公司代码:600332 公司简称:白云山
广州白云山医药集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
目 录
一、 重要提示………………………………………………………………………3
二、 公司基本情况…………………………………………………………………4
三、 重要事项………………………………………………………………………7
四、 附录……………………………………………………………………………12
一、 重要提示
1.1广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2本公司董事出席了第八届董事会第七次会议, 其中，执行董事刘菊妍女士、执行董事兼常务副总经理吴长海先生因公务未能亲自出席会议，分别委托执行董事兼总经理黎洪先生、副董事长程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议。
1.3本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司2020年第三季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。
1.4本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.5 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
| 项目 | 本报告期末 (未经审计) | 上年度末 （经审计） | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 (人民币千元) | 58,049,001 | 56,893,659 | 2.03 |
| 归属于本公司股东的净资产 (人民币千元) | 25,873,352 | 24,184,797 | 6.98 |
| 归属于本公司股东的每股净资产(人民币元/股) | 15.91 | 14.88 | 6.98 |
| 项目 | 年初至报告期末 （1—9月） (未经审计) | 上年初至上年报告期末（1－9月） (未经审计) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 (人民币千元) | 388,583 | 1,022,445 | (61.99) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股） | 0.24 | 0.63 | (61.99) |
| 项目 | 年初至报告期末 （1—9月） （未经审计) | 上年初至上年报告期末（1－9月） （未经审计) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入（人民币千元） | 46,884,612 | 50,062,373 | (6.35) |
| 归属于本公司股东的净利润（人民币千元） | 2,659,067 | 3,159,521 | (15.84) |
| 归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润（人民币千元） | 2,471,699 | 2,746,084 | (9.99) |
| 基本每股收益（人民币元/股） | 1.636 | 1.943 | (15.84) |
| 稀释每股收益（人民币元/股） | 1.636 | 1.943 | (15.84) |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.51 | 13.72 | 减少3.21个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.77 | 11.92 | 减少2.15个百分点 |
注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
（2）非经常性损益涉及项目及金额包括：
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,888 | 7,005 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 46,922 | 268,893 | 为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入及其他收益的金额。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 13,272 | (10,092) | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | (89) | 89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,831 | (8,226) | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | (16,557) | (42,202) | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,004 | 1,525 | |
| 所得税影响额 | (6,790) | (29,623) | |
| 合计 | 50,481 | 187,369 |
2.2 截至本报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表截至2020年9月30日止，持有本公司股票的股东户数为105,392户。其中，持有境内上市人民币普通股（A股）的股东105,364户，持有境外上市外资股（H股）的股东28户。
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量（股） | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 （股） | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 （股） | |||||
| 广州医药集团有限公司 | 732,305,103 | 45.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219,753,389 | 13.52 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） | 73,313,783 | 4.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广州国资发展控股有限公司 | 71,720,700 | 4.41 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 47,278,008 | 2.91 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,286,404 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,260,700 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 8,795,136 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 8,680,636 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 8,662,836 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 （股） | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 （股） | ||
| 广州医药集团有限公司 | 732,305,103 | 人民币普通股 | 732,305,103 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219,753,389 | 境外上市外资股 | 219,753,389 |
| 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） | 73,313,783 | 人民币普通股 | 73,313,783 |
