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恒丰纸业半年报 下载公告
公告日期:2015-08-18
2015年半年度报告 
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公司代码:600356                                              公司简称:恒丰纸业 
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 
2015年半年度报告 
重要提示
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    三、本半年度报告未经审计。
    四、公司负责人徐祥、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)刘君声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 
    2014年度利润分配预案已经公司2015年5月28日召开的2014年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2015年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    六、前瞻性陈述的风险声明 
    本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 
    否
    八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 
    否 
2015年半年度报告 
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目录 
第一节释义. 3 
第二节公司简介. 3 
第三节会计数据和财务指标摘要. 4 
第四节董事会报告. 5 
第五节重要事项. 10 
第六节股份变动及股东情况. 14 
第七节优先股相关情况. 17 
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 17 
第九节财务报告. 18 
第十节备查文件目录. 106 
2015年半年度报告 
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第一节释义 
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    常用词语释义 
报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6月 30日 
同期指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6月 30日 
本公司、恒丰纸业指牡丹江恒丰纸业股份有限公司 
恒丰集团 
指牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 
瑞华 
指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 
上交所指上海证券交易所 
证监会指中国证券监督管理委员会 
上市规则指《上海证券交易所股票上市规则》 
卷烟系列用纸、卷烟配套用纸指卷烟用纸及烟用包装用纸 
卷烟用纸指加工卷烟过程中所使用的纸品 
卷烟纸指用于包裹烟丝成为卷烟烟支的专用纸 
成形纸、滤嘴棒纸指加工烟用滤棒时,用于卷包滤材的专用纸 
水松纸、烟用接装原纸指把滤嘴与卷烟烟支接装起来的专用纸 
铝箔衬纸指用于加工铝箔纸的基纸 
第二节公司简介
    一、公司信息 
    公司的中文名称牡丹江恒丰纸业股份有限公司 
公司的中文简称恒丰纸业 
公司的外文名称 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD 
公司的外文名称缩写 
公司的法定代表人徐祥
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名刘新欢魏坤 
联系地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11号 
黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11号 
电话 0453-6886668 0453-6886668 
传真 0453-6886667 0453-6886667 
电子信箱 sh356@hengfengpaper.com sh356@hengfengpaper.com 
2015年半年度报告 
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    三、基本情况变更简介 
    公司注册地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 
公司注册地址的邮政编码 157013 
公司办公地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 
公司办公地址的邮政编码 157013 
公司网址 www.hengfengpaper.com 
电子信箱 sh356@hengfengpaper.com 
报告期内变更情况查询索引
    四、信息披露及备置地点变更情况简介 
    公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》 
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 
www.sse.com.cn 
公司半年度报告备置地点董事会办公室 
报告期内变更情况查询索引
    五、公司股票简况 
    股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 
A股上海证券交易所恒丰纸业 600356
    六、公司报告期内注册变更情况 
    公司报告期内注册情况未变更。
    第三节会计数据和财务指标摘要
    一、公司主要会计数据和财务指标 
    (一)主要会计数据 
单位:元币种:人民币 
主要会计数据 
本报告期 
(1-6月) 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
营业收入 630,589,760.66 651,354,462.26 -3.19% 
    归属于上市公司股东的净利润 29,667,063.71 26,105,974.43 13.64% 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
28,834,671.72 25,309,769.06 13.93% 
    经营活动产生的现金流量净额 127,400,014.52 162,960,573.60 -21.82% 
    本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减(%) 
归属于上市公司股东的净资产 1,901,929,987.62 1,591,933,667.34 19.47% 
    总资产 2,648,352,520.26 2,702,843,893.65 -2.02% 
    (二)主要财务指标 
主要财务指标本报告期上年同期本报告期比上年2015年半年度报告 
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(1-6月)同期增减(%) 
基本每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 
    稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
    0.11 0.10 10.00% 
    加权平均净资产收益率(%) 1.73 1.69 0.04% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    1.68 1.64 0.04%
    二、境内外会计准则下会计数据差异 
    □适用√不适用
    三、非经常性损益项目和金额 
    √适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
非经常性损益项目金额附注(如适用) 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
1,113,000.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
3,954.66 
    少数股东权益影响额-19,074.00 
    所得税影响额-265,488.67 
    合计 832,391.99 
    第四节董事会报告.
