公司代码：600398 公司简称：海澜之家债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周立宸、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 30,263,468,197.60 | 27,668,162,087.27 | 9.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,553,944,128.92 | 13,701,090,374.40 | 6.22 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,200,004,599.04 | 955,500,231.25 | 25.59 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 5,494,423,135.44 | 3,848,348,880.30 | 42.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 842,450,672.84 | 295,253,393.40 | 185.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 833,291,863.72 | 288,897,482.67 | 188.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.96 | 2.15 | 增加3.81个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.07 | 185.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.07 | 171.43 |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 171,843.04 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,904,505.91 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -5,003,360.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,043,543.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -678,948.09 |
| 所得税影响额 | -3,278,775.13 |
| 合计 | 9,158,809.12 |
| 股东总数（户） | 55,236 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 海澜集团有限公司 | 1,765,971,703 | 40.88 | 0 | 质押 | 850,000,000 | 境内非国有法人 | |
| 荣基国际（香港）有限公司 | 1,107,604,228 | 25.64 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙） | 238,549,618 | 5.52 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 江阴恒盛国际贸易有限公司 | 162,307,692 | 3.76 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 国星集团有限公司 | 126,240,000 | 2.92 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 113,823,740 | 2.64 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 江阴市晟汇国际贸易有限公司 | 64,088,273 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 63,355,938 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金一零二组合 | 35,164,628 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 29,500,450 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 海澜集团有限公司 | 1,765,971,703 | 人民币普通股 | 1,765,971,703 | ||||
| 荣基国际（香港）有限公司 | 1,107,604,228 | 人民币普通股 | 1,107,604,228 | ||||
| 深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙） | 238,549,618 | 人民币普通股 | 238,549,618 | ||||
| 江阴恒盛国际贸易有限公司 | 162,307,692 | 人民币普通股 | 162,307,692 | ||||
| 国星集团有限公司 | 126,240,000 | 人民币普通股 | 126,240,000 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 113,823,740 | 人民币普通股 | 113,823,740 | ||||
| 江阴市晟汇国际贸易有限公司 | 64,088,273 | 人民币普通股 | 64,088,273 | |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 63,355,938 | 人民币普通股 | 63,355,938 | |
| 全国社保基金一零二组合 | 35,164,628 | 人民币普通股 | 35,164,628 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 29,500,450 | 人民币普通股 | 29,500,450 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 品牌 | 门店类型 | 期初 数量 | 期末 数量 | 新开 门店数 | 关闭 门店数 | 门店 净增数 |
| 海澜之家 系列 | 直营店 | 486 | 519 | 53 | 20 | 33 |
| 加盟店及联营店 | 5057 | 5012 | 40 | 85 | -45 | |
| 其他 | 直营店 | 319 | 315 | 6 | 10 | -4 |
| 加盟店及联营店 | 1519 | 1525 | 71 | 65 | 6 | |
| 合计 | 7381 | 7371 | 170 | 180 | -10 |
| 品牌 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业务收入比上年同期增减（%） | 主营业务成本比上年同期增减（%） | 毛利比上年同期增减（%） |
| 海澜之家 系列 | 4,598,158,701.59 | 2,629,606,980.19 | 42.81 | 45.45 | 27.44 | 8.08 |
| 圣凯诺 | 319,453,744.89 | 143,037,526.59 | 55.22 | 20.45 | 4.37 | 6.90 |
| 其他品牌 | 416,257,079.90 | 232,303,817.24 | 44.19 | 33.24 | 20.95 | 5.67 |
| 小计 | 5,333,869,526.38 | 3,004,948,324.02 | 43.66 | 42.66 | 25.60 | 7.65 |
| 品牌 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业务收入比上年同期增减（%） | 主营业务成本比上年同期增减（%） | 毛利比上年同期增减（%） |
| 直营店 | 419,291,591.47 | 180,569,986.25 | 56.93 | 35.04 | 37.31 | -0.71 |
| 加盟店及其他 | 4,595,124,190.02 | 2,681,340,811.18 | 41.65 | 45.27 | 26.25 | 8.79 |
| 合计 | 5,014,415,781.49 | 2,861,910,797.43 | 42.93 | 44.36 | 26.89 | 7.86 |
| 销售渠道 | 2021年一季度 | 2020年一季度 | ||||
| 主营业务收入 | 主营业务收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营业务收入 | 主营业务收入占比（%） | 毛利率（%） | |
| 线上销售 | 574,013,969.90 | 10.76 | 34.59 | 305,002,618.51 | 8.16 | 46.05 |
| 线下销售 | 4,759,855,556.48 | 89.24 | 44.76 | 3,433,866,393.32 | 91.84 | 35.12 |
| 合计 | 5,333,869,526.38 | 100.00 | 43.66 | 3,738,869,011.83 | 100.00 | 36.01 |
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 使用权资产 | 1,171,337,764.91 | 0 | - | 主要为本期首次执行新租赁准则确认使用权资产所致 |
| 其他非流动资产 | 2,030,106.06 | 14,644,871.65 | -86.14 | 主要为本期预付非流动资产购买款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 837,227,409.53 | 358,320,348.41 | 133.65 | 主要为首次执行新租赁准则，确认一年内到期的租赁负债所致 |
| 租赁负债 | 581,336,794.15 | 0 | - | 主要为首次执行新租赁准则确认租赁负债所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 （%） | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 5,494,423,135.44 | 3,848,348,880.30 | 42.77 | 主要为上年同期受疫情影响销售减少所致 |