| 广州国资发展控股有限公司 | 71,720,700 | 人民币普通股 | 71,720,700 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 47,278,008 | 人民币普通股 | 47,278,008 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,286,404 | 人民币普通股 | 16,286,404 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,260,700 | 人民币普通股 | 15,260,700 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 8,795,136 | 人民币普通股 | 8,795,136 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 8,680,636 | 人民币普通股 | 8,680,636 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 8,662,836 | 人民币普通股 | 8,662,836 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的外资股（H股）股份乃代多个客户持有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人士。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末余额 (人民币千元) (未经审计) | 上年度末余额 (人民币千元) (经审计) | 增减变动 (%) | 变动原因 |
| 应收票据 | 732,339 | 1,526,082 | (52.01) | 本集团兑现及背书转让所减少的票据金额大于收到的票据金额。 |
| 其他应收款 | 766,870 | 1,173,360 | (34.64) | (1) 本报告期内，本公司收到了合营企业2019年度的股利款；(2)本公司下属控股子公司广州医药股份有限公司（“医药公司”）应收未收的采购折让款同比减少。 |
| 债权投资 | 500,456 | - | 100.00 | 本报告期内，本公司新存入了持有至到期的定期存款。 |
| 其他权益工具投资 | 121,207 | 81,978 | 47.85 | 本报告期内，本公司对已投资企业增资。 |
| 在建工程 | 1,016,187 | 667,402 | 52.26 | 本集团在建项目投入增加。 |
| 开发支出 | 7,197 | 2,011 | 257.88 | 本公司下属企业发生的属于无形资产开发阶段的支出增加。 |
| 短期借款 | 7,856,256 | 5,869,009 | 33.86 | （1）本集团因储备新型冠状病毒肺炎防疫物资、支付供应商采购款等而增加银行借款；（2）本公司下属企业以银行借款置换原在合并报表层面抵消的内部委托借款人民币10亿元。 |
| 应付票据 | 2,402,806 | 3,982,426 | (39.66) | 本公司下属企业解付的票据金额大于支付的金额。 |
| 合同负债 | 961,774 | 4,675,362 | (79.43) | （1）去年年末本公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司因春节提前而增加的预收货款在本年内发货并实现销售，致使预收货款余额减少；（2）本公司其他下属企业预收货款减少。 |
| 应交税费 | 459,996 | 248,015 | 85.47 | 本集团期末应交的企业所得税、增值税金额较去年年末增加。 |
| 其他流动负债 | 96,655 | 606,815 | (84.07) | 本公司下属企业一年以内预收款项中的待转销项税金减少。 |
| 长期借款 | 400,000 | 4,500 | 8,788.89 | 本集团以借入银行借款置换原在合并报表层面抵消的内部委托借款。 |
| 其他综合收益 | (13,061) | (139) | (9,299.28) | （1）本公司下属企业金融资产公允价值减少；（2）本公司下属企业外币汇率折算差额减少。 |
| 项目 | 年初至报告期末金额 (人民币千元) | 上年年初至上年报告期末金额 (人民币千元) | 增减变动 (%) | 变动原因 |
| 2020年1-9月 (未经审计) | 2019年1-9月 (未经审计) | |||
| 财务费用 | (6,335) | 118,426 | (105.35) | (1）本公司下属企业到期的定期存款利息收入同比增加；（2)本公司下属控股子公司医药公司银行借款利率同比下降，致使利息费用同比减少。 |
| 其他收益 | 240,150 | 382,955 | (37.29) | 本公司下属企业收到的政府补助同比减少。 |
| 投资收益 | 40,607 | 155,482 | (73.88) | （1）本公司下属企业按权益法核算的长期股权投资的投资收益同比减少；（2）本公司下属控股子公司医药公司因去年12月发行应收账款资产证券化产品（ABS），本年1-9月出售的应收账款账面价值与 |
| 出售价款之间的差额确认为投资损失，致使本项目发生额同比减少；（3）本公司去年同期确认了理财收益，本年1-9月无此事项发生。 | ||||
| 公允价值变动收益 | (10,092) | 29,178 | (134.59) | 因本公司持有重药控股股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等股票的市价变动，致使本项目发生额同比下降。 |
| 信用减值损失 | (101,600) | (65,014) | (56.27) | 本公司下属企业计提应收账款的信用减值损失同比增加。 |
| 资产减值损失 | (18,626) | (7,298) | (155.22) | 本公司下属企业计提存货跌价准备同比增加。 |
| 资产处置收益 | 5,178 | 102 | 5,001.57 | 本公司下属企业出售资产的收益同比增加。 |
| 营业外收入 | 46,721 | 89,396 | (47.74) | （1）本公司下属企业收到赔偿款同比减少；（2）本公司下属企业收到的政府补助款同比减少；（3）本公司下属企业确认的征迁补偿款减少。 |
| 营业外支出 | 26,418 | 6,374 | 314.49 | 本公司下属企业因受新冠疫情影响而发生的公益性捐赠支出及停工损失同比增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,583 | 1,022,445 | (61.99) | （1）因受到新冠疫情影响，本公司下属企业销售收到的货款同比减少；（2）本公司下属控股子公司医药公司收到了防疫物资周转金及药品储备资金。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (809,864) | (478,357) | (69.30) | （1）本公司结构性存款和理财产品到期收入同比减少人民币15亿元；（2）本公司于本报告期新存入持有至到期的定期存款人民币5亿元；（3）本公司去年同期支付了购买“王老吉”系列商标的对价人民币14.72亿元（含增值税），本年1-9月无此事项发生。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,668,052 | (578,733) | 388.22 | 本集团银行借款增加。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据本公司总体战略布局，结合本公司控股子公司医药公司业务发展需要，为进一步拓宽境外融资渠道，加速本公司国际化战略的实施，本公司于2019年9月10日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆公司子公司到香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，本公司董事会授权本公司管理层启动分拆医药公司到香港联合交易所有限公司（“港交所”）上市的前期筹备工作。2020年4月29日，医药公司完成股份制改造的工商登记，变更为股份有限公司。具体内容详见本公司日期为 2019年9月10日、2020年4月29日分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站及在港交所网站上刊登的公告。
本公司于2020年8月5日召开第八届董事会第三次会议，审议通过医药公司增资扩股事项；于2020年9月30日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于广州医药股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市方案的议案》等事项。目前，医药公司分拆上市的相关准备工作有序推进中。
2、本公司于2019年9月10日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案》，同意医药公司开展应收账款资产证券化业务，通过兴证证券资产管理有限公司设立“应收账款资产支持专项计划”，上述议案已经本公司于 2019年11月12日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见本公司日期为2019年9月10日分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站及在港交所网站上刊登的公告。
