新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2013 年年度报告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 陈继南 在外出差 徐天昊
独立董事 朱瑛 在外出差 王新安
三、中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李
雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2013 年度实现
净利润为-16,410,044.65 元，公司拟定 2013 年度利润分配预案为：2013 年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案尚需提交股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................................3
第二节 公司简介 ....................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................6
第四节 董事会报告 ................................................................................8
第五节 重要事项 ..................................................................................23
第六节 股份变动及股东情况 ..............................................................29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................33
第八节 公司治理 ..................................................................................41
第九节 内部控制 ..................................................................................45
第十节 财务会计报告 ..........................................................................45
第十一节 备查文件目录 ....................................................................121
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、天利高新 指 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
自治区 指 新疆维吾尔自治区
蓝德精化 指 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司
上海星科 指 上海星科实业有限公司
天虹公司 指 新疆天虹实业有限公司
天利期货 指 新疆天利期货经纪有限公司
MTBE 指 甲基叔丁基醚
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
公司的中文名称简称 天利高新
Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，
公司的外文名称
P.R.C.
公司的外文名称缩写 TLGX
公司的法定代表人 付德新
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐涛 肖艳
新疆独山子大庆东路 2 号天利 新疆独山子大庆东路 2 号天利
联系地址
高新董事会秘书办公室 高新证券部
电话 0992-3655959 0992-3658055
传真 0992-3659999 0992-3659999
电子信箱 tlgxtt@126.com tlgx_xy7262@sina.com
三、基本情况简介
公司注册地址 新疆独山子区大庆东路 2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆独山子区大庆东路 2 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600339.cc
电子信箱 tlgxtt@126.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天利高新 600339 G 天利
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
1999 年 4 月 28 日公司成立，经营范围：“高级润滑油添加剂产品，高级沥青系列产品，
土工合成新材料，塑料原料及制品，精细化工系列产品的科研开发、生产、储运和销售。
石油化工技术咨询服务。”
2003 年 8 月，公司甲乙酮、甲基叔丁基醚、仲丁醇项目建成投产，公司主营业务新增
“甲基叔丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、销售”。
2009 年末，公司 7 万吨/年己二酸项目、5 万吨/年醇酮项目建成投产，公司主营业务
新增“氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售”。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市至今控股股东为新疆独山子天利实业总公司，未发生变更。截止 2013 年 12
月 31 日，控股股东持有 132,140,164 股，占公司总股本的 22.86%。
七、其他有关资料
名称 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务 办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
所名称（境内） 张静
签字会计师姓名
苏玲
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 3,057,262,076.62 3,189,231,284.25 -4.14 2,448,794,271.56
归属于上市公司股东的净利润 5,402,227.24 -224,213,575.98 不适用 62,887,932.56
归属于上市公司股东的扣除非
-21,832,064.81 -228,217,931.38 不适用 51,452,622.87
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 355,357,484.72 219,155,587.47 62.15 439,155,796.65
