2017 年第三季度报告
公司代码：600358 公司简称：国旅联合
国旅联合股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施亮、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人（会计主管人员）连伟彬保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 827,359,040.44 913,986,900.06 -9.48
归属于上市公司 546,800,190.93 509,534,626.66 7.31
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -31,874,311.23 -29,830,327.45 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 165,689,687.61 58,879,636.97 181.40
归属于上市公司 46,498,065.26 -51,762,743.06
股东的净利润
归属于上市公司 -44,056,311.08 -51,315,885.80 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 8.59 -18.09 增加 26.68 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.09 -0.112 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.09 -0.112 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 89,981,967.61 89,592,111.88 处置汤山公司收益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 178,000.00 278,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 663,389.42
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 286,825.84 20,875.04
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额
合计 90,446,793.45 90,554,376.34
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,192
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
厦门当代资产 境内非国
73,556,106 14.57 0 质押 73,525,110
管理有限公司 有法人
厦门当代旅游
境内非国
资源开发有限 57,936,660 11.47 57,936,660 质押 50,660,726
有法人
公司
南京江宁国有
资产经营集团 23,880,388 4.73 0 无 0 国有法人
有限公司
北京金汇丰盈
境内非国
投资中心（有 15,000,000 2.97 15,000,000 质押 15,000,000
有法人
限合伙）
杭州之江发展
11,392,273 2.26 0 无 0 国有法人
总公司
华宝信托有限
责任公司－天
8,581,187 1.70 0 无 0 其他
高资本 17 号
单一资金信托
华宝信托有限
责任公司－天
8,303,271 1.64 0 无 0 其他
高资本 16 号
单一资金信托
上海大世界
6,284,685 1.24 0 无 0 国有法人
（集团）公司
境内自然
邱以根 5,048,214 1.00 0 无
人
华宝信托有限
责任公司－辉
3,975,833 0.79 0 无 0 其他
煌 1005 号单
一资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
厦门当代资产管理有限公司 73,556,106 人民币普通股 73,556,106
南京江宁国有资产经营集团
23,880,388 人民币普通股 23,880,388
有限公司
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杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股 11,392,273
华宝信托有限责任公司－天
8,581,187 人民币普通股 8,581,187
高资本 17 号单一资金信托
华宝信托有限责任公司－天
8,303,271 人民币普通股 8,303,271
高资本 16 号单一资金信托
上海大世界（集团）公司 6,284,685 人民币普通股 6,284,685
邱以根 5,048,214 人民币普通股 5,048,214
华宝信托有限责任公司－辉
3,975,833 人民币普通股 3,975,833
煌 1005 号单一资金信托
杨利祖 3,402,394 人民币普通股 3,402,394
王超 3,338,200 人民币普通股 3,338,200
上述股东关联关系或一致行 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）与厦门当代旅游资源开发有限
动的说明 公司签署了《一致行动协议》，成为当代旅游的一致行动人。而当
代旅游的实际控制人和第一大股东厦门当代资产管理有限公司的
实际控制人均为王春芳先生，所以金汇丰盈与当代资管、当代旅游
互为一致行动人，合计持有公司 146,492,766 股股份，占公司总股
本的比例为 29.01%
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 说明
（%）
货币资金 223,710,587.78 124,940,401.73 79.05 处置汤山公司
应收账款 103,800,828.81 20,907,794.89 396.47 本期收入规模扩大
预付款项 7,834,967.79 1,910,874.24 310.02 本期购入商品
存货 18,056,313.85 1,615,636.75 1017.60 本期购入商品
其他流动资产 755,647.61 30,378,881.18 -97.51 理财产品到期
固定资产 28,178,664.33 387,079,761.38 -92.72 处置汤山公司
无形资产 600,154.57 9,424,990.98 -93.63 处置汤山公司
商誉 117,956,701.74 3,890,312.70 2932.06 本期合并新线中视、
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粉丝科技形成
长期待摊费用 2,870,237.18 21,253,773.49 -86.50 处置汤山公司
短期借款 92,339,500.00 160,619,500.00 -42.51 归还借款
应付账款 44,918,346.06 9,744,782.25 360.95 未与供应商结算
应付职工薪酬 1,110,074.95 2,712,381.93 -59.07 支付应付薪酬
应付利息 210,000.00 394,604.20 -46.78 归还利息
一年内到期的非流动 40,800,000.00 -100.00 归还借款
负债
长期借款 113,700,000.00 -100.00 归还借款
其他综合收益 -9,534,602.71 -3,302,101.72 188.74 可供出售金融资产
公允价值上升
变动幅度
合并利润表项目 本期金额 上期金额 说明
（%）
营业收入 165,689,687.61 58,879,636.97 181.40 本期合并新线中视、
粉丝科技
营业成本 105,996,148.41 14,213,380.98 645.75 随营业收入增加
税金及附加 3,275,690.63 1,946,621.53 68.28 本期收入增加
资产减值损失 595,390.41 1,785,716.18 -66.66 收回应收款
投资收益 92,286,845.12 318,128.78 28909.27 处置汤山公司
营业外收入 781,937.66 405,303.34 92.93 收到政府补助
所得税费用 2,439,059.47 86,162.64 2730.76 本期利润增加
变动幅度
合并现金流量表项目 本期金额 上期金额 说明
（%）
销售商品、提供劳务收 195,204,391.63 54,247,769.33 259.84 本期收入规模扩大
到的现金
收到的税费返还 41,745.75 26,763.51 55.98 本期收入规模扩大
收到其他与经营活动 25,850,977.12 6,541,331.31 295.19 合并范围增加所致
有关的现金
购买商品、接受劳务支 150,847,319.61 24,522,607.64 515.14 本期营业成本增加
付的现金
支付的各项税费 13,675,526.40 7,228,518.54 89.19 本期收入及利润增
加
支付其他与经营活动 52,445,693.59 30,702,837.08 70.82 合并范围增加所致
有关的现金
取得投资收益收到的 1,447,342.12 352,434.34 310.67 本期取得的分红及
现金 资金占用费
处置固定资产、无形资 20,000.00 529,311.20 -96.22 本期处置减少
产和其他长期资产收
回的现金净额
购建固定资产、无形资 658,800.92 16,226,779.22 -95.94 本期购建减少所致
产和其他长期资产支
付的现金
