新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈俊豪、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）
李雪莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,102,029,712.79 3,894,460,710.97 5.33
归属于上市公司股东的净资产 1,116,119,134.87 1,173,750,344.58 -4.91
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 26,702,623.44 257,013,470.64 -89.61
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 2,166,160,834.28 2,345,377,824.02 -7.64
归属于上市公司股东的净利润 -57,382,493.24 -25,678,321.31 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-63,190,081.03 -27,356,743.87 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -5.01 -2.20 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0993 -0.0444 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0993 -0.0444 不适用
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 7,196.21 3,034,433.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 主要系前期与资
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 产相关的政府补
2,096,556.38 4,566,829.14
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 助递延计入本期
补助除外 损益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,554.91 258,704.18
所得税影响额 -204,829.14 -1,063,130.14
少数股东权益影响额（税后） -511,093.35 -989,248.51
合计 1,414,385.01 5,807,587.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持
股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,117
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期 比例
期末持股数量 售条件股 股份 股东性质
（全称） 内增减 (%) 数量
份数量 状态
新疆独山子天利实业
0 132,140,164 22.86 0 质押 66,000,000 国有法人
总公司
新疆独山子石油化工
0 94,471,638 16.34 0 无 0 国有法人
总厂
宋文宝 0 3,673,814 0.64 0 未知 境内自然人
代麟懿 1,576,000 0.27 0 未知 境内自然人
蓝楚汉 30,000 1,277,500 0.22 0 未知 境内自然人
郑莉 0 1,246,400 0.22 0 未知 境内自然人
杨悦 120,100 1,100,100 0.19 0 未知 境内自然人
沙莎 0 1,062,503 0.18 0 未知 境内自然人
李华 0 1,040,913 0.18 0 未知 境内自然人
段景成 0 1,030,810 0.18 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
新疆独山子天利实业总公司 132,140,164 人民币普通股 132,140,164
新疆独山子石油化工总厂 94,471,638 人民币普通股 94,471,638
宋文宝 3,673,814 人民币普通股 3,673,814
代麟懿 1,576,000 人民币普通股 1,576,000
蓝楚汉 1,277,500 人民币普通股 1,277,500
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郑莉 1,246,400 人民币普通股 1,246,400
杨悦 1,100,100 人民币普通股 1,100,100
沙莎 1,062,503 人民币普通股 1,062,503
李华 1,040,913 人民币普通股 1,040,913
段景成 1,030,810 人民币普通股 1,030,810
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子石油化工
总厂之间，及上述法人股东与其他股东之间不存在关联关系，也
不属于相关法律、法规规定的一致行动人；其他股东之间公司未
知是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规
规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项 目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减率（%）
应收票据 79,117,530.22 15,804,766.29 63,312,763.93 400.59
应收账款 69,289,142.62 20,760,820.92 48,528,321.70 233.75
在建工程 212,806,162.72 63,495,271.82 149,310,890.90 235.15
应付职工薪酬 29,971,113.04 47,692,117.85 -17,721,004.81 -37.16
应交税费 10,110,794.78 6,934,135.73 3,176,659.05 45.81
应付利息 2,348,716.67 1,041,442.35 1,307,274.32 125.53
其他流动负债 2,424,636.34 4,578,545.48 -2,153,909.14 -47.04
长期借款 257,000,000.00 130,000,000.00 127,000,000.00 97.69
长期应付款 107,272,543.97 - 107,272,543.97 -
其他非流动负债 47,146,571.53 -24,962,082.57 72,108,654.10 -
专项储备 470,234.59 718,951.06 -248,716.47 -34.59
未分配利润 -16,524,523.71 40,857,969.53 -57,382,493.24 -140.44
说明:
