公司代码：600367 公司简称：红星发展
贵州红星发展股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 10
四、 附录 ...... 14
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人万洋及会计机构负责人（会计主管人员）万洋保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,024,231,200.27 | 2,052,424,316.69 | -1.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,321,470,693.73 | 1,340,860,683.06 | -1.45 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,203,253.72 | 92,209,807.51 | -95.44 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 897,210,216.78 | 1,144,552,271.78 | -21.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,786,133.07 | 58,141,237.62 | -123.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -22,345,225.94 | 55,235,025.93 | -140.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.04 | 4.46 | 减少5.50个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.20 | -125.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 0.20 | -125.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,258,386.52 | -1,215,822.20 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,603,747.81 | 6,548,184.06 | 包括公司收到产业振兴专业资金3,000,000.00元、工作激励资金150,000.00元、稳岗补贴261,762.50元、社保补贴57,547.20元、专利资助款80,000.00元、退役军人就业增值税减免531,000.00元；子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司收到稳岗返还218,708.27元、综合利用项目资金150,000.00元、科技补助经费300,000.00元、社保补贴479,487.81元、培训补贴费102,960.00元；子公司贵州红星发展进出口有限责任公司收到稳岗返还资金21,725.00元、产业扶持资金151,000.00元；子公司重庆大足红蝶锶业有限公司收到稳岗返还资金596,090.00元、建设补助资金100,000.00元、高新奖励资金100,000.00元、信息化奖励资金160,000.00元、其他补贴款54,787.99元；子公司青岛红星化工集团天然色素有限公司稳岗返还资金15,867.19元；子公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司收到稳岗返还资金17,248.10元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 989,808.81 | 2,808,621.47 | 公司对联营公司青岛红星物流实业有限责任公司的借款利息。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | 1,085,095.03 | 1,085,095.03 | 子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司与备件设备供应商商定应付货款债务重组，豁免贵州红星发展大龙锰业有限责任公司部分应付货款债务。 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 |
| 融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,185,120.34 | 1,072,993.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -18,796.59 | -131,548.92 | |
| 所得税影响额 | -557,299.03 | -1,608,430.17 | |
| 合计 | 3,029,289.85 | 8,559,092.87 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 27,291 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||
| 青岛红星化工集团有限责任公司 | 105,067,336 | 35.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 曹昱 | 3,384,302 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 韦晓玲 | 2,306,700 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 欧阳纯正 | 1,978,077 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 张锡锋 | 1,527,838 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 金国新 | 1,469,886 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 吕亚军 | 1,450,500 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 1,315,631 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 陈永明 | 1,212,900 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 杨晶 | 1,000,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 青岛红星化工集团有限责任公司 | 105,067,336 | 人民币普通股 | 105,067,336 | |||||||
| 曹昱 | 3,384,302 | 人民币普通股 | 3,384,302 | |||||||
| 韦晓玲 | 2,306,700 | 人民币普通股 | 2,306,700 | |||||||
| 欧阳纯正 | 1,978,077 | 人民币普通股 | 1,978,077 | |||||||
| 张锡锋 | 1,527,838 | 人民币普通股 | 1,527,838 | |||||||
| 金国新 | 1,469,886 | 人民币普通股 | 1,469,886 |
| 吕亚军 | 1,450,500 | 人民币普通股 | 1,450,500 |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 1,315,631 | 人民币普通股 | 1,315,631 |
| 陈永明 | 1,212,900 | 人民币普通股 | 1,212,900 |
| 杨晶 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，其实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，公司未知其他股东关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 本年年初 | 增减比例（%） |
| 应收款项融资 | 52,361,728.73 | 77,343,874.47 | -32.30 |
| 预付账款 | 59,615,934.43 | 85,472,532.29 | -30.25 |
| 合同负债 | 24,239,981.18 | 17,881,363.25 | 35.56 |
| 应交税费 | 6,740,536.77 | 11,963,122.53 | -43.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 300.00 |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | -40.00 |
