首开股份：首开股份2021年半年度报告

公司代码：600376 公司简称：首开股份

北京首都开发股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人李岩、主管会计工作负责人容宇及会计机构负责人（会计主管人员）容宇声明：

保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及防范部分的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 39

第五节 环境与社会责任 ...... 41

第六节 重要事项 ...... 42

第七节 股份变动及股东情况 ...... 49

第八节 优先股相关情况 ...... 51

第九节 债券相关情况 ...... 51

第十节 财务报告 ...... 58

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、首开股份	指	北京首都开发股份有限公司
控股股东、首开集团	指	北京首都开发控股（集团）有限公司
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
天鸿集团、首开天鸿	指	北京首开天鸿集团有限公司
城开集团	指	北京城市开发集团有限责任公司
宝辰饭店	指	北京宝辰饭店有限公司
宝景物业	指	北京宝景物业管理有限公司
宝晟住房	指	北京宝晟住房股份有限公司
宝信实业	指	北京宝信实业发展公司
碧和信泰	指	北京碧和信泰置业有限公司
滨湖恒兴	指	北京滨湖恒兴房地产开发有限公司
博睿宏业	指	北京博睿宏业房地产开发有限公司
三瑞门窗	指	北京博维信三瑞门窗制品有限责任公司
博维信	指	北京博维信物资贸易有限责任公司
昌信硕泰	指	北京昌信硕泰置业有限公司
城安辉泰	指	北京城安辉泰置业有限公司
城志置业	指	北京城志置业有限公司
创世瑞新	指	北京创世瑞新房地产开发有限公司
北京达泰	指	北京达泰置业有限公司
东银燕华	指	北京东银燕华置业有限公司
发展大厦	指	北京发展大厦有限公司
方庄物业	指	北京方庄物业管理有限责任公司
房地集团	指	北京房地集团有限公司
房地钧洋	指	北京房地钧洋房地产开发有限公司
房地置业	指	北京房地置业发展有限公司
北京国家速滑馆	指	北京国家速滑馆经营有限责任公司
和信丰泰	指	北京和信丰泰置业有限公司
和信金泰	指	北京和信金泰房地产开发有限公司
北京和信仁泰	指	北京和信仁泰置业有限公司
和信兴泰	指	北京和信兴泰房地产开发有限公司
宏基建筑	指	北京宏基建筑装饰工程有限公司
厚泰房地产	指	北京厚泰房地产开发有限公司
北京辉广	指	北京辉广企业管理有限公司
惠信端泰	指	北京惠信端泰商业地产有限公司
金谷创信	指	北京金谷创信置业有限责任公司
金开辉泰	指	北京金开辉泰房地产开发有限公司
金开连泰	指	北京金开连泰房地产开发有限公司
金开旭泰	指	北京金开旭泰房地产开发有限公司
金开祯泰	指	北京金开祯泰房地产开发有限公司
金良兴业	指	北京金良兴业房地产开发有限公司

北京金旭开泰	指	北京金旭开泰房地产开发有限公司
锦泰房地产	指	北京锦泰房地产开发有限公司
北京俊泰	指	北京俊泰房地产开发有限公司
北京骏泰	指	北京骏泰置业有限公司
开创金润	指	北京开创金润置业有限公司
朗泰房地产	指	北京朗泰房地产开发有限公司
联宝房地产	指	北京联宝房地产有限公司
龙和信泰	指	北京龙和信泰置业有限公司
龙万华开	指	北京龙万华开房地产开发有限公司
北京平泰	指	北京平泰置业有限公司
融尚恒泰	指	北京融尚恒泰置业有限公司
北京融泰	指	北京融泰房地产开发有限公司
润和信通	指	北京润和信通房地产开发有限公司
尚泰信华	指	北京尚泰信华房地产开发有限公司
世安住房	指	北京世安住房股份有限公司
首城置业	指	北京首城置业有限公司
首开保利仁泰	指	北京首开保利仁泰置业有限公司
寸草养老	指	北京首开寸草养老服务有限公司
德远置业	指	北京首开德远置业有限公司
鸿城实业	指	北京首开鸿城实业有限公司
首开立信	指	北京首开立信置业股份有限公司
首开龙湖盈泰	指	北京首开龙湖盈泰置业有限公司
首开美驰	指	北京首开美驰房地产开发有限公司
首开千方科技	指	北京首开千方科技信息服务有限公司
北京荣泰	指	北京首开荣泰置业有限公司
商业地产	指	北京首开商业地产有限公司
首开丝路	指	北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）
首开天成	指	北京首开天成房地产开发有限公司
首开天恒	指	北京首开天恒文化发展有限公司
北京首开万科	指	北京首开万科房地产开发有限公司
首开万科和泰	指	北京首开万科和泰置业有限公司
首开万科物业	指	北京首开万科物业服务有限公司
首开万科置业	指	北京首开万科置业有限公司
望京物业、望京实业	指	北京首开望京物业服务有限公司
新奥置业	指	北京首开新奥置业有限公司
北京旭泰	指	北京首开旭泰房地产开发有限责任公司
首开野村	指	北京首开野村不动产管理有限公司
亿方物业	指	北京首开亿方物业服务有限公司
首开亿信	指	北京首开亿信置业股份有限公司
盈信投资、首开盈信	指	北京首开盈信投资管理有限公司
首开中晟	指	北京首开中晟置业有限责任公司
中阳政泰	指	北京首开中阳政泰置业有限公司
首开住总安泰	指	北京首开住总安泰置业有限公司
首开住总房地产	指	北京首开住总房地产开发有限公司
北京首开卓越盈泰	指	北京首开卓越盈泰置业有限公司
潭柘兴业	指	北京潭柘兴业房地产开发有限公司
腾泰亿远	指	北京腾泰亿远置业有限公司
天鸿宝地物业	指	北京天鸿宝地物业管理经营有限公司
烟台天鸿	指	北京天鸿集团烟台天鸿时代房地产开发有限责任公司

万城永辉	指	北京万城永辉置业有限公司
万龙华开	指	北京万龙华开房地产开发有限公司
万信房地产	指	北京万信房地产开发有限公司
北京维泰	指	北京维泰置业有限公司
北京祥鼎置业	指	北京祥鼎置业有限公司
北京兴和航泰	指	北京兴和航泰置业有限公司
修一装饰	指	北京修一装饰工程有限公司
燕华置业	指	北京燕华置业有限公司
燕侨物业	指	北京燕侨物业管理有限公司
怡城置业	指	北京怡城置业有限公司
北京怡和	指	北京怡和置业有限公司
屹泰房地产	指	北京屹泰房地产开发有限公司
盈富瑞泰	指	北京盈富瑞泰房地产开发有限公司
友泰房地产	指	北京友泰房地产开发有限公司
祐泰通达	指	北京祐泰通达房地产开发有限公司
北京祐泰	指	北京祐泰置业有限公司
北京毓秀	指	北京毓秀置业有限公司
远和置业	指	北京远和置业有限公司
岳安实业	指	北京岳安实业股份有限公司
昭泰房地产	指	北京昭泰房地产开发有限公司
正德丰泽	指	北京正德丰泽房地产开发有限公司
知泰房地产	指	北京知泰房地产开发有限责任公司
北京致泰	指	北京致泰房地产开发有限公司
中开盈泰	指	北京中开盈泰房地产开发有限公司
住总首开	指	北京住总首开置业有限公司
保定首开润怡	指	保定首开润怡房地产开发有限公司
常熟耀泰	指	常熟耀泰房地产有限公司
成都辰华	指	成都辰华置业有限公司
成都辰启	指	成都辰启置业有限公司
成都龙湖锦祥	指	成都龙湖锦祥置业有限公司
成都恒泰	指	成都首开恒泰置业有限公司
成都晟泰	指	成都首开晟泰置业有限公司
成都旭泰	指	成都旭泰置业有限公司
大连中嘉	指	大连中嘉房地产开发有限公司
大连中美居	指	大连中美居置业有限公司
大广汽车城	指	福建省大广汽车城发展有限公司
福州绿榕投资	指	福州绿榕投资发展有限公司
福州融城	指	福州融城房地产开发有限公司
福州鸿腾	指	福州市鸿腾房地产开发有限公司
福州福泰	指	福州首开福泰投资有限公司
福州瑞泰	指	福州首开瑞泰房地产开发有限公司
福州中鼎	指	福州中鼎投资有限公司
福州中泓盛	指	福州中泓盛实业有限公司
福州中泰投资	指	福州中泰投资有限公司
广州湖品	指	广州市湖品房地产有限公司
广州君梁	指	广州市君梁房地产有限公司
广州君庭	指	广州市君庭房地产有限公司
广州振梁	指	广州市振梁房地产有限公司
广州至泰	指	广州首开至泰置业有限公司

贵阳龙泰	指	贵阳首开龙泰房地产开发有限公司
国奥投资	指	国奥投资发展有限公司
海门锦源	指	海门锦源国际俱乐部有限公司
海南长流	指	海南民生长流油气储运有限公司
海南燕海	指	海南首开燕海房屋建设开发有限公司
浙江绿城浙兴	指	杭州绿城浙兴置业有限公司
首开网谷商业	指	杭州首开网谷商业管理有限公司
杭州浙行	指	杭州浙行企业管理有限公司
葫芦岛宏泰	指	葫芦岛首开宏泰房地产开发有限公司
杭州开茂	指	开茂置业（杭州）有限公司
廊坊志泰	指	廊坊市首开志泰房地产开发有限公司
力博国际	指	力博国际建材会展（北京）有限公司
绵阳兴泰	指	绵阳首开兴泰置业有限公司
南京达泰	指	南京达泰筑茂置业有限公司
南京锦泰	指	南京锦泰房地产开发有限公司
南京荣泰	指	南京荣泰置业有限公司
南京隆泰	指	南京首开隆泰置业有限公司
宁波金郡	指	宁波金郡房地产信息咨询有限公司
三亚度假村	指	三亚天鸿度假村有限公司
厦门翔泰	指	厦门首开翔泰置业有限公司
厦门煊泰	指	厦门煊泰置业有限公司
厦门莹泰	指	厦门莹泰置业有限公司
厦门跃泰	指	厦门跃泰置业有限公司
厦门兆淳	指	厦门兆淳置业有限公司
厦门琸泰	指	厦门琸泰置业有限公司
上海连泰	指	上海首开连泰置业有限公司
深圳熙梁	指	深圳市熙梁投资发展有限公司
沈阳京泰	指	沈阳首开京泰置业有限公司
沈阳盛泰	指	沈阳首开盛泰置业有限责任公司
和信国际	指	首开和信国际有限公司
首开金茂	指	首开金茂置业（杭州）有限公司
首开美丽乡村	指	首开隆泰（固安）美丽乡村建设有限公司
首开文投	指	首开文投（北京）文化科技有限公司
首开中庚	指	首开中庚（福州）房地产开发有限公司
苏州安茂	指	苏州安茂置业有限公司
鸿昌房地产	指	苏州鸿昌房地产开发有限公司
苏州隆泰	指	苏州隆泰置业有限公司
苏州茂泰	指	苏州茂泰置业有限公司
苏州平泰	指	苏州平泰置业有限公司
苏州首开佳泰	指	苏州首开佳泰置业有限公司
苏州龙泰	指	苏州首开龙泰置业有限公司
苏州融泰	指	苏州首开融泰置业有限公司
苏州润泰	指	苏州首开润泰置业有限公司
苏州永泰	指	苏州首开永泰置业有限公司
苏州首龙	指	苏州首龙置业有限公司
苏州依湖	指	苏州依湖置业有限公司
苏州屿秀	指	苏州屿秀房地产开发有限公司
太原龙泰	指	太原首开龙泰置业有限责任公司
太原首润	指	太原首润房地产开发有限公司

天津海景	指	天津海景实业有限公司
天津全泰	指	天津首开全泰房地产开发有限公司
温州首开中庚	指	温州首开中庚实业有限公司
无锡润泰	指	无锡润泰置业有限公司
无锡泰茂	指	无锡泰茂置业有限公司
芜湖高和	指	芜湖首开高和投资管理有限公司
武汉明泰	指	武汉明泰置业有限公司
武汉首茂城	指	武汉首茂城置业有限公司
杭州兴茂	指	兴茂置业（杭州）有限公司
扬州衡泰	指	扬州首开衡泰置业有限公司
浙江美都	指	浙江美都置业有限公司
珠海润乾	指	珠海市润乾房地产有限公司
珠海卓轩	指	珠海市卓轩房地产有限公司

公司的中文名称	北京首都开发股份有限公司
公司的中文简称	首开股份
公司的外文名称	Beijing Capital Development, Co., Ltd
公司的外文名称缩写	BCDC
公司的法定代表人	李岩

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王怡	钟宁
联系地址	北京市西城区复兴门内大街156号D座13层	北京市西城区复兴门内大街156号D座9层
电话	010-66428156	010-66428113
传真	010-66428061	010-66428061
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层
公司注册地址的历史变更情况	100011
公司办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	http://www.shoukaigufen.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部、上海证券交易所

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	首开股份	600376	天鸿宝业

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	33,317,607,275.92	18,026,236,594.96	84.83
归属于上市公司股东的净利润	848,495,867.78	1,279,815,426.42	-33.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	764,358,302.66	522,530,637.10	46.28
经营活动产生的现金流量净额	9,803,948,950.77	-7,788,108,153.41	225.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	32,298,517,688.34	31,593,928,294.99	2.23
总资产	321,553,408,424.47	327,842,916,394.73	-1.92

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.2880	0.4511	-36.16
稀释每股收益（元／股）	0.2880	0.4511	-36.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.2554	0.1575	62.16
加权平均净资产收益率（%）	2.77	4.62	减少1.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.46	1.61	增加0.85个百分点

永续债为无期限或可续期委托贷款和中期票据，在未发生强制付息条款时，永续债本金和利息可以递延，并不受递延次数的限制，强制付息条款为本公司向股东分配或缴纳利润或者减少注册资本。关于基本每股收益计算方式如下：

	本报告期
归属于母公司股东的净利润（元）	848,495,867.78
减：其他权益工具股息影响（元）	105,482,777.78
小计	743,013,090.00
发行在外的普通股加权平均数（股）	2,579,565,242.00
基本每股收益（元/股）	0.2880

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	151,101,021.73	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,896,160.64	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,448,671.36	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调	-	-

整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,598,165.85	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-80,357,734.34	-
所得税影响额	-37,548,720.12	-
合计	84,137,565.12	-

报告期内，公司棚改和集体租赁住房项目稳步推进。数个棚改项目的征收工作已经收尾，部分项目即将达到上市条件。诸多回迁房及配套，正在开工建设中，部分项目主体结构封顶。除此之外，公司积极盘活自有存量资源。梳理闲置土地及低效资产，通过培育发展人才公寓、长租公寓、创客空间、共享办公、养老服务等新业态，实现存量资产价值转换；改造低效商业楼宇，重塑市场定位和品牌形象，实现管理、功能、业态全面升级。探索增量更新项目。把握“一区一试点”政策机遇，通过多种方式参与老旧小区改造，推广“首开经验”。以标杆项目和样板工程为突破，深化与各区战略合作，积极获取街区更新改造、城市公共空间提升、文创园区开发、楼宇改造提升、老旧厂房改造利用、传统商圈改造等项目。通过轻重资产相结合方式，以独立运作、项目合作、股权合作等不同方式，拓展市场化城市更新项目。

培育壮大健康养老服务业务。做好顶层设计，健全体制机制，保障业务发展。高效运营首开寸草已开业、在改造的社区养老项目，进一步挖掘、整合内部资源，加大外部资源获取力度，复制融合式养老模式，扩大社区养老规模，加快专业化、连锁化、规模化、品牌化发展，打造自己的社区养老品牌。首开富力十号国际养老项目建设步伐逐步加快，邀请了诸多优秀养老管理团队参与，探索通过CCRC（持续照料退休社区）模式，培育公司复合式老年社区产品线。

公司亦逐步加大轻资产管理项目的关注，在杭州等城市进行了推进。这在土地愈发稀缺、拿地成本居高不下的背景下，城市更新、改造运营的项目，对企业的可持续发展和品牌影响力的提升都有着很大的帮助，切合城市更新的发展目标，符合公司城市复兴官的战略定位。

四、房地产金融业务

公司在2015年提出“做城市复兴官”的发展思路，开启“城市更新”业务的探索。在此期间，公司成立全资子公司首开盈信，并以其为平台，定位于协同房地产主业，推进房地产金融业务发展。

首开盈信聚焦一线城市的城市商业及写字楼更新改造项目，秉承多方合作、谨慎投资的原则，联合行业内顶尖合作伙伴，谋求更多资本运作的机会。综合采用价值增值型及机会型策略，选取具有改造及增值潜力的物业，通过买入-修复-退出的业务模式，创造良好价值回报。

自首开盈信成立以来，累计投资已近34亿元。近期在北京、上海两地陆续投资了原北京爱琴海购物中心改造项目、北京海淀钻石大厦更新项目、上海内环路内元博大厦改造项目、上海静安区上海科恩大厦改造项目等十余宗。2021年，公司与业内多家知名机构组成联合体，经过经多轮艰苦的谈判，与卖方签订一揽子收购协议，收购中关村火炬项目，并已全面进场接管。项目已经进入更新改造与运营并举的阶段。该项目为公司参与商业地产投资基金管理的第一个项目。

此外，首开盈信通过参与中信并购基金投资了康龙化成、绿的谐波、同程旅行等数个股权投资项目，未来两年，将陆续退出获取收益。

经过几年来的发展，公司城市更新改造业务已全面铺开，在项目获取、人员储备、项目运作能力等各个方面，都有了良好的经验和积累，也基本形成了比较稳定的业务模式。

五、服务副中心和冬奥的工程

主动践行首都国企责任担当，责无旁贷地服从服务于首都城市发展战略，公司积极参与了北京副中心建设，以通州新城项目为载体，打造“绿建三星、产业化、全装修”与部分“被动式”相结合的副中心示范项目，相关对接配售工作正在顺利进行。

积极承担冬奥会相关建设任务，高质量、高标准推进速滑馆“冰丝带”建设，圆满完成“相约北京”测试赛活动服务保障任务，积极推进竣工、消防等工程收尾验收工作。

其他相关项目也在高质量的建设中。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司秉承首开集团多年的优良传统和丰富经验，在全国范围内成功开发了以住宅为主，包括一批国家重点项目在内的优质项目。作为具有国资背景并专注于房地产开发的领先企业，公司在诸多方面拥有行业领先优势，为公司未来发展奠定了良好的基础。

（一）公司品牌

凭借首开集团及其前身几十年来在北京地区积累的房地产开发经验，经过多年的努力，公司践行“责任地产”的企业理念和“首开地产”的品牌深入人心，赢得了社会的广泛赞誉，具有较高的认知度和美誉度。

公司良好信誉的树立，使得公司在全国范围内成为各类合作伙伴的合作首选。尤其在土地获取方面，公司得到了各全国领先和区域龙头房地产企业的充分认可，通过双方、多方联合体拿地或股权收购方式，优势互补、科学研判、有效规避市场恶性竞争和项目投资风险，最大限度地发掘地块价值。

“首开地产”的品牌，目前已经走出北京，走向全国，品牌影响力日益增强。目前已进入全国17个省市区的约30个城市，基本实现了全国化布局。公司优质品牌的建立，是消费者信心的保证，也是公司在激烈的竞争中稳步壮大的保证。

（二）立足北京市场

作为北京国有龙头房企，公司始终坚持立足北京、服务首都的主导思想，数十年来，已在北京形成业务、品牌、规模的领先优势，并持续保持北京市场销售领军地位；另一方面，经过多年业务发展，也积累下大量地段优良的经营性存量资产。凭借着在北京市场的历史和地位，京内项目一直是结算收入的重要组成部分。公司将贯彻深耕北京的战略，继续通过多种形式新增北京区域土地储备。

（三）融资能力

凭借在市场上拥有良好信誉和多年来的顺利合作，公司与国内主要银行及多家金融机构建立了诚信、互利的长期合作伙伴关系，贷款利率稳定、额度充足，拥有良好的融资能力，并有效利用了多种渠道、多种类融资工具。

面对融资政策收紧带来的挑战和压力，公司在竭力控制信贷融资成本的基础上，全力争取多种途径融资。抓住债券市场窗口期，成功发行多笔债券产品。此外，资产支持证券产品、供应链保理融资等多种渠道，均稳健有序的推进发行。公司积极应对“三道红线”影响，充实货币资金、调整负债结构、提升权益比重，有效改善公司“踏线”指标，确保公司资金安全稳定。

公司报告期继续保持最高的AAA级企业主体评级，代表着公司经营业绩、管理模式、风险管控及未来发展规划获得的认可。

（四）专业运作能力

公司从事房地产行业数十年，积累了大量的专业管理经验、知识和人才，具有开发大型居住区的超强能力。合理的人才规模、人才结构，为公司核心业务的快速发展提供了保障。

公司管理运作形成了具有自身特点、制度化和标准化的管理体系，在行业竞争中始终保持领先地位。公司发挥资源整合力强的优势，与多家企业保持紧密合作关系。项目建设开发中，公司根据不同的合作方，在自身优势节点发挥专长，实行合作项目联合操盘，获得了业内多方的认可。

三、 经营情况的讨论与分析

（一）国内房地产市场情况

2021年上半年，全国房地产市场整体延续了去年底的运行态势，商品房销售规模大幅增加，重点城市市场热度不减，中央和地方密集出台调控政策以稳定市场预期，中央调控逻辑进一步向供给端侧重，房地产金融监管持续强化，地方加快建立房地联动机制、针对二手房市场调控的力度亦在不断加强，部分城市调控效果已现。下半年，房地产调控政策环境仍偏紧，高基数下，全国商品房销售规模预计将同比高位回落，但全年仍有望创新高。高规模的市场需求，企业仍需聚集各项有力资源做大规模，把握“两集中”下的投资机会以及营销节奏。

1、全国商品房销售金额、面积均为历史同期最高水平，6月销售规模同比增幅均继续收窄

2021年上半年，全国商品房销售面积为8.9亿平方米，同比增长27.7%，比2019年同期增长17.0%，两年平均增长8.1%，6月单月同比增长7.5%。其中，1-6月住宅销售面积为7.9亿平方米，同比增长29.4%，办公楼销售面积同比增长10.0%，商业营业用房销售面积同比增长

5.7%。全国商品房销售额为9.3万亿元，同比增长38.9%，比2019年同期增长31.4%，两年平均

增长14.7%。其中，1-6月住宅销售额为8.5万亿元，同比增长41.9%，办公楼销售额同比增长

10.7%，商业营业用房销售额同比增长8.8%。

上图：2016-2021年上半年全国商品房销售面积

上图：2016-2021年上半年全国商品房销售金额

2、百城新建住宅市场整体较为平稳，价格累计涨幅较去年同期有所扩大，但涨幅仍处近年同期较低水平2021年6月，百城（全国100个重点城市）新建住宅均价16,063元/平方米，同比上涨

3.89%，涨幅较上月收窄0.19个百分点；环比上涨0.36%，涨幅连续48个月在0.6%以内，整体维持在低位区间。累计来看，2021上半年百城新建住宅价格累计涨幅较去年同期扩大0.43个百分点至1.70%。

上图：2016年1月--2021年6月百城住宅价格指数

3、房地产开发投资额创历史同期新高、新开工单月同比连续3个月下降2021年上半年，全国房屋新开工面积为10.1亿平方米，同比增长3.8%。其中，住宅新开工面积为7.6亿平方米，同比增长5.5%。2021年上半年，全国房地产开发投资额为7.2万亿元，同比增长15.0%，比2019年1—6月份增长17.2%，两年平均增长8.2%。其中，1-6月住宅开发投资额为5.4万亿元，同比增长17.0%，占房地产开发投资比重为75.2%。

上图：2016-2021年上半年全国商品房新开工面积

上图：2016-2021年上半年全国房地产开发投资额累计情况

4、房企到位资金增幅继续收窄，定金及预收款同比增幅仍最大

2021年上半年全国房地产开发企业到位资金为10.3万亿元，同比增长23.5%，比2019年1-6月增长21.1%，两年平均增长10.0%；国内贷款：国内贷款为1.3万亿元，同比下降2.4%，上年同期为同比增长3.5%；占比为16.5%，比上年同期下降3.5个百分点；自筹资金：自筹资金为3.0万亿元，同比增长11.9%，上年同期为同比增长0.8%；占比为32.3%，比上年同期下降

3.0个百分点；定金及预收款：定金及预收款为4.0万亿元，同比增长49.7%，上年同期为比下降7.0%；占比为31.8%，比上年同期提高6.7个百分点；个人按揭贷款：个人按揭贷款为1.6万亿元，同比增长23.9%，上年同期为同比增长3.1%；占比为15.8%，比上年同期下降0.2个百分点。

上图：2002-2021年上半年房地产开发资金来源

（数据来源：中国指数研究院）

（二） 公司经营业绩回顾

半年来，面对复杂严峻的内外部环境，面对常态化、精准化的行业调控，股份公司科学统筹疫情防控和生产经营管理，审时度势、锐意创新、深化合作、稳中求进，各项工作取得积极进展，为 “十四五”良好开局和高质量可持续发展奠定了坚实基础。

——销售业绩再创新高。2021年1-6月份，公司共实现签约面积206.46万平方米，同比增长35.43%；签约金额662.63亿元，同比增长49.48%。销售指标完成值和计划完成率均创近年来同期新高。——开发规模平稳增长。上半年开复工面积1949万平方米，新开工面积193万平方米，竣工面积220万平方米。

——物业经营管理稳步发展。物业经营收入4.8亿元，同比增长41%，物业租赁面积68.9万平方米，同比增长4%。商业物业管理面积13.5万平方米，同比增长28%。

——后续项目审慎增加。通过竞拍或股权收购获取项目详见下表：

序号	2021年公司获得土地	持有待开发土地的面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)
1	房山区长阳镇04街区FS10-0104-6001、6002地块R2二类居住用地、A334基础教育用地	40,515	92,680
2	丰台区长辛店镇张郭庄村A区FT00-0203-6145、FT00-0203-6159地块R2二类居住用地	74,400	171,121
3	大兴区旧宫镇DX05-0102-6101、6102、YZ00-0801-0015、0016地块B4综合性商业金融服务业用地、U17邮政设施用地、R2二类居住用地（配建“公共租赁住房”）国有建设用地	38,598	82,574
4	大兴区榆垡镇中心区DX09-0102-0027、0044地块R2二类居住用地	48,408	96,815
5	密云区檀营乡6005地块 R2二类居住用地	58,352	116,703
	京内项目合计	260,273	559,893
6	福州市2021-20号	18,069	43,366
7	太原市坞城村城改项目SG-20139地块	403	1,692
8	福州市2021-34号	11,570	30,082
9	苏州市姑苏区苏地2021-WG-17号地块	39,945	76,295
10	杭州萧山区南站XSCQ1802-42地块（萧政储出[2021]16号地块)	45,154	103,854
	京外项目合计	115,141	255,289
	总计	375,414	815,182

报告期内房地产储备情况表

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积 (平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	房山区长阳镇04街区FS10-0104-6001、6002地块R2二类居住用地、A334基础教育用地	40,515	-	92,680	否	-	100
2	朝阳区东坝北东南一期土地储备项目1104-611地块R2二类居住用地	26,610	-	74,507	是	26,610	34
2	通州区宋庄镇TZ00-0302-6002地块R2二类居住用地、TZ00-0302-6001地块A33基础教育用地（限价商品住房项目）	42,634	-	111,776	是	42,634	85
3	丰台区长辛店镇张郭庄村A区FT00-0203-6145、FT00-0203-6159地块R2二类居住用地	74,400	-	171,121	是	74,400	50
4	大兴区旧宫镇DX05-0102-6101、6102、YZ00-0801-0015、0016地块B4综合性商业金融服务业用地、U17邮政设施用地、R2二类居住用地（配建“公共租赁住房”）国有建设用地(*)	38,598	-	82,574	是	38,598	49
5	门头沟区潭柘寺镇MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015地块社会停车场用地、综合性商业金融服务业用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地（*）	180,851	-	238,650	是	180,851	10
6	大兴区榆垡镇中心区DX09-0102-0027、0044地块R2二类居住用地(*)	48,408	-	96,815	是	48,408	40
7	通州区潞城镇FZX-0901-0162地块F3其他类多功能用地(*)	28,003	-	70,008	是	28,003	50
8	密云区檀营乡6005地块 R2二类居住用地(*)	58,352	-	116,703	是	58,352	15
	京内项目合计	538,371	-	1,054,834	-	497,856	-
9	福州市仓山区螺洲城峰路南侧，轨道交通4号线螺洲车辆段出让地块	191,900	-	287,850	是	191,900	58
10	福州市2021-20号	18,069	-	43,366	是	18,069	90
11	福州市2021-34号(*)	11,570	-	30,082	是	11,570	40
12	苏州市姑苏区苏地2021-WG-17号地块(*)	39,945	-	76,295	是	39,945	12
13	天津市武清区下朱庄街藕甸道南侧、津武（挂）2017-031号地块（*）	14,565	-	26,217	是	14,565	50
	京外项目合计	276,049	-	463,810	-	276,049	-
	总计	814,420	-	1,518,643	-	773,905	-

4、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。

5、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。

6、标*号项目，为公司非并表合作项目。

公司棚户区改造及土地一级开发项目情况

单位：万平方米、亿元 币种：人民币

项目分类	序号	项目名称	项目 位置	总用地	计划 总投资	实施进度
实施项目	1	万泉寺村棚户区改造和环境整治项目	北京市丰台区	101.70	131.48	完成全部宅类腾退工作；控规形成初步方案，正在继续跟进。
	2	幸福西街棚户区改造项目	北京市顺义区	6.31	22.77	场清地平，入市手续推进中；大市政道路及管线建设中。
	3	南关村、南房村、小周各庄村棚户区改造项目	北京市怀柔区	224.20	174.40	各项工作正在积极开展中。
	4	马坡镇西丰乐村棚户区改造土地开发项目	北京市顺义区	59.72	48.52	完成全部宅类腾退工作，回迁房正在建设中。
	5	长安新村和南菜园新村旧城改建棚户区改造项目	北京市密云区	11.83	21.90	剩余待腾退户正在处理中，回迁房及商品房建设正在进行中。
	6	大榆树镇下屯村棚户区改造和环境整治项目	北京市延庆区	73.02	35.54	宅类腾退全部完成。回迁房建设正在进行中。
	7	固安县大韩寨村旧城改造项目	河北省廊坊市	497.67	28.52	各项工作正在积极开展中。
	小计			974.45	473.72
后续项目	1	顺义区李桥镇头二营、三四营及英各庄村棚改项目	北京市顺义区	158.84
	2	昌平区东小口镇小辛庄组团棚户区改造项目	北京市昌平区	265.40
	3	东城区建内二期棚改项目	北京市东城区	14.36
	4	西城区复内项目	北京市西城区	34.90
	5	顺义新城仁和镇庄头、太平村、南彩镇棚户区改造项目	北京市顺义区	141.17
	小计			614.67	-
合计				1,589.12	473.72

