2017 年第一季度报告
公司代码：600363 公司简称：联创光电
江西联创光电科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）唐征保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,879,716,802.04 3,861,388,384.22 0.47
归属于上市公司股东的净资产 2,106,886,765.41 2,057,226,344.55 2.41
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -69,037,654.32 -44,048,229.96
投资活动产生的现金流量净额 -22,937,691.55 66,362,346.28
筹资活动产生的现金流量净额 -2,333,652.19 11,183,828.04
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 600,524,640.13 585,715,519.02 2.53
归属于上市公司股东的净利润 48,520,964.63 31,514,284.09 53.96
归属于上市公司股东的扣除非
47,312,251.87 29,901,920.49 58.22
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.33 1.64 增加 0.69 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1094 0.0711 53.87
稀释每股收益（元/股） 0.1094 0.0711 53.87
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -355,457.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,224,641.47
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 392,729.88
少数股东权益影响额（税后） -1,922.85
所得税影响额 -51,277.85
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合计 1,208,712.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,415
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
江西省电子集团有限公司 96,362,092 21.73 质押 96,000,000 境内非国有法人
江西电线电缆总厂 12,120,784 2.73 未知 国有法人
邓凯元 11,262,068 2.54 无 境内自然人
方正证券股份有限公司 3,627,000 0.82 未知 未知
潘玉根 2,000,000 0.45 未知 境内自然人
中国工商银行股份有限公
司－广发改革先锋灵活配 1,989,800 0.45 未知 未知
置混合型证券投资基金
金洁儒 1,925,048 0.434 未知 境内自然人
林成剑 1,912,800 0.431 未知 境内自然人
苏德科 1,912,200 0.431 未知 境内自然人
吕旭人 1,898,500 0.428 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
江西省电子集团有限公司 96,362,092 人民币普通股 96,362,092
江西电线电缆总厂 12,120,784 人民币普通股 12,120,784
邓凯元 11,262,068 人民币普通股 11,262,068
方正证券股份有限公司 3,627,000 人民币普通股 3,627,000
潘玉根 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国工商银行股份有限公司－广发改革先锋
1,989,800 人民币普通股 1,989,800
灵活配置混合型证券投资基金
金洁儒 1,925,048 人民币普通股 1,925,048
林成剑 1,912,800 人民币普通股 1,912,800
苏德科 1,912,200 人民币普通股 1,912,200
吕旭人 1,898,500 人民币普通股 1,898,500
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
项 目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变动比例
应收票据 225,211,311.94 137,545,482.33 63.74%
其他非流动资产 14,783,564.50 8,003,903.95 84.70%
其他综合收益 4,622,409.70 3,477,188.70 32.94%
1、 应收票据较上年末增加主要系本期客户用票据支付货款所致；
2、 其他非流动资产较上年末增加主要系子公司预付工程设备款所致；
3、 其他综合收益较上年末增加主要系在联营企业的其他综合收益中所享有的净额变化所致。
（二）利润表项目
项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动比例
营业税金及附加 4,761,145.42 3,377,240.58 40.98%
资产减值损失 6,225,718.99 3,468,072.71 79.52%
投资收益 55,515,227.63 37,776,350.63 46.96%
营业外支出 1,048,122.46 691,507.85 51.57%
所得税费用 2,130,847.07 626,103.54 240.33%
1、 营业税金及附加较上年同期增加主要系本期根据《增值税会计处理规定》，将房产税、
土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”核算所致；
2、 资产减值损失较上年同期增加主要是系应收款项账龄延长所致；
3、 投资收益较上年同期增加主要系对联营企业权益法核算所致；
4、 营业外支出较上年同期增加主要系非流动资产处置损失增加所致；
5、 所得税费用较上年同期增加主要是当期所得税增加所致。
（三）现金流量表项目
项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -69,037,654.32 -44,048,229.96
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投资活动产生的现金流量净额 -22,937,691.55 66,362,346.28
筹资活动产生的现金流量净额 -2,333,652.19 11,183,828.04
1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于本期应收票据大幅增加所致；
2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于上年同期收到联营企业分红所
致；
3、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于本期借入款项规模较上年同期
减少所致。
（四）报表相关科目差异说明
本期现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”为476,821,526.78元，与资产负债
表中的“货币资金”期初数518,863,118.37元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价
物不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物，其中银行承兑汇票保证金
40,287,798.31 元 ， 信 用 保 证 金 1,046,460.58 元 ， 履 约 保 证 金 707,332.7 元 ， 合 计
42,041,591.59元。
本期现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”为381,987,263.90元，与资产负债
表中的“货币资金”期末数431,629,135.43元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价
物不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物， 其中银行承兑汇票保证金
48,071,457.94元，信用保证金862,880.00元，履约保证金707,533.59元，合计49,641,871.53
元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人 曾智斌
日期 2017.04.27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 431,629,135.43 518,863,118.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 225,211,311.94 137,545,482.33
应收账款 756,195,140.03 767,448,114.56
预付款项 34,427,726.58 46,781,004.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 66,084,000.00 55,675,464.09
其他应收款 40,083,049.48 36,264,948.89
买入返售金融资产
存货 521,428,705.36 539,230,552.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,108,606.64 16,014,237.01
流动资产合计 2,090,167,675.46 2,117,822,922.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 29,940,490.68 30,289,990.68
持有至到期投资
长期应收款 1,631,650.87 2,208,669.97
长期股权投资 1,064,609,052.11 1,018,409,718.13
投资性房地产 5,077,423.79 5,132,470.22
固定资产 497,987,089.32 503,072,586.46
