海越股份2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600387                               公司简称：海越股份
                   浙江海越股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕小奎 、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比上年度
                           本报告期末               上年度末
                                                                            末增减(%)
总资产                   8,270,700,171.83          8,144,074,970.26                   1.55
归属于上市公司股东的
                         1,216,753,791.92          1,174,900,984.79                   3.56
净资产
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
                          -213,499,335.82               71,412,813.82              -398.97
量净额
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减（%）
营业收入                 2,583,160,005.82          1,788,121,853.10                  44.46
归属于上市公司股东的
                            27,293,510.38           -44,344,253.07                  161.55
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        31,061,285.00           -34,354,007.14                  190.42
利润
加权平均净资产收益率
                                     2.28                      -3.75     增加 6.03 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股）                0.07                      -0.11                163.64
稀释每股收益（元/股）                0.07                      -0.11                163.64
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                              项目                                          本期金额
非流动资产处置损益                                                                  -87.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
                                                                                 80,523.03
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易            -5,078,574.98
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                210.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                                      -39,511.19
所得税影响额                                                                   1,269,665.50
                               合计                                           -3,767,774.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                  单位：股
股东总数（户）                                                                      22,480
                                 前十名股东持股情况
                                                          持有   质押或冻结
                                                          有限       情况
                                期末持股          比例    售条
      股东名称（全称）                                                          股东性质
                                  数量            (%)     件股   股份   数
                                                          份数   状态   量
                                                          量
浙江海越科技有限公司            86,127,638        22.31      0                境内非国有法
                                                                  无
                                                                                  人
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浙江省经协集团有限公司            13,592,286        3.52           0                  境内非国有法
                                                                       未知
                                                                                          人
中央汇金资产管理有限责任公司       8,026,200        2.08           0   未知               未知
中国证券金融股份有限公司           6,315,592        1.64           0   未知               未知
华宝信托有限责任公司－“辉         4,066,000        1.05
                                                                       未知               未知
煌”6 号单一资金信托
马肖倩                             3,350,000        0.87           0   未知            境内自然人
陈煜槟                             3,300,061        0.85           0   未知            境内自然人
潘捷                               3,290,378        0.85           0   未知            境内自然人
葛红金                             3,000,000        0.78           0   未知            境内自然人
马惺旖                             2,590,000        0.67           0   未知            境内自然人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的                     股份种类及数量
                                           数量                           种类                数量
浙江海越科技有限公司                              86,127,638           人民币普通股
浙江省经协集团有限公司                            13,592,286           人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司                        8,026,200          人民币普通股
中国证券金融股份有限公司                            6,315,592          人民币普通股
华宝信托有限责任公司－“辉煌”6                     4,066,000
                                                                       人民币普通股
号单一资金信托
马肖倩                                              3,350,000          人民币普通股
陈煜槟                                              3,300,061          人民币普通股
潘捷                                                3,290,378          人民币普通股
葛红金                                              3,000,000          人民币普通股
马惺旖                                              2,590,000          人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说     公司已知上述股东中浙江海越科技有限公司是公司第一大
明                                 股东，浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关系。
                                   公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司
                                   股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
 资产负债表项                                         变动幅
                   期末数            期初数                                    变动原因说明
       目                                              度(%)
以公允价值计      71,385,688.99     38,775,809.79          84.10   主要系公司及全资子公司浙江天越
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量且其变动计                                                        创业投资有限公司本期购入交易性
入当期损益的                                                        金融资产增加所致。
金融资产
                                                                    主要系控股子公司宁波海越新材料
应收账款            18,916,655.72      36,071,324.90     -47.56     有限公司未到结算期应收货款减少
