2016 年第三季度报告
公司代码：600322 公司简称：天房发展
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王力 独立董事 因工作外出 郑志刚
1.3 公司负责人熊光宇、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人（会计主管人员）刘英娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 30,365,032,290.18 24,391,013,134.57 24.49
归属于上市公司股东的净资产 4,270,522,576.96 4,542,244,268.55 -5.98
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -471,948,993.10 -2,279,597,719.51 79.30
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 1,784,928,901.12 1,699,831,488.73 5.01
归属于上市公司股东的净利润 -269,510,291.59 39,458,205.13 -783.03
归属于上市公司股东的扣除非 -366,278,092.12 39,457,112.26 -1,028.29
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -6.12 0.86 减少 6.98 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.24 0.04 -700.00
稀释每股收益（元/股） -0.24 0.04 -700.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,027.48 134,393.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 17,164.49 130,372,338.69 主要为子公司海滨公司
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 取得的汉沽土地整理项
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 目投资收益
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,145.08 -1,368,732.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 12,002.02 -32,284,499.79
少数股东权益影响额（税后） -1,941.20 -85,698.80
合计 -37,947.25 96,767,800.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 83,408
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
天津房地产集团 277,661,690 25.11 0 73,000,000 国有法人
质押
有限公司
UBS AG 44,544,352 4.03 0 未知 0 未知
泰禾集团股份有 31,054,941 2.81 0 0 未知
未知
限公司
文细棠 25,636,857 2.32 0 未知 0 未知
泰禾金控（平潭） 18,083,575 1.64 0 0 未知
未知
集团有限公司
张雅姣 13,826,396 1.25 0 未知 0 未知
重庆国际信托股 13,461,444 1.22 0 0 未知
份有限公司－重
庆信托－渝信创 未知
新优势玖号集合
资金信托
国泰君安金融控 13,310,582 1.20 0 0 未知
股有限公司－客 未知
户资金
上海锦江国际投 11,999,100 1.09 0 0 国有法人
未知
资管理有限公司
CITIGROUP 10,729,500 0.97 0 0 未知
GLOBAL MARKETS 未知
LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
天津房地产集团有限公司 277,661,690 人民币普通股 277,661,690
UBS AG 44,544,352 人民币普通股 44,544,352
泰禾集团股份有限公司 31,054,941 人民币普通股 31,054,941
文细棠 25,636,857 人民币普通股 25,636,857
泰禾金控（平潭）集团有限公司 18,083,575 人民币普通股 18,083,575
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张雅姣 13,826,396 人民币普通股 13,826,396
重庆国际信托股份有限公司－重 13,461,444 13,461,444
庆信托－渝信创新优势玖号集合 人民币普通股
资金信托
国泰君安金融控股有限公司－客 13,310,582 13,310,582
人民币普通股
户资金
上海锦江国际投资管理有限公司 11,999,100 人民币普通股 11,999,100
CITIGROUP GLOBAL MARKETS 10,729,500 10,729,500
人民币普通股
LIMITED
上述股东关联关系或一致行动的 未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公
说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司前三季度净利润出现亏损，主要原因为：公司本报告期内结算项目仍以位于天津市外
环线以外的津南区双港新家园的新科园、新盈庄园项目和东丽区华明新家园的天欣锦园项目为主。
上述项目所处区域及周边整体房地产供应较多，项目销售价格提升幅度有限。加之由于公司近年
来加大融资力度，融资规模增长致使利息支出相应增加。
2、公司经营活动产生的现金流量净额同比上升 79.30%，主要系本年度销售商品房收到的现
金同比大幅增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于7月7日完成非公开发行2016年（第一期）公司债券工作，本期债券共募集资金人民币12
亿元，其中品种一（3+2年期）8.70亿元；品种二（3+3年期）3.30亿元，票面利率均为6.99%。
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,513,450,898.41 3,124,646,549.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,484,415.75 3,763,555.52
预付款项 79,572,829.99 71,194,672.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 601,391,862.65 32,089,195.82
买入返售金融资产
存货 23,114,714,879.88 19,277,419,966.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 473,945,910.51 252,323,508.26
流动资产合计 28,788,560,797.19 22,761,437,448.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 42,782,195.00 42,782,195.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,718,134.41 37,223,625.68
投资性房地产 1,310,081,746.86 1,388,677,262.56
固定资产 111,049,684.62 115,643,717.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 6,103,846.60 6,211,561.54
开发支出
商誉 10,548,333.22 10,548,333.22