支付其他与投资活动 16,500,000.00 98,968,962.66 -83.33 本期投资减少
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有关的现金
取得借款收到的现金 207,493,850.80 113,839,600.00 82.27 本期增加借款
收到其他与筹资活动 379,999,998.60 -100.00 上期收到的定增资
有关的现金 金
偿还债务支付的现金 274,500,000.00 152,600,000.00 79.88 本期偿还借款
支付其他与筹资活动 7,128,871.66 -100.00 上期支付定增相关
有关的现金 费用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1） 公司因筹划重大资产出售于2017年6月5日申请股票停牌，并于2017年6月29日召开董事
会2017年第五次临时会议，会议审议通过了关于出售全资子公司南京国旅联合汤山温泉开
发有限公司100%股权的相关议案。随后公司在深圳联合产权交易所挂牌上述股权，经过三
次挂牌信息发布，两次挂牌价格调整，公司征得符合受让条件的意向受让方1名，双方于
2017年9月8日并签署了股权转让协议和股权转让协议之补充协议。截至本报告披露日，汤
山公司已办理完毕本次股权转让的工商变更手续，本次股权转让完成后，公司将不再持有
汤山公司股权。
（2） 2017年7月15日，公司拟筹划重大事项，发布了股票暂不复牌的提示性公告。2017年9
月8日，公司董事会2017年第九次临时会议审议通过了发行股份及支付现金购买上海度势
体育100%股权的相关议案。2017年9月28日，公司收到了上海证券交易所对本次公司重大
资产重组草案信息披露的事后问询函，并在2017年10月14日以公告形式回复了该问询函。
随后公司股票于2017年10月16日申请复牌。截至本报告披露日，本次重组尚未完成，公司
将按照证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定严格做好有关信息披露工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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2017 年第三季度报告
公司名称 国旅联合股份有限公司
法定代表人 施亮
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 223,710,587.78 124,940,401.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 103,800,828.81 20,907,794.89
预付款项 7,834,967.79 1,910,874.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 163,474,221.91 165,401,927.02
买入返售金融资产
存货 18,056,313.85 1,615,636.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 755,647.61 30,378,881.18
流动资产合计 517,632,567.75 345,155,515.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 121,434,502.24 107,667,003.23
持有至到期投资
长期应收款 7,400,000.00 7,400,000.00
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长期股权投资
投资性房地产 31,234,307.38 32,115,542.47
固定资产 28,178,664.33 387,079,761.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 600,154.57 9,424,990.98
开发支出
商誉 117,956,701.74 3,890,312.70
长期待摊费用 2,870,237.18 21,253,773.49
递延所得税资产 51,905.25
其他非流动资产
非流动资产合计 309,726,472.69 568,831,384.25
资产总计 827,359,040.44 913,986,900.06
流动负债：
短期借款 92,339,500.00 160,619,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,918,346.06 9,744,782.25
预收款项 17,213,760.63 20,955,761.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,110,074.95 2,712,381.93
应交税费 2,746,363.80 3,812,488.92
应付利息 210,000.00 394,604.20
应付股利
其他应付款 32,006,955.83 25,142,969.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 190,545,001.27 264,182,488.23
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非流动负债：
长期借款 113,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 17,870,385.00 17,870,385.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,870,385.00 131,570,385.00
负债合计 208,415,386.27 395,752,873.23
所有者权益
股本 504,936,660.00 504,936,660.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 352,331,642.36 355,331,642.36
减：库存股
其他综合收益 -9,534,602.71 -3,302,101.72
专项储备
盈余公积 8,194,929.49 8,194,929.49
一般风险准备
未分配利润 -309,128,438.21 -355,626,503.47
归属于母公司所有者权益合计 546,800,190.93 509,534,626.66
少数股东权益 72,143,463.24 8,699,400.17
所有者权益合计 618,943,654.17 518,234,026.83
负债和所有者权益总计 827,359,040.44 913,986,900.06
法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：连伟彬
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,953,478.78 37,650,220.83
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,000,000.00
应收账款 1,440,276.75 3,697,255.30
预付款项 662,265.65 67,707.69
应收利息
应收股利
其他应收款 285,040,212.12 306,691,662.42
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 461,246.65 30,242,229.95
流动资产合计 414,557,479.95 378,349,076.19
非流动资产：
可供出售金融资产 75,812,741.72 67,544,681.02
持有至到期投资
长期应收款 7,400,000.00 7,400,000.00
长期股权投资 254,555,101.00 214,400,000.00
投资性房地产
固定资产 14,378,309.58 15,406,287.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,500.16 32,784.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 269,480.21 3,629,420.15
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 352,421,132.67 308,413,172.96
资产总计 766,978,612.62 686,762,249.15
流动负债：
短期借款 46,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,312,677.29 3,361,141.15
预收款项 9,049,152.64 11,141,299.65
应付职工薪酬 4,806.57 451,380.54
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应交税费 71,134.74 42,731.49
应付利息 93,000.00
应付股利
其他应付款 71,913,476.76 110,775,171.76
划分为持有待售的负债
| 国旅联合2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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