2017 年第三季度报告
公司代码：600308 公司简称：华泰股份
山东华泰纸业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月 30 日
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人
员）张淑真保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 14,264,862,820.77 14,893,259,936.31 -4.22
归属于上市公司股 6,937,333,458.88 6,513,848,004.68 6.50
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 2,184,134,542.16 891,005,007.43 145.13
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,897,054,644.99 7,488,403,797.57 32.17
归属于上市公司股 482,895,574.09 119,205,256.80 305.10
东的净利润
归属于上市公司股 472,210,881.30 42,743,322.29 1,004.76
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 7.163 1.863 上升 5.30 个百分点
益率（%）
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基本每股收益（元/ 0.414 0.102 305.10
股）
稀释每股收益（元/ 0.414 0.102 305.10
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 183,834.22 179,460.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,922,400.72 5,836,221.75
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,546,842.44 7,592,374.87
少数股东权益影响额（税后） -102,329.85 -310,753.89
所得税影响额 -1,388,364.18 -2,612,610.55
合计 2,162,383.35 10,684,692.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 69,870
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份状 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 态
华泰集团有限公司 416,155,302 35.64 0 质押 180,000,000 境内非国有法人
交通银行股份有限 31,804,353 2.72 0 境内非国有法人
公司－汇丰晋信大
未知
盘股票型证券投资
基金
招商银行股份有限 28,258,115 2.42 0 境内非国有法人
公司－光大保德信
未知
优势配置混合型证
券投资基金
交通银行股份有限 24,485,818 2.10 0 境内非国有法人
公司－汇丰晋信双
未知
核策略混合型证券
投资基金
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中国工商银行股份 17,627,646 1.51 0 境内非国有法人
有限公司－光大保
德信中国制造 未知
2025 灵活配置混
合型证券投资基金
中国建设银行股份 15,519,869 1.33 0 境内非国有法人
有限公司－新华信
未知
用增益债券型证券
投资基金
全国社保基金四一 13,724,500 1.18 0 境内非国有法人
未知
二组合
交通银行股份有限 12,240,221 1.05 0 境内非国有法人
公司－汇丰晋信龙
未知
腾混合型证券投资
基金
UBS AG 10,461,594 0.90 0 未知 境内非国有法人
中国民生银行股份 8,027,350 0.69 0 境内非国有法人
有限公司－浙商聚
未知
潮新思维混合型证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
华泰集团有限公司 416,155,302 人民币普通股 416,155,302
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股 31,804,353 31,804,353
人民币普通股
票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－光大保德信优势 28,258,115 28,258,115
人民币普通股
配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策 24,485,818 24,485,818
人民币普通股
略混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－光大保德信 17,627,646 17,627,646
中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股
金
中国建设银行股份有限公司－新华信用增 15,519,869 15,519,869
人民币普通股
益债券型证券投资基金
全国社保基金四一二组合 13,724,500 人民币普通股 13,724,500
交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混 12,240,221 12,240,221
人民币普通股
合型证券投资基金
UBS AG 10,461,594 人民币普通股 10,461,594
中国民生银行股份有限公司－浙商聚潮新 8,027,350 8,027,350
人民币普通股
思维混合型证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系，
也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，
其他股东之间关系无法确定。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、（1）资产负债表项目情况 单位：元
增减变动
报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
主要系本期销售、
回款情况较好，经
货币资金 1,692,399,327.39 1,281,191,352.65 411,207,974.74 32.10
营活动现金净流量
增加所致
主要系本期预收货
预收款项 552,410,263.65 272,148,608.20 280,261,655.45 102.98
款增加所致
应付职工薪 主要系本期应付工
145,427,336.60 109,476,465.43 35,950,871.17 32.84
酬 资增加所致
主要系本期一年内
一年内到期
到期的长期借款和
的非流动负 393,631,023.43 552,508,905.22 -158,877,881.79 -28.76
融资租赁款减少所
债
致
主要系本期公司本
长期应付款 23,023,968.75 152,383,863.22 -129,359,894.47 -84.89 部应付融资租赁款
减少所致
主要系本期化工集
团搬迁产生的待弥
递延所得税
39,207,094.31 11,868,160.07 27,338,934.24 230.36 补损失抵免应交所
负债
得税，计入递延所
