2015年第三季度报告
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公司代码：600358 公司简称：国旅联合
国旅联合股份有限公司
2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王东红、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人（会计主管人员）曹凯保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 711,134,588.45 731,340,971.71 -2.76
归属于上市公司股东的净资产
313,452,559.48 292,711,530.76 7.09
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-23,004,759.48 -27,543,715.61
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 55,833,710.09 59,099,246.17 -5.53
归属于上市公司股东的净利润
20,741,028.72 -47,724,676.20 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-43,434,090.73 -49,262,009.60 不适用
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润
加权平均净资产收益率（%）
6.84 -10.89 增加 17.73个百分点
基本每股收益（元/股）
0.05 -0.11 不适用
稀释每股收益（元/股）
0.05 -0.11 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益
-1,440,000.00 4,643,567.94 主要是 15年 1月完成转
让金鹰物业转让及本季度完成宜昌联通股权转让
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,529.80 79,013,500.74 转让持有哈尔滨均信担
保股份有限公司 1000股及转让持有南京颐尚天元有限公司 19%的股权取得的投资收益.
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
6,246.50 61,883.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
-19,543,832.85 股权转让完成，对应递延
所得税资产转所得税费用
少数股东权益影响额（税后）
合计-1,432,223.70 64,175,119.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,129
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
厦门当代资产管理有限公司
73,556,106 17.03% 0
质押
73,525,110 境内非国有法人
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南京江宁国有资产经营集团有限公司
23,880,388 5.53% 0
无
0 国有法人
北京市鼎盛华投资管理有限公司
13,041,660 3.02% 0
质押
13,041,660 境内非国有法人
杭州之江发展总公司
11,392,273 2.64% 0
无
0 国有法人
全国社保基金六零二组合
8,017,010 1.86% 0
无
0 其他
上海大世界（集团）公司
6,284,685 1.45% 0
无
0 国有法人
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金
3,364,451 0.78% 0
无
0 其他
吕强 2,988,385 0.69% 0
无
0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
2,972,489 0.69% 0
无
0 其他
嘉实基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资
2,544,354 0.59% 0
无
0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
厦门当代资产管理有限公司
73,556,106
人民币普通股
73,556,106
南京江宁国有资产经营集团有限公司
23,880,388
人民币普通股
23,880,388
北京市鼎盛华投资管理有限公司
13,041,660
人民币普通股
13,041,660
杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股 11,392,273
全国社保基金六零二组合 8,017,010 人民币普通股 8,017,010
上海大世界（集团）公司 6,284,685 人民币普通股 6,284,685
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中国工商银行－南方积极配置证券投资基金
3,364,451
人民币普通股
3,364,451
吕强 2,988,385 人民币普通股 2,988,385
中国工商银行股份有限公司－华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
2,972,489
人民币普通股
2,972,489
嘉实基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资
2,544,354
人民币普通股
2,544,354
上述股东关联关系或一致行动的说明
无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
项目期末余额年初余额增加变化原因
货币资金 15,457,100.35 38,942,299.57 -60.31%主要是日常经营支出
应收账款 3,191,291.23 5,091,556.01 -37.32%主要是收回应收款
预付款项 32,290,660.96 853,337.86 3684.04%主要是预付装修款及增发费用
划分为持有待售的资产 7,523,215.00 -100.00%主要是本期资产已处置完成
长期待摊费用 17,515,544.22 12,185,457.53 43.74%主要是本期增加长泰项目租金摊销
在建工程 1,181,821.72 100.00%主要是本期酒店改造
递延所得税资产
19,543,832.85 -100.00%主要是股权转让完成，对应递延所得税资产转所得税费用
短期借款 60,000,000.00 45,000,000.00 33.33%主要是本期增加南京银行贷款 1500万
预收款项 25,086,415.95 39,584,308.61 -36.63%主要是预收金鹰物业处置款项因转让完成确认收入
应付职工薪酬 2,173,975.70 3,370,829.54 -35.51%主要是本期支付上期计提的离职补偿
应付利息
268,128.76 -100.00%主要是因为本期归还利息
其他应付款 18,939,528.21 37,711,802.30 -49.78%主要是确认已收到颐尚天元股权转让款
长期应收款 12,000,000.00 100.00%主要是本期发生的项目投资款
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利润表项目
项目本年 1-9月上年 1-9月增加变化原因
资产减值损失 2,401,040.54 -12,828,859.09 -118.72%主要是因为上期收回往来款冲已计提的坏账准备
投资收益 81,371,396.27 2,052,191.87 3865.10%主要是本期确认处置颐尚天元股权收益
营业外收入 6,200,307.50 515,200.17 1103.48%主要是本期确认处置金鹰物业收入
营业外支出 54,855.94 1,033,362.64 -94.69%主要是上期南京颐锦停业，处置资产
