国旅联合 2014 年第三季度报告
国旅联合股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王东红、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）李强保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 853,969,907.76 1,054,141,453.62 -18.99
归属于上市公司 410,883,125.29 458,607,801.49 -10.41
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -27,543,715.61 -21,513,608.65 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 59,099,246.17 86,964,024.17 -32.04
归属于上市公司 -47,724,676.20 6,319,897.14 -855.15
股东的净利润
归属于上市公司 -49,262,009.60 -92,483,019.59 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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加权平均净资产 -10.98 1.40 减少 12.38 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.11 0.015 -833.33
（元/股）
稀释每股收益 -0.11 0.015 -833.33
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
219,570.33 -472,025.73 固定资产无形资产处置损
非流动资产处置损益
益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 50,000.00 50,000.00 政府补助
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -74,481.76 -96,136.74
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 2,055,495.87 成本法、权益法核算的投
益定义的损益项目 资收益
所得税影响额
少数股东权益影响额
（税后）
合计 195,088.57 1,537,333.40
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,966
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 限售条 股份 数量
件股份 状态
数量
厦门当代资产 0 73,556,106 17.03 0 0 境内非国
无
管理有限公司 有法人
南京江宁国有 0 45,080,388 10.44 0 0 国有法人
资产经营集团 无
有限公司
北京市鼎盛华 0 13,041,660 3.02 0 12,612,500 境内非国
投资管理有限 质押 有法人
公司
杭州之江发展 0 11,392,273 2.64 0 0 国有法人
无
总公司
中国银行股份 9,753,151 9,753,151 2.26 0 0 其他
有限公司－嘉
实研究精选股 无
票型证券投资
基金
上海大世界 0 7,815,549 1.81 0 0 国有法人
无
（集团）公司
四川信托有限 7,375,656 7,375,656 1.71 0 0 其他
公司－宏赢二
十三号证券投 无
资集合资金信
托计划
全国社保基金 5,299,494 5,299,494 1.23 0 0 其他
无
六零二组合
中航证券有限 4,798,812 4,798,812 1.11 0 0 其他
公司约定购回
无
式证券交易专
用证券账户
中国建设银行 4,154,731 4,154,731 0.96 0 0 其他
股份有限公司
－嘉实泰和混 无
合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
厦门当代资产管理有限公司 73,556,106 人民币普通股 73,556,106
南京江宁国有资产经营集团有限公 45,080,388 45,080,388
人民币普通股
司
北京市鼎盛华投资管理有限公司 13,041,660 人民币普通股 13,041,660
杭州之江发展总公司 11,392,273 人民币普通股 11,392,273
中国银行股份有限公司－嘉实研究 9,753,151 9,753,151
人民币普通股
精选股票型证券投资基金
上海大世界（集团）公司 7,815,549 人民币普通股 7,815,549
四川信托有限公司－宏赢二十三号 7,375,656 7,375,656
人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
全国社保基金六零二组合 5,299,494 人民币普通股 5,299,494
中航证券有限公司约定购回式证券 4,798,812 4,798,812
人民币普通股
交易专用证券账户
中国建设银行股份有限公司－嘉实 4,154,731 4,154,731
人民币普通股
泰和混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 1、厦门当代资产管理有限公司、南京江宁国有资产经营集团
明 有限公司、北京市鼎盛华投资管理有限公司、杭州之江发展
总公司、上海大世界（集团）公司不存在关联关系；
2、公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关
系或者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无。
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减变化
货币资金 55,867,826.65 134,556,150.91 -58.48%
应收账款 2,245,879.48 5,925,597.26 -62.10%
预付款项 2,812,244.45 324,014.65 767.94%
其他应收款 107,526,688.81 204,547,219.04 -47.43%
长期待摊费用 10,750,062.37 22,713,865.76 -52.67%
其他非流动资产 102,289,160.00 43,289,160.00 136.29%
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短期借款 45,000,000.00 120,047,500.00 -62.51%
应付账款 8,696,535.42 13,472,246.50 -35.45%
应交税费 1,952,139.95 17,815,479.73 -89.04%
应付利息 13,592,868.49 2,066,909.59 557.64%
货币资金减少主要是因为偿还贷款
应收账款减少主要是因为颐尚酒店收回旅行社客人欠款
预付账款增加主要是因为预付的工程款增加
其他应收款减少主要是因为收回的股权转让款及转委托贷款
长期待摊费用减少主要是因为南京颐锦酒店停业待摊费用转费用
其他非流动资产增加主要是因为本期新增委托贷款
短期借款减少主要是因为归还借款
应付账款减少主要是因为支付工程款及货款
应交税费减少主要是因为汤山公司缴纳税款
应付利息增加主要是因为计提的借款利息
利润表项目
单位：元 币种：人民币
利润表项目 本期金额 上期金额 增减变化
营业收入 59,099,246.17 86,964,024.17 -32.04%
营业成本 8,116,114.17 12,855,273.96 -36.87%
营业税金及附加 3,215,330.62 6,151,883.45 -47.73%
财务费用 17,205,294.30 31,093,622.89 -44.67%
资产减值损失 -12,828,859.09 8,262,183.24 -255.27%
投资收益 2,052,191.87 102,086,716.54 -97.99%
营业外收入 515,200.17 295,069.24 74.60%
营业外支出 1,033,362.64 111,587.69 826.05%
所得税费用 604.77 26,170,141.51 -100.00%
营业收入减少主要是因为上期计提重庆资金占用费，本期不计提
营业成本减少主要是因为南京颐锦酒店停业
营业税金及附加减少主要是因为本期收入减少
财务费用减少主要是因为本期贷款减少
资产减值减少主要是因为其他应收款收回，冲计提的坏账
投资收益减少主要是因为上期处置长期股权投资
营业外收入增加主要是因为本期电脑、车辆等固定资产处置收益
营业外支出增加主要是因为本期南京颐锦无形资产处置损失
所得税减少主要是因为上期汤山公司盈利计提所得税
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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公司董事会 2014 年第三次临时会议及公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准了《汤
山公司转让颐尚天元 19%股权的议案》：公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公
司以 8,265 万元的价格转让南京颐尚天元商务管理有限公司 19%股权给南京东飞百货有限公
司（以下简称“南京东百”）。南京东百已向汤山公司支付定金人民币 500 万元，该笔定金
