吉林华微电子股份有限公司
600360
2013 年第三季度报告
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目 录
一、重要提示 ................................................................ 2
二、公司主要财务数据和股东变化 .............................................. 3
三、重要事项 ................................................................ 5
四、附录 .................................................................... 7
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 夏增文
主管会计工作负责人姓名 王晓林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱晓丽
公司负责人夏增文、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,544,482,158.81 3,114,774,368.56 13.80
归属于上市公司股东的
1,940,952,402.79 1,663,680,258.64 16.67
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
151,211,423.81 147,149,136.40 2.76
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 907,637,793.32 798,024,557.46 13.74
归属于上市公司股东的
42,372,798.46 23,824,798.12 77.85
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 35,190,661.73 19,627,336.51 79.29
利润
加权平均净资产收益率
2.33 1.44 增加 0.89 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.060 0.035 71.43
稀释每股收益（元/股） 0.060 0.035 71.43
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -76,116.19 13,775.53
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
4,875,999.97 8,507,999.95
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-49,298.20 -45,838.65
和支出
所得税影响额 -710,982.57 -1,253,418.17
少数股东权益影响额（税后） -4,253.19 -40,381.94
合计 4,035,349.82 7,182,136.72
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 74,373
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 份数量
上海鹏盛科技实业有 境内非国有法
23.51 173,502,466 0 质押：171,761,000
限公司 人
华富基金公司－民生
－方正东亚信托有限 其他 8.13 60,000,000 60,000,000 未知
责任公司
吉林市中小企业信用
国有法人 2.43 17,940,000 0 未知
担保集团有限公司
徐国英 未知 0.27 1,973,294 0 未知
肖贵清 未知 0.25 1,815,840 0 未知
李丽 未知 0.24 1,737,812 0 未知
王文波 未知 0.21 1,570,000 0 未知
程岫云 未知 0.18 1,323,453 0 未知
胡明 未知 0.16 1,213,000 0 未知
邱国富 未知 0.16 1,209,492 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海鹏盛科技实业有限公司 173,502,466 人民币普通股
吉林市中小企业信用担保集团有限公司 17,940,000 人民币普通股
徐国英 1,973,294 人民币普通股
肖贵清 1,815,840 人民币普通股
李丽 1,737,812 人民币普通股
王文波 1,570,000 人民币普通股
程岫云 1,323,453 人民币普通股
胡明 1,213,000 人民币普通股
邱国富 1,209,492 人民币普通股
江海证券有限公司约定购回式证券交易
1,131,209 人民币普通股
专用证券账户
前十名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
上述股东关联关系或一致行动的说明 定的一致行动人；其他股东公司未知是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表报表项目变动情况及原因：
单位：元
报表项目 期末金额 期初金额 增减比率
货币资金 1,010,541,448.66 699,347,748.02 44.50%
应收账款 333,124,854.48 250,007,024.07 33.25%
应付职工薪酬 2,231,401.94 不适用
应交税费 9,701,700.69 3,429,155.06 182.92%
资本公积 488,719,699.12 299,058,753.43 63.42%
（1）货币资金期末数较期初数增加 311,193,700.64 元，增加比例 44.50%，增加原因主要系本
期收到非公开发行股票款及短期借款增加所致。
（2）应收账款期末数较期初数增加 83,117,830.41 元，增加比例 33.25%，增加原因主要系三
季度销售收入上升所致。
（3）应付职工薪酬期末数较期初数增加 2,231,401.94 元，增加原因主要系本期计提工会经
费、职工教育经费所致。
（4）应交税费期末数较期初数增加 6,272,545.63 元，增加比例 182.92%，增加原因主要系本
期实现未到支付日的所得税、增值税较多所致。
（5）资本公积期末数较期初数增加 189,660,945.69 元，增加比例为 63.42%，增加原因系本期
非公开发行股票产生的股本溢价所致。
3.1.2 利润表及现金流量表报表项目变动情况及原因：
单位：元
报表项目 本期金额 上期金额 增减比率
销售费用 32,864,483.03 20,742,588.02 58.44%
资产减值损失 105,753.62 2,172,971.75 -95.13%
营业外收入 8,628,211.88 5,142,771.99 67.77%
归属于母公司所有者的净利润 42,372,798.46 23,824,798.12 77.85%
筹资活动产生的现金流量净额 247,854,314.91 -103,836,597.75 不适用
（1）销售费用本期数较上年同期数增加 12,121,895.01 元，增加比例 58.44%，增加原因主要
系公司加大市场开发力度，本期市场开发费用较上年同期增加所致。
（2）资产减值损失本期数较上年同期数减少 2,067,218.13 元，减少比例 95.13%，减少原因
主要系本期按账龄计提的坏账准备低于上年同期所致。
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（3）营业外收入本期数较上年同期数增加 3,485,439.89 元，增加比例 67.77%，增加原因主
要系本期收到政府补助高于上年同期所致。
（4）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加 18,548,000.34 元，增加比例
77.85%，增加原因主要系公司销售收入增加、产能利用率提升，公司本期实现销售毛利额高于
上年同期所致。
（5）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 351,690,912.66 元，增加原因主
要系公司本期非公开发行股票收到募集资金款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人：夏增文
2013 年 10 月 29 日
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四、附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,010,541,448.66 699,347,748.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 197,990,356.19 162,823,979.55
应收账款 333,124,854.48 250,007,024.07
预付款项 66,449,571.37 52,681,186.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,516,917.32 29,949,928.65
买入返售金融资产
存货 253,451,487.50 261,774,583.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,897,074,635.52 1,456,584,450.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,348,892.50 52,348,892.50
投资性房地产 27,609,227.61 28,920,678.03
固定资产 1,160,536,921.39 1,195,250,295.14
