天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2012 年年度报告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
一、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 乔小明 因工作原因委托出席 武静
二、 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、 公司负责人张建台、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）
纪建刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
2012 年母公司实现净利润为 208,819,720.40 元，加年初未分配利润 393,489,259.85 元，
扣除提取法定盈余公积金 20,881,972.04 元和已分配 2011 年普通股利 77,399,000.00 元，截至
2012 年 12 月 31 日可供分配利润为 504,028,008.21 元，公司决定以 2012 年 12 月 31 日现有
股本 1,105,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.75 元（含税），需用分红
资金 82,927,500 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
五、 本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................7
第五节 重要事项 ..........................................................................................................................17
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................23
第八节 公司治理 ..........................................................................................................................28
第九节 内部控制 ..........................................................................................................................32
第十节 财务会计报告 ..................................................................................................................33
第十一节 备查文件目录.............................................................................................................119
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第二节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
“公司”或“本公司” 指 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
控股股东、天房集团 指 天津市房地产开发经营集团有限公司
天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《天津市房地产发展（集团）股份有限公司
《公司章程》 指
章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业政策风险、行业竞争风险、日常运营风险、单一
区域开发风险、财务风险等，请查阅“第四节董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨
论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。
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第三节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 天津市房地产发展（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 天房发展
公司的外文名称 Tianjin Realty Development （Group） Co.， Ltd.
公司的外文名称缩写 TJRD
公司的法定代表人 张建台
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨新喆 丁艳
联系地址 天津市和平区常德道 80 号 天津市和平区常德道 80 号
电话 022-23317185 022-23317185
传真 022-23317185 022-23317185
电子信箱 tffz@sina.com tffz@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 天津市和平区常德道 80 号
公司注册地址的邮政编码 300050
公司办公地址 天津市和平区常德道 80 号
公司办公地址的邮政编码 300050
公司网址 http://www.tffzgroup.cn
电子信箱 tffz@sina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 天房发展 600322
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
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(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东为天津市房地产开发经营集团有限公司，公司上市以来,控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 中喜会计师事务所有限责任公司
北京市崇文门外大街 11 号新成文
公司聘请的会计师事务所名称 办公地址
化大厦 A 座 11 层
（境内）
吴兴华
签字会计师姓名
祁卫红
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第四节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 3,213,143,485.40 3,253,956,143.53 -1.25 1,986,226,155.46
归 属 于 上 市 公司 股 东
260,219,560.87 267,888,908.91 -2.86 226,184,932.87