| 销售费用 | 729,293,166.67 | 521,964,720.83 | 39.72 | 主要为上年同期受疫情影响及本期直营门店增加所致 |
| 管理费用 | 326,003,189.03 | 205,844,761.16 | 58.37 | 主要为上年同期受疫情影响公司延期复工费用开支减少所致 |
| 研发费用 | 12,806,106.16 | 9,622,325.47 | 33.09 | 主要为本期公司研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 17,477,586.67 | 5,842,553.24 | 199.14 | 主要为首次执行新租赁准则，确认租赁负债利息支出所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 （%） | 变动原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,664,546.83 | -305,721,370.17 | 不适用 | 主要为本期交易性金融资产投资收回及处置其他权益工具投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,218,987.46 | -149,047,749.67 | 不适用 | 主要为上年同期股份回购资金支出所致 |
| 公司名称 | 海澜之家集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周立宸 |
| 日期 | 2021年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:海澜之家集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,976,755,880.20 | 10,516,488,096.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 179,552,828.25 | 197,777,260.62 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,087,148,743.87 | 972,434,153.13 |
| 应收款项融资 | 15,571,293.34 | 14,203,486.90 |
| 预付款项 | 374,772,727.10 | 332,910,365.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 550,884,263.39 | 616,664,575.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,277,775,586.11 | 7,416,375,221.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 174,159,405.28 | 138,859,626.83 |
| 流动资产合计 | 21,636,620,727.54 | 20,205,712,786.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 259,197,531.00 | 331,859,731.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 886,301,539.30 | 823,073,209.30 |
| 固定资产 | 3,536,173,634.70 | 3,661,434,003.00 |
| 在建工程 | 2,065,050.92 | 2,065,050.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,171,337,764.91 | |
| 无形资产 | 971,657,351.05 | 857,295,372.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 913,949,145.46 | 913,949,145.46 |
| 长期待摊费用 | 265,365,891.53 | 282,649,180.17 |
| 递延所得税资产 | 618,769,455.13 | 575,478,737.03 |
| 其他非流动资产 | 2,030,106.06 | 14,644,871.65 |
| 非流动资产合计 | 8,626,847,470.06 | 7,462,449,300.76 |
| 资产总计 | 30,263,468,197.60 | 27,668,162,087.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,859,380,000.00 | 1,584,830,000.00 |
| 应付账款 | 5,666,660,965.53 | 5,447,565,644.59 |
| 预收款项 | 5,241,800.00 | 5,241,800.00 |
| 合同负债 | 766,390,965.78 | 716,058,589.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 378,183,626.21 | 531,772,742.36 |
| 应交税费 | 518,906,331.45 | 508,701,131.71 |
| 其他应付款 | 1,838,981,138.21 | 1,589,645,389.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 837,227,409.53 | 358,320,348.41 |
| 其他流动负债 | 99,476,820.46 | 93,087,616.64 |
| 流动负债合计 | 11,970,449,057.17 | 10,835,223,262.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,518,268,386.74 | 2,490,308,623.55 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 581,336,794.15 | |
| 长期应付款 | 244,685,236.88 | 214,844,295.98 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 222,456,290.20 | 234,077,867.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,566,746,707.97 | 2,939,230,786.58 |
| 负债合计 | 15,537,195,765.14 | 13,774,454,049.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 994,952,264.00 | 994,951,328.00 |
| 其他权益工具 | 540,802,499.76 | 540,804,516.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 893,685,046.79 | 887,097,396.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -34,945,316.53 | -38,761,828.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,170,522,555.94 | 2,170,522,555.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,988,927,078.96 | 9,146,476,406.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,553,944,128.92 | 13,701,090,374.40 |
| 少数股东权益 | 172,328,303.54 | 192,617,663.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,726,272,432.46 | 13,893,708,038.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,263,468,197.60 | 27,668,162,087.27 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:海澜之家集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,997,592,008.71 | 3,206,376,152.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 424,202,982.89 | 304,449,918.93 |
| 应收款项融资 | 13,397,859.26 | 6,586,873.40 |
| 预付款项 | 20,158,075.51 | 22,013,287.56 |
| 其他应收款 | 2,305,743,226.37 | 2,397,078,805.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 317,363,725.27 | 276,593,994.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 6,078,457,878.01 | 6,213,099,032.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,357,312,756.13 | 17,357,312,756.13 |
| 其他权益工具投资 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 411,085,281.33 | 417,680,518.41 |
| 固定资产 | 181,127,207.69 | 187,334,903.90 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,421,248.72 | 1,478,752.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,157,109.21 | 9,730,999.70 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 717,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 18,002,821,003.08 | 18,018,537,930.56 |