在建工程 220,514,204.82 184,772,589.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,909,865.88 178,856,379.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,592,061.99 7,777,758.93
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递延所得税资产 9,896,349.10 10,263,325.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,647,407,523.29 1,658,189,918.48
资产总计 3,544,482,158.81 3,114,774,368.56
流动负债：
短期借款 374,450,057.95 300,729,986.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 211,005,028.74 193,996,864.91
应付账款 364,780,457.33 297,707,182.01
预收款项 1,188,394.97 1,060,432.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,231,401.94 0.00
应交税费 9,701,700.69 3,429,155.06
应付利息 609,863.01 739,405.67
应付股利
其他应付款 45,197,796.72 50,333,933.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,009,164,701.35 847,996,960.09
非流动负债：
长期借款 204,100,000.00 204,100,000.00
应付债券 327,322,533.47 333,218,881.34
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,158,655.85 19,150,297.65
其他非流动负债 35,870,666.74 38,278,666.69
非流动负债合计 588,451,856.06 594,747,845.68
负债合计 1,597,616,557.41 1,442,744,805.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 738,080,000.00 678,080,000.00
资本公积 488,719,699.12 299,058,753.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 84,197,188.06 84,197,188.06
一般风险准备
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未分配利润 629,955,515.61 602,344,317.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,940,952,402.79 1,663,680,258.64
少数股东权益 5,913,198.61 8,349,304.15
所有者权益合计 1,946,865,601.40 1,672,029,562.79
负债和所有者权益总计 3,544,482,158.81 3,114,774,368.56
公司法定代表人： 夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位： 吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 782,989,965.67 576,093,758.24
交易性金融资产
应收票据 181,335,711.53 148,256,897.54
应收账款 264,229,383.67 215,954,628.56
预付款项 45,421,597.06 34,626,685.35
应收利息
应收股利
其他应收款 155,187,720.24 139,904,179.46
存货 206,459,587.52 215,297,207.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,635,623,965.69 1,330,133,356.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,535,211.38 157,385,211.38
投资性房地产 94,251,650.06 90,124,166.49
固定资产 869,448,617.10 912,717,157.40
在建工程 210,518,572.00 139,892,597.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,719,022.97 178,725,188.87
开发支出
商誉
600360 吉林华微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
长期待摊费用 4,553,200.59 6,086,076.79
递延所得税资产 8,020,754.16 8,407,306.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,541,047,028.26 1,493,337,704.51
资产总计 3,176,670,993.95 2,823,471,061.08
流动负债：
短期借款 273,750,000.00 245,750,000.00
交易性金融负债
应付票据 171,078,606.64 155,116,323.32
应付账款 299,077,416.54 258,169,830.24
预收款项 536,317.59 418,518.47
应付职工薪酬 1,475,702.99 0.00
应交税费 7,371,171.29 3,071,792.48
应付利息 609,863.01 634,109.59
应付股利
其他应付款 39,468,010.33 41,984,202.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 793,367,088.39 705,144,776.59
非流动负债：
长期借款 204,100,000.00 204,100,000.00
应付债券 327,322,533.47 333,218,881.34
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,158,655.85 19,150,297.65
其他非流动负债 25,870,666.74 27,878,666.69
非流动负债合计 578,451,856.06 584,347,845.68
负债合计 1,371,818,944.45 1,289,492,622.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 738,080,000.00 678,080,000.00
资本公积 493,113,610.65 303,452,664.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 84,197,188.06 84,197,188.06
一般风险准备
未分配利润 489,461,250.79 468,248,585.79
所有者权益（或股东权益）合计 1,804,852,049.50 1,533,978,438.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,176,670,993.95 2,823,471,061.08
公司法定代表人： 夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽
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4.2
合并利润表
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 341,327,789.89 252,302,542.50 907,637,793.32 798,024,557.46
其中：营业收入 341,327,789.89 252,302,542.50 907,637,793.32 798,024,557.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 327,120,770.59 251,641,719.58 872,575,672.95 782,531,257.06
其中：营业成本 265,850,851.94 196,150,227.90 696,026,614.33 610,396,297.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,005,344.81 3,375,137.26 6,259,972.37 6,267,522.51
销售费用 11,367,867.92 5,998,664.21 32,864,483.03 20,742,588.02
管理费用 36,199,098.80 33,417,805.12 103,148,680.09 102,561,578.99
财务费用 11,967,250.68 12,877,433.68 34,170,169.51 40,390,298.76
资产减值损失 -269,643.56 -177,548.59 105,753.62 2,172,971.75
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-7,488.00 0.00 4,442,544.00 4| 吉林华微电子股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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