的净利润
归 属 于 上 市 公司 股 东
的 扣 除 非 经 常性 损 益 244,212,866.39 186,468,453.88 30.97 164,478,316.71
的净利润
经 营 活 动 产 生的 现 金
-88,074,561.35 152,735,839.39 -157.66 998,317,057.73
流量净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归 属 于 上 市 公司 股 东
4,404,198,503.70 4,221,438,640.41 4.33 4,008,961,542.33
的净资产
总资产 12,198,351,314.39 12,315,769,358.26 -0.95 12,682,784,446.82
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.24 0.24 0.00 0.20
稀释每股收益（元／股） 0.24 0.24 0.00 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股
0.22 0.17 29.41 0.15
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.03 6.51 减少 0.48 个百分点 5.77
扣除非经常性损益后的加权平均
5.66 4.53 增加 1.13 个百分点 4.20
净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 800,823.49 7,815,782.19 75,917,479.39
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业 主要为汉沽土地
务密切相关，符合国家政
21,187,544.88 整理项目政府补 100,778,262.53 3,030,654.18
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政 助
府补助除外
除上述各项之外的其他
86,754.27 162,058.15 4,648,627.18
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -549,647.50 -146,622.12 -990,954.40
所得税影响额 -5,518,780.66 -27,189,025.72 -20,899,190.19
合计 16,006,694.48 81,420,455.03 61,706,616.16
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第五节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
自 2010 年 4 月\"国十条\"颁布以来，房地产行业宏观调控已经持续实施了 2 年多时间，楼市
继续面临较强的调控压力。2012 年，政府继续坚持房地产调控政策从紧的取向，通过严格执行
差异化信贷政策和限购政策抑制投资投机性需求，并通过督查等方式来保证政策落实到位。在
全球经济增长放缓和我国经济面临较大下行压力的宏观背景下，尽管 6、7 月央行两度降息对刚
需型购房者的入市积极性产生正面带动作用，一定程度上使得下半年房地产市场活跃度出现上
升，但和历史数据相比，商品房销售的同比增速仍处于近十年以来的较低水平。国家统计局数
据显示：2012 年，全国商品房销售面积为 11.13 亿平方米，比上年增长 1.8%，增幅比 2011 年
回落 2.6 个百分点；商品房销售额 6.45 万亿元，增长 10%，增速比 2011 年回落 1.1 个百分点。
在全国房地产调控的背景下，天津市延续执行 2011 年\"津十条\"等具体调控措施，在限购的
大前提下，继续细化各项调控手段，抑制投机性需求，同时支持刚性需求购房者入市，促使天
津市房地产市场继续平稳运行。2012 年，天津市房地产开发投资增幅继续回落，并且呈逐季度
回落态势；商品房销售情况较为平稳。天津市统计局数据显示，天津市 2012 年商品房销售面积
1661.69 万平方米，同比增长 4.2%，销售额 1365.53 亿元，同比下降 2.1%。面对房地产行业调
控持续不放松的情况，公司攻坚克难，着力解决经营中遇到的资金压力等各种困难，全年实现
了平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 32.13 亿元；实现利润总额 4.51 亿元；实现归属于
母公司的净利润 2.60 亿元。截至本报告期末，公司资产总额为 121.98 亿元；归属于母公司的所
有者权益为 44.04 亿元。2012 年公司主要经营工作情况如下：
工程建设方面。报告期内，公司在施工面积为 283.16 万平方米。公司秉承\"保质、保量、保
安全\"的建设理念，不断完善各项管理制度，夯实工程管理和质量管理工作。本年度公司制定了
《工程安全考核办法》，并在总结去年安全管理经验及教训的基础上，编制了《2012 年安全生
产工作要点》，有力地保障了公司安全生产工作。同时，公司继续把产品质量视为企业的生命线，
将工程质量监督落实到每一个具体环节，对于任何施工过程中发现的质量问题，均要求施工、
监理单位对每一个质量问题制定整改措施。通过全面提升工作水平，严把工程质量关，确保交
给业主一个满意、放心的产品。
经营销售及客户服务方面。房地产行业持续调控的大环境对公司销售工作造成了较大的影
响。面对困难，公司充分利用有限空间，推进项目销售。一是积极协调运作，制定有效的保障
性住房销售策略，尽最大可能从源头上转化潜在客户；二是有的放矢地开展大企业客户整体销
售和以老带新等多种营销方式，拉动普通商品房项目销售工作。2012 年，公司全年完成销售面
积 15.32 万平方米；全年实现销售合同金额 14.75 亿元。在客户服务方面，公司通过开展惠民、
便民、利民\"3.15\"等现场活动与客户开展互动，拉近了企业与业主之间的关系，让业主切身感受
到了企业作为责任地产的品牌服务。
企业管理方面。2012 年，公司自上而下强化管理，“内部控制、标准化、信息化”三位一体
的管理架构初具雏形，理顺了管理链条，提高了运营效率，为公司渡过难关、走出困境提供制
度保障和基础条件。一是内控制度首年运行，设立抽查与自查相结合的监督制度，得到会计师
事务所的认可；二是推动标准化工作与内控制度有机结合，明确岗位职责，优化业务流程，双
管齐下，互为补充；三是充分利用信息化平台，完善日常管理，实现全部审批手续和信息传递
通过网上办公系统完成。
资金管理方面。报告期内，为应对严峻的资金形势，公司从三方面重点解决资金问题。一
是重视财务管理，加大\"节流\"力度。二是在项目建设过程中，细化落实资金把控，在动态中寻
求公司资金总收支和各项目资金需求的平衡。三是多方面拓宽融资渠道。除常规银行融资外，
还探寻并采用信托融资等方式获取资金，保证了公司资金面的稳定，确保了公司在建项目的顺
利进行。
履行社会责任方面。报告期内，公司继续以高度的责任感与使命感，推进保障性住房建设。
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大寺公租房是天津市重点民心工程之一，在公司积极运作下目前已全部开工。美域限价房按照