| 库存股 | 23,151,180.00 | 35,594,000.00 | -34.96 |
| 专项储备 | 1,955,352.85 | 3,364,872.86 | -41.89 |
| 本期数 | 上年同期数 | ||
| 税金及附加 | 8,758,874.96 | 12,728,674.29 | -31.19 |
| 研发费用 | 352,366.35 | 576,817.51 | -38.91 |
| 财务费用 | 1,698,627.73 | -286,356.15 | - |
| 其他收益 | 7,179,523.11 | 1,486,007.16 | 383.14 |
| 投资收益 | -2,379,962.45 | -6,767,873.33 | - |
| 资产处置收益 | 12,187.43 | 788,637.14 | -98.45 |
| 营业外支出 | 1,973,101.72 | 2,869,973.26 | -31.25 |
| 所得税费用 | 4,619,118.43 | 10,686,826.04 | -56.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -13,786,133.07 | 58,141,237.62 | -123.71 |
| 少数股东损益 | -3,659,505.49 | 9,782,430.62 | -137.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,203,253.72 | 92,209,807.51 | -95.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,311,947.50 | 37,248,785.71 | -141.11 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -773,763.21 | 1,241,394.06 | -162.33 |
? 应收款项融资较本年年初减少主要是由于报告期末预计背书转让的票据减少所致；
? 预付账款较本年年初减少主要是由于报告期内公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司结算预付货款的发票所致；? 合同负债较本年年初增加主要是由于报告期末子公司重庆大足红蝶锶业有限公司和贵州红星
发展大龙锰业有限责任公司预收形式的货款增加所致；? 应交税费较本年年初减少主要是由于报告期公司及子公司盈利减少所致；? 一年内到期的非流动负债较本年年初增加主要是由于报告期末子公司贵州红星发展大龙锰业
有限责任公司一年内到期的长期借款增加所致；? 长期借款较本年年初减少主要是由于子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司自报告期末
起一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”核算所致；? 库存股较本年年初减少主要是由于报告期内公司回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股
票所致；? 专项储备较本年年初减少主要是由于报告期末公司未使用的安全生产费减少所致；? 税金及附加较上年同期减少主要是由于报告期内销售收入减少、增值税附加税及资源税减少
所致；? 研发费用较上年同期减少主要是由于报告期内公司研发项目减少所致；? 财务费用较上年同期增加主要是由于汇率波动，汇兑损失增加所致；? 其他收益较上年同期增加主要是由于报告期内公司及子公司收到政府补助同比增加所致；? 投资收益较上年同期减少亏损主要是由于本报告期联营公司青岛红星物流实业有限责任公司
亏损减少所致；? 资产处置收益较上年同期减少主要是由于报告期内公司及子公司处置固定资产利得减少所致；? 营业外支出较上年同期减少主要是由于报告期内公司及子公司固定资产报废损失减少所致；? 所得税费用较上年同期减少主要是由于报告期内公司及子公司盈利减少所致；? 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少主要是由于本报告期受整体经济形势压力增大、
下游行业需求动力不强和行业仍处于激烈的竞争环境影响，主要产品碳酸钡、碳酸锶、硫酸
钡、氯化钡、电解二氧化锰、高纯硫酸锰及硫磺、硫脲、电池级碳酸锂的销售价格同比下降，
导致销售收入和产品利润率下降；子公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司锰矿石受市
场需求弱和矿山井巷自身因素影响，锰矿石销售量大幅减少，销售收入及利润同比减少；同
时，公司及子公司生产所需主要矿石采购渠道难度大、价格高，煤炭价格持续高位，加之人
力成本、折旧等成本费用制约了产品盈利能力；
? 少数股东损益较上年同期减少主要是由于本报告期主要子公司受国内外新冠肺炎疫情及宏观
经济整体影响及行业状况尚未改善，而盈利减少所致；? 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于本报告期公司及子公司主要产品销
售量及销售价格同比下降，销售收入减少，货款回收减少所致；? 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期公司及子公司向银行借款同
比减少所致；? 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是由于报告期人民币兑美元汇率变
动，汇兑收益减少影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为进一步优化公司产业布局，集中精力发展主营业务，综合考虑青岛红星物流实业有限责任公司（下称红星物流）历史发展情况、自身业务特点和相关因素，公司拟公开挂牌转让所持红星物流31.92%股权及债权。
公司于2019年7月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟转让所持青岛红星物流实业有限责任公司全部股权》的议案，并于2019年7月13日在上海证券报和上海证券交易所网站披露了《关于拟转让子公司股权的公告》（临2019-024）。
公司于2020年1月21日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让所持青岛红星物流实业有限责任公司31.92%股权及债权》的议案，并于2020年1月22日在上海证券报和上海证券交易所网站披露了《关于公开挂牌转让子公司31.92%股权及债权的公告》（临2020-006）。
根据青岛产权交易所相关工作流程，公司公开挂牌转让红星物流31.92%股权及债权事宜经公开挂牌及网络竞价后征集到1个符合条件的意向受让方青岛港国际股份有限公司（下称青岛港），青岛港已向青岛产权交易所缴纳保证金11,778.71万元（转让底价的100%）。
2020年4月9日，公司与青岛港签署《股权转让协议》、《债权转让协议》，具体内容请见公司2020年4月10日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让联营公司31.92%股权及债权的进展公告》（临2020-007）。
截至2020年9月30日，青岛港已经向公司支付股权转让价款的20%，即人民币12,814,920.00元以及债权转让价款的20%，即人民币10,742,500.00元，合计人民币23,557,420.00元；青岛港已经完成红星物流工商登记变更；红星物流已经全部偿清公司为其在中国工商银行股份有限公司青
岛开发区支行提供的连带责任借款，公司担保责任解除。目前，公司根据与青岛港2020年4月9日签订的《股权转让协议》、《债权转让协议》，正委托中介机构对红星物流进行过渡期期后审计事宜，公司将根据后续进展对剩余股权及债权转让价款、相关交接事宜履行相应信息披露义务。公司关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司（公司与红蝶实业的控股股东同为青岛红星化工集团有限责任公司）与公司同时转让其所持青岛红星物流实业有限责任公司全部股权及债权，在正式转让时公司放弃红蝶实业转让其持有红星物流股权的优先购买权构成关联交易。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2020年以来，全球经济下行压力不断增大，受国外下游客户有效需求不足，国内同行业竞争加剧，主要产品销售量及销售价格下降，主要原材料采购成本居高，固定成本和费用提升，单位产品盈利能力减弱等因素影响，公司预计2020年度主营业务生产经营性利润实现情况较2019年同期有可能出现较大幅度下降。
| 公司名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 法定代表人 | 郭汉光 |
| 日期 | 2020年10月16日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 300,682,967.80 | 340,359,799.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 27,280,144.53 | 29,358,146.36 |