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 
    报告期内,在宏观经济环境依然严峻、行业竞争更加激烈的情况下,公司经营面临着诸多挑战,一方面全国各省市陆续颁布禁烟条例使卷烟消费量持续下降,烟草行业增速放缓,导致卷烟用纸市场需求下降,部分产品价格竞争加剧;另一方面国内烟草行业发展已进入瓶颈期同行业间竞争加剧,各卷烟配套生产企业均在争夺有限的市场份额。同时部分造纸企业开工率不足、产大于销,盈利能力下降甚至亏损,导致产品价格持续走低,利润空间越来越小。
    面对不利的经营局面,公司积极采取有效措施,以公司战略和经营目标为驱动,着力调整经营策略,拓展营销、布局市场,优化产销结构;着力加强内部控制、提高运营效率和质量,增强综合竞争实力,有效地抵御了下游需求不畅等不利影响,企业经营有序平稳,运行质量进一步提高,在行业业绩整体下滑的前提下,公司利润、利税指标实现超同期增长。下半年公司将积极围绕下游行业需求节奏变化,努力抢抓机遇,提高国内市场份额,同时积极拓展国际市场,确保完成公司全年经营目标。
    (一)主营业务分析 
1 财务报表相关科目变动分析表 
单位:元币种:人民币 
科目本期数上年同期数变动比例(%) 
2015年半年度报告 
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营业收入 630,589,760.66 651,354,462.26 -3.19 
    营业成本 473,637,867.77 504,495,369.03 -6.12 
    销售费用 46,973,320.70 42,298,415.89 11.05 
    管理费用 39,879,420.85 35,702,692.57 11.70 
    财务费用 22,481,015.72 31,445,562.47 -28.51 
    经营活动产生的现金流量净额 127,400,014.52 162,960,573.60 -21.82 
    投资活动产生的现金流量净额-37,320,217.06 -24,205,988.50 不适用 
    筹资活动产生的现金流量净额-47,708,364.31 -62,511,826.73 不适用 
    研发支出 7,709,832.71 7,788,291.18 -1.01 
    营业收入变动原因说明:营业收入减少主要原因是市场销售价格变动及产品销售结构影响所致。
    营业成本变动原因说明:营业成本下降主要原因是产品销售结构影响所致。
    销售费用变动原因说明:销售费用增加主要原因是新品市场开发导致业务费及佣金增加。
    管理费用变动原因说明:管理费用增加主要原因是本期工资薪酬调整所致。
    财务费用变动原因说明:财务费用减少主要原因是可转债全部转股导致可转换公司债券利息调整费用减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是产品销售回款比同期减少影响所致。
    (二)行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况 
    单位:元币种:人民币 
主营业务分行业情况 
分行业营业收入营业成本 
毛利率(%) 
营业收入比上年增减(%) 
营业成本比上年增减(%) 
毛利率比上年增减(%) 
造纸及纸质品业 
628,463,461.63 471,576,310.73 24.96 -1.69 -3.61 增加 1.49
    个百分点 
主营业务分产品情况 
分产品营业收入营业成本 
毛利率(%) 
营业收入比上年增减(%) 
营业成本比上年增减(%) 
毛利率比上年增减(%) 
卷烟纸 246,810,360.68 141,172,183.65 42.80 -9.53 -19.39 增加 7.00
    个百分点 
滤嘴棒纸 260,854,457.74 217,198,883.53 16.74 49.58 60.83 减少 5.82
    个百分点 
铝箔衬纸 96,369,064.09 87,369,456.32 9.34 -1.34 -3.88 增加 2.40
    个百分点 
其他纸 24,429,579.12 25,835,787.23 -5.76 -74.12 -70.70 减少
    12.35个
    百分点
    2、主营业务分地区情况 
    单位:元币种:人民币 
地区营业收入营业收入比上年增减(%) 
北部区 205,749,262.70 12.99 
    南部区 187,934,083.07 -0.72 
    西南区 169,979,901.58 -15.12 
    其他区 64,800,214.28 -4.18 
    2015年半年度报告 
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(三)核心竞争力分析 
公司的核心竞争力不仅体现在深度掌握了特种纸制造技术、研发能力和技术支持与服务能力上,更体现在长久以来形成的对卷烟行业需求变化及产品、技术发展方向的及时、精准的把握能力上。
    1、品牌信誉优势 
    公司传承和发展了建企 60余年的特种纸生产技术,在卷烟配套系列用纸方面形成了核心专长和专利技术,成为卷烟配套系列用纸市场上的技术领先者和国内最大的卷烟配套系列用纸制造商,有能力为烟草行业提供优质产品及技术支持和服务、合作开发绿色环保及安全型新材料。恒丰品牌获得了国内外烟草生产厂商和包装材料生产厂商所充分认可和信任,产品竞争优势奠定了公司发展的坚实基础。
    2、技术研发优势 
    公司拥有独立的省级造纸技术中心、经国家人事部、全国博士后管理委员会批准建立的博士后科研工作站和长期稳固的产、学、研合作体系。技术实力及资源整合能力使公司有能力持续研发新产品、新原料和新工艺,为企业发展提供强大技术支撑。报告期内,公司共推广了 14项新技术,完成了 12个研发课题,实现了 39个新品种销售,获得了 2项发明专利,3项实用新型专利。
