600387 浙江海越股份有限公司 2013 年第三季度报告
浙江海越股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示........................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................... 4
三、 重要事项........................................................... 8
四、 附录.............................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 吕小奎
主管会计工作负责人姓名 彭齐放
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈晓萍
公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 5,903,581,166.80 3,286,413,418.43 79.64
归属于上市公司股东的净资产 1,153,590,495.18 1,034,856,339.58 11.47
归属于上市公司股东的每股净
2.9878 2.6803 11.47
资产（元/股）
年初至报告期末（1 上年初至上年报告期末 比上年同期增
－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 35,174,581.45 75,282,464.58 -53.28
每股经营活动产生的现金流量
0.0911 0.1950 -53.28
净额（元/股）
年初至报告期末（1 上年初至上年报告期末 比上年同期增
－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 2,868,906,151.99 1,173,375,860.08 144.50
归属于上市公司股东的净利润 51,657,066.56 8,711,487.23 492.98
归属于上市公司股东的扣除非
10,674,582.82 28,035,995.50 -61.92
经常性损益的净利润
增加 3.92 个百
加权平均净资产收益率（％） 4.80 0.88
分点
基本每股收益（元/股） 0.13 0.02 550.00
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.02 550.00
扣除非经常性损益后基本每股
0.03 -0.05 不适用
收益
扣除非经常性损益后的加权平
0.99 -1.95 不适用
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末
本期金额
项目 金额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 28,458.28
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返 329,030.00
还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
3,662,622.49 3,766,973.49
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
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额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
4,081,723.24 4,081,723.24
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营
-1,737,830.43 -6,092,967.44
业外收入和支出
2004 年 6 月 15 日控股子公司诸
暨市杭金公路管理有限公司（以下简
称杭金公路公司）与杭州市萧山公路
开发有限公司（以下简称萧山公路公
司）、杭州市萧山区交通局（以下简
称萧山区交通局）和诸暨市交通局签
订《关于 03 省道萧山收费站(河上)
诸暨归并收费有关事宜的协议》。
2010 年 6 月 17 日，杭金公路公司
向浙江省杭州市中级人民法院提起
诉讼，要求萧山公路公司、萧山交通
局严格执行该协议，并由萧山公路公
司和萧山交通局承担违约责任。
根据 2013 年 1 月 21 日浙江省高
级人民法院作出的民事调解书
[(2012）浙商终字第 73 号]，杭金公
其他符合非经常性损益定
54,000,000.00 路公司与萧山公路公司自愿达成以
义的损益项目
下调解协议：(1)就该案 2004 年 6 月
15 日至 2012 年 12 月 31 日期间的权
利义务关系，萧山公路公司于 2013
年 2 月 28 日前分期支付杭金公路公
司款项 5,400 万元。如萧山公路公司
逾期支付任何一期款项，则从逾期之
日起按照日万分之六点六的标准支
付违约金；(2)一审诉讼费由杭金公
路公司负担 513,310.00 元，萧山公
路公司负担 238,251.00 元；二审案
件受理费 751,561.00 元，减半收取
375,780.50 元，由萧山公路公司和杭
金公路公司各负担 187,890.25 元。
截至 2013 年 2 月 28 日，公司已收到
萧山公路公司支付的 5,400.00 万元，
记入本期营业外收入。
所得税影响额 -606,472.81 -13,056,209.62
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少数股东权益影响额（税
-1,755,552.08 -2,074,524.21
后）
合计 3,644,490.41 40,982,483.74
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 19,438
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份
例(%)
份数量 数量
海口海越经济开发有限公司 境内非国有法人 22.11 85,348,738 0 无
浙江省经协集团有限公司 境内非国有法人 4.13 15,932,286 0 未知
