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酒钢宏兴2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-26

公司代码:600307 公司简称:酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 5

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人(会计主管人员)赵利军

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产39,581,832,796.9939,777,714,691.90-0.49
归属于上市公司股东的净资产10,588,642,409.4310,535,867,971.550.50
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,005,289,476.10371,538,133.45170.58
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入9,657,529,256.179,813,691,100.16-1.59
归属于上市公司股东的净利润30,913,847.36122,738,238.89-74.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,285,136.05117,353,833.60-78.45
加权平均净资产收益率(%)0.291.27减少0.98个百分点
基本每股收益(元/股)0.00490.0196-75.00
稀释每股收益(元/股)0.00490.0196-75.00

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,022,026.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,599,986.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-993,302.00
合计5,628,711.31

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)283,035
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司3,431,600,95054.79质押1,700,000,000国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金32,531,7910.52未知0其他
黄奕操22,399,9700.36未知0境内自然人
陆凯8,664,1980.14未知0境内自然人
宋炳跃8,636,3000.14未知0境内自然人
王立涛8,519,1000.14未知0境内自然人
王志伟8,000,0000.13未知0境内自然人
张有贤6,450,0000.10未知0境内自然人
谢结桥6,297,700.000.10未知0境内自然人
尼怀贵6,251,6000.10未知0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司3,431,600,950人民币普通股3,431,600,950
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金32,531,791人民币普通股32,531,791
黄奕操22,399,970人民币普通股22,399,970
陆凯8,664,198人民币普通股8,664,198
宋炳跃8,636,300人民币普通股8,636,300
王立涛8,519,100人民币普通股8,519,100
王志伟8,000,000人民币普通股8,000,000
张有贤6,450,000人民币普通股6,450,000
谢结桥6,297,700.00人民币普通股6,297,700.00
尼怀贵6,251,600人民币普通股6,251,600
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东,公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用(1)预付款项较年初增加118.01%,主要是预付进口原燃料款增加;(2)可供出售金融资产和其他权益工具投资变动,主要因公司执行《新金融工具准则》所致;(3)应交税费较年初降低33.24%,主要是上期期末增值税实现数较大所致;(4)一年内到期的非流动负债较年初降低35.38%,主要是本期归还一年内到期的非流动负债所致;(5)其他流动负债较年初增加865.83%,主要是预提土地租赁费1000万元;(6)长期借款较年初增加55.92%,主要是本期归还一年内到期的非流动负债后新增长期借款。(7) 研发费用较上期增加1058.41%,主要是执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),列报口径变化所致;(8)投资收益较上期降低71.48%,主要是受被投资单位经营成果影响所致;(9)其他收益较上期降低80.63%,主要是上期榆钢确认了化解产能专项奖补资金;(10)营业外收入较上期降低52.42%,主要是上期收到与日常活动无关的补偿款;(11)营业外支出较上期降低48.27%,主要是本期罚款、违约赔偿等支出减少;(12)归属于上市公司股东的净利润较上期降低74.81%,主要是报告期内钢材价格同比降低,且受环保政策趋紧、疆内钢厂产能恢复挤占资源及自有铁矿石资源尚不能完全满足生产需求等因素影响,区域内铁矿石资源相对紧张,公司通过扩大原燃料采购半径,产品成本上升所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人程子建
日期2019年4月24日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金4,625,820,419.294,543,504,961.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款772,995,454.78839,022,003.41
其中:应收票据424,094,587.75641,011,094.56
应收账款348,900,867.03198,010,908.85
预付款项849,843,767.70389,826,792.79
其他应收款84,124,617.8482,680,492.55
其中:应收利息
应收股利
存货5,145,131,061.615,637,797,455.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产460,319,069.17515,441,315.16
流动资产合计11,938,234,390.3912,008,273,020.81
非流动资产:
可供出售金融资产612,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资375,779,151.38375,277,053.59
其他权益工具投资612,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产21,941,785,169.3722,112,472,115.64
在建工程1,713,628,706.251,648,625,280.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,835,489,826.232,855,544,056.23
开发支出
商誉
长期待摊费用8,334,230.508,459,938.84
递延所得税资产56,205,657.2656,205,657.26
其他非流动资产99,875,665.61100,357,569.23
非流动资产合计27,643,598,406.6027,769,441,671.09
资产总计39,581,832,796.9939,777,714,691.90
流动负债:
短期借款16,828,840,900.0017,327,951,600.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款8,242,845,718.697,888,199,682.48
预收款项486,142,404.79524,406,220.28
应付职工薪酬200,293,292.30216,047,442.60
应交税费116,396,736.90174,359,125.52
其他应付款206,168,925.68179,658,682.16
其中:应付利息45,323,110.668,781,379.95
应付股利
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,030,980,000.001,595,376,000.00
其他流动负债11,981,307.931,240,516.85
流动负债合计27,123,649,286.2927,907,239,269.89
非流动负债:
长期借款1,496,784,000.00960,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款33,040,000.0033,040,000.00
预计负债
递延收益292,094,586.09293,786,497.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,821,918,586.091,286,826,497.59
负债合计28,945,567,872.3829,194,065,767.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,263,357,424.006,263,357,424.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,712,929,645.046,712,929,645.04
减:库存股
其他综合收益
专项储备128,460,741.75106,600,151.23
盈余公积1,268,179,594.981,268,179,594.98
一般风险准备
未分配利润-3,784,284,996.34-3,815,198,843.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,588,642,409.4310,535,867,971.55
少数股东权益47,622,515.1847,780,952.87
所有者权益(或股东权益)合计10,636,264,924.6110,583,648,924.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计39,581,832,796.9939,777,714,691.90

