2016 年第三季度报告
公司代码：600358 公司简称：国旅联合
国旅联合股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施亮、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人（会计主管人员）连伟彬保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 995,096,738.55 732,375,243.42 35.87
归属于上市公司 622,115,721.21 311,971,635.02 99.41
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -29,830,327.45 -23,004,759.48 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 58,879,636.97 55,833,710.09 5.46
归属于上市公司 -51,762,743.06 20,741,028.72 -349.57
股东的净利润
归属于上市公司 -51,315,885.80 -43,434,090.73 -18.15
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 -18.09 6.84 减少 24.93 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.112 0.05 -333.33
（元/股）
稀释每股收益 -0.112 0.05 -333.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,825.97 158,857.47
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -55,738.00 -923,843.51
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 318,128.78 哈尔滨均信投资担保股
益定义的损益项目 份有限公司 2015 年分红
所得税影响额
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -58,563.97 -446,857.26
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,235
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
厦门当代资产 73,556,106 14.57 0 73,525,110 境内非国
质押
管理有限公司 有法人
厦门当代旅游 57,936,660 11.47 57,936,660 57,936,660 境内非国
资源开发有限 质押 有法人
公司
南京江宁国有 23,880,388 4.73 0 0 国有法人
资产经营集团 无
有限公司
北京金汇丰盈 15,000,000 2.97 15,000,000 15,000,000 境内非国
投资中心（有 质押 有法人
限合伙）
杭州之江发展 11,392,273 2.26 0 0 国有法人
无
总公司
太平洋证券股 8,848,764 1.75 0 0 其他
未知
份有限公司
上海大世界 6,284,685 1.24 0 0 国有法人
未知
（集团）公司
江苏省金鹏电 2,000,000 0.40 0 0 其他
站输变电工程 未知
有限公司
中国农业银行 1,808,395 0.36 0 0 其他
股份有限公司
－宝盈科技 30
未知
灵活配置混合
型证券投资基
金
郑金铸 1,740,600 0.35 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
厦门当代资产管理有限公 73,556,106 73,556,106
人民币普通股
司
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南京江宁国有资产经营集 23,880,388 23,880,388
人民币普通股
团有限公司
杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股 11,392,273
太平洋证券股份有限公司 8,848,764 人民币普通股 8,848,764
上海大世界（集团）公司 6,284,685 人民币普通股 6,284,685
江苏省金鹏电站输变电工 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
程有限公司
中国农业银行股份有限公 1,808,395 1,808,395
司－宝盈科技 30 灵活配置 人民币普通股
混合型证券投资基金
郑金铸 1,740,600 人民币普通股 1,740,600
中国建设银行－宝盈资源 1,575,865 1,575,865
人民币普通股
优选股票型证券投资基金
齐海莹 1,476,200 人民币普通股 1,476,200
上述股东关联关系或一致 厦门当代资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司、北
行动的说明 京金汇丰盈投资中心（有限合伙）为一致行动人；公司未知其他股
东是否存在一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因说明
流动资产：
货币资金 104,736,129.74 62,571,883.52 67.39% 本期定增资金流入
应收票据 200,000.00 -100.00% 本期已收回
本期增加预付股权转让款、酒店
预付款项 58,423,063.19 4,589,096.77 1173.08%
装修改造款及贸易款项
其他应收款 166,153,157.28 78,126,984.49 112.67% 本期增加项目合作往来款
存货 2,426,708.11 1,725,374.11 40.65% 本期增加控股公司风和水公司
本期通过厦门国际银行内保外
其他流动资产 46,000,000.00
贷存入担保金额
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非流动资产：
可供出售金融资产 72,969,948.02 34,505,554.92 111.47% 本期增加对外投资
长期应收款 18,400,000.00 10,400,000.00 76.92% 本期增加项目合作款
流动负债：
短期借款 143,239,600.00 89,400,000.00 60.22% 本期增加香港子公司短期贷款
本期受“营改增”影响，可抵扣
应交税费 2,555,263.83 3,669,113.26 -30.36%
进项税增加应交税金减少
融资额减少相应计提利息减少
应付利息 28,853.00 589,303.34 -95.10%
所致
其他应付款 9,821,738.01 17,473,882.72 -43.79% 本期归还厦门房产购置尾款
一年内到期的
17,600,000.00 110,200,000.0 -84.03% 本期归还交行、建行贷款
非流动负债
非流动负债：
本期“营改增”购买的税控设备
递延收益 117,599.24
按照规定可抵扣税金
所有者权益
资本公积 355,331,642.36 57,771,240.42 515.07% 本期定增完成
其他综合收益 -507,274.90 6,528,332.00 -107.77% 公允价值变动
年初至报告期 上年年初至报
利润表项目 变动幅度 原因说明
（1-9 月） 告（1-9 月）
营业成本 14,213,380.98 7,301,038.06 94.68% 本期新增 IVR 项目成本
本期受“营改增”影响，税金减
营业税金及附加 1,946,621.53 3,029,199.58 -35.74%
少
本期收到哈尔滨均信 2015 年分
红 32 万，上年同期收到哈尔滨
投资收益 318,128.78 81,371,396.27 -99.61% 均信 2014 年分红 273.76 万元、
汤山公司 2015 年处置南京颐尚
天元股权收益 7901.19 万元
上年同期处置金鹰物业取得的
营业外收入 405,303.34 6,200,307.50 -93.46%
收益
主要是本期支付北京雅致装饰
营业外支出 1,170,289.38 54,855.94 2033.39%
公司装修违约金
主要是上年同期处置颐尚天元
19%的股权完成递延所得税
所得税费用 86,162.64 19,569,723.94 -99.56%
1,954.38 万元确认为所得税费
用，2016 年没有同类事项
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、厦门当代资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限
合伙）于 2016 年 1 月 15 日承诺：（1）当代旅游充分尊重上市公司的独立法人地位，严格遵守中
国证监会关于上市公司独立性的相关规定，与上市公司在资产、人员、财务、业务和组织机构等
方面保持相互独立，保证上市公司独立经营、自主决策；当代旅游将善意履行作为上市公司股东
的权利和义务，不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决
定；（2）本承诺人直接或间接诺人控制的除上市公司及其下属全资或控股子公司外的其他企业均
未直接或间接从事任何与上市公司及其下属全资或控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞
争的业务活动；（3）本承诺人直接或间接承诺人控制的除上市公司及其下属全资或控股子公司外
的其他企业将来均不直接或间接经营任何与上市公司及其下属全资或控股子公司经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或
