新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................3
§3 重要事项 ..............................................................................................5
§4 附录.......................................................................................................7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
陈方红 董事 出差 徐天昊
吕健 董事 出差 徐天昊
蒋宝琴 董事 出差 徐天昊
王新安 独立董事 出差 朱瑛
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 付德新
主管会计工作负责人姓名 史勇军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李雪莲
公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人
员）李雪莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 4,149,077,105.24 4,210,411,898.47 -1.46
所有者权益（或股东权益）(元) 1,170,967,351.13 1,175,699,380.34 -0.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.025 2.034 -0.44
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 80,105,272.35 -50.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 -50.00
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -6,174,791.12 -6,174,791.12 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0107 -0.0107 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0115 -0.0115 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0107 -0.0107 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.53 -0.53 增加 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.57 -0.57 增加 1.18 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -33,107.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 579,351.41
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,255.47
所得税影响额 -79,834.68
少数股东权益影响额（税后） 14,003.67
合计 465,157.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,559
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新疆独山子天利实业总公司 132,140,164 人民币普通股
新疆独山子石油化工总厂 94,471,638 人民币普通股
宋文宝 2,850,113 人民币普通股
张利明 2,107,626 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用 1,821,598 人民币普通股
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交易担保证券账户
蒋雅英 1,615,012 人民币普通股
李华 1,263,663 人民币普通股
夏伟德 1,219,348 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证
1,093,860 人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
陈智蓉 1,002,191 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减变化
项目 本报告期末 上年度期末 变化原因
（%）
主要系销售产品收到的银行承兑汇
应收票据 2,307,887.06 820,000.00 181.45
票增加所致
主要系部分产品销售货款尚未收回
应收账款 105,449,729.97 29,245,247.47 260.57
所致
主要系母公司本期应缴增值税增加
应交税费 15,663,337.15 4,342,871.54 260.67
所致
系计提短期融资券利息本期尚未支
应付利息 6,946,944.46 4,721,944.46 47.12
付所致
系转入一年内到期的非流动负债所
长期应付款 - 16,210,419.65 -100.00
致
2、报告期公司利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
增减变化
项 目 本报告期 上年同期 变化原因
（%）
主要系母公司本期计提存货减值损失
及子公司新疆蓝德精细石油化工股份
资产减值损失 11,073,812.72 1,341,937.51 725.21
有限公司计提坏账准备较上年同期增
加所致
主要系联营企业新疆天北能源有限责
投资收益 2,091,622.19 1,229,654.28 70.10 任公司本期净利润较上年同期增加所
致
主要系子公司新疆蓝德精细石油化工
归属于母公司所
-6,174,791.12 -24,253,501.94 74.54 股份有限公司本期盈利较上年同期增
有者的净利润
加所致
3、报告期公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
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增减变化
项目 本报告期 上年同期 变化原因
（%）
主要系子公司新疆蓝德精细石油化工
经营活动产生的
80,105,272.35 162,900,101.39 股份有限公司本期销售商品、提供劳务
现金流量净额 -50.83
收到的现金较上年同期减少所致
主要系子公司新疆蓝德精细石油化工
投资活动产生的
-9,215,974.26 -31,788,574.62 71.01 股份有限公司本期购建固定资产支出
现金流量净额
较上年同期减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
法定代表人:付德新
2013 年 4 月 18 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 197,140,616.65 213,610,379.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,307,887.06 820,000.00
应收账款 105,449,729.97 29,245,247.47
预付款项 27,470,769.31 38,425,185.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,793,800.22 11,049,002.98
买入返售金融资产
存货 300,786,007.35 339,219,692.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,128,220.05 58,197,233.96
流动资产合计 685,077,030.61 690,566,741.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,445,646.11 86,354,023.92
投资性房地产 62,586,814.05 63,321,364.11
固定资产 3,107,751,536.94 3,163,706,987.53
在建工程 100,970,595.41 100,679,240.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,203,999.34 56,111,205.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,313,876.95 3,944,729.19
递延所得税资产 45,727,605.83 45,727,605.83
其他非流动资产
非流动资产合计 3,464,000,074.63 3,519,845,156.71
资产总计 4,149,077,105.24 4,210,411,898.47
流动负债：