法定代表人:程子建 主管会计工作负责人:赵登峰 会计机构负责人:赵利军

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,251,628,443.523,749,857,374.45
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,836,753,785.031,523,243,716.40
其中:应收票据269,372,695.76489,498,360.03
应收账款1,567,381,089.271,033,745,356.37
预付款项171,082,772.03169,116,224.41
其他应收款1,447,426,336.951,449,461,080.02
其中:应收利息
应收股利
存货2,867,437,195.333,514,974,074.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产114,246,681.19136,725,709.35
流动资产合计9,688,575,214.0510,543,378,179.52
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产612,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款5,298,864,271.635,216,217,301.49
长期股权投资8,654,596,112.138,655,165,445.49
其他权益工具投资612,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,438,784,964.5713,533,482,770.84
在建工程1,200,752,851.661,182,179,115.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,279,454,067.392,294,493,803.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产20,470,925.4720,470,925.47
其他非流动资产
非流动资产合计31,505,423,192.8531,514,509,362.74
资产总计41,193,998,406.9042,057,887,542.26
流动负债:
短期借款16,738,840,900.0017,327,951,600.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款5,406,730,899.415,666,409,409.33
预收款项626,164,821.60661,751,060.31
合同负债
应付职工薪酬148,628,516.47144,438,413.08
应交税费82,319,603.96140,650,638.72
其他应付款212,188,790.22182,759,380.97
其中:应付利息45,323,110.668,781,379.95
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,030,980,000.001,595,376,000.00
其他流动负债10,116,378.481,240,516.85
流动负债合计24,255,969,910.1425,720,577,019.26
非流动负债:
长期借款1,496,784,000.00960,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益150,030,366.64149,430,366.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,646,814,366.641,109,430,366.64
负债合计25,902,784,276.7826,830,007,385.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,263,357,424.006,263,357,424.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,097,381,419.297,097,381,419.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备28,436,657.9626,487,227.54
盈余公积1,268,169,024.231,268,169,024.23
未分配利润633,869,604.64572,485,061.30
归属于母公司所有者权益合计15,291,214,130.1215,227,880,156.36
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计15,291,214,130.1215,227,880,156.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计41,193,998,406.9042,057,887,542.26

法定代表人:程子建 主管会计工作负责人:赵登峰 会计机构负责人:赵利军

合并利润表2019年1—3月编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入9,657,529,256.179,813,691,100.16
其中:营业收入9,657,529,256.179,813,691,100.16
二、营业总成本9,631,543,404.709,708,456,694.01
其中:营业成本8,723,661,151.788,844,213,205.66
税金及附加83,702,273.7668,749,383.14
销售费用414,999,509.04410,449,317.41
管理费用157,680,639.18159,106,649.77
研发费用90,596,119.417,820,750.48
财务费用161,532,933.58218,117,387.55
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失-629,222.05
信用减值损失
加:其他收益3,022,026.7315,603,871.31
投资收益(损失以“-”号填列)501,750.091,758,994.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益502,097.791,758,994.68
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)44,759.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)29,509,628.29122,642,031.89
加:营业外收入3,689,143.147,753,294.85
减:营业外支出720,240.391,392,417.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)32,478,531.04129,002,908.92
减:所得税费用1,723,121.377,750,891.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,755,409.67121,252,017.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,755,409.67121,252,017.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)30,913,847.36122,738,238.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-158,437.69-1,486,221.70
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30,755,409.67121,252,017.19
归属于母公司所有者的综合收益总额30,913,847.36122,738,238.89
归属于少数股东的综合收益总额-158,437.69-1,486,221.70
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00490.0196
(二)稀释每股收益(元/股)0.00490.0196

