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瀚蓝环境2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-26
2016 年第一季度报告
公司代码:600323                   公司简称:瀚蓝环境
                   瀚蓝环境股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
                               1 / 20
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录................................................................. 10
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                                     2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金铎、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人(会计主管人员)吴志勇保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产             12,132,058,146.28          12,359,284,013.28                       -1.84
归属于上市公司
                    4,502,087,972.65            4,394,401,180.25                       2.45
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                     137,300,015.75                 195,919,630.79                   -29.92
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入             825,048,888.96                 779,712,492.89                     5.81
归属于上市公司
                     106,271,444.81                  81,335,890.94                    30.66
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     104,782,253.97                  82,375,623.47                    27.20
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                  2.39                       2.25         增加 0.14 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                                  0.14                       0.11                     27.27
(元/股)
稀释每股收益
                                  0.14                       0.11                     27.27
(元/股)
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         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                              项目                                                 本期金额
         非流动资产处置损益                                                                      -95,193.53
         计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
         切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                                      1,622,145.97
         量持续享受的政府补助除外
         除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    580,682.08
         少数股东权益影响额(税后)                                                              -193,506.43
         所得税影响额                                                                            -424,937.25
                              合计                                                           1,489,190.84
         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                                           35,465
                                          前十名股东持股情况
                                                         持有有限售          质押或冻结情况
                               期末持股        比例
     股东名称(全称)                                    条件股份数                                   股东性质
                                 数量          (%)                      股份状态          数量
                                                             量
佛山市南海供水集团有限公司    137,779,089      17.98                        无                        国有法人
广东南海控股投资有限公司      91,319,726       11.92                        无                        国有法人
创冠环保(香港)有限公司      91,019,417       11.88     91,019,417         质押      91,014,523      境外法人
佛山市南海城市建设投资有限
                              46,534,611        6.07     46,534,611         无                        国有法人
公司
福建省华兴集团有限责任公司    24,239,420        3.16                        无                        国有法人
广东恒健资本管理有限公司      15,000,000        1.96                        无                        国有法人
李贵山                        10,000,000        1.31                        无                       境内自然人
广东省盐业集团有限公司        10,000,000        1.31                        无                        国有法人
华泰证券股份有限公司              8,938,482     1.17                        无                          其他
长城国融投资管理有限公司          8,857,744     1.16                        无                          其他
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                 股东名称
                                                      数量                         种类               数量
佛山市南海供水集团有限公司                                 137,779,089       人民币普通股           137,779,089
广东南海控股投资有限公司                                       91,319,726    人民币普通股            91,319,726
福建省华兴集团有限责任公司                                     24,239,420    人民币普通股            24,239,420
广东恒健资本管理有限公司                                       15,000,000    人民币普通股            15,000,000
李贵山                                                         10,000,000    人民币普通股            10,000,000
广东省盐业集团有限公司                                         10,000,000    人民币普通股            10,000,000
                                                      4 / 20
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华泰证券股份有限公司                                                  8,938,482       人民币普通股           8,938,482
长城国融投资管理有限公司                                              8,857,744       人民币普通股           8,857,744
劳俊豪                                                                8,544,090       人民币普通股           8,544,090
香港中央结算有限公司                                                  8,030,422       人民币普通股           8,030,422
上述股东关联关系或一致行动的说明                      1、佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司
                                                      的全资子公司,存在关联关系。
                                                      2、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,
                                                      也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管
                                                      理办法》规定的一致行动人。
            三、 重要事项
            3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
            √适用 □不适用
            1、 资产负债表财务指标大幅变动情况说明(金额单位:万元)
         项目          2016 年 3 月 31 日      2015 年 12 月 31 日     变动金额       变动幅度(%)          变动原因
                                                                                                      归还外部贷款及支付工
货币资金                       96,311.53              137,881.27      -41,569.74           -30.15
                                                                                                      程款项