报告期内房地产开发投资情况

单位：亿元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	新开工面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总累计已竣工面积(平方米)	预计总投资额	报告期实际投资额
1	北京市房山区	熙悦观湖	住宅、商业、酒店	在建项目	55,221	84,310	159,765	159,765	0	0	0	25.11	1.38
2	北京市大兴区	熙悦宸著	住宅	在建项目	45,082	94,672	148,612	148,612	0	0	0	56.90	1.28
3	北京市丰台区	璞瑅公馆	住宅、商业	在建项目	68,870	119,565	187,315	0	0	0	170,252	21.91	0.30
4	北京市丰台区	大绿地	住宅	在建项目	447,243	360,000	439,133	312,393	921	0	0	111.20	2.55
5	北京市大兴区	璞瑅墅	住宅、商业	竣工项目	178,811	73,035	117,168	0	0	0	117,168	13.23	0.01
6	北京市朝阳区	华侨村二期	住宅、商业、办公	在建项目	20,514	54,970	94,060	94,060	0	0	0	71.31	0.25
7	北京市 门头沟区	四季怡园	住宅、商业、办公	竣工项目	188,842	238,274	329,141	0	0	0	329,141	52.42	0.37
8	北京市顺义区	公园十七区	住宅	在建项目	66,475	132,950	222,172	182,448	0	29,419	69,143	76.32	1.45
9	北京市顺义区	金禧璞瑅	住宅	在建项目	96,885	145,327	258,687	258,687	0	0	0	72.56	1.85
10	北京市通州区	缇香郡	住宅、商业、办公	在建项目	181,265	355,254	470,549	30,747	0	27,011	466,813	48.23	0.48
11	北京市朝阳区	首开尚樾	住宅	竣工项目	24,450	48,508	63,764	0	0	0	63,764	28.32	0.29
12	北京市朝阳区	景粼原著	住宅	竣工项目	121,096	140,685	261,861	4,200	0	4,200	261,861	97.47	0.18
13	北京市朝阳区	和锦薇棠	住宅、商业、办公	在建项目	41,964	117,498	188,925	80,440	0	77,894	186,379	52.74	0.81
14	北京市通州区	金悦郡	住宅、教育	在建项目	73,241	153,989	259,232	259,232	0	0	0	56.47	1.35
15	北京市朝阳区	华樾国际	住宅、教育	在建项目	20,189	48,528	73,856	73,856	0	0	0	29.75	0.73

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	新开工面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总累计已竣工面积(平方米)	预计总投资额	报告期实际投资额
16	北京市朝阳区	华樾北京	住宅	在建项目	19,201	57,602	95,194	95,194	0	0	0	36.60	0.33
17	北京市通州区	香溪郡	住宅	竣工项目	197,300	204,408	282,342	0	0	0	282,342	48.69	0.00
18	北京市昌平区	回龙观G区商业	商业	在建项目	79,049	95,423	154,003	154,003	0	0	0	34.76	0.23
19	北京市通州区	城市之光	住宅	竣工项目	140,268	210,738	281,365	0	0	0	281,365	42.22	0.48
20	北京市大兴区	棠颂	住宅	竣工项目	67,576	126,042	195,995	0	0	0	195,995	32.20	0.66
21	北京市大兴区	和悦华锦	住宅	在建项目	92,065	165,717	282,253	153,854	0	0	128,399	89.46	1.41
22	北京市昌平区	和悦华玺	住宅	竣工项目	30,891	67,960	109,020	109,020	0	109,020	109,020	32.99	0.56
23	北京市通州区	国风尚城	住宅	在建项目	71,341	163,790	255,955	255,955	0	0	0	42.49	1.61
24	北京市顺义区	中晟新城	住宅	在建项目	383,220	493,800	634,046	4,067	0	4,067	611,247	45.85	0.13
25	北京市顺义区	中晟景苑	住宅	竣工项目	74,800	124,689	195,780	0	0	0	195,780	23.89	0.61
26	北京市密云区	密云南菜园棚改回迁房	住宅	在建项目	100,880	196,621	341,629	96,868	0	0	0	17.76	0.73
27	北京市密云区	国樾天晟	住宅	在建项目	26,414	36,548	67,222	67,222	0	0	0	8.79	0.43
28	北京市海淀区	幸福里	住宅、教育	在建项目	48,727	107,538	175,605	175,605	0	0	0	80.97	1.00
29	北京市顺义区	顺义牛栏山租赁房	住宅	在建项目	11,779	25,915	35,980	35,980	0	0	0	2.45	0.24
30	北京市顺义区	西丰乐棚改回迁房	住宅	在建项目	31,527	63,054	99,838	99,838	0	0	0	46.59	0.46
31	北京市延庆区	延庆大榆树镇棚改回迁房	住宅	在建项目	93,815	168,868	248,909	89,950	0	0	0	41.92	0.79

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	新开工面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总累计已竣工面积(平方米)	预计总投资额	报告期实际投资额
32	北京市房山区	熙悦天街(*)	商业	在建项目	85,709	179,122	301,467	301,467	0	44,037	44,037	84.84	1.21
33	北京市大兴区	熙悦林语(北)(*)	住宅、教育	在建项目	85,957	182,033	290,117	220,535	0	56,912	126,494	109.85	1.50
34	北京市大兴区	熙悦林语(南)(*)	住宅	竣工项目	66,380	146,035	229,685	0	0	0	229,685	89.98	1.88
35	北京市房山区	金樾和著(*)	住宅、商业、办公	在建项目	75,691	133,361	218,623	81,031	0	0	137,592	39.08	0.52
36	北京市房山区	熙湖悦著(*)	住宅、教育	在建项目	133,033	210,450	441,591	441,591	0	0	0	87.59	3.18
37	北京市大兴区	金悦府(*)	住宅、办公	竣工项目	28,212	70,531	127,118	0	0	0	127,118	38.37	0.64
38	北京市大兴区	四季盛景园(*)	住宅	在建项目	95,947	211,083	302,824	302,824	0	0	0	61.91	0.01
39	北京市丰台区	煕悦天寰(*)	住宅	在建项目	74,642	82,107	120,117	120,117	0	0	0	42.39	1.57
40	北京市顺义区	首开富力十号国际(*)	商业、办公	在建项目	170,200	255,301	372,476	372,476	0	0	0	65.50	1.48
41	北京市顺义区	观承·大家(*)	住宅	在建项目	155,133	156,684	412,234	412,234	0	180,710	180,710	127.48	2.19
42	北京市顺义区	观承·望溪(*)	住宅	在建项目	43,326	64,988	106,459	106,459	0	0	0	36.87	0.71
43	北京市顺义区	公园都会(*)	住宅、商业等	新开工项目	122,244	206,085	239,887	234,640	234,640	0	0	52.72	1.42
44	北京市朝阳区	华樾北京(*)	住宅	在建项目	22,975	68,925	115,735	115,735	0	0	0	41.20	1.01
45	北京市朝阳区	和光尘樾(*)	住宅、商业、办公	竣工项目	63,913	159,783	238,941	0	0	0	238,941	66.42	0.36
46	北京市朝阳区	城志畅悦园(*)	住宅、办公	竣工项目	60,374	102,636	187,602	187,602	0	187,602	187,602	48.34	0.65
47	北京市朝阳区	锦安家园(*)	住宅	在建项目	77,973	194,934	312,098	312,098	0	0	0	74.76	1.50

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	新开工面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总累计已竣工面积(平方米)	预计总投资额	报告期实际投资额
48	北京市朝阳区	拾光里(*)	住宅、教育等	在建项目	80,893	112,042	182,160	182,160	0	0	0	74.37	1.51
49	北京市平谷区	国风金海(*)	住宅	在建项目	58,643	59,230	119,612	119,612	0	0	0	16.22	0.04
50	北京市大兴区	国悦居(*)	住宅	在建项目	91,559	109,550	168,748	9,145	0	0	159,603	36.56	1.22
51	北京市通州区	云创天地(*)	住宅、商业、办公	在建项目	80,131	144,158	215,119	127,451	0	0	87,668	29.18	0.39
52	北京市通州区	城市之光(*)	住宅、商业、办公	竣工项目	89,348	123,434	170,994	0	0	0	170,994	37.75	0.58
53	北京市大兴区	天琅(*)	住宅	竣工项目	61,031	152,577	222,731	0	0	0	222,731	50.35	0.00
54	北京市昌平区	回龙观G06-2(*)	办公	竣工项目	7,553	22,659	31,552	31,552	0	31,552	31,552	7.96	0.28
55	北京市平谷区	和棠瑞著(*)	住宅	在建项目	151,600	153,116	346,910	221,962	0	0	124,948	41.08	0.72
56	北京市丰台区	丽泽金融商务区(*)	商业、办公	在建项目	73,911	160,000	222,912	222,912	0	0	0	82.45	1.16
57	北京市昌平区	万橡悦府(*)	住宅、商业	在建项目	121,730	327,948	339,036	339,036	0	0	0	109.40	1.83
58	北京市昌平区	奥森ONE(*)	住宅	在建项目	77,022	207,262	327,537	327,537	0	0	0	116.70	1.42
59	北京市通州区	悦和嘉园(*)	住宅、商业	在建项目	81,664	97,997	146,933	146,933	0	0	0	23.13	0.38
60	北京市密云区	国祥府(*)	住宅、教育	在建项目	64,531	124,382	177,523	177,523	0	0	0	29.90	1.95
61	北京市平谷区	汇景湾(*)	住宅	竣工项目	416,709	348,576	467,258	0	0	0	467,258	35.91	0.86
62	北京市朝阳区	东郡汇(*)	住宅	竣工项目	48,500	91,883	139,743	0	0	0	139,743	38.20	0.61
		京内合计			5,965,535	9,135,150	14,025,118	8,056,628	235,561	752,424	6,145,345	3,238.01	55.69

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	新开工面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总累计已竣工面积(平方米)	预计总投资额	报告期实际投资额
63	保定市竞秀区	熙悦九里	住宅	在建项目	69,185	152,205	226,558	226,558	0	0	0	17.84	1.10
64	廊坊市安次区	国风悦都	住宅	在建项目	185,946	334,704	426,107	178,332	0	0	247,775	25.86	0.73
65	廊坊市安次区	廊坊国风上观	住宅	在建项目	47,084	86,283	124,800	124,800	0	0	0	18.28	0.51
66	沈阳市 沈北新区	首开国风润城	住宅、商业	在建项目	284,357	413,274	457,672	123,037	0	27,490	362,125	24.41	0.36
67	沈阳市 沈北新区	首开如院	住宅、商业	在建项目	73,546	147,442	193,672	193,672	0	0	0	15.25	0.92
68	沈阳市 沈北新区	首开国风尚城	住宅、商业	在建项目	161,364	329,368	441,664	195,048	0	0	0	26.97	0.62
69	葫芦岛市 连山区	葫芦岛国风海岸	住宅、商业、酒店	在建项目	1,368,068	1,485,241	1,790,425	105,473	4,280	0	361,662	90.08	0.43
70	太原市小店区	太原国风上观	住宅、商业、教育	在建项目	531,067	939,600	1,453,147	109,879	0	98,018	1,441,286	87.90	0.62
71	太原市小店区	紫云府	住宅、商业、办公、教育	在建项目	128,202	513,838	704,238	551,765	245,708	0	0	59.00	2.00
72	大连市中山区	大连东港项目	住宅、商业、办公、酒店	在建项目	95,000	343,110	464,302	286,666	286,666	0	177,636	66.72	0.04
73	苏州市高新区	棠前如院	住宅	在建项目	110,096	226,760	282,493	282,493	0	0	0	39.06	1.47
74	苏州市姑苏区	璀璨平江如苑	住宅	在建项目	66,207	172,138	245,001	244,357	125,308	0	0	55.94	0.39
75	苏州市高新区	首开金茂熙悦	住宅	竣工项目	92,435	230,400	277,527	71,439	0	71,439	277,527	55.05	0.64
76	无锡市滨湖区	无锡蠡湖金茂府	住宅	在建项目	124,337	306,220	469,039	131,572	0	133,202	415,353	103.70	3.30
77	杭州市下城区	德胜上郡	住宅	竣工项目	52,909	105,818	152,305	0	0	0	152,305	21.85	0.02

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	新开工面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总累计已竣工面积(平方米)	预计总投资额	报告期实际投资额
78	杭州市拱墅区	首开杭州金茂府	住宅	竣工项目	78,429	193,623	299,611	0	0	0	299,611	105.19	0.90
79	杭州市拱墅区	天青里	住宅	在建项目	33,541	50,312	86,093	86,093	0	0	0	18.82	0.80
80	杭州市江干区	首开东城金茂府	住宅	竣工项目	38,447	92,273	140,248	0	0	0	140,248	47.77	0.73
81	扬州市邗江区	水印西堤	住宅	竣工项目	181,643	309,367	397,153	0	0	0	397,153	26.40	0.00
82	扬州市邗江区	扬州中央都会	住宅、商业	在建项目	160,832	242,116	390,554	62,316	0	0	212,154	27.82	1.17
83	南京市江宁区	首开?金茂?阳光城 东城金茂悦二期	住宅	在建项目	33,192	82,981	111,603	59,638	0	0	51,965	20.24	0.69
84	南京市浦口区	江悦光年	住宅	新开工项目	23,193	50,076	70,000	70,000	70,000	0	0	17.37	0.78
85	南京市 雨花台区	都会澜岸	住宅	在建项目	49,829	139,524	193,790	193,790	0	0	0	40.65	1.26
86	南通市海门区	海门紫郡	住宅、商业	在建项目	822,264	817,369	1,017,197	278,557	0	72,074	304,850	70.04	2.60
87	厦门市翔安区	厦门领翔上郡	住宅、商业	竣工项目	130,552	336,050	442,023	0	0	0	442,023	64.93	0.22
88	厦门市同安区	九珑岸	住宅	在建项目	31,664	75,280	108,842	108,842	0	0	0	32.08	0.46
89	厦门市翔安区	时代上城	商业、办公、酒店	在建项目	192,607	520,400	673,070	0	0	0	118,190	97.70	0.09
90	武汉市洪山区	东湖金茂府	住宅、商业、办公	在建项目	111,571	507,661	687,881	119,419	0	0	322,647	149.07	2.00
91	绵阳市游仙区	绵阳仙海龙湾	住宅、商业、酒店	在建项目	1,211,574	613,105	613,105	50,309	0	50,309	126,446	88.33	0.64
92	贵阳市南明区	贵阳首开紫郡	住宅、商业、办公、酒店	在建项目	1,082,900	1,336,200	1,854,939	716,200	232,942	103,566	790,591	109.73	1.72
93	福州市鼓楼区	乌山九巷	住宅、商业	竣工项目	52,167	231,679	290,454	0	0	0	290,454	52.80	0.59

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	新开工面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总累计已竣工面积(平方米)	预计总投资额	报告期实际投资额
94	福州市晋安区	香开连天广场	商业、办公	竣工项目	19,059	83,860	116,112	0	0	0	116,112	17.07	0.30
95	福州市晋安区	香开连天花园	住宅、商业	竣工项目	18,310	82,966	106,236	0	0	0	106,236	21.47	0.78
96	福州市晋安区	首开融侨·首融府	住宅、商业	竣工项目	41,615	132,763	161,333	0	0	0	161,333	43.85	0.83
97	福州市仓山区	紫樾花园	住宅、酒店	在建项目	25,014	160,951	229,522	137,136	0	0	92,386	50.89	1.37
98	福州市仓山区	榕心映月	住宅、商业、办公、酒店	在建项目	49,489	157,414	224,700	224,700	0	0	0	37.15	1.19
99	温州市瓯海区	香开万里	住宅、商业、办公、酒店	在建项目	137,686	463,110	675,146	675,146	0	0	0	78.99	2.56
100	福州市鼓楼区	花满庭	住宅	在建项目	9,965	28,899	43,548	39,762	0	0	0	7.39	0.28
101	福州市鼓楼区	白马映书台	住宅、商业	在建项目	13,054	31,154	43,366	43,366	0	0	0	11.99	0.46
102	福州市晋安区	香颂花园	住宅	新开工项目	37,795	90,708	125,733	120,784	120,784	0		22.10	5.22
103	广州市天河区	天宸原著	住宅	竣工项目	113,289	131,626	373,798	0	0	0	373,798	84.07	0.10
104	广州市白云区	白云天奕	住宅	竣工项目	34,980	101,030	151,663	0	0	0	151,663	58.81	1.13
105	广州市白云区	白云湖	住宅	在建项目	82,549	142,179	205,337	201,533	145,839	0	0	54.56	1.34
106	珠海市香洲区	首开龙湖天鉅	住宅、商业	在建项目	11,141	33,422	43,984	1,301	0	0	42,683	8.18	0.14
107	珠海市香洲区	天钜三期	住宅	在建项目	15,286	45,858	64,500	64,500	0	0	0	11.31	0.44
108	海口市秀英区	美墅湾	住宅、商业、办公	在建项目	241,036	297,513	354,070	83,422	0	0	130,340	35.55	0.72

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	新开工面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总累计已竣工面积(平方米)	预计总投资额	报告期实际投资额
109	成都市武侯区	成都金茂府	住宅	在建项目	108,204	270,509	424,125	255,862	146,357	0	168,263	92.66	2.36
110	成都市 天府新区	首开?云著	住宅、商业	在建项目	96,823	290,400	454,462	454,462	0	0	0	71.54	2.68
111	成都市双流区	首开·天府琅樾	住宅	新开工项目	46,091	92,181	172,600	172,600	172,600	0	0	22.66	0.79
112	天津市河西区	天津湾(*)	住宅、商业、办公、酒店	在建项目	301,660	926,072	1,223,894	599,083	0	0	557,204	138.40	1.51
113	天津市东丽区	誉东苑(*)	住宅	在建项目	21,630	54,695	79,960	79,960	0	0	0	20.67	0.33
114	苏州市高新区	苏悦湾(*)	住宅	竣工项目	43,335	86,671	116,483	0	0	0	116,483	19.31	0.50
115	苏州市吴中区	湖西星辰(*)	住宅	在建项目	103,319	227,984	320,266	320,266	0	128,493	128,493	72.82	1.41
116	苏州市姑苏区	胥江天街(*)	住宅、商业	在建项目	40,894	101,169	157,536	122,861	0	0	34,675	41.16	0.38
117	苏州市高新区	科技城金茂府(*)	住宅、商业	在建项目	194,396	389,063	559,818	231,428	0	48,390	376,780	137.33	3.63
118	无锡市滨湖区	太湖如院(*)	住宅	在建项目	173,782	210,592	355,241	192,281	0	0	162,960	64.01	1.43
119	苏州市常熟市	云璟花园(*)	住宅	在建项目	102,603	184,685	273,329	188,816	0	0	0	37.97	0.88
120	苏州市常熟市	常熟智慧科学城(*)	住宅、商业	在建项目	236,908	580,346	845,107	374,213	0	0	0	106.38	1.93
121	杭州市萧山区	山澜桂语(*)	住宅	新开工项目	45,154	103,854	146,635	146,834	146,834	0	0	31.05	21.26
122	杭州市拱墅区	金茂首开国樾(*)	住宅	竣工项目	36,456	91,140	136,097	136,097	0	136,097	136,097	48.81	0.76
123	宁波市镇海区	春江郦城(*)	住宅	竣工项目	112,924	236,482	315,436	56,550	0	56,550	315,436	33.51	0.77
124	厦门市海沧区	首开龙湖春江彼岸(*)	住宅、商业	竣工项目	122,960	287,000	396,365	0	0	0	396,365	81.67	0.19

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	新开工面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总累计已竣工面积(平方米)	预计总投资额	报告期实际投资额
125	厦门市翔安区	首开万科白鹭郡(*)	住宅、商业	竣工项目	58,986	88,500	153,648	0	0	0	153,648	32.94	0.90
126	厦门市集美区	龙湖首开景粼原著(*)	住宅、商业	竣工项目	50,943	92,612	150,509	0	0	0	150,509	34.78	0.31
127	厦门市翔安区	璟宸府(*)	住宅、商业	在建项目	63,722	163,333	260,271	260,271	0	258,358	258,358	57.46	0.86
128	武汉市 东西湖区	武汉国风上观(*)	住宅	在建项目	45,232	122,125	160,859	160,859	0	0	0	17.02	0.94
129	福州市晋安区	天空之城(*)	住宅	竣工项目	111,444	334,331	466,983	0	0	0	466,983	80.59	0.85
130	福州市晋安区	熙悦府(*)	住宅、商业	在建项目	105,422	231,902	332,814	332,814	0	0	0	55.07	2.13
131	福州市鼓楼区	天悦二期(*)	住宅	在建项目	62,687	147,547	187,540	187,540	0	0	0	58.54	1.05
132	广州市开发区	云峰原著(*)	住宅	在建项目	135,173	296,836	486,611	310,409	0	96,322	272,524	76.46	1.46
133	珠海市金湾区	湖城大境(*)	住宅、商业	竣工项目	22,888	45,776	65,661	0	0	0	65,661	11.24	0.19
134	珠海市香洲区	天钜二期(*)	住宅、商业	竣工项目	15,936	47,807	64,448	0	0	0	64,448	11.43	0.14
135	成都市金牛区	花照紫宸(*)	住宅、商业、办公	竣工项目	117,996	667,517	910,391	0	0	0	910,391	91.03	0.09
136	成都市 龙泉驿区	景粼玖序(*)	住宅	在建项目	95,536	191,071	315,615	177,138	0	0	138,477	40.98	2.04
137	成都市郫都区	紫云赋(*)	住宅	在建项目	62,169	155,422	240,821	96,217	0	80,753	225,357	23.59	1.27
138	上海市宝山区	央玺(*)	住宅	竣工项目	70,210	126,379	205,377	0	0	0	205,377	103.07	0.00
139	深圳市盐田区	天琅楼(*)	商业	竣工项目	3,862	13,480	19,999	19,999	0	19,999	19,999	8.03	0.06
140	天津市武清区	澜湖庭苑(*)	住宅	在建项目	58,536	87,803	145,266	145,266	0	0	0	12.60	0.16

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	新开工面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总累计已竣工面积(平方米)	预计总投资额	报告期实际投资额
141	天津市武清区	珑玺家苑(*)	住宅	在建项目	25,277	37,915	54,329	54,329	0	0	0	25.84	0.39
142	成都市双流区	成都国奥村(*)	住宅、商业、办公	竣工项目	132,668	233,324	312,523	0	0	0	312,523	22.77	0.00
143	成都市双流区	成都国韵村(*)	住宅、商业	竣工项目	68,598	156,751	214,360	0	0	0	214,360	13.03	0.01
144	重庆市江北区	重庆国奥村(*)	住宅、商业	竣工项目	413,989	652,182	824,340	0	0	0	824,340	62.06	0.35
145	桂林市叠彩区	桂林国奥城(*)	住宅、商业	在建项目	196,605	356,840	475,500	195,182	0	69,655	337,013	32.50	0.42
		京外合计			12,179,490	21,750,165	30,029,780	11,433,242	1,697,318	1,450,715	15,119,276	4,111.20	99.10
		总计			18,145,025	30,885,315	44,054,898	19,489,870	1,932,879	2,203,139	21,264,621	7,349.21	154.79

报告期内房地产销售情况表

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	当期已售（预售）面积(平方米)	累计销售面积(万平方米)
1	北京市房山区	熙悦观湖	住宅、商业、酒店	136,660	9,781	6.69
2	北京市大兴区	熙悦宸著	住宅	132,347	34,907	5.46
3	北京市丰台区	璞瑅公馆	住宅、商业	166,684	6,030	12.88
4	北京市大兴区	璞瑅墅	住宅、商业	103,116	1,594	9.68
5	北京市顺义区	公园十七区	住宅	196,162	47,607	14.07
6	北京市顺义区	金禧璞瑅	住宅	238,239	7,154	4.74
7	北京市通州区	缇香郡	住宅、商业、办公	405,500	21,125	30.07
8	北京市朝阳区	首开尚樾	住宅	52,000	2,674	4.68
9	北京市朝阳区	景粼原著	住宅	196,411	2,323	18.14
10	北京市朝阳区	和锦薇棠	住宅、商业、办公	149,334	4,906	9.04
11	北京市通州区	金悦郡	住宅、教育	217,200	29,109	3.34
12	北京市朝阳区	华樾国际	住宅、教育	67,676	37,473	3.75
13	北京市朝阳区	华樾北京	住宅	83,257	3,565	4.96
14	北京市通州区	香溪郡	住宅	238,104	28,313	20.83
15	北京市通州区	城市之光	住宅	225,832	5,799	21.96
16	北京市大兴区	和悦华锦	住宅	250,097	5,092	19.22
17	北京市昌平区	和悦华玺	住宅	88,502	5,479	6.83
18	北京市顺义区	中晟景苑	住宅	160,480	2,389	10.86
19	北京市密云区	国樾天晟	住宅	58,173	14,376	3.41
20	北京市海淀区	幸福里	住宅、教育	131,212	35,909	6.41
21	北京市大兴区	熙悦林语(北)(*)	住宅、教育	76,472	6,945	6.78
22	北京市大兴区	熙悦林语(南)(*)	住宅	66,328	4,626	5.93
23	北京市房山区	金樾和著(*)	住宅、商业、办公	175,948	2,212	4.65
24	北京市房山区	熙湖悦著(*)	住宅、教育	381,976	12,619	11.09
25	北京市丰台区	煕悦天寰(*)	住宅	96,109	29,199	5.99
26	北京市顺义区	首开富力十号国际(*)	商业、办公	171,869	6,512	2.55
27	北京市顺义区	观承·大家(*)	住宅	309,005	24,074	21.14
28	北京市顺义区	观承·望溪(*)	住宅	95,337	28,884	7.55
29	北京市顺义区	公园都会(*)	住宅、商业等	217,012	24,129	2.41
30	北京市朝阳区	华樾北京(*)	住宅	90,444	3,224	4.59
31	北京市朝阳区	和光尘樾(*)	住宅、商业、办公	209,014	3,564	11.75
32	北京市朝阳区	拾光里(*)	住宅、教育等	121,242	36,292	4.05
33	北京市通州区	城市之光(*)	住宅、商业、办公	151,240	1,168	13.91
34	北京市大兴区	天琅(*)	住宅	182,313	4,705	16.66
35	北京市平谷区	和棠瑞著(*)	住宅	199,618	4,536	13.84
36	北京市昌平区	万橡悦府(*)	住宅、商业	401,678	4,562	19.77
37	北京市昌平区	奥森ONE(*)	住宅	284,349	165,336	16.53
38	北京市密云区	国祥府(*)	住宅、教育	150,654	18,603	4.31
39	北京市平谷区	汇景湾(*)	住宅	402,800	11,821	34.62
40	北京市朝阳区	东郡汇(*)	住宅	103,719	2,725	7.64
		京内其他		-	2,997	-
		京内其他非并表（*）		-	4,987	-
		京内合计		7,184,112	709,325	432.81
41	保定市竞秀区	熙悦九里	住宅	157,748	45,382	8.27
42	廊坊市安次区	国风悦都	住宅	323,474	10,579	23.72

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	当期已售（预售）面积(平方米)	累计销售面积(万平方米)
43	沈阳市 沈北新区	首开国风润城	住宅、商业	429,487	14,398	34.67
44	沈阳市 沈北新区	首开如院	住宅、商业	189,624	7,456	11.14
45	沈阳市 沈北新区	首开国风尚城	住宅、商业	441,688	35,906	3.59
46	葫芦岛市 连山区	葫芦岛国风海岸	住宅、商业、酒店	1,390,137	1,413	16.88
47	太原市小店区	太原国风上观	住宅、商业、教育	1,309,959	22,983	106.73
48	太原市小店区	紫云府	住宅、商业、办公、教育	481,469	97,498	19.65
49	大连市中山区	大连东港项目	住宅、商业、办公、酒店	379,543	346	13.89
50	苏州市高新区	棠前如院	住宅	210,553	44,573	13.57
51	苏州市姑苏区	璀璨平江如苑	住宅	211,766	31,610	3.16
52	苏州市高新区	首开金茂熙悦	住宅	239,150	754	10.56
53	无锡市滨湖区	无锡蠡湖金茂府	住宅	384,224	30,585	27.94
54	杭州市下城区	德胜上郡	住宅	136,938	6,712	13.69
55	杭州市拱墅区	首开杭州金茂府	住宅	258,915	4,329	24.22
56	杭州市江干区	首开东城金茂府	住宅	121,762	23,671	10.43
57	扬州市邗江区	扬州中央都会	住宅、商业	302,073	4,902	14.60
58	南京市浦口区	江悦光年	住宅	69,090	48,608	4.86
59	南京市 雨花台区	都会澜岸	住宅	137,339	70,448	13.73
60	南通市海门区	海门紫郡	住宅、商业	997,723	32,655	41.40
61	厦门市翔安区	厦门领翔上郡	住宅、商业	426,804	6,140	40.28
62	武汉市洪山区	东湖金茂府	住宅、商业、办公	666,073	15,562	15.08
63	绵阳市游仙区	绵阳仙海龙湾	住宅、商业、酒店	561,653	2,980	4.47
64	贵阳市南明区	贵阳首开紫郡	住宅、商业、办公、酒店	1,092,800	16,736	53.70
65	福州市鼓楼区	乌山九巷	住宅、商业	254,769	1,433	21.90
66	福州市晋安区	香开连天广场	商业、办公	108,259	8,058	6.99
67	福州市晋安区	首开融侨·首融府	住宅、商业	151,467	2,768	14.08
68	福州市仓山区	紫樾花园	住宅、酒店	165,037	11,190	5.58
69	福州市仓山区	榕心映月	住宅、商业、办公、酒店	191,378	5,588	12.39
70	温州市瓯海区	香开万里	住宅、商业、办公、酒店	387,132	17,318	31.89
71	福州市鼓楼区	花满庭	住宅	36,375	9,518	1.08
72	福州市鼓楼区	白马映书台	住宅、商业	35,102	19,180	2.67
73	广州市天河区	天宸原著	住宅	338,225	1,540	31.29
74	广州市白云区	白云天奕	住宅	128,098	14,593	9.13
75	广州市白云区	白云湖	住宅	200,495	5,787	0.58
76	珠海市香洲区	天钜三期	住宅	58,774	30,811	4.46
77	海口市秀英区	美墅湾	住宅、商业、办公	289,443	14,776	13.13
78	成都市武侯区	成都金茂府	住宅	370,918	18,956	16.36
79	成都市 天府新区	首开?云著	住宅、商业	396,720	53,537	20.02