法定代表人:程子建 主管会计工作负责人:赵登峰 会计机构负责人:赵利军

母公司利润表2019年1—3月编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入6,208,746,267.856,432,179,876.83
减:营业成本5,452,658,998.305,548,462,437.30
税金及附加61,555,381.7439,124,863.86
销售费用311,770,680.94317,011,953.60
管理费用78,389,633.1967,751,606.03
研发费用90,596,119.417,820,750.48
财务费用152,679,928.17206,545,097.27
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益50,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)-569,681.06-740,272.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-569,333.36-740,272.73
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)60,576,345.04244,722,895.56
加:营业外收入1,528,438.691,446,709.70
减:营业外支出720,240.39590,507.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,384,543.34245,579,098.19
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)61,384,543.34245,579,098.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)61,384,543.34245,579,098.19
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额61,384,543.34245,579,098.19
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00980.0392
(二)稀释每股收益(元/股)0.00980.0392

法定代表人:程子建 主管会计工作负责人:赵登峰 会计机构负责人:赵利军

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,238,399,278.227,543,272,888.61
收到的税费返还461,780.68
收到其他与经营活动有关的现金52,732,917.4756,143,690.25
经营活动现金流入小计8,291,593,976.377,599,416,578.86
购买商品、接受劳务支付的现金6,059,992,644.886,263,391,902.26
支付给职工以及为职工支付的现金771,627,844.20771,567,677.16
支付的各项税费389,287,810.95153,437,963.16
支付其他与经营活动有关的现金65,396,200.2439,480,902.83
经营活动现金流出小计7,286,304,500.277,227,878,445.41
经营活动产生的现金流量净额1,005,289,476.10371,538,133.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的239,700,084.36145,157,191.82
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计239,700,084.36145,157,191.82
投资活动产生的现金流量净额-239,700,084.36-145,157,191.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,336,700,000.005,308,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,261,830,618.631,089,240,638.50
筹资活动现金流入小计6,598,530,618.636,397,390,638.50
偿还债务支付的现金5,810,908,000.005,742,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金209,065,934.20197,515,672.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,076,300,961.531,077,755,440.66
筹资活动现金流出小计7,096,274,895.737,017,421,113.06
筹资活动产生的现金流量净额-497,744,277.10-620,030,474.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额267,845,114.64-393,649,532.93
加:期初现金及现金等价物余额3,281,674,343.122,073,225,055.66
六、期末现金及现金等价物余额3,549,519,457.761,679,575,522.73

法定代表人:程子建 主管会计工作负责人:赵登峰 会计机构负责人:赵利军

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,387,695,609.593,934,251,291.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金31,158,990.4120,102,806.57
经营活动现金流入小计4,418,854,600.003,954,354,098.37
购买商品、接受劳务支付的现金2,694,956,441.472,830,324,370.83
支付给职工以及为职工支付的现金578,076,500.00562,923,900.00
支付的各项税费335,218,500.0086,946,900.00
支付其他与经营活动有关的现金36,982,906.0015,101,770.68
经营活动现金流出小计3,645,234,347.473,495,296,941.51
经营活动产生的现金流量净额773,620,252.53459,057,156.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,928,800.0081,464,800.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计168,928,800.0081,464,800.40
投资活动产生的现金流量净额-168,928,800.00-81,464,800.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,983,200,000.005,104,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金657,867,500.00862,850,638.50
筹资活动现金流入小计5,641,067,500.005,966,850,638.50
偿还债务支付的现金5,547,408,000.005,594,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金196,896,900.00202,729,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金629,348,110.19784,565,440.66
筹资活动现金流出小计6,373,653,010.196,581,295,290.66
筹资活动产生的现金流量净额-732,585,510.19-614,444,652.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-127,894,057.66-236,852,295.70
加:期初现金及现金等价物余额2,750,174,391.001,479,227,277.60
六、期末现金及现金等价物余额2,622,280,333.341,242,374,981.90

