2016 年第三季度报告
公司代码：600365 公司简称：通葡股份
通化葡萄酒股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 904,461,147.51 983,580,496.96 -8.04
归属于上市公司股东的净资产 685,981,274.44 684,950,388.72 0.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -51,191,265.56 78,097,314.04 -165.55
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 375,848,515.66 283,554,958.95 32.55
归属于上市公司股东的净利润 1,030,885.73 1,864,583.04 -44.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性 126,244.65 -3,250,619.31 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.15 0.27 减少 0.12 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.003 0.005 -40.00
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.005 -40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
除上述各项之外的其 -32,233.96 -904,641.08
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -32,233.96 -904,641.08
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,615
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份 数量
量 状态
吉林省吉祥嘉德投资有限公司 42,833,236 10.71 0 无 境内非国有法人
吉祥大酒店有限公司 19,800,000 4.95 0 质押 19,800,000 境内非国有法人
温旭普 10,000,000 2.50 0 无 境内自然人
吴斌 9,592,000 2.40 0 质押 4,000,000 境内自然人
杨学农 8,000,000 2.00 0 无 境内自然人
华宝信托有限责任公司－“华宝 6,648,000 1.66
无
丰进”24 号单一资金信托 其他
紫光集团有限公司 5,689,000 1.42 0 无 其他
海通期货股份有限公司－海通玄 4,654,440 1.16
无
武舞象 2 号资产管理计划 其他
陶景超 3,591,400 0.90 0 无 境内自然人
江苏瑞祺网络科技发展有限公司 2,835,000 0.71 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
吉林省吉祥嘉德投资有限公司 42,833,236 人民币普通股 42,833,236
吉祥大酒店有限公司 19,800,000 人民币普通股 19,800,000
温旭普 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
吴斌 9,592,000 人民币普通股 9,592,000
杨学农 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”24 号单一资金信托 6,648,000 人民币普通股 6,648,000
紫光集团有限公司 5,689,000 人民币普通股 5,689,000
海通期货股份有限公司－海通玄武舞象 2 号资产管理计划 4,654,440 人民币普通股 4,654,440
陶景超 3,591,400 人民币普通股 3,591,400
江苏瑞祺网络科技发展有限公司 2,835,000 人民币普通股 2,835,000
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司和吉祥大酒店
有限公司为一致行动人，为本公司的控股股东，尹兵先生
为本公司的实际控制人。
2、公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的
情况，本公司不详
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表指标变动情况
指标名称 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 增减%
货币资金 98,031,672.46 234,354,228.94 -136,322,556.48 -58.17
应收账款 84,076,079.29 61,208,454.73 22,867,624.56 37.36
其他应收款 103,458,812.25 27,250,676.20 76,208,136.05 279.66
其他流动资产 4,635,563.58 12,057,028.93 -7,421,465.35 -61.55
长期待摊费用 547,875.86 110,326.70 437,549.16 396.59
应付票据 19,746,340.00 77,866,364.00 -58,120,024.00 -74.64
预收款项 40,826,332.07 13,447,710.61 27,378,621.46 203.59
应交税费 24,308,932.86 18,496,386.21 5,812,546.65 31.43
应付股利 3,920,000.00 3,920,000.00 不适用
其他应付款 45,932,283.54 115,476,855.34 -69,544,571.80 -60.22
资产负债表指标变动原因分析：
1、货币资金：本期货币资金减少主要是子公司北京九润源电子商务有限公司前期承兑到期，
保证金解付支付承兑汇票；公司往来客户业务增加，使得减少 13,632.26 万元，减少 58.17%;
2、应收账款：本期销售活动增加，使得应收账款增加 2,286.76 万元，增加 37.36%；
3、其他应收款：本期往来客户业务增加，使得其他应收款余额比上期年末数增加 7,620.81
万元，增加 279.66%；
4、其他流动资产：本期抵扣上期未抵扣进项税，使得本期其他流动资产减少-742.15 万元，
减少 61.55%；
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5、长期待摊费用：本期子公司九润源分摊房租 54.78 万元，使得本期长期待摊费用比上期年
末数增加 43.75 万元，增加 396.59%;
6、应付票据：公司子公司北京九润源电子商务有限公司保证金解付，支付承兑汇票，故本期
应付票据比上期期末减少 5,812.00 万元，减少 74.64%；
7、预收账款：本期收到的预收款项较多，故预收账款比年初增加 2,737.86 万元，增加 203.59%；
8、应交税费：本期销售额增加，使应交增值税增加，因此，与上年同期应交税费相比，增加
581.25 万元，增加 31.43%；
9、应付股利：本期应付股利增加，上期无此项，故增加 392 万元；
10、其他应付款：本期子公司北京九润源电子商务有限公司支付往来款项较多，所以应付款
比年初减少了 6,954.46 万元，减少 60.22% 。
利润表指标变动情况
利润表指标情况原因分析：
指标名称 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减额 增减%
营业收入 375,848,515.66 283,554,958.95 92,293,556.71 32.55
营业成本 299,741,530.04 210,645,039.59 89,096,490.45 42.30
财务费用 824,642.36 1,402,647.20 -578,004.84 -41.21
资产减值损失 220,960.80 -220,960.80 -100.00
营业利润 22,639,704.02 13,495,015.16 9,144,688.86 67.76
营业外收入 -367,452.80 5,175,699.23 -5,543,152.03 -107.10
营业外支出 537,188.28 60,496.88 476,691.40 787.96
归属于母公司所有
者的净利润 1,030,885.73 1,864,583.04 -833,697.31 -44.71
1、营业收入：本期营业额增加，使得营业收入比去年同期增加 9,229.36 万元，增加 32.55%；
2、营业成本：收入的增涨及销售品种结构的变化导致本期的成本比上期成本增加 8909.65
万元，增涨 42.3%；
3、财务费用：本期银行贴现业务减少，使得财务费用减少 57.80 万元，减少 41.21%；
4、资产减值损失：本期未发生资产减值损失；
5、营业利润：本期同比上期财务费用减少，营业收入增加，使得营业利润增加 914.47 万元，
增加 67.76%；
6、营业外收入：上期收购北京九润源电子商务有限公司形成营业外收入，使得本期营业外收
入减少 554.32 万元,减少 107.10%；
7、营业外支出：本期末公司补缴税费滞纳金，使得本期增加 47.67 万元，增加 787.96%；
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8、归属于母公司所有者的净利润：本期由于营业外收入减少及营业外支出增加，使归属于母
公司所有者的净利润减少 83.37 万元，减少 44.71%。
现金流量表情况
现金流量表情况原因分析：
