证券代码：600366 证券简称：宁波韵升
宁波韵升股份有限公司2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,201,277,615.32 | 77.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,856,669.01 | 14.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 91,431,877.85 | 94.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -826,113,872.07 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0745 | 13.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0745 | 13.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.51 | 增加0.06个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 8,407,025,010.82 | 7,283,530,163.98 | 15.43 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,931,200,331.64 | 4,856,346,304.11 | 1.54 | ||
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,553,506.23 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,781,319.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -40,147,071.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 403,687.90 | |
| 减：所得税影响额 | -2,926,210.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 92,861.21 | |
| 合计 | -17,575,208.84 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 预付账款 | 232.92 | 报告期内预付材料款增加 |
| 存货 | 31.39 | 报告期内生产规模的增大导致存货的增加 |
| 其他流动资产 | 89.43 | 报告期内留抵税额的增加 |
| 其他非流动资产 | 82.03 | 报告期内预付设备工程款增加 |
| 短期借款 | 63.77 | 报告期内生产经营所需的短期借款增加 |
| 应付票据 | 71.71 | 报告期内为采购货款开具的银行承兑汇票增加 |
| 应付职工薪酬 | -38.15 | 报告期内年终奖的发放导致应付职工薪酬的减少 |
| 应交税费 | 60.36 | 报告期内由于延期缴纳税款的政策导致应交税费增加 |
| 合同负债 | 87.89 | 报告期内预收货款的增加 |
| 营业收入 | 77.27 | 报告期内各主要应用领域销售规模的扩大 |
| 营业成本 | 86.61 | 报告期内收入的增加 |
| 财务费用 | 419.35 | 报告期内借款的增加 |
| 研发费用 | 74.55 | 报告期内研发项目的增加 |
| 其他收益 | 466.18 | 报告期内政府补贴收入的增加 |
| 投资收益 | -92.30 | 报告期内金融商品的处置收益减少 |
| 公允价值变动收益 | 不适用 | 报告期内金融商品的公允价值下跌 |
| 信用减值损失 | 不适用 | 报告期内应收账款的增加导致坏账准备的计提增加 |
| 资产处置收益 | 不适用 | 报告期内设备的处置收益增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 94.10 | 报告期内收入的增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 报告期内采购货款的增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 报告期内收回投资收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234.72 | 报告期内取得借款收到的现金增加 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 83,215 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 韵升控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 320,406,816 | 32.39 | 0 | 无 | 0 | |
| 汇源（香港）有限公司 | 境外法人 | 17,458,654 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | |
| 宁波乾浩投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11,056,870 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | |
| 吴磊 | 境内自然人 | 6,060,070 | 0.61 | 0 | 未知 | 0 | |
| 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） | 其他 | 5,824,696 | 0.59 | 0 | 未知 | 0 | |
| 竺韵德 | 境内自然人 | 5,366,635 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | |
| 嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－国新2号单一资产管理计划 | 其他 | 5,009,960 | 0.51 | 0 | 未知 | 0 | |
| 大家资产－民生银行－大家资产－价值精选1号集合资产管理产品 | 其他 | 4,713,470 | 0.48 | 0 | 未知 | 0 | |
| 江宁 | 境内自然人 | 3,824,584 | 0.39 | 0 | 未知 | 0 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 其他 | 3,709,700 | 0.38 | 0 | 未知 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 韵升控股集团有限公司 | 320,406,816 | 人民币普通股 | 320,406,816 | ||||
| 汇源（香港）有限公司 | 17,458,654 | 人民币普通股 | 17,458,654 | ||||
| 宁波乾浩投资有限公司 | 11,056,870 | 人民币普通股 | 11,056,870 | ||||
| 吴磊 | 6,060,070 | 人民币普通股 | 6,060,070 | ||||
| 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） | 5,824,696 | 人民币普通股 | 5,824,696 | ||||
| 竺韵德 | 5,366,635 | 人民币普通股 | 5,366,635 | ||||
| 嘉实基金－国新投资有限公司－嘉实基金－国新2号单一资产管理计划 | 5,009,960 | 人民币普通股 | 5,009,960 | ||||
| 大家资产－民生银行－大家资产－价值精选1号集合资产管理产品 | 4,713,470 | 人民币普通股 | 4,713,470 |
| 江宁 | 3,824,584 | 人民币普通股 | 3,824,584 |
| 广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 3,709,700 | 人民币普通股 | 3,709,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)前10名无限售流通股东中的第1、2名股东，不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2)前10名无限售流通股东中的第6名股东竺韵德系韵升控股集团有限公司实际控制人。 (3)前10名无限售流通股东中的第1、3名股东属于一致行动人。 (4)前10名无限售流通股东中的第4、5、7-10名为社会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况，也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | (1)吴磊通过信用担保账户持有4,420,019股; (2)江宁通过信用担保账户持有3,824,584股； (3)截止报告期末，公司回购专户持有公司股票11,412,061股。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内，面对稀土原材料高位震荡，外部经济环境复杂多变等不利影响，公司持续推进大产业、大客户战略，较为顺利地实现了原材料价格的传导，共实现营业收入12.01亿元，较去年同期增长77.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.91亿元，较去年同期增长94.10%。各主要细分领域经营情况如下：
