无锡商业大厦大东方股份有限公司
2013 年第一季度报告
600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 潘霄燕
主管会计工作负责人姓名 席国良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡蔚玲
公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 4,627,730,087.18 4,716,008,423.23 -1.87
所有者权益（或股东权益）(元) 1,272,299,163.03 1,229,002,596.10 3.52
归属于上市公司股东的每股净
2.439 2.356 3.52
资产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额
76,289,937.50 1,385.09
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.15 1,385.09
净额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
43,282,930.80 43,282,930.80 -27.85
(元)
基本每股收益（元/股） 0.083 0.083 -27.83
扣除非经常性损益后的基本每
0.078 0.078 -30.97
股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.083 0.083 -27.83
加权平均净资产收益率（%） 3.46 3.46 增加 1.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
3.25 3.25 增加 1.70 个百分点
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 406,764.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,247,888.81
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
7,719.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 481,345.05
所得税影响额 -1,052,590.03
少数股东权益影响额（税后） -447,158.48
合计 2,643,968.42
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,052
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏无锡商业大厦集团
225,150,000 人民币普通股 225,150,000
有限公司
江苏绿地农业科技发展
23,671,963 人民币普通股 23,671,963
有限公司
中国工商银行－易方达
价值精选股票型证券投 13,806,565 人民币普通股 13,806,565
资基金
中国建设银行－华夏红
利混合型开放式证券投 10,728,590 人民币普通股 10,728,590
资基金
泰康人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
－019L－FH002 沪
中国工商银行－汇添富
成长焦点股票型证券投 6,086,854 人民币普通股 6,086,854
资基金
中国农业银行－华夏平
稳增长混合型证券投资 5,230,200 人民币普通股 5,230,200
基金
中国建设银行股份有限
公司－华夏盛世精选股 3,699,988 人民币普通股 3,699,988
票型证券投资基金
招商银行股份有限公司
－华夏经典配置混合型 3,389,621 人民币普通股 3,389,621
证券投资基金
中国工商银行－国投瑞
银成长优选股票型证券 3,299,927 人民币普通股 3,299,927
投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司积极搞好传统旺季市场营销，资源整合强化优势，稳固市场主导地位。公司本
期实现营业收入 23.11 亿元，同比增长 17.65%。其中：百货板块实现营业收入 6.65 亿元，同比
下降 0.89%；汽车板块实现营业收入 14.67 亿，同比增长 33.85 %；食品板块实现营业收入 7,581
万元，同比增长 11.03%。但因汽车品牌公司增加布局而带来的人员工资、资产折旧、借款费用
等快速增长，导致报告期利润同比下降。本期公司归属于母公司净利 4,328 万元，同比下降
27.85%。
1、资产负债表项目
报表项目 报告期末（元） 报告期初（元） 增减幅度（%）
应收票据 9,880,000.00 907,492.65 988.71
应收账款 152,528,991.56 75,844,877.47 101.11
其他应收款 74,970,914.37 107,710,140.96 -30.40
应付职工薪酬 10,140,128.32 25,510,466.41 -60.25
应交税费 -10,203,883.06 19,101,419.40 -153.42
其他流动负债 1,661,014.76 16,507,056.76 -89.94
（1）应收票据比年初大幅增加，主要是子公司东方汽车收到的银行承兑汇票增加。
（2）应收账款比年初大幅增加，主要是银联卡未到账及汽车按揭增加较大。
（3）其他应收款比年初下降 30.40%，主要是子公司收到东方汽车收到拆迁款所致。
（4）应付职工薪酬比年初下降 60.25%，主要是去年预提的年度考核奖金在本期发放。
（5）应交税费比年初大幅减少，主要是去年末计提的税费在本报告期内上缴及增加增值税留抵
税款。
（6）其他流动负债比年初下降 89.94%，是本公司会员卡积分奖励转递延收益增多。
2、利润表项目
报表项目 报告期（元） 上年同期（元） 增减幅度（%）
资产减值损失 319,623.83 -1,552,075.56 -
汇兑收益 541.32 -
销售费用 75,043,095.14 59,823,048.97 25.44
财务费用 20,138,268.79 16,670,169.76 20.80
营业外收入 4,458,268.24 2,289,905.29 94.69
营业外支出 322,270.31 541,393.98 -40.47
（1）资产减值损失同比增加，主要是上年同期有冲回的因素。
（2）汇兑收益同比减少，主要是公司本期本外币业务终止。
（3）销售费用同比增长 25.44%，主要是因为本期经营人员工资及劳务费用增加。
（4）财务费用同比增长 20.80%，主要是银行借款利息支出同比增加 315 万元。
（5）营业外收入同比增加 94.69%，主要是子公司东方汽车拆迁收入重置资产递延转入 191 万
元。
（6）营业外支出同比下降 40.47%，主要是公司上年同期有捐赠支出 20 万元。
3、现金流量表项目
报表项目 报告期（元） 上年同期（元） 增减幅度（%）
收到其他与经营活动有关的现金 13,738,204.38 21,113,534.62 -34.93%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,406,570.92 - -
偿还债务支付的现金 322,000,000.00 134,600,000.00 139.23%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,657,507.37 32,583,086.97 -45.81%
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（1）收到其他与经营活动有关的现金同比下降 34.93%，主要是子公司东方电器去年同期有收
回家电以旧换新补贴款 816 万元。
（2）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加，是本期东方汽车收购子公司所支付
的现金净额。
（3）偿还债务支付的现金同比增长 139.23%，是公司归还银行短期借款同比增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降 45.81%，主要是本期子公司向少数股东支付的
股利同比减少 1839 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，经公司五届六次董事会审议通过了“以 2012 年 12 月 31 日的总股本 521,711,813 股
为基数，按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）”的 2012 年度分配方案，并提交于 2013 年 5
月 7 日召开的公司 2012 年度股东大会审议。（）
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法定代表人:潘霄燕
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 823,717,460.45 1,006,712,365.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 88,347.50 80,628.50
应收票据 9,880,000.00 907,492.65
应收账款 152,528,991.56 75,844,877.47
预付款项 298,606,363.31 283,350,089.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 74,970,914.37 107,710,140.96
买入返售金融资产
存货 773,445,447.63 767,317,250.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,133,237,524.82 2,241,922,845.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,364,979.20 219,379,993.10
投资性房地产 172,389,672.30 174,534,941.19
固定资产 1,224,448,152.24 1,218,671,030.13
在建工程 142,289,310.93 118,011,723.00
工程物资
固定资产清理 -135,662.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产 509,847,411.46 514,465,987.95
开发支出
商誉 41,633,672.49 33,691,470.08
长期待摊费用 164,208,557.99 171,549,658.98
递延所得税资产 20,446,468.12 23,780,773.26
其他非流动资产
非流动资产合计 2,494,492,562.36 2,474,085,577.69
资产总计 4,627,730,087.18 4,716,008,423.23
流动负债：
短期借款 785,500,000.00 922,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 506,422,738.55 458,498,230.25
应付账款 532,898,701.57 444,887,103.12
预收款项 688,154,135.65 708,256,099.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,140,128.32 25,510,466.41
应交税费 -10,203,883.06 19,101,419.40
应付利息 1,977,796.77 1,807,355.55
应付股利 791,558.00 791,558.00
其他应付款 461,541,612.06 514,142,315.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,661,014.76 16,507,056.76
流动负债合计 2,978,883,802.62 3,111,501,605.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 35,196,553.33 35,196,553.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,418,830.22 8,556,101.61
其他非流动负债 132,393,452.75 134,301,341.56
非流动负债合计 176,008,836.30 178,053,996.50
负债合计 3,154,892,638.92 3,289,555,601.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521,711,813.00 521,711,813.00
资本公积 42,251,684.29 42,238,048.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,504,149.84 153,504,149.84
一般风险准备
未分配利润 554,831,515.90 511,548,585.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,272,299,163.03 1,229,002,596.10
少数股东权益 200,538,285.23 197,450,225.45
所有者权益合计 1,472,837,448.26 1,426,452,821.55
负债和所有者权益总计 4,627,730,087.18 4,716,008,423.23
公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 246,312,404.74 366,504,266.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款 173,655.63 5,913,603.20
预付款项 3,048,561.10 13,182,818.02
应收利息
应收股利
其他应收款 838,071,263.40 747,711,026.11
存货 80,914,543.34 82,683,888.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,168,520,428.21 1,215,995,602.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 782,798,718.87 782,848,516.03
投资性房地产
固定资产 203,805,931.26 212,493,704.27
在建工程 11,891,437.60 5,584,437.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,534,815.68 21,761,482.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,439,619.67 6,151,353.28
递延所得税资产 14,979,176.94 18,262,668.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,040,449,700.02 1,047,102,162.35
资产总计 2,208,970,128.23 2,263,097,764.67
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 190,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 32,800,000.00 34,400,000.00
应付账款 149,810,783.57 158,743,421.43
预收款项 573,247,065.87 575,367,508.85
应付职工薪酬 1,447,941.10 11,870,049.10
应交税费 4,647,784.16 23,644,349.36
应付利息 256,666.66 348,333.33
应付股利
其他应付款 37,658,356.73 37,196,142.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,416,301.20 14,552,035.37
流动负债合计 941,284,899.29 1,046,121,840.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 941,284,899.29 1,046,121,840.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521,711,813.00 521,711,813.00
资本公积 148,020,888.21 148,020,888.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,504,149.84 153,504,149.84
一般风险准备
未分配利润 444,448,377.89 393,739,073.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,267,685,228.94 1,216,975,924.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,208,970,128.23 2,263,097,764.67
公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,310,762,597.45 1,964,030,883.30
其中：营业收入 2,310,762,597.45 1,964,030,883.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,239,526,463.63 1,867,830,633.76
其中：营业成本 2,008,687,148.34 1,668,889,042.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,043,941.73 16,816,697.36
销售费用 75,043,095.14 59,823,048.97
管理费用 116,294,385.80 107,183,750.68
财务费用 20,138,268.79 16,670,169.76
资产减值损失 319,623.83 -1,552,075.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 7,719.00 18,241.32
投资收益（损失以“－”号填列） 667,098.37 597,037.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -49,797.16 626,451.36
汇兑收益（损失以“－”号填列） 541.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,910,951.19 96,816,070.02
加：营业外收入 4,458,268.24 2,289,905.29
减：营业外支出 322,270.31 541,393.98
其中：非流动资产处置损失 199,236.48 117,224.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,046,949.12 98,564,581.33
减：所得税费用 27,778,815.14 31,746,441.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,268,133.98 66,818,139.72
归属于母公司所有者的净利润 43,282,930.80 59,994,259.42
少数股东损益 4,985,203.18 6,823,880.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.083 0.115
（二）稀释每股收益 0.083 0.115
七、其他综合收益
八、综合收益总额 48,268,133.98 66,818,139.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 43,282,930.80 59,994,259.42
归属于少数股东的综合收益总额 4,985,203.18 6,823,880.30
公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 580,350,296.66 618,353,727.30
减：营业成本 455,149,342.61 490,775,423.21
营业税金及附加 8,521,995.69 9,827,683.87
销售费用 11,884,859.55 8,200,449.99
管理费用 35,908,515.86 40,717,926.88
财务费用 1,741,765.69 4,430,465.42
资产减值损失 1,764.17 -41,419.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -49,797.16 25,596,439.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -49,797.16 -29,560.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,092,255.93 90,039,636.49
加：营业外收入 413,650.00 520,485.00
减：营业外支出 -33,099.00 116,179.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,539,004.93 90,443,942.49
减：所得税费用 16,829,700.53 16,261,875.76