    完善了一条专利技术产品生产线,使产品质量继续保持国际先进水平。公司在欧盟、北美、亚洲等地区申报的 10余项发明专利已得到受理,为实现让"世界了解恒丰,让恒丰走向世界"的战略构想提供了有力的技术支撑。
    3、质量控制优势 
    公司已通过认证的 ISO9001质量管理体系、ISO17025实验室质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、FSC/COC森林产品产销监管链体系有效运行,持续提升了公司质量、环境和安全预控能力及综合管理实力。特别是公司的 ISO17025实验室管理体系通过了 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可后,公司检测中心可以在认可的范围内使用 CNAS国家认可标志和 ILAC国际互认标志,检测结果将获得世界签署互认协议方国家和地区的承认,为更好的提供研发支撑、国内外销售和技术服务提供了保障。
    4、营销服务优势 
    一方面公司不断深度关注行业格局变化趋势、品牌发展变化趋势及战略性客户的发展趋势,适时调整营销策略,完善管理考核机制,推动营销持续转型创新,形成了独特的营销管理模式,使营销职能战略的实施成为公司战略发展的重要支撑。另一方面公司拥有一支为业界所称道的执行力强、敢打硬仗的营销团队,是坚定地执行公司的营销决策、维护和发展客户关系、为客户提供服务和支持的中坚力量。
    5、管理团队优势 
    公司高层管理团队均拥有造纸及相关管理专业背景,具有丰富的特种纸行业管理经验和敏锐的市场洞察力,对公司发展具有强烈的事业心和责任心,团队合作密切,是公司发展强有力的核心;中层管理团队不仅对公司有很高的忠诚度,而且专业结构合理,具备较高的执行能力,能够充分贯彻公司的决策和部署。
    6、环保节能优势 
    公司坚持与自然环境协调发展。通过强化节能减排管理,企业各项消耗和总排放物持续降低。
    2010年,公司获得工信部、财政部和科技部联合发布的第一批"资源节约型、环境友好型"企业创建试点资格;获得了中国造纸协会"2010-2011 年度中国造纸工业环境友好企业"称号。国家工信部"2012年工业清洁生产技术示范项目"《造纸白水循环处理技术改造工程》和"2012年工业企业能源管理中心建设示范项目"《能源管理中心建设项目》均已在 2013年完工,环保节能效果显著。
    2014年底被黑龙江省环境保护厅列为“2014年省大气污染防治项目”的《污染物综合利用项目—锅炉脱硫减排工程》”,项目 2014年底完成环保竣工验收,减排效果显著。2014年被国家发改委列为“节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2014年中央预算内投资计划(第一批)”中项目的《曝气系统升级改造及污水处理后出水深度净化处理回用工程》,项目 2014年底完成环保竣工验收,减排、节水效果显著。
    2015年半年度报告 
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(四)投资状况分析
    1、对外股权投资总体分析 
    无 
(1)证券投资情况 
□适用√不适用 
(2)持有其他上市公司股权情况 
□适用√不适用 
(3)持有金融企业股权情况 
□适用√不适用
    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 
    (1)委托理财情况 
□适用√不适用 
(2)委托贷款情况 
□适用√不适用 
(3)其他投资理财及衍生品投资情况 
□适用√不适用
    3、募集资金使用情况 
    (1)募集资金总体使用情况 
√适用□不适用 
单位:万元币种:人民币 
募集年份 
募集方式 
募集资金 
总额 
本报告期已使用募集资金总额 
已累计使用募集资金总额 
尚未使用募集资金总额 
尚未使用募集资金用途及去向 
2012 发行可转债 43,242.94   35,776.64 7,543.26 其中:补充
    流动资金7500万元 
合计/ 43,242.94   35,776.64 7,543.26 / 
    募集资金总体使用情况说明 
本公司2015年1月13日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意实施使用部分闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月(自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。
    截止 2015年 6月 30日,本公司实际使用闲置募集资金 7,500.00万元
    补充流动资金,尚未到归还日期。
    (2)募集资金承诺项目情况 
√适用□不适用 
单位:万元币种:人民币 
承诺项目名称 
是否变更项目 
募集资金拟投入金募集资金本报告期募集资金累计实际投入金额 
是否符合项目进度 
预计收益 
产生收益情况 
是否符合预计收益 
未达到计划进度和收益说明 
变更原因及募集资金变更程2015年半年度报告 
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额投入金额 
计划进度 
序说明 
年产 6,000吨高透气度滤嘴棒成型纸工程项目 
否     15,684.97 是 100
    % 
3,726.55 939.25 否市场影响 
    年产 1.7万吨圣
    经纸工程项目 
否     8,204.67 是 100
    % 
2,728.25 -237.7 否市场影响 
    年产 6万吨特种涂布纸工程项目 