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	当期已售（预售）面积(平方米)	累计销售面积(万平方米)
80	天津市河西区	天津湾(*)	住宅、商业、办公、酒店	717,108	27,809	57.31
81	苏州市吴中区	湖西星辰(*)	住宅	287,259	5,787	20.11
82	苏州市高新区	科技城金茂府(*)	住宅、商业	467,337	98,352	37.93
83	无锡市滨湖区	太湖如院(*)	住宅	296,408	5,547	5.16
84	苏州市常熟市	云璟花园(*)	住宅	210,300	5,694	0.57
85	苏州市常熟市	常熟智慧科学城(*)	住宅、商业	676,850	37,173	3.72
86	杭州市拱墅区	金茂首开国樾(*)	住宅	101,600	37,041	8.00
87	厦门市翔安区	首开万科白鹭郡(*)	住宅、商业	145,803	3,068	2.08
88	厦门市集美区	龙湖首开景粼原著(*)	住宅、商业	115,680	24,520	7.84
89	厦门市翔安区	璟宸府(*)	住宅、商业	181,816	12,493	1.70
90	武汉市 东西湖区	武汉国风上观(*)	住宅	156,897	14,024	3.58
91	福州市晋安区	天空之城(*)	住宅	427,392	38,138	29.19
92	福州市晋安区	熙悦府(*)	住宅、商业	298,009	24,884	8.67
93	福州市鼓楼区	天悦二期(*)	住宅	166,958	67,222	6.72
94	广州市开发区	云峰原著(*)	住宅	376,923	21,174	25.42
95	成都市 龙泉驿区	景粼玖序(*)	住宅	251,883	68,903	20.11
96	成都市郫都区	紫云赋(*)	住宅	198,780	44,583	13.40
97	天津市武清区	澜湖庭苑(*)	住宅	88,361	8,461	1.16
98	成都市双流区	成都国奥村(*)	住宅、商业、办公	298,120	1,202	24.53
99	重庆市江北区	重庆国奥村(*)	住宅、商业	796,697	4,340	67.87
100	桂林市叠彩区	桂林国奥城(*)	住宅、商业	375,584	4,825	29.30
		京外其他	-	-	5,922	-
		京外其他非并表（*）	-	-	2,870	-
		京外合计		20,667,949	1,355,311	1,096.17
		总计		27,852,061	2,064,636	1,528.98

序号	项目名称	本期结利面积
1	城市之光	0.95
2	和悦华锦	7.46
3	和悦华玺	5.68
4	棠颂	1.40
5	缇香郡	1.22
6	香溪郡	2.42
7	紫芳园五区	0.65
	京内其他项目	1.77
	京内合计	21.56

8	成都首开金茂府	2.53
9	福州首开融侨·首融府	12.95
10	福州乌山九巷	9.05
11	福州香槟花园	0.90
12	福州香开连天广场	1.49
13	福州香开连天花园	1.38
14	广州白云天奕	0.95
15	贵阳首开紫郡	0.76
16	海口美墅湾	2.21
17	海门紫郡	0.88
18	杭州首开东城金茂府	10.24
19	杭州首开金茂府	11.90
20	绵阳仙海龙湾	1.16
21	厦门领翔上郡	1.18
22	苏州首开金茂熙悦	6.54
23	太原国风上观	15.10
24	温州香开万里	2.16
25	无锡蠡湖金茂府	6.79
26	武汉东湖金茂府	2.53
	京外其他项目	1.23
	京外合计	91.94
	总 计	113.50

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	33,317,607,275.92	18,026,236,594.96	84.83%
营业成本	27,666,442,653.71	13,323,138,557.30	107.66%
销售费用	653,286,590.36	490,621,682.74	33.15%
管理费用	460,001,590.78	511,499,412.39	-10.07%
财务费用	1,231,315,854.63	1,432,649,358.28	-14.05%
研发费用	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	9,803,948,950.77	-7,788,108,153.41	225.88%
投资活动产生的现金流量净额	-2,037,766,934.63	-2,147,403,975.74	5.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,219,162,578.75	11,680,186,877.37	-136.12%

销售费用变动原因说明：房屋销售收入结转影响本期销售佣金及服务费有所增加。管理费用变动原因说明：本期人员管理费用降低。财务费用变动原因说明：本期利息支出略有降低，同时利息收入增加。研发费用变动原因说明：-经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）受房屋销售回款大幅提高的影响，本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年增加89.76亿元；同时，收到的往来款比去年同期增加40.26亿元；因此本期经营活动现金流入增加137.05亿元。（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年略有降低；此外，本期支付的往来款和保证金比去年同期降低19.40亿元；因此本期经营活动净流出降低39.11亿元。上述综合结果，导致本期现金流量净额比去年大幅增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：受子企业北京发展大厦支付土地出让金的影响，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年增加3.64亿元，本期支付的投资比去年降低4.27亿元。以上原因造成本期投资活动产生的净流量比去年同期略有降低。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期吸收少数股东投资收到的现金13.03亿元，比去年同期降低24.15亿元。公司积极采取措施，控制负债规模，本期取得借款比去年同期降低

159.07亿元；本期偿还债务比去年降低13.73亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期与去年降低6.66亿元。以上原因造成本期筹资活动产生的净流入大幅降低。2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	39,058,772,814.80	12.15%	35,553,026,548.48	10.84%	9.86%	主要是本期经营活动产生的流入形成
存货	177,418,167,588.79	55.18%	190,759,962,506.51	58.19%	-6.99%	主要是本期房屋销售结转成本形成
合同资产	111,798,535.00	0.03%	60,189,530.15	0.02%	85.74%	主要是温州中庚按进度确认收入形成
投资性房地产	5,507,430,226.99	1.71%	11,419,325,645.65	3.48%	-51.77%	主要是合并范围减少北京和信兴泰形成
长期股权投资	29,461,474,571.35	9.16%	26,037,419,250.08	7.94%	13.15%	主要是本期对联合营企业投资和北京和信兴泰追溯调整形成
固定资产	1,110,575,218.79	0.35%	1,144,661,378.32	0.35%	-2.98%	主要是本期固定资产计提折旧形成
在建工程	760,019,983.76	0.24%	685,221,399.55	0.21%	10.92%	主要是绵阳喜来登酒店投入形成

使用权资产	691,898,983.86	0.22%	-	-	-	执行新租赁准则
短期借款	10,000,000.00	0.00%	10,000,000.00	0.00%	0.00%	-
合同负债	60,327,799,729.75	18.76%	67,275,488,554.15	20.52%	-10.33%	主要是本期结转房屋销售收入形成
长期借款	62,722,689,775.37	19.51%	72,167,170,693.80	22.01%	-13.09%	主要是本期归还借款和转入一年内到期非流动负债形成
租赁负债	775,763,929.22	0.24%	-	-	-	执行新租赁准则
预付款项	593,952,306.34	0.18%	378,329,575.90	0.12%	56.99%	主要是本期预付工程款增加形成
无形资产	418,384,558.65	0.13%	81,465,730.29	0.02%	413.57%	主要是子企业北京发展大厦购买土地使用权
长期应付款	13,083,264,346.89	4.07%	7,300,388,557.24	2.23%	79.21%	主要是公司子企业少数股东借款形成

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	537,315,648.50	保证金及项目资本金
存货	33,805,594,322.94	贷款抵押
固定资产	320,388,347.26	贷款抵押
长期股权投资	5,181,020,199.78	股权质押
投资性房地产	505,737,772.23	贷款抵押
合计	40,350,056,290.71	/

负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关会计规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中永续债等其他权益工具的股利或利息。期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具的基本情况：

单位：亿元 币种：人民币

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	金额	到期日或续期情况
永续债	2020.2.28	权益工具	3.88%	30	无
永续债	2019.12.18	权益工具	4.67%	20	无
合计				50

报告期内投资总额（万元）	406,197.84
投资额增减变动数（万元）	-198,115.72
上年同期投资额（万元）	604,313.56
投资额增减幅度（%）	-32.78%

被投资的公司名称	主要经营活动	股权取得比例（%）	报告期内出资额（万元）	出资方式
苏州平泰	房地产开发经营	-	117,342.84	货币资金
北京首开卓越盈泰	房地产开发经营	50.00	124,000.00	货币资金
友泰房地产	房地产开发经营	16.00	1,600.00	货币资金
厦门兆淳	房地产开发经营	-	5.00	货币资金
福州中泰投资	房地产开发经营	-	5,160.00	货币资金
北京祥鼎置业	房地产开发经营	15.00	12,000.00	货币资金
和信丰泰	房地产开发经营	-	42,900.00	货币资金
北京和信仁泰	房地产开发经营	49.00	490.00	货币资金
北京金旭开泰	房地产开发经营	-	30,600.00	货币资金
杭州浙行	房地产开发经营	45.00	54,000.00	货币资金
常熟虞茂置业有限公司	房地产开发经营	-	16,200.00	货币资金
福州首开峻宸置业有限公司	房地产开发经营	90.00	900.00	货币资金
成都首开铭泰置业有限公司	房地产开发经营	-	1,000.00	货币资金

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	2,945,921,541.50	3,717,468,263.53	771,546,722.03	398,359,222.03

序号	公司名称	经营范围	主要产品或服务	持股比例	注册资本 （万元）	资产总计 （万元）	股东权益合计（万元）	归属于母公司所有者的净利润（万元）
1	城开集团	房地产开发	璞瑅公馆、璞瑅墅、首开杭州金茂府、德胜上郡、望宸府等项目	100	300,000	5,375,099.22	1,381,255.09	13,232.50
2	盈信投资	投资管理	中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)、深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）	100	60,000	403,700.41	134,734.66	27,095.68
3	太原龙泰	房地产开发	太原国风上观	85	30,000	213,620.61	105,104.92	63,397.79
4	福州中鼎	房地产开发	乌山九巷	40	10,000	175,562.55	110,218.21	43,463.18
5	福州融城	房地产开发	首开融侨·首融府	51	20,000	197,844.84	46,533.18	33,065.95
6	博睿宏业	房地产开发	和悦华锦	34	150,000	731,743.92	166,920.32	24,242.94

序号	公司名称	经营范围	主要产品或服务	持股比例	注册资本（万元）	资产总计（万元）	股东权益合计（万元）	归属于母公司所有者的净利润（万元）
1	苏州隆泰	房地产开发	湖西星辰	49	200,000	566,018.70	231,484.09	37,007.86
2	住总首开	房地产开发	国悦居	50	90,000	169,358.34	129,829.75	10,853.33

3、对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况表

序号	公司名称	营业收入（万元）	营业利润（万元）
1	城开集团	593,998.08	45,302.63
2	太原龙泰	192,269.74	84,560.49
3	福州中鼎	284,440.67	57,874.33
4	福州融城	392,106.55	44,063.76
5	苏州隆泰	263,730.36	49,284.77
6	盈信投资		37,054.66

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021-2-2	http://www.sse.com.cn/	2021-2-3	1、审议《关于公司为福州中泰投资有限公司申请融资提供担保的议案》；2、审议《关于公司向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请贷款展期的议案》；3、审议《关于公司拟收购北京宝信实业发展公司所持有的都江堰中盛宝信置业有限公司20%股权及2.95亿元债权的议案》
2021年第二次临时股东大会	2021-3-19	http://www.sse.com.cn/	2021-3-20	1、审议《关于北京首开中晟置业有限责任公司协议转让北京首开天恒文化发展有限公司33%股权的议案》；2、审议《关于公司为北京首茂丰和企业管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案》
2021年第三次临时股东大会	2021-4-20	http://www.sse.com.cn/	2021-4-21	1、审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》；2、审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；3、审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；4、审议《关于公司为北京中开盈泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》；5、审议《关于北京城市开发集团有限责任公司为北京首城置业有限公司申请贷款提供反担保的议案》；6、审议《关于公司储架发行供应链资产证券化融资业务的议案》
2020年年度股东大会	2021-5-20	http://www.sse.com.cn/	2021-5-21	1、审议《公司2020年度财务决算报告》；2、审议《公司2020年度董事会工作报告》；3、审议《公司2020年度监事会工作报告》；4、审议《公司2020年年度报告及摘要》；5、审议《公司2020年度利润分配预案》；6、审议《公司2020年度内部控制评价报告》；7、审议《公司2020年度内部控制审计报告》；8、审议《公司2020年度社会责任报告》；9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；10、审议《关于公司2021年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》；11、审议《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》；12、审议《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》；13、审议《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》；14、审议《关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案；15、审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行

公司债券条件的议案》；16、审议《关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》；17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王枥新	监事	离任
赵龙节	总经理	聘任
王枥新	副总经理	聘任
李捷	副总经理	聘任
张绍辉	总经理助理	聘任
周兵	总经理助理	聘任
高士尧	总法律顾问	聘任

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	-
每10股派息数(元)（含税）	-
每10股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
-

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

我公司严格按照环境保护相关法律法规，强化项目各节点及相关单位管控。公司践行绿色建筑战略，始终关注建筑、城市和生活的质量，在商品房、保障房领域不断推出绿色产品、提升绿色开发技术，满足人民日益增长的美好生活需要。公司专题研究健康住宅技术和科智健住区，着力加大绿色建筑战略实施力度。在国家倡导“碳达峰”和“碳中和”的背景下，公司的绿色建筑助力碳中和绿色发展，在住宅建筑领域，公司的住宅项目100%参照绿色建筑技术标准设计施工，被动式超低能耗建筑在住宅项目中的探索和应用不断升级，被动式住宅建设和绿色社区建设硕果累累。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

为支持北京市密云水库的环境保护工作，贯彻公司责任地产企业理念，公司全资子公司北京绿州博园投资有限公司向北京密云水库保护公益基金会捐赠50万元。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司积极落实消费扶贫，根据《北京市扶贫支援办重点推进“八抓八强”统筹推进脱贫攻坚和疫情防控两大战役》和《关于积极采购北京市对口帮扶地区扶贫产品助力打赢脱贫攻坚和防控疫情两大战役倡议书》的精神，积极参与消费扶贫行动。上半年公司及所属企业和工会系统采购扶贫产品近200万元，带动建档立卡贫困人数约5.6万人次。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	首开集团	在首开集团作为首开股份控股股东期间，首开集团及下属子公司（不含首开股份）在中国境内（不含中国香港、澳门和台湾地区）将不以任何方式（包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施加重大影响）新增商品房开发项目。	长期有效	否	是	-	-
	解决同业竞争	首开集团	原项目处于收尾阶段的海南燕海，其原开发的“富颐花园小区”项目于2007年9月竣工，但“富颐花园小区”项目尚余部分住宅没有销售完毕，对于海南燕海，首开集团承诺该公司不再以任何形式新增房地产开发业务。	长期有效	否	是	-	-
	解决同业竞争	首开集团	在首开集团作为首开股份控股股东期间，首开集团及首开集团全资、控股子公司不以任何形式（包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施加重大影响）新增以经营为目的的持有型商业物业。首开集团及首开集团全资、控股子公司原拥有的以经营为目的的持有型物业若进行处置，在同等条件下，首开股份有优先受让权。	长期有效	否	是	-	-

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

（1）经公司第九届董事会第四十九次会议及2020年度股东大会批准，2021年公司预计日常关联交易的金额为不超过16,000万元人民币，实际发生额为4,184.53万元。未超过董事会及股东大会批准的额度。

关联交易类别	关联人	2021年预计 金额(万元)	2021年实际 发生金额(万元)
向关联人采购商品接受劳务(支付物业管理费)	天鸿集团、首开集团下属物业管理公司等	5,500.00	694.84
出售商品、提供劳务	首开集团、方庄物业公司、望京物业公司	200.00	13.11
向关联人出租房产	望京物业公司、首开野村	8,500.00	3,346.66
向关联人承租房产	首开集团	1,800.00	129.92
合计		16,000.00	4,184.53

（2）经公司第九届董事会第四十九次会议及2020年度股东大会批准，2021年公司拟向控股股东首开集团支付的担保费用总额为不超过3,625万元人民币。2021年度，公司实际支付的担保费总额为250万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。

（3）经公司第九届董事会第四十一会议批准，首开丝路更换普通合伙人。已于报告期更换完毕。

（4）经公司第九届董事会第四十一会议及2021年第一次临时股东大会批准，公司向首开丝路申请贷款展期。已于报告期进行了展期，并已归还该笔贷款。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经公司第九届董事会第四十四会议及2021年第二次临时股东大会批准，公司全资子公司首开中晟协议转让首开天恒33%股权给公司控股股东首开集团之全资子公司北京首开资产管理公司。已于报告期取得北交所交易凭证。

经公司第九届董事会第四十三会议及2021年第一次临时股东大会批准，公司拟收购宝信实业所持有的都江堰中盛宝信置业有限公司20%股权及2.95亿元债权。报告期内公司尚未最终未达成交易。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
		发生额	发生额
北京和信仁泰	联营公司	16,405,950.00	265,700,000.00
北京金旭开泰	联营公司	43,120,303.00	306,000,000.00
北京祥鼎置业	联营公司	9,000,000.00	120,000,000.00
北京兴和航泰	联营公司	17,787,600.00	-
北京旭泰	联营公司	100,000,000.00	-
北京怡和	联营公司	-	148,500,000.00
碧和信泰	联营公司	26,152,500.00	-
滨湖恒兴	联营公司	-	32,000,000.00
昌信硕泰	联营公司	8,400,000.00	-
常熟耀泰	联营公司	-	267,300,000.00
常熟虞茂	联营公司	-	856,800,000.00
成都辰华	联营公司	-	255,000,000.00
成都辰启	联营公司	-	310,000,000.00
城安辉泰	联营公司	31,354,595.02	366,897,838.61
城志置业	联营公司	73,500,000.00	-
大广汽车城	联营公司	78,200,000.00	-
房地钧洋	联营公司	-	3,000,000.00
福州鸿腾	联营公司	-	123,250,000.00
福州中泰	联营公司	-	603,600,000.00
广州君庭	联营公司	5,100,000.00	770,000,000.00
杭州开茂	联营公司	-	325,000,000.00
和信丰泰	联营公司	-	798,600,000.00
和信金泰	联营公司	-	125,000,000.00
厚泰房地产	联营公司	-	70,150,000.00
金谷创信	联营公司	-	156,420,000.00
金开连泰	联营公司	-	45,000,000.00
金良兴业	联营公司	-	20,000,000.00
开创金润	联营公司	178,942,757.34	323,680,422.01
朗泰房地产	联营公司	-	40,000,000.00
宁波金郡	联营公司	8,750,000.00	-
厦门煊泰	联营公司	42,372,051.74	7,611,451.74
厦门莹泰	联营公司	61,200,000.00	31,888,308.66
厦门跃泰	联营公司	-	220,768,308.66
厦门琸泰	联营公司	54,020,000.00	223,308.66
尚泰信华	联营公司	-	50,000,000.00
首开寸草	联营公司	5,769,035.26	-
首开集团	控股股东	3,602,278,356.16	5,100,000,000.00
首开龙湖盈泰	联营公司	45,000,000.00	-
首开万科置业	联营公司	53,000,000.00	26,500,000.00
苏州安茂	联营公司	-	232,750,000.00
苏州隆泰	联营公司	196,000,000.00	320,841,836.00

苏州首龙	联营公司	127,400,000.00	127,400,000.00
腾泰亿远	联营公司	-	25,000,000.00
万龙华开	联营公司	-	44,460,000.00
无锡润泰	联营公司	313,500,000.00	50,638,000.00
芜湖高和	联营公司	735,000.00	-
武汉明泰	联营公司	-	10,716,988.45
祥晟辉年	联营公司	-	22,500,000.00
怡城置业	联营公司	-	1,191,096,455.02
友泰房地产	联营公司	109,000,000.00	78,638,738.91
祐泰通达	联营公司	600,000,000.00	600,000,000.00
远和置业	联营公司	-	60,000,000.00
浙江绿城浙兴	联营公司	-	630,000,000.00
正德丰泽	联营公司	-	3,308,027.36
中开盈泰	联营公司	-	260,000,000.00
住总首开	合营公司	-	310,000,000.00
合计		5,806,988,148.52	15,736,239,684.08
关联债权债务形成原因		1）报告期内，首开集团子公司为支持公司经营，将其取得的部分贷款提供给公司使用；同时公司也向首开集团偿还了部分往年的贷款。 2）公司以股东借款方式，按照持股比例与合作企业向合作开发项目共同进行投资。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司关联债权债务规模较大，增加了应收应付款项余额。公司向合作项目提供股东借款，收取一定的资金占用费，减少了财务费用。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

城开集团

全资子公司

寸草养老

10,000,000.00

2021-1-4

2021-1-4

2022-1-4

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

城开集团

全资子公司

寸草养老

10,000,000.00

2021-4-19

2021-4-19

2022-4-28

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

城开集团

全资子公司

北京俊泰

704,180,223.31

2017-9-17

2017-9-17

2023-9-6

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

福州中泓盛

122,400,000.00

2020-1-22

2020-1-22

2023-1-20

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

武汉明泰

178,375,000.00

2019-11-19

2019-11-19

2022-9-24

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

天津海景

58,000,000.00

2020-8-28

2020-8-28

2023-8-27

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

天津海景

581,000,000.00

2020-10-30

2020-10-30

2023-10-29

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

天津海景

155,000,000.00

2018-12-19

2018-12-19

2021-12-18

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

和信金泰

493,500,000.00

2018-5-17

2018-5-17

2022-5-16

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

和信金泰

1,135,000,000.00

2018-5-17

2018-5-17

2043-5-16

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

祐泰通达

1,800,000,000.00

2020-1-19

2020-1-19

2023-1-18

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

苏州首龙

28,420,000.00

2021-5-25

2021-5-25

2023-11-20

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

苏州首龙

15,680,000.00

2021-6-7

2021-6-7

2022-11-21

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

苏州首龙

4,900,000.00

2021-6-24

2021-6-24

2022-11-21

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

常熟耀泰

297,000,000.00

2020-12-23

2020-12-23

2023-12-22

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

金开连泰

355,500,000.00

2020-12-1

2020-12-1

2021-11-1

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

龙湖盈泰

88,427,609.35

2019-7-17

2019-7-17

2022-7-16

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

福州中泰

128,000,000.00

2021-2-8

2021-2-8

2024-2-7

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

金谷创信

162,360,000.00

2021-5-10

2021-5-10

2026-5-9

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

北京怡和

109,378,500.00

2020-9-30

2020-9-30

2021-9-22

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

北京怡和

511,500,000.00

2021-3-4

2021-3-4

2022-3-22

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

联营公司

首开股份

公司本部

首茂丰和

140,000,000.00

2021-6-24

2021-6-24

2023-6-24

一般保证

存续

无

否

否

-

否

是

其他关联人

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	1,010,860,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	7,088,621,332.66
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	2,978,475,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	33,678,631,666.66
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	40,767,252,999.32
担保总额占公司净资产的比例(%)	126.22%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	25,448,525,389.97
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	24,617,994,155.15
上述三项担保金额合计（C+D+E）	50,066,519,545.12
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-
担保情况说明	-

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,830
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
北京首都开发控股（集团）有限公司	0	1,215,584,048	47.12	0	无	0	国有法人
北京首开天鸿集团有限公司	0	142,714,290	5.53	0	无	0	国有法人
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	0	84,697,445	3.28	0	无	0	其他
横琴人寿保险有限公司－分红委托11	0	76,113,924	2.95	0	无	0	其他
建信基金－工商银行－陕西国际信托－陕国投·汇祥11号定向投资集合资金信托计划	0	67,513,755	2.62	0	无	0	其他

苏州信托有限公司－苏信财富·富诚K1602单一资金信托	0	67,508,253		2.62	0	无		0		其他
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品	0	62,660,150		2.43	0	无		0		其他
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	16,985,668	44,465,626		1.72	0	无		0		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	39,229,700		1.52	0	无		0		其他
君康人寿保险股份有限公司－自有资金	0	38,310,642		1.49	0	无		0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
							种类		数量
北京首都开发控股（集团）有限公司			1,215,584,048				人民币普通股		1,215,584,048
北京首开天鸿集团有限公司			142,714,290				人民币普通股		142,714,290
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品			84,697,445				人民币普通股		84,697,445
横琴人寿保险有限公司－分红委托11			76,113,924				人民币普通股		76,113,924
建信基金－工商银行－陕西国际信托－陕国投·汇祥11号定向投资集合资金信托计划			67,513,755				人民币普通股		67,513,755
苏州信托有限公司－苏信财富·富诚K1602单一资金信托			67,508,253				人民币普通股		67,508,253
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品			62,660,150				人民币普通股		62,660,150
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金			44,465,626				人民币普通股		44,465,626
中央汇金资产管理有限责任公司			39,229,700				人民币普通股		39,229,700
君康人寿保险股份有限公司－自有资金			38,310,642				人民币普通股		38,310,642
前十名股东中回购专户情况说明			-
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明			-
上述股东关联关系或一致行动的说明			以上股东中，首开集团持有天鸿集团100%股权；君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品、君康人寿保险股份有限公司－自有资金，是一致行动人。除此以外，本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称

简称

代码

发行日

起息日

到期日

债券余额

利率（%）

还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险

北京首都开发股份有限公司2016年公司债券(第一期)

16首股01

135052.SH

2016-01-11

2016-01-11

2021-01-11

0.00

4.90

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

上交所

合格投资人

报价、询价和协议交易

否

北京首都开发股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)

16首股02

135812.SH

2016-09-05

2016-09-05

2021-09-05

3.20

3.59

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

上交所

合格投资人

报价、询价和协议交易

否

北京首都开发股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第三期)

16首股03

145042.SH

2016-10-25

2016-10-27

2021-10-27

1.00

3.57

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

上交所

合格投资人

报价、询价和协议交易

否

北京首都开发股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）

18首股01

150654.SH

2018-08-28

2018-08-29

2023-08-29

30.00

5.70

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

上交所

合格投资人

报价、询价和协议交易

否

北京首都开发股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）

19首股01

151570.SH

2019-05-21

2019-05-22

2024-05-22

20.00

4.39

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

上交所

合格投资人

报价、询价和协议交易

否

北京首都开发股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期）

19首股02

162068.SH

2019-08-28

2019-08-28

2024-08-28

16.80

4.14

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

上交所

合格投资人

报价、询价和协议交易

否

北京首都开发股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期）

20首股01

166076.SH

2020-02-25

2020-02-26

2025-02-26

27.00

3.74

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

上交所

合格投资人

报价、询价和协议交易

否

北京首都开发股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第二期）

20首股02

166217.SH

2020-03-05

2020-03-06

2025-03-06

12.00

3.69

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

上交所

合格投资人

报价、询价和协议交易

否

北京首都开发股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第三期）

20首股03

167845.SH

2020-09-29

2020-09-29

2025-09-29

19.05

4.27

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

上交所

合格投资人

报价、询价和协议交易

否

北京首都开发股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）

21首股01

188587.SH

2021-08-17

2021-08-18

2026-8-18

34.20

3.45

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

上交所

专业投资者

竞价、报价、询价和协议交易

否

5. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称

简称

代码

发行日

起息日

到期日

债券余额

利率（%）

还本付息方式

交易场所

投资者适当性安排（如有）

交易机制

是否存在终止上市交易的风险

北京首都开发股份有限公司2021年度第三期中期票据

21首开MTN003

102101496.IB

2021-8-9

2021-8-11

2026-8-11

16.8

3.44

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2021年度第三期超短期融资券

21首开SCP003

012102699.IB

2021-7-22

2021-7-23

2021-8-20

16.3

2.5

到期一次还本付息

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2021年度第三期定向债务融资工具

21首开PPN003

032100658.IB

2021-6-16

2021-6-18

2026-6-18

32

4.15

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

定向投资人

定向交易

否

北京首都开发股份有限公司2021年度第二期中期票据

21首开MTN002

102100804.IB

2021-4-22

2021-4-26

2026-4-26

5.4

3.78

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2021年度第二期定向债务融资工具

21首开PPN002

032100423.IB

2021-4-7

2021-4-9

2026-4-9

10

3.98

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

定向投资人

定向交易

否

北京首都开发股份有限公司2021年度第一期中期票据

21首开MTN001

102100432.IB

2021-3-11

2021-3-15

2026-3-15

22.6

3.98

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2021年度第二期超短期融资券

21首开SCP002

012100499.IB

2021-2-1

2021-2-2

2021-7-27

0

3.2

到期一次还本付息

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具

21首开PPN001

032100158.IB

2021-1-26

2021-1-28

2026-1-28

13

4.18

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

定向投资人

定向交易

否

北京首都开发股份有限公司2021年度第一期超短期融资券

21首开SCP001

012100192.IB

2021-1-14

2021-1-15

2021-10-12

10

3.08

到期一次还本付息

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2020年度第六期超短期融资券

20首开SCP006

012003980.IB

2020-11-16

2020-11-17

2021-2-9

0

2.7

到期一次还本付息

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2020年度第三期定向债务融资工具

20首开PPN003

032000797.IB

2020-9-9

2020-9-11

2025-9-11

10

4.15

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

定向投资人

定向交易

否

北京首都开发股份有限公司2020年度第五期超短期融资券

20首开SCP005

012002607.IB

2020-7-23

2020-7-24

2021-1-20

0

2.4

到期一次还本付息

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2020年度第二期定向债务融资工具

20首开PPN002

032000478.IB

2020-5-19

2020-5-21

2025-5-21

10

3.5

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

定向投资人

定向交易

否

北京首都开发股份有限公司2020年度第二期中期票据

20首开MTN002

102000841.IB

2020-4-23

2020-4-27

2025-4-27

42

2.7

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2020年度第一期定向债务融资工具

20首开PPN001

032000206.IB

2020-4-14

2020-4-16

2025-4-16

10

3.51

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

定向投资人

定向交易

否

北京首都开发股份有限公司2020年度第一期中期票据

20首开MTN001

102000189.IB

2020-2-26

2020-2-28

2023-2-28

30

3.88

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2019年度第二期中期票据

19首开MTN002

101901723.IB

2019-12-16

2019-12-18

2022-12-18

20

4.67

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2019年度第二期定向债务融资工具

19首开PPN002

031900759.IB

2019-10-11

2019-10-15

2024-10-15

10

4

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

定向投资人

定向交易

否

北京首都开发股份有限公司2019年度第一期中期票据

19首开MTN001

101900456.IB

2019-4-1

2019-4-3

2024-4-3

25

3.98

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

北京首都开发股份有限公司2019年度第一期定向债务融资工具

19首开PPN001

031900175.IB

2019-3-6

2019-3-8

2024-3-8

30

4.4

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

定向投资人

定向交易

否

北京首都开发股份有限公司2018年度第一期中期票据

18首开MTN001

101800257.IB

2018-3-20

2018-3-22

2023-3-22

6.05

3

按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

银行间债券交易市场

合格投资人

公开交易

否

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	2.01	1.91	5.24%	货币资金增加
速动比率	0.72	0.62	16.13%	货币资金增加
资产负债率（%）	79.71	80.42	-0.88%	负债总额降低
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	764,358,302.66	522,530,637.10	46.28%	-
EBITDA全部债务比	0.03	0.03	-
利息保障倍数	1.17	1.11	5.27%	本期利息费费用降低
现金利息保障倍数	2.56	-1.91	233.68%	本期经营活动产生的现金净流量增加
EBITDA利息保障倍数	1.21	1.14	6.52%	本期利息支出总额略有降低
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%	-

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		39,058,772,814.80	35,553,026,548.48
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		562,181,509.02	561,003,955.28
应收款项融资		-	-
预付款项		593,952,306.34	378,329,575.90
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		51,854,137,606.88	48,104,317,960.11
其中：应收利息		8,131,102.09	15,989,113.81
应收股利		498,276,724.90	498,276,724.90
买入返售金融资产		-	-
存货		177,418,167,588.79	190,759,962,506.51
合同资产		111,798,535.00	60,189,530.15
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		6,665,492,835.41	6,352,275,160.59
流动资产合计		276,264,503,196.24	281,769,105,237.02
非流动资产：
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		29,461,474,571.35	26,037,419,250.08
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		3,717,468,263.53	2,945,921,541.50
投资性房地产		5,507,430,226.99	11,419,325,645.65
固定资产		1,110,575,218.79	1,144,661,378.32
在建工程		760,019,983.76	685,221,399.55
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