                                                                    所致。
                                                                    主要系公司本期收回期初应收股利
应收股利                                 2,776,500.00   -100.00
                                                                    所致。
                                                                    主要系公司控股子公司宁波海越新
存货                749,422,253.26     568,126,507.06       31.91   材料有限公司期末原材料及库存商
                                                                    品增加所致。
                                                                    主要系公司控股子公司宁波海越新
其他流动资产        21,705,156.81      65,195,597.18     -66.71     材料有限公司期末预付进口增值税
                                                                    减少所致。
                                                                    主要系公司控股子公司宁波新材料
应付票据              1,748,000.00                       100.00     有限公司用应付票据结算工程款所
                                                                    致。
应付职工薪酬          5,133,736.87     36,942,809.11     -86.10     主要系期初奖金本期已支付所致。
                                                                    主要系公司控股子公司宁波海越期
应付利息            21,614,024.61      10,629,190.60     103.35
                                                                    末应付利息增加所致。
                                                                    主要系公司本期收到履约保证金增
其他应付款          27,010,820.56      14,065,582.20        92.03
                                                                    加所致。
                                                        变动幅
  利润表项目          本期数           上年同期数                              变动原因说明
                                                        度(%)
                                                                    主要系公司控股子公司宁波海越新
营业收入          2,583,160,005.82   1,788,121,853.10       44.46   材料有限公司本期主要产品销量及
                                                                    销售价格上升所致。
                                                                    主要系公司控股子公司宁波海越新
营业成本          2,432,504,026.88   1,789,437,874.84       35.94   材料有限公司本期主要产品销量及
                                                                    单位成本上升所致。
                                                                    主要系公司控股子公司宁波海越新
销售费用              7,915,581.64     13,635,489.39     -41.95     材料有限公司本期运费及仓储费用
                                                                    减少所致。
归属于母公司
                                                                    主要系公司控股子公司宁波海越新
所有者的净利        27,293,510.38      -44,344,253.07    161.55
                                                                    材料有限公司本期亏损减少所致。
润
                                                                    主要系公司控股子公司宁波海越新
少数股东损益          -610,553.26      -62,417,012.24       99.02
                                                                    材料有限公司本期亏损减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
                                             6 / 19
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    一、控股股东股权转让事项
    公司因控股股东筹划股权转让事项,公司股票于 2017 年 2 月 8 日向上海证券交易所申请连续
停牌。2017 年 2 月 22 日，公司发布了《关于控股股东的股东签署〈股权转让协议〉暨控制权发
生变更的提示性公告》：公司控股股东浙江海越科技有限公司(下称:“海越科技”)的股东海越控
股集团有限公司(下称:“海越控股”)和吕小奎等八名自然人与海航现代物流有限责任公司（下称
“海航现代物流”）签署《股权转让协议》，拟以人民币 26.5 亿元的价格将其所持有的海越科技
100%股权转让给海航现代物流。
    2017 年 2 月 28 日，相关方发布了《浙江海越股份有限公司详式权益变动报告书》和《浙江
海越股份有限公司简式权益变动报告书》；2017 年 3 月 9 日，公司发布了《浙江海越股份有限公
司关于详式权益变动报告书的补充说明公告》；2017 年 4 月 15 日，公司发布了《关于控股股东
的股东签署<股权转让协议>暨控制权发生变更的进展公告》；2017 年 4 月 24 日，公司发布了《关
于控股股东完成股权交割及工商变更的公告》，上述股权转让已完成交割并办理了工商变更登记
手续。
    二、重大资产重组事项
    2017 年 2 月 24 日，公司发布了《关于筹划重大事项申请股票继续停牌的公告》,因筹划可能
涉及重大资产重组事项，公司股票申请自 2017 年 2 月 24 日起连续停牌；2017 年 3 月 3 日，公司
发布了《关于重大事项进展暨公司股票继续停牌的公告》；2017 年 3 月 9 日，公司发布了《重
大资产重组停牌公告》，并预计连续停牌自 2017 年 2 月 24 日起不超过一个月；2017 年 3 月 24
日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自 2017 年 3 月 24 日起继续停牌
不超过一个月；2017 年 4 月 21 日，公司召开了八届六次董事会，审议通过了《关于重大资产重
组申请继续停牌的议案》，2017 年 4 月 22 日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司向
上海证券交易所申请股票自 2017 年 4 月 24 日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
    本次重大资产重组的基本情况如下:
    1、标的资产的具体情况
    本次交易的标的公司为天津北方石油有限公司（以下简称：“北方石油”），其行业类型为
石油化工,主营业务为石油化工产品仓储物流、石油化工产品贸易及成品油零售。北方石油的控股
股东为海航云商投资有限公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会。
    2、交易方式及其对公司的影响
                                          7 / 19
                                   2017 年第一季度报告
    本次交易的方式为发行股份购买资产，不涉及募集配套资金。本次交易不会导致上市公司控
制权的变更。
    3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
    公司与潜在交易对方就本次重大资产重组进行了多次协商，协商内容包括交易方式、方案的
具体细节等多项内容。截至目前，公司与标的资产股东尚未签署任何协议。截至本公告日，本次
交易最终实施方案尚未确定。
    4、对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
    截至本报告披露日，对于标的资产的尽调、审计、评估工作正在有序推进中。公司尚在与相
关中介机构就服务协议的具体条款进行商谈，目前尚未与中介机构签署关于本次重大资产重组的
服务协议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   浙江海越股份有限公司
                                                     法定代表人     吕小奎
                                                            日期    2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江海越股份有限公司
                                                  单位：元 币种:人民币 审计类型：经审计
                 项目                        期末余额                        年初余额
流动资产：
    货币资金                                   546,140,188.51                 517,551,527.66
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                  71,385,688.99                 38,775,809.79
                                         8 / 19
                            2017 年第一季度报告
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                                   1,495,825.87
   应收账款                                18,916,655.72     36,071,324.90
   预付款项                             185,003,236.88      147,083,952.13
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利                                                   2,776,500.00
   其他应收款                               6,653,042.73      6,508,892.74
   买入返售金融资产
   存货                                 749,422,253.26      568,126,507.06
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                            21,705,156.81     65,195,597.18