否     11,887.00 否         不适用否年产 6万吨特种涂
    布纸工程项目征地工作已经完成,该项目由于征地时间长于预期,导致项目推进晚于计划进度。
    合计/     35,776.64 // 6,454.80 //// 
    募集资金承诺项目使用情况说明 
(3)募集资金变更项目情况 
□适用√不适用
    4、主要子公司、参股公司分析 
    湖北恒丰纸业有限责任公司注册资本 8,114.00万元,本公司持有其 65.32%的股权。报告期
    内营业收入 2,755.43万元,比上年同期减少 1.35%,利润-66.60万元,本期营业收入和利润减少
    的主要原因为:销量和产量下降,而维修费增加,相应的动力不变,导致单位成本上升;
    5、非募集资金项目情况 
    □适用√不适用
    二、利润分配或资本公积金转增预案 
    (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 
公司 2015年 5月 28日召开 2014年度股东大会,决议通过 2014年度的利润分配预案:以公司 2014 年度经审计后的净利润 79,025,018.01 元为基础提取 10%的法定盈余公积后,以公司报
    告期末总股本 252,655,307 股为基数,向全体股东共计分配现金股利 24,002,540.00 元(含税),
    占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.16%,即每 10股分配现金股利 0.95 元
    (含税)。如果报告期末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动(可转债转股),利润分配仍以现金股利总额 24,002,540.00 元(含税)为基准,相应调整每 10 股分配现金股利金额。
    2015年公司可转换公司债券转股工作全部完成,转股后导致公司 2014年度报告期末至本年度利润分配股权登记日期间发生股本变动,由报告期末总股本 252,655,307股增加至 298,731,378 
股,股本增加后相应调整每股转股价格,即每 10 股现金股利调整为 0.8035 元(含税)。
    股东大会决议已于 2015年 5月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本次分配以 298,731,378股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.8035(含税),扣税
    后每 10股派发现金红利 0.7633元,共计派发股利 24,003,066.22元。
    (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 
是否分配或转增否 
每 10股送红股数(股) 
每 10股派息数(元)(含税) 
2015年半年度报告 
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每 10股转增数(股) 
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
    三、其他披露事项 
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 
□适用√不适用 
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 
□适用√不适用 
第五节重要事项
    一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 
    □适用√不适用
    二、破产重整相关事项 
    □适用√不适用
    三、资产交易、企业合并事项 
    □适用√不适用
    四、公司股权激励情况及其影响 
    □适用√不适用
    五、重大关联交易 
    □适用√不适用
    六、重大合同及其履行情况 
    1 托管、承包、租赁事项 
□适用√不适用 
2 担保情况 
□适用√不适用
    七、承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
承诺背景 
承诺类型 
承诺方 
承诺内容 
承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
如未能及时履行应说明未完成履行的具体如未能及时履行应说明下一步计划 
2015年半年度报告 
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原因 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 
股份限售 
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 
2013年 2月 22日牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(以下简称:恒丰集团)的通知。基于对公司未来发展前景的充分信心,恒丰集团将按照省国资委《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》的相关要求,为保证其在上市公司的控股比例不下降,并严格履行在本次发行的转债进入转股期后,将其持有的在可转债发行时认购的全部可转债转股的承诺,计划在未来的 12个月内,将其持有的 14,010.50万元恒丰转债转股。
    承诺时间:2013年 3月,承诺期为2013年 6月 13日至2016年 6月 13日。
    是是 
其他承诺 
解决同业竞争 