本期末比上年同
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,173,750,344.58 1,175,699,380.34 -0.17 1,420,880,280.26
总资产 3,894,460,710.97 4,210,411,898.47 -7.50 4,319,022,615.21
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0093 -0.3878 不适用 0.1088
稀释每股收益（元／股） 0.0093 -0.3878 不适用 0.1088
扣除非经常性损益后的基本
-0.0378 -0.3947 不适用 0.0890
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.46 -17.32 不适用 4.40
扣除非经常性损益后的加权
-1.85 -17.63 不适用 3.60
平均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 附注 2012 年金额 2011 年金额
出售投资性房地产
非流动资产处置损益 7,052,224.75 及处置子公司部分 -168,054.34 -223,636.24
股权取得的收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政 详见财务报表附注
29,177,616.20 6,409,859.01 17,586,703.49
策规定、按照一定标准定额或定量持 六（四十三）
续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
-2,892,319.88
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和
1,581,149.47 -61,489.00 2,890,936.38
支出
少数股东权益影响额 -6,648,871.55 -1,456,816.86 -3,174,458.53
所得税影响额 -3,927,826.82 -719,143.41 -2,751,915.53
合计 27,234,292.05 4,004,355.40 11,435,309.69
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，世界经济延续低速增长态势，对国内经济继续造成不利影响，化工市场整体
弱势。面对主导产品市场需求持续低迷、行业竞争加剧的不利局面，天利高新管理层紧紧
围绕董事会确定的经营目标，坚持“以人为本、科学发展、提高盈利能力”的总体工作思
路，统一认识，齐心协力，主动作为，以提升盈利能力为核心，夯实内部管理为基础，积
极采取大负荷生产增效、技改挖潜、严控成本费用、积极拓展其他业务收入等一系列措施，
全方位、多渠道挖掘企业增效潜力，完成了董事会年初下达的主要经营目标。
2013 年，公司继续加强装置运行控制，努力提升生产组织、设备保运、工艺管理和运
行操作水平，减少装置非计划停工，同时以风险管理和隐患治理为重点，深入开展隐患系
统排查整改工作，提高本质安全水平，各生产装置保持大负荷平稳生产，主要产品产量均
超计划完成，甲乙酮、MTBE、聚丙烯、顺丁橡胶、编织袋产销量和天然气输气量均创历史
最高记录，有力保障了公司盈利目标的实现。
公司在保证装置安全平稳运行的前提下，采取各项积极措施，深入推进降本增效工作：
一是立足内部挖潜，严控非生产性费用支出，细化成本指标控制，管理费用和财务费用同
比大幅降低，同时优化生产操作，降低能耗和三剂单耗，单位加工费同比下降幅度较大；
二是大力开展科技攻关，开展原料替代及三剂单耗对标，己二酸厂试用煤制液氨、甲乙酮
厂掺用煤制甲醇，聚丙烯厂引进国产活化剂，顺丁橡胶厂应用新型抗氧剂、试用新型镍剂、
硼剂，降低原料采购成本；三是合理控制人工，加强用工管理，有效减少用工总量，顺丁
装置检修期间，生产厂主动承担了 99 个检修项目，减少了检修费用支出。
公司持续开展基础管理提升，总结、提炼管理经验，继续深化体系建设工作，不断完
善各项管理制度，优化工作流程，提高工作效率，确保运转协调、保障有力。继续强化内
部控制体系建设，对内部控制体系自我评价测试及审计过程中发现的问题进行有效整改，
切实发挥内部控制体系的管理作用，提高公司治理水平和风险防范能力。
公司大力开展促进企业技术进步的技术创新和科技攻关活动，顺利完成“7000 吨/年己
二酸废油工业化应用”和“醇酮装置 BI 废水资源化利用技术”等科研项目的研究，开展煤
制甲醇掺用、煤制液氨替代，醇酮厂降低三剂单耗、己二酸装置机泵密封改造等攻关项目，
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在提高产品收率、拓展原料来源、降低生产成本、减少污水排放等方面效果显著。报告期
内，公司申报及立项技术创新项目 3 项，并有 6 项专利获得国家知识产权局授权。
报告期内，公司实现营业总收入 305,726.21 万元，较上年同期减少 4.14 %；利润总额
2,466.75 万元，较上年同期增加 29,564.62 万元，归属母公司净利润 540.22 万元，较上年同
期增加 22,961.58 万元，实现扭亏为盈。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,057,262,076.62 3,189,231,284.25 -4.14
营业成本 2,710,926,380.29 3,055,026,484.83 -11.26
销售费用 99,831,605.79 87,943,225.21 13.52
管理费用 101,875,620.73 125,458,510.89 -18.80
财务费用 134,013,688.36 145,764,655.77 -8.06
经营活动产生的现金流量净额 355,357,484.72 219,155,587.47 62.15
投资活动产生的现金流量净额 -73,140,095.58 -96,471,585.15 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -378,697,038.60 -65,797,055.13 不适用
研发支出 95,062,895.85 2,140,330.77 4,341.50
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司实现营业收入 305,726.21 万元，比上年同期减少 13,196.92 万元，同比
下降 4.14%,与上年同期相比基本保持稳定。
① 本期己二酸、甲乙酮、MTBE、聚丙烯、编织袋等产品及化工产品销量较上年同期
有不同程度的增加，使得收入共增加 19,069.25 万元；
② 顺丁橡胶产品因销售价格降幅较大，在销量增加的情况下，销售收入较上年同期减
少 33,898.89 万元。
③ 公司积极拓展其他业务收入渠道，扩大劳务承揽范围，加强备品备件、积压物资管
