公司代码:600312 公司简称:平高电气 河南平高电气股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | 程利民 | 董事 | 工作原因 | 成 卫 | 韩书谟 | 董事 | 工作原因 | 石 丹 | 徐光辉 | 董事 | 工作原因 | 庞庆平 | 吕文栋 | 独立董事 | 工作原因 | 何平林 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 20,449,817,587.77 | 20,750,745,705.73 | -1.45 | 归属于上市公司股东的净资产 | 9,053,011,494.69 | 9,077,852,744.69 | -0.27 | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.67 | 6.69 | -0.30 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -213,257,864.62 | -349,033,415.43 | 不适用 | 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.16 | -0.26 | 不适用 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 1,033,962,561.25 | 1,205,380,713.16 | -14.22 | 归属于上市公司股东的净利润 | -37,501,373.58 | 22,858,973.59 | -264.06 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -49,845,795.06 | 22,092,326.15 | -325.62 | 加权平均净资产收益率(%) | -0.41 | 0.25 | 减少0.66个百分点 | 基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.02 | -250.00 | 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.02 | -250.00 | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.02 | -300.00 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.55 | 0.24 | 减少0.79个百分点 |
项目 | 本期金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,639,516.90 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,350,477.08 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 255,754.39 | | 少数股东权益影响额(税后) | -838,018.95 | | 所得税影响额 | -2,063,307.94 | | 合计 | 12,344,421.48 | |
股东总数(户) | 65,415 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 平高集团有限公司 | 549,497,573 | 40.50 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 34,000,000 | 2.51 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | 华安基金-工商银行-国民信托-国民信托·平高电气定增单一资金信托 | 28,281,427 | 2.08 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 叶怡红 | 27,600,000 | 2.03 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 27,000,000 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | 山东高速投资控股有限公司 | 22,000,000 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | 华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 11,498,022 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 香港中央结算有限公司 | 9,455,912 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 财通基金-兴业银行-上海国鑫投资发展有限公司 | 6,210,000 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 樊青樟 | 6,069,300 | 0.45 | 0 | 无 | | 境内自然人 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 平高集团有限公司 | 549,497,573 | 人民币普通股 | 549,497,573 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 34,000,000 | 人民币普通股 | 34,000,000 | 华安基金-工商银行-国民信托-国民信托·平高电气定增单一资金信托 | 28,281,427 | 人民币普通股 | 28,281,427 | 叶怡红 | 27,600,000 | 人民币普通股 | 27,600,000 |
青岛城投金融控股集团有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | 山东高速投资控股有限公司 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | 华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 11,498,022 | 人民币普通股 | 11,498,022 | 香港中央结算有限公司 | 9,455,912 | 人民币普通股 | 9,455,912 | 财通基金-兴业银行-上海国鑫投资发展有限公司 | 6,210,000 | 人民币普通股 | 6,210,000 | 樊青樟 | 6,069,300 | 人民币普通股 | 6,069,300 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在 关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是 否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
资产负债表项目 | 期末数 | 上年度期末数 | 增减额 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 | 应收款项融资 | 245,183,121.39 | 119,589,425.52 | 125,593,695.87 | 105.02 | 本期收到重点项目票据回款 | 存货 | 2,569,040,906.29 | 1,880,168,618.87 | 688,872,287.42 | 36.64 | 为满足项目交货期,在制品及库存商品增加 | 其他流动资产 | 104,661,233.34 | 46,036,933.15 | 58,624,300.19 | 127.34 | 本期增值税留抵 | 使用权资产 | 4,586,658.58 | | 4,586,658.58 | 不适用 | 本期执行新租赁准则 | 应交税费 | 23,056,899.10 | 93,355,523.01 | -70,298,623.91 | -75.30 | 本期缴纳上期增值税款 | 租赁负债 | 5,417,639.04 | | 5,417,639.04 | 不适用 | 本期执行新租赁准则 | 其他综合收益 | -2,505,195.60 | -15,165,319.18 | 12,660,123.58 | 不适用 | 本期波兰兹罗提汇率变动 | 损益表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 | 财务费用 | 4,434,060.21 | 11,601,843.49 | -7,167,783.28 | -61.78 | 一是本期带息负债减少,利息支出减少。二是本期公司资金充裕,利息收入增加 | 利息费用 | 7,092,081.25 | 16,820,241.33 | -9,728,160.08 | -57.84 | 本期带息负债减少,利息支出减少 | 利息收入 | 5,817,075.40 | 2,952,232.72 | 2,864,842.68 | 97.04 | 本期公司资金充裕,利息收入增加 | 其他收益 | 3,509,271.29 | 585,495.20 | 2,923,776.09 | 499.37 | 本期收到的政府补助较同期增加 | 营业外收入 | 12,805,110.16 | 1,180,757.59 | 11,624,352.57 | 984.48 | 一是本期清理长期挂账应付款项。二是 |