在建工程 34,462,693.08 33,386,011.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 37,380,310.19 37,801,078.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,826,994.07 46,786,991.30
递延所得税资产 58,849,857.97 58,474,040.96
其他非流动资产 14,783,564.50 8,003,903.95
非流动资产合计 1,789,549,126.58 1,743,565,461.96
资产总计 3,879,716,802.04 3,861,388,384.22
流动负债：
短期借款 612,410,000.00 606,384,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 156,605,973.76 121,056,481.12
应付账款 539,812,087.32 613,500,738.13
预收款项 22,243,018.18 21,573,453.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,605,819.03 20,592,115.25
应交税费 11,463,294.63 12,975,874.70
应付利息
应付股利 4,509,050.00 4,231,447.94
其他应付款 98,029,454.11 96,598,296.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,476,678,697.03 1,511,912,407.90
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2017 年第一季度报告
专项应付款 14,400,000.00 14,400,000.00
预计负债
递延收益 6,657,899.51 6,669,867.32
递延所得税负债 62,904.36
其他非流动负债
非流动负债合计 36,057,899.51 36,132,771.68
负债合计 1,512,736,596.54 1,548,045,179.58
所有者权益
股本 443,476,750.00 443,476,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 637,322,114.09 637,327,878.86
减：库存股
其他综合收益 4,622,409.70 3,477,188.70
专项储备
盈余公积 127,678,787.17 127,678,787.17
一般风险准备
未分配利润 893,786,704.45 845,265,739.82
归属于母公司所有者权益合计 2,106,886,765.41 2,057,226,344.55
少数股东权益 260,093,440.09 256,116,860.09
所有者权益合计 2,366,980,205.50 2,313,343,204.64
负债和所有者权益总计 3,879,716,802.04 3,861,388,384.22
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,667,933.10 230,828,597.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 86,950,815.55 30,905,893.46
应收账款 60,952,728.25 60,243,518.69
预付款项 4,156,961.92 6,986,246.48
应收利息
应收股利 71,764,000.00 59,875,464.09
其他应收款 211,392,573.13 217,072,285.46
存货 23,651,639.61 20,246,108.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,170,982.41 2,953,420.63
流动资产合计 605,707,633.97 629,111,534.85
非流动资产：
可供出售金融资产 29,940,490.68 29,940,490.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,823,358,307.46 1,745,043,601.23
投资性房地产 5,077,423.79 5,132,470.22
固定资产 139,111,831.01 140,782,595.46
在建工程 4,229,094.59 3,926,493.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,616,830.86 13,730,050.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,708,853.25 6,056,909.31
递延所得税资产 36,311,954.71 35,575,885.53
其他非流动资产 206,310.00 187,200.00
非流动资产合计 2,057,561,096.35 1,980,375,696.31
资产总计 2,663,268,730.32 2,609,487,231.16
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
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2017 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,697,302.52 28,027,694.60
预收款项 2,299,237.56 2,380,068.78
应付职工薪酬 11,086.97 584,214.80
应交税费 575,937.47 664,690.87
应付利息
应付股利
其他应付款 143,667,144.46 141,607,742.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 575,250,708.98 573,264,411.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 14,400,000.00 14,400,000.00
预计负债
递延收益 25,611.48 37,579.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,425,611.48 14,437,579.29
负债合计 589,676,320.46 587,701,990.83
所有者权益：
股本 443,476,750.00 443,476,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 636,877,143.65 636,882,908.42
减：库存股
其他综合收益 4,622,409.70 3,344,705.13
专项储备
盈余公积 127,843,138.43 127,843,138.43
未分配利润 860,772,968.08 810,237,738.35
所有者权益合计 2,073,592,409.86 2,021,785,240.33
负债和所有者权益总计 2,663,268,730.32 2,609,487,231.16
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 600,524,640.13 585,715,519.02
其中：营业收入 600,524,640.13 585,715,519.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 602,153,389.53 588,867,236.72
其中：营业成本 500,994,721.06 499,955,582.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,761,145.42 3,377,240.58
销售费用 20,204,665.62 16,633,923.48
管理费用 60,609,737.38 56,864,221.92
财务费用 9,357,401.06 8,568,195.08
资产减值损失 6,225,718.99 3,468,072.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 55,515,227.63 37,776,350.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 55,335,930.07 38,123,754.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,886,478.23 34,624,632.93
加：营业外收入 2,310,035.92 2,458,511.29
其中：非流动资产处置利得 2,503.46 1,200.00
减：营业外支出 1,048,122.46 691,507.85
其中：非流动资产处置损失 357,961.35 132,257.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,148,391.69 36,391,636.37
减：所得税费用 2,130,847.07 626,103.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,017,544.62 35,765,532.83
归属于母公司所有者的净利润 48,520,964.63 31,514,284.09
少数股东损益 4,496,579.99 4,251,248.74
六、其他综合收益的税后净额 1,277,704.57 -878,956.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,277,704.57 -991,220.71
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2017 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,277,704.57 -991,220.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 1,277,704.57 -1,117,816.51
