、法规和公司章
承诺 程的规定及时进行信息披露；抚顺特钢的独立董
事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见；
保证按照正常的商业条件进行，不通过关联交易
损害抚顺特钢及中小股东的合法权益。3、东北
特钢集团及其控制的企业（不含抚顺特钢）将严
格和善意地履行与抚顺特钢签订的各种关联交
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易协议，并保证不会向抚顺特钢谋求任何超出有
关关联交易协议规定以外的利益或收益。若违反
上述声明和保证，东北特钢集团及其控制的企业
（不含抚顺特钢）将对前述行为而给抚顺特钢造
成的损失向抚顺特钢进行赔偿。
其 东北特 东北特钢集团向抚顺特钢出具了《关于确保抚顺 2012 否 是
他 殊钢集 特殊钢股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如 年 11
团有限 下：（一）保证抚顺特钢人员独立 1、保证抚顺 月 30
责任公 特钢的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及 日
司 工资管理等）完全独立于东北特钢集团及其控制
的企业（不含抚顺特钢）。2、保证抚顺特钢的
董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、
公司章程的有关规定选举产生；保证抚顺特钢的
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
高级管理人员在抚顺特钢专职工作，不在东北特
钢集团及其控制的企业（不含抚顺特钢）担任除
董事、监事以外的其它职务。3、保证东北特钢
集团推荐出任抚顺特钢董事和高级管理人员的
人选都通过合法的程序产生，东北特钢集团不干
预抚顺特钢董事会和股东大会已经做出的人事
收购 任免决定。（二）保证抚顺特钢资产独立完整 1、
报告 保证抚顺特钢的资产全部能处于抚顺特钢的控
书或 制之下，并为抚顺特钢独立拥有和运营。2、保
权益 证东北特钢集团及其控制的企业（不含抚顺特
变动 钢）不以任何方式违法违规占有抚顺特钢的资
报告 金、资产。（三）保证抚顺特钢的财务独立 1、
书中 保证抚顺特钢建立独立的财务部门和独立的财
所作 务核算体系。2、保证抚顺特钢保持自己独立的
承诺 银行账户，不与东北特钢集团共用银行账户。3、
保证抚顺特钢的财务人员独立，不在东北特钢集
团兼职和领取报酬。4、保证抚顺特钢能够独立
作出财务决策，东北特钢集团不干预抚顺特钢的
资金使用调度。（四）保证抚顺特钢机构独立 1、
保证抚顺特钢的机构设置独立于东北特钢集团，
并能独立自主地运作。2、保证抚顺特钢办公机
构和生产经营场所与东北特钢集团分开；建立健
全组织机构体系，保证抚顺特钢董事会、监事会
以及各职能部门独立运作，不存在与东北特钢集
团职能部门之间的从属关系。（五）保证抚顺特
钢业务独立 1、保证抚顺特钢拥有独立开展经营
活动的资产、人员、资质和能力，抚顺特钢具有
面向市场独立自主经营的能力。2、保证东北特
钢集团除通过行使股东权利之外，不对抚顺特钢
的业务活动进行干预。3、保证尽可能减少抚顺
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特钢与东北特钢集团及其控制的企业（不含抚顺
特钢）之间的持续性关联交易。对于无法避免的
关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依
法进行，并及时进行信息披露。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 抚顺特殊钢股份有限公司
法定代表人 董事
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,997,167,766.99 1,886,090,639.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 887,233,991.40 926,202,297.94
应收账款 1,274,949,452.80 1,113,792,530.69
预付款项 219,986,073.99 212,084,882.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 142,216,414.50 179,115,484.95
买入返售金融资产
存货 2,497,626,241.93 2,438,664,929.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,077,397.27 1,436,529.70
其他流动资产 4,181,949.00 6,675,965.69
流动资产合计 7,024,439,287.88 6,764,063,260.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 25,941,234.68 25,941,234.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,336,627.70 8,258,159.66
投资性房地产 3,257,168.81 3,292,666.70
固定资产 3,478,849,973.03 3,516,036,597.41
在建工程 1,080,018,791.47 1,102,463,297.58
工程物资 7,441,421.48 700,462.01
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 875,361,768.80 881,748,860.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,543,790.60 14,513,011.40
递延所得税资产 33,066,008.11 33,066,008.11
其他非流动资产
非流动资产合计 5,524,816,784.68 5,586,020,298.48
资产总计 12,549,256,072.56 12,350,083,559.24
流动负债：
短期借款 5,098,425,000.00 4,878,692,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,271,230,000.00 3,290,150,000.00
应付账款 1,042,275,626.27 978,164,733.49
预收款项 67,289,118.48 103,359,975.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,638,547.28 3,629,034.62
应交税费 41,389,972.85 41,126,256.64
应付利息
应付股利
其他应付款 441,416,904.01 470,733,202.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 83,761,985.02 117,094,697.86
其他流动负债 670,500.00 1,489,944.44
流动负债合计 10,053,097,653.91 9,884,439,845.29
非流动负债：
长期借款 158,280,000.00 158,280,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,667,508.23 1,667,508.23
其他非流动负债 289,726,179.19 290,671,995.34
非流动负债合计 479,673,687.42 480,619,503.57
负债合计 10,532,771,341.33 10,365,059,348.86
所有者权益
股本 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 162,574,353.90 162,574,353.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,048,716.78 111,048,716.78
一般风险准备
未分配利润 442,861,660.55 411,401,139.70
归属于母公司所有者权益合计 2,016,484,731.23 1,985,024,210.38
少数股东权益
所有者权益合计 2,016,484,731.23 1,985,024,210.38
负债和所有者权益总计 12,549,256,072.56 12,350,083,559.24
法定代表人：董事主管会计工作负责人：姜臣宝会计机构负责人：姜臣宝