使用权资产		691,898,983.86	-
无形资产		418,384,558.65	81,465,730.29
开发支出		-	-
商誉		18,736,622.33	18,736,622.33
长期待摊费用		183,363,985.88	186,840,276.96
递延所得税资产		3,406,248,677.66	3,540,690,074.42
其他非流动资产		13,304,135.43	13,529,238.61
非流动资产合计		45,288,905,228.23	46,073,811,157.71
资产总计		321,553,408,424.47	327,842,916,394.73
流动负债：
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		415,167,696.64	378,102,908.05
应付账款		11,702,433,762.56	11,026,300,611.68
预收款项		60,129,241.26	68,906,281.05
合同负债		60,327,799,729.75	67,275,488,554.15
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬		62,521,594.68	55,849,196.07
应交税费		2,665,644,704.43	2,165,222,123.97
其他应付款		22,380,228,024.08	24,566,885,307.72
其中：应付利息		799,977,731.53	1,119,022,252.25
应付股利		7,871,769.05	8,525,769.05
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		24,034,561,727.81	25,943,790,249.60
其他流动负债		15,564,765,657.78	16,375,656,601.34
流动负债合计		137,223,252,138.99	147,866,201,833.63
非流动负债：
保险合同准备金		-	-
长期借款		62,722,689,775.37	72,167,170,693.80
应付债券		41,922,841,610.83	35,767,431,747.88
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		775,763,929.22	-
长期应付款		13,083,264,346.89	7,300,388,557.24
长期应付职工薪酬		212,589.34	443,951.41
预计负债		-	-
递延收益		63,191,333.33	63,191,333.33
递延所得税负债		529,154,930.73	502,033,451.83
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		119,097,118,515.71	115,800,659,735.49

负债合计		256,320,370,654.70	263,666,861,569.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,579,565,242.00	2,579,565,242.00
其他权益工具		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积		7,497,565,648.11	7,496,440,746.68
减：库存股		-	-
其他综合收益		-1,163,554.91	-597,062.48
专项储备		-	-
盈余公积		1,934,746,046.42	1,934,746,046.42
一般风险准备		-	-
未分配利润		15,287,804,306.72	14,583,773,322.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		32,298,517,688.34	31,593,928,294.99
少数股东权益		32,934,520,081.43	32,582,126,530.62
所有者权益（或股东权益）合计		65,233,037,769.77	64,176,054,825.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		321,553,408,424.47	327,842,916,394.73

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		17,551,458,918.00	13,655,977,582.68
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		120,462,921.58	120,609,474.58
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款		63,448,677,801.72	62,504,068,435.05
其中：应收利息		-	-
应收股利		2,472,663.07	2,472,663.07
存货		7,048,038,005.27	7,237,294,214.03
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,433,123,338.04	1,425,788,882.67
流动资产合计		89,601,760,984.61	84,943,738,589.01
非流动资产：
债权投资		-	-

其他债权投资		-	-
长期应收款		8,930,043,981.26	7,507,790,129.89
长期股权投资		62,942,377,584.78	59,154,551,164.17
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产		70,490,952.51	71,700,283.53
固定资产		5,988,486.37	6,129,536.96
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		14,618,655.73	-
无形资产		1,967,378.33	1,984,069.77
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		121,151.63	186,701.31
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		13,093,500.80	13,318,603.98
非流动资产合计		71,980,201,691.41	66,757,160,489.61
资产总计		161,581,962,676.02	151,700,899,078.62
流动负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		3,757,014,033.29	3,076,869,820.41
预收款项		1,437,195.00	2,456,508.13
合同负债		1,540,604,758.41	997,454,481.27
应付职工薪酬		11,061,763.68	13,920,172.09
应交税费		53,026,630.52	247,426,086.45
其他应付款		44,756,181,033.70	41,750,240,143.85
其中：应付利息		784,657,416.22	1,044,819,825.34
应付股利		4,763,769.05	4,763,769.05
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		15,468,385,061.15	15,231,752,316.24
其他流动负债		3,794,502,131.43	3,696,298,750.73
流动负债合计		69,382,212,607.18	65,016,418,279.17
非流动负债：
长期借款		20,546,172,712.15	24,865,182,712.15
应付债券		41,922,841,610.83	35,767,431,747.88
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		14,943,712.67	-
长期应付款		4,584,669,687.96	735,356,934.58
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		67,068,627,723.61	61,367,971,394.61
负债合计		136,450,840,330.79	126,384,389,673.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,579,565,242.00	2,579,565,242.00
其他权益工具		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积		9,798,926,802.37	9,798,926,802.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,385,592,329.80	1,385,592,329.80
未分配利润		6,367,037,971.06	6,552,425,030.67
所有者权益（或股东权益）合计		25,131,122,345.23	25,316,509,404.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		161,581,962,676.02	151,700,899,078.62

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		33,317,607,275.92	18,026,236,594.96
其中：营业收入		33,317,607,275.92	18,026,236,594.96
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		31,386,285,283.38	17,251,352,980.70
其中：营业成本		27,666,442,653.71	13,323,138,557.30
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		1,375,238,593.90	1,493,443,969.99
销售费用		653,286,590.36	490,621,682.74
管理费用		460,001,590.78	511,499,412.39
研发费用		-	-
财务费用		1,231,315,854.63	1,432,649,358.28
其中：利息费用		1,829,511,968.58	1,911,177,062.10
利息收入		623,777,550.30	526,814,656.96
加：其他收益		1,896,160.64	25,057,576.16
投资收益（损失以“－”号填列）		176,154,402.94	1,374,906,554.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		140,641,136.45	654,168,681.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		398,359,222.03	449,330,030.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-195,634.50	2,788,405.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		150,294,247.92	-34,338.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,657,830,391.57	2,626,931,841.80
加：营业外收入		18,232,566.01	15,130,213.32
减：营业外支出		8,807,626.35	17,139,498.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,667,255,331.23	2,624,922,557.04
减：所得税费用		982,792,694.77	678,508,430.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,684,462,636.46	1,946,414,126.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,684,462,636.46	1,946,414,126.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		848,495,867.78	1,279,815,426.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		835,966,768.68	666,598,700.09
六、其他综合收益的税后净额		-566,492.43	1,032,393.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-566,492.43	1,032,393.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		-566,492.43	1,032,393.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-
（5）现金流量套期储备		-	-
（6）外币财务报表折算差额		-566,492.43	1,032,393.40
（7）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		1,683,896,144.03	1,947,446,519.91

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		847,929,375.35	1,280,847,819.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额		835,966,768.68	666,598,700.09
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益(元/股)		0.2880	0.4511
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2880	0.4511

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		983,249,492.94	812,648,761.40
减：营业成本		510,179,374.60	429,370,704.46
税金及附加		126,959,820.89	103,360,292.64
销售费用		42,991,307.33	27,454,054.64
管理费用		72,808,292.54	111,317,048.54
研发费用		-	-
财务费用		873,020,261.35	859,607,613.49
其中：利息费用		2,011,240,682.02	1,262,032,051.29
利息收入		1,162,716,219.78	436,090,684.11
加：其他收益		93,585.58	3,659,516.32
投资收益（损失以“－”号填列）		573,438,442.39	311,451,051.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		272,519,276.78	255,018,633.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	77,212.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-69,177,535.80	-403,273,172.74
加：营业外收入		190,476.19	12,411.41
减：营业外支出		-	3.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-68,987,059.61	-403,260,764.75
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-68,987,059.61	-403,260,764.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-68,987,059.61	-403,260,764.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-

五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		-	-
六、综合收益总额		-68,987,059.61	-403,260,764.75
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益(元/股)		-	-
（二）稀释每股收益(元/股)		-	-

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		31,797,018,144.47	22,820,634,614.47
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		74,095,427.56	149,664,169.51
收到其他与经营活动有关的现金		20,807,982,099.24	16,003,902,892.75
经营活动现金流入小计		52,679,095,671.27	38,974,201,676.73
购买商品、接受劳务支付的现金		13,334,159,740.34	14,556,886,902.91
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-

拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		457,554,892.15	598,859,410.03
支付的各项税费		3,781,083,543.89	4,527,148,221.07
支付其他与经营活动有关的现金		25,302,348,544.12	27,079,415,296.13
经营活动现金流出小计		42,875,146,720.50	46,762,309,830.14
经营活动产生的现金流量净额		9,803,948,950.77	-7,788,108,153.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		303,980,000.00	509,911,905.42
取得投资收益收到的现金		93,604,495.66	26,851,607.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,850.00	146,714.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		397,655,345.66	536,910,226.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		564,836,682.13	200,683,737.27
投资支付的现金		1,576,737,500.00	2,004,490,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		293,848,098.16	479,140,465.33
投资活动现金流出小计		2,435,422,280.29	2,684,314,202.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,037,766,934.63	-2,147,403,975.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,302,714,186.50	6,718,189,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,302,714,186.50	3,718,189,640.00
取得借款收到的现金		22,505,573,981.57	38,412,110,393.51
收到其他与筹资活动有关的现金		24,050,691.71	4,115,125.42
筹资活动现金流入小计		23,832,338,859.78	45,134,415,158.93
偿还债务支付的现金		24,124,916,166.70	25,497,666,952.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,851,098,176.85	4,517,276,001.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		654,000.00	25,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		75,487,094.98	3,439,285,328.11
筹资活动现金流出小计		28,051,501,438.53	33,454,228,281.56
筹资活动产生的现金流量净额		-4,219,162,578.75	11,680,186,877.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-636,350.87	1,122,108.56
五、现金及现金等价物净增加额		3,546,383,086.52	1,745,796,856.78
加：期初现金及现金等价物余额		34,975,074,079.78	24,883,164,787.41
六、期末现金及现金等价物余额		38,521,457,166.30	26,628,961,644.19

母公司现金流量表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,615,483,476.96	1,113,439,480.29
收到的税费返还		32,052,312.67	-
收到其他与经营活动有关的现金		67,707,950,765.91	51,784,035,098.16
经营活动现金流入小计		69,355,486,555.54	52,897,474,578.45
购买商品、接受劳务支付的现金		4,465,266,796.81	5,697,997,041.77
支付给职工及为职工支付的现金		72,463,060.65	98,461,003.86
支付的各项税费		387,571,714.77	97,400,357.91
支付其他与经营活动有关的现金		58,016,536,806.70	48,559,787,504.29
经营活动现金流出小计		62,941,838,378.93	54,453,645,907.83
经营活动产生的现金流量净额		6,413,648,176.61	-1,556,171,329.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		303,980,000.00	98,732,418.00
取得投资收益收到的现金		59,071,229.17	23,600,106.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		363,051,229.17	122,332,524.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		398,706.92	164,446.93
投资支付的现金		2,404,978,373.00	4,347,140,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	125,800,000.00
投资活动现金流出小计		2,405,377,079.92	4,473,104,786.93
投资活动产生的现金流量净额		-2,042,325,850.75	-4,350,772,262.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	3,000,000,000.00
取得借款收到的现金		16,596,100,000.00	30,353,769,904.03
收到其他与筹资活动有关的现金		22,002,600.42	4,115,125.42
筹资活动现金流入小计		16,618,102,600.42	33,357,885,029.45
偿还债务支付的现金		14,537,610,000.00	15,421,871,001.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,357,026,633.13	2,785,758,415.21
支付其他与筹资活动有关的现金		66,055,178.07	3,107,453,009.20
筹资活动现金流出小计		16,960,691,811.20	21,315,082,426.17
筹资活动产生的现金流量净额		-342,589,210.78	12,042,802,603.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		4,028,733,115.08	6,135,859,011.83
加：期初现金及现金等价物余额		13,486,914,898.07	3,803,796,878.63
六、期末现金及现金等价物余额		17,515,648,013.15	9,939,655,890.46

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计
		永续债
一、上年期末余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	7,496,440,746.68	-	-597,062.48	1,934,746,046.42	14,583,773,322.37	31,593,928,294.99	32,582,126,530.62	64,176,054,825.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-28,064,883.43	-28,064,883.43	-1,773,014.75	-29,837,898.18
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	7,496,440,746.68	-	-597,062.48	1,934,746,046.42	14,555,708,438.94	31,565,863,411.56	32,580,353,515.87	64,146,216,927.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	1,124,901.43	-	-566,492.43	-	732,095,867.78	732,654,276.78	354,166,565.56	1,086,820,842.34
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-566,492.43	-	848,495,867.78	847,929,375.35	835,966,768.68	1,683,896,144.03
（二）所有者投入和减少资本	-	-	1,124,901.43	-	-	-	-	1,124,901.43	-281,800,203.12	-280,675,301.69

1．所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750,689,285.07	1,750,689,285.07
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	1,124,901.43	-	-	-	-	1,124,901.43	-2,032,489,488.19	-2,031,364,586.76
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-116,400,000.00	-116,400,000.00	-200,000,000.00	-316,400,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-200,000,000.00	-200,000,000.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-116,400,000.00	-116,400,000.00	-	-116,400,000.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	7,497,565,648.11	-	-1,163,554.91	1,934,746,046.42	15,287,804,306.72	32,298,517,688.34	32,934,520,081.43	65,233,037,769.77

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计
		永续债
一、上年期末余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	7,472,830,726.93	-	2,596,463.73	1,934,746,046.42	12,501,336,937.69	29,491,075,416.77	28,402,523,144.17	57,893,598,560.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	221,059,332.09	221,059,332.09	174,160,809.50	395,220,141.59

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	7,472,830,726.93	-	2,596,463.73	1,934,746,046.42	12,722,396,269.78	29,712,134,748.86	28,576,683,953.67	58,288,818,702.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	18,351,759.28	-	1,032,393.40	-	94,989,329.62	114,373,482.30	2,967,895,957.86	3,082,269,440.16
（一）综合收益总额	-	-	-	-	1,032,393.40	-	1,279,815,426.42	1,280,847,819.82	666,598,700.09	1,947,446,519.91
（二）所有者投入和减少资本	-	-	18,351,759.28	-	-	-	-	18,351,759.28	2,326,797,257.77	2,345,149,017.05
1．所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	5,281,439,640.00	5,281,439,640.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	18,351,759.28	-	-	-	-	18,351,759.28	-2,954,642,382.23	-2,936,290,622.95
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-1,184,826,096.80	-1,184,826,096.80	-25,500,000.00	-1,210,326,096.80
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-1,031,826,096.80	-1,031,826,096.80	-25,500,000.00	-1,057,326,096.80
4．其他	-	-	-	-	-	-	-153,000,000.00	-153,000,000.00	-	-153,000,000.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	7,491,182,486.21	-	3,628,857.13	1,934,746,046.42	12,817,385,599.40	29,826,508,231.16	31,544,579,911.53	61,371,088,142.69

母公司所有者权益变动表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		永续债
一、上年期末余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	9,798,926,802.37	-	-	1,385,592,329.80	6,552,425,030.67	25,316,509,404.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	9,798,926,802.37	-	-	1,385,592,329.80	6,552,425,030.67	25,316,509,404.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-185,387,059.61	-185,387,059.61
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-68,987,059.61	-68,987,059.61
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-116,400,000.00	-116,400,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-116,400,000.00	-116,400,000.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-

1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	9,798,926,802.37	-	-	1,385,592,329.80	6,367,037,971.06	25,131,122,345.23

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		永续债
一、上年期末余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	9,798,926,802.37	-	-	1,385,592,329.80	7,348,887,986.65	26,112,972,360.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	4,784,102.33	4,784,102.33
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	9,798,926,802.37	-	-	1,385,592,329.80	7,353,672,088.98	26,117,756,463.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-1,588,086,861.55	-1,588,086,861.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-403,260,764.75	-403,260,764.75
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-1,184,826,096.80	-1,184,826,096.80
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-1,031,826,096.80	-1,031,826,096.80
3．其他	-	-	-	-	-	-	-153,000,000.00	-153,000,000.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-

4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	2,579,565,242.00	5,000,000,000.00	9,798,926,802.37	-	-	1,385,592,329.80	5,765,585,227.43	24,529,669,601.60

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京首都开发股份有限公司（以下简称公司或本公司），曾用名北京天鸿宝业房地产股份有限公司，成立于1993年12月29日，是经北京市经济体制改革委员会京体改字（93）第128号文件和京体改委字（1993）第152号文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为6,825万股，出资方式全部为现金出资。

1996年12月24日，经北京市人民政府办公厅京政办函〔1996〕145号批准，将原以定向募集方式设立的股份有限公司重新确定为以发起方式设立的股份有限公司，并于1996年12月31日在北京市工商行政管理局办理重新登记手续。

2001年1月15日，本公司在上交所上网定价发行4,000万A股股票，2001年3月12日在上海交易所挂牌上市。

2002年4月25日，根据公司2001年度股东大会审议通过的《股份公司2001年度利润分配预案》，以10,825万股为基数，每10股送6股股票股利，每股面值1元，共分配6,495万元。

2006年1月19日，根据公司股东大会通过的公司股权分置改革方案，公司流通股股东每10股获得股票3股。

2006年6月14日，根据公司2005年度股东大会审议通过的《股份公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以17,320万股为基数，每10股转增5股，每股面值1元，共分配8,660万元。

根据公司2007年第二次临时股东大会决议，并经过2007年12月27日中国证券监督管理委员会下发的证监公司字［2007］229号《关于核准北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京首都开发控股（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》批准，公司向实际控制人北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称 首开集团）非公开发行股票55,000万股购买其持有的16家下属公司股权，发行后的股本总额为80,980万股，变更后的注册资本为人民币80,980万元，业经北京京都会计师事务所有限公司京都验字（2007）第075号验资报告予以验证，并于2007年12月29日办理了企业法人营业执照变更手续。

2008年4月11日，本公司名称由北京天鸿宝业房地产股份有限公司更名为北京首都开发股份有限公司。

根据公司2008年第三次临时股东大会决议，并经过2009年5月31日中国证券监督管理委员会下发的证监许可［2009］450号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，本公司非公开发行股票33,995万股，发行后的股本总额为114,975万股，变更后的注册资本为人民币114,975万元，业经北京京都天华会计师事务所有限责任公司京都天华验字（2009）第032号验资报告予以验证，并于2009年9月10日办理了企业法人营业执照变更手续。

根据公司2010年年度股东大会决议，本公司以资本公积金转增股本，以114,975.00万股为基数，每10股转增3股，变更后的注册资本为人民币149,467.50万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2011）第0073号报告验资报告予以验证，并于2011年5月30日办理了企业法人营业执照变更手续。

根据公司2012年年度股东大会决议，本公司以资本公积金转增股本，以149,467.50万股为基数，每10股转增5股，变更后的注册资本为人民币224,201.25万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2013）第110ZC0143号验资报告予以验证，并于2013年10月9日办理了企业法人营业执照变更手续。

根据公司2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可［2015］3028号《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，本公司非公开发行股票不超过33,756万股，发行后的股本总额为257,956.52万股，变更后的注册资本为人民币257,956.52万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月22日出具致同验字（2016）第110ZC0382号验资报告予以验证，并于2017年2月20日办理营业执照变更手续。

公司企业法人营业执照注册号：110000005020731。

2016年3月10日本公司变更统一社会信用代码：91110000101309074C。

公司注册地址：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层。公司法定代表人：李岩。本公司及子公司所属行业为房地产行业，主要业务为房地产开发及持有物业经营。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围包括本公司及90家二级子公司、33家三级子公司、5家四级子公司，其中本年度增加1家二级子公司，增加2家三级子公司，减少2家二级子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、23、附注五、29、和附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流

量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、45（1）。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产； 持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收账款应收账款组合1：关联方组合应收账款组合2：信用风险组合

B、合同资产

合同资产组合1：房地产销售合同资产组合2：项目管理合同资产组合3：物业服务

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收押金、保证金及备用金其他应收款组合2：应收关联公司款项其他应收款组合3：应收少数股东款项其他应收款组合4：其他信用风险组合

对于划分为组合的应收账款、合同资产、其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过1年，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见附注五、10

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见附注五、10

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

本公司存货分为开发成本、开发产品、原材料、低值易耗品和库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。存货主要包括库存材料、在建开发产品、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。存货按实际成本进行初始计量。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

详见附注五、38

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、38

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的

其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、17。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、30。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3-10	4.85-1.80
机器设备	年限平均法	10	3-10	9.70-9.00
运输设备	年限平均法	5-6	3-10	19.40-15.00
其他设备	年限平均法	5-10	3-10	19.40-9.00

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别

使用寿命

摊销方法

备注

土地使用权	40-70年	直线法	--
软件	10年	直线法	--

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司无设定受益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额包括：

（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

（1）金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

（2）永续债的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格，按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。 满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（5））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）收入确定的具体方法

本公司房地产开发业务收入确认的具体方法如下：

本公司在进行房地产项目销售时，以该房产项目已达到买卖合同约定的交付条件并已向购买方办理交付手续为时点，确认收入的实现。本公司对自己拥有的划拨地进行一级土地开发后，由土地储备中心收储并进行公开挂牌交易，比照销售商品确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。 摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、42、（3）

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、土地使用权及机器设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司 选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租 赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对2021年6月30日之前的租金减免，本公司选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。本公司作为出租人实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本公司仅存在经营租赁。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

土地增值税

本公司根据国税发[2006]187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》基于清算口径累计计提了土地增值税，考虑到土地增值税有可能受到各地税务局的影响，实际上的缴纳额可能高于或低于资产负债表日估计的数额，估计额的任何增减变动都会影响以后年度的损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）,要求在		单位：元 币种：人民币
								项目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
								预付账款	378,329,575.90	378,183,674.09	-145,901.81

境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。 自2021年1月1日起，公司根据《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》的规定和要求变更相应的会计政策。		使用权资产	-	707,135,251.06	707,135,251.06
		其他应付款	24,566,885,307.72	24,548,345,092.94	-18,540,214.78
		租赁负债	-	755,367,462.21	755,367,462.21
		未分配利润	14,583,773,322.37	14,555,708,438.94	-28,064,883.43
		少数股东权益	32,582,126,530.62	32,580,353,515.87	-1,773,014.75

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	35,553,026,548.48	35,553,026,548.48	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	561,003,955.28	561,003,955.28	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	378,329,575.90	378,183,674.09	-145,901.81
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	48,104,317,960.11	48,104,317,960.11	-
其中：应收利息	15,989,113.81	15,989,113.81	-
应收股利	498,276,724.90	498,276,724.90	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	190,759,962,506.51	190,759,962,506.51	-
合同资产	60,189,530.15	60,189,530.15	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	6,352,275,160.59	6,352,275,160.59	-
流动资产合计	281,769,105,237.02	281,768,959,335.21	-145,901.81

非流动资产：
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	26,037,419,250.08	26,037,419,250.08	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	2,945,921,541.50	2,945,921,541.50	-
投资性房地产	11,419,325,645.65	11,419,325,645.65	-
固定资产	1,144,661,378.32	1,144,661,378.32	-
在建工程	685,221,399.55	685,221,399.55	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	707,135,251.06	707,135,251.06
无形资产	81,465,730.29	81,465,730.29	-
开发支出	-	-	-
商誉	18,736,622.33	18,736,622.33	-
长期待摊费用	186,840,276.96	186,840,276.96	-
递延所得税资产	3,540,690,074.42	3,540,690,074.42	-
其他非流动资产	13,529,238.61	13,529,238.61	-
非流动资产合计	46,073,811,157.71	46,780,946,408.77	707,135,251.06
资产总计	327,842,916,394.73	328,549,905,743.98	706,989,349.25
流动负债：
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	378,102,908.05	378,102,908.05	-
应付账款	11,026,300,611.68	11,026,300,611.68	-
预收款项	68,906,281.05	68,906,281.05	-
合同负债	67,275,488,554.15	67,275,488,554.15	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	55,849,196.07	55,849,196.07	-
应交税费	2,165,222,123.97	2,165,222,123.97	-
其他应付款	24,566,885,307.72	24,548,345,092.94	-18,540,214.78
其中：应付利息	1,119,022,252.25	1,119,022,252.25	-
应付股利	8,525,769.05	8,525,769.05	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	25,943,790,249.60	25,943,790,249.60	-
其他流动负债	16,375,656,601.34	16,375,656,601.34	-
流动负债合计	147,866,201,833.63	147,847,661,618.85	-18,540,214.78
非流动负债：
保险合同准备金	-	-	-

长期借款	72,167,170,693.80	72,167,170,693.80	-
应付债券	35,767,431,747.88	35,767,431,747.88	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	755,367,462.21	755,367,462.21
长期应付款	7,300,388,557.24	7,300,388,557.24	-
长期应付职工薪酬	443,951.41	443,951.41	-
预计负债	-	-	-
递延收益	63,191,333.33	63,191,333.33	-
递延所得税负债	502,033,451.83	502,033,451.83	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	115,800,659,735.49	116,556,027,197.70	755,367,462.21
负债合计	263,666,861,569.12	264,403,688,816.55	736,827,247.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,579,565,242.00	2,579,565,242.00	-
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
资本公积	7,496,440,746.68	7,496,440,746.68	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-597,062.48	-597,062.48	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,934,746,046.42	1,934,746,046.42	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	14,583,773,322.37	14,555,708,438.94	-28,064,883.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,593,928,294.99	31,565,863,411.56	-28,064,883.43
少数股东权益	32,582,126,530.62	32,580,353,515.87	-1,773,014.75
所有者权益（或股东权益）合计	64,176,054,825.61	64,146,216,927.43	-29,837,898.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	327,842,916,394.73	328,549,905,743.98	706,989,349.25

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	13,655,977,582.68	13,655,977,582.68	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	120,609,474.58	120,609,474.58	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	62,504,068,435.05	62,504,068,435.05	-
其中：应收利息	-	-	-

应收股利	2,472,663.07	2,472,663.07	-
存货	7,237,294,214.03	7,237,294,214.03	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,425,788,882.67	1,425,788,882.67	-
流动资产合计	84,943,738,589.01	84,943,738,589.01	-
非流动资产：
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	7,507,790,129.89	7,507,790,129.89	-
长期股权投资	59,154,551,164.17	59,154,551,164.17	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00	-
投资性房地产	71,700,283.53	71,700,283.53	-
固定资产	6,129,536.96	6,129,536.96	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	1,984,069.77	1,984,069.77	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	186,701.31	186,701.31	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	13,318,603.98	13,318,603.98	-
非流动资产合计	66,757,160,489.61	66,757,160,489.61	-
资产总计	151,700,899,078.62	151,700,899,078.62	-
流动负债：
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	3,076,869,820.41	3,076,869,820.41	-
预收款项	2,456,508.13	2,456,508.13	-
合同负债	997,454,481.27	997,454,481.27	-
应付职工薪酬	13,920,172.09	13,920,172.09	-
应交税费	247,426,086.45	247,426,086.45	-
其他应付款	41,750,240,143.85	41,750,240,143.85	-
其中：应付利息	1,044,819,825.34	1,044,819,825.34	-
应付股利	4,763,769.05	4,763,769.05	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	15,231,752,316.24	15,231,752,316.24	-
其他流动负债	3,696,298,750.73	3,696,298,750.73	-
流动负债合计	65,016,418,279.17	65,016,418,279.17	-
非流动负债：
长期借款	24,865,182,712.15	24,865,182,712.15	-
应付债券	35,767,431,747.88	35,767,431,747.88	-
其中：优先股			-

永续债			-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	735,356,934.58	735,356,934.58	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	61,367,971,394.61	61,367,971,394.61	-
负债合计	126,384,389,673.78	126,384,389,673.78	-
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,579,565,242.00	2,579,565,242.00	-
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-
资本公积	9,798,926,802.37	9,798,926,802.37	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,385,592,329.80	1,385,592,329.80	-
未分配利润	6,552,425,030.67	6,552,425,030.67	-
所有者权益（或股东权益）合计	25,316,509,404.84	25,316,509,404.84	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,700,899,078.62	151,700,899,078.62	-

（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；按照新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。预计实施新租赁准则对公司当期及前期的所有者权益和净利润不会产生重大影响。

45. 其他

√适用 □不适用

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

维修基金

本公司按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时，计入其他应付款核算；按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时，减少代收的维修基金。

资产证券化业务

本公司将将基础资产对应的收款权、债权等，一般将这些资产出售给特定目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（保留权益）的形式保留。保留权益在本公司的资产负债表内以公允价值入账。证券化的利得或损失取决于所转移金融资产的账面价值，并在终止确认的金融资产与保留权益之间按它们于转让当日的相关公允价值进行分配。证券化的利得或损失记入当期损益。

在应用证券化金融资产的政策时，本公司已考虑转移至另一实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

①当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将终止确认该金融资产；

②当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将继续确认该金融资产；

③如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司将考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司将终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	5、6、9、10、11
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	16.5、25
土地增值税	土地增值额	按土地增值额的超率累进税率30-60
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

纳税主体名称	所得税税率（%）
和信国际	16.5

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,421,324.12	1,115,314.82
银行存款	39,039,430,013.10	35,533,993,511.10
其他货币资金	17,921,477.58	17,917,722.56
合计	39,058,772,814.80	35,553,026,548.48
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	428,773,221.69
1至2年	75,454,957.81
2至3年	34,997,741.91
3年以上	73,799,097.39
减：坏账准备	-50,843,509.78
合计	562,181,509.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	15,249,852.30	2.49	13,095,595.30	85.87	2,154,257.00	15,249,852.30	2.49	13,095,595.30	85.87	2,154,257.00
按组合计提坏账准备	597,775,166.50	97.51	37,747,914.48	6.31	560,027,252.02	596,884,217.36	97.5	38,034,519.08	6.37	558,849,698.28
其中：
信用风险组合	471,776,615.12	76.96	37,747,914.48	8.00	434,028,700.64	469,651,521.98	76.72	38,034,519.08	8.10	431,617,002.90
关联方组合	125,998,551.38	20.55	-	-	125,998,551.38	127,232,695.38	20.79	-	-	127,232,695.38
合计	613,025,018.80	/	50,843,509.78	/	562,181,509.02	612,134,069.66	/	51,130,114.38	/	561,003,955.28

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京欧典投资管理有限公司	9,025,040.00	9,025,040.00	100	无法收回
北京市西城区机关事务服务中心	3,985,105.00	3,985,105.00	100	无法收回
北京市保障性住房建设投资中心	2,154,257.00	--	--	预计可回收
新兴工程有限公司	32,035.00	32,035.00	100	无法收回
其他小额款项	53,415.30	53,415.30	100	无法收回
合计	15,249,852.30	13,095,595.30	85.87	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	306,279,844.71	-	-
1至2年	71,885,948.41	3,655,546.74	5.09
2至3年	32,843,484.91	475,146.28	1.45
3年以上	60,767,337.09	33,617,221.46	55.32
合计	471,776,615.12	37,747,914.48	8.00