                                                                                                      预付工程款及材料采购
预付款项                       11,364.76                 5,585.80        5,778.96          103.46
                                                                                                      款等
长期股权投资                    2,819.28                 2,019.28            800.00         39.62     新增对外投资
在建工程                       74,888.06              120,025.94      -45,137.88           -37.61     创冠廊坊项目完工转出
短期借款                        6,985.00               16,485.00       -9,500.00           -57.63     归还部分流动资金贷款
应付职工薪酬                    5,814.65                 8,332.16      -2,517.52           -30.21     支付工资和奖金
应付利息                        3,650.21                 2,118.17        1,532.04           72.33     计提公司债利息
            2、 利润表财务指标大幅变动情况说明(金额单位:万元)
                项目          2016 年 1-3 月    2015 年 1-3 月        变动金额        变动幅度(%)         变动原因
                                                                                                       新桂城水厂补偿摊
   营业外收入                     1,256.75              338.40               918.35         271.38
                                                                                                       销以及退税收入
            3、 现金流量表表财务指标大幅变动情况说明(金额单位:万元)
                                                                                        变动幅度
            项目             2016 年 1-3 月       2015 年 1-3 月        变动金额                            变动原因
                                                                                          (%)
 收到的其他与经营活
                                  2,634.94               6,324.65        -3,689.71        -58.34      收到的代收款减少
 动有关的现金
 收到的其他与投资活                                                                                   去年同期收回创冠香港
                                      91.01             25,035.84       -24,944.83        -99.64
 动有关的现金                                                                                         预付股权款 2.5 亿元
                                                                                                      去年同期支付创冠中国
 投资所支付的现金                 1,240.24              88,427.66       -87,187.42        -98.60
                                                                                                      股权收购款
                                                             5 / 20
                                               2016 年第一季度报告
支付的其他与投资活
                                 31.92              261.38           -229.46         -87.79       支付的工程保证金减少
动有关的现金
吸收投资所收到的现                                                                                去年同期收到非公开发
                                                73,448.77         -73,448.77        -100.00
金                                                                                                行股票现金流入
                                                                                                  去年同期提取并购贷款
借款所收到的现金             9,793.73           90,500.00         -80,706.27         -89.18
                                                                                                  支付股权收购款
支付的其他与筹资活                                                                                去年同期支付配套募集
                                                    554.95           -554.95        -100.00
动有关的现金                                                                                      资金相关费用
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用 □不适用
              公司于 2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会审议通过关于非公开发行股
    票的议案。公司拟非公开发行股票数量不超过 77,824,266 股。其中,燃气有限公司以其持有燃气
    发展价值 23,000 万元的股权认购 19,246,861 股,上海惟冉投资管理中心(有限合伙)(以下简
    称“上海惟冉”)出资 60,000 万元认购 50,209,205 股,佛山赛富通泽股权投资合伙企业(有限
    合伙)(以下简称“赛富通泽”)出资 10,000 万元认购 8,368,200 股。该事项已经广东省国资委
    核准。公司于 2015 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行
    政许可申请受理通知书》(153797 号)。公司于 2016 年 2 月 22 日收到了中国证监会出具的《行政
    许可项目审查反馈意见通知书》(153797 号)(以下简称“反馈意见”),中国证监会要求公司
    在 30 日内就有关问题向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
              由于本次认购对象中的上海惟冉、赛富通泽相关登记或备案手续尚未完成,公司预计无法
    按时提交反馈意见回复等相关文件。经与相关中介机构协商,公司决定中止本次非公开发行股票
    事宜。待上海惟冉、赛富通泽相关登记或备案手续完成后,公司将及时向证监会提交恢复审查的
    申请。详情请见公司于 2016 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《瀚蓝环境股份有限公司
    关于向中国证监会提交非公开发行股票事项中止审核申请的公告》(临 2016-020)。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
        √适用 □不适用
                                                                                                   是否
                                                                                                          是否及
                   承诺                              承诺                     承诺时间及期         有履
   承诺背景                承诺方                                                                         时严格
                   类型                              内容                         限               行期
                                                                                                            履行
                                                                                                   限
  与首次公开发   解决同              供水集团及其子公司今后不从事与本公       2000 年 12 月 20
                          供水集团                                                                  否      是
  行相关的承诺   业竞争              司构成同业竞争的业务。                   日起
                                     自 2015 年 7 月 8 日起十二个月内不减持   2015 年 7 月 8 日
  其他承诺       其他     供水集团                                                                  是      是
                                     其所持有的本公司股票。                   至 2016 年 7 月 7
                                                      6 / 20
                                               2016 年第一季度报告
                                                                              日
                                     本公司及本公司的子公司、关联方自         2015 年 5 月 17 日
与再融资相关            供水集团、
               其他                  2015 年 5 月 17 日起至本承诺函出具之日   至 2016 年 3 月 10   是     是
的承诺                  南海控股
                                     不存在买卖瀚蓝环境股票的行为。           日
                                     自本承诺函出具之日起至本次非公开发       2016 年 3 月 10 日
与再融资相关            供水集团、   行完成后六个月内不减持瀚蓝环境股票,     至本次非公开发
               其他                                                                                是     是