长期待摊费用 6,787,770.78 8,867,416.78
递延所得税资产 23,399,781.50 19,621,573.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,576,471,492.99 1,629,575,685.75
资产总计 30,365,032,290.18 24,391,013,134.57
流动负债：
短期借款 330,950,000.00 403,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 14,030,000.00 28,300,000.00
应付账款 565,608,195.18 792,724,222.65
预收款项 4,662,589,763.86 1,355,317,372.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,917,621.28 1,999,481.44
应交税费 88,180,683.60 43,740,194.19
应付利息 66,833,333.33 160,533,333.33
应付股利 73,451,748.22 73,506,167.63
其他应付款 555,192,024.39 439,949,989.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,500,000,000.00 3,911,330,000.00
其他流动负债 619,764.86 619,764.86
流动负债合计 8,859,373,134.72 7,211,970,526.41
非流动负债：
长期借款 9,805,930,000.00 6,413,809,873.00
应付债券 6,345,169,972.87 5,136,362,719.87
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,062,656.87 90,191.12
长期应付职工薪酬
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2016 年第三季度报告
专项应付款
预计负债 15,324,073.50 15,324,073.50
递延收益 919,067.00 919,067.00
递延所得税负债 1,815,734.67 1,815,734.67
其他非流动负债 8,020,246.16 8,020,246.16
非流动负债合计 16,185,241,751.07 11,576,341,905.32
负债合计 25,044,614,885.79 18,788,312,431.73
所有者权益
股本 1,105,700,000.00 1,105,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,205,241,832.32 2,205,241,832.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 295,527,059.22 295,527,059.22
一般风险准备
未分配利润 664,053,685.42 935,775,377.01
归属于母公司所有者权益合计 4,270,522,576.96 4,542,244,268.55
少数股东权益 1,049,894,827.43 1,060,456,434.29
所有者权益合计 5,320,417,404.39 5,602,700,702.84
负债和所有者权益总计 30,365,032,290.18 24,391,013,134.57
法定代表人：熊光宇 主管会计工作负责人：纪建刚 会计机构负责人：刘英娟
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,075,139,397.77 530,235,730.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,814,975.93 3,629,063.18
预付款项 2,329,810.14 2,259,202.14
应收利息
应收股利 6,911,462.49 6,911,462.49
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2016 年第三季度报告
其他应收款 7,176,058,627.16 5,986,119,306.39
存货 321,142,199.04 384,544,714.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,532,733.60 86,922,734.42
流动资产合计 9,669,929,206.13 7,000,622,213.50
非流动资产：
可供出售金融资产 7,967,115.00 7,967,115.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,799,429,094.36 5,634,854,585.64
投资性房地产 686,499,324.76 709,328,980.80
固定资产 69,233,125.61 72,663,577.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,103,846.60 6,211,561.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,656,804.78 6,982,804.78
递延所得税资产 18,446,846.48 15,029,126.56
其他非流动资产
非流动资产合计 6,593,336,157.59 6,453,037,752.23
资产总计 16,263,265,363.72 13,453,659,965.73
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 163,015,499.30 198,698,768.51
预收款项 263,327,091.90 337,906,392.97
应付职工薪酬 538,664.05 404,469.56
应交税费 1,199,064.64 2,950,031.25
应付利息 66,833,333.33 160,533,333.33
应付股利 72,777,683.93 72,832,103.34
其他应付款 1,393,348,209.38 211,396,827.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 1,000,000,000.00
其他流动负债 619,764.86 619,764.86
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2016 年第三季度报告
流动负债合计 2,761,659,311.39 1,985,341,691.35
非流动负债：
长期借款 3,494,000,000.00 2,300,000,000.00
应付债券 6,345,169,972.87 5,136,362,719.87
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,062,656.87 90,191.12
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 15,324,073.50 15,324,073.50
递延收益
递延所得税负债 1,815,734.67 1,815,734.67
其他非流动负债
非流动负债合计 9,864,372,437.91 7,453,592,719.16
负债合计 12,626,031,749.30 9,438,934,410.51
所有者权益：
股本 1,105,700,000.00 1,105,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 | 天房发展2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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