| 应收账款 | 225,912,910.74 | 183,078,446.29 |
| 应收款项融资 | 52,361,728.73 | 77,343,874.47 |
| 预付款项 | 59,615,934.43 | 85,472,532.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,247,966.65 | 36,617,964.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 396,626,824.03 | 375,436,681.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,498,170.64 | 12,940,981.15 |
| 流动资产合计 | 1,103,226,647.55 | 1,140,608,425.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,554,519.63 | 17,934,482.08 |
| 其他权益工具投资 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,704,895.59 | 7,258,917.37 |
| 固定资产 | 517,720,445.84 | 508,754,006.92 |
| 在建工程 | 234,712,716.61 | 218,369,924.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 52,981,681.29 | 54,060,649.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,521,577.38 | 17,272,327.64 |
| 递延所得税资产 | 29,644,281.10 | 29,960,333.41 |
| 其他非流动资产 | 44,214,435.28 | 54,255,249.98 |
| 非流动资产合计 | 921,004,552.72 | 911,815,891.33 |
| 资产总计 | 2,024,231,200.27 | 2,052,424,316.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 149,700,000.00 | 129,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 252,146,735.70 | 281,952,183.68 |
| 预收款项 | 0.00 | 17,881,363.25 |
| 合同负债 | 24,239,981.18 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,842,234.44 | 52,806,918.59 |
| 应交税费 | 6,740,536.77 | 11,963,122.53 |
| 其他应付款 | 75,504,525.35 | 62,513,157.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,078,412.72 | 3,078,412.72 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 8,510,814.99 | 10,741,780.09 |
| 流动负债合计 | 587,684,828.43 | 572,558,526.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,191,224.70 | 4,224,124.70 |
| 递延收益 | 4,075,000.00 | 4,225,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,097,672.67 | 1,228,510.43 |
| 其他非流动负债 | 4,447,885.94 | 4,447,885.94 |
| 非流动负债合计 | 43,811,783.31 | 64,125,521.07 |
| 负债合计 | 631,496,611.74 | 636,684,047.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 295,652,150.00 | 298,045,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 314,823,451.03 | 321,476,515.38 |
| 减：库存股 | 23,151,180.00 | 35,594,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,955,352.85 | 3,364,872.86 |
| 盈余公积 | 217,026,851.76 | 217,026,851.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 515,164,068.09 | 536,541,443.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,321,470,693.73 | 1,340,860,683.06 |
| 少数股东权益 | 71,263,894.80 | 74,879,586.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,392,734,588.53 | 1,415,740,269.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,024,231,200.27 | 2,052,424,316.69 |
法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：万洋
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:贵州红星发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,899,928.41 | 164,925,720.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,324,447.89 | 3,088,754.72 |
| 应收账款 | 116,589,170.26 | 73,049,763.14 |
| 应收款项融资 | 22,912,874.93 | 32,315,533.16 |
| 预付款项 | 2,668,296.02 | 12,775,462.71 |
| 其他应收款 | 158,748,431.50 | 165,154,880.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 91,042,398.97 | 109,512,916.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,263,916.72 | 10,831,406.00 |
| 流动资产合计 | 515,449,464.70 | 571,654,436.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 130,640,000.00 | 130,640,000.00 |
| 长期股权投资 | 333,659,186.96 | 333,879,270.91 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 228,749,670.09 | 190,570,003.55 |
| 在建工程 | 158,244,116.69 | 163,167,755.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,745,027.93 | 16,032,462.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,080,000.00 | 2,260,000.00 |
| 递延所得税资产 | 9,575,574.99 | 7,783,070.25 |
| 其他非流动资产 | 2,118,082.11 | 6,927,568.24 |
| 非流动资产合计 | 881,811,658.77 | 852,260,131.02 |
| 资产总计 | 1,397,261,123.47 | 1,423,914,567.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 49,700,000.00 | 49,700,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 80,067,275.98 | 121,920,958.55 |