(1) 应收票据较期初增加 400.59%，主要系公司收到的票据期末尚未背书转让所致。
(2) 应收账款较期初增加 233.75%，主要系本期销售的编织袋产品及己二酸产品部
分货款期末尚未收回所致。
(3) 在建工程较期初增加 233.15%，主要系母公司本期新增甲乙酮原料及产品升级
优化工程项目建设投入所致。
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（4）应付职工薪酬较期初减少 37.16%，主要系上年度计提的职工薪酬在本年度支
付所致。
（5）应交税费较期初增加 45.81%，主要系母公司期末应交增值税增加所致。
（6）应付利息较期初增加 125.53%，主要系公司本期按月计提的贷款利息尚未到合
同约定付息日所致。
（7）其他流动负债较期初减少 47.04%，系公司摊销一年以内的政府补助所致。
（8）长期借款较期初增加 97.69%，主要系母公司本期新增项目贷款所致。
（9）长期应付款较期初增加 107,272,543.97 元，系母公司本期新增融资租赁款所致。
（10）其他非流动负债较期初增加 72,108,654.10 元，主要系母公司融资租赁产生售
后租回损益所致。
（11）专项储备较期初减少 34.59%，系本期投入安全生产费用增加所致。
（12）未分配利润较期初减少 140.44%，系公司本期亏损所致。
2、利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析
单位：元 币种：人民币
年初至本报告期末 上年同期 增减率
项目 增减额
（2014 年 1－9 月） （2013 年 1－9 月） （%）
营业税金及附加 11,499,165.44 19,176,110.98 -7,676,945.54 -40.03
销售费用 97,794,087.14 69,085,137.48 28,708,949.66 41.56
资产减值损失 24,877,464.76 5,983,480.36 18,893,984.40 315.77
营业外收入 8,126,458.71 3,540,038.93 4,586,419.78 129.56
营业外支出 266,492.27 796,396.21 -529,903.94 -66.54
所得税费用 271,154.77 2,927,525.04 -2,656,370.27 -90.74
归属于母公司所有
-57,382,493.24 -25,678,321.31 -31,704,171.93 -
者的净利润
说明：
(1)营业税金及附加较上年同期减少 40.03%，主要系公司本期实现的增值税减少致
使计提的营业税金及附加减少所致。
（2）销售费用较上年同期增加 41.56%，主要系公司部分产品销售定价模式改变，
运杂费由公司承担所致。
（3）资产减值损失较上年同期增加 315.77%，主要系公司精己二酸产品期末计提的
存货跌价准备增加所致。
（4）营业外收入较上年同期增加 129.56%，主要系母公司本期处理部分闲置资产所
致。
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（5）营业外支出较上年同期减少 66.54%，主要系母公司上年同期支付赔偿款所致。
（6）所得税费用较上年同期减少 90.74%，主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股
份有限公司本期经营亏损所致。
（7）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 31,704,171.93 元，主要系母公
司亏损增加及子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期亏损所致。
3、公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析
单位：元 币种：人民币
年初至本报告期末 上年同期 增减率
项目 增减额
（2014 年 1－9 月） （2013 年 1－9 月） （%）
经营活动产生的现金流量净额 26,702,623.44 257,013,470.64 -230,310,847.20 -89.61
投资活动产生的现金流量净额 -188,701,987.52 -22,980,167.38 -165,721,820.14 -
筹资活动产生的现金流量净额 108,873,267.01 -308,755,333.06 417,628,600.07 -
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 230,310,847.20 元，主要系母公司本
期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少165,721,820.14元，主要系母公司本
期新增甲乙酮原料及产品升级优化工程项目所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加417,628,600.07元，主要系公司本期
短期借款、项目贷款和融资租赁款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
项目进展情况说明：
截止本报告期末，公司非募集资金项目“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15
万吨/年丁烯异构化、 万吨/年 MTBE 及配套单元”的施工工作己基本完毕并完成了中间
交接，目前己进入开工准备阶段。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺背 承诺 是否有履 是否及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
景 类型 行期限 严格履行
新疆独山 不增加对与本公司生产经营相同 于公司 2000 年首次公开
解决同
子天利实 或类似业务的投入，以避免对本 发行股票时做出承诺。承 否 是
业竞争
与首次 业总公司 公司生产经营构成新的、可能的 诺期限是长期。
直接或间接的业务竞争，保证促
公开发
使其控股企业不直接或间接从 自 2010 年 1 月公司原发起
行相关 新疆独山 事、参与或进行与本公司生产经 人股东新疆石油管理局持
的承诺 解决同 子石油化 营相竞争的任何活动，不利用控 有的本公司股份通过行政 否 是
业竞争
工总厂 股关系进行损害本公司及本公司 划转至该公司起做出承
其他股东利益的经营活动。 诺。承诺期限是长期。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据本期已实现的净利润情况，结合目前化工市场行情及公司产品销售情况，预计
年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》要求，
公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资重分类调整至可供出售
金融资产会计科目，并进行追溯调整。
公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、