      流动资产合计                    1,599,226,222.90     1,383,585,937.33
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                     165,485,964.06      170,427,923.35
   持有至到期投资                       218,030,328.34      218,030,328.34
   长期应收款
   长期股权投资                         434,045,396.39      419,988,438.04
   投资性房地产                         171,503,553.10      172,940,438.48
   固定资产                           5,082,432,165.57     5,185,424,913.91
   在建工程                                63,973,536.69     53,136,782.74
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                             528,659,435.15      534,587,506.65
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                           7,343,569.63      5,952,701.42
   其他非流动资产
      非流动资产合计                  6,671,473,948.93     6,760,489,032.93
       资产总计                       8,270,700,171.83     8,144,074,970.26
流动负债：
   短期借款                           1,860,546,714.86     1,544,241,294.10
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
                                  9 / 19
                                   2017 年第一季度报告
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         1,748,000.00
   应付账款                                    782,825,189.96       973,356,017.92
   预收款项                                        73,274,863.60     84,097,391.49
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     5,133,736.87     36,942,809.11
   应交税费                                        59,641,287.55     69,095,091.30
   应付利息                                        21,614,024.61     10,629,190.60
   应付股利                                         4,031,914.79      4,035,399.79
   其他应付款                                      27,010,820.56     14,065,582.20
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      614,867,400.00       615,546,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                           3,450,693,952.80      3,352,008,776.51
非流动负债：
   长期借款                                  3,027,307,700.00      3,036,913,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                      20,000,000.00     20,000,000.00
   预计负债
   递延收益                                         3,942,580.75      4,023,103.78
   递延所得税负债                                   8,183,698.19      9,450,103.75
   其他非流动负债                              184,866,666.67       187,216,666.67
      非流动负债合计                         3,244,300,645.61      3,257,602,874.20
       负债合计                              6,694,994,598.41      6,609,611,650.71
所有者权益
   股本                                        386,100,000.00       386,100,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                    171,772,362.27       171,521,831.04
                                         10 / 19
                                  2017 年第一季度报告
   减：库存股
   其他综合收益                               146,156,165.86               131,847,400.34
   专项储备
   盈余公积                                   131,945,748.92               131,945,748.92
   一般风险准备
   未分配利润                                 380,779,514.87               353,486,004.49
   归属于母公司所有者权益合计               1,216,753,791.92             1,174,900,984.79
   少数股东权益                               358,951,781.50               359,562,334.76
      所有者权益合计                        1,575,705,573.42             1,534,463,319.55
         负债和所有者权益总计               8,270,700,171.83             8,144,074,970.26
法定代表人：吕小奎       主管会计工作负责人：彭齐放           会计机构负责人：沈晓萍
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江海越股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型：经审计
                 项目                          期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                        171,636,742.85           181,211,174.22
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                    5,835,394.96             6,329,479.76
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         54,201,286.20            45,026,171.51
  预付款项                                              68,750.00              909,677.19
  应收利息
  应收股利                                                                   2,776,500.00
  其他应收款                                      148,137,451.79           145,582,374.11
  存货                                             19,910,560.87            84,404,981.47
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     10,346,377.63            24,215,416.38
   流动资产合计                                   410,136,564.30           490,455,774.64
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 38,990,672.58            38,798,279.42
  持有至到期投资                                  218,030,328.34           218,030,328.34
  长期应收款
  长期股权投资                               1,324,123,410.29            1,309,386,517.02
  投资性房地产                                      2,150,125.73             2,188,843.16
  固定资产                                        122,327,161.00           126,219,524.76
  在建工程                                         41,233,536.69            41,196,782.74
                                        11 / 19
                                 2017 年第一季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        46,301,170.15     46,624,437.85
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   2,356,701.31      2,143,370.65
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,795,513,106.09      1,784,588,083.94
     资产总计                               2,205,649,670.39      2,275,043,858.58
流动负债：
  短期借款                                       319,000,000.00    319,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         3,042,951.82     59,750,112.80
  预收款项                                          185,714.27      26,284,761.90
  应付职工薪酬                                      245,182.14      18,889,485.25
  应交税费                                        25,802,420.57     16,813,765.34
  应付利息                                          415,276.03         415,276.03
  应付股利                                         4,031,914.79      4,035,399.79
  其他应付款                                     464,883,270.52    490,399,039.73