| 预收款项 | 0.00 | 2,334,717.34 |
| 合同负债 | 588,983.47 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 12,105,787.67 | 15,151,916.55 |
| 应交税费 | 4,277,972.56 | 9,719,591.81 |
| 其他应付款 | 103,430,267.11 | 87,662,823.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,812,610.50 | 4,595,272.72 |
| 流动负债合计 | 252,982,897.29 | 291,085,280.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 252,982,897.29 | 291,085,280.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 295,652,150.00 | 298,045,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 314,074,105.81 | 320,727,170.16 |
| 减：库存股 | 23,151,180.00 | 35,594,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 362,601.33 | 2,251,006.34 |
| 盈余公积 | 116,707,356.43 | 116,707,356.43 |
| 未分配利润 | 440,633,192.61 | 430,692,754.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,144,278,226.18 | 1,132,829,287.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,397,261,123.47 | 1,423,914,567.81 |
法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：万洋
合并利润表2020年1—9月编制单位：贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 328,286,316.10 | 389,271,694.46 | 897,210,216.78 | 1,144,552,271.78 |
| 其中：营业收入 | 328,286,316.10 | 389,271,694.46 | 897,210,216.78 | 1,144,552,271.78 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 336,407,018.97 | 367,966,031.39 | 900,258,383.22 | 1,044,166,900.67 |
| 其中：营业成本 | 287,537,640.88 | 318,081,575.39 | 758,937,113.76 | 875,924,432.25 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,428,936.02 | 3,438,087.31 | 8,758,874.96 | 12,728,674.29 |
| 销售费用 | 17,699,710.95 | 18,575,235.76 | 51,183,282.04 | 65,542,287.43 |
| 管理费用 | 26,230,427.87 | 29,406,530.29 | 79,328,118.38 | 89,681,045.34 |
| 研发费用 | 114,911.27 | 257,639.29 | 352,366.35 | 576,817.51 |
| 财务费用 | 2,395,391.98 | -1,793,036.65 | 1,698,627.73 | -286,356.15 |
| 其中：利息费用 | 969,972.43 | 1,955,966.25 | 4,348,418.67 | 5,830,507.29 |
| 利息收入 | 1,604,447.52 | 1,538,062.89 | 4,804,572.31 | 3,872,511.09 |
| 加：其他收益 | 2,062,048.03 | 261,400.00 | 7,179,523.11 | 1,486,007.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -747,253.19 | -184,071.62 | -2,379,962.45 | -6,767,873.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -747,253.19 | -184,071.62 | -2,379,962.45 | -6,767,873.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -760,787.27 | -1,054,318.43 | -15,520,180.78 | -17,440,594.04 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -31,575.24 | 36,584.10 | 12,187.43 | 788,637.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,598,270.54 | 20,365,257.12 | -13,756,599.13 | 78,451,548.04 |
| 加：营业外收入 | 2,576,128.41 | 658,228.76 | 2,903,180.72 | 3,028,919.50 |
| 减：营业外支出 | 1,532,724.32 | 1,337,248.47 | 1,973,101.72 | 2,869,973.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,554,866.45 | 19,686,237.41 | -12,826,520.13 | 78,610,494.28 |
| 减：所得税费用 | 1,231,897.44 | 3,054,517.33 | 4,619,118.43 | 10,686,826.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,786,763.89 | 16,631,720.08 | -17,445,638.56 | 67,923,668.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,786,763.89 | 16,631,720.08 | -17,445,638.56 | 67,923,668.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,215,337.58 | 15,039,863.57 | -13,786,133.07 | 58,141,237.62 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -571,426.31 | 1,591,856.51 | -3,659,505.49 | 9,782,430.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属母公司所有者的其他综合 | ||||
| 收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 |
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -7,786,763.89 | 16,631,720.08 | -17,445,638.56 | 67,923,668.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,215,337.58 | 15,039,863.57 | -13,786,133.07 | 58,141,237.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -571,426.31 | 1,591,856.51 | -3,659,505.49 | 9,782,430.62 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.05 | -0.05 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.05 | -0.05 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：万洋