法定代表人:程子建 主管会计工作负责人:赵登峰 会计机构负责人:赵利军

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金4,543,504,961.754,543,504,961.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款839,022,003.41839,022,003.41
其中:应收票据641,011,094.56641,011,094.56
应收账款198,010,908.85198,010,908.85
预付款项389,826,792.79389,826,792.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款82,680,492.5582,680,492.55
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货5,637,797,455.155,637,797,455.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产515,441,315.16515,441,315.16
流动资产合计12,008,273,020.8112,008,273,020.81
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产612,500,000.00-612,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资375,277,053.59375,277,053.59
其他权益工具投资612,500,000.00612,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产22,112,472,115.6422,112,472,115.64
在建工程1,648,625,280.301,648,625,280.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,855,544,056.232,855,544,056.23
开发支出
商誉
长期待摊费用8,459,938.848,459,938.84
递延所得税资产56,205,657.2656,205,657.26
其他非流动资产100,357,569.23100,357,569.23
非流动资产合计27,769,441,671.0927,769,441,671.09
资产总计39,777,714,691.9039,777,714,691.90
流动负债:
短期借款17,327,951,600.0017,327,951,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款7,888,199,682.487,888,199,682.48
预收款项524,406,220.28524,406,220.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬216,047,442.60216,047,442.60
应交税费174,359,125.52174,359,125.52
其他应付款179,658,682.16179,658,682.16
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,595,376,000.001,595,376,000.00
其他流动负债1,240,516.851,240,516.85
流动负债合计27,907,239,269.8927,907,239,269.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款960,000,000.00960,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款33,040,000.0033,040,000.00
预计负债
递延收益293,786,497.59293,786,497.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,286,826,497.591,286,826,497.59
负债合计29,194,065,767.4829,194,065,767.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,263,357,424.006,263,357,424.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,712,929,645.046,712,929,645.04
减:库存股
其他综合收益
专项储备106,600,151.23106,600,151.23
盈余公积1,268,179,594.981,268,179,594.98
一般风险准备
未分配利润-3,815,198,843.70-3,815,198,843.70
归属于母公司所有者权益合计10,535,867,971.5510,535,867,971.55
少数股东权益47,780,952.8747,780,952.87
所有者权益(或股东权益)合计10,583,648,924.4210,583,648,924.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计39,777,714,691.9039,777,714,691.90

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,749,857,374.453,749,857,374.45
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,523,243,716.401,523,243,716.40
其中:应收票据489,498,360.03489,498,360.03
应收账款1,033,745,356.371,033,745,356.37
预付款项169,116,224.41169,116,224.41
其他应收款1,449,461,080.021,449,461,080.02
其中:应收利息
应收股利
存货3,514,974,074.893,514,974,074.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产136,725,709.35136,725,709.35
流动资产合计10,543,378,179.5210,543,378,179.52
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产612,500,000.00-612,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款5,216,217,301.495,216,217,301.49
长期股权投资8,655,165,445.498,655,165,445.49
其他权益工具投资612,500,000.00612,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,533,482,770.8413,533,482,770.84
在建工程1,182,179,115.691,182,179,115.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,294,493,803.762,294,493,803.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产20,470,925.4720,470,925.47
其他非流动资产
非流动资产合计31,514,509,362.7431,514,509,362.74
资产总计42,057,887,542.2642,057,887,542.26
流动负债:
短期借款17,327,951,600.0017,327,951,600.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款5,666,409,409.335,666,409,409.33
预收款项661,751,060.31661,751,060.31
合同负债
应付职工薪酬144,438,413.08144,438,413.08
应交税费140,650,638.72140,650,638.72
其他应付款182,759,380.97182,759,380.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,595,376,000.001,595,376,000.00
其他流动负债1,240,516.851,240,516.85
流动负债合计25,720,577,019.2625,720,577,019.26
非流动负债:
长期借款960,000,000.00960,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益149,430,366.64149,430,366.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,109,430,366.641,109,430,366.64
负债合计26,830,007,385.9026,830,007,385.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)6,263,357,424.006,263,357,424.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,097,381,419.297,097,381,419.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备26,487,227.5426,487,227.54
盈余公积1,268,169,024.231,268,169,024.23
未分配利润572,485,061.30572,485,061.30
归属于母公司所有者权益合计15,227,880,156.3615,227,880,156.36
所有者权益(或股东权益)合计15,227,880,156.3615,227,880,156.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计42,057,887,542.2642,057,887,542.26

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用 □不适用4.4 审计报告□适用 √不适用


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