| | | | | 本期收到政府补助、供方质量索赔增加 | 营业外支出 | 1,039,783.08 | 671,120.25 | 368,662.83 | 54.93 | 本期支付产品质量索赔款较同期增加 | 所得税费用 | 5,383,834.07 | 9,372,171.34 | -3,988,337.27 | -42.56 | 本期利润较上年同期减少,所得税费用减少 | 少数股东损益 | 973,633.13 | 179,746.02 | 793,887.11 | 441.67 | 本期控股子公司利润较上年同期增加 | 外币财务报表折算差额 | 12,660,123.58 | 7,254,276.96 | 5,405,846.62 | 74.52 | 本期印度卢比汇率变动 | 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 | 收到的税费返还 | 118,163.93 | | 118,163.93 | 不适用 | 本期收到出口退税款 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,708,762.11 | 243,588,271.77 | -193,879,509.66 | -79.59 | 本期收到保证金同比减少 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,585,862.41 | 60,306,286.63 | 45,279,575.78 | 75.08 | 本期支付保证金同比增加 | 收回投资收到的现金 | 31,675,765.00 | 23,869,300.00 | 7,806,465.00 | 32.71 | 本期子公司定期存款业务到期较多 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,114,101.85 | 12,098,991.93 | 20,015,109.92 | 165.43 | 一是本期印度平高基建支出增加。二是本期技改项目增加 | 投资支付的现金 | 13,076,535.00 | 18,575,306.00 | -5,498,771.00 | -29.60 | 本期子公司新办定期存款业务减少 | 吸收投资收到的现金 | | 4,650,000.00 | -4,650,000.00 | -100.00 | 同期子公司收到注资款 | 取得借款收到的现金 | 555,469,967.99 | 1,040,988,323.04 | -485,518,355.05 | -46.64 | 同期发行超短期融资券 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,194,200.26 | 19,539,483.36 | -8,345,283.10 | -42.71 | 本期带息负债减少,利息支出减少 | 子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 130,000.00 | -130,000.00 | -100.00 | 同期子公司支付少数股东股利 |
公司名称 | 河南平高电气股份有限公司 | 法定代表人 | 成卫 | 日期 | 2021年4月21日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:河南平高电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 2,054,643,122.16 | 2,338,586,906.81 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 290,156,788.16 | 241,708,438.71 | 应收账款 | 7,581,987,010.18 | 8,345,996,713.41 | 应收款项融资 | 245,183,121.39 | 119,589,425.52 | 预付款项 | 319,753,597.13 | 252,854,140.80 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 70,602,626.58 | 60,714,573.66 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 2,569,040,906.29 | 1,880,168,618.87 | 合同资产 | 621,517,985.61 | 538,610,063.02 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 104,661,233.34 | 46,036,933.15 | 流动资产合计 | 13,857,546,390.84 | 13,824,265,813.95 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 204,498,653.47 | 198,012,194.79 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,591,054,149.36 | 2,648,437,861.58 | 在建工程 | 79,263,387.60 | 67,535,896.39 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 4,586,658.58 | | 无形资产 | 1,243,037,072.16 | 1,230,034,949.35 | 开发支出 | 493,183,241.52 | 524,094,220.48 | 商誉 | 141,676,978.24 | 141,676,978.24 | 长期待摊费用 | 7,132,125.05 | 7,457,292.50 | 递延所得税资产 | 71,955,207.27 | 72,100,504.08 | 其他非流动资产 | 1,755,883,723.68 | 2,037,129,994.37 | 非流动资产合计 | 6,592,271,196.93 | 6,926,479,891.78 | 资产总计 | 20,449,817,587.77 | 20,750,745,705.73 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,229,059,194.63 | 1,265,055,000.21 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,841,459,105.12 | 1,953,405,710.07 | 应付账款 | 6,174,152,423.10 | 6,453,758,091.92 | 预收款项 | 359,949.11 | 440,707.78 | 合同负债 | 1,174,101,675.56 | 950,457,326.22 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 27,115,663.59 | 27,753,028.98 | 应交税费 | 23,056,899.10 | 93,355,523.01 | 其他应付款 | 535,178,435.32 | 541,008,228.22 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 11,004,483,345.53 | 11,285,233,616.41 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | 5,417,639.04 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 39,265,919.01 | 39,768,929.34 | 递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 递延所得税负债 | 38,338,801.41 | 39,563,660.33 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 86,022,359.46 | 82,332,589.67 | 负债合计 | 11,090,505,704.99 | 11,367,566,206.08 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 1,356,921,309.00 | 1,356,921,309.