经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（4）如上市公司或其下属全资或控股子及公司
进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上市公司及其下属全资或
控股子公司外的其他企业将不与上市公司及其下属全资或控股子公司拓展后的业务相竞争；若与
上市公司或其下属全资或控股子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控
制的除上市公司外的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、相竞争的业务和资产转
让给无关联关系的第三方，按具有从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予上市公司
或其下属全资或控股子公司，则将相关业务和资产委托给上市公司或其下属全资或控股子公司；
（5）在持有上市公司股份期间，将尽可能避免或减少与上市公司及其下属全资或控股子公司之间
的关联交易；（6）对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本承诺人将严格按照国家法律法
规、上海证券交易所业务规则及上市公司章程规定，依法与上市公司或其下属全资或控股子子公
司签订规范的关联交易协议，并履行批准程序及信息披露义务；（7）对于无法避免或有合理理由
存在的关联交易，关联交易的价格将依照公允、合理的市场价格进行确定，没有市场价格的，将
由双方在公平合理的基础上平等协商确定交易价格，以保证关联交易价格具有公允性；（8）本承
诺人在持有上市公司股份期间，将不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润、不利用关联交
易损害上市公司及非关联股东的利益；（9）厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资
中心本次非公开发行所认购股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。该项承诺本报告期内
正在积极履行。
2、国旅联合股份有限公司于 2015 年 7 月 11 日承诺：在法律法规许可情况下，公司将积极探索通
过股权激励和员工持股计划等方式，增强公司活力。公司将进一步加强投资者关系管理，耐心做
好与投资者的沟通，坚定投资者的信心。近期公司将通过交易所互动易平台，与投资者就公司的
生产经营情况及管理层对公司未来发展情况进行沟通。该项承诺本报告期内正在积极履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国旅联合股份有限公司
法定代表人 施亮
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,736,129.74 62,571,883.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 8,331,163.65 9,154,652.27
预付款项 58,423,063.19 4,589,096.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 166,153,157.28 78,126,984.49
买入返售金融资产
存货 2,426,708.11 1,725,374.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,000,000.00
流动资产合计 386,070,221.97 156,367,991.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 72,969,948.02 34,505,554.92
持有至到期投资
长期应收款 18,400,000.00 10,400,000.00
长期股权投资
投资性房地产 32,409,287.50 33,290,522.59
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固定资产 391,580,380.35 401,596,280.22
在建工程 747,830.10 761,381.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,547,040.64 9,832,515.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,090,869.97 19,339,837.02
递延所得税资产
其他非流动资产 66,281,160.00 66,281,160.00
非流动资产合计 609,026,516.58 576,007,252.26
资产总计 995,096,738.55 732,375,243.42
流动负债：
短期借款 143,239,600.00 89,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,853,052.41 6,376,612.52
预收款项 22,098,359.91 25,766,441.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,873,835.39 1,760,562.94
应交税费 2,555,263.83 3,669,113.26
应付利息 28,853.00 589,303.34
应付股利
其他应付款 9,821,738.01 17,473,882.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,600,000.00 110,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 203,070,702.55 255,235,915.95
非流动负债：
长期借款 154,500,000.00 154,500,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,345,000.00 7,345,000.00
递延收益 117,599.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 161,962,599.24 161,845,000.00
负债合计 365,033,301.79 417,080,915.95
所有者权益
股本 504,936,660.00 432,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 355,331,642.36 57,771,240.42
减：库存股
其他综合收益 -507,274.90 6,528,332.00
专项储备
盈余公积 8,194,929.49 8,194,929.49
一般风险准备
未分配利润 -245,840,235.74 -192,522,866.89
归属于母公司所有者权益合计 622,115,721.21 311,971,635.02
少数股东权益 7,947,715.55 3,322,692.45
所有者权益合计 630,063,436.76 315,294,327.47
负债和所有者权益总计 995,096,738.55 732,375,243.42
法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：连伟彬
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 45,813,497.64 37,378,397.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 1,045,458.42
预付款项 251,755.23 2,694,092.09
应收利息
应收股利
其他应收款 328,170,108.99 146,476,152.72
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 375,280,820.28 186,548,642.69
非流动资产：
可供出售金融资产 72,969,948.02 34,505,554.92
持有至到期投资
长期应收款 18,400,000.00 10,400,000.00
长期股权投资 214,400,000.00 162,000,000.00
投资性房地产
固定资产 15,812,167.73 15,035,799.73
在建工程 351,330.10 761,381.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,720.78 80,530.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,476,400.20 7,678,222.47
递延所得税资产
其他非流动资产 66,281,160.00 66,281,160.00
非流动资产合计 392,735,726.83 296,742,648.95
资产总计 768,016,547.11 483,291,291.64
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 940,912.58
预收款项 11,928,561.50 14,699,780.29
应付职工薪酬 279,897.72 446,872.28
应交税费 155,690| 国旅联合2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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