2016 年第三季度报告
公司代码：600387 公司简称：海越股份
浙江海越股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放 及会计机构负责人（会计主管人员）沈
晓萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,469,564,694.17 9,105,867,332.46 -6.99
归属于上市公司股东
1,160,364,183.55 1,349,157,037.95 -13.99
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
359,476,485.81 301,435,377.72 19.25
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,835,595,103.15 4,447,882,796.77 53.68
归属于上市公司股东
-472,536.99 -40,245,632.78 98.83
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,918,321.08 -89,199,614.12 103.27
的净利润
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加权平均净资产收益
-0.04 -3.28 增加 3.24 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.0012 -0.10 98.80
稀释每股收益（元/股） -0.0012 -0.10 98.80
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 1,726,561.03 7,020,557.60
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
5,347,750.88 -6,392,775.20
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,008,632.78 -2,902,016.02
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 109,781.68 1,404,998.13
少数股东权益影响额（税后） 5,033.19 -2,521,622.58
合计 6,180,494.00 -3,390,858.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,692
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） 量 (%) 限售条 情况
件股份 股份状 数
数量 态 量
浙江海越科技有限公司 86,127,638 22.31 无 境内非国有法人
浙江省经协集团有限公司 15,932,286 4.13 未知 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司 8,363,192 2.17 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 8,026,200 2.08 未知 未知
葛红金 6,279,616 1.63 未知 境内自然人
马肖倩 3,350,000 0.87 未知 境内自然人
上海诚禧投资有限公司 3,245,412 0.84 未知 未知
梅景明 2,798,259 0.72 未知 境内自然人
马惺旖 2,590,000 0.67 未知 境内自然人
马小涛 2,320,000 0.60 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
浙江海越科技有限公司 86,127,638 人民币普通股
浙江省经协集团有限公司 15,932,286 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 8,363,192 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 8,026,200 人民币普通股
葛红金 6,279,616 人民币普通股
马肖倩 3,350,000 人民币普通股
上海诚禧投资有限公司 3,245,412 人民币普通股
梅景明 2,798,259 人民币普通股
马惺旖 2,590,000 人民币普通股
马小涛 2,320,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知上述股东中浙江海越科技有限公司是公司第一大股东，浙江
省经协集团有限公司与本公司存在关联关系。公司未知其它股东之间
是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种；人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司控股子公司宁波海越新
应收账款 42,941,634.32 9,352,024.88 359.17% 材料有限公司期末尚未到期结算的
应收货款增加所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
预付款项 290,440,854.29 75,613,676.18 284.11% 有限公司本期预付货款及原材料款
增加所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
其他应收款 6,899,441.56 16,865,955.19 -59.09%
有限公司期末往来款减少所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料
其他流动资产 28,770,969.18 261,541,468.07 -89.00% 有限公司期末待抵扣增值税进项税
额减少所致。
主要系公司控股子公司宁波海越新
在建工程 43,138,700.77 97,349,580.91 -55.69% 材料有限公司的八台丙烯球罐项目
本期转固所致。
主要是公司及公司全资子公司浙江
天越创业投资有限公司本期以公允
递延所得税资产 8,638,373.03 5,501,084.01 57.03% 价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产公允价值变动引起的递延
所得税增加所致。
主要系公司本期支付期初应付货款
应付账款 403,972,745.11 833,165,121.62 -51.51%
所致。
主要系公司及控股子公司宁波海越新
预收款项 208,681,125.36 84,722,123.57 146.31% 材料有限公司期末预收货款增加所
致。
主要系公司期初尚未发放的职工薪
应付职工薪酬 6,277,650.16 33,989,836.08 -81.53%
酬本期发放所致。
主要系公司全资子公司浙江天越创
应交税费 20,117,241.84 64,746,765.05 -68.93% 业投资有限公司本期缴纳期初应交
税金所致。
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主要系公司控股子公司宁波海越新
应付利息 21,749,021.60 11,761,649.04 84.91% 材料有限公司期末银行借款金额增
加所致。
主要系公司期末应付 2015 年度股利
应付股利 8,343,143.22 4,009,145.84 108.10%
增加所致。
其他应付款 15,378,622.68 37,595,019.26 -59.09% 主要系公司期末往来款减少所致。
主要系公司全资子公司浙江天越创
业投资有限公司本期可供出售金融
递延所得税负债 27,355,968.95 47,728,571.67 -42.68%
资产公允价值变动引起的应纳税暂
时性差异减少所致。
主要系公司及公司全资子公司浙江
其他综合收益 159,821,541.63 328,836,859.04 -51.40% 天越创业投资有限公司期末其他综
合收益减少所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司及公司控股子公司宁波
海越新材料有限公司本期成品油、丙