住建部的检查标准按期推进，保证工程质量过关过硬，体现了\"产品就是人品、质量就是道德、
按期交竣就是生命线\"的责任感。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,213,143,485.40 3,253,956,143.53 -1.25
营业成本 2,304,026,462.41 2,271,181,460.55 1.45
销售费用 94,577,790.60 105,344,528.33 -10.22
管理费用 149,163,208.37 138,895,473.53 7.39
财务费用 29,391,425.48 24,788,764.25 18.57
经营活动产生的现金流量净额 -88,074,561.35 152,735,839.39 -157.66
投资活动产生的现金流量净额 -38,074,289.72 -3,192,410.86 1,092.65
筹资活动产生的现金流量净额 794,985,952.75 -882,946,197.39 -190.04
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售商品房总额为 1.99 亿元，占公司年度房地产销售总额的 6.67%。
3、 成本
（1）成本分析表
单位:元
分行业情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
房地产开发
2,106,198,922.84 91.41 2,203,970,512.45 97.04 -4.44
经营
建筑材料 157,325,433.39 6.83 30,869,272.35 1.36 409.65
出租 37,178,009.07 1.61 34,607,572.27 1.52 7.43
物业管理及
3,324,097.11 0.15 1,734,103.48 0.08 91.69
其他
合计 2,304,026,462.41 100.00 2,271,181,460.55 100.00 1.45
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
商品房销售 2,030,514,799.74 88.13 1,984,702,581.43 87.39 2.31
经济适用房
75,684,123.10 3.28 219,267,931.02 9.65 -65.48
销售
建筑材料 157,325,433.39 6.83 30,869,272.35 1.36 409.65
出租 37,178,009.07 1.61 34,607,572.27 1.52 7.43
物业管理及
3,324,097.11 0.15 1,734,103.48 0.08 91.69
其他
合计 2,304,026,462.41 100 2,271,181,460.55 100 1.45
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4、 费用
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 同期对比
销售费用 94,577,790.60 105,344,528.33 -10.22%
管理费用 149,163,208.37 138,895,473.53 7.39%
财务费用 29,391,425.48 24,788,764.25 18.57%
所得税费用 113,519,245.55 148,671,210.99 -23.64%
5、 现金流
单位：元
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -88,074,561.35 152,735,839.39 -157.66
投资活动产生的现金流量净额 -38,074,289.72 -3,192,410.86 1,092.65
筹资活动产生的现金流量净额 794,985,952.75 -882,946,197.39 -190.04
说明：① 经营活动产生现金流量净额本期较上年同期减少 2.41 亿元，减幅达 157.66%。主
要原因为国家对房地产行业持续宏观调控，采取限购政策，造成本期销售商品、提供劳务收到
的现金较上年同期大为减少。本期销售商品、提供劳务收到的现金扣除购买商品接受劳务支付
的现金净流入为 2.54 亿元，而上年同期为 5.17 亿元。
② 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 较 上 年 同 期 减 少 3,488 万 元 ， 减 幅 达
1,092.65%。主要原因为本期发生对外权益性投资 3,056 万元，而上年同期无此项支出发生。
③ 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 16.78 亿元，增幅达 190.04%。
主要原因为增大融资力度弥补充运营资金所致。本期借款、发行债券收到的现金扣除归还借款
支付的现金为净流入 11.39 亿元，而去年同期为净流出 5.05 亿元。
④ 本期经营活动产生现金流量净额为-8,807.46 万元，本年度净利润为 26,021.96 万
元，存在重大差异的主要原因是由于行业特点决定的。房地产行业采用预售收款、建成交房的
模式进行经营，周期跨度至少一年到两年，因此项目利润形成的时间与当期经营现金的流入并
不配比。
6、 其它
（1）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照董事会制定的发展战略开展经营工作，已完成 2012 年度经营计划。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
房地产开发 减少 0.83 个
2,979,700,163.23 2,106,198,922.84 29.32 -5.57 -4.44
经营 百分点
减少 0.05 个
建筑材料 159,795,613.05 157,325,433.39 1.55 409.40 409.65
百分点
减少 2.45 个
出租 61,073,948.32 37,178,009.07 39.13 3.10 7.43
百分点
物业管理及 12,573,760.80 3,324,097.11 73.56 57.89 91.69 减少 4.67 个
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
其他 百分点
减少 1.91 个
合计 3,213,143,485.40 2,304,026,462.41 28.29 -1.25 1.45
百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
减少 2.22 个
商品房销售 2,888,954,233.23 2,030,514,799.74 29.71 -0.92 2.31
百分点
经济适用房 增加 8.15 个
90,745,930.00 75,684,123.10 16.60 -62.11 -65.48
销售 百分点
减少 0.05 个
建筑材料 159,795,613.05 157,325,433.39 1.55 409.40 409.65
百分点
减少 2.45 个
房屋出租 61,073,948.32 37,178,009.07 39.13 3.10 7.43