指标名称 2016 年 9 月 30 日 2015 年 9 月 30 日 增减额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 -51,191,265.56 78,097,314.04 -129,288,579.60 -165.55
投资活动产生的现金流量净额 -85,131,290.92 -171,989,223.08 86,857,932.16 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少 12,928.86 万元，主要是本期销售商
品收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 5,250.19 万元，购买商品和支
付劳务的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加 18,321.46 万元，支付给职工以及为职工
支付的现金和各项税费减少 142.42 万元，使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少
165.55%；
2、投资活动产生的现金流量净额与上年相比，增加 8,685.79 万元，主要是本期购建固定资
产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和投资所支付的现金减少 8,693.86 万元，上期收购了
两家子公司，本期无此业务，使得投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司承诺自 2016 年 6 月 1 日股票解除限售期
后 12 个月内（至 2017 年 5 月 31 日）不减持通葡股份的股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通化葡萄酒股份有限公司
法定代表人 何为民
日期 2016-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 98,031,672.46 234,354,228.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 84,076,079.29 61,208,454.73
预付款项 129,229,090.55 102,019,196.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 103,458,812.25 27,250,676.20
买入返售金融资产
存货 199,088,162.48 272,072,391.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,635,563.58 12,057,028.93
流动资产合计 618,519,380.61 708,961,976.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 137,157,047.22 126,685,709.07
在建工程 42,421,796.03 41,979,359.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 591,761.52 638,425.36
开发支出
商誉 36,147,612.22 36,147,612.22
长期待摊费用 547,875.86 110,326.70
递延所得税资产 646,391.05 627,804.81
其他非流动资产 68,429,283.00 68,429,283.00
非流动资产合计 285,941,766.90 274,618,520.93
资产总计 904,461,147.51 983,580,496.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,746,340.00 77,866,364.00
应付账款 31,619,690.37 29,964,529.11
预收款项 40,826,332.07 13,447,710.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,795,392.43 1,676,393.10
应交税费 24,308,932.86 18,496,386.21
应付利息
应付股利 3,920,000.00
其他应付款 45,932,283.54 115,476,855.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 168,148,971.27 256,928,238.37
非流动负债：
长期借款 -
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 168,148,971.27 256,928,238.37
所有者权益
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 547,908,580.48 547,908,580.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,152,184.77 7,152,184.77
一般风险准备
未分配利润 -269,079,490.81 -270,110,376.53
归属于母公司所有者权益合计 685,981,274.44 684,950,388.72
少数股东权益 50,330,901.80 41,701,869.87
所有者权益合计 736,312,176.24 726,652,258.59
负债和所有者权益总计 904,461,147.51 983,580,496.96
法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春会计机构负责人：王荣杰
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 73,628,414.82 149,908,139.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 51,585,143.33 44,033,984.33
预付款项 31,571,686.18 21,023,351.43
应收利息
应收股利
其他应收款 198,548,159.74 140,547,341.61
存货 114,048,171.04 120,022,414.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,160,428.90 3,124,010.52
流动资产合计 470,542,004.01 478,659,241.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,167,595.29 115,167,595.29
投资性房地产 - -
固定资产 97,862,388.74 100,926,052.24
在建工程 42,421,796.03 41,979,359.77
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 194,653.00 250,980.80
开发支出 -
商誉 - -
长期待摊费用 -
递延所得税资产 504,672.85 504,672.85
其他非流动资产 68,429,283.00 68,429,283.00
非流动资产合计 324,580,388.91 327,257,943.95
资产总计 795,122,392.92 805,917,185.42
流动负债：
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2016 年第三季度报告
短期借款
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,590,674.68 19,784,333.51
预收款项 10,889,711.44 9,801,528.04
应付职工薪酬 1,194,553.12 1,633,755.01
应交税费 8,264,377.34 9,462,968.08
应付利息
应付股利
其他应付款 13,044,832.12 18,116,003.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,984,148.70 58,798,588.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 52,984,148.70 58,798,588.28
所有者权益：
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 547,908,580.48 547,908,580.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,760,812.18 6,760,812.18
未分配利润 -212,531,148.44 -207,550,795.52
所有者权益合计 742,138,244.22 747,118,597.14
负债和所有者权益总计 795,122,392.92 805,917,185.42
法定代表人：何为民 主管会计工作负责人：孟祥春会计机构负责人：王荣杰
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合并利润表
2016 年 1—9 月
编制| 通葡股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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