的承诺                  南海控股     或作出任何有关减持瀚蓝环境股票的计       行完成后六个月
                                     划。                                     内
                                     本公司及本公司控制的企业或关联方不
                                     会违反《证券发行与承销管理办法(2015
                                     年修订)》第十七条等有关法规的规定,
                                     不存在且未来也不会发生直接或间接向
与再融资相关            供水集团、                                        2016 年 3 月 10 日
               其他                  作为认购对象的有限合伙企业及其合伙                            否     是
的承诺                  南海控股                                          起
                                     人提供财务资助或者补偿的情况;不存在
                                     且未来也将不会发生直接或间接向本次
                                     非公开发行中的其他发行对象提供财务
                                     资助或者补偿的情况。
                                     南海控股及其直接或间接控制的企业不
与再融资相关   解决同                                                         2011 年 9 月 21 日
                        南海控股     开展与本公司构成实质性竞争的业务或                            否     是
的承诺         业竞争                                                         起
                                     可能构成竞争的业务。
                                     在重大资产重组实施完毕后两年内,在符
                                     合国有资产管理相关法律法规的前提下,
                                     积极行使股东权力,促使燃气有限公司依
与重大资产重   解决同                法处置所持瑞兴公司 60%的股权(如未来     2014-12-25 至             尚未履
                        南海控股                                                                   是
组相关的承诺   业竞争                瑞兴公司股权发生变动,则燃气有限公司     2016-12-24                  行
                                     应确保其持股比例不低于 60%),通过优
                                     先考虑将其注入瀚蓝环境等方式彻底解
                                     决瑞兴公司与瀚蓝环境的同业竞争问题。
                                     自 2015 年 8 月 7 日解除限售后,十二个   2015-08-07 至
其他承诺       其他     南海控股                                                                   是     是
                                     月内不进行减持其所持有的本公司股票。     2016-08-06
                                     在瀚蓝环境本次重大资产重组实施(即购
                                     买燃气发展公司 30%股权所须支付的股
与重大资产重   资产注   燃气有限     份发行完成)后 36 个月内,在符合国有     2014-12-25 至
                                                                                                   是     是
组相关的承诺   入       公司         资产管理相关法律法规的前提下,将完成     2017-12-24
                                     将所持燃气发展 30%股权注入瀚蓝环境
                                     的工作。
                                     将不以直接或间接的方式在中国大陆从
                                     事与瀚蓝环境(包括瀚蓝环境的下属公
                                                                              本承诺函持续有
                                     司,下同)相同或相似的业务,以避免与
                                                                              效,且不可变更
                        创冠香港、   瀚蓝环境的生产经营构成可能的直接的
与重大资产重   解决同                                                         或撤销,直至创
                        林积灿、城   或间接的业务竞争;保证将采取合法及有                          否     是
组相关的承诺   业竞争                                                         冠香港对瀚蓝环
                        建投公司     效的措施,促使本人/创冠香港拥有控制
                                                                              境不再有重大影
                                     权的企业不在中国大陆从事或参与与瀚
                                                                              响为止。
                                     蓝环境的生产经营相竞争的任何活动的
                                     业务。
                                     将善意履行作为瀚蓝环境股东的义务,充
                                                                              本承诺函持续有
                                     分尊重瀚蓝环境的独立法人地位,保障瀚
                                                                              效,且不可变更
                        创冠香港、   蓝环境独立经营、自主决策。)保证本人
与重大资产重   解决关                                                         或撤销,直至创
                        林积灿、城   /本公司以及本人/本公司控股或实际控                            否     是
组相关的承诺   联交易                                                         冠香港对瀚蓝环
                        建投公司     制的其他公司或者其他企业或经济组织
                                                                              境不再有重大影
                                     今后原则上不与瀚蓝环境(包括瀚蓝环境
                                                                              响为止。
                                     的下属公司,下同)发生关联交易。
与重大资产重   股份限   创冠香港、   在本次重大资产重组中取得的瀚蓝环境       2014 年 12 月 25
                                                                                                   是     是
组相关的承诺   售       林积灿、城   股份自发行结束之日起的 36 个月内不进     日至 2017 年 12
                                                      7 / 20
                                             2016 年第一季度报告
                        建投公司   行转让,但按照各方签署的《业绩补偿协      月 24 日
                                   议》进行回购或者赠送的股份除外,之后
                                   按照中国证监会及上交所的有关规定执
                                   行。
                                   冠中国 2014 年度、2015 年度、2016 年度
                                   实现的净利润分别不低于 6,844.23 万
                                   元、10,504.69 万元和 16,379.95 万元。
                                   若经审计,创冠中国在上述补偿期限内实
               盈利预              际实现的净利润未能达到当年净利润指
与重大资产重
               测及补   创冠香港   标的,创冠香港应以现金形式向公司补偿      2014-2016 年度       是   是
组相关的承诺
               偿                  净利润指标与实际净利润之间的差额(即
                                   利润差额)。如创冠香港未能按照承诺履
                                   行现金补偿义务的,公司在现金补偿期限
                                   届满之日起将创冠香港所持股份赠送给
                                   除创冠香港外的公司其他股东。
                                   燃气发展公司 2014 年度、2015 年度、2016
                                   年度实现的净利润分别不低于
                                   12,966.86 万元、13,124.73 万元和
                                   13,244.62 万元。若经审计,标的股权在
                                   上述补偿期限内实际实现的净利润未能
               盈利预
与重大资产重            城建投公   达到城建投公司承诺的当年承诺净利润,
               测及补                                                        2014-2016 年度       是   是
组相关的承诺            司         城建投公司应以现金形式向公司补偿承
               偿
                                   诺净利润与实际净利润之间的差额(即利
                                   润差额)的 30%。如城建投公司在期限内
                                   未能向公司足额补偿的,公司有权依法向
                                   法院申请执行城建投公司所持增发股份
                   

  附件:公告原文
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