截至 2020年9 月30日，医药公司应收账款资产证券化累计资产出售规模为人民币34.73亿元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5与最近一期财务报告相比，合并范围发生变化的情况
√适用 □不适用
本报告期内，本集团新增合并单位2家，减少2家，主要为：
1、2020年3月，本公司下属全资子公司广州白云山汉方现代药业有限公司设立广药汉方（珠海横琴）药业有限公司，并于7月对该公司进行注资，该公司的注册资本为人民币2,000千元，其中广州白云山汉方现代药业有限公司实缴的出资额占注册资本的比例为100%。
2、2020年8月，本公司下属间接控股公司广州白云山壹护健康科技有限公司设立广州白云山健护医疗用品有限公司，该公司的注册资本为人民币2,000千元，其中广州白云山壹护健康科技有限公司实缴的出资额占注册资本的比例为51%。
3、2020年8月，本公司下属控股子公司医药公司转让对其子公司湖北广药吉达医药有限公司的全部股权（原持股比例为70％），自转让之日起，湖北广药吉达医药有限公司不再纳入本公司的合并范围。
4、2020年6月，本公司下属间接控股公司广州医药南皮大药房有限公司注销工商登记，自8月起广州医药南皮大药房有限公司不再纳入本公司的合并范围。
广州白云山医药集团股份有限公司
法定代表人：李楚源
2020年10月28日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,477,778,390.00 | 18,469,618,237.41 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 732,338,692.98 | 1,526,081,541.94 |
| 应收账款 | 13,054,633,530.77 | 12,555,024,519.58 |
| 应收款项融资 | 1,887,559,547.79 | 1,515,914,114.01 |
| 预付款项 | 710,673,780.88 | 673,352,793.02 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 766,869,625.95 | 1,173,360,042.04 |
| 其中：应收利息 | 3,799,166.67 | 1,666,666.70 |
| 应收股利 | 39,459,544.83 | 316,706,053.45 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 9,172,140,030.35 | 9,490,040,264.05 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 439,435,681.17 | 578,841,623.65 |
| 流动资产合计 | 46,241,429,279.89 | 45,982,233,135.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | 500,456,250.00 | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,657,446,822.59 | 1,599,025,192.41 |
| 其他权益工具投资 | 121,207,145.24 | 81,977,960.04 |
| 其他非流动金融资产 | 255,008,649.92 | 262,469,919.10 |
| 投资性房地产 | 210,335,478.76 | 218,199,149.16 |
| 固定资产 | 2,844,000,611.15 | 2,923,584,939.66 |
| 在建工程 | 1,016,187,032.18 | 667,402,454.68 |
| 生产性生物资产 | 3,241,237.50 | 3,503,295.00 |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 927,581,865.77 | 842,077,052.31 |
| 无形资产 | 2,448,439,334.96 | 2,485,288,578.20 |
| 开发支出 | 7,197,435.42 | 2,011,139.26 |
| 商誉 | 825,573,066.90 | 825,573,066.90 |
| 长期待摊费用 | 111,249,763.62 | 115,785,234.75 |
| 递延所得税资产 | 632,995,643.27 | 594,992,161.76 |
| 其他非流动资产 | 246,651,861.04 | 289,535,847.27 |
| 非流动资产合计 | 11,807,572,198.32 | 10,911,425,990.50 |
| 资产总计 | 58,049,001,478.21 | 56,893,659,126.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,856,256,123.38 | 5,869,008,916.96 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 2,402,806,322.68 | 3,982,425,654.37 |
| 应付账款 | 11,296,819,107.17 | 9,698,952,240.46 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 961,773,705.79 | 4,675,361,799.46 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 817,127,534.82 | 839,640,308.29 |
| 应交税费 | 459,996,357.40 | 248,014,970.03 |
| 其他应付款 | 4,066,540,403.67 | 3,227,385,632.70 |
| 其中：应付利息 | 13,611,502.04 | 34,840,834.22 |
| 应付股利 | 48,194,632.20 | 47,933,025.07 |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 240,490,614.13 | 229,361,467.97 |
| 其他流动负债 | 96,655,269.01 | 606,814,819.73 |
| 流动负债合计 | 28,198,465,438.05 | 29,376,965,809.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 608,178,553.73 | 546,994,554.21 |
| 长期应付款 | 25,303,141.94 | 25,229,042.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 316,060.29 | 329,428.98 |
| 预计负债 | 52,395,144.40 | 53,205,872.32 |
| 递延收益 | 619,395,977.78 | 575,837,179.25 |
| 递延所得税负债 | 281,226,745.77 | 266,908,733.88 |
| 其他非流动负债 | 54,059,034.56 | 54,201,557.40 |
| 非流动负债合计 | 2,040,874,658.47 | 1,527,206,368.04 |
| 负债合计 | 30,239,340,096.52 | 30,904,172,178.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,625,790,949.00 | 1,625,790,949.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 9,865,084,049.39 | 9,865,084,049.39 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | (13,061,287.53) | (138,960.56) |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,526,241,180.49 | 1,526,241,180.49 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 12,869,297,135.56 | 11,167,819,445.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,873,352,026.91 | 24,184,796,663.85 |