所得税费用 19,569,723.94 604.77 3235795.29%主要是股权转让完成，对应递延所得税资产转所得税费用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2014年4月3日，本公司通过交通银行江苏省分行发放委托贷款给国旅联合重庆颐尚温泉开发
有限公司59,000,000.00 元，贷款期限自2014 年4 月3 日至2015 年9 月30 日，贷款利率为年
息12%，国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司以其自有土地进行抵押。国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司现已超过约定的还款时间尚未还款，公司正在准备起诉中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
因证券市场出现非理性下跌，为维护资本市场的健康稳定发展，公司第一大股东厦门当代资产管理有限公司于2015年7月10日承诺：未来六个月不减持所持有国旅联合的股票；在法律法规许可的情况下，择机增持国旅联合的股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称国旅联合股份有限公司
法定代表人王东红
日期 2015年 10月 28日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
2015年第三季度报告
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编制单位:国旅联合股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 15,457,100.35 38,942,299.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,191,291.23 5,091,556.01
预付款项 32,290,660.96 853,337.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,155,602.72 41,891,697.77
买入返售金融资产
存货 1,835,634.23 2,197,331.17
划分为持有待售的资产 7,523,215.00
一年内到期的非流动资产 42,099,811.33 44,099,811.33
其他流动资产
流动资产合计 141,030,100.82 140,599,248.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 56,614,292.72 56,615,762.92
持有至到期投资
长期应收款 12,000,000.00
长期股权投资 4,475,807.43 4,476,675.93
投资性房地产 33,584,267.62 34,465,502.71
固定资产 391,475,406.50 409,790,129.17
在建工程 1,181,821.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,968,187.42 10,375,201.89
开发支出
商誉
2015年第三季度报告
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长期待摊费用 17,515,544.22 12,185,457.53
递延所得税资产 19,543,832.85
其他非流动资产 43,289,160.00 43,289,160.00
非流动资产合计 570,104,487.63 590,741,723.00
资产总计 711,134,588.45 731,340,971.71
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,404,208.45 6,511,119.22
预收款项 25,086,415.95 39,584,308.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,173,975.70 3,370,829.54
应交税费 2,402,840.16 2,913,320.91
应付利息 268,128.76
应付股利
其他应付款 18,939,528.21 37,711,802.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 75,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 189,006,968.47 215,359,509.34
非流动负债：
长期借款 204,850,000.00 220,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
2015年第三季度报告
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其他非流动负债
非流动负债合计 204,850,000.00 220,000,000.00
负债合计 393,856,968.47 435,359,509.34
所有者权益
股本 432,000,000.00 432,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 57,771,240.42 57,771,240.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,194,929.49 8,194,929.49
一般风险准备
未分配利润-184,513,610.43 -205,254,639.15
归属于母公司所有者权益合计 313,452,559.48 292,711,530.76
少数股东权益 3,825,060.50 3,269,931.61
所有者权益合计 317,277,619.98 295,981,462.37
负债和所有者权益总计 711,134,588.45 731,340,971.71
法定代表人：王东红 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:国旅联合股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 3,892,050.05 10,961,532.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 31,756,861.82 42,289.17
应收利息
应收股利
其他应收款 110,751,893.27 104,880,131.44
存货
划分为持有待售的资产 3,885,185.94
一年内到期的非流动资产 42,099,811.33 44,099,811.33
2015年第三季度报告
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其他流动资产
流动资产合计 188,500,616.47 163,868,950.84
非流动资产：
可供出售金融资产 56,614,292.72 56,615,762.92
持有至到期投资
长期应收款 12,000,000.00
长期股权投资 166,475,807.43 170,616,675.93
投资性房地产
固定资产 2,804,689.18 2,820,544.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,173.56 183,103.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,745,496.56 1,542,058.84
递延所得税资产
其他非流动资产 43,289,160.00 43,289,160.00
非流动资产合计 290,035,619.45 275,067,305.38
资产总计 478,536,235.92 438,936,256.22
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 15,640,008.67 30,825,263.33
应付职工薪酬 681,441.86 565,178.60
应交税费 51,613.46 -5,627.97