得税负债。
（2）利润表项目情况 单位：元
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增减变动比
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
例（%）
主要系本期纸张销
营业收入 9,897,054,644.99 7,488,403,797.57 2,408,650,847.42 32.17 量增加且价格上涨
所致
主要系本期纸张销
营业成本 8,369,163,953.29 6,507,457,848.95 1,861,706,104.34 28.61 量增加及部分成本
上升所致
主要系本期实现的
附加税增加及按新
税金及附加 82,357,119.92 32,051,751.52 50,305,368.40 156.95 准则要求将房产税、
土地税、印花税等重
分类至该科目所致
主要系本期纸张销
销售费用 431,281,879.69 264,497,457.76 166,784,421.93 63.06 量增加且化工产品
运费增加所致
主要系本期应收账
资产减值
-20,364,051.95 10,043,998.21 -30,408,050.16 -302.75 款下降相应计提的
损失
坏账准备减少所致
主要系本期股份本
投资收益 4,336,582.64 -4,582,076.41 8,918,659.05 194.64 部理财收益增加所
致
主要系本期非流动
资产处置收益减少
营业外收入 13,773,779.73 74,538,877.60 -60,765,097.87 -81.52
且增值税退税重分
类至其他收益所致
主要系本期其他支
营业外支出 165,722.50 2,035,224.39 -1,869,501.89 -91.86
出减少所致
主要系本期实现的
利润较高导致当期
所得税费用增加且
所得税费用 85,342,829.20 60,522,553.82 24,820,275.38 41.01 应收账款下降导致
坏账准备下降，相应
的递延所得税费用
增加所致
（3）现金流量表项目情况 单位：元
增减变动
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
收到其他与
主要系本期收到的保
经营活动有 21,534,187.44 37,756,108.29 -16,221,920.85 -42.97
证金减少所致
关的现金
经营活动生 主要系本期销售收入
2,184,134,542.16 891,005,007.43 1,293,129,534.73 145.13
产的现金流 增加、回款及时所致
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量净额
收到其他与
主要系理财产品投资
投资活动有 686,699,573.17 387,014,362.00 299,685,211.17 77.44
收回增加所致
关的现金
支付其他与
主要系理财产品投资
投资活动有 629,234,000.00 5,100,000.00 624,134,000.00 12,237.92
增加所致
关的现金
投资活动产
主要系理财产品投资
生的现金流 -114,535,929.23 251,062,858.15 -365,598,787.38 -145.62
增加所致
量净额
支付其他与
主要系本期支付的借
筹资活动有 543,904,531.56 260,557,233.54 283,347,298.02 108.75
款等保证金增加所致
关的现金
筹资活动产
主要系本期偿还的银
生的现金流 -1,616,612,266.49 -969,227,693.45 -647,384,573.04 -66.79
行借款增加所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司产品销售价格较上年同期上涨，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年
同期有较大幅度增长。敬请投资者注意。
公司名称 山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人 李晓亮
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,692,399,327.39 1,281,191,352.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 928,335,409.17 1,188,716,872.49
应收账款 995,231,014.07 1,382,768,406.25
预付款项 621,299,721.27 479,837,855.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,786,402.92 13,099,610.04
买入返售金融资产
存货 1,028,052,395.66 892,077,236.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 243,305,622.03 219,267,374.28
流动资产合计 5,519,409,892.51 5,456,958,707.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 161,745,790.99 175,153,400.92
投资性房地产
固定资产 7,238,176,957.12 7,901,932,406.00
在建工程 467,336,234.46 361,008,079.55
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 624,484,513.81 638,548,631.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,945,678.14 3,492,377.02
递延所得税资产 36,428,130.01 48,206,070.50
其他非流动资产 208,335,623.73 301,960,264.17
非流动资产合计 8,745,452,928.26 9,436,301,229.30
资产总计 14,264,862,820.77 14,893,259,936.31
流动负债：
短期借款 2,319,065,690.05 3,231,433,133.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,180,872.21 104,503,634.96
应付账款 1,382,610,781.38 1,466,122,127.65
预收款项 552,410,263.65 272,148,608.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 145,427,336.60 109,476,465.43
应交税费 249,001,079.35 236,568,756.27
应付利息
应付股利
其他应付款 66,700,555.87 55,100,502.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 393,631,023.43 552,508,905.22
其他流动负债
流动负债合计 5,259,027,602.54 6,027,862,133.75
非流动负债：
长期借款 1,723,083,304.10| 华泰股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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