短期借款 1,613,000,000.00 1,630,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 158,149,556.80 131,029,275.60
应付账款 211,987,068.25 204,531,348.95
预收款项 46,063,246.34 51,889,663.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,138,521.90 54,031,974.46
应交税费 15,663,337.15 4,342,871.54
应付利息 6,946,944.46 4,721,944.46
应付股利 22,777,471.29 22,777,471.29
其他应付款 72,278,534.09 88,212,426.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 210,907,124.10 221,946,236.60
其他流动负债 251,649,799.17 268,862,212.75
流动负债合计 2,648,561,603.55 2,682,345,425.64
非流动负债：
长期借款 260,000,000.00 270,000,000.00
应付债券
长期应付款 16,210,419.65
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 -29,387,053.37 -31,271,983.07
非流动负债合计 230,612,946.63 254,938,436.58
负债合计 2,879,174,550.18 2,937,283,862.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 578,154,688.00 578,154,688.00
资本公积 450,626,222.78 450,626,222.78
减：库存股
专项储备 9,179,518.81 7,736,756.90
盈余公积 103,725,970.37 103,725,970.37
一般风险准备
未分配利润 29,280,951.17 35,455,742.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,170,967,351.13 1,175,699,380.34
少数股东权益 98,935,203.93 97,428,655.91
所有者权益合计 1,269,902,555.06 1,273,128,036.25
负债和所有者权益总计 4,149,077,105.24 4,210,411,898.47
公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,094,357.67 103,441,706.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款 34,606,146.82 12,353,240.68
预付款项 10,060,062.26 17,997,394.64
应收利息
应收股利
其他应收款 405,601,111.22 400,908,329.19
存货 195,414,474.95 221,942,036.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 739,776,152.92 756,642,707.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,830,309.51 326,738,687.32
投资性房地产 46,566,040.06 47,088,900.22
固定资产 2,031,792,794.92 2,071,834,318.52
在建工程 94,086,760.72 93,171,851.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,878,965.73 21,412,570.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,516,134.30 1,964,933.28
递延所得税资产 52,689,223.74 52,689,223.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,576,360,228.98 2,614,900,485.16
资产总计 3,316,136,381.90 3,371,543,192.82
流动负债：
短期借款 1,383,000,000.00 1,420,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 116,779,556.80 116,909,275.60
应付账款 108,549,433.64 108,732,695.07
预收款项 18,209,571.17 13,461,116.73
应付职工薪酬 28,807,211.75 36,678,239.53
应交税费 16,789,029.35 -662,995.99
应付利息 6,946,944.46 4,721,944.46
应付股利 22,777,471.29 22,777,471.29
其他应付款 46,614,384.18 39,605,332.97
一年内到期的非流动负债 114,833,989.38 126,018,318.84
其他流动负债 201,738,054.20 202,317,405.61
流动负债合计 2,065,045,646.22 2,090,558,804.11
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 16,210,419.65
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 -55,065,482.55 -56,950,412.25
非流动负债合计 -15,065,482.55 9,260,007.40
负债合计 2,049,980,163.67 2,099,818,811.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 578,154,688.00 578,154,688.00
资本公积 451,477,161.76 451,477,161.76
减：库存股
专项储备 9,179,518.81 7,736,756.90
盈余公积 103,725,970.37 103,725,970.37
一般风险准备
未分配利润 123,618,879.29 130,629,804.28
所有者权益（或股东权益）合计 1,266,156,218.23 1,271,724,381.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,316,136,381.90 3,371,543,192.82
公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 878,830,057.80 980,228,305.28
其中：营业收入 878,830,057.80 980,228,305.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 886,088,599.91 1,016,017,617.93
其中：营业成本 788,129,356.30 925,605,752.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,374,018.61 4,592,781.18
销售费用 21,235,212.69 20,545,844.24
管理费用 25,090,437.73 26,860,258.77
财务费用 35,185,761.86 37,071,044.10
资产减值损失 11,073,812.72 1,341,937.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,091,622.19 1,229,654.28
其中：对联营企业和合营企业的投资
2,091,622.19 1,229,654.28
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,166,919.92 -34,559,658.37
加：营业外收入 619,192.89 634,348.60
减：营业外支出 88,204.35 55,804.01
其中：非流动资产处置损失 28,720.90 55,306.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,635,931.38 -33,981,113.78
减：所得税费用 32,311.72 58,562.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,668,243.10 -34,039,676.34
归属于母公司所有者的净利润 -6,174,791.12 -24,253,501.94
少数股东损益 1,506,548.02 -9,786,174.40
六、每股收益：
（| 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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