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 4,884,022,603.78 | 4,884,022,603.78 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -2,505,195.60 | -15,165,319.18 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 541,773,631.16 | 541,773,631.16 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,272,799,146.35 | 2,310,300,519.93 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,053,011,494.69 | 9,077,852,744.69 | 少数股东权益 | 306,300,388.09 | 305,326,754.96 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,359,311,882.78 | 9,383,179,499.65 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,449,817,587.77 | 20,750,745,705.73 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 526,879,620.00 | 726,325,977.31 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 34,883,104.61 | 49,533,226.47 | 应收账款 | 2,971,784,179.96 | 2,958,722,851.45 | 应收款项融资 | 48,024,368.76 | 75,114,800.31 | 预付款项 | 61,333,577.08 | 86,576,223.07 |
其他应收款 | 22,205,253.30 | 18,767,165.51 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 1,199,659,760.83 | 954,886,664.79 | 合同资产 | 135,789,688.56 | 99,273,337.20 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 32,139,106.80 | 18,932,132.98 | 流动资产合计 | 5,032,698,659.90 | 4,988,132,379.09 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 4,976,159,770.81 | 4,969,673,312.13 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,048,049,672.65 | 1,077,587,028.59 | 在建工程 | 1,393,566.38 | 1,186,962.61 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 520,870,269.49 | 537,577,955.76 | 开发支出 | 171,491,918.67 | 171,342,922.22 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 435,849.04 | 573,270.43 | 递延所得税资产 | 34,767,338.50 | 34,767,338.50 | 其他非流动资产 | 376,884,162.95 | 421,986,746.73 | 非流动资产合计 | 7,130,052,548.49 | 7,214,695,536.97 | 资产总计 | 12,162,751,208.39 | 12,202,827,916.06 | 流动负债: | | | 短期借款 | 219,224,405.57 | 262,621,079.61 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 733,340,659.68 | 742,847,499.63 | 应付账款 | 1,271,919,842.80 | 1,424,458,358.16 | 预收款项 | 74,811.42 | 174,811.42 | 合同负债 | 928,252,042.50 | 739,896,407.39 | 应付职工薪酬 | 15,257,904.40 | 15,954,434.95 | 应交税费 | 5,614,985.95 | 51,326,302.66 | 其他应付款 | 178,804,049.31 | 167,530,567.59 | 其中:应付利息 | | |
应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 3,352,488,701.63 | 3,404,809,461.41 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 10,055,827.55 | 10,055,827.55 | 递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 递延所得税负债 | 9,200,412.80 | 9,200,412.80 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 22,256,240.35 | 22,256,240.35 | 负债合计 | 3,374,744,941.98 | 3,427,065,701.76 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 1,356,921,309.00 | 1,356,921,309.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 5,187,574,598.92 | 5,187,574,598.92 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 541,521,903.26 | 541,521,903.26 | 未分配利润 | 1,701,988,455.23 | 1,689,744,403.12 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,788,006,266.41 | 8,775,762,214.30 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,162,751,208.39 | 12,202,827,916.06 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 1,033,962,561.25 | 1,205,380,713.16 | 其中:营业收入 | 1,033,962,561.25 | 1,205,380,713.16 |