母公司利润表2020年1—9月编制单位：贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 129,737,669.07 | 134,469,712.84 | 362,162,797.01 | 415,172,390.38 |
| 减：营业成本 | 108,691,832.15 | 107,000,564.99 | 295,431,806.07 | 301,721,702.31 |
| 税金及附加 | 652,709.80 | 1,371,055.39 | 2,758,159.07 | 4,755,549.80 |
| 销售费用 | 1,752,258.56 | 2,089,026.42 | 4,944,004.95 | 13,380,326.66 |
| 管理费用 | 11,408,359.92 | 12,313,233.41 | 33,358,744.59 | 37,355,418.45 |
| 研发费用 | 4,802.71 | 103,289.43 | 14,746.23 | 133,539.54 |
| 财务费用 | -1,873,813.74 | -1,268,645.27 | -5,532,378.37 | -3,101,770.11 |
| 其中：利息费用 | 580,123.25 | 601,873.25 | 1,734,064.06 | 2,077,570.87 |
| 利息收入 | 2,353,249.44 | 1,872,329.89 | 7,177,825.17 | 5,208,901.73 |
| 加：其他收益 | 989,300.22 | 0.00 | 4,711,648.75 | 1,034,607.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -747,253.19 | -184,071.62 | -2,379,962.45 | -6,767,873.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -747,253.19 | -184,071.62 | -2,379,962.45 | -6,767,873.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号 |
| 填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -617,353.12 | 169,424.03 | -14,292,036.06 | -13,855,413.79 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,632,709.26 | 57,419.10 | 0.00 | 407,398.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,358,922.84 | 12,903,959.98 | 19,227,364.71 | 41,746,341.87 |
| 加：营业外收入 | 619,399.65 | 70,680.88 | 933,829.36 | 120,623.88 |
| 减：营业外支出 | 1,203,836.35 | 1,024,938.22 | 1,205,060.12 | 1,564,671.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,774,486.14 | 11,949,702.64 | 18,956,133.95 | 40,302,294.75 |
| 减：所得税费用 | 1,333,354.50 | 1,878,575.85 | 1,424,454.28 | 4,976,446.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,441,131.64 | 10,071,126.79 | 17,531,679.67 | 35,325,847.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,441,131.64 | 10,071,126.79 | 17,531,679.67 | 35,325,847.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转 |
| 损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 8,441,131.64 | 10,071,126.79 | 17,531,679.67 | 35,325,847.89 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：万洋
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,033,326.39 | 753,470,929.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,135,618.41 | 3,501,977.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,196,986.24 | 29,817,147.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 548,365,931.04 | 786,790,054.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,615,350.09 | 400,220,252.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 165,322,488.84 | 177,168,118.63 |
| 支付的各项税费 | 43,694,177.41 | 75,264,335.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,530,660.98 | 41,927,539.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 544,162,677.32 | 694,580,246.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,203,253.72 | 92,209,807.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,814,920.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,825.50 | 1,296,023.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,399,017.13 | 2,427,949.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,309,762.63 | 3,723,972.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,104,137.02 | 29,602,856.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,104,137.02 | 29,602,856.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,794,374.39 | -25,878,884.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,027,055.60 | 17,751,214.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,284,891.90 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,311,947.50 | 37,751,214.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,311,947.50 | 37,248,785.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -773,763.21 | 1,241,394.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,676,831.38 | 104,821,103.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 340,359,799.18 | 324,185,667.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,682,967.80 | 429,006,770.53 |
法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：万洋