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 126,595.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 112,264.20
七、综合收益总额 54,295,249.19 34,886,576.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 49,798,669.20 30,523,063.38
归属于少数股东的综合收益总额 4,496,579.99 4,363,512.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1094 0.0711
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1094 0.0711
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 23,535,239.10 15,414,080.39
减：营业成本 19,250,079.37 12,743,882.44
税金及附加 484,781.47 133,667.19
销售费用 1,315,345.44 1,249,887.41
管理费用 7,504,037.80 8,064,479.62
财务费用 1,416,444.39 2,292,007.98
资产减值损失 1,213,736.44 918,636.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 56,931,302.34 38,204,809.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 55,451,302.34 38,204,809.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,282,116.53 28,216,328.40
加：营业外收入 823,613.67 820,062.94
其中：非流动资产处置利得 1,200.00
减：营业外支出 306,569.65 30,949.73
其中：非流动资产处置损失 166,371.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,799,160.55 29,005,441.61
减：所得税费用 -736,069.18 -1,556,843.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,535,229.73 30,562,285.54
五、其他综合收益的税后净额 1,277,704.57 -1,117,816.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,277,704.57 -1,117,816.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 1,277,704.57 -1,117,816.51
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 51,812,934.30 29,444,469.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 444,266,545.59 493,160,270.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,043,813.65 15,357,504.12
收到其他与经营活动有关的现金 65,909,488.45 33,424,919.44
经营活动现金流入小计 526,219,847.69 541,942,693.56
购买商品、接受劳务支付的现金 366,904,400.20 393,808,718.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 105,355,342.70 98,213,977.63
支付的各项税费 30,164,160.68 22,471,220.00
支付其他与经营活动有关的现金 92,833,598.43 71,497,006.96
经营活动现金流出小计 595,257,502.01 585,990,923.52
经营活动产生的现金流量净额 -69,037,654.32 -44,048,229.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,717,296.10
取得投资收益收到的现金 356,928.99 61,839,771.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 30,150.00 278,580.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 387,078.99 97,835,647.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,324,770.54 11,473,300.89
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2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,324,770.54 31,473,300.89
投资活动产生的现金流量净额 -22,937,691.55 66,362,346.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 359,900,000.00 134,295,899.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 359,900,000.00 134,295,899.72
偿还债务支付的现金 353,874,000.00 115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,359,652.19 8,112,071.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 362,233,652.19 123,112,071.68
筹资活动产生的现金流量净额 -2,333,652.19 11,183,828.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -525,264.82 581,531.44
五、现金及现金等价物净增加额 -94,834,262.88 34,079,475.80
加：期初现金及现金等价物余额 476,821,526.78 454,072,044.64
六、期末现金及现金等价物余额 381,987,263.90 488,151,520.44
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,361,024.34 11,051,401.14
收到的税费返还 25,088.20 8,309.55
收到其他与经营活动有关的现金 12,105,564.86 82,920,167.92
经营活动现金流入小计 27,491,677.40 93,979,878.61
购买商品、接受劳务支付的现金 10,503,496.57 5,181,796.85
支付给职工以及为职工支付的现金 8,383,984.25 8,165,682.24
支付的各项税费 1,052,840.36 1,124,394.18
支付其他与经营活动有关的现金 49,287,881.67 70,564,421.06
经营活动现金流出小计 69,228,202.85 85,036,294.33
经营活动产生的现金流量净额 -41,736,525.45 8,943,584.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,717,296.10
取得投资收益收到的现金 61,839,771.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97,557,067.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 833,929.91 405,805.32
产支付的现金
投资支付的现金 32,000,200.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,834,129.91 20,405,805.32
投资活动产生的现金流量净额 -32,834,129.91 77,151,261.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,020,120.63 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 302,020,120.63 83,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,302,749.99 5,032,198.62
支付其他与筹资活动有关的现金 10,124,000.00 5,813,779.53
筹资活动现金流出小计 314,426,749.99 110,845,978.15
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -12,406,629.36 -27,845,978.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.94
五、现金及现金等价物净增加额 -86,977,284.72 58,248,865.04
加：期初现金及现金等价物余额 230,230,913.33 203,001,586.19
六、期末现金及现金等价物余额 143,253,628.61 261,250,451.23
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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