利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,086,867,524.68 | 1,180,270,546.58 | 其中:营业成本 | 904,279,757.89 | 1,007,564,301.88 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 10,226,815.10 | 10,556,285.25 | 销售费用 | 65,105,502.99 | 66,614,136.77 | 管理费用 | 65,902,857.47 | 53,032,394.38 | 研发费用 | 36,918,531.02 | 30,901,584.81 | 财务费用 | 4,434,060.21 | 11,601,843.49 | 其中:利息费用 | 7,092,081.25 | 16,820,241.33 | 利息收入 | 5,817,075.40 | 2,952,232.72 | 加:其他收益 | 3,509,271.29 | 585,495.20 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 6,486,458.68 | 6,205,591.83 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,486,458.68 | 6,205,591.83 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -42,909,233.46 | 31,901,253.61 | 加:营业外收入 | 12,805,110.16 | 1,180,757.59 | 减:营业外支出 | 1,039,783.08 | 671,120.25 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -31,143,906.38 | 32,410,890.95 | 减:所得税费用 | 5,383,834.07 | 9,372,171.34 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -36,527,740.45 | 23,038,719.61 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -36,527,740.45 | 23,038,719.61 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -37,501,373.58 | 22,858,973.59 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 973,633.13 | 179,746.02 |
六、其他综合收益的税后净额 | 12,660,123.58 | 7,254,276.96 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,660,123.58 | 7,254,276.96 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 12,660,123.58 | 7,254,276.96 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | 12,660,123.58 | 7,254,276.96 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -23,867,616.87 | 30,292,996.57 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,841,250.00 | 30,113,250.55 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 973,633.13 | 179,746.02 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.02 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.02 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 478,503,456.10 | 472,000,116.40 | 减:营业成本 | 397,604,061.22 | 354,492,628.81 | 税金及附加 | 5,869,676.76 | 6,859,684.51 | 销售费用 | 23,090,668.92 | 23,440,822.91 | 管理费用 | 29,131,900.22 | 26,477,391.03 | 研发费用 | 24,656,532.04 | 22,368,431.66 | 财务费用 | 1,790,311.19 | 5,756,163.37 | 其中:利息费用 | 1,780,594.21 | 10,010,862.56 | 利息收入 | 1,555,370.63 | 1,690,202.57 | 加:其他收益 | 2,920,700.55 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,486,458.68 | 6,205,591.83 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,486,458.68 | 6,205,591.83 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,767,464.98 | 38,810,585.94 | 加:营业外收入 | 7,716,206.04 | 332,333.14 | 减:营业外支出 | 223,573.01 | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,260,098.01 | 39,142,919.08 | 减:所得税费用 | 1,016,045.90 | 4,940,599.09 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,244,052.11 | 34,202,319.99 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,244,052.11 | 34,202,319.99 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 12,244,052.11 | 34,202,319.99 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,735,379,380.05 | 1,453,578,909.61 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 118,163.93 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,708,762.11 | 243,588,271.77 | 经营活动现金流入小计 | 1,785,206,306.09 | 1,697,167,181.38 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,590,319,421.07 | 1,680,898,902.80 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 194,824,695.15 | 167,777,493.76 | 支付的各项税费 | 107,734,192.08 | 137,217,913.62 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,585,862.41 | 60,306,286.63 | 经营活动现金流出小计 | 1,998,464,170.71 | 2,046,200,596.81 | 经营活动产生的现金流量净额 | -213,257,864.62 | -349,033,415.43 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 31,675,765.00 | 23,869,300.00 | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 31,675,765.00 | 23,869,300.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,114,101.85 | 12,098,991.93 | 投资支付的现金 | 13,076,535.00 | 18,575,306.