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司(以下简称:恒丰集团)已于 1999年 11月 9日作出《不竞争承诺函》,承诺其现有或将来成立的全资、附属及联营公司等,均不会直接或间接参与经营任何与恒丰纸业经营的业务有竞争或可能有竞争的业务,并承诺如恒丰集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与恒丰纸业经营的业务有竞争或可能有竞争,则恒丰集团将立即通知恒丰纸业,并尽力将该商业机会给予恒丰纸业。
    永久承诺是是 
其他承诺 
解决同业竞争 
牡丹江市国有资产投资控股有限公司 
牡丹江市国有资产投资控股有限公司(以下简称:牡国投)已于 2011年 5月 20日作出《避免同业竞争承诺函》,承诺牡国投及其下属企业不存在从事与股份公司相同或相似业务的情形,与股份公司不构成同业竞争;承诺牡国投及其下属企业现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务,不投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同或相似的其他任何企业;承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为;并承诺愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
    永久承诺是是
    八、聘任、解聘会计师事务所情况 
    □适用√不适用
    九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
    处罚及整改情况 
□适用√不适用
    十、可转换公司债券情况 
    √适用□不适用 
(一)转债发行情况
    1、可转债发行上市概况 
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准,公司于 2012年 3月 23日公开发行了 450万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 45,000万元,期限 5年。即自 2012年 3月 23日至 2017年 3月 23日,票面利率为第一年 0.7%、第二年 0.9%、第三年 1.1%、第四年
    1.3%、第五年 1.5%,自发行之日起每年付息一次。本次发行可转换公司债券将用于以下项目:年
    产 6000吨高透气度滤嘴棒成型纸工程项目;年产 1.7万吨圣经纸工程项目;年产 6万吨特种涂布
    纸工程项目。该次发行的可转债向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。
    经上海证券交易所上证发字[2012]7号文同意,公司 4.5亿元可转换公司债券于 2012年 4月
    12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"恒丰转债",债券代码"110019"。
    2015年半年度报告 
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    本次发行的"恒丰转债"于 2012年 9月 24日开始转股,初始转股价格为 6.88元/股。本次发
    行的可转债期满后 5 个交易日内,公司将以本次发行的可转债票面面值的 105%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。
    2013年 5月 21日,公司发布《关于根据 2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》,自 2013年 5月 27日起转股价格调整为 6.76元/股。
    2014年 7月 11日,公司发布《关于根据 2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》,自 2014年 7月 19日起转股价格调整为 6.67元/股。
    2、可转债转股情况 
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司的股票自 2015年 2月 6日至 2015 年 3 月 26 日连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债(110019)”当期转股价格的 130%,
    根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。
    本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。本公司于 2015 年 3月 27 日至 2015年 4月 24 日披露了十二次《公司关于实施“恒丰转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告。
    截止 2015 年 4 月 24 日,累计共有 449,635,000 元“恒丰转债”已转换成公司股票,转股股数为 67,131,378 股,占发行前公司总股本的 28.99%。
    截止 2015 年 4 月 24 日,尚有 365,000 元的“恒丰转债”未转股,占“恒丰转债”发行总量的 0.08%。
    2015 年 5 月 5 日,本公司尚款转股的可转换公司债券已全部赎回,恒丰转债(转债代码:
    110019)、恒丰转股(转股代码:190019)在上海证券交易所摘牌。
    (二)报告期转债持有人及担保人情况 
期末转债持有人数 
本公司转债的担保人 
前十名转债持有人情况如下:
    可转换公司债券持有人名称期末持债数量(元)持有比例(%) 
(三)报告期转债变动情况 
单位:元币种:人民币 
可转换公司债券名称 
本次变动前 
本次变动增减 
本次变动后 