| 资产总计 | 24,081,278,881.09 | 24,231,636,962.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,725,972.10 | 92,865,786.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 195,401,258.48 | 218,996,378.16 |
| 应付职工薪酬 | 78,324,315.60 | 118,410,061.51 |
| 应交税费 | 25,017,660.22 | 129,693,165.21 |
| 其他应付款 | 6,277,367.99 | 8,993,614.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,966,053.12 | 11,060,473.12 |
| 其他流动负债 | 25,402,163.60 | 28,469,529.16 |
| 流动负债合计 | 394,114,791.11 | 608,489,007.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,518,268,386.74 | 2,490,308,623.55 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 102,781,652.75 | 109,063,841.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,621,050,039.49 | 2,599,372,464.84 |
| 负债合计 | 3,015,164,830.60 | 3,207,861,472.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,319,593,128.00 | 4,319,592,192.00 |
| 其他权益工具 | 540,802,499.76 | 540,804,516.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,401,119,380.17 | 8,401,108,584.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,957,851,218.47 | 1,957,851,218.47 |
| 未分配利润 | 5,846,747,824.09 | 5,804,418,978.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,066,114,050.49 | 21,023,775,490.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,081,278,881.09 | 24,231,636,962.83 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：海澜之家集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 5,494,423,135.44 | 3,848,348,880.30 |
| 其中：营业收入 | 5,494,423,135.44 | 3,848,348,880.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,261,833,156.47 | 3,296,494,771.79 |
| 其中：营业成本 | 3,136,988,067.37 | 2,521,406,033.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 39,265,040.57 | 31,814,377.93 |
| 销售费用 | 729,293,166.67 | 521,964,720.83 |
| 管理费用 | 326,003,189.03 | 205,844,761.16 |
| 研发费用 | 12,806,106.16 | 9,622,325.47 |
| 财务费用 | 17,477,586.67 | 5,842,553.24 |
| 其中：利息费用 | 44,888,654.13 | 33,869,779.92 |
| 利息收入 | 33,914,022.60 | 32,802,539.05 |
| 加：其他收益 | 10,904,505.91 | 78,920.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,396,110.30 | 2,903,362.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,903,362.62 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,399,470.41 | 1,819,559.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,836,516.70 | -6,907,674.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -166,328,948.82 | -168,064,935.54 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 195,582.81 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,066,521,242.06 | 381,683,340.43 |
| 加：营业外收入 | 7,097,705.24 | 5,977,568.71 |
| 减：营业外支出 | 77,901.51 | 456,744.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,073,541,045.79 | 387,204,164.42 |
| 减：所得税费用 | 251,379,733.22 | 100,437,728.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 822,161,312.57 | 286,766,436.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 822,161,312.57 | 286,766,436.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 842,450,672.84 | 295,253,393.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -20,289,360.27 | -8,486,957.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,816,511.65 | 690,735.24 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,816,511.65 | 690,735.24 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 3,816,511.65 | 690,735.24 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 3,816,511.65 | 690,735.24 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 825,977,824.22 | 287,457,171.54 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 846,267,184.49 | 295,944,128.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -20,289,360.27 | -8,486,957.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.07 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：海澜之家集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 340,481,133.84 | 264,094,221.67 |
| 减：营业成本 | 187,249,938.69 | 156,711,983.76 |
| 税金及附加 | 1,767,934.32 | 2,195,387.49 |
| 销售费用 | 20,957,167.11 | 6,684,250.17 |
| 管理费用 | 50,207,663.11 | 32,474,021.49 |
| 研发费用 | 4,466,776.34 | 4,883,054.41 |
| 财务费用 | 24,302,787.61 | 29,003,714.90 |
| 其中：利息费用 | 33,874,629.96 | 33,869,779.92 |
| 利息收入 | 9,601,497.51 | 4,885,045.51 |
| 加：其他收益 | 374,438.36 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,215,001.39 | -1,149,607.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -216.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,118,089.47 | 30,992,201.76 |
| 加：营业外收入 | 751,795.60 | 28,771.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,869,885.07 | 31,020,972.76 |