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  817,606,730.14    935,587,840.84
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                      20,000,000.00     20,000,000.00
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                    498,124.90         480,942.35
  其他非流动负债                                 184,866,666.67    187,216,666.67
   非流动负债合计                                205,364,791.57    207,697,609.02
                                       12 / 19
                                     2017 年第一季度报告
      负债合计                                  1,022,971,521.71            1,143,285,449.86
所有者权益：
  股本                                               386,100,000.00           386,100,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                           169,548,661.15           169,548,661.15
  减：库存股
  其他综合收益                                       123,099,445.99           104,939,916.13
  专项储备
  盈余公积                                           131,945,748.92           131,945,748.92
  未分配利润                                         371,984,292.62           339,224,082.52
   所有者权益合计                               1,182,678,148.68            1,131,758,408.72
      负债和所有者权益总计                      2,205,649,670.39            2,275,043,858.58
法定代表人：吕小奎          主管会计工作负责人：彭齐放          会计机构负责人：沈晓萍
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—3 月
编制单位：浙江海越股份有限公司
                                                     单位：元 币种:人民币 审计类型：经审计
                     项目                               本期金额              上期金额
一、营业总收入                                        2,583,160,005.82      1,788,121,853.10
其中：营业收入                                        2,583,160,005.82      1,788,121,853.10
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        2,571,745,072.71      1,908,240,559.48
其中：营业成本                                        2,432,504,026.88      1,789,437,874.84
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                           6,586,461.97         1,499,035.59
      销售费用                                             7,915,581.64        13,635,489.39
      管理费用                                           64,280,798.08         53,598,700.18
      财务费用                                           58,643,910.28         52,817,080.62
      资产减值损失                                         1,814,293.86        -2,747,621.14
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                 -5,262,593.00         -9,637,345.76
                                           13 / 19
                                  2017 年第一季度报告
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）               31,092,543.46          32,121,556.56
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                    -2,808,807.87          -2,099,005.18
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  37,244,883.57         -97,634,495.58
  加：营业外收入                                         80,733.05            161,535.70
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                             87.00          1,168,324.95
       其中：非流动资产处置损失                              87.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              37,325,529.62         -98,641,284.83
  减：所得税费用                                    10,642,572.50           8,119,980.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  26,682,957.12        -106,761,265.31
  归属于母公司所有者的净利润                        27,293,510.38         -44,344,253.07
  少数股东损益                                          -610,553.26       -62,417,012.24
六、其他综合收益的税后净额                          14,308,765.52        -144,299,048.21
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                    14,308,765.52        -144,299,048.21
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                    14,308,765.52        -144,299,048.21
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                                    18,015,234.99         -88,596,464.97
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益           -3,706,469.47         -55,702,583.24
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    40,991,722.64        -251,060,313.52
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  41,602,275.90        -188,643,301.28
  归属于少数股东的综合收益总额                          -610,553.26       -62,417,012.24
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.07                    -0.11
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.07                    -0.11
法定代表人：吕小奎        主管会计工作负责人：彭齐放         会计机构负责人：沈晓萍
                                         14 / 19
                                     2017 年第一季度报告
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：浙江海越股份有限公司
                                                 单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计
                     项目                              本期金额          上期金额
一、营业收入                                         1,249,349,721.84     904,666,729.94
  减：营业成本                                       1,223,032,184.10     881,013,248.70
      税金及附加                                            817,124.19       501,990.48
      销售费用                                             2,768,796.13     3,519,740.01
      管理费用                                             5,304,638.76     5,442,417.19
      财务费用                                             3,697,762.72     4,836,192.95
      资产减值损失                                          617,378.54       138,703.69
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                -494,084.80    -1,505,325.08
      投资收益（损失以“－”号填列）                    31,962,654.55      33,166,341.30
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益              -1,878,341.72      -1,052,038.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      44,580,407.15      40,875,453.14
  加：营业外收入
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                 87.00       904,666.74
      其中：非流动资产处置损失                                   87.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  44,580,320.15      39,970,786.40
