浙江海越股份有限公司 2014 年半年度报告
浙江海越股份有限公司
2014 年半年度报告
浙江海越股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 纪根立 工作原因 涂强
董事 刘振辉 工作原因 张中木
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人
员）沈晓萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义........................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 24
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................... 28
第九节 财务报告（未经审计） ......................................................................................... 29
第十节 备查文件目录 ....................................................................................................... 104
浙江海越股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司\本公司 指 浙江海越股份有限公司
海口海越 指 海口海越经济开发有限公司
宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司
宁波项目 指 宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目
董事会 指 浙江海越股份有限公司董事会
在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合成材料（塑
丙烯 指
料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料
清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、无
异辛烷 指
芳烃等优点
辛烷值 指 汽油抗爆性的表示单位
一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，又名甲基乙
甲乙酮 指
基酮
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江海越股份有限公司
公司的中文名称简称 海越股份
公司的外文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD
公司的法定代表人 吕小奎
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈海平 吕燕飞
联系地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号 浙江省诸暨市西施大街 59 号
电话 0575-87016161 0575-87016161
传真 0575-87032163 0575-87032163
电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hy600387.com
电子信箱 haiyue600387@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 海越股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6 月） 同期增减(%)
营业收入 1,594,995,520.53 1,218,859,339.04 30.86
归属于上市公司股东的净利润 41,525,642.36 31,253,142.73 32.87
归属于上市公司股东的扣除非经常
11,726,870.08 -6,084,850.60 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -394,019,842.93 22,934,622.93 -1,818.01
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,230,239,680.53 1,120,304,007.38 9.81
总资产 8,138,817,955.19 6,838,438,107.46 19.02
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6 月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.11 0.08 37.50
稀释每股收益（元／股） 0.11 0.08 37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.03 -0.02 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.53 2.92 增加 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.01 -0.01 不适用
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -171,485.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 869,558.45
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 33,988,888.95
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,890,090.21
系全资子公司浙江海越创
业投资有限公司收到众泰
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,000,000.00 控股集团有限公司法定代
表人金浙勇延迟支付股权
转让款的违约金。
少数股东权益影响额 -40,943.77
所得税影响额 -9,957,155.80
合计 29,798,772.28
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，公司的各项工作稳步推进，宁波项目工程建设基本结束，进入生产准备，油气
业务基本稳定，其他各项工作协调推进。
1、宁波项目进展情况
1）工程进度
截止本报告期末，宁波海越项目主体建设工程已基本结束，报告期的主要工作是工程收尾
和尾项整改。
在宁波海越全体员工的共同努力下，宁波海越项目三套主要装置，其中，甲乙酮和异辛烷
装置分别于 5 月中旬和 6 月初陆续投料试车，甲乙酮于装置于 6 月中下旬生产出合格产品；异
辛烷装置于 7 月初生产出合格产品。截止 6 月底，丙烷脱氢装置已完成装置内中压蒸汽管线的
打靶，装置蒸汽系统具备投用条件；装置工艺管道试压和气密；压缩机的单机试车等准备工作。
公用工程和储运设施，5 月底，低温罐开始引入常温丙烷对罐体进行预冷，提前为接卸低
温丙烷做好准备。6 月初，污水处理场的 SBR 池完成培菌，正式开始处理污水；动力中心燃气
锅炉正式投用，并向系统提供合格蒸汽。
2）原材料准备
本报告期，公司已累计采购混合碳四、醚后碳四原料 1.3 万吨，低温丙烷原料 4.5 万吨，
并全部顺利接卸到宁波海越罐区，为三大装置的开工投料提供充足的原料保障。
3）外部条件准备
本报告期，宁波海越项目试生产相关的政府审批和备案工作也顺利完成，为装置的投料试
生产提供了可靠的政策依据和保障。
2、油气业务发展平稳
本报告期，公司成品油销售收入 147,052.37 万元，比去年同期增长 34.10%。本期成品油
收入延续上年销售态势，销售总量有所上涨。液化气销售收入 10,104.87 万元，同比均有小幅
增长，而营业利润率则比去年同期略有下降。
本报告期，公司收费公路、物业租赁和其他业务也基本保持稳定。其他各项工作按照年度
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经营计划稳步推进。
(二)报告期内公司基本情况:
本报告期，公司实现营业总收入 159,499.55 万元，实现净利润 2,477.79 万元，归属于母公
司股东的净利润 4,152.56 万元，少数股东权益-1,674.77 万元,基本每股收益为 0.11 元，与上年同
期相比，归属于母公司股东的净利润有较大增长。
这主要是因为本期公司及参股子公司处置部分可供出售金融资产，投资收益增加。
影响本期利润的因素具体包括以下内容：
1、营业收入与营业成本
(1)、主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） 年增减（%）
减(%) (%)
成品油销售 1,470,523,749.07 1,449,655,373.65 1.42 34.10 33.75 0.25
液化气销售 101,048,720.67 98,099,279.60 2.92 1.15 1.35 -0.19
公路征费 7,870,060.00 4,168,524.36 47.03 5.22 -10.48 9.29
房屋租赁 8,259,500.23 4,366,737.09 47.13 11.73 18.62 3.07
小计 1,587,702,029.97 1,556,289,914.70
（2）主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 1,587,702,029.97 1,556,289,914.70 1,211,399,248.48 1,188,953,161.40
合计 1,587,702,029.97 1,556,289,914.70 1,211,399,248.48 1,188,953,161.40
本期成品油销售收入 147,052.37 万元，比去年同期增长 34.10%，利润率基本持平。这主
要是因为本期成品油收入延续上年销售态势，销售总量有所上涨，同时公司石油部利用宁波北
仑港口海运优势，在当地租赁油库，开拓新的批发市场，成品油的销售收入同比有所增长。
液化气销售收入 10,104.87 万元，营业成本 9,809.93 万元，同比均有小幅增长，而营业利
润率则比去年同期略有下降；
公路征费收入 787.01 万元，同比增长 5.22%，而公路征费成本因养护支出减少下降 10.48%。
房屋租赁收入 825.95 万元，同比增加 11.73%，租赁成本 436.67 万元，同比增加 18.62%
左右，主要原因是控股子公司杭州海越实业有限公司租赁面积增加，相应的投资性房地产的租
赁收入和折旧也增加。
2、投资收益
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（1）投资收益明细情况：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 1,605,000.00 2,405,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 8,896,158.79 6,159,242.20
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 222,390.00 213,899.42
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 33,718,379.50 33,718,379.50
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 817,843.96 2,553,709.04
处置交易性金融资产取得的投资收益 -21,139.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益 36,078,631.05
合计 81,317,263.91 45,050,230.16
(2)按成本法核算的长期股权投资收益：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额
浙江泰银创业投资有限公司 1,200,000.00 2,000,000.00
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 405,000.00 405,000.00
合计 1,605,000.00 2,405,000.00
(3)按权益法核算的长期股权投资收益：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生数 上期发生数
浙江华睿盛银创业投资有限公司 14,335,576.06 569,078.93
浙江华睿海越光电产业投资有限公司 1,911,538.31 4,904,324.74
浙江华睿睿银创业投资有限公司 506,585.49 8,489,275.28
浙江华睿海越现代服务业投资有限公司 116,193.88 342,518.85
浙江天洁磁性材料股份有限公司 96,641.26 -977,355.00
诸暨中油海越油品经销有限公司 -684,929.57 -535,454.56
浙江耀江文化广场投资开发有限公司 -5,634,076.42 -6,635,708.83
浙江华睿泰信创业投资有限公司 -11,801.05 235,447.54
宁波戚家山化工码头有限公司 -1,738,740.87 -242,225.28
宁波青峙热力有限公司 -828.30 9,340.53
合计 8,896,158.79 6,159,242.20
3、非经常性损益
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -171,485.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 869,558.45
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 33,988,888.95
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,890,090.21
系全资子公司浙江海越
创业投资有限公司收到
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,000,000.00 金浙勇延迟支付众泰控
股集团有限公司股权转