营业收入 6,835,595,103.15 4,447,882,796.77 53.68%
烯、异辛烷等产品销售增加较大所
致。
主要系公司及公司控股子公司宁波
海越新材料有限公司本期成品油、丙
营业成本 6,455,812,114.07 4,285,359,469.24 50.65%
烯、异辛烷等产品销售增加较大所
致。
主要系公司控股子公司宁波海越新
管理费用 162,213,574.44 70,534,413.32 129.98% 材料有限公司本期管理费用中研发
费用增加较大所致。
主要系公司控股子公司宁波海越新
财务费用 268,275,803.85 243,057,026.39 10.38% 材料有限公司本期费用化借款利息
增加所致。
主要系公司及公司控股子公司宁波
海越新材料有限公司本期根据会计
资产减值损失 -14,859,198.40 3,509,275.22 -523.43%
政策计提的坏账准备减少及前期计
提的存货跌价准备本期转回所致。
主要系公司及公司全资子公司浙江
天越创业投资有限公司本期以公允
公允价值变动损益 -6,398,967.12 -22,649,349.91 71.75%
价值计入当期损益的金融资产公允
价值变动同比增加所致。
主要系公司全资子公司浙江天越创
投资收益 40,058,522.34 89,213,451.83 -55.10% 业投资有限公司本期未处置可供出
售金融资产所致。
主要系公司控股子公司宁波海越新
营业外收入 7,198,447.71 20,987,138.24 -65.70% 材料有限公司本期收到的政府补助
较少所致。
营业外支出 3,079,906.13 5,644,820.55 -45.44% 主要系公司本期对外捐赠较少所致。
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归属于母公司股东 主要系公司控股子公司宁波海越新
-472,536.99 -40,245,632.78 98.83%
的净利润 材料有限公司本期亏损减少所致。
主要系公司控股子公司宁波海越新
少数股东损益 -60,107,150.08 -85,614,065.83 29.79%
材料有限公司本期亏损减少所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司控股子公司宁波海越新
投资活动产生的现
-225,492,693.82 -459,810,660.71 50.96% 材料有限公司本期购建固定资产支
金流量净额
出减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期，浙江海越科技有限公司（原海口海越经济开发有限公司）股改和首次公开发行相关
的承诺、海越控股有限公司（原杭州天途实业投资有限公司）在权益变动报告书中所作承诺均在
履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江海越股份有限公司
法定代表人 吕小奎
日期 2016 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 660,283,721.27 753,413,371.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
48,289,171.32 54,636,343.44
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,070,000.00
应收账款 42,941,634.32 9,352,024.88
预付款项 290,440,854.29 75,613,676.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,899,441.56 16,865,955.19
买入返售金融资产
存货 635,777,257.18 726,845,824.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,770,969.18 261,541,468.07
流动资产合计 1,716,473,049.12 1,898,268,663.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 239,321,971.73 325,531,449.64
持有至到期投资 218,030,328.34 218,030,328.34
长期应收款
长期股权投资 394,005,948.79 503,551,086.84
投资性房地产 174,327,171.70 175,680,007.76
固定资产 5,142,978,237.44 5,368,251,105.44
在建工程 43,138,700.77 97,349,580.91
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 532,650,913.25 513,704,025.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,638,373.03 5,501,084.01
其他非流动资产
非流动资产合计 6,753,091,645.05 7,207,598,668.88
资产总计 8,469,564,694.17 9,105,867,332.46
流动负债：
短期借款 2,128,398,082.06 1,859,816,995.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 403,972,745.11 833,165,121.62
预收款项 208,681,125.36 84,722,123.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,277,650.16 33,989,836.08
应交税费 20,117,241.84 64,746,765.05
应付利息 21,749,021.60 11,761,649.04
应付股利 8,343,143.22 4,009,145.84
其他应付款 15,378,622.68 37,595,019.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 564,384,800.00 515,310,400.00
其他流动负债
流动负债合计 3,377,302,432.03 3,445,117,056.02
非流动负债：
长期借款 3,313,034,400.00 3,605,015,200.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
预计负债
递延收益 3,097,297.70 3,281,904.80
递延所得税负债 27,355,968.95 47,728,571.67
其他非流动负债 189,566,666.67 196,616,666.67
非流动负债合计 3,553,054,333.32 3,872,642,343.14
负债合计 6,930,356,765.35 7,317,759,399.16
所有者权益
股本 386,100,000.00 386,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 169,509,328.45 169,509,328.45
减：库存股
其他综合收益 159,821,541.63 328,836,859.04
专项储备
盈余公积 124,657,035.10 124,657,035.10
一般风险准备
未分配利润 320,276,278.37 340,053,815.36
归属于母公司所有者权益合计 1,160,364,183.55 1,349,157,037.95
少数股东权益 378,843,745.27 438,950,895.35
所有者权益合计 1,539,207,928.82 1,788,107,933.30
负债和所有者权益总计 8,469,564,694.17 9,105,867,332.46
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：沈晓萍
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| 公告日期:2016-10-26 |
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