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,349,157.84 | 303,681,326.09 |
| 收到的税费返还 | 631,339.05 | 734,607.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,225,074.93 | 2,716,448.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,205,571.82 | 307,132,381.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,259,026.08 | 99,844,997.28 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,636,024.72 | 75,600,099.22 |
| 支付的各项税费 | 22,960,514.20 | 41,865,717.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,513,014.51 | 31,309,443.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,368,579.51 | 248,620,257.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,163,007.69 | 58,512,123.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,814,920.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 583,979.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,093,052.07 | 1,329,748.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,907,972.07 | 1,913,727.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,017,022.27 | 11,789,465.67 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 | ||
| 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,017,022.27 | 11,789,465.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,109,050.20 | -9,875,738.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,468,842.55 | 13,649,558.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,284,891.90 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,753,734.45 | 13,649,558.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,753,734.45 | -13,649,558.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,025,792.34 | 34,986,826.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,925,720.75 | 148,361,993.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,899,928.41 | 183,348,820.13 |
法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：万洋
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 340,359,799.18 | 340,359,799.18 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 29,358,146.36 | 29,358,146.36 | 0.00 |
| 应收账款 | 183,078,446.29 | 183,078,446.29 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 77,343,874.47 | 77,343,874.47 | 0.00 |
| 预付款项 | 85,472,532.29 | 85,472,532.29 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 36,617,964.55 | 36,617,964.55 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 375,436,681.07 | 375,436,681.07 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,940,981.15 | 12,940,981.15 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,140,608,425.36 | 1,140,608,425.36 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 17,934,482.08 | 17,934,482.08 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 7,258,917.37 | 7,258,917.37 | 0.00 |
| 固定资产 | 508,754,006.92 | 508,754,006.92 | 0.00 |
| 在建工程 | 218,369,924.10 | 218,369,924.10 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 54,060,649.83 | 54,060,649.83 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,272,327.64 | 17,272,327.64 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 29,960,333.41 | 29,960,333.41 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 54,255,249.98 | 54,255,249.98 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 911,815,891.33 | 911,815,891.33 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,052,424,316.69 | 2,052,424,316.69 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 129,700,000.00 | 129,700,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 281,952,183.68 | 281,952,183.68 | 0.00 |
| 预收款项 | 17,881,363.25 | 0.00 | -17,881,363.25 |
| 合同负债 | 0.00 | 17,881,363.25 | 17,881,363.25 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 52,806,918.59 | 52,806,918.59 | 0.00 |
| 应交税费 | 11,963,122.53 | 11,963,122.53 | 0.00 |
| 其他应付款 | 62,513,157.99 | 62,513,157.99 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,078,412.72 | 3,078,412.72 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 10,741,780.09 | 10,741,780.09 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 572,558,526.13 | 572,558,526.13 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,224,124.70 | 4,224,124.70 | 0.00 |