| 少数股东权益 | 1,936,309,354.78 | 1,804,690,284.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 27,809,661,381.69 | 25,989,486,948.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 58,049,001,478.21 | 56,893,659,126.20 |
法定代表人： 李楚源 主管会计工作负责人： 黎洪 会计机构负责人：姚智志
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,306,127,660.69 | 6,321,162,972.77 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 870,586,851.66 | 508,495,006.80 |
| 应收账款 | 98,166,704.03 | 129,979,798.36 |
| 应收款项融资 | 350,368,821.17 | 222,842,858.68 |
| 预付款项 | 98,800,798.17 | 6,128,432.10 |
| 其他应收款 | 1,172,565,066.31 | 1,934,398,668.36 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 184,459,175.58 | 463,226,705.58 |
| 存货 | 417,893,068.40 | 534,931,211.35 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 10,185,481.60 | 38,676,123.76 |
| 流动资产合计 | 9,324,694,452.03 | 9,696,615,072.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 500,456,250.00 | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 10,405,774,348.88 | 10,089,420,785.24 |
| 其他权益工具投资 | 121,207,145.24 | 81,977,960.04 |
| 其他非流动金融资产 | 245,330,443.70 | 255,009,227.54 |
| 投资性房地产 | 199,413,602.20 | 205,859,204.51 |
| 固定资产 | 454,610,805.10 | 481,357,324.46 |
| 在建工程 | 186,285,800.14 | 125,347,198.87 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 16,340,896.48 | 14,749,483.54 |
| 无形资产 | 1,736,551,663.46 | 1,744,366,663.50 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 4,124,750.40 | 2,100,502.42 |
| 递延所得税资产 | 161,458,373.45 | 161,954,721.70 |
| 其他非流动资产 | 97,433,596.00 | 97,433,596.00 |
| 非流动资产合计 | 14,128,987,675.05 | 13,259,576,667.82 |
| 资产总计 | 23,453,682,127.08 | 22,956,191,740.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 854,431,644.92 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 742,601,576.73 | 310,400,672.81 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 127,357,944.33 | 283,563,073.97 |
| 应付职工薪酬 | 74,642,882.39 | 81,797,031.37 |
| 应交税费 | 66,775,965.16 | 55,153,090.24 |
| 其他应付款 | 3,209,399,024.91 | 2,283,912,927.07 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 810,788.53 | 673,222.20 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,145,347.69 | 4,276,809.32 |
| 其他流动负债 | 19,957,938.77 | 40,378,119.85 |
| 流动负债合计 | 4,344,880,679.98 | 3,913,913,369.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 13,111,845.12 | 10,822,166.98 |
| 长期应付款 | 7,876,324.33 | 7,802,224.39 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 450,347,089.19 | 355,119,019.19 |
| 递延收益 | 53,600,287.99 | 70,543,622.88 |
| 递延所得税负债 | 13,018,104.50 | 13,624,660.96 |
| 其他非流动负债 | 79,200.42 | 76,575.18 |
| 非流动负债合计 | 738,032,851.55 | 457,988,269.58 |
| 负债合计 | 5,082,913,531.53 | 4,371,901,639.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,625,790,949.00 | 1,625,790,949.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 9,820,175,495.89 | 9,820,175,495.89 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | (3,244,711.98) | (4,905,769.41) |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,153,632,745.89 | 1,153,632,745.89 |
| 未分配利润 | 5,774,414,116.75 | 5,989,596,679.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,370,768,595.55 | 18,584,290,100.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,453,682,127.08 | 22,956,191,740.00 |
法定代表人： 李楚源 主管会计工作负责人： 黎洪 会计机构负责人：姚智志
合并利润表2020年1—9月编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 16,414,961,398.33 | 16,721,545,370.68 | 46,884,611,873.09 | 50,062,373,125.05 |
| 其中：营业收入 | 16,414,961,398.33 | 16,721,545,370.68 | 46,884,611,873.09 | 50,062,373,125.05 |
| 利息收入 | - | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 15,260,283,777.74 | 16,008,666,365.63 | 43,584,693,200.90 | 46,589,809,750.23 |
| 其中：营业成本 | 13,326,479,651.97 | 13,293,100,106.72 | 37,768,916,259.97 | 39,187,038,683.68 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - | - |
| 税金及附加 | 72,008,639.55 | 68,035,949.48 | 205,665,125.21 | 231,241,477.59 |
| 销售费用 | 1,268,191,943.60 | 1,961,346,895.97 | 3,894,433,987.71 | 5,142,561,707.50 |