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 45,190,636.85 | 30,674,297.93 | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,514,871.85 | -6,804,997.93 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 4,650,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 555,469,967.99 | 1,040,988,323.04 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 555,469,967.99 | 1,045,638,323.04 | 偿还债务支付的现金 | 570,259,963.43 | 674,727,036.87 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,194,200.26 | 19,539,483.36 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 130,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 581,454,163.69 | 694,266,520.23 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,984,195.70 | 351,371,802.81 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -630,410.27 | -786,504.32 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -253,387,342.44 | -5,253,114.87 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,635,588,692.62 | 1,550,201,190.06 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,382,201,350.18 | 1,544,948,075.19 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,126,525.24 | 580,432,600.92 | 收到的税费返还 | 84,159.40 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,395,278.85 | 83,918,924.72 | 经营活动现金流入小计 | 614,605,963.49 | 664,351,525.64 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,769,720.04 | 705,431,758.49 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 113,041,614.86 | 100,432,057.05 | 支付的各项税费 | 53,874,888.45 | 39,483,026.01 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,961,997.84 | 18,159,882.07 | 经营活动现金流出小计 | 749,648,221.19 | 863,506,723.62 | 经营活动产生的现金流量净额 | -135,042,257.70 | -199,155,197.98 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 13,500,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 13,500,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,268,711.29 | 7,190,714.06 |
投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 13,268,711.29 | 7,190,714.06 | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,268,711.29 | 6,309,285.94 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 209,600,809.60 | 739,260,279.36 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 209,600,809.60 | 739,260,279.36 | 偿还债务支付的现金 | 249,291,722.66 | 275,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,530,787.56 | 14,766,109.97 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 254,822,510.22 | 289,766,109.97 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,221,700.62 | 449,494,169.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -193,532,669.61 | 256,648,257.35 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 499,967,732.30 | 619,355,355.98 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,435,062.69 | 876,003,613.33 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 2,338,586,906.81 | 2,338,586,906.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 241,708,438.71 | 241,708,438.71 | | 应收账款 | 8,345,996,713.41 | 8,345,996,713.41 | | 应收款项融资 | 119,589,425.52 | 119,589,425.52 | | 预付款项 | 252,854,140.80 | 252,854,140.80 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | |
其他应收款 | 60,714,573.66 | 60,714,573.66 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,880,168,618.87 | 1,880,168,618.87 | | 合同资产 | 538,610,063.02 | 538,610,063.02 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 46,036,933.15 | 46,036,933.15 | | 流动资产合计 | 13,824,265,813.95 | 13,824,265,813.95 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 198,012,194.79 | 198,012,194.79 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 2,648,437,861.58 | 2,648,437,861.58 | | 在建工程 | 67,535,896.39 | 67,535,896.39 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 5,353,764.37 | 5,353,764.37 | 无形资产 | 1,230,034,949.35 | 1,230,034,949.35 | | 开发支出 | 524,094,220.48 | 524,094,220.48 | | 商誉 | 141,676,978.24 | 141,676,978.24 | | 长期待摊费用 | 7,457,292.50 | 7,457,292.50 | | 递延所得税资产 | 72,100,504.08 | 72,100,504.08 | | 其他非流动资产 | 2,037,129,994.37 | 2,037,129,994.37 | | 非流动资产合计 | 6,926,479,891.78 | 6,931,833,656.15 | 5,353,764.37 | 资产总计 | 20,750,745,705.73 | 20,756,099,470.10 | 5,353,764.37 | 流动负债: | 短期借款 | 1,265,055,000.21 | 1,265,055,000.21 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,953,405,710.07 | 1,953,405,710.07 | | 应付账款 | 6,453,758,091.92 | 6,453,758,091.92 | | 预收款项 | 440,707.78 | 440,707.78 | | 合同负债 | 950,457,326.22 | 950,457,326.22 | |
卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 27,753,028.98 | 27,753,028.98 | | 应交税费 | 93,355,523.01 | 93,355,523.01 | | 其他应付款 | 541,008,228.22 | 541,008,228.22 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 11,285,233,616.41 | 11,285,233,616.41 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 5,353,764.37 | 5,353,764.37 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 39,768,929.34 | 39,768,929.34 | | 递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 递延所得税负债 | 39,563,660.33 | 39,563,660.33 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 82,332,589.67 | 87,686,354.04 | 5,353,764.37 | 负债合计 | 11,367,566,206.08 | 11,372,919,970.45 | 5,353,764.37 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 1,356,921,309.00 | 1,356,921,309.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 4,884,022,603.78 | 4,884,022,603.78 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | -15,165,319.18 | -15,165,319.18 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 541,773,631.16 | 541,773,631.16 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,310,300,519.93 | 2,310,300,519.93 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,077,852,744.69 | 9,077,852,744.69 | | 少数股东权益 | 305,326,754.96 | 305,326,754.96 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,383,179,499.65 | 9,383,179,499.65 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,750,745,705.73 | 20,756,099,470.10 | 5,353,764.37 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 726,325,977.31 | 726,325,977.31 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 49,533,226.47 | 49,533,226.47 | | 应收账款 | 2,958,722,851.45 | 2,958,722,851.45 | | 应收款项融资 | 75,114,800.31 | 75,114,800.31 | | 预付款项 | 86,576,223.07 | 86,576,223.07 | | 其他应收款 | 18,767,165.51 | 18,767,165.51 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 954,886,664.79 | 954,886,664.79 | | 合同资产 | 99,273,337.20 | 99,273,337.20 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 18,932,132.98 | 18,932,132.98 | | 流动资产合计 | 4,988,132,379.09 | 4,988,132,379.09 | | 非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 4,969,673,312.13 | 4,969,673,312.13 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,077,587,028.59 | 1,077,587,028.59 | | 在建工程 | 1,186,962.61 | 1,186,962.61 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | |
无形资产 | 537,577,955.76 | 537,577,955.76 | | 开发支出 | 171,342,922.22 | 171,342,922.22 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 573,270.43 | 573,270.43 | | 递延所得税资产 | 34,767,338.50 | 34,767,338.50 | | 其他非流动资产 | 421,986,746.73 | 421,986,746.73 | | 非流动资产合计 | 7,214,695,536.97 | 7,214,695,536.97 | | 资产总计 | 12,202,827,916.06 | 12,202,827,916.06 | | 流动负债: | 短期借款 | 262,621,079.61 | 262,621,079.61 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 742,847,499.63 | 742,847,499.63 | | 应付账款 | 1,424,458,358.16 | 1,424,458,358.16 | | 预收款项 | 174,811.42 | 174,811.42 | | 合同负债 | 739,896,407.39 | 739,896,407.39 | | 应付职工薪酬 | 15,954,434.95 | 15,954,434.95 | | 应交税费 | 51,326,302.66 | 51,326,302.66 | | 其他应付款 | 167,530,567.59 | 167,530,567.59 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 3,404,809,461.41 | 3,404,809,461.41 | | 非流动负债: | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 10,055,827.55 | 10,055,827.55 | | 递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 递延所得税负债 | 9,200,412.80 | 9,200,412.80 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 22,256,240.35 | 22,256,240.35 | | 负债合计 | 3,427,065,701.76 | 3,427,065,701.76 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 1,356,921,309.00 | 1,356,921,309.00 | | 其他权益工具 | | | |
其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,187,574,598.92 | 5,187,574,598.92 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 541,521,903.26 | 541,521,903.26 | | 未分配利润 | 1,689,744,403.12 | 1,689,744,403.12 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,775,762,214.30 | 8,775,762,214.30 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,202,827,916.06 | 12,202,827,916.06 | |
|