应付利息 195,800.00
应付股利
其他应付款 109,277,420.07 38,266,212.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 75,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 245,650,484.06 194,846,826.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
2015年第三季度报告
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 245,650,484.06 194,846,826.84
所有者权益：
股本 432,000,000.00 432,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 54,771,240.42 54,771,240.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,278,623.57 4,278,623.57
未分配利润-258,164,112.13 -246,960,434.61
所有者权益合计 232,885,751.86 244,089,429.38
负债和所有者权益总计 478,536,235.92 438,936,256.22
法定代表人：王东红 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：国旅联合股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 10,590,694.88 9,763,810.75 55,833,710.09 59,099,246.17
其中：营业收入 10,590,694.88 9,763,810.75 55,833,710.09 59,099,246.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,416,263.82 30,605,611.36 102,484,676.37 107,712,684.09
其中：营业成本 2,073,611.90 1,728,046.31 7,301,038.06 8,116,114.17
利息支出
2015年第三季度报告
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 573,663.40 523,502.21 3,029,199.58 3,215,330.62
销售费用 11,380,360.56 12,024,710.20 40,441,737.23 54,881,748.06
管理费用 10,549,804.10 11,150,312.03 33,667,561.45 37,123,056.03
财务费用 4,838,083.82 5,403,236.10 15,644,099.51 17,205,294.30
资产减值损失 740.04 -224,195.49 2,401,040.54 -12,828,859.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-266,705.32 -3,304.00 81,371,396.27 2,052,191.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
-19,092,274.26 -20,845,104.61 34,720,429.99 -46,561,246.05
加：营业外收入 45,188.74 267,465.72 6,200,307.50 515,200.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 38,942.24 72,377.15 54,855.94 1,033,362.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-19,086,027.76 -20,650,016.04 40,865,881.55 -47,079,408.52
减：所得税费用
19,569,723.94 604.77
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
-19,086,027.76 -20,650,016.04 21,296,157.61 -47,080,013.29
归属于母公司所有者的净利润
-19,186,574.08 -21,157,613.40 20,741,028.72 -47,724,676.20
少数股东损益 100,546.32 507,597.36 555,128.89 644,662.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-19,086,027.76 -20,650,016.04 21,296,157.61 -47,080,013.29
归属于母公司所有者的综合收益总额
-19,186,574.08 -21,157,613.40 20,741,028.72 -47,724,676.20
归属于少数股东的综合收益总额
100,546.32 507,597.36 555,128.89 644,662.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.044 -0.049 0.048 -0.110
（二）稀释每股收益(元/股)-0.044 -0.049 0.048 -0.110
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：王东红 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：国旅联合股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 879,487.19 4,070,000.00 4,497,604.66 14,379,983.56
2015年第三季度报告
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减：营业成本 56,976.00 209,145.00
营业税金及附加 49,251.27 4,480.00 265,305.84 121,519.08
销售费用 221,755.77 428,609.50 763,224.35 2,965,176.32
管理费用 5,228,377.23 3,818,925.09 14,875,775.47 10,770,566.20
财务费用 1,500,142.61 5,346,083.97 5,158,203.24 17,516,349.94
资产减值损失-0.01 -106,677.85 1,854,435.35 -12,371,222.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-1,438,470.20 -3,304.00 1,298,227.90 2,052,191.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-7,615,485.88 -5,424,724.71 -17,330,256.69 -2,570,213.38
加：营业外收入 29,860.00 90,295.49 6,127,877.40 205,345.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 995.60 1,298.23 20,484.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-7,585,625.88 -5,335,424.82 -11,203,677.52 -2,385,352.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-7,585,625.88 -5,335,424.82 -11,203,677.52 -2,385,352.52
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