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
		收回或转回
坏账准备金额	51,130,114.38	286,604.60	50,843,509.78
合计	51,130,114.38	286,604.60	50,843,509.78

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
福州市鼓楼区建设投资管理中心	228,007,476.53	37.19	-
昌信硕泰	115,545,131.38	18.85	-
福州市仓山区自然资源和规划局	37,006,541.57	6.04	-

北京市燕顺保证性住房投资有限公司	31,815,316.74	5.19	-
顺义区民政局	31,259,663.98	5.10	3,125,966.40
合 计	443,634,130.20	72.37	3,125,966.40

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	239,321,927.54	40.29	46,904,256.48	12.40
1至2年	94,884,365.49	15.98	71,754,383.85	18.97
2至3年	256,982,811.80	43.27	256,915,047.47	67.91
3年以上	2,763,201.51	0.47	2,755,888.10	0.73
合计	593,952,306.34	100	378,329,575.90	100.00

单位名称	预付款项期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京市密云区密云镇人民政府	332,000,000.00	55.90
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司	36,630,281.00	6.17
中建科技集团有限公司	19,590,490.53	3.30
修一装饰	21,246,625.04	3.58
国网江苏省电力公司无锡供电公司	17,753,192.71	2.99
合计	427,220,589.28	71.94

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,131,102.09	15,989,113.81
应收股利	498,276,724.90	498,276,724.90
其他应收款	51,347,729,779.89	47,590,052,121.40
合计	51,854,137,606.88	48,104,317,960.11

项目	期末余额	期初余额
其他	8,131,102.09	15,989,113.81
合计	8,131,102.09	15,989,113.81

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国奥投资	430,098,428.79	430,098,428.79
万城永辉	165,000,000.00	165,000,000.00
首开文投	2,472,663.07	2,472,663.07
减：坏账准备	-99,294,366.96	-99,294,366.96
合计	498,276,724.90	498,276,724.90

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
国奥投资	430,098,428.79	3年以上	尚未支付	是
万城永辉	165,000,000.00	1-2年	尚未支付	否
合计	595,098,428.79	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	--	--	99,294,366.96	99,294,366.96
2021年1月1日余额在本期	--	--	99,294,366.96	99,294,366.96
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	--	--	--	--
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2021年6月30日余额	--	--	99,294,366.96	99,294,366.96

账龄	期末账面余额
1年以内小计	21,665,048,599.95
1至2年	8,378,610,694.70
2至3年	7,355,958,276.63
3年以上	14,171,556,879.74
减：坏账准备	-223,444,671.13
合计	51,347,729,779.89

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	49,762,768,834.76	45,976,339,452.07
代收代付款	311,803,312.29	308,895,470.78
押金保证金、备用金	1,234,676,644.31	1,485,331,011.94
应收业务款	251,514,757.48	36,335,861.57
其他	10,410,902.18	6,112,757.07
合计	51,571,174,451.02	47,813,014,553.43

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	128,968,840.25	--	93,993,591.78	222,962,432.03
2021年1月1日余额在本期	128,968,840.25	--	93,993,591.78	222,962,432.03
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	15,169.39	--	1,470,000.00	1,485,169.39
本期转回	1,002,930.29	--	--	1,002,930.29
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2021年6月30日余额	127,981,079.35	--	95,463,591.78	223,444,671.13

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
常熟虞茂置业有限公司	往来款	2,990,956,900.22	1年以内	5.80	--
北京龙湖中佰置业有限公司	往来款	1,773,670,217.52	4年以内	3.44	--
北京保利营房地产开发有限公司	往来款	1,674,550,217.52	4年以内	3.25	--
深圳联新投资管理有限公司	往来款	1,674,550,217.51	4年以内	3.25	--
厦门莹泰	往来款	1,488,486,900.00	3年以内	2.89	--
合计	/	9,602,214,452.77	/	18.63	--

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	151,185,935,410.70	718,629,411.71	150,467,305,998.99	156,009,643,511.49	718,629,411.71	155,291,014,099.78
开发产品	27,365,882,858.60	419,068,383.28	26,946,814,475.32	36,021,224,819.94	556,303,484.28	35,464,921,335.66
其他商品及耗材	4,047,114.48		4,047,114.48	4,027,071.07		4,027,071.07
合计	178,555,865,383.78	1,137,697,794.99	177,418,167,588.79	192,034,895,402.50	1,274,932,895.99	190,759,962,506.51

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
开发产品
葫芦岛国风海岸	30,359,437.02	-	-	1,306,465.24	-	29,052,971.78
沈阳国风润城	3,893,449.79	-	-	543,449.79	-	3,350,000.00
苏州国风华府	64,356.37	-	-	-	-	64,356.37
望京住宅及商业	21,930,639.90	-	-	-	-	21,930,639.90
海门紫郡	8,224,947.78	-	-	-	-	8,224,947.78
熙和悦花园	228,628,516.73	-	-	84,619,688.10	-	144,008,828.63
福州香开新城	12,515,613.98	-	-	229,363.37	-	12,286,250.61
棠颂	21,694,721.55	-	-	-	-	21,694,721.55
首开成都金茂府	144,236,618.49	-	-	50,536,134.50	-	93,700,483.99
晟品景园	84,755,182.67	-	-	-	-	84,755,182.67
开发成本
大连东港H10项目	210,669,800.00	-	-	-	-	210,669,800.00
武汉东湖金茂府	235,356,973.23	-	-	-	-	235,356,973.23
首开金茂熙悦	82,662,638.48	-	-	-	-	82,662,638.48
廊安土2017-4地块	189,940,000.00	-	-	-	-	189,940,000.00
合计	1,274,932,895.99	-	-	137,235,101.00	-	1,137,697,794.99

存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
开发产品	预计未来现金流净值与成本孰低	价格上涨或实现销售
开发成本	可变现净值是依据该项目的估计总收入减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	--

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(亿元)	2020.12.31	2021.6.30	期末跌价准备
和悦华锦	2018	2021	90.53	7,898,968,072.60	4,726,422,089.64	--
万泉寺村B、C地块棚户区改造项目	2014	2021	132.81	7,630,425,728.23	7,736,260,847.44	--
方庄大绿地	2013	2021	113.00	6,962,204,044.23	7,427,559,144.50	--
西北旺项目	2020	2022	64.13	6,051,640,491.48	6,271,501,125.95	--
庆峪嘉园	2019	2022	74.00	5,771,228,337.73	5,927,498,023.30	--
高丽营二期	2020	2023	63.38	4,880,061,775.48	5,133,066,775.12	--
无锡蠡湖金茂府	2016	2021	80.00	4,683,137,327.57	1,610,044,481.83	--
锦都家园	2016	2021	53.07	4,589,138,183.15	4,700,477,141.04	--
武汉东湖金茂府	2017	2022	129.63	4,385,193,019.11	4,524,486,126.01	235,356,973.23
太原坞城村项目	2019	2024	68.19	4,251,425,192.14	3,899,419,192.89	--
熙悦宸著	2020	--	45.92	4,084,193,425.98	4,307,837,010.91	--
首开杭州金茂府	2016	2021	42.38	3,980,047,471.46	0.00	--
马驹桥镇国家环保产业园区YZ00-0703-6004、6005、6006地块	2020	2023	59.26	3,822,455,257.72	4,049,962,852.29	--
首开龙湖云著	2019	2023	72.02	3,640,661,062.59	3,908,915,754.53	--
璀璨平江如苑	2020	2023	57.00	3,636,869,167.50	3,817,417,669.83	--
首开金茂府	2017	2021	35.70	3,571,954,646.00	3,828,294,449.41	--
白云湖东侧地块项目	2020	2023	50.09	3,434,766,956.26	3,591,513,198.60	--
首开融侨·首融府	2016	2021	36.00	3,219,169,573.25	0.00	--
贵阳紫郡	2011	2023	83.22	3,134,041,815.26	2,918,965,451.14	--
首开紫樾花园	2016	2021	37.30	3,111,914,101.76	3,282,141,997.93	--
香开万里	2019	2023	58.75	3,008,353,573.63	3,217,319,250.91	--
和悦华玺	2018	2021	28.26	2,950,411,094.61	0.00	--
崔各庄0603项目	2019	2022	39.63	2,938,850,378.55	2,987,921,183.65	--
棠前如苑	2019	2022	41.03	2,726,952,828.56	2,853,325,622.61	--
回龙观G区商业	2017-2018	2021	34.86	2,700,710,158.59	2,863,810,306.77	--
雨花台区2019G87	2020	2022	40.64	2,673,808,402.19	2,756,235,379.96	--

尚城家园	2019	2022	42.75	2,634,080,375.69	2,828,304,001.56	--
顺义西丰乐棚改项目	2018	2021	46.59	2,610,117,259.54	2,761,635,827.36	--
2017TP05	2018	2021	31.71	2,573,792,762.33	2,684,189,062.68	--
熙悦林语	2018	2021	37.02	2,550,924,586.30	0.00	--
福州榕心映月	2019	2021	40.00	2,316,526,572.78	2,435,998,730.13	--
华樾嘉园	2020	2024	25.85	2,198,467,629.87	2,285,384,568.79	--
建国门外华侨村二期5号地	2018	2023	69.00	1,952,184,134.50	2,039,305,216.33	--
熙悦观湖	2019	2021	20.13	1,749,945,521.49	1,899,367,179.82	--
云洲郡	2021	2025	6.06	1,583,928,685.61	3,187,452,896.95	--
厦门时代上城	2018	2025	65.12	1,533,082,410.88	1,524,496,859.82	--
大连东港H10项目	2021	2025	45.00	1,689,454,636.83	1,729,747,227.92	210,669,800.00
延庆下屯棚改项目	2019	2022	37.00	1,426,292,857.04	1,550,051,029.89	--
熙和悦花园	2017	2021	31.87	1,366,945,232.76	1,391,492,578.43	82,662,638.48
怡心湖69亩项目	2021	2023	24.41	1,269,273,112.20	1,354,800,651.40	--
南京首开G17	2020	2023	17.65	1,230,814,535.34	1,324,624,154.55	--
葫芦岛国风海岸	2010	2024	84.04	1,204,199,973.00	1,275,701,726.27	--
太原国风榔樾	2016	2021	71.88	1,143,615,300.76	344,393,323.40	--
海口美墅湾	2016	2021	35.13	1,140,639,637.54	1,182,386,061.62	--
廊安土2017-4地块	2020	2022	15.00	987,079,096.96	1,033,843,550.94	189,940,000.00
时代紫芳璞瑅	2016	2021	40.63	949,908,017.64	952,558,115.65	--
首开天青里	2019	2021	10.47	909,704,703.94	1,043,976,761.30	--
海门紫郡	2016	2024	16.20	873,195,759.58	1,046,969,019.23	--
熙悦九里	2020	2022	17.87	855,923,383.49	989,850,502.06	--
沈阳首开.如院	2019	2024	13.87	827,959,668.92	900,115,232.02	--
白马映书台	2020	2022	9.32	810,023,724.64	864,920,079.47	--
通州区宋庄镇保障房项目	2016	2021	16.58	804,534,866.10	804,534,866.10	--
首开龙湖天奕院	2020	2021	11.31	803,581,849.58	863,498,035.38	--
廊坊国风悦郡	2017	2021	20.00	769,096,040.18	859,498,418.88	--
G61地块	2017	2021	25.00	757,205,904.38	727,987,587.97	--
绵阳仙海龙湾	2012	2021	40.00	548,883,931.98	549,257,903.44	--
首开国风尚城	2020	2027	27.00	536,154,072.98	589,512,593.30	--
花满庭	2020	2022	5.98	446,927,553.89	478,718,962.20	--
回龙观项目	2006	2021	66.35	423,904,486.85	424,242,774.82	--
沈阳国风润城	2017	2022	5.70	380,971,953.00	417,476,723.22	--
中晟新城	2013	2021	46.32	329,335,033.02	342,126,435.88	--
钰公馆	2017	2021	6.00	310,163,407.97	318,560,993.94	--
畅顺园	2012	2021	5.84	272,365,935.67	272,417,017.62	--
密云区水源路北侧住宅项目	2019	2022	5.64	241,728,216.47	284,531,189.65	--
密云区长安新村和南菜园新村旧城改建棚户区改造项目	2016	2023	35.89	237,741,002.59	377,295,867.67	--
缇香郡	2013	2021	35.35	213,905,299.62	--	--
首开香颂花园	2021	2024	22.00	209,200,000.00	728,141,819.89	--
香悦嘉园项目	2021	2023		--	352,103,922.22	--
北京市丰台区长辛店镇张郭庄村A区FT00-0203-6145、FT00-0203-6159地块R2二类居住用地	2021	2023	90.21	--	6,399,292,268.42	--

房山区长阳镇04街区FS10-0104-6001等地块用地项目	2021			--	780,136,583.03	--
其他	--	--	--	597,282,291.95	644,642,013.22	--
合 计	--	--	--	156,009,643,511.49	151,185,935,410.70	718,629,411.71

项目名称	竣工时间	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30	期末减值准备
首开东城金茂府	2020	4,534,913,878.18	144,541,469.21	4,456,482,396.53	222,972,950.86	--
东湖金茂府	2019	3,314,351,420.68	218,226,021.65	555,263,709.53	2,977,313,732.80	--
熙和悦花园	2019	2,739,759,669.26	0.00	1,667,858,721.13	1,071,900,948.13	144,008,828.63
中寰广场	2020	2,526,672,302.04	0.00	2,122,443,572.23	404,228,729.81	--
白云天奕	2020	2,336,073,618.30	61,180,071.58	754,195,371.79	1,643,058,318.09	--
棠颂	2019-2020	2,089,800,160.93	653,928.31	647,090,162.14	1,443,363,927.10	21,694,721.55
首开成都金茂府	2020-2021	1,752,552,414.73	0.00	659,077,897.98	1,093,474,516.75	93,700,483.99
缇香郡	2018	1,519,432,726.87	214,378,575.71	173,645,905.10	1,560,165,397.48	--
葫芦岛国风海岸	2017-2019	1,014,532,667.74	0.00	11,627,199.13	1,002,905,468.61	29,052,971.78
蠡湖金茂府	2019	957,623,888.27	3,165,175,420.85	1,930,752,241.00	2,192,047,068.12	--
中晟新城	2019	941,741,189.59	0.00	0.00	941,741,189.59	--
香溪郡	2016	898,710,947.16	0.00	295,178,798.30	603,532,148.86	--
贵阳紫郡	2014-2020	816,725,900.92	554,307,224.74	60,252,509.34	1,310,780,616.32	--
景粼原著	2019	757,776,743.69	0.00	0.00	757,776,743.69	--
首开华润城	2018	681,578,597.93	10,731,878.42	72,631,946.36	619,678,529.99	--
方庄住宅及商业项目	2000-2016	666,646,793.06	27,000.00	141,580,290.70	525,093,502.36	--
时代上城	2020	552,319,771.78	395,646.06	0.00	552,715,417.84	--
香开连天广场	2020	539,292,537.56	994,786.05	123,259,177.06	417,028,146.55	--
首开仙海龙湾	2015	534,431,180.36	26,045,086.69	123,636,461.81	436,839,805.24	--
厦门领翔上郡	2018	522,724,650.00	965,547.77	101,901,246.15	421,788,951.62	--
熙悦广场	2017	467,077,433.67	0.00	1,753,895.71	465,323,537.96	--
回龙观住宅项目	2007-2016	383,274,319.23	0.00	16,734,895.53	366,539,423.70	--
城市之光	2016	379,175,678.24	328,713,045.30	335,064,053.59	372,824,669.95	--
四季怡园	2019	349,400,576.52	3,148,070.37	0.00	352,548,646.89	--
美墅湾	2020	341,589,718.46	0.00	154,130,279.09	187,459,439.37	--
香开连天花园	2020	306,168,314.30	1,936,609.27	128,297,853.54	179,807,070.03	--
首开国风上观	2016	303,098,445.12	0.00	1,758,016.58	301,340,428.54	--
首开龙湖天钜院	2019	261,084,488.85	0.00	0.00	261,084,488.85	--
首开国风琅樾	2019-2020	207,562,066.82	0.00	17,089,997.26	190,472,069.56	--
望京住宅及商业	1994-2009	193,017,269.75	0.00	422,646.64	192,594,623.11	21,930,639.90
熙悦安郡	2020	188,446,059.43	0.00	70,450,466.62	117,995,592.81	--
畅颐园	2018	184,215,297.04	12,798.40	4,166,714.50	180,061,380.94	--
大连首开铂郡	2017	177,904,168.59	0.00	37,040,285.17	140,863,883.42	--
国风上樾项目	2019	177,305,924.25	0.00	81,649,115.98	95,656,808.27	--
领翔国际	2018	168,881,337.11	284,112.04	3,199,322.78	165,966,126.37	--
首开杭州金茂府	2020	160,386,474.85	4,237,743,173.86	4,203,520,846.02	194,608,802.69	--
首开?紫宸江湾	2019	151,479,008.18	0.00	37,058,902.45	114,420,105.73	--
首信祥和苑	2013-2014	143,693,717.83	0.00	4,360,455.17	139,333,262.66	--
首开琅樾	2017	122,161,619.26	0.00	32,761,692.42	89,399,926.84	--
沈阳国风润城	2019	105,386,165.25	0.00	4,280,800.90	101,105,364.35	3,350,000.00

如苑	2019	101,961,934.10	0.00	10,515,193.30	91,446,740.80	--
晟品景园	2020	96,395,234.17	61,182,950.93	0.00	157,578,185.10	84,755,182.67
广州天宸原著二期	2018	85,438,700.04	0.00	5,747,676.25	79,691,023.79	--
回迁区1-4#	2014	83,017,098.11	0.00	0.00	83,017,098.11	--
小屯馨城	2011-2015	82,167,508.13	0.00	14,975,513.25	67,191,994.88	--
熙兆嘉园	2014	73,544,669.31	0.00	404,939.00	73,139,730.31	--
福州香槟国际	2018	68,698,356.44	0.00	19,734,580.61	48,963,775.83	--
海门紫郡	2014	68,674,518.01	87,592.79	2,628,409.97	66,133,700.83	8,224,947.78
扬州水印西堤	2015	65,165,908.73	0.00	1,022,530.20	64,143,378.53	--
福州香开新城	2016	46,139,758.26	0.00	2,743,669.35	43,396,088.91	12,286,250.61
苏州国风华府	2015	28,684,959.84	0.00	2,061,070.63	26,623,889.21	64,356.37
和悦华玺	2021	--	2,961,596,165.34	2,142,349,091.79	819,247,073.55	--
和悦华锦	2021	--	3,368,625,101.53	2,940,741,952.35	427,883,149.18	--
首融锦江花园	2021	--	3,714,716,887.91	3,389,904,849.24	324,812,038.67	--
其他		752,367,033.00	4,653,873.58	172,217,677.53	584,803,229.05	--
合 计		36,021,224,819.94	19,080,323,038.36	27,735,664,999.70	27,365,882,858.60	419,068,383.28

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	111,798,535.00	-	111,798,535.00	60,189,530.15	-	60,189,530.15
合计	111,798,535.00	-	111,798,535.00	60,189,530.15	-	60,189,530.15

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	526,765,742.01	634,083,128.75
进项税额	1,261,902,443.18	1,323,882,375.55
多交或预缴的增值税额	2,696,528,172.06	2,264,394,222.57
待认证进项税额	18,452,807.52	19,829,545.86
预交税费	2,121,935,160.63	2,070,313,896.75
预付保险费、维护费、修缮费等	2,643,720.54	1,892,794.91
委托贷款	27,900,000.00	27,900,000.00
其他	9,364,789.47	9,979,196.20
合计	6,665,492,835.41	6,352,275,160.59

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
住总首开	584,258,814.94	-	-	54,266,660.28	-	-	-	-	-	638,525,475.22	--
首开野村	40,853,873.70	-	-	6,080,916.77	-	-	-	-	-	46,934,790.47	--
润和信通	135,584,752.28	-	-	-4,925,749.12	-	-	-	-	-	130,659,003.16	--
首开美驰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	--
北京俊泰	22,009,715.44	-	-	-138,522.91	-	-	-	-	-	21,871,192.53	--
小计	782,707,156.36	0.00	0.00	55,283,305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,990,461.38	0.00
二、联营企业
天津海景	116,079,804.06	-	-	-12,019,270.21	-	-	-	-	-	104,060,533.85	--
首开万科和泰	202,166,636.50	-	-	-9,409,966.25	-	-	-	-	-	192,756,670.25	--
朗泰房地产	822,154,763.82	-	-	-497,003.08	-	-	-	-	-	821,657,760.74	--
尚泰信华	783,786,622.60	-	-	-2,020,292.47	-	-	-	-	-	781,766,330.13	--
知泰房地产	1,004,753,319.70	-	-	-761,171.66	-	-	-	-	-	1,003,992,148.04	--
友泰房地产	-	16,000,000.00	-	-415,009.92	-	-	-	-	-	15,584,990.08	--
首开万科置业	392,802,327.86	-	-	24,301,633.73	-	-	-	-	-	417,103,961.59	--
寸草养老	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	--
首开文投	12,850,157.83	-	-	-126,925.72	-	-	-	-	-	12,723,232.11	--
首开龙湖盈泰	990,990,953.19	-	-	-5,455,668.53	-	-	-	-	-	985,535,284.66	--
苏州首龙	469,597,653.21	-	-	-1,820,725.57	-	-	-	-	-	467,776,927.64	--
苏州安茂	1,165,758,574.68	-	-	4,100,545.92	-	-	36,750,000.00	-	-	1,133,109,120.60	--
成都龙湖锦祥	3,017,104.56	-	-	-31,571.28	-	-	-	-	-	2,985,533.28	--
广州君庭	1,196,050,325.04	-	-	-2,982,201.78	-	-	-	-	-	1,193,068,123.26	--

金良兴业	166,683,069.15	-	-	-104,967.70	-	-	-	-	-	166,578,101.45	--
潭柘兴业	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	--
和信金泰	1,715,668,943.83	-	-	-936,266.57	-	-	-	-	-	1,714,732,677.26	--
深圳熙梁	86,712,798.52	-	-	-79,478.51	-	-	-	-	-	86,633,320.01	--
城志置业	432,707,232.78	-	-	-383,713.13	-	-	-	-	-	432,323,519.65	--
首开丝路	866,532,878.50	-	300,000,000.00	22,170,145.28	-	-	22,321,229.17	-	-	566,381,794.61	--
腾泰亿远	197,177,211.83	-	-	-2,424,982.47	-	-	-	-	-	194,752,229.36	--
祐泰通达	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	--
首开万科物业	2,334,021.98	-	-	498,397.14	-	-	-	-	-	2,832,419.12	--
滨湖恒兴	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	--
厚泰房地产	65,253,953.45	-	-	-308,233.74	-	-	-	-	-	64,945,719.71	--
芜湖高和	4,891,092.06	-	-	-1,332.52	-	-	-	-	-	4,889,759.54	--
碧和信泰	556,627,829.63	-	-	-485,624.35	-	-	-	-	-	556,142,205.28	--
北京国家速滑馆	128,033,971.99	-	-	-1,410,101.81	-	-	-	-	-	126,623,870.18	--
房地钧洋	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	--
苏州屿秀	79,662,892.34	-	-	452,046.94	-	-	-	-	-	80,114,939.28	--
昌信硕泰	17,197,006.82	-	-	-1,489,820.87	-	-	-	-	-	15,707,185.95	--
杭州开茂	991,951,666.38	-	-	-3,420,070.73	-	-	-	-	-	988,531,595.65	--
厦门兆淳	68,957,773.06	50,000.00	-	14,553,104.85	-	-	-	-	-	83,560,877.91	--
远和置业	57,771,521.89	-	-	-17,949,656.70	-	-	-	-	-	39,821,865.19	--
苏州隆泰	952,933,537.22	-	-	181,338,497.15	-	-	-	-	-	1,134,272,034.37	--
北京怡和	816,975,347.94	-	-	-4,509,474.52	-	-	-	-	-	812,465,873.42	--
龙万华开	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	--
宁波金郡	436,514,990.42	-	-	-13,674,131.64	-	-	-	-	-	422,840,858.78	--
成都辰启	544,381,378.39	-	-	29,642,570.82	-	-	-	-	-	574,023,949.21	--
成都辰华	231,917,252.86	-	-	23,615,334.66	-	-	-	-	-	255,532,587.52	--
金谷创信	56,461,041.04	-	-	-3,363,495.44	-	-	-	-	-	53,097,545.60	--
怡城置业	720,822,646.46	-	-	-5,874,918.37	-	-	-	-	-	714,947,728.09	--
福州中泰	817,618,873.32	51,600,000.00	-	-5,962,477.78	-	-	-	-	-	863,256,395.54	--
常熟耀泰	326,069,976.10	-	-	-2,578,848.23	-	-	-	-	-	323,491,127.87	--
中开盈泰	375,266,803.91	-	-	-6,041,139.52	-	-	-	-	-	369,225,664.39	--
祥晟辉年	118,914,766.54	-	-	-1,260,684.90	-	-	-	-	-	117,654,081.64	--

隽兴房地产	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	--
北京旭泰	1,541,356,804.10	-	-	9,882,189.62	-	-	-	-	-	1,551,238,993.72	--
金开连泰	593,823,315.32	-	-	-2,329,673.70	-	-	-	-	-	591,493,641.62	--
北京祥鼎置业	-	120,000,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	120,000,000.00	-
和信丰泰	-	429,000,000.00	-	-7,111,875.23	-	-	-	-	-6,600,000.00	415,288,124.77	-
北京和信仁泰	-	4,900,000.00	-	-1,206,403.22	-	-	-	-	-	3,693,596.78	-
北京金旭开泰	-	306,000,000.00	-	-6,842,202.28	-	-	-	-	-	299,157,797.72	-
杭州浙行	-	540,000,000.00	-	-8,340,337.77	-	-	-	-	-	531,659,662.23	-
和信兴泰	-	-	-	-603,804.76	-	-	-	-	2,032,531,458.86	2,031,927,654.10	-
北京辉广	-	-	-	40,445,690.85	-	-	-	-	-	40,445,690.85	-
首城置业	924,704,714.57	-	-	1,874,092.34	-	-	-	-	-	926,578,806.91	--
国奥投资	283,612,004.14	-	-	8,544,133.42	-	-	-	-	-	292,156,137.56	--
方庄物业	4,933,109.09	-	-	-1,283,271.21	-	-	-	-	-	3,649,837.88	--
万城永辉	96,785,840.37	-	-	6,978,735.82	-	-	-	-	-	103,764,576.19	--
上海众承	413,322,016.65	-	-	-419,104.61	-	-	-	-	-	412,902,912.04	--
厦门琸泰	705,563,893.15	-	-	-1,920,639.37	-	-	-	-	-	703,643,253.78	--
厦门煊泰	12,906,995.04	-	-	-12,906,995.04	-	-	-	-	-	0.00	--
厦门莹泰	782,881,488.46	-	-	-2,396,931.12	-	-	-	-	-	780,484,557.34	--
厦门跃泰	568,448,586.60	-	-	-5,219,800.33	-	-	-	-	-	563,228,786.27	--
无锡润泰	447,734,190.77	-	-	-2,257,902.86	-	-	-	-	-	445,476,287.91	--
大广汽车城	214,823,301.07	-	-	-1,508,487.93	-	-	-	-	-	213,314,813.14	--
珠海卓轩	352,069,021.73	-	-	-325,902.89	-	-	-	-	-	351,743,118.84	--
珠海润乾	166,468,936.19	-	-	-1,856,356.90	-	-	-	-	-	164,612,579.29	--
福州中泓盛	13,649,748.92	-	-	-4,091,064.16	-	-	-	-	-	9,558,684.76	--
武汉明泰	102,307,707.71	-	-	-2,286,011.42	-	-	-	-	-	100,021,696.29	--
常熟虞茂	-	162,000,000.00	-	-112,360,817.10	-	-	-	-	-12,996,044.87	36,643,138.03	-
首开天恒	33,271,698.38	-	-	27,520.76	-	-	-	-	-	33,299,219.14	--
小计	25,254,712,093.72	1,629,550,000.00	300,000,000.00	85,357,831.43	0.00	0.00	59,071,229.17	0.00	2,012,935,413.99	28,623,484,109.97	--
合计	26,037,419,250.08	1,629,550,000.00	300,000,000.00	140,641,136.45	0.00	0.00	59,071,229.17	0.00	2,012,935,413.99	29,461,474,571.35	--

其他说明说明：开创金润、北京骏泰、万龙华开、北京辉广、苏州沪泰置业有限公司、城安辉泰、北京兴和航泰，截至期末尚未实际出资。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	3,717,468,263.53	2,945,921,541.50
合计	3,717,468,263.53	2,945,921,541.50

项目	房屋、建筑物	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	5,889,556,065.66	6,353,169,978.68	12,242,726,044.34
2.本期增加金额	88,393,222.15	116,918,998.28	205,312,220.43
（1）外购	-	116,918,998.28	116,918,998.28
（2）存货\固定资产\在建工程转入	88,393,222.15	-	88,393,222.15
3.本期减少金额	0.00	6,054,993,785.48	6,054,993,785.48
（1）处置	-	-	-
（2）其他转出	-	6,054,993,785.48	6,054,993,785.48
4.期末余额	5,977,949,287.81	415,095,191.48	6,393,044,479.29
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	793,272,617.88	-	793,272,617.88
2.本期增加金额	62,213,853.61	-	62,213,853.61
（1）计提或摊销	62,213,853.61	-	62,213,853.61
3.本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
（2）其他转出	-	-	-
4.期末余额	855,486,471.49	-	855,486,471.49
三、减值准备
1.期初余额	20,309,781.72	9,817,999.09	30,127,780.81
2.本期增加金额	-	-	0.00
3、本期减少金额	-	-	0.00
4.期末余额	20,309,781.72	9,817,999.09	30,127,780.81

四、账面价值
1.期末账面价值	5,102,153,034.60	405,277,192.39	5,507,430,226.99
2.期初账面价值	5,075,973,666.06	6,343,351,979.59	11,419,325,645.65

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,110,575,218.79	1,144,661,378.32
合计	1,110,575,218.79	1,144,661,378.32

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,714,449,814.01	46,386,399.36	39,662,322.14	170,459,443.82	1,970,957,979.33
2.本期增加金额	0.00	10,485.15	98,465.36	3,249,855.22	3,358,805.73
（1）购置	0.00	10,485.15	98,465.36	3,249,855.22	3,358,805.73
3.本期减少金额	0.00	37,794.99	0.00	3,476,370.37	3,514,165.36
（1）处置或报废	0.00	37,794.99	0.00	3,306,015.74	3,343,810.73
（2）其他减少	0.00	0.00	0.00	170,354.63	170,354.63
4.期末余额	1,714,449,814.01	46,359,089.52	39,760,787.50	170,232,928.67	1,970,802,619.70
二、累计折旧
1.期初余额	622,026,499.56	31,996,013.51	31,607,232.33	131,521,377.85	817,151,123.25
2.本期增加金额	28,157,109.02	1,135,247.19	1,559,223.62	6,309,494.84	37,161,074.67
（1）计提	28,157,109.02	1,135,247.19	1,559,223.62	6,309,494.84	37,161,074.67
3.本期减少金额	0.00	34,262.99	0.00	3,196,011.78	3,230,274.77
（1）处置或报废	0.00	34,262.99	0.00	3,102,794.85	3,137,057.84
（2）其他减少	0.00	0.00	0.00	93,216.93	93,216.93
4.期末余额	650,183,608.58	33,096,997.71	33,166,455.95	134,634,860.91	851,081,923.15
三、减值准备
1.期初余额	8,578,612.39	566,865.37	0.00	0.00	9,145,477.76
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	8,578,612.39	566,865.37	0.00	0.00	9,145,477.76
四、账面价值
1.期末账面价值	1,055,687,593.04	12,695,226.44	6,594,331.55	35,598,067.76	1,110,575,218.79
2.期初账面价值	1,083,844,702.06	13,823,520.48	8,055,089.81	38,938,065.97	1,144,661,378.32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,298,504.01	5,101,788.24	566,865.37	629,850.40	溜冰场设备