转股赎回回售 
恒丰转债 307,695,000 307,330,000 365,0 
(四)报告期转债累计转股情况 
报告期转股额(元) 307,330,000 
报告期转股数(股) 46,076,071 
累计转股数(股) 67,131,378 
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) 28.99 
    尚未转股额(元) 0 
未转股转债占转债发行总量比例(%) 0 
(五)转股价格历次调整情况 
单位:元币种:人民币 
转股价格调整日调整后转股价格披露时间披露媒体转股价格调整说明 
2015年半年度报告 
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2013年 5月 27日 6.76 2013年 5月 21日中国证券报、证
    券时报 
关于根据 2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告 
2014年 7月 19日 6.67 2014年 7月 11日中国证券报、证
    券时报 
关于根据 2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告 
截止本报告期末最新转股价格 6.67
    十一、公司治理情况 
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求,不断地完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,加强内幕信息管理,强化信息披露工作,切实维护公司及全体股东的合法权益,确保了公司持续稳定的发展。
    1、关于股东与股东大会 
    股东与股东大会按照《公司章程》规定,股东按其所持股份享有平等地位,并承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开和表决程序规范,在审议有关关联交易的议案时,关联股东回避表决,确保关联交易公平合理。历次股东大会均有律师现场见证,股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。
    2、关于控股股东与上市公司关系 
    公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的行为。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
    3、关于董事与董事会 
    公司董事会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,并严格按照规定的会议议程进行。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决,各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会,勤勉履行职责,积极参加监管部门组织的各类培训,熟悉有关法律法规,不断提高个人素质和履职能力。
    4、关于监事和监事会 
    公司监事会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
    监事会的人数和人员构成符合《公司法》法律法规及《公司章程》的规定。;监事会根据《公司章程》赋予的职权,独立行使对公司董事和高级管理人员的履职行为,通过列席董事会现场会议、审议公司财务报告等方式,对公司依法运作进行监督,独立发表意见,切实维护公司及股东的合法权益;监事会会议按照《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决,监事认真出席监事会会议和股东大会,依法履行职责,并积极参加相关的培训学习,不断提高个人素质和履职能力。
    5、关于利益相关者 
    公司根据《投资者关系管理制度》的要求由董事会秘书担任公司投资者关系管理的负责人,统一协调管理公司投资者关系管理事务,设立了投资者咨询电话,并通过电子信箱、传真等各种方式,及时、认真答复投资者的问题,确保与投资者进行有效沟通。
    公司本着公开、公平、守信的原则,充分尊重和维护各相关利益者的合法权益,重视股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡,尊重债权人的合法权利,重视与利益相关者积极合作与和谐共处,共同推动公司持续、健康地发展。在实现股东利益最大化的同时,关注环境保护、公益事业,重视公司的社会责任。
    6、关于信息披露与透明度 
    公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地通过《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站等披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案,切实履行上市公司信息披露的义务,保证公司信息披露的公开、公平、公正,积极维护公司和投资者,尤其2015年半年度报告 
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是中小股东的合法权益。
    7、关于内部信息知情人管理制度 
    报告期内,公司在日常工作中严格按照制度规定加强内幕信息的保密管理,做好内幕信息知情人登记备案,防止泄露信息,保证信息披露的公平。报告期内,公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为,也未受到监管部门的查处。
    公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
    十二、其他重大事项的说明 
