公司代码：600348 公司简称：阳泉煤业
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017 年第三季度报告
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ........................................... 2
二、 公司基本情况 ....................................... 2
三、 重要事项 ........................................... 4
四、 附录 ............................................... 7
第1页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告
一、重要提示
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
（二）公司全体董事出席董事会审议季度报告。
（三）公司负责人王强、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人
（会计主管人员）李文记保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
（四）本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 40,511,652,329.41 41,793,026,941.47 -3.07
归属于上市公司股东的净资产 15,062,106,410.56 13,512,282,791.10 11.47
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 171,997,981.36 -303,437,474.15 156.68
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 22,349,358,636.38 12,326,910,683.08 81.31
归属于上市公司股东的净利润 1,160,540,541.46 126,974,565.25 813.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
1,195,567,730.29 118,779,884.50 906.54
利润
加权平均净资产收益率（%） 7.05 0.84 增加 6.21 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.48 0.05 860.00
稀释每股收益（元/股） 0.48 0.05 860.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -273,341.30 1,601,292.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
26,126,585.97 39,701,027.36
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,071,472.12 -88,706,973.81
少数股东权益影响额（税后） 2,159,547.42 526,301.96
所得税影响额 804,556.86 11,851,163.60
合计 -254,123.17 -35,027,188.83
第2页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告
2017 年第三季度主要生产经营数据：
2017 年 3 季度 2016 年 3 季度 变动比例（%）
煤炭产量（万吨） 938 838 11.93
煤炭销售量（万吨） 1,919 1,825 5.15
煤炭销售收入（万元） 715,472.23 425,018.21 68.34
销售成本（万元） 607,477.34 373,910.10 62.47
毛利（万元） 107,995.07 51,109.29 111.30
（二）截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无
限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 101,700
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 状态
阳泉煤业（集团）有限责任公司 1,403,038,240 58.34 0 质押 630,000,000 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 30,881,700 1.28 0 未知 0 国有法人
全国社保基金一一二组合 18,099,848 0.75 0 未知 0 其他
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
7,599,915 0.32 0 未知 0 其他
－005L－FH002 沪
新疆联创兴业投资有限责任公司 7,226,400 0.30 0 未知 0 其他
潘秀琴 7,109,709 0.30 0 未知 0 境内自然人
阳泉煤业集团多种经营总公司 6,740,440 0.28 0 未知 0 其他
谷义 6,137,000 0.26 0 未知 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指
6,008,105 0.25 0 未知 0 其他
数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企
5,625,800 0.23 0 未知 0 其他
业改革指数分级证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
阳泉煤业（集团）有限责任公司 1,403,038,240 人民币普通股 1,403,038,240
中央汇金资产管理有限责任公司 30,881,700 人民币普通股 30,881,700
全国社保基金一一二组合 18,099,848 人民币普通股 18,099,848
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 7,599,915 人民币普通股 7,599,915
新疆联创兴业投资有限责任公司 7,226,400 人民币普通股 7,226,400
潘秀琴 7,109,709 人民币普通股 7,109,709
阳泉煤业集团多种经营总公司 6,740,440 人民币普通股 6,740,440
谷义 6,137,000 人民币普通股 6,137,000
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金 6,008,105 人民币普通股 6,008,105
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券
5,625,800 人民币普通股 5,625,800
投资基金
（1）持有本公司 5%(含 5％)以上股份的股东为阳泉煤业（集
团）有限责任公司。
（2）阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知其他股东之
间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
第3页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告
注：阳泉煤业（集团）有限责任公司所持股份数量包括“阳泉煤业（集
团）有限责任公司-2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份
176,000,000 股。
（三）截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优
先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表主要项目变动原因说明
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减幅度（%）
存货 46,016.76 71,172.41 -25,155.65 -35.34
其他流动资产 18,448.95 27,252.70 -8,803.74 -32.30
工程物资 83,851.02 15,791.00 68,060.01 431.01
长期待摊费用 13.36 29.93 -16.57 -55.36
应付票据 170,732.27 127,400.00 43,332.27 34.01
应付职工薪酬 81,531.44 134,737.36 -53,205.91 -39.49
应交税费 47,907.08 83,223.76 -35,316.68 -42.44
长期借款 37,146.03 131,647.03 -94,501.00 -71.78
递延收益 43,496.51 22,434.62 21,061.88 93.88
变动原因：
存货减少的主要原因是报告期内煤炭行情好转，煤炭库存减少所致。
其他流动资产减少的主要原因是报告期内待抵扣税金减少所致。
工程物资增加的主要原因是报告期内母公司购买工程用物资增加所致。
长期待摊费用减少的主要原因是报告期内租赁费摊销所致。
应付票据增加的主要原因是报告期内母公司签发的应付票据增加所致。
应付职工薪酬减少的主要原因是报告期内期末应付未付职工薪酬减少所
致。
应交税费减少的主要原因是报告期内期末应交未交的税费减少所致。
长期借款减少的主要原因是报告期内借款减少及一年内长期借款转入一
年内到期的非流动负债。
递延收益增加的主要原因是报告期内收到的政府补助资金增加所致。
第4页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告
2.利润表主要项目变动原因说明
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期金额 比上年增减 比上年增减（%）
营业收入 2,234,935.86 1,232,691.07 1,002,244.80 81.31
营业成本 1,825,304.02 1,055,727.79 769,576.23 72.90
税金及附加 86,482.76 44,211.62 42,271.14 95.61
营业外收入 6,434.55 1,930.70 4,503.85 233.28
营业外支出 11,175.02 960.13 10,214.89 1,063.91