项目	期末余额	期初余额
在建工程	760,019,983.76	685,221,399.55
合计	760,019,983.76	685,221,399.55

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒店	603,478,601.53	--	603,478,601.53	553,552,479.46	--	553,552,479.46
望京体育公园装修改造工程	48,217,607.72	--	48,217,607.72	48,217,607.72	--	48,217,607.72
其他	108,323,774.51	--	108,323,774.51	83,451,312.37	--	83,451,312.37
合计	760,019,983.76	--	760,019,983.76	685,221,399.55	--	685,221,399.55

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
绵阳喜来登酒店	740,510,000.00	553,552,479.46	49,926,122.07	-	-	603,478,601.53	81.49%	81.49%	41,753,392.19	15,608,325.97	6.42	自筹
望京体育公园装修改造工程	51,721,200.00	48,217,607.72	-	-	-	48,217,607.72	93.23%	93.23%	-	-	-	自筹
宝景大厦装修改造	65,060,000.00	50,667,056.67	15,107,298.79	-	-	65,774,355.46	101.10%	101.10%	-	-	-	自筹
北京西站南路1号装修改造	42,626,800.00	20,730,211.37	6,100,701.76	-	-	26,830,913.13	62.94%	62.94%	-	-	-	自筹
其他	-	12,054,044.33	3,664,461.59	-	-	15,718,505.92	-	-	-	-	-	-
合计	899,918,000.00	685,221,399.55	74,798,584.21	-	-	760,019,983.76	-	-	41,753,392.19	15,608,325.97	-	-

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	715,322,346.62	715,322,346.62
2.本期增加金额	24,628,120.81	24,628,120.81
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	739,950,467.43	739,950,467.43
二、累计折旧
1.期初余额	8,187,095.56	8,187,095.56
2.本期增加金额	39,864,388.01	39,864,388.01
(1)计提	39,864,388.01	39,864,388.01
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	48,051,483.57	48,051,483.57
三、减值准备
1.期初余额	--	--
2.本期增加金额	--	--
3.本期减少金额	--	--
4.期末余额	--	--
四、账面价值
1.期末账面价值	691,898,983.86	691,898,983.86
2.期初账面价值	707,135,251.06	707,135,251.06

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	91,552,956.36	19,627,303.73	111,180,260.09
2.本期增加金额	403,615,020.29	1,007,760.00	404,622,780.29
(1)购置	403,615,020.29	1,007,760.00	404,622,780.29
3.本期减少金额	72,767,262.00	--	72,767,262.00
4.期末余额	422,400,714.65	20,635,063.73	443,035,778.38
二、累计摊销
1.期初余额	14,257,515.20	15,457,014.60	29,714,529.80

2.本期增加金额	3,690,326.38	415,032.63	4,105,359.01
（1）计提	3,690,326.38	415,032.63	4,105,359.01
3.本期减少金额	9,168,669.08		9,168,669.08
4.期末余额	8,779,172.50	15,872,047.23	24,651,219.73
三、减值准备
1.期初余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
4.期末余额	--	--	--
四、账面价值
1.期末账面价值	413,621,542.15	4,763,016.50	418,384,558.65
2.期初账面价值	77,295,441.16	4,170,289.13	81,465,730.29

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
广州湖品	9,181,088.60	--	--	9,181,088.60
福州融城	444,064.63	--	--	444,064.63
力博国际	115,952.52	--	--	115,952.52
苏州茂泰	281,494.41	--	--	281,494.41
杭州兴茂	8,714,022.17	--	--	8,714,022.17
合计	18,736,622.33	--	--	18,736,622.33

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	143,096,951.52	20,861,194.60	20,200,077.29	-	143,758,068.83
临时设施	38,646,027.71	1,657,406.44	5,182,048.84	-	35,121,385.31
其他	5,097,297.73	-	612,765.99	-	4,484,531.74
合计	186,840,276.96	22,518,601.04	25,994,892.12	-	183,363,985.88

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
内部交易未实现利润	9,257,203.83	2,314,301.01	9,257,204.01	2,314,301.01
可抵扣亏损	820,385,524.99	205,096,381.24	799,327,063.86	199,831,765.98
三项费用	87,039,273.99	21,759,818.50	54,058,883.49	13,514,720.88
坏账准备	211,650,373.14	52,912,593.28	211,595,389.16	52,898,847.29
固定资产减值准备	270,000.00	67,500.00	270,000.00	67,500.00
预收账款预计利润	6,442,982,639.92	1,610,745,659.97	6,371,344,818.01	1,592,836,204.49
存货跌价准备	257,287,613.17	64,321,903.29	257,287,613.17	64,321,903.29
应付未付款项	4,598,424,626.27	1,149,606,156.56	5,214,855,027.86	1,303,713,756.94
完工清算成本差异	1,196,341,512.22	299,085,378.04	1,243,408,355.16	310,852,088.77
长期待摊费用摊销	1,355,943.08	338,985.77	1,355,943.07	338,985.77
合计	13,624,994,710.61	3,406,248,677.66	14,162,760,297.79	3,540,690,074.42

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
固定资产折旧	4,221,227.29	1,055,306.82	4,047,776.81	1,011,944.20
公允价值计量收益	1,467,668,578.66	366,917,144.66	1,069,309,356.61	267,327,339.15
视同处置联营企业收益	214,377,131.76	53,594,282.94	214,377,131.76	53,594,282.94
存货税会差异	120,428,093.96	30,107,023.49	120,428,093.96	30,107,023.49
固定资产原值税会差异	75,401,463.20	18,850,365.80	78,249,747.92	19,562,436.98
递延费用（佣金、保险、维修）	41,918,391.24	10,479,597.81	52,953,324.74	13,238,331.18
合同取得成本	192,604,836.86	48,151,209.21	468,768,375.50	117,192,093.89
合计	2,116,619,722.97	529,154,930.73	2,008,133,807.30	502,033,451.83

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,313,810,564.72	6,278,177,462.51
可抵扣亏损	7,536,836,453.81	7,112,932,948.57
合计	13,850,647,018.53	13,391,110,411.08

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	441,156,692.61	730,815,691.80	--
2022年	357,562,481.71	615,903,669.11	--
2023年	747,206,640.83	759,217,144.47	--
2024年	2,266,383,341.64	2,411,584,427.23	--
2025年	2,493,379,879.84	2,595,412,015.96	--
2026年	1,231,147,417.18	--	--
合计	7,536,836,453.81	7,112,932,948.57	--

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
曙光花园车位	146,323,388.89	133,229,888.09	13,093,500.8	146,548,492.07	133,229,888.09	13,318,603.98
其他	210,634.63	--	210,634.63	210,634.63	-	210,634.63
合计	146,534,023.52	133,229,888.09	13,304,135.43	146,759,126.70	133,229,888.09	13,529,238.61

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	415,167,696.64	378,102,908.05
合计	415,167,696.64	378,102,908.05

项目	期末余额	期初余额
货款、工程款	11,516,077,286.88	10,640,119,612.22
销售代理及服务费	185,806,105.85	385,367,748.46
其他	550,369.83	813,251.00
合计	11,702,433,762.56	11,026,300,611.68

项目	期末余额	期初余额
物业租金等	60,129,241.26	68,906,281.05
合计	60,129,241.26	68,906,281.05

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售房款	60,279,348,295.38	67,266,082,815.81
酒店预收款	3,238,046.23	7,745,360.98
预收工程款	40,717,262.38	--
其他	4,496,125.76	1,660,377.36
合计	60,327,799,729.75	67,275,488,554.15

项目名称	2021.6.30	2020.12.31	预计竣工时间
和悦华锦	4,593,890,897.61	7,619,646,973.05	2021年
庆峪嘉园	5,571,356,983.28	3,270,192,894.04	2022年
首开龙湖云著	4,083,744,865.14	3,026,068,188.07	2023年
都荟澜岸花园	3,497,436,252.29	2,066,278,143.12	2022年
华樾东园	2,836,436,829.94	198,056,783.49	2022年
锦都家园	2,777,222,549.27	2,517,747,833.73	2021年
棠前如苑	2,612,222,956.88	1,627,269,865.14	2022年
榕心印月	2,466,729,789.00	1,912,761,666.06	2023年
幸福里	2,277,490,623.10	840,826,199.17	2022年
坞城村城中村改造项目	2,247,434,520.83	808,458,957.03	2023年
合 计	32,963,966,267.34	23,887,307,502.90	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,748,350.53	424,388,809.41	418,462,308.27	58,674,851.67
二、离职后福利-设定提存计划	2,779,338.67	31,946,132.18	31,212,916.68	3,512,554.17
三、辞退福利	321,506.87	999,203.08	986,521.11	334,188.84
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	55,849,196.07	457,334,144.67	450,661,746.06	62,521,594.68

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴	31,634,808.87	336,050,033.53	330,340,654.02	37,344,188.38
二、职工福利费	12,407,572.00	15,790,575.87	15,676,317.71	12,521,830.16
三、社会保险费	2,638,310.41	18,817,317.53	19,778,937.71	1,676,690.23
其中：医疗保险费	2,567,121.30	17,573,734.43	18,531,283.94	1,609,571.79
工伤保险费	31,968.29	536,082.99	547,803.81	20,247.47
生育保险费	39,220.82	623,796.77	616,146.62	46,870.97
4.其他	-	83,703.34	83,703.34	-
四、住房公积金	397,761.22	30,120,944.67	28,025,578.61	2,493,127.28
五、工会经费和职工教育经费	3,436,931.47	4,094,235.91	4,529,835.45	3,001,331.93
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、其他短期薪酬	2,232,966.56	19,515,701.90	20,110,984.77	1,637,683.69
合计	52,748,350.53	424,388,809.41	418,462,308.27	58,674,851.67

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,274,498.31	28,031,030.77	27,727,516.29	2,578,012.79
2、失业保险费	204,655.97	1,147,302.34	1,133,954.16	218,004.15
3、企业年金缴费	300,184.39	2,767,799.07	2,351,446.23	716,537.23
合计	2,779,338.67	31,946,132.18	31,212,916.68	3,512,554.17

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,416,144,323.56	432,106,699.95
企业所得税	750,104,220.99	1,037,596,398.13
个人所得税	14,337,749.01	15,487,321.58
城市维护建设税	23,504,046.18	26,343,397.43
教育费附加	17,938,094.64	19,679,330.62
房产税	3,014,306.16	3,738,229.68
土地增值税	434,557,272.82	619,115,890.72
土地使用税	2,410,052.40	4,950,416.40
其他	3,634,638.67	6,204,439.46
合计	2,665,644,704.43	2,165,222,123.97

项目	期末余额	期初余额
应付利息	799,977,731.53	1,119,022,252.25

应付股利	7,871,769.05	8,525,769.05
其他应付款	21,572,378,523.50	23,420,797,071.64
合计	22,380,228,024.08	24,548,345,092.94

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	15,320,315.31	63,392,426.91
企业债券利息	744,439,334.04	984,288,909.11
短期借款应付利息	40,218,082.18	71,340,916.23
合计	799,977,731.53	1,119,022,252.25

项目	期末余额	期初余额
应付股利-首开集团	4,763,769.05	4,763,769.05
应付股利-北京北辰实业集团公司	2,268,000.00	2,268,000.00
应付股利-北京城建集团有限责任公司	-	654,000.00
应付股利-北京住总集团有限责任公司	654,000.00	654,000.00
应付股利-清华同方股份有限公司	186,000.00	186,000.00
合计	7,871,769.05	8,525,769.05

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	19,738,879,805.39	21,508,780,361.79
购房定金	922,316,287.5	672,817,712.89
押金保证金	307,586,461.14	329,996,071.16
代收代付款	426,494,877.49	766,287,237.90
其他	177,101,091.98	142,915,687.90
合计	21,572,378,523.50	23,420,797,071.64

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门琸泰	806,540,000.00	--
首开万科置业	755,831,869.45	--

大广汽车城	213,070,000.00	--
住总首开	437,183,277.79	--
万城永辉	319,925,327.78	--
合计	2,532,550,475.02	/

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	15,272,516,666.66	14,136,637,933.36
1年内到期的应付债券	8,762,045,061.15	11,807,152,316.24
合计	24,034,561,727.81	25,943,790,249.60

项 目	2021.6.30	2020.12.31
质押借款	114,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	395,900,000.00	2,116,133,333.36
保证借款	14,662,616,666.66	12,000,504,600.00
信用借款	100,000,000.00	--
合 计	15,272,516,666.66	14,136,637,933.36

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2016年公司债券（第二期）	3,000,000,000.00	2016-9-5	3+2年	3,000,000,000.00
2016年公司债券（第三期）	1,000,000,000.00	2016-10-27	5年	1,000,000,000.00
2018年度第三期债权融资计划（18京首开ZR003）	3,000,000,000.00	2018-8-31	3年	3,000,000,000.00
2019年度第三期债权融资计划（19京首开ZR003）	1,100,000,000.00	2019-7-5	2年	1,100,000,000.00
2019年度第四期债权融资计划（19京首开ZR004）	800,000,000.00	2019-10-11	2年	800,000,000.00
2020年度第一期债权融资计划（20京首开ZR001）	750,000,000.00	2020-6-18	2年	750,000,000.00
2020年度第二期债权融资计划（20京首开ZR002）	2,000,000,000.00	2020-6-24	2年	2,000,000,000.00
海通华泰-华樾北京资产支持专项计划	800,000,000.00	2020-8-31	2020/8/31-2021/10/22	800,000,000.00
合计	12,450,000,000.00			12,450,000,000.00

债券名称

2020.12.31

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

2021.6.30

2016年公司债券（第二期）	320,000,000.00	--	5,696,789.04	--	--	320,000,000.00
2016年公司债券（第三期）	100,000,000.00	--	1,770,328.76	--	--	100,000,000.00
2018年度第三期债权融资计划（18京首开ZR003）	2,994,085,586.89	--	84,797,260.27	4,439,653.29	--	2,998,525,240.18
2019年度第三期债权融资计划（19京首开ZR003）	1,097,821,635.65	--	30,546,849.32	2,131,264.58	--	1,099,952,900.23
2019年度第四期债权融资计划（19京首开ZR004）	798,110,272.89	--	22,295,232.88	1,212,749.59	--	799,323,022.48
2020年度第一期债权融资计划（20京首开ZR001）	747,130,548.56	--	18,558,698.63	949,741.81	--	748,080,290.37
2020年度第二期债权融资计划（20京首开ZR002）	1,991,080,259.62	--	50,779,178.08	2,923,348.27	--	1,994,003,607.89
海通华泰-华樾北京资产支持专项计划	800,000,000.00	--	8,217,600.00	--	97,840,000.00	702,160,000.00
合计	8,848,228,303.61	--	222,661,936.98	11,656,757.54	97,840,000.00	8,762,045,061.15

项目	期末余额	期初余额
预提工程成本	1,191,702,478.92	1,285,269,926.53
预提项目土地增值税	6,313,426,017.74	6,263,473,057.84
短期融资券	2,999,650,266.38	2,999,865,277.78
预提展销费、推广费、维护费	11,084,587.43	7,568,602.71
待转销项税	4,802,023,048.83	5,534,283,691.61
预计补偿款	243,150,000.00	269,500,000.00
预计损失	--	12,996,044.87
其他	3,729,258.48	2,700,000.00
合计	15,564,765,657.78	16,375,656,601.34

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
2020年度第五期超短期融资券10亿（20首开SCP005）	100	2020-7-24	180天	1,000,000,000.00	999,973,611.11	--	1,278,239.39	26,388.89	1,000,000,000.00	--
2020年度第六期超短期融资券20亿（20首开SCP006）	100	2020-11-17	84天	2,000,000,000.00	1,999,891,666.67	--	5,788,053.00	108,333.33	2,000,000,000.00	--
2021年度第一期短期融资券10亿（21首开SCP001)	100	2021-1-14	270天	1,000,000,000.00	--	1,000,000,000.00	14,092,054.79	-284,170.46	--	999,715,829.54
2021年度第一期短期融资券20亿（21首开SCP002)	100	2021-2-2	175天	2,000,000,000.00	--	2,000,000,000.00	26,126,027.39	-65,563.16	--	1,999,934,436.84
合计	/	/	/	6,000,000,000.00	2,999,865,277.78	3,000,000,000.00	47,284,374.57	-215,011.40	3,000,000,000.00	2,999,650,266.38

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,690,000,000.00	1,914,000,000.00
抵押借款	9,486,201,793.99	17,020,990,524.01
保证借款	48,536,255,648.04	53,436,069,103.15
信用借款	15,282,749,000.00	13,932,749,000.00
减：一年内到期的长期借款	-15,272,516,666.66	-14,136,637,933.36
合计	62,722,689,775.37	72,167,170,693.80

项目	期末余额	期初余额
非公开发行2018公司债券（第一期）	2,999,740,523.06	2,996,304,880.73
2019首开MTN001号中期票据	2,496,177,241.20	2,493,665,477.86
2019年度第一期定向债务融资工具（19首开PPN001）	2,997,034,913.88	2,994,823,294.91
2019年度第二期定向债务融资工具（19首开PPN002）	998,047,634.58	997,292,150.00
非公开发行2019公司债券（第一期）（19首股01）	1,997,183,687.12	1,995,486,915.99
非公开发行2019公司债券（第二期）（19首股02）	1,677,437,893.68	1,676,292,396.75
非公开发行2020年公司债券（第一期）	2,694,131,291.32	2,692,282,911.78
非公开发行2020年公司债券（第二期）	1,197,353,470.34	1,196,532,382.68
2020年度第一期资产支持票据（20首开ABN001）	2,981,126,591.61	2,987,133,746.83
2020年度第一期定向债务融资工具（20首开PPN001）	997,244,577.90	996,522,084.93
2020年度第二期中期票据（20首开MTN002）	4,188,411,384.78	4,185,315,576.82
2020年度第二期定向债务融资工具（20首开PPN002）	997,102,426.34	996,384,773.98
2020年度第一期债权融资计划（20京首开ZR001）	--	747,130,548.56
2020年度第二期债权融资计划（20京首开ZR002）	--	1,991,080,259.62
2020年度第三期债权融资计划（20京首开ZR003）	499,119,698.36	498,762,483.70
2020年度第三期定向债务融资工具（20首开PPN003）	997,780,423.56	997,298,318.90
非公开发行2020年公司债券（第三期）	1,899,272,248.51	1,898,022,259.53
中金-首开丽亭宝辰端泰资产支持专项计划	1,835,738,593.26	1,834,855,626.67
招商创融-首开股份2020年购房尾款资产支持专项计划	1,594,178,876.49	1,592,245,657.64
2021年度第三期定向债务融资工具（21首开PPN003）	3,190,510,804.16	--
2021年度第一期定向债务融资工具（21首开PPN001）	1,296,632,751.39	--
/2021年度第一期中期票据（21首开MTN001）	2,250,775,358.62	--
2021年度第二期定向债务融资工具（21首开PPN002）	997,222,235.34	--
2021年度第二期中期票据（21首开MTN002）	537,708,917.88	--
2016年公司债券（第三期）	602,910,067.45	--
合计	41,922,841,610.83	35,767,431,747.88

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
2016年公司债券（第一期）	100	2016-1-11	5年	2,000,000,000.00	1,999,919,247.21	--	2,925,479.45	80,752.79	2,000,000,000.00	--
2016年公司债券（第二期）	100	2016-9-5	3+2年	3,000,000,000.00	320,000,000.00	--	5,696,789.04	--	--	320,000,000.00
2016年公司债券（第三期）	100	2016-10-27	5年	1,000,000,000.00	100,000,000.00	--	1,770,328.76	--	--	100,000,000.00
2018年度第一期中期票据（18首开MNT001）	100	2018-3-22	3+2年	2,500,000,000.00	2,498,583,440.45	-2,420,000.00	34,940,136.98	1,746,627.00	1,895,000,000.00	602,910,067.45
非公开发行2018公司债券（第一期）	100	2018-8-29	3+2年	3,000,000,000.00	2,996,304,880.73	--	98,483,835.61	3,435,642.33	--	2,999,740,523.06
2018年度第三期债权融资计划（18京首开ZR003）	100	2018-8-31	3年	3,000,000,000.00	2,994,085,586.89	--	84,797,260.27	4,439,653.29	--	2,998,525,240.18
2019年度第一期中期票据（首开MTN001）	100	2019-4-3	5年	2,500,000,000.00	2,493,665,477.86	--	49,341,095.90	2,511,763.34	--	2,496,177,241.20
2019年度第一期定向债务融资工具（19首开PPN001）	100	2019-3-8	5年	3,000,000,000.00	2,994,823,294.91	--	65,457,534.25	2,211,618.97	--	2,997,034,913.88
2019年度第二期定向债务融资工具（19首开PPN002）	100	2019-10-15	5年	1,000,000,000.00	997,292,150.00	--	19,835,616.44	755,484.58	--	998,047,634.58
2019年度第二期债权融资计划（19京首开ZR002）	100	2019-5-31	2年	1,200,000,000.00	1,198,632,133.15	--	28,109,589.04	1,367,866.85	1,200,000,000.00	--
2019年度第三期债权融资计划（19京首开ZR003）	100	2019-7-5	2年	1,100,000,000.00	1,097,821,635.65	--	30,546,849.32	2,131,264.58	--	1,099,952,900.23

2019年度第四期债权融资计划（19京首开ZR004）	100	2019-10-11	2年	800,000,000.00	798,110,272.89	--	22,295,232.88	1,212,749.59	--	799,323,022.48
非公开发行2019公司债券（第一期）（19首股01）	100	2019-5-22	5年	2,000,000,000.00	1,995,486,915.99	--	43,539,178.08	1,696,771.13	--	1,997,183,687.12
非公开发行2019公司债券（第二期）（19首股02）	100	2019-8-28	5年	1,680,000,000.00	1,676,292,396.75	--	34,490,169.86	1,145,496.93	--	1,677,437,893.68
非公开发行2020年公司债券（第一期）	100	2020-2-26	3+2年	2,700,000,000.00	2,692,282,911.78	--	50,075,013.70	1,848,379.54	--	2,694,131,291.32
非公开发行2020年公司债券（第二期）	100	2020-3-6	3+2年	1,200,000,000.00	1,196,532,382.68	--	21,958,027.39	821,087.66	--	1,197,353,470.34
2020年度第一期资产支持票据（20首开ABN001）	100	2020-1-21	3+3+3+3+3+3+2年	3,000,000,000.00	2,987,133,746.83	-7,500,000.00	65,405,465.75	1,492,844.78	--	2,981,126,591.61
2020年度第一期定向债务融资工具（20首开PPN001）	100	2020-4-16	3+2年	1,000,000,000.00	996,522,084.93	--	17,405,753.42	722,492.97	--	997,244,577.90
2020年度第二期中期票据（20首开MTN002）	100	2020-4-27	3+2年	4,200,000,000.00	4,185,315,576.82	--	56,233,972.61	3,095,807.96	--	4,188,411,384.78
2020年度第二期定向债务融资工具（20首开PPN002）	100	2020-5-21	3+2年	1,000,000,000.00	996,384,773.98	--	17,356,164.39	717,652.36	--	997,102,426.34
2020年度第一期债权融资计划（20京首开ZR001）	100	2020-6-18	2年	750,000,000.00	747,130,548.56	--	18,558,698.63	949,741.81	--	748,080,290.37
2020年度第二期债权融资计划（20京首开ZR002）	100	2020-6-24	2年	2,000,000,000.00	1,991,080,259.62	--	50,779,178.08	2,923,348.27	--	1,994,003,607.89
2020年度第三期债权融资计划（20京首开ZR003）	100	2020-8-21	2年	500,000,000.00	498,762,483.70	--	12,769,178.08	357,214.66	--	499,119,698.36

2020年度第三期定向债务融资工具（20首开PPN003）	100	2020-9-11	3+2年	1,000,000,000.00	997,298,318.90	--	20,579,452.05	482,104.66	--	997,780,423.56
非公开发行2020年公司债券（第三期）	100	2020-9-29	3+2年	1,905,000,000.00	1,898,022,259.53	--	40,337,461.64	1,249,988.98	--	1,899,272,248.51
中金-首开丽亭宝辰端泰资产支持专项计划	100	2020-10-16	3+3+3年	1,840,000,000.00	1,834,855,626.67	--	39,234,849.32	882,966.59	--	1,835,738,593.26
招商创融-首开股份2020年购房尾款资产支持专项计划	100	2020-12-9	2年	1,600,000,000.00	1,592,245,657.64	--	38,084,383.56	1,933,218.85	--	1,594,178,876.49
海通华泰-华樾北京资产支持专项计划	100	2020-8-31	2020/8/31-2021/10/22	800,000,000.00	800,000,000.00	--	8,217,600.00	--	97,840,000.00	702,160,000.00
2021年度第三期定向债务融资工具（21首开PPN003）	100	2021-6-18	3+2年	3,200,000,000.00	--	3,190,400,000.00	4,729,863.01	110,804.16	--	3,190,510,804.16
2021年度第一期定向债务融资工具（21首开PPN001）	100	2021-1-26	3+2年	1,300,000,000.00	--	1,296,100,000.00	22,927,013.70	532,751.39	--	1,296,632,751.39
/2021年度第一期中期票据（21首开MTN001）	100	2021-3-15	3+2年	2,260,000,000.00	--	2,249,830,000.00	26,614,750.68	945,358.62	--	2,250,775,358.62
2021年度第二期定向债务融资工具（21首开PPN002）	100	2021-4-9	3+2年	1,000,000,000.00	--	997,000,000.00	9,050,410.96	222,235.34	--	997,222,235.34
2021年度第二期中期票据（21首开MTN002）	100	2021-4-26	3+2年	540,000,000.00	--	537,570,000.00	3,690,936.99	138,917.88	--	537,708,917.88
减：一年内到期的应付债券	--	--	--	--	-11,807,152,316.24	--	--	--	--	-8,762,045,061.15
合计	/	/	/	59,575,000,000.00	35,767,431,747.88	8,260,980,000.00	1,046,237,269.84	42,162,607.86	5,192,840,000.00	41,922,841,610.83

（3）本公司于2021年在全国银行间债券市场公开发行北京首都开发股份有限公司2021年度第一期中期票据22.6亿元，期限为3+2年，本期定向债务融资工具为固定利率，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（4）本公司于2021年在全国银行间债券市场公开发行北京首都开发股份有限公司2021年度第二期中期票据5.4亿元，期限为3+2年，本期定向债务融资工具为固定利率，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（5）本公司于2021年在全国银行间债券市场公开发行北京首都开发股份有限公司2021年度第三期定向债务融资工具32亿元，期限为3+2年，本期定向债务融资工具为固定利率，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	775,763,929.22	755,367,462.21
合计	775,763,929.22	755,367,462.21

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,083,264,346.89	7,300,388,557.24
合计	13,083,264,346.89	7,300,388,557.24

项目	期末余额	期初余额
往来款	13,083,264,346.89	7,300,388,557.24
合计	13,083,264,346.89	7,300,388,557.24

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	-	-
二、辞退福利	546,778.18	765,458.28
三、其他长期福利	-	-
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-334,188.84	-321,506.87
合计	212,589.34	443,951.41

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
超低能耗奖励资金	22,500,000.00	--	--	22,500,000.00	--
废水处理奖励	108,000.00	--	--	108,000.00	--
建筑产业现代化专项引导资金补助	--	--	--	--	--
租赁型住房项目补贴	40,583,333.33	--	--	40,583,333.33	--
合计	63,191,333.33	--	--	63,191,333.33	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	2,579,565,242.00	--	--	--	--	--	2,579,565,242.00

发行在外的 金融工具	发行 时间	会计 分类	股利率 或利息率	发行 价格	数量	金额(元)	到期日 或续期情况	转股条件	转换 情况
永续债	2019.12.18	权益工具	4.67%	--	--	2,000,000,000.00	无	--	--
永续债	2020.2.28	权益工具	3.88%	--	--	3,000,000,000.00	无	--	--
合 计						5,000,000,000.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	--	5,000,000,000.00	--	--	--	--	--	5,000,000,000.00
合计	--	5,000,000,000.00	--	--	--	--	--	5,000,000,000.00

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,462,354,170.48	1,124,901.43	-	7,463,479,071.91
其他资本公积	34,086,576.20	-	-	34,086,576.20
合计	7,496,440,746.68	1,124,901.43	-	7,497,565,648.11

项目	期初 余额	本期发生金额			期末 余额
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-597,062.48	-566,492.43	-566,492.43	--	-1,163,554.91
外币财务报表折算差额	-597,062.48	-566,492.43	-566,492.43	--	-1,163,554.91
其他综合收益合计	-597,062.48	-566,492.43	-566,492.43	--	-1,163,554.91

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,934,746,046.42	--	--	1,934,746,046.42
合计	1,934,746,046.42	--	--	1,934,746,046.42

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	14,583,773,322.37	12,501,336,937.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-28,064,883.43	221,059,332.09
调整后期初未分配利润	14,555,708,438.94	12,722,396,269.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	848,495,867.78	3,139,603,149.39
减：提取法定盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	1,031,826,096.80
应付其他权益持有者的股利	116,400,000.00	246,400,000.00
期末未分配利润	15,287,804,306.72	14,583,773,322.37

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,256,079,570.99	27,624,724,714.11	17,951,168,584.11	13,290,278,661.37
其他业务	61,527,704.93	41,717,939.60	75,068,010.85	32,859,895.93
合计	33,317,607,275.92	27,666,442,653.71	18,026,236,594.96	13,323,138,557.30

主要产品类型（或行业）	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
房产销售	32,940,534,542.66	27,433,404,025.21	17,658,359,393.41	13,128,124,922.60
酒店物业经营等	315,545,028.33	191,320,688.90	292,809,190.70	162,153,738.77
合 计	33,256,079,570.99	27,624,724,714.11	17,951,168,584.11	13,290,278,661.37

主要经营地区

本期发生额

上期发生额

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
北京地区	9,338,541,159.35	7,046,116,406.59	6,596,672,020.96	3,674,665,401.12
京外地区	23,917,538,411.64	20,578,608,307.52	11,354,496,563.15	9,615,613,260.25
小 计	33,256,079,570.99	27,624,724,714.11	17,951,168,584.11	13,290,278,661.37