中国光大银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫资源优选混合型证 未知 2.56 9,889,594 0 未知
券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏
瑞盛世中国股票型开放式证券投 未知 2.19 8,462,206 0 未知
资基金
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫消费领航混合型证 未知 2.15 8,309,756 0 未知
券投资基金
万玉仙 境内自然人 1.41 5,447,296 0 未知
上海力元股权投资管理有限公
未知 1.24 4,800,149 0 未知
司
孙惠刚 境内自然人 0.96 3,704,655 0 未知
中国建设银行－华富竞争力优选
混合型证券投资基金 未知 0.96 3,696,665 0 未知
中国光大银行股份有限公司－光
大保德信量化核心证券投资 未知 0.91 3,510,532 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
海口海越经济开发有限公司 85,348,738 人民币普通股
浙江省经协集团有限公司 15,932,286 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹
9,889,594 人民币普通股
利华鑫资源优选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世 8,462,206 人民币普通股
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中国股票型开放式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹
8,309,756 人民币普通股
利华鑫消费领航混合型证券投资基金
万玉仙 5,447,296 人民币普通股
上海力元股权投资管理有限公司 4,800,149 人民币普通股
孙惠刚 3,704,655 人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型
3,696,665 人民币普通股
证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光大保德
3,510,532 人民币普通股
信量化核心证券投资
公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第
一大股东，浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系。公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系控股子公司宁波海越新材料有
货币资金 896,370,473.24 444,027,014.22 101.87% 限公司本期收到银团贷款，期末银行存
款增加。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
预付帐款 74,982,476.46 17,318,573.35 332.96%
限公司本期设备预付款增加。
主要系本期已收期初被投资公司宣告
应收股利 72,582.00 -100%
发放的股利。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
其他应收款 16,065,552.92 6,860,773.57 134.17%
限公司期末其他应收款增加。
存货 45,038,869.59 84,501,232.67 -46.70% 主要系公司本期期末成品油库存减少。
主要系宁波海越新材料有限公司本期
其他流动资产 99,563,985.77 16,420,175.57 506.35%
待抵扣进项税金增加。
主要系全资子公司浙江天越创业投资
可供出售金融资产 318,334,189.80 212,248,957.24 49.98% 有限公司持有的北京北信源软件股份
有限公司股权的公允价值变动增加。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
在建工程 2,903,536,829.30 881,215,604.30 229.49% 限公司本期 138 万吨/年丙烷和混合碳
四利用项目投入增加。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
长期待摊费用 748,169.20 1,266,132.52 -40.91%
限公司长期待摊费用本期摊销额增加。
主要系公司本期新增工行存单质押贷
短期借款 725,691,800.00 460,000,000.00 57.76%
款 19,269.18 万元。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
应付账款 143,125,783.45 77,980,750.09 83.54%
限公司期末应付工程款增加。
主要系控股子公司浙江海越创业投资
预收款项 26,946,586.47 106,500,623.65 -74.70% 有限公司期初预收众泰控股集团有限
公司股权转让款本期转出。
主要系公司期初尚未发放的职工薪酬
应付职工薪酬 1,038,822.24 5,657,048.73 -81.64%
本期已发放。
应交税费 25,087,963.95 12,621,587.70 98.77% 主要系公司期末应交企业所得税增加。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
应付利息 14,517,391.06 10,926,145.30 32.87% 限公司期末长期借款增加，相应计提的
应付利息增加。
主要系公司本期计提的 2012 年度股利
应付股利 8,229,935.93 3,952,812.09 108.20%
部份尚未领取。
其他应付款 29,544,264.02 12,282,359.23 140.54% 主要系公司期末应付往来款增加。
主要系公司控股子公司宁波海越新材
长期借款 2,843,750,000.00 927,265,000.00 206.68%
料有限公司本期长期借款增加。