| 管理费用 | 469,368,492.38 | 460,675,085.49 | 1,318,919,627.21 | 1,446,766,371.69 |
| 研发费用 | 134,247,551.83 | 186,955,334.22 | 403,093,157.14 | 463,775,089.87 |
| 财务费用 | (10,012,501.59) | 38,552,993.75 | (6,334,956.34) | 118,426,419.90 |
| 其中：利息费用 | 70,545,955.72 | 109,392,487.43 | 247,052,111.20 | 304,809,069.18 |
| 利息收入 | 90,954,057.40 | 79,911,209.96 | 283,377,270.15 | 220,194,895.25 |
| 加：其他收益 | 37,730,106.96 | 26,445,064.14 | 240,149,682.42 | 382,955,448.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,786,011.96 | 37,522,538.30 | 40,606,631.39 | 155,482,476.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,375,529.97 | 26,357,503.71 | 75,481,302.37 | 107,610,086.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 13,444,938.93 | 18,352,593.02 | (10,091,603.90) | 29,178,468.02 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | (12,529,593.46) | (4,029,048.24) | (101,600,258.01) | (65,014,212.16) |
| 资产减值损失（损失以“－” | (5,715,973.77) | (155,899.00) | (18,625,624.00) | (7,297,927.16) |
| 号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,889,687.90 | 143,018.59 | 5,178,482.22 | 101,507.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,196,282,799.11 | 791,157,271.86 | 3,455,535,982.31 | 3,967,969,136.46 |
| 加：营业外收入 | 20,107,232.09 | 50,798,671.21 | 46,720,944.01 | 89,395,699.61 |
| 减：营业外支出 | 5,285,094.15 | 2,726,632.64 | 26,417,638.31 | 6,373,568.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,211,104,937.05 | 839,229,310.43 | 3,475,839,288.01 | 4,050,991,267.68 |
| 减：所得税费用 | 262,513,998.48 | 136,921,542.55 | 642,171,447.56 | 670,872,326.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 948,590,938.57 | 702,307,767.88 | 2,833,667,840.45 | 3,380,118,941.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 948,590,938.57 | 702,307,767.88 | 2,833,667,840.45 | 3,380,118,941.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 894,797,992.85 | 611,959,655.33 | 2,659,067,349.66 | 3,159,521,001.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 53,792,945.72 | 90,348,112.55 | 174,600,490.79 | 220,597,939.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | (11,138,851.20) | 3,471,096.01 | (15,842,567.18 ) | 1,495,259.94 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | (9,168,535.79) | 3,471,096.01 | (12,922,326.97) | 1,495,259.94 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 763,910.81 | (212,510.78) | 1,661,057.43 | (1,416,738.56) |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价 | 763,910.81 | (212,510.78) | 1,661,057.43 | (1,416,738.56) |
| 值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | (9,932,446.60 ) | 3,683,606.79 | (14,583,384.40) | 2,911,998.50 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | 43,809.63 | - | 75,514.03 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | (7,881,261.64 ) | - | (11,680,960.84) | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | 3,799,699.20 | - | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | (5,850,884.16) | 3,639,797.16 | (2,902,423.56) | 2,836,484.47 |
| （7）其他 | - | - | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | (1,970,315.41) | - | (2,920,240.21) | - |
| 七、综合收益总额 | 933,652,388.17 | 705,778,863.89 | 2,817,825,273.27 | 3,381,614,201.58 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 881,829,757.86 | 615,430,751.34 | 2,646,145,022.69 | 3,161,016,261.78 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 51,822,630.31 | 90,348,112.55 | 171,680,250.58 | 220,597,939.80 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.551 | 0.385 | 1.636 | 1.943 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.551 | 0.385 | 1.636 | 1.943 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人： 李楚源 主管会计工作负责人： 黎洪 会计机构负责人：姚智志
母公司利润表2020年1—9月编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 882,167,206.95 | 1,226,970,098.79 | 3,188,406,909.59 | 4,500,235,321.01 |
| 减：营业成本 | 446,522,697.17 | 689,220,160.15 | 1,751,460,454.62 | 2,336,345,237.85 |
| 税金及附加 | 9,423,346.13 | 6,120,596.85 | 31,795,918.88 | 36,872,942.13 |