	本期发生额
主营业务收入
其中：在某一时点确认	32,828,303,276.38
在某一时段确认	173,905,859.72
房产出租	253,870,434.89
其他业务收入
租赁收入	8,981,590.50
其他	52,546,114.43
合 计	33,317,607,275.92

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	66,441,702.78	44,415,210.03
教育费附加	46,432,048.43	32,359,370.48
土地增值税	1,173,221,964.46	1,335,383,712.34
其他税费	89,142,878.23	81,285,677.14
合计	1,375,238,593.90	1,493,443,969.99

项目	本期发生额	上期发生额
销售代理及策划费	320,049,685.25	245,426,774.53
广告宣传费	106,248,221.13	76,920,385.34
售楼处费用	67,157,974.84	41,946,642.22
人员费用	80,237,638.09	48,475,150.28
办公费用	42,104,459.33	39,379,835.67
酒店经营费用	476,358.02	864,724.70
其他	37,012,253.70	37,608,170.00
合计	653,286,590.36	490,621,682.74

项目	本期发生额	上期发生额
人员管理	254,608,279.73	363,319,398.17
服务费	50,466,119.11	42,886,813.51
办公费用	26,173,885.00	32,732,202.34

办公用房费用	31,152,925.61	23,269,526.87
折旧及摊销	27,214,391.18	26,895,438.76
其他	70,385,990.15	22,396,032.74
合计	460,001,590.78	511,499,412.39

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,831,732,841.67	4,068,919,912.53
减：利息资本化	-2,002,220,873.09	-2,157,742,850.43
减：利息收入	-623,777,550.30	-526,814,656.96
汇兑损益	70,465.26	-89,715.16
手续费及其他	12,612,799.71	29,531,766.33
担保及财务顾问费	10,659,098.10	18,844,901.97
未确认融资费用摊销	2,239,073.28	-
合计	1,231,315,854.63	1,432,649,358.28

项目	本期发生额	上期发生额
纳税、节能等奖励款	1,042,972.50	22,102,245.86
产业扶持资金	-	1,580,000.00
残疾人岗位补贴	21,026.00	41,313.65
个税返还款	832,162.14	1,334,016.65
合计	1,896,160.64	25,057,576.16

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	140,641,136.45	654,168,681.80
处置长期股权投资产生的投资收益	980,000.00	717,486,371.94
交易性金融资产在持有期间的投资收益	34,533,266.49	3,251,500.58
合计	176,154,402.94	1,374,906,554.32

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	398,359,222.03	449,330,030.35
合计	398,359,222.03	449,330,030.35

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	286,604.60	2,732,901.68
其他应收款坏账损失	-482,239.10	55,503.40
合计	-195,634.50	2,788,405.08

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	640.84	-34,338.37
无形置产处置利得（损失“-”填列）	150,293,607.08	-
合计	150,294,247.92	-34,338.37

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金收入	17,097,556.42	13,599,356.46	17,097,556.42
无法支付的款项	-	13,050.00	-
其他	1,135,009.59	1,517,806.86	1,135,009.59
合计	18,232,566.01	15,130,213.32	18,232,566.01

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	20,000.00	6,021,333.30
违约赔偿款	4,039,120.07	16,866,365.22	310,100,843.64
滞纳金、罚款	4,514,588.90	111,621.98	4,686,716.38
其他	253,917.38	141,510.88	6,203,462.88
合计	8,807,626.35	17,139,498.08	327,012,356.20

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	606,213,123.53	1,018,400,691.68
递延所得税费用	376,579,571.24	-339,892,261.15
合计	982,792,694.77	678,508,430.53

项目	本期发生额
利润总额	2,667,255,331.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	666,813,832.81
子公司适用不同税率的影响	--
调整以前期间所得税的影响	37,190,649.13
非应税收入的影响	-8,654,669.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,130,952.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,582,677.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	319,235,738.36
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-37,058,011.13
其他	14,716,879.59
所得税费用	982,792,694.77

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	19,599,787,966.55	15,573,606,992.66
利息收入	249,613,460.78	150,115,939.48
保证金、押金	528,173,221.24	126,259,524.16
收回受限货币资金	183,727,637.27	72,606,855.65
留抵退税款	160,033,976.88	40,827,363.94
其他	86,645,836.52	40,486,216.86
合计	20,807,982,099.24	16,003,902,892.75

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	24,063,208,017.29	20,649,425,077.54
期间费用、支出	785,636,176.65	718,334,292.10
保证金、押金支出	307,654,978.36	5,661,254,575.84
支付受限货币资金	143,081,245.57	40,288,424.83
其他	2,768,126.25	10,112,925.82
合计	25,302,348,544.12	27,079,415,296.13

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司现金净额	293,848,098.16	479,140,465.33
合计	293,848,098.16	479,140,465.33

项目	本期发生额	上期发生额
信托退保障基金	24,050,691.71	4,115,125.42
合计	24,050,691.71	4,115,125.42

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务顾问费	-	15,922,988.91
贷款担保费	3,700,000.00	15,250,000.00
支付的筹资手续费	39,637,094.98	34,261,999.20
支付永续债	-	3,000,000,000.00
购买少数股东股权	900,000.00	292,650,340.00
信托业保障基金	24,000,000.00	81,200,000.00
租赁负债	7,250,000.00	-
合计	75,487,094.98	3,439,285,328.11

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	1,684,462,636.46	1,946,414,126.51
加：资产减值准备	195,634.50	-2,788,405.08
信用减值损失	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,600,031.46	101,912,243.24
使用权资产摊销	39,864,388.01	--
无形资产摊销	4,105,359.01	782,829.26
长期待摊费用摊销	25,994,892.12	8,841,559.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-150,294,247.92	34,338.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	173,226.19	119,762.72
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-398,359,222.03	-449,330,030.35
财务费用（收益以“－”号填列）	1,726,576,436.06	2,073,838,395.40
投资损失（收益以“－”号填列）	-176,154,402.94	-1,374,906,554.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	223,185,148.24	35,568,184.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	52,366,767.06	102,402,072.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,981,737,828.50	-10,641,577,296.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,261,395,743.33	-4,318,566,295.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,947,537,037.18	4,729,152,967.85
其他	4,353,182.2	-6,051.51
经营活动产生的现金流量净额	9,803,948,950.77	-7,788,108,153.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	38,521,457,166.30	26,628,961,644.19
减：现金的期初余额	34,975,074,079.78	24,883,164,787.41
加：现金等价物的期末余额	--	--

减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	3,546,383,086.52	1,745,796,856.78

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	293,848,098.16
其中：北京和信兴泰	293,848,098.16
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	-293,848,098.16

项目	期末余额	期初余额
一、现金	38,521,457,166.30	34,975,074,079.78
其中：库存现金	1,421,324.12	1,115,314.82
可随时用于支付的银行存款	38,520,031,821.50	34,956,041,042.40
可随时用于支付的其他货币资金	4,020.68	17,917,722.56
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	38,521,457,166.30	34,975,074,079.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	537,315,648.50	保证金及项目资本金
存货	33,805,594,322.94	贷款抵押
固定资产	320,388,347.26	贷款抵押
长期股权投资	5,181,020,199.78	股权质押
投资性房地产	505,737,772.23	贷款抵押
合计	40,350,056,290.71	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	725,397.85	6.4601	4,686,142.65
港币	59,893,689.26	0.8321	49,837,538.83

北京和信兴泰各方股东会决议修订合作协议，重大决策事项必须经各方股东一致同意。我方丧失对北京和信兴泰的控制权，从2021年3月31日起不再纳入合并范围。因天津全泰于2021年4月16日工商注销完成，公司合并范围减少子企业天津全泰。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
首开天成	北京	北京	房地产开发	60	40	投资设立
城开集团	北京	北京	房地产开发	100	--	同一控制下企业合并
烟台天鸿	烟台	烟台	房地产开发	100	--	同一控制下企业合并
首开立信	北京	北京	房地产开发	76.39	8	同一控制下企业合并
三亚度假村	三亚	三亚	酒店	95.89	--	同一控制下企业合并
宝辰饭店	北京	北京	酒店	100	--	同一控制下企业合并
燕华置业	北京	北京	房地产开发	75	--	同一控制下企业合并
商业地产	北京	北京	商业地产	100	--	同一控制下企业合并
联宝房地产	北京	北京	房地产开发	61.5	--	同一控制下企业合并
苏州永泰	苏州	苏州	房地产开发	100	--	投资设立
扬州衡泰	扬州	扬州	房地产开发	100	--	投资设立
太原龙泰	太原	太原	房地产开发	85	--	投资设立
沈阳盛泰	沈阳	沈阳	房地产开发	100	--	投资设立
厦门翔泰	厦门	厦门	房地产开发	100	--	投资设立
贵阳龙泰	贵阳	贵阳	房地产开发	100	--	投资设立
绵阳兴泰	绵阳	绵阳	房地产开发	100	--	投资设立
北京荣泰	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
首开中庚	福州	福州	房地产开发	51	--	投资设立
廊坊志泰	廊坊	廊坊	房地产开发	100	--	投资设立
葫芦岛宏泰	葫芦岛	葫芦岛	房地产开发	100	--	投资设立
福州中鼎	福州	福州	房地产开发	40	--	投资设立
海门锦源	海门	海门	房地产开发	100	--	同一控制下企业合并
苏州融泰	苏州	苏州	房地产开发	75	--	投资设立
沈阳京泰	沈阳	沈阳	房地产开发	100	--	投资设立
苏州龙泰	苏州	苏州	房地产开发	70	--	投资设立
北京首开万科	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
苏州依湖	苏州	苏州	房地产开发	50	--	投资设立
首开保利仁泰	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
大连中嘉	大连	大连	房地产开发	60	--	非同一控制下企业合并
大连中美居	大连	大连	房地产开发	95	--	非同一控制下企业合并
海南长流	海口	海口	房地产开发	100	--	非同一控制下企业合并
浙江美都	杭州	杭州	房地产开发	51	--	非同一控制下企业合并
东银燕华	北京	北京	房地产开发	--	51	非同一控制下企业合并
锦泰房地产	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
广州湖品	广州	广州	房地产开发	50	--	非同一控制下企业合并
广州君梁	广州	广州	房地产开发	50	--	非同一控制下企业合并

昭泰房地产	北京	北京	房地产开发	25	--	投资设立
盈信投资	北京	北京	投资管理	100	--	投资设立
万信房地产	北京	北京	房地产开发	34	--	投资设立
屹泰房地产	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
福州福泰	福州	福州	房地产开发	100	--	投资设立
福州融城	福州	福州	房地产开发	51	--	非同一控制下企业合并
和信国际	香港	香港	融资	100	--	投资设立
北京致泰	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
力博国际	北京	北京	房地产开发	51	--	非同一控制下企业合并
首开住总安泰	北京	北京	房地产开发	60	--	投资设立
苏州润泰	苏州	苏州	房地产开发	75	--	投资设立
首开住总房地产	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
北京达泰	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
成都恒泰	成都	成都	房地产开发	100	--	投资设立
广州至泰	广州	广州	房地产开发	100	--	投资设立
南京达泰	南京	南京	房地产开发	40	--	投资设立
北京祐泰	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
北京维泰	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
北京平泰	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
上海连泰	上海	上海	房地产开发	100	--	投资设立
德远置业	北京	北京	房地产开发	100	--	投资设立
广州振梁	广州	广州	房地产开发	50	--	投资设立
有限合伙	厦门	厦门	投资	55	--	投资设立
创世瑞新	北京	北京	房地产开发	34	--	投资设立
博睿宏业	北京	北京	房地产开发	34	--	投资设立
融尚恒泰	北京	北京	房地产开发	55	--	投资设立
首开美丽乡村	廊坊	廊坊	房地产开发	60	--	投资设立
新奥置业	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
金开祯泰	北京	北京	房地产开发	55	--	投资设立
太原首润	太原	太原	房地产开发	50	--	投资设立
苏州茂泰	苏州	苏州	房地产开发	51	--	非同一控制下企业合并
无锡泰茂	无锡	无锡	房地产开发	51	--	非同一控制下企业合并
杭州兴茂	杭州	杭州	房地产开发	50	--	非同一控制下企业合并
发展大厦	北京	北京	出租经营	100	--	非同一控制下企业合并
首开中晟	北京	北京	房地产开发	100	--	同一控制下企业合并
金开辉泰	北京	北京	房地产开发	34	--	投资设立
成都晟泰	成都	成都	房地产开发	50	--	投资设立
首开网谷商业	杭州	杭州	出租经营	65	--	投资设立
温州首开中庚	温州	温州	房地产开发	51	--	投资设立
苏州首开佳泰	苏州	苏州	房地产开发	100	--	投资设立
保定首开润怡	保定	保定	房地产开发	50	--	投资设立
北京融泰	北京	北京	房地产开发	46	--	投资设立
盈富瑞泰	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立
福州绿榕投资	福州	福州	房地产开发	35	--	非同一控制下企业合并
惠信端泰	北京	北京	出租经营	60	--	非同一控制下企业合并
金开旭泰	北京	北京	房地产开发	34	--	投资设立
南京隆泰	南京	南京	房地产开发	100	--	投资设立
北京毓秀	北京	北京	房地产开发	35	--	投资设立
龙和信泰	北京	北京	房地产开发	50	--	投资设立

苏州平泰	苏州	苏州	房地产开发	70	--	投资设立
南京荣泰	南京	南京	房地产开发	51	--	投资设立
广州穗江	广州	广州	房地产开发	50	--	非同一控制下企业合并
南京锦泰	南京	南京	房地产开发	34	--	投资设立
北京卓越盈泰	北京	北京	房地产开发	50		投资设立

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
博睿宏业	66	160,003,395.52	--	1,101,674,143.65
北京致泰	50	-1,277,636.26	--	571,839,559.32
无锡泰茂	49	1,893,005.38	--	1,070,177,412.02
昭泰房地产	75	-12,667,098.92	--	4,967,780,301.54
金开辉泰	66	-5,226,507.92	--	1,309,115,128.33
北京毓秀	65	-15,040,987.98	--	1,276,164,716.46
成都晟泰	50	-4,341,690.42	--	724,876,561.80
北京首开卓越盈泰	50	-1,162,267.50	--	1,238,837,732.50

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
博睿 宏业	7,156,173,075.20	161,266,115.44	7,317,439,190.64	5,633,958,868.76	14,277,073.93	5,648,235,942.69	10,276,645,935.27	245,389,193.72	10,522,035,128.99	9,042,544,805.28	52,716,462.91	9,095,261,268.19
北京 致泰	5,668,332,327.41	66,079,600.81	5,734,411,928.22	4,381,332,561.96	209,400,247.62	4,590,732,809.58	5,521,862,988.35	65,238,517.30	5,587,101,505.65	4,430,416,866.87	10,450,247.62	4,440,867,114.49
无锡 泰茂	5,787,445,461.77	135,471,757.02	5,922,917,218.79	3,553,881,684.06	185,000,000.00	3,738,881,684.06	7,309,763,124.22	135,608,010.46	7,445,371,134.68	4,948,012,644.73	317,186,231.50	5,265,198,876.23
昭泰 房地产	7,902,138,045.88	199,415,897.06	8,101,553,942.94	1,477,846,874.22	0.00	1,477,846,874.22	7,836,756,924.78	193,813,307.15	8,030,570,231.93	1,389,973,697.98	0.00	1,389,973,697.98
金开 辉泰	7,899,369,921.20	183,598,780.41	8,082,968,701.61	6,097,302,699.77	2,158,231.65	6,099,460,931.42	6,767,159,055.39	107,524,842.30	6,874,683,897.69	3,769,588,944.45	1,113,668,231.65	4,883,257,176.10
北京 毓秀	7,169,295,106.38	37,146,402.53	7,206,441,508.91	2,591,111,175.91	2,652,000,000.00	5,243,111,175.91	6,819,974,525.21	27,680,363.88	6,847,654,889.09	4,261,184,574.59	600,000,000.00	4,861,184,574.59
成都 晟泰	6,469,039,177.17	182,448,222.71	6,651,487,399.88	4,481,734,276.28	720,000,000.00	5,201,734,276.28	5,569,542,201.04	135,561,733.21	5,705,103,934.25	3,356,667,429.82	890,000,000.00	4,246,667,429.82
北京首开卓越盈泰	6,399,292,888.42	774,845.00	6,400,067,733.42	0.00	3,922,392,268.42	3,922,392,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
博睿宏业	3,341,661,633.02	242,429,387.15	242,429,387.15	418,471,080.40	0.00	-3,908,353.82	-3,908,353.82	52,965,772.24
北京致泰	0.00	-2,555,272.52	-2,555,272.52	-275,534,039.75	0.00	-4,985,289.13	-4,985,289.13	2,061,045,156.18
无锡泰茂	2,016,102,104.82	3,863,276.28	3,863,276.28	314,922,123.36	20,334,574.32	-2,775,681.77	-2,775,681.77	577,156,608.28
昭泰房地产	0.00	-16,889,465.23	-16,889,465.23	58,859,314.23	95,321,100.92	7,704,239.62	7,704,239.62	48,957,500.21
金开辉泰	0.00	-7,918,951.40	-7,918,951.40	1,110,494,743.35	0.00	-14,874,907.79	-14,874,907.79	-526,787,145.63
北京毓秀	0.00	-23,139,981.50	-23,139,981.50	-341,651,515.55	0.00	-5,269,879.44	-5,269,879.44	-1,984,468,677.83
成都晟泰	0.00	-8,683,380.83	-8,683,380.83	-54,756,442.60	0.00	-12,690,727.05	-12,690,727.05	-31,553,576.43
北京首开卓越盈泰	0.00	-2,324,535.00	-2,324,535.00	-2,479,999,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
苏州隆泰	苏州	苏州	房地产开发	--	49	权益法
住总首开	北京	北京	房地产开发	--	50	权益法

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	住总首开	住总首开
流动资产	1,693,330,189.60	1,754,519,783.73
非流动资产	253,228.48	278,528.53
资产合计	1,693,583,418.08	1,754,798,312.26
流动负债	395,285,886.76	565,034,101.49
非流动负债	-	-
负债合计	395,285,886.76	565,034,101.49
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	1,298,297,531.32	1,189,764,210.77
按持股比例计算的净资产份额	649,148,765.67	594,882,105.39
调整事项	-10,623,290.45	-10,623,290.45
对合营企业权益投资的账面价值	638,525,475.22	584,258,814.94
营业收入	370,915,161.96	209,894,519.95
财务费用	-1,162,468.84	-706,210.87
所得税费用	36,177,773.52	16,413,735.27
净利润	108,533,320.55	49,241,205.79
综合收益总额	108,533,320.55	49,241,205.79

(3). 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	苏州隆泰	苏州隆泰
流动资产	5,660,140,362.33	7,832,917,287.14
非流动资产	46,614.35	7,661,235.55
资产合计	5,660,186,976.68	7,840,578,522.69
流动负债	3,345,346,090.23	5,895,816,201.85
非流动负债	-	-
负债合计	3,345,346,090.23	5,895,816,201.85
归属于母公司股东权益	2,314,840,886.45	1,944,762,320.85
按持股比例计算的净资产份额	1,134,272,034.37	952,933,537.22
调整事项	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	1,134,272,034.37	952,933,537.22
营业收入	2,637,303,647.05	2,221.33
净利润	370,078,565.60	-16,656,329.14
其他综合收益	-	-
综合收益总额	370,078,565.60	-16,656,329.14

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	199,464,986.16	628,625,093.72
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	44,667,136.88	31,516,380.98
--综合收益总额	44,667,136.88	31,516,380.98
联营企业：
投资账面价值合计	27,489,212,075.60	23,524,104,037.12
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-95,980,665.72	1,083,493.10
--综合收益总额	-95,980,665.72	1,083,493.10

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、其他非流动金融资产、其他非流动资产中的委托贷款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债中的短期融资券、长期借款及应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风

险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十二、5及附注十四、2中披露。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的72.37%（2020年：

71.03%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的

18.62%（2020年：21.35%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2021年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为1,083.29亿元（2020年12月31日：1,132.70亿元）。期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

	2021.6.30
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融负债：
短期借款	1,000	-	-	-	1,000
应付票据	41,517	-	-	-	41,517
应付账款	1,170,243	-	-	-	1,170,243
其他应付款	2,238,023	-	-	-	2,238,023
一年内到期的非流动负债	2,403,456	-	-	-	2,403,456
其他流动负债	1,556,477	-	-	-	1,556,477
长期借款	-	1,659,419	2,028,078	2,584,772	6,272,269
应付债券	-	269,621	1,049,014	2,873,649	4,192,284
长期应付款	-	458,467	849,859	-	1,308,326
金融负债合计	7,410,716	2,387,507	3,926,951	5,458,421	19,183,595

项 目	2020.12.31
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融负债：
短期借款	1,000	--	--	--	1,000
应付票据	37,810	--	--	--	37,810
应付账款	1,102,630	--	--	--	1,102,630
其他应付款	2,456,689	--	--	--	2,456,689
一年内到期的非流动负债	2,594,379	--	--	--	2,594,379
其他流动负债	1,637,566	--	--	--	1,637,566
长期借款	--	2,670,685	1,476,740	3,069,292	7,216,717
应付债券	--	482,922	1,480,331	1,613,490	3,576,743
长期应付款	--	--	--	730,039	730,039
金融负债合计	7,830,074	3,153,607	2,957,071	5,412,821	19,353,573

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	2021.6.30	2020.12.31
固定利率金融工具	--	--
金融负债	11,612,406	11,580,741
其中：短期借款/短期融资券	300,965	300,987
浮动利率金融工具	--	--
金融负债	1,556,568	2,108,085
其中：短期借款	--	--

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
其他非流动金融资产	--	--	3,717,468,263.53	3,717,468,263.53

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏

感性分析

√适用 □不适用

（1）第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息

内 容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
权益工具投资：
非上市股权投资	3,717,468,263.53	净资产价值	不适用

项 目	其他非流动金融资产
2020.12.31	2,945,921,541.50
转入第三层次	--
转出第三层次	--
当期利得或损失总额	398,359,222.03
其中：计入损益	398,359,222.03
计入其他综合收益	--
购入	373,187,500.00
结算	--
2021.6.30	3,717,468,263.53
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动	398,359,222.03

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
首开集团	北京	房地产	222,210.00	52.66	52.66

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天鸿集团	股东的子公司
亿方物业	股东的子公司
望京物业	股东的子公司
博维信	股东的子公司
三瑞门窗	股东的子公司
宏基建筑	股东的子公司
世安住房	股东的子公司
岳安实业	股东的子公司
宝晟住房	股东的子公司
鸿城实业	股东的子公司
房地置业	股东的子公司
房地集团	股东的子公司
修一装饰	股东的子公司
宝信实业	其他

福州鸿腾	其他
正德丰泽	其他
宁波龙禧房地产发展有限公司	其他
燕侨物业	股东的子公司
宝景物业	股东的子公司
首开千方科技	股东的子公司
北京房修一建筑工程有限公司	股东的子公司
天鸿宝地物业	股东的子公司

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亿方物业	接受劳务	118.04	103.11
方庄物业	接受劳务	430.58	878.68
望京物业	接受劳务	146.22	--
宝景物业	接受服务	18.41	52.37
首开万科物业	接受服务	93.24	--
燕侨物业	接受服务	34.78	--

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
碧和信泰	出售商品	--	169.81
首开万科和泰	提供劳务	5.84	--
万城永辉	提供劳务	49.97	--
首开龙湖盈泰	提供劳务	--	376.42
远和置业	提供劳务	110.47	110.47
苏州安茂	提供劳务	--	397.97
望京物业	提供劳务	13.11	--
成都旭泰	提供劳务	479.25	--
宝景物业	提供劳务	28.79	--
苏州首开隆泰	提供劳务	1,955.98	--
无锡润泰	提供劳务	131.49	--
和信兴泰	提供劳务	245.04	--

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
首开野村	房产	3,346.66	3,101.04
燕侨物业	房产	140.95	-

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
首开天鸿	商业办公	-	217.01
岳安住房	商业办公	129.92	-
首开龙湖盈泰	汽车	3.86	-

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
城开集团	3,900,000,000.00	2018-3-20	2025-3-19	否
城开集团	2,000,000,000.00	2018-4-26	2025-3-19	否
城开集团	2,000,000,000.00	2019-6-27	2024-6-26	否
城开集团	150,000,000.00	2020-12-30	2025-12-30	否
城开集团	600,000,000.00	2021-1-25	2025-12-30	否
中阳政泰	4,000,000,000.00	2017-7-13	2027-7-12	否
中阳政泰	200,000,000.00	2017-9-8	2027-7-12	否
中阳政泰	400,000,000.00	2018-3-29	2027-7-12	否
杭州润泰	10,000,000.00	2019-11-18	2022-6-30	否
武汉首茂城	13,600,000.00	2019-9-26	2021-9-21	否
武汉首茂城	13,600,000.00	2019-9-26	2022-3-21	否
武汉首茂城	23,800,000.00	2019-9-26	2022-9-8	否
武汉首茂城	1,700,000.00	2019-10-25	2022-4-25	否
武汉首茂城	1,983,322.00	2019-11-8	2022-4-25	否
武汉首茂城	2,833,322.00	2019-10-31	2022-4-25	否
武汉首茂城	283,322.00	2020-3-3	2022-4-25	否
武汉首茂城	98,600,000.00	2019-10-25	2022-10-25	否

武汉首茂城	164,333,322.00	2019-10-31	2022-10-25	否
武汉首茂城	16,433,322.00	2020-3-3	2022-10-25	否
武汉首茂城	115,033,356.00	2019-11-8	2022-10-25	否
武汉首茂城	850,000.00	2019-10-25	2021-10-25	否
武汉首茂城	1,416,678.00	2019-10-31	2021-10-25	否
武汉首茂城	991,678.00	2019-11-8	2021-10-25	否
武汉首茂城	141,678.00	2020-3-3	2021-10-25	否
武汉首茂城	425,000.00	2021-3-17	2022-3-16	否
武汉首茂城	50,575,000.00	2021-3-17	2023-3-16	否
首开亿信	1,500,000,000.00	2017-4-11	2022-4-12	否
首开亿信	100,000,000.00	2017-8-29	2022-8-29	否
首开亿信	170,000,000.00	2017-9-19	2022-9-19	否
首开亿信	80,000,000.00	2017-7-5	2022-7-5	否
首开亿信	70,000,000.00	2017-5-2	2022-5-2	否
首开亿信	80,000,000.00	2017-8-7	2022-8-7	否
太原龙泰	400,000,000.00	2020-1-17	2023-1-6	否
厦门同珵置业有限公司	1,699,800,000.00	2019-11-15	2021-11-15	否
中庚投资	699,766,666.66	2019-11-27	2021-11-27	否
中庚投资	560,000,000.00	2019-11-25	2021-11-25	否
温州首开中庚	260,000,000.00	2020-12-28	2023-3-8	否
温州首开中庚	500,000,000.00	2020-12-25	2023-3-8	否
温州首开中庚	300,000,000.00	2020-11-4	2023-3-8	否
温州首开中庚	200,000,000.00	2020-10-13	2023-3-8	否
温州首开中庚	200,000,000.00	2020-10-12	2023-3-8	否
温州首开中庚	300,000,000.00	2020-10-1	2023-3-8	否
沈阳盛泰	190,000,000.00	2019-10-14	2022-10-13	否
无锡泰茂	185,000,000.00	2019-11-29	2022-11-14	否
东银燕华	1,999,000,000.00	2020-2-24	2025-2-23	否
沈阳京泰	389,890,000.00	2020-9-29	2023-9-28	否
福州融城	103,000,000.00	2020-4-3	2022-4-3	否
福州融城	58,000,000.00	2020-4-10	2022-4-3	否
福州融城	136,000,000.00	2020-4-30	2022-4-3	否
福州融城	432,800,000.00	2020-5-28	2022-4-3	否
珠海润梁	92,500,000.00	2020-8-4	2023-8-3	否
广州振梁	15,000,000.00	2017-9-30	2022-9-24	否
广州振梁	250,000,000.00	2017-10-17	2022-9-24	否
广州振梁	30,000,000.00	2017-11-30	2022-9-24	否
广州振梁	20,000,000.00	2017-12-1	2022-9-24	否
福州祯泰	163,800,000.00	2020-1-3	2022-12-25	否
福州福泰	500,000,000.00	2020-8-20	2022-8-20	否
福州福泰	1,000,000,000.00	2021-5-28	2023-5-27	否
福州瑞泰	100,000,000.00	2019-10-31	2021-7-30	否
福州瑞泰	200,000,000.00	2019-10-30	2021-7-30	否
福州瑞泰	113,000,000.00	2019-10-30	2021-10-30	否
福州瑞泰	500,000,000.00	2020-5-15	2021-10-30	否
福州瑞泰	187,000,000.00	2020-5-21	2021-10-30	否
盈信投资	325,000,000.00	2019-5-31	2022-5-30	否
盈信投资	675,000,000.00	2020-3-27	2023-4-3	否
首开中晟	1,500,000,000.00	2019-11-29	2026-11-28	否

首开中晟	1,150,000,000.00	2020-7-24	2027-7-24	否
首开中晟	1,150,000,000.00	2020-7-30	2027-7-24	否
北京屹泰	100,000,000.00	2021-2-25	2040-1-3	否
北京致泰	99,475,000.00	2021-3-10	2036-3-9	否
苏州佳泰	105,000,000.00	2021-1-9	2023-4-28	否
广州穗江	715,000,000.00	2021-4-25	2024-4-24	否
苏州平泰	35,000,000.00	2021-3-1	2023-12-20	否
苏州平泰	273,000,000.00	2021-3-15	2023-12-20	否
寸草养老	10,000,000.00	2021-1-4	2022-1-4	否
寸草养老	10,000,000.00	2021-4-19	2022-4-28	否
北京俊泰	704,180,223.31	2017-9-17	2023-9-6	否
福州中泓盛	122,400,000.00	2020-1-22	2023-1-20	否
武汉明泰	178,375,000.00	2019-11-19	2022-9-24	否
天津海景	58,000,000.00	2020-8-28	2023-8-27	否
天津海景	581,000,000.00	2020-10-30	2023-10-29	否
天津海景	155,000,000.00	2018-12-19	2021-12-18	否
和信金泰	493,500,000.00	2018-5-17	2022-5-16	否
和信金泰	1,135,000,000.00	2018-5-17	2043-5-16	否
祐泰通达	1,800,000,000.00	2020-1-19	2023-1-18	否
苏州首龙	28,420,000.00	2021-5-25	2023-11-20	否
苏州首龙	15,680,000.00	2021-6-7	2022-11-21	否
苏州首龙	4,900,000.00	2021-6-24	2022-11-21	否
常熟耀泰	297,000,000.00	2020-12-23	2023-12-22	否
金开连泰	355,500,000.00	2020-12-1	2021-11-1	否
龙湖盈泰	88,427,609.35	2019-7-17	2022-7-16	否
福州中泰	128,000,000.00	2021-2-8	2024-2-7	否
金谷创信	162,360,000.00	2021-5-10	2026-5-9	否
北京怡和	109,378,500.00	2020-9-30	2021-9-22	否
北京怡和	511,500,000.00	2021-3-4	2022-3-22	否
首茂丰和	140,000,000.00	2021-6-24	2023-6-24	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
城开集团	1,495,000,000	2017-1-20	2022-1-19	否
城开集团	624,500,000	2019-6-25	2024-6-24	否
城开集团	314,738,000	2019-7-29	2024-6-24	否
城开集团	1,164,691.16	2019-10-29	2024-6-24	否
城开集团	7,997,994.4	2019-12-25	2024-6-24	否
城开集团	3,414,027.79	2019-12-3	2024-6-24	否
城开集团	151,214,510.5	2020-1-20	2024-6-24	否
城开集团	8,785,489.29	2020-1-21	2024-6-24	否
城开集团	48,367,999	2020-2-19	2024-6-24	否
首开集团	699,500,000	2018-12-18	2021-12-18	否
首开集团	400,000,000	2019-3-21	2024-3-21	否
首开集团	100,000,000	2019-3-27	2024-3-27	否
首开集团	5,000,000,000	2017-5-25	2022-4-25	否
首开集团	700,000,000	2018-12-14	2023-12-14	否

