关于海越能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告众环专字（2021）1700040号
附件一：
单位：人民币万元
| 单位：人民币万元 | ||||||||||
| 占用形成原因 占用性质 | ||||||||||
| 浙江自贸区信韵石油化工有限公司 | 导致公司利益转移的其他关系企业 | |||||||||
| 北京八达岭机场管理有限公司其他关联方应收账款5.00 5.00 - 销售柴油经营性往来小计：5.00 13.18 - 18.18 - 舟山瑞泰投资有限公司控股子公司其他应收款4,296.55 0.50 4,297.05 资金周转非经营性往来杭州海越置业有限公司控股子公司其他应收款14,690.25 10,094.00 24,784.25 资金周转非经营性往来宁波海越新材料有限公司原控股子公司其他应收款66.30 66.30 资金周转非经营性往来宁波海越新材料有限公司原控股子公司预付款项1,561.80 22,228.86 23,790.66 - 采购异辛烷经营性往来诸暨市杭金公路管理有限公司原控股子公司其他应收款364.24 2,717.11 2,921.36 159.99 资产处置经营性往来天津北方石油有限公司控股子公司其他应收款16,098.17 135,706.19 151,804.37 - 资金周转非经营性往来诸暨海越燃气有限公司控股子公司其他应收款301.00 301.00 资金周转非经营性往来安徽越都塑业有限公司控股子公司其他应收款78.00 78.00 资金周转非经营性往来诸暨海越仓储有限公司控股子公司其他应收款1.00 1.00 资金周转非经营性往来诸暨海越能源有限公司控股子公司其他应收款1.00 1.00 资金周转非经营性往来 | |||||||||
| 海越能源集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||
| 前大股东、现大股东及其附属企业和导致公司利益转移的其他关系企业 | |||||||||
| 前大股东及其附属企业 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | |||||||||
| 往来形成原因 往来性质 | |||||||||
| 小计：37,077.31 171,127.66 - 178,516.39 29,688.58 小计：海南航空控股股份有限公司其他关联方应收账款2.00 21.08 21.66 1.42 房屋租赁经营性往来北京首都航空有限公司其他关联方应收账款1.02 10.61 10.94 0.69 房屋租赁经营性往来香港航空有限公司杭州代表处其他关联方应收账款9.22 9.22 - 房屋租赁经营性往来浙江天洁磁性材料股份有限公司其他关联方其他应收款300.00 300.00 应收减资款经营性往来浙江泰银创业投资有限公司其他关联方其他应收款620.00 620.00 应收分红款经营性往来浙江华睿盛银创业投资有限公司其他关联方其他应收款3,850.00 3,850.00 应收分红款经营性往来浙江华睿泰信创业投资有限公司其他关联方其他应收款1,860.00 1,860.00 应收分红款经营性往来海南供销大集酷铺商贸有限公司其他关联方其他应收款19.49 19.49 外派人员薪酬经营性往来三亚凤凰国际机场有限责任公司其他关联方其他应收款19.30 19.30 外派人员薪酬经营性往来海南海航实业不动产管理有限公司其他关联方其他应收款2.00 2.00 - 外派人员薪酬经营性往来海航科技集团有限公司其他关联方其他应收款0.22 0.22 - 外派人员薪酬经营性往来小计：303.02 6,411.93 - 44.05 6,670.90 合计：37,385.33 905,542.04 - 826,667.89 116,259.48 注1：本表已于2021年4月29日获董事会批准。注2：宁波海越新材料有限公司已于2019年5月完成交割。注3：诸暨市杭金公路管理有限公司于2020年11月交割。注4：上表中除子公司外非经营性资金占用余额7.99亿元由铜川汇能鑫能源有限公司承诺通过现金偿还的方式解决。法定代表人： 主管会计工作负责人：会计机构负责人： | |||||||||
| 关联自然人 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||