| 减：所得税费用 | 13,541,039.82 | 7,755,243.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,328,845.25 | 23,265,729.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,328,845.25 | 23,265,729.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 42,328,845.25 | 23,265,729.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位：海澜之家集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,153,683,547.14 | 4,059,283,790.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,739,037.10 | 2,041,073.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 432,103,484.61 | 827,443,103.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,587,526,068.85 | 4,888,767,967.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,505,140,412.92 | 2,496,742,110.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 590,833,083.41 | 591,349,561.22 |
| 支付的各项税费 | 649,910,519.21 | 478,201,546.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 641,637,454.27 | 366,974,517.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,387,521,469.81 | 3,933,267,736.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,200,004,599.04 | 955,500,231.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 107,825,267.15 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,396,110.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 287,850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,662,200.00 | 3,825,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 186,171,427.45 | 3,825,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,835,974.28 | 109,546,370.17 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 254,835,974.28 | 309,546,370.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,664,546.83 | -305,721,370.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,014,024.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,204,963.29 | 149,047,749.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,218,987.46 | 149,047,749.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,218,987.46 | -149,047,749.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,290,295.03 | -2,279,455.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,034,830,769.72 | 498,451,656.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,853,279,149.43 | 8,148,919,763.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,888,109,919.15 | 8,647,371,419.60 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：海澜之家集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,798,109.96 | 181,656,756.90 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,390,562.87 | 22,106,898.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 335,188,672.83 | 203,763,655.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,557,565.18 | 689,357,185.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 127,427,932.10 | 101,461,888.47 |
| 支付的各项税费 | 128,264,586.58 | 136,390,576.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,561,288.10 | 495,959,060.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,811,371.96 | 1,423,168,710.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200,622,699.13 | -1,219,405,054.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 36.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,203.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,203.54 | 36.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,307,662.73 | 3,976,299.29 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,307,662.73 | 3,976,299.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,298,459.19 | -3,976,263.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,047,749.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,047,749.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149,047,749.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -202,921,158.32 | -1,372,429,067.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,189,467,205.98 | 2,020,822,734.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,986,546,047.66 | 648,393,666.99 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,516,488,096.04 | 10,516,488,096.04 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 197,777,260.62 | 197,777,260.62 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 972,434,153.13 | 972,434,153.13 | |
| 应收款项融资 | 14,203,486.90 | 14,203,486.90 | |
| 预付款项 | 332,910,365.79 | 238,040,334.25 | -94,870,031.54 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 616,664,575.52 | 616,664,575.52 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7,416,375,221.68 | 7,416,375,221.68 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 138,859,626.83 | 138,859,626.83 | |
| 流动资产合计 | 20,205,712,786.51 | 20,110,842,754.97 | -94,870,031.54 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 331,859,731.00 | 331,859,731.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 823,073,209.30 | 823,073,209.30 | |
| 固定资产 | 3,661,434,003.00 | 3,661,434,003.00 | |