    减：所得税费用                                      11,820,110.05      10,277,825.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      32,760,210.10      29,692,960.83
五、其他综合收益的税后净额                              18,159,529.86     -88,869,370.49
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                18,159,529.86     -88,869,370.49
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
                                                        18,015,234.99     -88,596,464.97
益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                      144,294.87       -272,905.52
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        50,919,739.96     -59,176,409.66
七、每股收益：
                                           15 / 19
                                   2017 年第一季度报告
   （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吕小奎       主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：沈晓萍
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：浙江海越股份有限公司
                                               单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计
                项目                            本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,013,246,374.37      2,284,190,709.32
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      69,310,447.87       23,411,239.11
    经营活动现金流入小计                       3,082,556,822.24      2,307,601,948.43
  购买商品、接受劳务支付的现金                 3,081,346,613.22      2,075,314,786.64
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    55,850,240.84       50,962,079.26
  支付的各项税费                                    57,616,381.49       42,383,159.43
  支付其他与经营活动有关的现金                     101,242,922.51       67,529,109.28
    经营活动现金流出小计                       3,296,056,158.06      2,236,189,134.61
      经营活动产生的现金流量净额                -213,499,335.82         71,412,813.82
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                     91,259.64
  取得投资收益收到的现金                            38,776,070.24       37,658,682.24
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                         16 / 19
                                   2017 年第一季度报告
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            38,867,329.88       37,658,682.24
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    31,047,321.91       88,988,304.80
产支付的现金
  投资支付的现金                                    37,898,642.20
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       2,286,971.51
    投资活动现金流出小计                            71,232,935.62       88,988,304.80
      投资活动产生的现金流量净额                   -32,365,605.74      -51,329,622.56
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,054,409,797.60        487,700,104.80
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,054,409,797.60        487,700,104.80
  偿还债务支付的现金                               743,606,662.91      642,472,982.74
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                54,790,689.69       57,303,191.69
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       3,139,313.52
    筹资活动现金流出小计                           801,536,666.12      699,776,174.43
      筹资活动产生的现金流量净额                   252,873,131.48     -212,076,069.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     580,570.93
五、现金及现金等价物净增加额                         7,588,760.85     -191,992,878.37
  加：期初现金及现金等价物余额                     443,601,527.66      668,459,332.60
六、期末现金及现金等价物余额                  451,190,288.51           476,466,454.23
法定代表人：吕小奎      主管会计工作负责人：彭齐放       会计机构负责人：沈晓萍
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：浙江海越股份有限公司
                                               单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计
                项目                            本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,423,268,001.85       1,070,788,491.11
  收到的税费返还
                                         17 / 19
                                   2017 年第一季度报告
  收到其他与经营活动有关的现金                      27,968,013.79      10,225,187.25
    经营活动现金流入小计                       1,451,236,015.64      1,081,013,678.36
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,407,894,578.16      1,193,272,901.71
  支付给职工以及为职工支付的现金                    21,878,911.07       5,895,949.37
  支付的各项税费                                     6,614,172.14       4,445,268.08
  支付其他与经营活动有关的现金                      56,868,496.07      54,180,685.99
    经营活动现金流出小计                       1,493,256,157.44      1,257,794,805.15
      经营活动产生的现金流量净额                   -42,020,141.80     -176,781,126.79
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            38,776,070.24      37,656,500.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            38,776,070.24      37,656,500.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         57,709.19      3,428,670.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       2,282,236.93
    投资活动现金流出小计                             2,339,946.12       3,428,670.00
      投资活动产生的现金流量净额                    36,436,124.12      34,227,830.00
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                89,000,000.00      50,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            89,000,000.00      50,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                89,000,000.00      80,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 4,103,332.67       4,900,937.70
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            93,103,332.67      84,900,937.70
      筹资活动产生的现金流量净额                    -4,103,332.67     -34,900,937.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -107,081.02
五、现金及现金等价物净增加额                        -9,794,431.37     -177,454,234.49
  加：期初现金及现金等价物余额                     173,211,174.22     352,169,810.98
六、期末现金及现金等价物余额                  163,416,742.85           174,715,576.49
法定代表人：吕小奎      主管会计工作负责人：彭齐放       会计机构负责人：沈晓萍
                                         18 / 19
                  2017 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                        19 / 19