理，加大平库降库力度，报告期公司劳务、装卸、运输、管输、材料销售等其他业务收入
较上年同期增加 4,122.04 万元，同比增加 40.33%。
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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产量
产品名称 单位
2013 年 2012 年 变动比例（%）
己二酸类 万吨 7.40 7.33 0.95
甲乙酮类 万吨 6.62 5.90 12.20
塑料类
聚丙烯粉料 万吨 4.18 4.03 3.72
农膜、包装膜 万吨 0.94 0.96 -2.08
专用料 万吨 0.28 0.31 -9.68
编织袋 万条 9,026.37 8,725.86 3.44
顺丁橡胶类 万吨 5.21 5.08 2.56
销量
产品名称 单位
2013 年 2012 年 变动比例（%）
己二酸类 万吨 7.44 7.00 6.29
甲乙酮类 万吨 6.74 5.82 15.81
塑料类
聚丙烯粉料 万吨 4.47 4.12 8.50
农膜、包装膜 万吨 0.82 1.12 -26.79
专用料 万吨 0.30 0.37 -18.92
编织袋 万条 8,759.83 7,867.90 11.34
顺丁橡胶类 万吨 5.31 5.02 5.78
库存量
产品名称 单位
2013 年 2012 年 变动比例（%）
己二酸类 万吨 0.61 0.64 -4.69
甲乙酮类 万吨 0.41 0.53 -22.64
塑料类
聚丙烯粉料 万吨 0.10 0.38 -73.68
农膜、包装膜 万吨 0.37 0.24 54.17
专用料 万吨 0.01 0.02 -50.00
编织袋 万条 805.95 770.46 4.61
顺丁橡胶类 万吨 0.11 0.21 -47.62
(3) 主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
向前五名客户销售金额合计 1,826,790,500.43 占年度销售总额的比例（％） 59.75
3、成本
(1) 成本分析表
单位：万元 币种：人民币
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上年同期占 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
材料 147,285.21 56.46 186,104.57 62.72 -20.86
人工 17,253.65 6.61 19,193.36 6.47 -10.11
折旧 16,366.28 6.27 15,231.03 5.13 7.45
工业
动力消耗 12,635.92 4.84 12,512.55 4.22 0.99
制造费用 11,412.82 4.37 13,549.91 4.57 -15.77
小计 204,953.89 78.56 246,591.42 83.11 -16.89
商业 采购成本 47,065.69 18.04 40,454.34 13.63 16.34
材料 1,674.82 0.64 1,802.70 0.61 -7.09
人工 2,435.26 0.93 3,202.31 1.08 -23.95
餐饮服务 折旧 2,456.05 0.94 2,659.66 0.90 -7.66
其他经营成本 499.39 0.19 417.70 0.14 19.56
小计 7,065.52 2.71 8,082.37 2.73 -12.58
材料 552.59 0.21 845.54 0.28 -34.65
人工 638.19 0.24 529.00 0.18 20.64
折旧 123.37 0.05 107.42 0.04 14.85
工程
动力消耗 9.67 0.00 6.81 0.00 41.94
其它费用 466.19 0.18 95.53 0.03 388.00
小计 1,790.01 0.69 1,584.30 0.53 12.98
分产品情况
本期占总 上年同期占 本期金额较
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
(%) (%) 动比例(%)
材料 39,827.33 15.27 77,183.28 26.01 -48.40
人工 2,936.40 1.13 2,759.51 0.93 6.41
顺丁橡胶类 折旧 4,193.16 1.61 3,514.26 1.18 19.32
动力消耗 4,293.04 1.65 3,448.74 1.16 24.48
制造费用 2,644.23 1.01 2,117.36 0.71 24.88
材料 40,982.94 15.71 40,099.39 13.51 2.20
人工 6,703.88 2.57 6,907.78 2.33 -2.95
己二酸类 折旧 9,510.25 3.65 8,506.52 2.87 11.80
动力消耗 5,645.73 2.16 5,935.31 2.00 -4.88
制造费用 5,717.86 2.19 6,844.07 2.31 -16.46
材料 13,500.02 5.17 15,823.21 5.33 -14.68
人工 1,111.25 0.43 1,401.25 0.47 -20.70
甲乙酮类 折旧 1,739.28 0.67 2,006.73 0.68 -13.33
动力消耗 1,956.50 0.75 2,215.15 0.75 -11.68
制造费用 1,484.55 0.57 2,065.93 0.70 -28.14
材料 37,347.90 14.32 39,998.36 13.48 -6.63
人工 6,183.46 2.37 6,464.25 2.18 -4.34
塑料类 折旧 644.72 0.25 562.41 0.19 14.63
动力消耗 689.35 0.26 745.32 0.25 -7.51
制造费用 1,232.12 0.47 1,351.69 0.46 -8.85
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(2) 主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
向前五名供应商采购金额合计 1,826,840,058.49 占年度采购总额的比例（％） 83.46
4、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
本期费用化研发支出 95,062,895.85
本期资本化研发支出 -
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| 公告日期:2014-03-28 |
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| 附件：公告原文 |
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