| 在建工程 | 2,065,050.92 | 2,065,050.92 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 891,334,650.07 | 891,334,650.07 | |
| 无形资产 | 857,295,372.23 | 857,295,372.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 913,949,145.46 | 913,949,145.46 | |
| 长期待摊费用 | 282,649,180.17 | 282,649,180.17 | |
| 递延所得税资产 | 575,478,737.03 | 575,478,737.03 | |
| 其他非流动资产 | 14,644,871.65 | 14,644,871.65 | |
| 非流动资产合计 | 7,462,449,300.76 | 8,353,783,950.83 | 891,334,650.07 |
| 资产总计 | 27,668,162,087.27 | 28,464,626,705.80 | 796,464,618.53 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,584,830,000.00 | 1,584,830,000.00 | |
| 应付账款 | 5,447,565,644.59 | 5,447,565,644.59 | |
| 预收款项 | 5,241,800.00 | 5,241,800.00 | |
| 合同负债 | 716,058,589.57 | 716,058,589.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 531,772,742.36 | 531,772,742.36 | |
| 应交税费 | 508,701,131.71 | 508,701,131.71 | |
| 其他应付款 | 1,589,645,389.20 | 1,589,645,389.20 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 358,320,348.41 | 761,365,849.39 | 403,045,500.98 |
| 其他流动负债 | 93,087,616.64 | 93,087,616.64 | |
| 流动负债合计 | 10,835,223,262.48 | 11,238,268,763.46 | 403,045,500.98 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 2,490,308,623.55 | 2,490,308,623.55 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 393,419,117.55 | 393,419,117.55 | |
| 长期应付款 | 214,844,295.98 | 214,844,295.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 234,077,867.05 | 234,077,867.05 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,939,230,786.58 | 3,332,649,904.13 | 393,419,117.55 |
| 负债合计 | 13,774,454,049.06 | 14,570,918,667.59 | 796,464,618.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 994,951,328.00 | 994,951,328.00 | |
| 其他权益工具 | 540,804,516.51 | 540,804,516.51 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 887,097,396.01 | 887,097,396.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -38,761,828.18 | -38,761,828.18 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,170,522,555.94 | 2,170,522,555.94 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 9,146,476,406.12 | 9,146,476,406.12 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,701,090,374.40 | 13,701,090,374.40 | |
| 少数股东权益 | 192,617,663.81 | 192,617,663.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,893,708,038.21 | 13,893,708,038.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,668,162,087.27 | 28,464,626,705.80 | 796,464,618.53 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,206,376,152.59 | 3,206,376,152.59 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 304,449,918.93 | 304,449,918.93 | |
| 应收款项融资 | 6,586,873.40 | 6,586,873.40 | |
| 预付款项 | 22,013,287.56 | 22,013,287.56 | |
| 其他应收款 | 2,397,078,805.37 | 2,397,078,805.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 276,593,994.42 | 276,593,994.42 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 6,213,099,032.27 | 6,213,099,032.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 17,357,312,756.13 | 17,357,312,756.13 | |
| 其他权益工具投资 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 417,680,518.41 | 417,680,518.41 | |
| 固定资产 | 187,334,903.90 | 187,334,903.90 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,478,752.42 | 1,478,752.42 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,730,999.70 | 9,730,999.70 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 18,018,537,930.56 | 18,018,537,930.56 | |
| 资产总计 | 24,231,636,962.83 | 24,231,636,962.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 92,865,786.46 | 92,865,786.46 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 218,996,378.16 | 218,996,378.16 | |
| 应付职工薪酬 | 118,410,061.51 | 118,410,061.51 | |
| 应交税费 | 129,693,165.21 | 129,693,165.21 | |
| 其他应付款 | 8,993,614.21 | 8,993,614.21 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,060,473.12 | 11,060,473.12 | |
| 其他流动负债 | 28,469,529.16 | 28,469,529.16 | |
| 流动负债合计 | 608,489,007.83 | 608,489,007.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 2,490,308,623.55 | 2,490,308,623.55 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 109,063,841.29 | 109,063,841.29 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,599,372,464.84 | 2,599,372,464.84 | |
| 负债合计 | 3,207,861,472.67 | 3,207,861,472.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,319,592,192.00 | 4,319,592,192.00 | |
| 其他权益工具 | 540,804,516.51 | 540,804,516.51 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,401,108,584.34 | 8,401,108,584.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,957,851,218.47 | 1,957,851,218.47 | |
| 未分配利润 | 5,804,418,978.84 | 5,804,418,978.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,023,775,490.16 | 21,023,775,490.16 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,231,636,962.83 | 24,231,636,962.83 | |
4.4 审计报告
□适用 √不适用