2015年第三季度报告
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产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额-7,585,625.88 -5,335,424.82 -11,203,677.52 -2,385,352.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
-0.018 -0.012 -0.026 -0.006
（二）稀释每股收益
(元/股)
-0.018 -0.012 -0.026 -0.006
法定代表人：王东红 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：国旅联合股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,188,467.58 61,420,804.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,029.61 2,968.17
收到其他与经营活动有关的现金 7,282,570.26 10,480,811.80
经营活动现金流入小计 59,489,067.45 71,904,584.20
购买商品、接受劳务支付的现金 17,348,969.31 20,063,565.29
客户贷款及垫款净增加额
2015年第三季度报告
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,736,615.06 33,529,054.57
支付的各项税费 7,746,760.05 23,546,130.69
支付其他与经营活动有关的现金 27,661,482.51 22,309,549.26
经营活动现金流出小计 82,493,826.93 99,448,299.81
经营活动产生的现金流量净额-23,004,759.48 -27,543,715.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,000.00 45,083,070.66
取得投资收益收到的现金 2,737,566.60 2,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
549,977.46 565,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 59,350,000.00 60,383,835.62
投资活动现金流入小计 62,957,544.06 108,152,406.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,707,521.55 6,679,581.70
投资支付的现金 12,000,000.00 10,370,458.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,728,000.00
投资活动现金流出小计 51,435,521.55 17,050,039.70
投资活动产生的现金流量净额 11,522,022.51 91,102,366.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 109,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 109,000,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 105,150,000.00 180,047,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,707,822.25 7,199,475.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 144,640.00
筹资活动现金流出小计 121,002,462.25 187,246,975.23
筹资活动产生的现金流量净额-12,002,462.25 -142,246,975.23
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23,485,199.22 -78,688,324.26
加：期初现金及现金等价物余额 38,942,299.57 134,556,150.91
六、期末现金及现金等价物余额 15,457,100.35 55,867,826.65
法定代表人：王东红 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：国旅联合股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,039.34 3,183,725.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,033,428.24 188,632,846.30
经营活动现金流入小计 2,159,467.58 191,816,572.01
购买商品、接受劳务支付的现金 91,627.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9,079,457.85 11,463,222.71
支付的各项税费 702,540.72 4,462,031.68
支付其他与经营活动有关的现金 17,966,971.58 168,402,902.97
经营活动现金流出小计 27,840,597.15 184,328,157.36
经营活动产生的现金流量净额-25,681,129.57 7,488,414.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00 25,083,070.66
取得投资收益收到的现金 2,737,566.60 2,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
501,500.00 75,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,700,000.00 60,383,835.62
投资活动现金流入小计 5,139,066.60 87,662,006.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,089,625.79 5,536,680.05
投资支付的现金 12,000,000.00 10,370,458.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,728,000.00
投资活动现金流出小计 51,817,625.79 15,907,138.05
投资活动产生的现金流量净额-46,678,559.19 71,754,868.23
2015年第三季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 94,000,000.00 45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 161,140,120.00
筹资活动现金流入小计 255,140,120.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,417,405.56 7,198,070.39
支付其他与筹资活动有关的现金 94,432,508.59
筹资活动现金流出小计 189,849,914.15 187,198,070.39
筹资活动产生的现金流量净额 65,290,205.85 -142,198,070.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7,069,482.91 -62,954,787.51
加：期初现金及现金等价物余额 10,961,532.96 65,266,713.21
六、期末现金及现金等价物余额 3,892,050.05 2,311,925.70
法定代表人：王东红 主管会计工作负责人：施亮 会计机构负责人：曹凯
4.2 审计报告
□适用√不适用