报告期内，新能源汽车渗透率持续提升，公司紧抓市场开拓工作，市场占有率进一步提高，配套现已覆盖市场主流的大部分车型，用于新能源汽车应用的钕铁硼永磁材料共实现销售收入
2.38亿元，较去年同期增长239%；
报告期内，智能手机等3C消费电子增长放缓，公司通过技术进步和管理优化，提升了在传统优势市场的销售额和市占率；在机械硬盘应用上，东南亚疫情对出货量影响进一步减弱。公司用于消费电子的钕铁硼永磁材料共实现销售收入4.10亿元，较去年同期增长45%；
报告期内，工业自动化持续催生伺服电机需求，工业电机客户整体需求略有上涨，受《电机能效提升计划(2021-2023年)》影响，行业中主要客户加大永磁电机的推广力度；同时，公司加大在风电以及变频空调应用领域的拓展力度。公司用于工业及其他应用的钕铁硼永磁材料共实现销售收入4.11亿元，较去年同期增长77%。
2、报告期内，公司按计划推进产能扩建及其配套的表面防护生产线建设工作。同时，公司第
十届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了“包头韵升科技发展有限公司年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目”。公司计划通过该项目的建设，抓住行业快速发展的机遇，加快产品开发力度，提高生产交付能力，强化盈利能力，巩固行业领先地位；该项目将主要用于配套新能源汽车、风力发电、工业电机等下游领域的市场需求，以发挥钕铁硼永磁材料在节能、减排方面的独特优势，持续服务于绿色低碳经济、消费升级和工业自动化。
3、报告期内，公司持续推进研发成果的产业化，通过重稀土减量化控制技术、高材料利用率加工技术等的应用，以及过程损耗回收与再利用系统等手段，综合竞争力进一步提升。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:宁波韵升股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 447,477,132.07 | 366,498,183.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 881,732,123.24 | 1,036,682,895.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,299,770,445.11 | 1,004,215,564.05 |
| 应收款项融资 | 178,036,136.05 | 185,172,269.59 |
| 预付款项 | 19,448,137.18 | 5,841,760.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,597,598.06 | 25,318,071.80 |
| 其中：应收利息 | 196,029.08 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,954,684,173.19 | 2,248,761,623.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 186,815,929.42 | 98,620,540.95 |
| 流动资产合计 | 5,992,561,674.32 | 4,971,110,909.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 207,760,737.10 | 216,506,086.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 304,314,517.20 | 298,997,843.95 |
| 投资性房地产 | 182,247,980.58 | 184,278,426.98 |
| 固定资产 | 1,275,959,326.38 | 1,270,663,012.32 |
| 在建工程 | 76,532,361.23 | 70,749,876.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 138,252,547.82 | 139,405,416.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 22,280,736.76 | 21,462,514.17 |
| 递延所得税资产 | 79,421,193.96 | 40,206,944.96 |
| 其他非流动资产 | 127,693,935.47 | 70,149,131.90 |
| 非流动资产合计 | 2,414,463,336.50 | 2,312,419,254.16 |
| 资产总计 | 8,407,025,010.82 | 7,283,530,163.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,188,213,113.35 | 1,336,165,812.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 275,189.72 | 106,934.30 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 550,568,676.71 | 320,636,626.77 |
| 应付账款 | 389,250,162.59 | 438,880,164.24 |
| 预收款项 | 3,210,255.35 | 2,763,097.97 |
| 合同负债 | 21,489,350.37 | 11,437,481.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 41,775,051.64 | 67,540,895.13 |
| 应交税费 | 79,537,866.29 | 49,599,871.32 |
| 其他应付款 | 9,288,494.02 | 7,865,095.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | - | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 54,236.10 | |
| 其他流动负债 | 119,297,999.45 | 116,701,624.35 |
| 流动负债合计 | 3,402,906,159.49 | 2,351,751,840.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,864,500.00 | 16,378,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,864,500.00 | 66,378,000.00 |
| 负债合计 | 3,466,770,659.49 | 2,418,129,840.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 989,113,721.00 | 989,113,721.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 190,965,672.35 | 189,760,908.35 |
| 减：库存股 | 72,410,607.02 | 72,410,607.02 |
| 其他综合收益 | -1,071,984.19 | -864,578.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 387,166,058.53 | 387,166,058.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,437,437,470.97 | 3,363,580,801.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,931,200,331.64 | 4,856,346,304.11 |
| 少数股东权益 | 9,054,019.69 | 9,054,019.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,940,254,351.33 | 4,865,400,323.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,407,025,010.82 | 7,283,530,163.98 |
公司负责人：竺晓东 主管会计工作负责人：张家骅 会计机构负责人：张玺芳
合并利润表2022年1—3月编制单位：宁波韵升股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,201,277,615.32 | 677,644,787.48 |
| 其中：营业收入 | 1,201,277,615.32 | 677,644,787.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,093,193,283.57 | 621,243,395.92 |
| 其中：营业成本 | 924,891,736.52 | 495,622,797.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,943,667.05 | 6,776,494.42 |