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,775,583,757.98 1,769,391,855.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 827,233,991.40 926,202,297.94
应收账款 1,238,922,692.38 1,113,219,911.30
预付款项 219,343,564.23 156,174,045.51
应收利息
应收股利
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其他应收款 160,590,544.22 205,545,935.19
存货 2,431,347,513.96 2,367,324,034.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,077,397.27 1,436,529.70
其他流动资产 4,181,949.00 4,344,757.81
流动资产合计 6,658,281,410.44 6,543,639,367.04
非流动资产：
可供出售金融资产 25,941,234.68 25,941,234.68
持有至到期投资 227,670,630.71 228,592,162.67
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 3,257,168.81 3,292,666.70
固定资产 3,421,282,729.40 3,457,886,515.98
在建工程 1,078,279,391.95 1,100,723,898.06
工程物资 7,441,421.48 700,462.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 875,361,768.80 881,748,860.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,543,790.60 14,513,011.40
递延所得税资产 33,066,008.11 33,066,008.11
其他非流动资产
非流动资产合计 5,685,844,144.54 5,746,464,820.54
资产总计 12,344,125,554.98 12,290,104,187.58
流动负债：
短期借款 4,508,675,000.00 4,408,692,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,221,230,000.00 3,240,150,000.00
应付账款 1,109,574,042.76 949,200,734.83
预收款项 66,108,569.05 102,480,112.39
应付职工薪酬 6,576,232.57 3,561,826.59
应交税费 45,197,316.95 47,082,069.76
应付利息
应付股利
其他应付款 810,508,023.11 959,456,190.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 83,761,985.02 117,094,697.86
其他流动负债
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抚顺特钢 2017 年第一季度报告
流动负债合计 9,851,631,169.46 9,827,717,632.08
非流动负债：
长期借款 158,280,000.00 158,280,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,667,508.23 1,667,508.23
其他非流动负债 289,726,179.19 290,671,995.34
非流动负债合计 449,673,687.42 450,619,503.57
负债合计 10,301,304,856.88 10,278,337,135.65
所有者权益：
股本 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 162,574,353.90 162,574,353.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,048,716.78 111,048,716.78
未分配利润 469,197,627.42 438,143,981.25
所有者权益合计 2,042,820,698.10 2,011,767,051.93
负债和所有者权益总计 12,344,125,554.98 12,290,104,187.58
法定代表人：董事主管会计工作负责人：姜臣宝会计机构负责人：姜臣宝
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,389,423,388.63 1,154,798,599.32
其中：营业收入 1,389,423,388.63 1,154,798,599.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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抚顺特钢 2017 年第一季度报告
二、营业总成本 1,352,869,304.25 1,099,566,829.35
其中：营业成本 1,176,372,937.06 941,073,816.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,009,301.84 7,751,476.74
销售费用 25,101,456.95 18,782,227.65
管理费用 43,059,299.68 54,573,396.96
财务费用 90,326,308.72 77,385,911.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -921,531.96 -750,156.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,632,552.42 54,481,613.82
加：营业外收入 2,453,709.31 3,176,865.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,116,066.58 20.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,970,195.15 57,658,458.70
减：所得税费用 5,509,674.30 8,657,605.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,460,520.85 49,000,853.47
归属于母公司所有者的净利润 31,460,520.85 49,000,853.47
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 31,460,520.85 49,000,853.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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抚顺特钢 2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,460,520.85 49,000,853.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,460,520.85 49,000,853.47
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0242 0.0377
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0242 0.0377
法定代表人：董事主管会计工作负责人：姜臣宝会计机构负责人：姜臣宝
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,499,609,699.98 1,149,377,500.26
减：营业成本 1,301,069,541.11 940,361,912.62
税金及附加 17,509,108.87 7,428,069.79
销售费用 24,915,694.69 18,637,403.93
管理费用 40,879,384.52 52,515,380.34