    (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 
□适用√不适用 
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 
□适用√不适用 
(三)其他 
因公司第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为桦林集团有限责任公司提供贷款担保承担连带责任,其持有的公司股份 7,200 万股(无限售流通股)被黑龙江省高级人民法院继续司法冻结,包括冻结期间产生的孳息,2007年至今本公司股权持续冻结,2015年 4月,接黑龙江省高级人民法院通知继续冻结上述股份,期限为 2015年 4月 26日至 2015年 11月 25日,公司于2015年 4月 23日披露了该事项,公告编号为 2015-028。
    第六节股份变动及股东情况
    一、股本变动情况 
    (一)股份变动情况表
    1、股份变动情况表 
    单位:股 
 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后 
数量 
比例(%) 
发行新股 
送股 
公积金转股 
其他小计数量 
比例(%)
    一、有限售条
    件股份
    1、国家持股
    2、国有法人
    持股
    3、其他内资
    持股 
其中:境内非国有法人持股 
境内自然人持股
    4、外资持股 
    其中:境外法 
2015年半年度报告 
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人持股 
境外自然人持股
    二、无限售条
    件流通股份 
252,655,307 100       46,076,071 46,076,071 298,731,378 100
    1、人民币普
    通股 
252,655,307 100       46,076,071 46,076,071 298,731,378 100
    2、境内上市
    的外资股
    3、境外上市
    的外资股
    4、其他
    三、股份总数 252,655,307 100       46,076,071 46,076,071 298,731,378 100
    2、股份变动情况说明 
    报告期内共有 307,330,000元“恒丰转债”转换成公司股票,转股股数为 46,076,071股,占发行前公司总股本的 19.89%,股本总额由 252,655,307股增至 298,731,378股。
    (二)限售股份变动情况 
□适用√不适用
    二、股东情况 
    (一)股东总数: 
截止报告期末股东总数(户) 16,121 
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
报告期内增减 
期末持股数量 
比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 
数量 
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 
1,687,106 94,412,696 31.60 
    冻结 
72,000,000 国有法人 
董延明 0 9,850,000 3.30 
    质押 
5,764,500 境内自然人 
中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金 
8,829,228 8,829,228 2.96 
    未知 
  未知 
广发证券股份有限公司 
0 6,630,000 2.22 
    未知 
  未知 
2015年半年度报告 
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中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 
5,014,691 5,014,691 1.68 
    未知 
  未知 
黑龙江省投资总公司 
0 4,800,000 1.61 
    未知 
  国有法人 
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 
4,635,796 4,635,796 1.55 
    未知 
  未知 
黑龙江辰能投资管理有限责任公司 
0 4,440,000 1.49 
    未知 
  国有法人 
华润深国投信托有限公司-润金 153号集合资金信托计划 
2,881,929 2,881,929 0.96 
    未知 
  未知 
中融国际信托有限公司-智融赢 1号证券投资集合资金信托计划 
1,000,465 2,190,465 0.73 
    未知 
  未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 
94,412,696 人民币普通股 
94,412,696 
董延明 9,850,000 人民币普通股 
9,850,000 
中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金 
8,829,228 
人民币普通股 
8,829,228 
广发证券股份有限公司 6,630,000 人民币普通股 
6,630,000 
中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 
5,014,691 
人民币普通股 
5,014,691 
黑龙江省投资总公司 4,800,000 人民币普通股 
4,800,000 
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 