| 销售费用 | 16,354,722.85 | 16,687,477.17 |
| 管理费用 | 45,861,322.47 | 50,934,869.37 |
| 研发费用 | 84,481,939.62 | 48,399,020.75 |
| 财务费用 | 14,659,895.06 | 2,822,737.18 |
| 其中：利息费用 | 14,822,376.71 | 7,772,852.30 |
| 利息收入 | 652,657.09 | 483,299.68 |
| 加：其他收益 | 15,781,319.44 | 2,787,340.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,459,385.09 | 44,900,232.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -40,806,135.30 | -12,415,580.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,834,259.87 | -10,083,831.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,540,824.49 | 17,962.70 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,553,506.23 | -283,375.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,778,971.83 | 81,324,140.08 |
| 加：营业外收入 | 455,866.29 | 159,650.85 |
| 减：营业外支出 | 52,178.39 | 15,252.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,182,659.73 | 81,468,538.07 |
| 减：所得税费用 | 4,325,990.72 | 16,718,110.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,856,669.01 | 64,750,427.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,856,669.01 | 64,750,427.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,856,669.01 | 64,724,554.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 25,873.41 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -207,405.48 | 102,582.26 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -207,405.48 | 102,582.26 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -207,405.48 | 102,582.26 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -207,405.48 | 102,582.26 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,649,263.53 | 64,853,009.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,649,263.53 | 64,827,136.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | 25,873.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0745 | 0.0654 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0745 | 0.0654 |
公司负责人：竺晓东 主管会计工作负责人：张家骅 会计机构负责人：张玺芳
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：宁波韵升股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,200,187.12 | 620,804,403.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,766,070.30 | 28,610,095.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,750,692.92 | 26,394,951.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 871,716,950.34 | 675,809,449.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,468,950,467.05 | 673,618,010.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 136,545,617.62 | 108,093,263.18 |
| 支付的各项税费 | 51,355,720.64 | 21,952,055.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,979,017.10 | 47,215,799.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,697,830,822.41 | 850,879,129.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -826,113,872.07 | -175,069,679.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,184,054,919.83 | 916,009,325.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,810,075.48 | 9,156,782.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,021,930.50 | 69,557.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,192,886,925.81 | 925,235,665.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,723,240.48 | 20,305,832.56 |
| 投资支付的现金 | 1,067,500,000.00 | 967,385,056.22 |
| 质押贷款净增加额 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,095,223,240.48 | 987,990,888.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 97,663,685.33 | -62,755,223.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,166,000,000.00 | 363,540,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,166,000,000.00 | 363,540,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 312,011,200.00 | 105,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,193,490.29 | 7,642,513.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 326,204,690.29 | 112,642,513.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 839,795,309.71 | 250,898,286.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -449,459.26 | 3,975,239.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,895,663.71 | 17,048,621.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,778,007.46 | 196,022,048.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,673,671.17 | 213,070,670.29 |
公司负责人：竺晓东 主管会计工作负责人：张家骅 会计机构负责人：张玺芳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2022年4月28日