所得税费用 51,024.38 2,648.40 48,375.98 1,826.61
变动原因：
营业收入增加的主要原因是报告期内煤炭价格上涨，导致收入增加。
营业成本增加的主要原因是报告期内收入上升相应成本增加所致。
税金及附加增加的主要原因是报告期内根据财政部印发《增值税会计处
理规定》（财会【2016】22 号），将在管理费用中核算的税费调整至税金及
附加项目中列报。
营业外收入增加的主要原因报告期内收到政府补助资金增加所致。
营业外支出增加的主要原因是报告期内非经营性支出同比增加所致。
所得税费用增加的主要原因是报告期内利润增加所致。
3.现金流量表主要项目变动原因说明
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期金额 比上年增减 比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 17,199.80 -30,343.75 47,543.55 156.68
投资活动产生的现金流量净额 -58,739.72 -90,732.23 31,992.50 35.26
筹资活动产生的现金流量净额 -113,495.84 296,917.48 -410,413.31 -138.22
其他说明：
经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内煤炭行情上升，
现金流回收增加。
投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是报告期内购建固定资产支
付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额 减少的主要原因是取得借款收到的现金
同比减少，偿还借款支付的现金同比增加所致。
（二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
第5页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告
（三）报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 阳泉煤业（集团）股份有限公司
法定代表人 王强
日期 2017 年 10 月 25 日
第6页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告
四、附录
（一）财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,255,613,636.98 6,192,704,542.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 3,107,376,856.32 3,891,022,925.22
应收账款 3,233,293,944.21 3,663,178,843.92
预付款项 264,253,234.39 231,949,850.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 100,815,375.44 85,008,371.27
买入返售金融资产
存货 460,167,598.27 711,724,134.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 184,489,548.01 272,526,962.87
流动资产合计 12,606,010,193.62 15,048,115,631.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 138,423,414.16 138,423,414.16
长期股权投资 857,596,341.80 764,255,271.57
投资性房地产
固定资产 13,921,172,920.61 14,301,775,669.00
在建工程 6,188,602,316.43 5,202,845,829.48
工程物资 838,510,165.84 157,910,029.66
固定资产清理 29,023.21 29,023.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,959,623,896.59 5,072,940,994.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 133,606.00 299,273.00
递延所得税资产 914,245,427.86 1,018,700,758.68
其他非流动资产 81,305,023.29 81,731,047.55
非流动资产合计 27,905,642,135.79 26,744,911,310.43
资产总计 40,511,652,329.41 41,793,026,941.47
流动负债：
短期借款 6,216,684,300.00 6,227,500,000.00
向中央银行借款
第7页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 1,707,322,660.00 1,274,000,000.00
应付账款 6,653,586,077.33 7,967,892,515.35
预收款项 1,574,966,738.79 1,481,220,943.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 815,314,421.06 1,347,373,557.62
应交税费 479,070,791.41 832,237,570.74
应付利息 92,258,080.82 101,361,519.17
应付股利 72,210,000.00 72,210,000.00
其他应付款 1,418,205,096.44 1,968,124,049.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,247,865,404.00 1,211,865,404.00
其他流动负债
流动负债合计 20,277,483,569.85 22,483,785,559.76
非流动负债：
长期借款 371,460,285.00 1,316,470,285.00
应付债券 2,998,043,475.64 2,995,643,435.40
其中：优先股
永续债
长期应付款 768,727,663.45 742,944,493.34
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 434,965,063.17 224,346,233.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,573,196,487.26 5,279,404,446.87
负债合计 24,850,680,057.11 27,763,190,006.63
所有者权益
股本 2,405,000,000.00 2,405,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 11,599.60 11,599.60
专项储备 2,627,491,145.44 2,238,208,067.44
盈余公积 1,216,768,342.79 1,216,768,342.79
一般风险准备
未分配利润 8,812,835,322.73 7,652,294,781.27
归属于母公司所有者权益合计 15,062,106,410.56 13,512,282,791.10
少数股东权益 598,865,861.74 517,554,143.74
所有者权益合计 15,660,972,272.30 14,029,836,934.84
负债和所有者权益总计 40,511,652,329.41 41,793,026,941.47
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
第8页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,268,591,152.93 4,607,045,444.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 2,748,661,262.82 3,334,509,040.52
应收账款 3,977,632,784.15 3,856,494,314.88
预付款项 285,936,085.40 200,627,443.73
应收利息 124,120,123.66 63,068,258.71
应收股利 1,268,578,599.73 1,268,578,599.73
其他应收款 1,815,726,129.78 1,840,760,179.83
存货 215,313,047.50 359,444,286.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,199,390,000.00 2,909,350,118.18
流动资产合计 17,903,949,185.97 18,439,877,687.03
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,941,862,735.72 6,843,421,665.49
投资性房地产
固定资产 5,136,571,141.25 5,573,437,966.03
在建工程 2,079,488,391.67 1,596,153,580.21
工程物资 838,510,165.84 157,910,029.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,207,527.62 53,725,275.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 720,386,268.79 824,841,599.61
其他非流动资产 18,096,000.00
非流动资产合计 15,792,122,230.89 15,055,490,116.80
资产总计 33,696,071,416.86 33,495,367,803.83
流动负债：
短期借款 5,542,684,300.00 5,210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 1,706,500,000.00 | 阳泉煤业2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |