2016 年第一季度报告
公司代码：600325 公司简称：华发股份
珠海华发实业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录................................................................. 13
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事局会议审议季度报告。
1.3 公司负责人李光宁、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）陈新云
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 98,718,011,815.47 91,636,076,503.46 7.73
归属于上市公司股 11,741,028,867.37 11,721,065,519.14 0.17
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 3,134,783,451.31 -270,776,258.12 1,257.70
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 986,940,286.33 808,703,725.15 22.04
归属于上市公司股 25,546,130.72 92,552,442.56 -72.40
东的净利润
归属于上市公司股 22,497,965.28 49,627,625.84 -54.67
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.22 1.44 减少 1.22 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.02 0.11 -81.82
股）
稀释每股收益（元/ 0.02 0.11 -81.82
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -64,625.80
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计入当期损益的政府补助，但与公 3,414,471.54
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 1,782,261.07
除上述各项之外的其他营业外收入 17,673.54
和支出
少数股东权益影响额（税后） -377,283.11
所得税影响额 -1,724,331.80
合计 3,048,165.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,253
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
珠海华发集团有限公司 284,655,046 24.35 105,600,000 7,931,500 国有法
质押
人
广东恒健资本管理有限公 37,653,416 3.22 32,653,061 未知
无
司
中央汇金资产管理有限责 36,798,400 3.15 0 国有法
无
任公司 人
全国社保基金五零三组合 32,348,416 2.77 32,348,416 无 未知
国华人寿保险股份有限公 29,387,755 2.51 29,387,755 未知
无
司－万能三号
华夏人寿保险股份有限公 28,571,428 2.44 28,571,428 未知
无
司－万能保险产品
广东富氧基金管理有限公 28,571,428 2.44 28,571,428 未知
司－富氧定增 1 号证券投 无
资基金
全国社保基金一一二组合 27,000,000 2.31 14,299,428 无 未知
中国证券金融股份有限公 17,021,093 1.46 0 国有法
无
司 人
财通基金－光大银行－中 16,326,530 1.40 16,326,530 未知
无
国银河证券股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
珠海华发集团有限公司 179,055,046 人民币普通股 179,055,046
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中央汇金资产管理有限责任公司 36,798,400 人民币普通股 36,798,400
中国证券金融股份有限公司 17,021,093 人民币普通股 17,021,093
中国建设银行股份有限公司－博时主
14,999,879 人民币普通股 14,999,879
题行业混合型证券投资基金（LOF）
全国社保基金一一四组合 13,068,315 人民币普通股 13,068,315
全国社保基金一一二组合 12,700,572 人民币普通股 12,700,572
珠海华发汽车销售有限公司 12,068,524 人民币普通股 12,068,524
珠海华发物业管理服务有限公司 12,068,518 人民币普通股 12,068,518
珠海华发综合发展有限公司 9,636,400 人民币普通股 9,636,400
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公
司及珠海华发综合发展有限公司为珠海华发集团下属子公
司；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间
是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因
主要系公司售楼回款及发行公司债
货币资金 12,851,427,401.02 8,963,667,089.75 43.37%
增加所致
其他应收款 420,074,162.96 224,948,789.79 86.74% 主要系应收往来款增加所致
主要系收回联营公司长期委托贷款
其他非流动资产 53,200,000.00 86,200,000.00 -38.28%
增加所致
预收款项 11,912,691,270.28 7,786,611,363.02 52.99% 主要系预收楼款增加所致
应付利息 120,730,126.10 41,613,583.17 190.12% 主要系应付融资利息增加所致
应付债券 9,726,788,009.84 4,770,151,222.22 103.91% 主要系发行公司债所致
项目 本期数（1-3 月） 上期同期（1-3 月） 增减率 变动原因
主要系房产项目交楼结转成本增加
营业成本 671,786,756.79 479,264,538.37 40.17%
所致
销售费用 75,275,419.19 49,664,593.11 51.57% 主要系广告宣传费用增加所致
财务费用 15,578,884.29 11,474,188.00 35.77% 主要系利息支出增加所致
资产减值损失 26,406,686.80 3,674,504.14 618.65% 主要系坏账准备增加所致
投资收益 -1,382,515.98 50,960,875.27 -102.71% 主要系本期无转让子公司收益所致
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营业外收入 8,868,098.69 5,177,303.25 71.29% 主要系政府补助增加所致
营业外支出 5,500,579.41 840,472.44 554.46% 主要系捐赠支出增加所致
所得税费用 13,085,137.37 31,959,759.62 -59.06% 主要系应纳税所得额减少所致
经营活动产生的
3,134,783,451.31 -270,776,258.12 1257.70% 主要系预售房款增加所致
现金流量净额
投资活动产生的
-1,003,948,740.83 -1,583,090,245.30 -36.58% 主要系投资支出减少所致
现金流量净额
筹资活动产生的
2,735,130,801.83 4,944,576,814.89 -44.68% 主要系融资款净流入减少所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、非公开发行 2016 年公司债券事宜
2016 年 2 月 4 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对珠海华
发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2016】182 号），载
明公司由华金证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 50 亿元的公司债券
符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
第一期 20 亿元债券已于 2016 年 3 月 2 日发行完毕。第一期债券分设两个品种，其中品种一
为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 3 年期，附第
2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其中品种一实际发行规模为人民币 5 亿
元，票面利率为 4.80%；品种二实际发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 4.39%。
第二期 30 亿元债券于 2016 年 3 月 21 日发行完成。第二期分设两个品种，其中品种一为 5
年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 3 年期，附第 2 年
末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其中品种一实际发行规模为人民币 15 亿元，
票面利率为 4.60%；品种二实际发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 4.27%。
具体发行结果详见2016年3月3日及2016年3月22日公司在上海证券交易所及《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2016-017、2016-019）。
2、关于向珠海市海川地产有限公司增资暨关联交易事宜
经公司第八届董事局第九十一次会议审议通过并授权，于2016年3月29日通过珠海产权交易中
心以人民币59,626.2546万元成功竞得珠海市海川地产有限公司（以下简称“海川公司”）增资扩
股后的49.75%股权。依据上述中标结果，公司与海川公司签署《企业增资扩股合同》。本次增资
以现金方式进行。增资完成后将对目标公司《章程》及其治理结构进行相应调整，调整完成后公
司将取得目标公司的主导权，目标公司纳入公司合并报表范围。具体内容详见2016年3月30日公司
在上海证券交易所及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公
告（公告编号：2016-021）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否及
承诺 承诺 承诺时间
承诺背景 承诺方 有履 时严格
类型 内容 及期限
行期 履行
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限
珠海华发集团有限公司、珠海华
发汽车销售有限公司、珠海华发
物业管理服务有限公司除满足
中国证监会在《关于上市公司股
权分置改革试点有关问题的通
珠海华发集
知》中要求的条件外，只有同时
团有限公
满足以下两个条件，才可以挂牌
司、珠海华
出售所持有的股份：(1) 自股权
与股改相 发汽车销售
股份限售 分置改革方案实施后的第一个 长期有效 否 是
关的承诺 有限公司、
交易日起满 36 个月；(2) 股权
珠海华发物
分置改革方案实施后，当且仅当
业管理服务
出现连续 5 个交易日公司二级市
有限公司
场股票收盘均价达到或超过截
止 2005 年 6 月 18 日前 30 个交
易日公司二级市场股票的收盘
均价 6.41 元上浮 50%即 9.62 元
后。
公司控股股东珠海华发集团有
限公司于 2015 年 6 月就公司
2015 年非公开发行股票事宜出
具以下承诺：（1）华发集团及
下属企业的保障性住房建设项
目仅于在珠海区域范围内；此
外，若华发股份明确表示在珠海
区域内进行经营性保障性住房
的开发、建设业务，则华发集团
将停止或对外转让保障性住房
的建设项目，或者按照法律、法
与再融资 规或国有资产的相关规定将保
解决同业 珠海华发集
相关的承 障性住房建设项目转让给华发 长期有效 否 是
竞争 团有限公司
诺 股份或以合作方式由华发股份
为主开发；（2）华发集团及下
属企业的土地一级开发业务仅
于在广东省行政区域范围内；此
外，若华发股份明确表示将在广
东省区域内进行土地一级开发
业务，则华发集团将停止或对外
转让土地一级开发业务，或者按
照法律、法规或国有资产的相关
规定将土地一级开发业务转让
给华发股份或以合作方式由华
发股份为主进行开发经营。
与再融资 其他 珠海华发集 珠海华发集团有限公司、珠海华 自华发股 是 是
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相关的承 团有限公 发汽车销售有限公司、珠海华发 份 2015 年
诺 司、珠海华 物业管理服务有限公司于 2015 非公开发
发汽车销售 年 6 月就公司 2015 年非公开发 行的定价
有限公司、 行股票事宜出具以下承诺：自华 基准日
珠海华发物 发股份本次非公开发行的定价 （2015 年
业管理服务 基准日（2015 年 1 月 22 日）前 1 月 22 日）
有限公司 六个月至本次非公开发行完成 前六个月
后六个月内，不存在减持华发股 至本次非
份股票的情况或减持计划。 公开发行
完成后六
个月内
珠海市国有资产监督管理委员
会于 2015 年 6 月就公司 2015 年
非公开发行股票事宜出具以下
承诺：若华发股份在《珠海华发
实业股份有限公司关于房地产
项目涉及用地及销售的自查报
与再融资 珠海市国有
告》中存在未披露的土地闲置等
相关的承 其他 资产监督管 长期有效 否 是
违法违规行为，给华发股份和投
诺 理委员会
资者造成损失的，珠海市国资委
将依法行使股东权利，督促华发
股份控股股东华发集团按照有
关法律、行政法规的规定及证券
监管部门的要求承担相应赔偿
责任，履行相应赔偿义务。
珠海华发集团有限公司于 2015
年 6 月就公司 2015 年非公开发
行股票事宜出具以下承诺：若华
发股份在《珠海华发实业股份有
与再融资 限公司关于房地产项目涉及用
珠海华发集
相关的承 其他 地及销售的自查报告》中存在未 长期有效 否 是
团有限公司
诺 披露的土地闲置等违法违规行
为，给华发股份和投资者造成损
失的，我公司将按照有关法律、
行政法规的规定及证券监管部
门的要求承担相应赔偿责任。
华发股份董事、监事、高级管理
人员于 2015 年 6 月就公司 2015
华发股份董 年非公开发行股票事宜出具以
与再融资
事、监事、 下承诺：若华发股份在《珠海华
相关的承 其他 长期有效 否 是
高级管理人 发实业股份有限公司关于房地
诺
员 产项目涉及用地及销售的自查
报告》中存在未披露的土地闲置
等违法违规行为，给华发股份和
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投资者造成损失的，承诺人将按
照有关法律、行政法规的规定及
证券监管部门的要求承担相应
赔偿责任。
珠海华发集团有限公司于 2015
年 8 月就公司 2015 年公开发行
公司债券事宜出具以下承诺：若
华发股份在《珠海华发实业股份
有限公司关于 2015 年面向合格
与再融资
珠海华发集 投资者公开发行公司债券之房
相关的承 其他 长期有效 否 是
团有限公司 地产业务自查报告》中存在未披
诺
露的土地闲置等违法违规行为，
给华发股份和投资者造成损失
的，我公司将按照有关法律、行
政法规的规定及证券监管部门
的要求承担相应赔偿责任。
珠海市国有资产监督管理委员
会于 2015 年 8 月就公司 2015 年
公开发行公司债券事宜出具以
下承诺：若华发股份存在《自查
与再融资 珠海市国有 报告》未披露的土地闲置等违法
相关的承 其他 资产监督管 违规行为，给华发股份和投资者 长期有效 否 是
诺 理委员会 造成损失的，珠海市国资委将依
法行使股东权利，督促华发股份
控股股东华发集团按照有关法
律、行政法规的规定及证券监管
部门的要求承担相应赔偿责任。
华发股份董事、监事、高级管理
人员于 2015 年 8 月就公司 2015
年公开发行公司债券事宜出具
以下承诺：若华发股份在《珠海
华发实业股份有限公司关于
华发股份董
与再融资 2015 年面向合格投资者公开发
事、监事、
相关的承 其他 行公司债券之房地产业务自查 长期有效 否 是
高级管理人
诺 报告》中存在未披露的土地闲置
员
等违法违规行为，给华发股份和
投资者造成损失的，承诺人将按
照有关法律、行政法规的规定及
证券监管部门的要求承担相应
赔偿责任。
珠海华发集团有限公司于 2015
与再融资
珠海华发集 年 12 月就公司非公开发行 2016
相关的承 其他 长期有效 否 是
团有限公司 年公司债券事宜出具以下承诺：
诺
若华发股份在《珠海华发实业股
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份有限公司关于公司是否存在
闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄
抬房价等违法违规问题的专项
自查报告》中存在未披露的土地
闲置等违法违规行为，给华发股
份和投资者造成损失的，我公司
将按照有关法律、行政法规的规
定及证券监管部门的要求承担
相应赔偿责任。
珠海市国有资产监督管理委员
会于 2015 年 12 月就公司非公开
发行 2016 年公司债券事宜出具
以下承诺：若华发股份在《珠海
华发实业股份有限公司关于公
司是否存在闲置土地、炒地、捂
与再融资 珠海市国有
盘惜售和哄抬房价等违法违规
相关的承 其他 资产监督管 长期有效 否 是
问题的专项自查报告》中存在未
诺 理委员会
披露的土地闲置等违法违规行
为，给华发股份和投资者造成损
失的，珠海市国资委将按照有关
法律、行政法规的规定及证券监
管部门的要求承担相应赔偿责
任。
华发股份董事、监事、高级管理
人员于 2015 年 12 月就公司非公
| 华发股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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