| 销售费用 | 103,522,864.69 | 119,290,898.43 | 474,692,058.08 | 515,883,812.03 |
| 管理费用 | 80,293,297.53 | 80,465,778.88 | 229,061,307.79 | 338,813,764.64 |
| 研发费用 | 42,689,592.56 | 96,715,389.61 | 125,012,803.00 | 205,270,069.48 |
| 财务费用 | (41,472,956.17) | (37,187,289.14) | (81,474,465.28) | (66,648,984.06) |
| 其中：利息费用 | 249,011.24 | 7,408,979.01 | 11,087,643.12 | 24,229,613.10 |
| 利息收入 | 41,128,651.83 | 46,462,720.95 | 92,089,673.45 | 93,205,198.04 |
| 加：其他收益 | 5,802,612.25 | 4,315,699.53 | 12,412,983.44 | 8,664,487.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 119,933,457.02 | 50,087,217.40 | 187,316,653.56 | 143,940,811.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,760,528.57 | 28,995,278.50 | 44,288,344.32 | 86,199,258.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 13,668,391.99 | 18,605,378.88 | (9,678,783.84) | 29,301,046.77 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 588,582.12 | 728,938.98 | 429,119.55 | 583,058.53 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | (4,543,074.87) | 3,433,308.61 | (4,414,191.48) | 3,627,474.42 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 150,077.96 | 77,110.18 | 146,087.66 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 376,638,333.55 | 349,665,185.37 | 844,001,723.91 | 1,319,961,444.95 |
| 加：营业外收入 | 1,055,117.15 | 2,328,666.34 | 1,666,669.67 | 6,054,009.53 |
| 减：营业外支出 | 3,376,599.15 | 149,826.45 | 3,904,319.71 | 757,977.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 374,316,851.55 | 351,844,025.26 | 841,764,073.87 | 1,325,257,476.97 |
| 减：所得税费用 | 45,954,590.10 | 44,263,253.04 | 99,355,767.66 | 171,099,691.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,362,261.45 | 307,580,772.22 | 742,408,306.21 | 1,154,157,785.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 | 328,362,261.45 | 307,580,772.22 | 742,408,306.21 | 1,154,157,785.17 |
| 填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 763,910.81 | (168,701.15) | 1,661,057.43 | (1,341,224.53) |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 763,910.81 | (212,510.78) | 1,661,057.43 | (1,416,738.56) |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 763,910.81 | (212,510.78) | 1,661,057.43 | (1,416,738.56) |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | 43,809.63 | - | 75,514.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | 43,809.63 | - | 75,514.03 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| 7.其他 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 329,126,172.26 | 307,412,071.07 | 744,069,363.64 | 1,152,816,560.64 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - | - | - |
法定代表人： 李楚源 主管会计工作负责人： 黎洪 会计机构负责人：姚智志
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,527,900,412.43 | 45,702,482,567.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 8,572,593.41 | 30,664,932.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,551,450,333.56 | 957,947,264.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,087,923,339.40 | 46,691,094,764.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,355,262,625.39 | 36,628,622,672.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,449,919,396.80 | 3,635,250,997.37 |
| 支付的各项税费 | 2,008,342,505.09 | 2,459,757,962.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,885,815,881.54 | 2,945,017,850.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,699,340,408.82 | 45,668,649,482.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,582,930.58 | 1,022,445,281.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,400,000.00 | 1,624,160,614.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 217,347,135.40 | 93,677,351.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,897,331.89 | 1,091,218.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,397,524.30 | 44,494.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 305,041,991.59 | 1,718,973,678.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 526,733,133.80 | 2,064,456,066.59 |
| 投资支付的现金 | 586,793,000.00 | 132,874,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,380,252.29 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,114,906,386.09 | 2,197,330,866.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (809,864,394.50) | (478,357,187.72) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,714,660.39 | 110,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,714,660.39 | 110,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,745,265,087.63 | 7,693,098,155.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,219,576,620.72 | 2,153,541,164.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,978,556,368.74 | 9,956,839,320.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,059,724,895.63 | 7,113,103,679.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,245,655,370.04 | 1,003,136,998.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,879,338.22 | 41,441,486.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,005,123,842.39 | 2,419,332,134.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,310,504,108.06 | 10,535,572,812.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,668,052,260.68 | (578,733,492.01) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (907,402.86) | (12,738.84) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,245,863,393.90 | (34,658,136.58) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,833,622,508.23 | 15,071,612,198.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,079,485,902.13 | 15,036,954,061.80 |
法定代表人： 李楚源 主管会计工作负责人： 黎洪 会计机构负责人：姚智志
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,293,781,912.85 | 3,785,940,666.44 |
| 收到的税费返还 | 19,259.32 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 304,075,218.79 | 386,276,255.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,597,876,390.96 | 4,172,216,921.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 928,046,908.68 | 1,770,825,762.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 321,968,271.83 | 355,332,866.87 |
| 支付的各项税费 | 306,027,717.92 | 430,921,332.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 507,422,961.02 | 830,859,045.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,063,465,859.45 | 3,387,939,007.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 534,410,531.51 | 784,277,914.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 1,544,474,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,022,162,552.08 | 934,915,789.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,908.00 | 359,970.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,059,869,597.25 | 751,359,434.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,082,144,057.33 | 3,231,109,994.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,854,516.82 | 1,608,929,126.13 |
| 投资支付的现金 | 777,275,000.00 | 700,151,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 534,331,644.92 | 637,331,644.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,413,461,161.74 | 2,946,412,571.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 668,682,895.59 | 284,697,423.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 854,431,644.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 40,727,906.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 895,159,551.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,054,431,644.92 | 954,431,644.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 969,372,600.33 | 710,906,331.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,324,492.93 | 29,651,586.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,028,128,738.18 | 1,694,989,563.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (1,528,128,738.18) | (799,830,012.71) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (325,035,311.08) | 269,145,324.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,301,162,971.77 | 6,759,917,523.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,976,127,660.69 | 7,029,062,848.37 |
法定代表人： 李楚源 主管会计工作负责人： 黎洪 会计机构负责人：姚智志
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用