公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按修订及新颁布
准则的规定进行核算与披露。
执行新会计准则不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生重大影响。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1 2013年12月31日
单位 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母
公司股东权 （+/-） 资产（+/-） 公司股东
益（+/-） 权益（+/-）
昆仑银行股 公司持有其
-10,138,208.87 10,138,208.87
份有限公司 0.14%的股权
合计 - -10,138,208.87 10,138,208.87
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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
长期股权投资准则变动仅对公司资产负债表中可供出售金融资产和长期股权投资两
个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
公司名称： 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
法定代表人： 陈俊豪
日 期： 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 141,700,633.26 149,730,730.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 79,117,530.22 15,804,766.29
应收账款 69,289,142.62 20,760,820.92
预付款项 30,597,810.55 38,105,093.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,862,340.97 14,605,359.04
买入返售金融资产
存货 342,445,876.39 311,448,054.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 674,013,334.01 550,454,824.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 10,138,208.87 10,138,208.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,662,664.10 92,675,368.73
投资性房地产 63,006,999.52 65,731,516.08
固定资产 2,955,407,888.34 3,022,653,295.21
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在建工程 212,806,162.72 63,495,271.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,746,604.40 51,787,282.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,814,561.93 2,091,654.41
递延所得税资产 35,433,288.90 35,433,288.90
其他非流动资产
非流动资产合计 3,428,016,378.78 3,344,005,886.17
资产总计 4,102,029,712.79 3,894,460,710.97
流动负债：
短期借款 1,821,500,000.00 1,806,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 189,013,386.00 162,350,000.00
应付账款 192,714,782.46 209,125,742.85
预收款项 44,176,651.32 43,254,750.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,971,113.04 47,692,117.85
应交税费 10,110,794.78 6,934,135.73
应付利息 2,348,716.67 1,041,442.35
应付股利 22,777,471.29 22,777,471.29
其他应付款 66,086,267.89 66,149,845.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 116,536,108.61 157,930,413.11
其他流动负债 2,424,636.34 4,578,545.48
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流动负债合计 2,497,659,928.40 2,527,834,464.44
非流动负债：
长期借款 257,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款 107,272,543.97
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 47,146,571.53 -24,962,082.57
非流动负债合计 411,419,115.50 105,037,917.43
负债合计 2,909,079,043.90 2,632,872,381.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 578,154,688.00 578,154,688.00
资本公积 450,292,765.62 450,292,765.62
减：库存股
专项储备 470,234.59 718,951.06
盈余公积 103,725,970.37 103,725,970.37
一般风险准备
未分配利润 -16,524,523.71 40,857,969.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,116,119,134.87 1,173,750,344.58
合计
少数股东权益 76,831,534.02 87,837,984.52
所有者权益合计 1,192,950,668.89 1,261,588,329.10
负债和所有者权益总计 4,102,029,712.79 3,894,460,710.97
法定代表人：陈俊豪 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 98,219,017.51 76,879,497.55
交易性金融资产
应收票据 41,198,552.64
应收账款 | 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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