主要系公司全资子公司浙江天越创业
投资有限公司可供出售金融资产公允
递延所得税负债 59,480,253.70 32,958,946.06 80.47%
价值变动引起的应纳税暂时性差异增
加。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
少数股东权益 609,811,204.13 331,595,139.33 83.90% 限公司少数股东本期新增出资 29,400
万元。
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利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 2,868,906,151.99 1,173,375,860.08 144.50% 主要系公司成品油销售增加。
营业成本 2,821,111,029.80 1,138,633,304.26 147.76% 主要系公司成品油销售增加。
主要系公司本期计提公路赔偿收
营业税金及附加 7,940,668.55 3,327,352.79 138.65% 入及成品油销售对应的税金增
加。
主要系本期内公司职工薪酬、税
管理费用 73,023,029.55 47,591,058.89 53.44%
费等增加较多。
主要系公司本期内偿还部份短期
财务费用 28,706,535.37 42,908,080.52 -33.10%
借款，利息支出相应减少。
主要系公司根据会计政策计提的
资产减值损失 857,831.14 -2,281,808.13 137.59%
坏账准备增加。
主要系全资子公司浙江天越创业
公允价值变动损益 3,057,487.06 743,284.08 311.35% 投资有限公司本期交易性金融资
产公允价值变动增加。
主要系全资子公司浙江海越创业
投资有限公司本期确认众泰控股
投资收益 83,385,250.05 36,110,186.17 130.92%
集团有限公司股权转让收益
4,500 万元。
主要系公司本期对外捐赠及计提
营业外支出 6,116,467.44 1,362,854.26 348.80%
的水利建设基金增加。
主要系公司本期所得税费用增
所得税费用 24,321,040.61 12,564,892.82 93.56%
加。
归属于母公司股东的
51,657,066.56 8,711,487.23 492.98% 主要系公司本期投资收益增加。
净利润
主要系控股子公司宁波海越新材
少数股东损益 -15,783,935.22 14,513,033.21 -208.76%
料有限公司本期亏损较大。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
宁波海越 138 万吨丙烷和混和碳四利用项目进展情况:
1、丙烷脱氢装置
截至 2013 年 9 月底，项目总体进度 61.39%。其中施工方面，地下工程和基础已经完成，
地坪施工完成 90%；变电所和机柜间已交付安装；钢结构安装完成 72%；设备安装就位 86 台，6
台压缩机已全部到货，并完成 5 台机组及电机完成吊装；产品分离塔 DA-5001/5002 三段吊装组
焊完成，且 DA-5002 已完成了封顶，并开始注水；BA-1001 反应进料加热炉辐射炉管完成，对
流模块安装完成，加热炉对流烟道及连接烟道安装完成；E-1006 废热锅炉出入口烟道完成；3900
单元、3100 单元工艺管道已开始安装。
2、异辛烷装置和甲乙酮装置
截至 2013 年 9 月底，已累计完成工程项目的 72.40%。其中土建基础已全部完成施工，地
管安装完成约 80%、地坪施工完成 95%，4 个建筑单体（机柜间和变电所）施工基本完成。异辛
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烷装置钢结构主构架安装约 74%，甲乙酮装置钢结构主构架安装约 43%。设备安装 74 台/套；电
气盘柜安装 69 台。
3、动力中心项目
截至 2013 年 9 月底，动力中心项目的 2#锅炉受压部件全部完成安装，具备水压试验条件；
1#、3#锅炉安装完成 50%。锅炉主厂房、硫氨车间已全面交付安装；烟囱主体全部完工；主蒸
汽、主给水管道正在配管安装中。1#、2#和 3#布袋除尘器钢支架框架、灰斗安装已完成；2#和
3#布袋除尘器箱体安装完成；2#除尘器清洁室、供气系统、风管、阀门安装完成,具备烟气旁通
条件。脱硫脱销系统总体进度为 48%。
4、储运罐区
（1）、球罐：41 台球罐已全部完成组装和焊接，其中 34 台球罐热处理已完成，29 台球罐
水压试验已完成，8 台球罐消防喷淋环管安装完成，12 台球罐防腐完成。
（2）、常压罐：11 台常压罐已全部完成焊接，罐区工艺管道铺设已基本完成，管道焊接
已完成约 70%。罐区浮盘安装已完成 4 台，设备外防腐已完成 6 台，内防腐已完成 10 台。
（3）、低温罐：外罐穹顶第二层的混凝土浇筑已全部完成施工；内罐已经完成 5 圈壁板的
安装（共 12 圈）；配套管廊钢结构已经完成 85%。
5、公用工程和配套设施
（1）、水处理设施及仓库、维修间：动、静设备维修间、备品备件仓库、电仪维修间等 7
个建筑单体已完成施工；雨水提升泵站砼主体施工完成；中水回用场和污水处理场的设备安装
基本结束，管道焊接工作正在进行中。
（2）、界外管廊：1#管廊所有土建工作完成交安；3#、4#管廊管道焊接基本完成；5#管廊
土建已完成，具备安装条件。
（3）、界内管廊：1#管廊的管道已基本完成；4#、8#管廊箱涵段已完成土建交安；6#、7#
管廊钢结构已安装焊接完成，管道铺设已完成约 70%，焊接已完成约 20%；8#管廊管道焊接已完
成约 40%。
（4）、循环水站：循环水站安装工程已完成，变电所已投用。
（5）、火炬及气柜：目前罐区火炬安装完成，具备调试条件；全厂火炬 A、B 炉内燃烧器
安装完成，C、D 筒体安装完成，管廊及阀区管道安装完成。
（6）、空压站：厂房全部完工；安装基本完成，开始单机调试。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江海越股份有限公司
法定代表人:吕小奎
| 浙江海越股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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