直接转为股权转让款，故南京东百还应向汤山公司支付股权转让款人民币 7,765 万元。
截止本报告披露日，该笔股权转让款尚未支付，汤山公司正积极与对方协商催收该笔股
权转让款。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性，厦门当代资产管理有限公司
及其控股股东、实际控制人承诺如下： 1、本公司及其控股股东、实际控制人将不会直接或
间接经营任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会
投资任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、如本
公司及其控股股东、实际控制人为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属公司经营的业
务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将
产生竞争的业务纳入上市公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方
的方式避免同业竞争。
为规范与上市公司的关联交易，厦门当代资产管理有限公司及其控股股东、实际控制人
承诺如下：“本公司及其控股股东、实际控制人将尽可能减少与上市公司的关联交易；若有
不可避免的关联交易，本公司及其控股股东、实际控制人将遵循市场公平、公正、公开的原
则，依法与上市公司签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交
易条件及其他协议条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司《公司
章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及相关管理制度的规定，依法履
行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法
权益。”
为使上市公司具有独立的经营能力，在采购、生产、销售、人员等方面保持独立。厦门
当代资产管理有限公司承诺如下：“本公司保证与上市公司继续在人员、资产、财务、业务
和组织结构上保持完全独立，保证上市公司具有独立的法人资格和治理结构，继续具有独立
经营运转系统。”
上述承诺均在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 报告期占 2013年1月1日归 2013年12月31日
单位 股比（%） 属于母公司股东 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-）
北京颐锦酒店有限公 19 -7,412,926.54 7,412,926.54
司
宜昌三峡金山船务有 19 -4,162,489.40 4,162,489.40
限公司
北京八达岭野生动物 12 -18,645,304.92 18,645,304.92
世界有限公司
哈尔滨均信投资担保 8.32（注） -27,600,000.00 27,600,000.00
股份有限公司
南京颐尚天元商务管 19 -3,638,029.06 3,638,029.06
理有限公司
合计 -61,458,749.92 61,458,749.92
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
注：2014年度公司对哈尔滨均信投资担保股份有限公司增资10,370,458.00元，增资后公
司持有其7.59%股份。
上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额
产生影响，对本公司2013年度和2014年三季度的资产总额、负债总额、净资产及净利润不会
产生影响。
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
无影响。
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3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
无影响。
3.5.4 合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
纳入合并范 归属于母公司股 资产总额 负债总额 归属于母公司
东权益
围的原因 （+/-） （+/-） 股东权益
（+/-）
（+/-）
合计 -
合并范围变动影响的说明
无影响。
3.5.5 合营安排分类变动的影响
单位：元 币种：人民币
被投资 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
主体 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司股东
股东权益
（+/-） （+/-） 权益
（+/-）
（+/-）
合计
合营安排分类变动影响的说明
无影响。
3.5.6 准则其他变动的影响
无影响。
3.5.7 其他
无。
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公司名称 国旅联合股份有限公司
法定代表人 王东红
日期 2014 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:国旅联合股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 55,867,826.65 134,556,150.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,003,304.00
应收票据
应收账款 2,245,879.48 5,925,597.26
预付款项 2,812,244.45 324,014.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 107,526,688.81 204,547,219.04
买入返售金融资产
存货 2,495,337.36 3,194,871.60
一年内到期的非流动资产 60,000,000.00
其他流动资产 64,767.24
流动资产合计 171,012,743.99 409,551,157.46
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 71,829,207.92 61,458,749.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,932,067.38 10,996,571.51
投资性房地产 36,789,932.30 38,433,865.21
固定资产 419,658,599.13 435,389,364.79
在建工程 837,582.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,505,243.40 11,268,245.12
开发支出
商誉 321,932.20 321,932.20
长期待摊费用 10,750,062.37 22,713,865.76
递延所得税资产 19,880,959.07 19,880,959.07
其他非流动资产 102,289,160.00 43,289,160.00
非流动资产合计 682,957,163.77 644,590,296.16
资产总计 853,969,907.76 1,054,141,453.62
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 120,047,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,696,535.42 13,472,246.50
预收款项 33,574,762.25 38,365,406.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,941,781.85 1,824,793.05
应交税费 2,016,907.19 17,815,479.73
应付利息 13,592,868.49 2,066,909.59
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应付股利
其他应付款 14,500,611.86 18,822,663.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 359,323,467.06 512,414,999.63
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 80,000,000.00 80,000,000.00
负债合计 439,323,467.06 592,414,999.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 432,000,000.00 432,000,000.00
资本公积 57,771,240.42 57,771,240.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,194,929.49 8,194,929.49
一般风险准备
未分配利润 -87,083,044.62 -39,358,368.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 410,883,125.29 458,60| 国旅联合股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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