| 递延收益 | 4,225,000.00 | 4,225,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 1,228,510.43 | 1,228,510.43 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 4,447,885.94 | 4,447,885.94 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 64,125,521.07 | 64,125,521.07 | 0.00 |
| 负债合计 | 636,684,047.20 | 636,684,047.20 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 298,045,000.00 | 298,045,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 321,476,515.38 | 321,476,515.38 | 0.00 |
| 减：库存股 | 35,594,000.00 | 35,594,000.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 3,364,872.86 | 3,364,872.86 | 0.00 |
| 盈余公积 | 217,026,851.76 | 217,026,851.76 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 536,541,443.06 | 536,541,443.06 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,340,860,683.06 | 1,340,860,683.06 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 74,879,586.43 | 74,879,586.43 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,415,740,269.49 | 1,415,740,269.49 | 0.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,052,424,316.69 | 2,052,424,316.69 | 0.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号），公司于 2020年1月1日起执行上述新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 164,925,720.75 | 164,925,720.75 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,088,754.72 | 3,088,754.72 | 0.00 |
| 应收账款 | 73,049,763.14 | 73,049,763.14 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 32,315,533.16 | 32,315,533.16 | 0.00 |
| 预付款项 | 12,775,462.71 | 12,775,462.71 | 0.00 |
| 其他应收款 | 165,154,880.10 | 165,154,880.10 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 109,512,916.21 | 109,512,916.21 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,831,406.00 | 10,831,406.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 571,654,436.79 | 571,654,436.79 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 130,640,000.00 | 130,640,000.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 333,879,270.91 | 333,879,270.91 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 190,570,003.55 | 190,570,003.55 | 0.00 |
| 在建工程 | 163,167,755.88 | 163,167,755.88 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 16,032,462.19 | 16,032,462.19 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,260,000.00 | 2,260,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 7,783,070.25 | 7,783,070.25 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 6,927,568.24 | 6,927,568.24 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 852,260,131.02 | 852,260,131.02 | 0.00 |
| 资产总计 | 1,423,914,567.81 | 1,423,914,567.81 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 49,700,000.00 | 49,700,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 121,920,958.55 | 121,920,958.55 | 0.00 |
| 预收款项 | 2,334,717.34 | 0.00 | -2,334,717.34 |
| 合同负债 | 0.00 | 2,334,717.34 | 2,334,717.34 |
| 应付职工薪酬 | 15,151,916.55 | 15,151,916.55 | 0.00 |
| 应交税费 | 9,719,591.81 | 9,719,591.81 | 0.00 |
| 其他应付款 | 87,662,823.07 | 87,662,823.07 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 4,595,272.72 | 4,595,272.72 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 291,085,280.04 | 291,085,280.04 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 291,085,280.04 | 291,085,280.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 298,045,000.00 | 298,045,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 320,727,170.16 | 320,727,170.16 | 0.00 |
| 减：库存股 | 35,594,000.00 | 35,594,000.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 2,251,006.34 | 2,251,006.34 | 0.00 |
| 盈余公积 | 116,707,356.43 | 116,707,356.43 | 0.00 |
| 未分配利润 | 430,692,754.84 | 430,692,754.84 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,132,829,287.77 | 1,132,829,287.77 | 0.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,423,914,567.81 | 1,423,914,567.81 | 0.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号），公司于 2020年1月1日起执行上述新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用