让款的违约金。
少数股东权益影响额 -40,943.77
所得税影响额 -9,957,155.80
合计 29,798,772.28
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,594,995,520.53 1,218,859,339.04 30.86
营业成本 1,557,992,327.52 1,191,043,509.81 30.81
销售费用 11,246,959.42 9,733,600.29 15.55
管理费用 45,453,931.42 52,677,716.56 -13.71
财务费用 25,031,370.95 19,594,397.30 27.75
经营活动产生的现金流量净额 -394,019,842.93 22,934,622.93 -1,818.01
投资活动产生的现金流量净额 -756,504,012.82 -1,158,565,616.15 34.70
筹资活动产生的现金流量净额 1,318,245,884.66 1,437,023,112.46 -8.27
营业收入变动原因说明：主要原因是公司成品油销售增加。
营业成本变动原因说明：主要原因是公司成品油销售增加。
销售费用变动原因说明：主要原因是公司折旧费及办公费有所增加。
管理费用变动原因说明：主要原因是本期公司计提的职工薪酬同比减少。
财务费用变动原因说明：主要原因是公司本期借款利息支出增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司控股子公司宁波海越新
材料有限公司购入生产用原材料，使得购买商品、接受劳务支出的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司控股子公司宁波海越新
材料有限公司的 138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目工程支出较上年同期减少，造成本期投资
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活动现金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度筹资活动产生的现金流量净额为
131,824.59 万元，同比减少 8.27%，主要原因是本期筹资活动现金流入和现金流出均较上年同
期增长，且现金流入的增长幅度小于现金流出的增长幅度。其中本期筹资活动现金流入增加
21,272.35 万元，即“吸收投资收到的现金”减少 21,070.00 万元(系宁波海越新材料有限公司
少数股东投资款)，“取得借款收到的现金”增加 23,141.58 万元（系宁波海越新材料有限公司
长期借款和短期借款），“收到其他与筹资活动有关的现金”增加 19,200.77 万元（系公司质押
的定期存单本期到期）；本期筹资活动的现金流出较上年同期增加 33,150.08 万元，其中“偿还
债务支付的现金”较上年同期增加 24,297.06 万元，“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”
较上年同期增加 8,853.02 万元，均系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司为 138 万吨/年
丙烷与混合碳四利用项目取得的长期借款及利息增加所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司及控股子公司宁波海越新材
预付账款 124,839,998.16 57,383,940.22 117.55% 料有限公司本期进口业务预付海关保证
金增加所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料有限
其他应收款 18,026,397.21 30,664,472.03 -41.21%
公司本期往来款减少所致。
主要系控股子公司宁波新材料有限公司
存货 508,882,025.63 199,210,208.94 155.45%
期末库存原材料增加所致。
主要系控股子公司宁波新材料有限公司
其他流动资产 341,910,066.59 215,893,151.42 58.37%
期末待抵扣增值税进项税金增加所致。
主要系控股子公司宁波海越新材料有限
在建工程 4,704,992,033.98 4,018,873,932.72 17.07% 公司 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项
目投入增加所致。
主要系控股子公司宁波新材料有限公司
短期借款 1,070,000,000.00 724,970,594.87 47.59%
流动资金借款增加所致。
主要系公司期末预收上海航存石油化工
预收款项 86,789,457.10 29,096,282.82 198.28%
有限公司货款 7,766.62 万元所致。
主要系公司上年末计提的应付职工薪酬
应付职工薪酬 5,311,726.70 19,534,336.88 -72.81%
本期已发放所致。
主要系公司期末尚未领取的股利减少所
应付股利 3,951,262.92 8,229,935.93 -51.99%
致。
主要系控股子公司宁波海越新材料有限
长期借款 4,218,198,600.00 3,362,390,000.00 25.45%
公司本期长期借款增加所致。
主要系全资子公司浙江天越创业投资有
递延所得税负债 65,792,099.97 45,913,428.34 43.30% 限公司本期可供出售金融资产公允价值
变动引起的应纳税暂时性差异增加所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 1,594,995,520.53 1,218,859,339.04 30.86% 主要系公司成品油销售增加所致。
营业成本 1,557,992,327.52 1,191,043,509.81 30.81% 主要系公司成品油销售增加所致。
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主要系公司本期应缴营业税及增值税减
营业税金及附加 2,731,400.48 5,550,172.13 -50.79%
少，相应的附加税减少所致。
主要系本期公司计提的职工薪酬减少所
管理费用 45,453,931.42 52,677,716.56 -13.71%
致。
财务费用 25,031,370.95 19,594,397.30 27.75% 主要系公司本期借款利息支出增加所致。
主要系公司根据会计政策计提的坏账准
资产减值损失 182,118.43 1,273,677.06 -85.70%
备减少所致。
主要系全资子公司浙江天越创业投资有
投资收益 81,317,263.91 45,050,230.16 80.50% 限公司本期处置可供出售金融资产收益
增加所致。
主要系公司上期收到公路赔偿收入
营业外收入 9,784,150.79 54,484,339.28 -82.04%
5,400.00 万元所致。
归属于母公司股
41,525,642.36 31,253,142.73 32.87% 主要系公司本期投资收益增加所致。
东的净利润
主要系控股子公司宁波海越新材料有限
少数股东损益 -16,747,729.06 -12,650,088.94 -32.39%