4,635,796 人民币普通股 
4,635,796 
黑龙江辰能投资管理有限责任公司 
4,440,000 人民币普通股 
4,440,000 
华润深国投信托有限公司-润金 153号集合资金信托计划 
2,881,929 
人民币普通股 
2,881,929 
2015年半年度报告 
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中融国际信托有限公司-智融赢 1号证券投资集合资金信托计划 
2,190,465 
人民币普通股 
2,190,465 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 
无
    三、控股股东或实际控制人变更情况 
    □适用√不适用 
第七节优先股相关情况 
□适用√不适用 
第八节董事、监事、高级管理人员情况
    一、持股变动情况 
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 
√适用□不适用 
单位:股 
姓名职务期初持股数期末持股数 
报告期内股份增减变动量 
增减变动原因 
徐祥董事长 6,384 8,183 1799 可转债转股 
其它情况说明
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
    √适用□不适用 
姓名担任的职务变动情形变动原因 
伯希儒董事离任任期满 
姜占菊独立董事离任任期满 
于渤独立董事离任任期满 
杨育红独立董事离任任期满 
张宝利董事会秘书离任任期满 
施长君董事聘任换届选举 
钱学仁独立董事聘任换届选举 
周斌独立董事聘任换届选举 
于世伟独立董事聘任换届选举 
刘新欢董事会秘书聘任换届选举 
2015年半年度报告 
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第九节财务报告
    一、审计报告 
    □适用√不适用
    二、财务报表 
    合并资产负债表 
2015年 6月 30日 
编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 
单位:元币种:人民币 
项目附注期末余额期初余额 
流动资产:
    货币资金   340,704,090.43 311,024,088.10 
    结算备付金 
拆出资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
衍生金融资产 
应收票据   127,267,905.94 200,878,788.34 
    应收账款   413,832,266.30 375,114,163.34 
    预付款项   142,809,827.64 144,106,035.74 
    应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款   25,088,522.81 26,995,055.03 
    买入返售金融资产 
存货   303,661,626.54 295,412,221.23 
    划分为持有待售的资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产   24,868,284.22 1,166,165.40 
    流动资产合计   1,378,232,523.88 1,354,696,517.18 
    非流动资产:
    发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产 
固定资产   1,002,213,728.77 1,090,021,910.11 
    在建工程   17,714,521.13 5,192,900.84 
    工程物资   664,176.25 965,168.26 
    固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产   233,022,397.04 236,640,028.20 
    2015年半年度报告 
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开发支出 
商誉 
长期待摊费用   454,985.00 556,092.68 
    递延所得税资产   10,410,587.83 10,753,212.38 
    其他非流动资产   5,639,600.36 4,018,064.00 
    非流动资产合计   1,270,119,996.38 1,348,147,376.47 
    资产总计   2,648,352,520.26 2,702,843,893.65 
    流动负债:
    短期借款   555,710,580.98 560,721,997.66 
    向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
衍生金融负债 
应付票据 
应付账款   64,981,243.14 110,985,037.83 
    预收款项   18,592,576.42 5,385,119.82 
    卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬   2,753,264.27 5,370,540.98 
    应交税费   14,890,871.65 33,410,307.33 
    应付利息         2,634,558.13 
    应付股利 
其他应付款   30,590,686.89 21,617,742.75

  附件:公告原文
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