财务费用 78,926,142.00 75,900,150.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -921,531.96 -750,156.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,388,296.83 53,784,426.83
加：营业外收入 2,279,709.31 3,176,865.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,112,418.44
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,555,587.70 56,961,292.07
减：所得税费用 5,501,941.53 8,656,717.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,053,646.17 48,304,574.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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抚顺特钢 2017 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,053,646.17 48,304,574.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0242 0.0377
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0242 0.0377
法定代表人：董事主管会计工作负责人：姜臣宝会计机构负责人：姜臣宝
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,622,886,887.57 1,166,488,012.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,011,670,273.18 90,958,479.50
经营活动现金流入小计 3,634,557,160.75 1,257,446,492.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,415,992,008.15 870,954,715.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 189,794,896.14 168,307,315.03
支付的各项税费 59,023,151.04 67,687,561.95
支付其他与经营活动有关的现金 1,902,605,250.92 87,572,509.97
经营活动现金流出小计 3,567,415,306.25 1,194,522,102.52
经营活动产生的现金流量净额 67,141,854.50 62,924,389.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 43,254,146.63 81,724,346.02
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,254,146.63 81,724,346.02
投资活动产生的现金流量净额 -43,254,146.63 -81,724,346.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,697,450,000.00 850,262,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,650,000.00 57,644,955.46
筹资活动现金流入小计 1,701,100,000.00 907,906,955.46
偿还债务支付的现金 1,473,717,000.00 826,678,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,015,067.81 78,218,248.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 68,248,914.32 198,063,622.10
筹资活动现金流出小计 1,631,980,982.13 1,102,959,870.47
筹资活动产生的现金流量净额 69,119,017.87 -195,052,915.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 455,020.29 -295,943.80
五、现金及现金等价物净增加额 93,461,746.03 -214,148,814.97
加：期初现金及现金等价物余额 176,291,020.97 271,812,480.45
六、期末现金及现金等价物余额 269,752,767.00 57,663,665.48
法定代表人：董事主管会计工作负责人：姜臣宝会计机构负责人：姜臣宝
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抚顺特钢 2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,621,924,769.74 1,205,534,622.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,950,705.58 73,461,877.27
经营活动现金流入小计 1,640,875,475.32 1,278,996,500.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,316,540,676.68 900,839,848.85
支付给职工以及为职工支付的现金 170,274,376.60 152,558,708.19
支付的各项税费 57,736,938.35 66,322,611.43
支付其他与经营活动有关的现金 25,778,542.85 21,596,635.53
经营活动现金流出小计 1,570,330,534.48 1,141,317,804.00
经营活动产生的现金流量净额 70,544,940.84 137,678,696.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 43,174,659.54 81,724,346.02
现金
投资支付的现金 90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,174,659.54 171,724,346.02
投资活动产生的现金流量净额 -43,174,659.54 -171,724,346.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,427,700,000.00 850,262,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,650,000.00 57,644,955.46
筹资活动现金流入小计 1,431,350,000.00 907,906,955.46
偿还债务支付的现金 1,323,717,000.00 826,678,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,632,865.49 77,284,927.29
支付其他与筹资活动有关的现金 68,248,914.32 198,063,622.10
筹资活动现金流出小计 1,470,598,779.81 1,102,026,549.39
筹资活动产生的现金流量净额 -39,248,779.81 -194,119,593.93
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抚顺特钢 2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 455,020.29 -295,943.80
五、现金及现金等价物净增加额 -11,423,478.22 -228,461,187.58
加：期初现金及现金等价物余额 109,592,236.20 269,281,779.52
六、期末现金及现金等价物余额 98,168,757.98 40,820,591.94
法定代表人：董事主管会计工作负责人：姜臣宝会计机构负责人：姜臣宝
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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