首开集团	500,000,000	2018-12-19	2023-12-19	否
首开集团	1,250,000,000	2019-4-29	2024-4-29	否

关联方	拆借金额
拆入
无锡润泰	50,638,000.00
朗泰房地产	40,000,000.00
住总首开	310,000,000.00
友泰房地产	78,638,738.91
苏州首龙	127,400,000.00
苏州安茂	232,750,000.00
广州君庭	770,000,000.00
金良兴业	20,000,000.00
和信金泰	125,000,000.00
腾泰亿远	25,000,000.00
祐泰通达	600,000,000.00
滨湖恒兴	32,000,000.00
厚泰房地产	70,150,000.00
杭州开茂	325,000,000.00
福州鸿腾	123,250,000.00
远和置业	60,000,000.00
苏州隆泰	320,841,836.00
北京怡和	148,500,000.00
和信丰泰	798,600,000.00
中开盈泰	260,000,000.00
祥晟辉年	22,500,000.00
万龙华开	44,460,000.00
正德丰泽	3,308,027.36
金谷创信	156,420,000.00
开创金润	323,680,422.01
成都辰启	310,000,000.00
成都辰华	255,000,000.00
怡城置业	1,191,096,455.02
首开万科置业	26,500,000.00
尚泰信华	50,000,000.00
北京和信仁泰	265,700,000.00
福州中泰	603,600,000.00
北京祥鼎置业	120,000,000.00
常熟耀泰	267,300,000.00
城安辉泰	366,897,838.61
北京金旭开泰	306,000,000.00

浙江绿城浙兴	630,000,000.00
金开连泰	45,000,000.00
房地钧洋	3,000,000.00
厦门煊泰	7,611,451.74
厦门莹泰	31,888,308.66
厦门跃泰	220,768,308.66
厦门琸泰	223,308.66
武汉明泰	10,716,988.45
常熟虞茂	856,800,000.00
首开集团	5,100,000,000.00

关联方	拆借金额
拆出
无锡润泰	313,500,000.00
首开万科置业	53,000,000.00
首开龙湖盈泰	45,000,000.00
祐泰通达	600,000,000.00
苏州首龙	127,400,000.00
昌信硕泰	8,400,000.00
城志置业	73,500,000.00
友泰房地产	109,000,000.00
苏州隆泰	196,000,000.00
广州君庭	5,100,000.00
城安辉泰	31,354,595.02
开创金润	178,942,757.34
碧和信泰	26,152,500.00
北京兴和航泰	17,787,600.00
北京祥鼎置业	9,000,000.00
芜湖高和	735,000.00
首开寸草	5,769,035.26
北京和信仁泰	16,405,950.00
厦门琸泰	54,020,000.00
厦门煊泰	42,372,051.74
厦门莹泰	61,200,000.00
大广汽车城	78,200,000.00
宁波金郡	8,750,000.00
北京金旭开泰	43,120,303.00
北京旭泰	100,000,000.00
首开集团	3,602,278,356.16

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	382.10	328.82

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①截至期末首开丝路累计为本公司及子公司首开中晟提供委托贷款566,250万元。

②截至期末本公司累计为潭柘兴业提供委托贷款2,790万元。

向联营合营企业收取利息情况

关联方	收取资金占用费(元)
北京和信仁泰	1,647,297.48
正德丰泽	3,214,921.20
和信丰泰	10,872,982.75
北京兴和航泰	2,184,198.52
祐泰通达	14,489,427.08
中开盈泰	9,053,832.46
滨湖恒兴	34,445,530.19
昌信硕泰	3,614,437.33
友泰房地产	2,416,430.86
龙万华开	222,304.33
首开万科和泰	13,659,976.73
潭柘兴业	26,582,866.67
远和置业	12,306,989.23
福州中泰投资	13,637,301.46
万龙华开	13,428,352.88
天津海景	8,383,819.44
金谷创信	6,997,100.00
怡城置业	9,905,054.56
常熟耀泰	3,355,388.76
城安辉泰	11,789,647.16
北京金旭开泰	19,914,752.66
浙江绿城浙兴	6,797,875.96
开创金润	10,417,578.90
润和信通	9,485,141.65
武汉明泰	6,306,666.67
无锡润泰	19,394,645.90
北京骏泰	6,846,709.32
房地钧洋	8,501,419.71
首城置业	7,333,053.12
常熟虞茂	129,960,448.67
北京美驰	17,195,000.00

关联方	本期发生额（元）
首开集团	24,713,835.61
首开丝路	209,464,291.66
苏州安茂	9,833,458.15

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	望京物业	10,000,000.00	--	10,000,000.00	--
应收账款	方庄物业	453,420.00	--	453,420.00	--
应收账款	首开文投	--	--	1,234,144.00	--
应收账款	昌信硕泰	115,545,131.38	--	115,545,131.38	--
预付账款	修一装饰	21,246,625.04	--	19,370,985.16	--
预付账款	北京房修一建筑工程有限公司	16,654,378.64	--	--	--
预付账款	鸿城实业	4,917,386.80	--	4,917,386.80	--
其他应收款	寸草养老	5,769,035.26	--	--	--
其他应收款	上海众承	1,239,274,304.71	--	1,239,274,304.71	--
其他应收款	无锡润泰	975,057,600.72	--	693,788,396.55	--
其他应收款	天津海景	393,847,084.75	--	385,463,265.31	--
其他应收款	首开万科和泰	623,835,961.72	--	607,578,518.57	--
其他应收款	尚泰信华	--	--	5,994,076.55	--
其他应收款	知泰房地产	--	--	70,288.00	--
其他应收款	友泰房地产	553,687,680.26	--	516,458,738.91	--
其他应收款	首开龙湖盈泰	1,471,150,000.00	--	1,426,150,000.00	--
其他应收款	苏州首龙	276,913,565.00	--	277,200,190.44	--
其他应收款	广州君庭	--	--	15,024,400.00	--
其他应收款	金良兴业	292,988,430.54	--	312,988,430.54	--
其他应收款	潭柘兴业	866,434,596.07	--	839,851,729.40	--
其他应收款	深圳熙梁	158,128,112.30	--	158,128,112.30	--
其他应收款	城志置业	735,705,844.44	--	662,205,844.44	--
其他应收款	腾泰亿远	101,000,000.00	--	126,000,000.00	--
其他应收款	祐泰通达	868,473,591.13	--	853,984,164.05	--
其他应收款	滨湖恒兴	1,402,295,113.44	--	1,399,849,583.25	--
其他应收款	厚泰房地产	--	--	47,280,000.00	--
其他应收款	碧和信泰	519,298,782.17	--	493,146,282.17	--
其他应收款	房地钧洋	383,909,441.33	--	378,408,021.62	--
其他应收款	昌信硕泰	148,623,135.70	--	136,608,698.37	--
其他应收款	杭州开茂	--	--	35,390,019.84	--
其他应收款	福州鸿腾	225,343,800.00	--	332,593,800.00	--
其他应收款	远和置业	446,792,645.82	--	493,314,656.59	--
其他应收款	苏州隆泰	2,455,649.16	--	1,547,718.33	--
其他应收款	和信丰泰	--	--	681,945,380.71	--
其他应收款	中开盈泰	372,094,879.64	--	623,041,047.18	--
其他应收款	福州中泰	318,209,977.15	--	908,172,675.69	--
其他应收款	润和信通	395,851,997.91	--	385,366,856.26	--
其他应收款	常熟耀泰	101,698,355.03	--	365,642,966.27	--
其他应收款	城安辉泰	290,865,523.12	--	614,619,119.55	--
其他应收款	龙万华开	37,866,588.13	--	82,104,283.80	--
其他应收款	万龙华开	524,262,804.22	--	510,834,451.34	--

其他应收款	北京辉广	61,236,000.00	--	61,236,000.00	--
其他应收款	正德丰泽	106,550,640.06	--	106,550,640.06	--
其他应收款	金谷创信	35,057,171.97	--	184,480,071.97	--
其他应收款	北京骏泰	359,161,144.11	--	352,314,434.79	--
其他应收款	开创金润	1,051,971,451.66	--	1,173,630,381.38	--
其他应收款	怡城置业	--	--	871,766,894.52	--
其他应收款	厦门琸泰	19,600,000.00	--	--	--
其他应收款	厦门煊泰	969,037,590.54	--	934,276,990.54	--
其他应收款	厦门莹泰	1,488,486,900.00	--	1,458,958,554.33	--
其他应收款	厦门跃泰	135,516,050.00	--	356,067,704.33	--
其他应收款	珠海润乾	18,890,584.97	--	23,590,584.97	--
其他应收款	福州中泓盛	466,272,000.00	--	482,272,000.00	--
其他应收款	首城置业	357,450,365.78	--	350,117,312.66	--
其他应收款	万城永辉	1,059,322.00	--	529,661.00	--
其他应收款	北京俊泰	236,119,000.00	--	236,119,000.00	--
其他应收款	首开美驰	650,845,860.63	--	811,775,860.63	--
其他应收款	武汉明泰	226,554,166.68	--	230,964,488.46	--
其他应收款	常熟虞茂	2,990,956,900.22	--	3,728,914,183.37	--
其他应收款	金旭开泰	947,864,655.66	--	231,200,000.00	--
其他应收款	浙江绿城浙兴	314,006,625.73	--	--	--
其他应收款	和信兴泰	66,000.00	--	--	--
其他应收款	北京和信仁泰	551,053,247.48	--	--	--
其他应收款	北京祥鼎置业有	149,700,000.00	--	--	--
其他应收款	北京兴和航泰	603,171,798.52	--	--	--
其他应收款	宝信实业	160,000,000.00	--	160,000,000.00	--
应收股利	国奥投资	430,098,428.79	99,294,366.96	430,098,428.79	99,294,366.96
应收股利	万城永辉	165,000,000.00	--	165,000,000.00	--
应收股利	首开文投	2,472,663.07	--	2,472,663.07	--

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	望京物业	141,178.11	141,178.11
应付账款	博维信	2,829,433.00	2,829,433.00
应付账款	世安股份	2,550,000.00	2,550,000.00
应付账款	亿方物业	1,031,606.20	1,031,606.20
应付账款	三瑞门窗	256,311.78	256,311.78
应付账款	宏基建筑	150,000.00	150,000.00
应付账款	房地集团	1,400,000.00	1,400,000.00
其他应付款	北京旭泰	311,289,264.83	411,289,264.83
其他应付款	北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司	--	14,916,854.43
其他应付款	金开连泰	691,039,461.59	646,039,461.59
其他应付款	北京保利首开兴泰置业有限公司	--	322,584.28
其他应付款	首开万科和泰	--	485,199.97

其他应付款	朗泰房地产	810,000,000.00	770,000,000.00
其他应付款	住总首开	437,183,277.79	455,728,513.94
其他应付款	尚泰信华	725,000,000.00	675,000,000.00
其他应付款	知泰房地产	16,691,155.17	29,754,405.17
其他应付款	首开万科置业	755,831,869.45	782,331,869.45
其他应付款	成都龙湖锦祥	55,907,888.32	55,907,888.32
其他应付款	广州君庭	754,975,600.00	5,100,000.00
其他应付款	和信金泰	837,067,613.35	735,229,458.35
其他应付款	芜湖高和	4,091,500.00	4,826,500.00
其他应付款	苏州屿秀	11,550,000.00	11,550,000.00
其他应付款	厦门兆淳	35,475,000.00	35,475,000.00
其他应付款	苏州隆泰	1,251,701,202.30	1,126,859,366.30
其他应付款	北京怡和	1,019,700,000.00	871,200,000.00
其他应付款	宁波金郡	605,611,477.76	614,361,477.76
其他应付款	祥晟辉年	30,000,000.00	7,500,000.00
其他应付款	成都辰启	732,634,837.90	422,634,837.90
其他应付款	成都辰华	291,235,255.07	36,235,255.07
其他应付款	和信丰泰	108,034,640.97	--
其他应付款	厚泰房地产	22,870,000.00	--
其他应付款	怡城置业	306,000,000.00	--
其他应付款	苏州首龙	127,802.42	--
其他应付款	和信兴泰	687,643,874.27	--
其他应付款	大广汽车城	213,070,000.00	213,070,000.00
其他应付款	厦门琸泰	806,540,000.00	840,788,345.67
其他应付款	珠海卓轩	210,065,000.00	150,065,000.00
其他应付款	万城永辉	319,925,327.78	319,925,327.78
其他应付款	方庄物业	--	352,404.70
其他应付款	首开集团	113,287,277.60	1,927,827,959.54
其他应付款	首开天鸿	10,343,229.75	10,343,229.75
其他应付款	望京物业	567,447.62	567,447.62
其他应付款	世安住房	12,552,703.39	12,552,703.39
其他应付款	宝晟住房	525,307.38	1,573,546.48
其他应付款	燕侨物业管理	173,896.44	746,105.50
长期应付款	苏州安茂	977,024,449.69	735,356,934.58
长期应付款	杭州开茂	290,525,923.20	--
长期应付款	首开集团	3,317,119,315.07	--

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至2021年6月30日止，本公司已竞得土地项目中有部分尚未支付全部地价款，相关合同内容及执行情况如下表（单位：元）：

宗地编号	宗地位置	总价款	已支付额	尚未支付额
福州市宗地2020-70	福州市晋安区鹤林路南侧、前横路东侧、鹤林片区K04出让地块	1,360,000,000.00	680,000,000.00	680,000,000.00
福州市宗地2021-20	福州市晋安区中医院西侧，后屿片及周边地块旧屋区改造项目出让地块六	704,000,000.00	352,000,000.00	352,000,000.00

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	115,583,199.38
1至2年	1,813,833.00
2至3年	2,154,257.00
3年以上	2,186,031.00
减：坏账准备	-1,274,398.80
合计	120,462,921.58

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	2,154,257.00	1.77	--	--	2,154,257.00	2,154,257.00	1.77	--	--	2,154,257.00
按组合计提坏账准备	119,583,063.38	98.23	1,274,398.80	1.07	118,308,664.58	119,729,616.38	98.23	1,274,398.80	1.06	118,455,217.58
其中：
关联方组合	115,545,131.38	94.91	--	--	115,545,131.38	115,545,131.38	94.8	--	--	115,545,131.38
信用风险组合	4,037,932.00	3.32	1,274,398.80	31.56	2,763,533.20	4,184,485.00	3.43	1,274,398.80	30.46	2,910,086.20
合计	121,737,320.38	/	1,274,398.80	/	120,462,921.58	121,883,873.38	/	1,274,398.80	/	120,609,474.58

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	38,068.00	--	--
1至2年	1,813,833.00	181,383.30	10
2至3年	--	--	--
3年以上	2,186,031.00	1,093,015.50	50
合计	4,037,932.00	1,274,398.80	31.56

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备金额	1,274,398.80	-	-	-	-	1,274,398.80
合计	1,274,398.80	-	-	-	-	1,274,398.80

单位名称	期末余额	坏账准备
昌信硕泰	115,545,131.38	--
北京保障住房中心	2,154,257.00	--
北京市通州区住房保障事务中心	3,426,081.00	987,507.30
个人	499,910.00	249,955.00
个人	14,143.00	-
合 计	121,639,522.38	1,237,462.30

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,472,663.07	2,472,663.07
其他应收款	63,446,205,138.65	62,501,595,771.98
合计	63,448,677,801.72	62,504,068,435.05

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
首开文投	2,472,663.07	2,472,663.07
合计	2,472,663.07	2,472,663.07

账龄	期末账面余额
1年以内小计	27,145,571,288.93
1至2年	18,504,284,936.92
2至3年	8,802,251,824.78
3年以上	9,005,827,060.07
减：坏账准备	-11,729,972.05
合计	63,446,205,138.65

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	62,977,576,449.78	61,922,224,112.83
押金保证金备用金	413,211,020.80	550,044,578.00
应收业务款	33,184,934.43	34,438,948.45
代收代付	32,925,524.53	6,152,259.39
其他	1,037,181.16	465,845.36
合计	63,457,935,110.70	62,513,325,744.03

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	11,729,972.05	-	-	11,729,972.05
2021年1月1日余额在本期	11,729,972.05	-	-	11,729,972.05
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日余额	11,729,972.05	-	-	11,729,972.05

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
首开亿信	往来款	6,501,057,979.70	3年以内	10.24	--
厦门翔泰	往来款	3,586,507,815.34	3年以内	5.65	--
贵阳龙泰	往来款	3,515,078,603.90	3年以内	5.54	--
成都恒泰	往来款	2,577,615,502.51	1年以内	4.06	--
葫芦岛宏泰	往来款	2,018,825,938.88	5年以内	3.18	-
合计	/	18,199,085,840.33	/	28.67	-

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,277,692,825.63	--	39,277,692,825.63	36,864,264,452.63	--	36,864,264,452.63
对联营、合营企业投资	23,664,684,759.15	--	23,664,684,759.15	22,290,286,711.54	--	22,290,286,711.54
合计	62,942,377,584.78	0.00	62,942,377,584.78	59,154,551,164.17	--	59,154,551,164.17

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
首开天成	60,000,000.00	--	--	60,000,000.00	--	--
城开集团	4,674,525,289.44	--	--	4,674,525,289.44	--	--
烟台天鸿	123,182,758.12	--	--	123,182,758.12	--	--

首开立信	108,290,105.64	--	--	108,290,105.64	--	--
三亚度假村	19,494,508.93	--	--	19,494,508.93	--	--
宝辰饭店	5,812,677.64	--	--	5,812,677.64	--	--
燕华置业	116,627,270.86	--	--	116,627,270.86	--	--
商业地产	882,468,308.90	--	--	882,468,308.90	--	--
联宝房地产	85,429,187.33	--	--	85,429,187.33	--	--
苏州永泰	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
扬州衡泰	200,000,000.00	--	--	200,000,000.00	--	--
太原龙泰	255,000,000.00	--	--	255,000,000.00	--	--
沈阳盛泰	301,200,000.00	--	--	301,200,000.00	--	--
厦门翔泰	300,000,000.00	--	--	300,000,000.00	--	--
贵阳龙泰	222,500,000.00	--	--	222,500,000.00	--	--
北京荣泰	200,000,000.00	--	--	200,000,000.00	--	--
绵阳兴泰	200,000,000.00	--	--	200,000,000.00	--	--
福州中鼎	36,096,622.97	--	--	36,096,622.97	--	--
首开中庚	153,000,000.00	--	--	153,000,000.00	--	--
廊坊志泰	500,000,000.00	--	--	500,000,000.00	--	--
葫芦岛宏泰	645,329,400.00	--	--	645,329,400.00	--	--
海门锦源	916,656,066.21	--	--	916,656,066.21	--	--
苏州融泰	75,000,000.00	--	--	75,000,000.00	--	--
沈阳京泰	300,000,000.00	--	--	300,000,000.00	--	--
苏州龙泰	70,000,000.00	--	--	70,000,000.00	--	--
苏州依湖	26,682,307.00	--	--	26,682,307.00	--	--
大连中嘉	150,000,000.00	--	--	150,000,000.00	--	--
大连中美居	389,559,200.00	--	--	389,559,200.00	--	--
首开保利仁泰	523,650,340.00	--	--	523,650,340.00	--	--
北京首开万科	50,000,000.00	--	--	50,000,000.00	--	--
海南长流	718,000,000.00	--	--	718,000,000.00	--	--
浙江美都	102,052,951.65	--	--	102,052,951.65	--	--
锦泰房地产	45,000,000.00	--	--	45,000,000.00	--	--
广州湖品	107,470,443.74	--	--	107,470,443.74	--	--
广州君梁	88,481,895.70	--	--	88,481,895.70	--	--
昭泰房地产	1,250,000,000.00	--	--	1,250,000,000.00	--	--
盈信投资	600,000,000.00	--	--	600,000,000.00	--	--
万信房地产	68,000,000.00	--	--	68,000,000.00	--	--
屹泰房地产	43,175,016.65	--	--	43,175,016.65	--	--
福州福泰	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	--	--
福州融城	102,000,000.00	--	--	102,000,000.00	--	--
和信国际	48,940,752.00	--	--	48,940,752.00	--	--
北京致泰	600,000,000.00	--	--	600,000,000.00	--	--
力博国际	6,999,887.19	--	--	6,999,887.19	--	--
首开住总安泰	288,773,439.36	--	--	288,773,439.36	--	--
苏州润泰	75,000,000.00	--	--	75,000,000.00	--	--
首开住总房地产	405,204,472.28	--	--	405,204,472.28	--	--
天津全泰	--	--	--	--	--	--
北京达泰	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
成都恒泰	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
广州至泰	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
南京达泰	160,000,000.00	--	--	160,000,000.00	--	--

北京祐泰	--	--	--	--	--	--
北京维泰	--	--	--	--	--	--
北京平泰	--	--	--	--	--	--
上海连泰	--	--	--	--	--	--
德远置业	102,400,690.00	--	--	102,400,690.00	--	--
广州振梁	850,000,000.00	--	--	850,000,000.00	--	--
创世瑞新	340,000,000.00	--	--	340,000,000.00	--	--
厦门首泰股权投资合伙企业（有限合伙）	500,000,000.00	--	--	500,000,000.00	--	--
发展大厦	293,255,792.89	--	--	293,255,792.89	--	--
博睿宏业	510,000,000.00	--	--	510,000,000.00	--	--
新奥置业	25,000,000.00	--	--	25,000,000.00	--	--
苏州茂泰	945,611,465.96	--	--	945,611,465.96	--	--
首开中晟	5,132,897,971.91	--	--	5,132,897,971.91	--	--
首开美丽乡村	18,000,000.00	--	--	18,000,000.00	--	--
杭州兴茂	1,075,000,000.00	--	--	1,075,000,000.00	--	--
无锡泰茂	926,532,747.17	--	--	926,532,747.17	--	--
太原首润	500,000,000.00	--	--	500,000,000.00	--	--
融尚恒泰	--	--	--	--	--	--
金开祯泰	550,000,000.00	--	--	550,000,000.00	--	--
金开辉泰	693,600,000.00	--	--	693,600,000.00	--	--
成都晟泰	750,000,000.00	--	--	750,000,000.00	--	--
首开网谷商业	32,500,000.00	--	--	32,500,000.00	--	--
温州首开中庚	612,000,000.00	--	--	612,000,000.00	--	--
苏州首开佳泰	1,350,000,000.00	--	--	1,350,000,000.00	--	--
福州绿榕投资	224,000,000.00	--	--	224,000,000.00	--	--
保定首开润怡	335,000,000.00	--	--	335,000,000.00	--	--
北京融泰	230,000,000.00	--	--	230,000,000.00	--	--
盈富瑞泰	900,000,000.00	--	--	900,000,000.00	--	--
惠信端泰	12,762,403.00	--	--	12,762,403.00	--	--
龙和信泰	1,000,000,000.00	--	--	1,000,000,000.00	--	--
金开旭泰	340,000,000.00	--	--	340,000,000.00	--	--
苏州平泰	20,000,000.00	1,173,428,373.00	--	1,193,428,373.00	--	--
北京毓秀	700,000,000.00	--	--	700,000,000.00	--	--
南京隆泰	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
广州穗江	800,000,000.00	--	--	800,000,000.00	--	--
南京荣泰	306,000,000.00	--	--	306,000,000.00	--	--
南京锦泰	330,100,480.09	--	--	330,100,480.09	--	--
北京首开卓越盈泰	--	1,240,000,000.00	--	1,240,000,000.00	--	--
合计	36,864,264,452.63	2,413,428,373.00	0.00	39,277,692,825.63	0.00	0.00

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
住总首开	584,258,814.94	0.00	0.00	54,266,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,525,475.22	0.00
首开野村	40,853,873.70	0.00	0.00	6,080,916.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,934,790.47	0.00
润和信通	135,584,752.28	0.00	0.00	-4,925,749.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,659,003.16	0.00
小计	760,697,440.92	0.00	0.00	55,421,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,119,268.85	0.00
二、联营企业
天津海景	116,079,804.06	0.00	0.00	-12,019,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,060,533.85	0.00
首开万科和泰	202,166,636.50	0.00	0.00	-9,409,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,756,670.25	0.00
朗泰房地产	822,154,763.82	0.00	0.00	-497,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,657,760.74	0.00
尚泰信华	783,786,622.60	0.00	0.00	-2,020,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,766,330.13	0.00
知泰房地产	1,004,753,319.70	0.00	0.00	-761,171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,992,148.04	0.00
友泰房地产	0.00	16,000,000.00	0.00	-415,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,584,990.08	0.00
首开万科置业	392,802,327.86	0.00	0.00	24,301,633.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,103,961.59	0.00
寸草养老	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
首开文投	12,850,157.83	0.00	0.00	-126,925.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,723,232.11	0.00
首开龙湖盈泰	990,990,953.19	0.00	0.00	-5,455,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,535,284.66	0.00
苏州首龙	469,597,653.21	0.00	0.00	-1,820,725.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,776,927.64	0.00
苏州安茂	1,165,758,574.68	0.00	0.00	4,100,545.92	0.00	0.00	36,750,000.00	0.00	0.00	1,133,109,120.60	0.00
成都龙湖锦祥	3,017,104.56	0.00	0.00	-31,571.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985,533.28	0.00
广州君庭	1,196,050,325.04	0.00	0.00	-2,982,201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,068,123.26	0.00
金良兴业	166,683,069.15	0.00	0.00	-104,967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,578,101.45	0.00
潭柘兴业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和信金泰	1,715,668,943.83	0.00	0.00	-936,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,732,677.26	0.00
深圳熙梁	86,712,798.52	0.00	0.00	-79,478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,633,320.01	0.00
城志置业	432,707,232.78	0.00	0.00	-383,713.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,323,519.65	0.00
首开丝路	866,532,878.50	0.00	300,000,000.00	22,170,145.28	0.00	0.00	22,321,229.17	0.00	0.00	566,381,794.61	0.00
腾泰亿远	197,177,211.83	0.00	0.00	-2,424,982.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,752,229.36	0.00
祐泰通达	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
首开万科物业	2,334,021.98	0.00	0.00	498,397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832,419.12	0.00
滨湖恒兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

厚泰房地产	65,253,953.45	0.00	0.00	-308,233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,945,719.71	0.00
芜湖高和	4,891,092.06	0.00	0.00	-1,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889,759.54	0.00
碧和信泰	556,627,829.63	0.00	0.00	-485,624.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,142,205.28	0.00
北京国家速滑馆	128,033,971.99	0.00	0.00	-1,410,101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,623,870.18	0.00
房地钧洋	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
苏州屿秀	79,662,892.34	0.00	0.00	452,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,114,939.28	0.00
昌信硕泰	17,197,006.82	0.00	0.00	-1,489,820.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,707,185.95	0.00
杭州开茂	991,951,666.38	0.00	0.00	-3,420,070.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,531,595.65	0.00
厦门兆淳	68,957,773.06	50,000.00	0.00	14,553,104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,560,877.91	0.00
远和置业	57,771,521.89	0.00	0.00	-17,949,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,821,865.19	0.00
苏州隆泰	952,933,537.22	0.00	0.00	181,338,497.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,272,034.37	0.00
北京怡和	816,975,347.94	0.00	0.00	-4,509,474.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,465,873.42	0.00
龙万华开	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波金郡	436,514,990.42	0.00	0.00	-13,674,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,840,858.78	0.00
成都辰启	544,381,378.39	0.00	0.00	29,642,570.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,023,949.21	0.00
成都辰华	231,917,252.86	0.00	0.00	23,615,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,532,587.52	0.00
金谷创信	56,461,041.04	0.00	0.00	-3,363,495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,097,545.60	0.00
怡城置业	720,822,646.46	0.00	0.00	-5,874,918.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,947,728.09	0.00
福州中泰	817,618,873.32	51,600,000.00	0.00	-5,962,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,256,395.54	0.00
常熟耀泰	326,069,976.10	0.00	0.00	-2,578,848.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,491,127.87	0.00
中开盈泰	375,266,803.91	0.00	0.00	-6,041,139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,225,664.39	0.00
祥晟辉年	118,914,766.54	0.00	0.00	-1,260,684.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,654,081.64	0.00
隽兴房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京旭泰	907,516,589.80	0.00	0.00	9,882,189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,398,779.42	0.00
金开连泰	593,823,315.32	0.00	0.00	-2,329,673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,493,641.62	0.00
北京祥鼎置业	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00
和信丰泰	0.00	429,000,000.00	0.00	-7,111,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600,000.00	415,288,124.77	0.00
北京和信仁泰	0.00	4,900,000.00	0.00	-1,206,403.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693,596.78	0.00
北京金旭开泰	0.00	306,000,000.00	0.00	-6,842,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,157,797.72	0.00
杭州浙行	0.00	540,000,000.00	0.00	-8,340,337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,659,662.23	0.00
和信兴泰	2,032,200,644.04	0.00	0.00	-272,989.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,927,654.10	0.00
北京辉广	0.00	0.00	0.00	40,445,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,445,690.85	0.00
小计	21,529,589,270.62	1,467,550,000.00	300,000,000.00	217,097,448.85	0.00	0.00	59,071,229.17	0.00	-6,600,000.00	22,848,565,490.30	--
合计	22,290,286,711.54	1,467,550,000.00	300,000,000.00	272,519,276.78	0.00	0.00	59,071,229.17	0.00	-6,600,000.00	23,664,684,759.15	--

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	978,115,091.07	507,572,576.57	797,120,752.87	423,777,648.65
其他业务	5,134,401.87	2,606,798.03	15,528,008.53	5,593,055.81
合计	983,249,492.94	510,179,374.60	812,648,761.40	429,370,704.46

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	299,939,165.61	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	272,519,276.78	255,018,633.11
处置长期股权投资产生的投资收益	980,000.00	56,432,418.00
合计	573,438,442.39	311,451,051.11

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	151,101,021.73

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,896,160.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,448,671.36
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,598,165.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
所得税影响额	-37,548,720.12
少数股东权益影响额	-80,357,734.34
合计	84,137,565.12

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.77%	0.2880	0.2880
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46%	0.2554	0.2554

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：李岩董事会批准报送日期：2021年8月27日

修订信息

□适用 √不适用